KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 0,7 milj. euroa (1,1 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella palkattujen ja sijaisten palkkamenojen kasvusta. Viime vuoteen verrattuna työllistämispalkkoja on maksettu sivukuluineen n. 0,5 milj. enemmän ja sijaisten palkkoja n. 0,7 milj. enemmän (alla olevat taulukot eivät sisällä sivukuluja). Lyhytaikaisten sijaisten käyttöä loppu vuoden aikana tulee rajoittaa. Työllistetyt Sijaiset ja määräaikaiset yhteensä v v Muutos Muutos % v v Muutos Muutos % Tammi ,6 Tammi ,7 Helmi ,4 Helmi ,9 Maalis ,8 Maalis ,9 Huhti ,8 Huhti ,0 Touko ,5 Touko ,7 Yhteensä ,4 Yhteensä , Henkilöstömenot yhteensä, 12 kk:n liukuva summa /2015 ja talousarvio tammi tammi tammi tammi tammi

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Vuosien taloustavoitteiden toteutuminen edellyttää valtuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman täysimääräistä toteuttamista. Ohjelman tavoitteena on sopeuttaa kaupungin palvelurakenne siten, että talous saadaan tasapainoon vuonna Sopeuttamisohjelma on otettu huomioon vuoden 2016 talousarvioraameissa. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Perustetut ja lakanneet yritykset Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Myyntioptimi - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu perustetut lakanneet nettolisäys Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Yritysfiltteri - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan tammi-huhtikuu koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi perustetut lakanneet nettolisäys vuosi 2015 verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna 2014 verrattuna 2013 verrattuna 2012 verrattuna 2011 verrattuna 2010 tammikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu perustetut -5 % -15 % -16 % -21 % lakanneet -11 % -13 % 20 % -8 % nettolisäys 3 % -18 % -41 % -34 % Työttömyys oli toukokuussa 15,3 % eli työttömiä henkilöä (huhtikuussa ja vuosi sitten toukokuussa 3.691). Salon työllisyysasteen kehitys on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on merkittävä vaikutus veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väkiluku on kääntynyt sitten vuoden 2011 lievään kasvuun huhtikuusta toukokuulle. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt, koska aktiiviväestön osuus on pienentynyt. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä. Vuosikate Toukokuun ennusteen mukaan tulot ovat jäämässä alle ja menot ylittävät talousarvion. Palvelualuekohtaisissa raporteissa on eritelty lisämäärärahojen tarvetta. Toimintakate on n. 2,0 milj. euroa budjetoitua heikompi. Verotulot ovat toteutumassa vähintään budjetoidusti ja valtionosuuksia kertyy budjetoitua enemmän. Tästä johtuen vuosikate on toteutumassa budjetin mukaisena. Loppuvuoden tulo- ja menokehitykseen vaikuttavat työllisyystilanteen ja väkiluvun muutoksen kehitys. Koska ennusteen mukaan toimintamenot tulevat ylittämään talousarvion, valmistellaan lisätalousarvio syyskuun valtuustoon. Tavoitteena on löytää lisämäärärahoille katetta budjetin sisältä. Veroprosentti Verotulot kertynevät talousarvion mukaisesti ja valtionosuuksia on kertymässä ennustetta enemmän. Väkiluvun jatkuva väheneminen ja heikko työllisyystilanne heijastuvat loppuvuoden oikaisutilityksiin. Tilikauden yli- /alijäämä Verorahoituksen suotuisa kehitys vaikuttaa myös alijäämäennusteeseen. TYÖLLISTÄMISTUKI 2015 (huhtikuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 300,- /kk/työllistettävä. TA 2015 määräraha ( ) ,00 Hyväksytty tuki yhteensä ( ) ,67 Määrärahaa jäljellä ( ) ,33 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 7 819,41 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 11 Hylätyt yhteensä 5 Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-toukokuussa 4,3 milj. euroa. Pitkäaikaisesta lainaa ei ole nostettu. Pitkäaikaista lainaa oli toukokuun lopussa 109,7 milj. euroa eli euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 22,6 milj. euroa. Nettokassavirta oli 8,8 milj. euroa positiivinen. Muita havaintoja: Kaupunginhallitus on hyväksynyt esityksen henkilöstöön kohdistuvien säästötoiminen jatkamisesta vuosille Hallitus korosti erityisesti eläköitymisen täysimääräisen hyödyntämisen huomioimista sopeuttamistyössä. Henkilökuntaa kannustetaan pitämään palkattomia vapaita aina, kun se toiminnallisesti on mahdollista. Edellisten lisäksi varsinkin lyhytaikaisia sijaisuuksia tulee välttää. Salon kaupungin talouden liikkumavara on todella kapea. Tiukkaa kulukuria on jatkettava kaikkien menolajien osalta.

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) TP2014 Huhtikuu Toukokuu TP ennuste TA2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate

4 VEROTUOTOT; ENNUSTE 2015 KUNNALLISVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Kunnallisvero (1 000 ) Ennuste 2015 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Verotuottoennuste v. 2015; Kunnallisvero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) YHTEISÖVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Yhteisövero (1 000 ) Ennuste 2015 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Verotuottoennuste v. 2015; Yhteisövero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) KIINTEISTÖVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Kiinteistövero (1 000 ) Ennuste 2015 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Verotuottoennuste v. 2015; Kiinteistövero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen)

5 TYÖMARKKINAT Huhtikuu 2015 TYÖVOIMA TYÖTTÖMÄT SALO Perustetut ja lakanneet yritykset 01-04/2015 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,5 +0,9 ALLE 25 VUOTIAAT YLI 50-VUOTIAAT Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin Työvoimakoulutuksessa huhtikuussa 205 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin 86-5 Kesätyöpaikkoja tuli viime vuonna hakuun huhtikuussa Yli 2 vuotta työttömänä olleita jo 664 henkilöä TOIMIVIA YRITYKSIÄ * Esityksessä on verrattu tämän vuoden tietoa viime vuoden vastaavan ajankohdan tietoon Lähteet: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus/toimiala Online/Asiakastiedon Myyntioptimi/Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-palvelu Tommi Virtanen

6 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015 HYVINVONTIPALVELUT / TERVEYS-, VANHUS- JA SOSIAALIPALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvio tulee ylittymään, jollei palveluiden käyttöä voida supistaa. Palvelualueiden toimintakulukertymä ajalta 2015 / 1-5 ylittää viime vuoden vastaavan ajan toteutuneet kustannukset Toisaalta tuottoja on kertynyt vastaavalta ajalta edellisvuotta enemmän, joten toimintakate on suurempi kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioon on toimintakuluiksi vuodelle 2015 budjetoitu määrärahaa 186,2 M (TP ,0 M ). Toimintatuottoihin 22,5 M (TP ,9 M ). Toimialan budjetin toimintakate on 163,7 M (TP ,1 M ). Vuoden 2015 toukokuun toteutuneiden kulujen ja tuottojen perusteella sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakate on vuoden lopulla n. 165,9 M. Palvelualueiden lisämäärärahan tarve on n. 2,2 M. Talousarvio tulee ylittymään henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osalta. Henkilöstökulujen lisämäärärahan tarve on n.1,5 M ja palvelujen ostojen n. 1,1 M. Henkilöstömäärärahoihin tehtiin kaupunkitasolla keskitetysti prosentuaalinen vähennys, joka johdosta sosiaali- ja terveyspalveluiden palkkamäärärahat ylittyvät. Sairaanhoitopiiri lähetti kuntiin tiedotteen kuntalaskutuksen hintojen alentamisesta. Saloa koskeva tarkka summa ei ole tiedossa, mutta oletuksena on, että hintojen tarkistus kattaa ennakkolaskutuksen ja todellisen käytön eron eikä loppuvuodesta tule lisälaskua.

7 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ ITSENÄISEN SUORIUTUMISEN EDISTÄMINEN Terveyspalvelut 4/2014 4/2015 Muutos % Tyks (alue) hoitojaksot ,2 Tyks (alue) pkl-käynnit ,9 EPLL pkl-käynnit Psykiatria hoitojaksot ,2 Psykiatria pkl-käynnit ,3 Avohoitokäynnit ,4 Tk vuodeosaston hoitopäivät ,6 Päivystys ,6 Erikoissairaanhoito Suoritteet: Muutos % Hoitojaksot ,9 Poliklinikkakäynnit ,9 Erikoissairaanhoito Toteutuneet kustannukset 1-4: muutos Tyks alue Psyk Muut Yhteensä Hammashoitokäynnit ,0 Siirtoviivepäivät 296/ / ,9 Vanhuspalvelut 5/2014 5/2015 Muutos % Kotihoidon käynnit ,0 Tehostettu palveluasuminen ,9 Hoitokotien hoitopäivät ,5 Sosiaalityön palvelut 5/2014 5/2015 Muutos % Toimeentulotuki kotitaloudet ,7 Lastensuojelun huostaanotot /avohuollon sij. 11/64 11/49-20,0 Lastensuojelun asiakkaat ,9 Palveluasumisen asiakkaat ,5 TASAPAINOINEN TALOUS TOIMINTAKULUT: Erikoissairaanhoidon kohdalla suoriteperusteiset kustannukset ovat tammi-huhtikuun osalta viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Käytön väheneminen ei näy kustannuksissa, koska yksikkökustannukset ovat edelleen vahvassa kasvussa. Sairaanhoitopiiri ei enää raportoi somaattisen hoidon yksiköistä erikseen. Salon aluesairaalan kustannukset sisältyvät TYKS alueen lukuihin. Terveyspalvelut Tot 2014/1-5 Tot 2015/1-5 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talousarvion toimintakulujen toteumaprosentti on 41,4 %. Alkuvuoden käytön perusteella talousarvio tulee ylittymään. Toimintakulujen kasvu selittyy suurelta osin henkilöstömenojen kasvulla. Henkilöstökulujen kasvun taustalla on avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vakinaisten lääkärien rekrytointitilanne. Vapaana olleet vakanssit on saatu täytettyä. Lisäksi avoterveydenhuollon sijaisuuksiin on onnistuttu rekrytoimaan lääkäreitä normaalisti (vrt. vuonna 2014 keikkalääkäreitä ostopalveluina). Henkilöstökuluja nostaa osaltaan myös tksairaalan uusi lääkärin vakanssi, pitkäaikaistyöttömien terveydenhoitaja sekä varhaisen perhetyön rekrytoinnit. Vanhuspalvelut Tot 2014/1-5 Tot 2015/1-5 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TOIMINTATUOTOT: Vanhuspalvelujen talousarvio näyttäisi toteutuvan. Palvelualueen henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset ja n edellisvuotta pienemmät. Palvelujen ostoja on toteutunut n aiempaa vähemmän. Vanhuspalvelujen suoritemäärät ovat edellisvuoden tasolla. Suunnitellut palvelurakennemuutokset on saatu valmiiksi ja palvelumuotojen suoritemäärät vakiintuneet.

8 Sosiaalityön palvelut Tot 2014/1-5 Tot 2015/1-5 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaalityön palvelujen kohdalla talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä. Henkilöstökuluissa on kasvua ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta suhteessa viime vuoteen Kasvua selittää osaltaan palvelualueella kuluvana vuonna tehdyt rekrytoinnit: 5 uutta työntekijää työvoimanpalvelukeskukseen tukemaan työllistämistoimia sekä 2 määräaikaista etuuskäsittelijää. Palvelujen ostoja on toteutunut n edellisvuotta enemmän. Talousarvio ylittyy reippaasti. Palvelujen ostojen ennuste on 20,0 M (TA ,1 M / TP ,0 M ). Tulosyksiköistä lastensuojelun palvelujen ostot edellisvuoden tasolla ennuste 9,8 M (TA ,7 M / TP ,3 M ). Vuoden aikana on tehty uusia sijoituksia suurin piirtein saman verran kuin edellisenä vuonna. Satsaus ennalta ehkäisevään työhön näkyy palvelujen ostojen /sijoitusten voimakkaan kasvun talttumisena, mutta kustannusten laskua voidaan odottaa vasta pidemmällä aikavälillä. Vammaistyön kohdalla kustannuksia on kertynyt n enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Talousarvio ylittyy. Ennusteen mukaan palvelujen ostoista kertyy kustannuksia 6,3 M (TA ,6 M /TP ,0 M ). Asiakasmäärä on edellisvuoden tasolla. Vanhoja laitossijoituksia on purettu, mutta samaan aikaan on palvelujen piiriin tullut muutamia uusia todella vaikea- /kallishoitoisia asiakkaita. Henkilökohtaisen avun kustannukset ovat niin ikään kasvussa. Kyseessä on lakisääteinen subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluva palvelu.

9 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015 HYVINVOINTIPALVELUT / LASTEN JA NUORTEN PALVELUT JA VAPAA-AJAN PALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ: JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ:

10 ASIAKKAAT, PROSESSIT Opetusltk 5/2014 5/2015 Muutos% Päivähoitopaik. täyttöaste% 94,00 95,46 Päivähoitopaik. käyttöaste % 83,76 81,39 Lapset varh. kasv. piirissä ,7% Perhepäivähoitajien määrä Lapsia/päivähoitaja 4,01 3,79 syksy/13 syksy/14 Luokkam. erityisopetuksen oppilaat/kaikki oppilaat 7,7 % 7,65 % Oppilasmäärä/luokkien määrä 16,9 17,66 per.op.oppilaat./henkilöstö 10,01 10,56 lukio: opiskelijat./ opetushlöstö 16,13 16,36 Lukio: opisk./opisk. paikat 936/ /1011 Kansal. opist. opiskelijat Vapaa-ajan ltk 1-5/ /2015 Muutos % Veturitallin kävijämäärä ,5% 5/2014 5/2015 Muutos % Kirjaston lainojen määrä ,7% Uimahallin kävijämäärä ,0% 4/2014 4/2015 Muutos % Nuorisotilojen kävijämäärä ,1% 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen Kevään aikana lasten ja nuorten- sekä vapaa-ajanpalveluissa valmisteltiin kaupungin sopeuttamisohjelmaa, joka oli valtuuston käsittelyssä kesäkuun alussa. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa on valmisteltu kevään aikana ja siinä on tehty linjauksia palvelurakenteen sopeuttamiseksi toimintaympäristön muutokseen. Mm. palveluseteli järjestelmä on päätetty ottaa käyttöön vuoden 2016 alussa. Opetuspalvelut ovat hakeneet hankerahoituksia toiminnan kehittämistä varten. Hankeavustuksia on saatu mm. ryhmäkokojen pienentämiseen, tasa-arvoasioiden parantamiseen sekä kerhotoiminnan kehittämiseen. Nuorisopalvelut torjuvat nuorten syrjäytymistä hankerahoitusten turvin. Musiikkiopiston palvelut tavoittavat kuntalaiset keskustan alueella. Sivutoimipisteitä ei ole perustettu. Tarjonnan laajuus ei vastaa valtakunnallista keskiarvoa. Varsinaisten oppilaiden määrä n. 260 noin 0,5 % väestöpohjasta valtakunnan keskiarvon ollessa noin 0,8%. Museopalvelujen historiallisen museon paikallismuseotoiminnan kohteiden ja kokoelmien tarkoituksenmukaisen määrän suunnittelu on aloitettu sisällyttämällä tavoite kulttuuripalvelujen strategiaan Kirjastopalvelut tavoittavat kuntalaiset sekä keskusta-alueella että entisissä kuntakeskuksissa. Kirjastoautopalvelut täydentävät joustavasti palveluiden saatavuutta kaupungin eri alueilla. Tarjonnan laajuutta, aukioloaikoja ja autojen reittejä mukautetaan suhteessa muiden palvelualojen toiminnoissa tapahtuviin muutoksiin. Liikuntapalvelut jatkavat palvelutoimintaansa kehittämistä olemassa olevin voimavaroin ja yhteistyötä tiivistämällä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Kansalaisopiston opintotarjonta pyritään pitämään käytettävissä olevien resurssien puitteissa mahdollisimman laajana, laadukkaana ja monipuolisena. Tarvittavat sopeutumistoimet pyritään toteuttamaan siten, että opetustarjonta ei supistu nykyisestä. Opintotoiminnan laatua ja osuvuutta sekä kustannustehokkuutta pyritään parantamaan kehittämällä yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen ja yksiköiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toimintaympäristön muutos toisaalta korostaa kansalaisopiston ja yleensäkin vapaa-ajanpalveluiden merkitystä hyvinvointia ja elämään mielekkyyttä luovana toimintana. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi Opetuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja. Hyvin järjestetty ja oppiainevalikoimaltaan laaja musiikkiopisto toimii paikkakunnan vetovoimatekijänä. Musiikkiopistolla on hyvin järjestetty klassisen musiikin opetus, mutta kevyen musiikin opetuksen määrä on jäänyt pieneksi. Veturitallin kansainvälinen valokuvanäyttely Nick Brandt ylitti museon historian suurimman näyttelykävijämäärän kolminkertaisesti ja sai museon historian suurimman mediahuomion. Museon historian vuosikävijäennätys ylittyi jo vapun jälkeen. Kuntalaisten hyvinvointia lisäävänä palveluna kirjasto palveluineen toimii myös vetovoimatekijänä. Asukkaita lähellä oleva kirjasto tavoittaa eri-ikäiset kuntalaiset tarjoten virikkeitä niin työhön, opiskeluun kuin vapaa-aikaankin. Asukasmäärään suhteutetussa lainausmäärässä Salon kirjasto on maan kahdeksanneksi lainatuin ja lainatuimpien top kymppiin Salo on päässyt olemalla seitsemänneksitoista kustannustehokkain koko maassa. Kansalaisopiston monipuolinen opetustarjonta on osaltaan, osana muita vapaa-ajanpalveluita, omiaan toimimaan vetovoimatekijänä.

11 TASAPAINOINEN TALOUS: TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: 3. Kaupungin talous on tasapainossa vuoteen 2017 mennessä Opetuslautakunnan toimintakuluja kertyi toukokuussa 42,5 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli toukokuussa 41,6 % talousarviosta (vuonna 2014 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 44,2 %). Esiopetus- ja koulukuljetusmäärärahojen kirjauskäytännön muutoksen vuoksi vuosien 2014 ja 2015 talousraportit eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Tilinpäätösennusteen mukaan näyttää siltä, että henkilöstömäärärahat tulevat ylittymään tilinpäätöksessä noin eurolla. Tähän ovat syynä mm. ennakoimaton henkilöstömäärärahojen ylittyminen jo vuonna 2014, sopeuttamistoimenpiteiden aiheuttamat henkilöstömäärärahojen leikkaukset sekä pienet sijaismäärärahat. Opetuspalveluiden jo karsittujen henkilöstökulujen määrä ei olisi enää sallinut 3 %:n keskitetysti tehtyä henkilöstömäärärahojen leikkausta. Toimintatuottoja on kertynyt 70,3 % ( ) talousarvioon verrattaessa. Tulojen määrä on ollut ennakoitua suurempi, koska opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu isot avustukset ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulutukselliseen tasa-arvon parantamiseen. Avustukset ovat käytettävissä useampana vuotena ja sen vuoksi osa avustusmäärärahoista (tämän hetkisen laskelman mukaan noin euroa) siirretään tilinpäätöksen yhteydessä vuoden 2016 tuloihin, mikä tulee tällöin pienentämään lopullisen toimintakatteen määrää. Vapaa-aikalautakunnan toimintakuluja kertyi toukokuussa 42,8 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli toukokuussa 42,8 % (vuonna 2014 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 40,6 %). Toimintatuottoja on kertynyt 49,5 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Vapaaajanlautakunnan toimintamenojen palkki on taulukossa punainen. Taulukko vertaa menoja viime vuotiseen tilanteeseen suhteessa talousarvion toteumaan ja tänä vuonna prosentuaalinen käyttö on toukokuussa noin kaksi prosenttia korkeampi kuin vuonna Viime vuonna vapaa-aikalautakunnan toimintakate alitti lopullisessa tilinpäätöksessä talousarvion noin eurolla. Henkilöstömäärärahoja leikattiin vuoteen 2014 verrattuna noin eurolla (3,5%). Henkilöstömenojen käyttö on kuitenkin euromääräisesti lähes samalla tasolla vuoteen 2014 verrattuna. Ennusteen mukaan näyttää siltä, että vapaaaikapalvelujen talousarvio ei ylity tilinpäätöksessä 2015.

12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Henkilöstön osalta ei ole tapahtunut erityisiä muutoksia seurantakaudella. Muutama täyttölupa on haettu ja liikenneasiantuntija aloitti tehtävässään liikennepalveluyksikössä alkaen.

13 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Tekninen toimi 1-5/ /2015 Muutos-% Ravitsemispalvelut/suoritteet ,3 % Lupa- ja valvonta 1-5/ /2015 Muutos-% Rak.valvonta: Myönnetyt luvat ,2 % Uudet lupahakemukset ,5 % INVESTOINNIT PROJRYH1 MENOT TA 2015 TOT 2015 Tot % 160 Kiinteistöt ,8% 210 Sos.ja terv.toimen hankkeet ,5% 220 Sivistystoimen hankkeet ,6% 230 Teknisen toimen hankkeet ,6% 410 Kaava-alueet ,7% 420 Liikenneväylät ,8% 430 Katuinfran saneeraus ,4% 431 Katuvalaistus ,0% 432 Tielaitoksen hankkeet ,6% 440 Puistot ,6% 450 Sivistystoimen muut kohteet ,6% 620 Sos.ja terv.toimen irtain ,0% 630 Sivistystoimen irtain ,2% 640 Teknisen toimen irtain ,3% YHTEENSÄ ,3% PROJRYH1 TULOT TA 2015 TOT 2015 Tot % 160 Kiinteistöt ,4% 450 Sivistystoimen muut kohteet ,0% YHTEENSÄ ,5% TASAPAINOINEN TALOUS Ympäristönsuojelu: 1-5/ /2015 Muutos-% jätevesi- yms. lausunnot % Muut päätökset ja luvat yms ,0 % Terv.valvonta sekä eläinlääkintähuolto: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ,1 % 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Sopeuttamisohjelma oli kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksymiskäsittelyssä, missä on määritelty toimenpiteitä myös kaupunkikehityspalveluille. Kiinteistöjen myyntiä on jatkettu edelleen. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Kaavoitusohjelmaa on toteutettu suunnitellusti. Tonttien kysyntä on ollut edelleen hiljaista, vaikka kysyntä on ollut parempaa kuin vuosi sitten samana ajankohtana. Kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperuste muuttui vuoden alussa. Vuodelle 2015 on varattu 4,5 milj. euroa, mutta tämä määräraha tulee ylittymään noin 0,5 milj. eurolla. Myös kaupungin palkkatukimäärärahat ovat ylittymässä. Valtion palkkatukirahat ovat kesän korvilla loppuneet ja tämä aiheuttaa muutoksia myös kaupungin työllistämistoimiin, jäädyttäen ne toistaiseksi. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä. Kaupunkikehityspalvelut on jatkanut edelleen tiukkaa kulukuria. Kaupunkikehityspalvelujen talous näyttää seurantajakson perusteella toteutuvan lähes arvioidusti. Kaupunkisuunnittelulautakunnan talous toteutuu arvioidusti, vaikka tuloja on kertynyt toistaiseksi arvioitua vähemmän. Teknisen lautakunnan osalta sekä menot että tulot ovat seurantakauden toteutuman mukaan ylittymässä. Ylitys johtuu lähinnä henkilöstökuluista, mutta myös palvelujen ostoista. Henkilöstökulujen muutokset arvioidaan koko kaupungin tasolla. Toteuman kehityksestä raportoidaan tarkemmin seuraavissa raporteissa. Raportin perusteella aloitetaan kuitenkin valmistelut mahdollista lisätalousarviota varten. Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteuma on toteutunut arvioidusti. Tulojen toteuma on ennakoitua alhaisempi, mikä on kuitenkin riippuvainen myönnettyjen lupien määrästä ja voi siten muuttua seuraavilla raportointikausilla. Seurantajakson perusteella talousarvio näyttää toteutuvan arvioidusti. Muita havaintoja: Rakennusvalvonnassa pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton jälkeen on ollut paljon ongelmia tietojen sähköisessä välityksessä VRK:n suhteen. Investointien osalta Perniön kehitysvammaisten asuntolan rakentamistyöt on aloitettu toukokuussa. Suurimpina hankkeina kunnallistekniikan osalta alkoivat Kantatie 52:n rakentamistyöt sekä katuvalaistuksen ledvalaisimien vaihto.

14 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015, LIIKELAITOS SALON VESI TOIMINTATUOTOT JA KULUT TOIMINTAKATE TA2015 Tot 1-5/2015 Käyttö-% Vesilaitos ,2% TA2014 Tot 1-4/2014 Käyttö-% Vesilaitos ,3% INVESTOINNIT PROJEKTIRYHMÄ TA 2015 TOT 2015 Tot % 810 Uusien al. vesihuolto ,9% 820 Vesihuollon saneer ,3% 840 Haja-as. vesihuolto ,0% 870 Vesihuollon irtain ,7% TULOT NETTO ,8% SUORITTEET Liikelaitokset 1-5/ /2015 Muutos- % Veden myynti 1000m3 593,7 611,8 +3,1 % Salon Vesi / liittymät ,7 % Liikelaitos Salon Veden investoinneista jatkuu edelleen Salo-Muurla, Karjaskylän, KT-52 liittyvien vesihuoltotöiden ja Teijo-Matilda vesihuollon rakennustyöt. Vesihuollon toiminta on muutoin ollut normaalia. Veden myynti on kasvanut hieman ja taksojen tarkistus vietiin kaupunginvaltuuston päätettäväksi kesäkuun kokoukseen. Talouden tasapainottamiseksi menokehitykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Liikelaitos Salon Veden osalta menot ovat toteutuneet seurantakaudella lähes arvioidusti. Henkilöstökuluja on kertynyt arvioitua enemmän eli ne olisivat ylittymässä. Henkilöstökuluja arvioidaan koko kaupungin tasolla. Muut kulut ovat toteutuneet arvioidusti. Tuloja on kertynyt arvioitua vähemmän johtuen laskutuskausista. Vesilaskutuksesta on toteutunut vasta ensimmäinen laskutus ja toinen toteutuu syksyllä. Mikäli toteuma jatkuu tasaisena, määrärahat henkilöstökulujen osalta tulevat ylittymään.

15 Henkilöstömäärä Vakinainen Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Muutos edelliseen kuukauteen Henkilöstön määrä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Työllistetyt Sijaiset Määräaikaiset Vakinainen

16 Sairauspoissaolot, tammikuu - huhtikuu 2015 Sairauspoissaolot tammikuu - huhtikuu K a l e n t e r i p ä i v ä t Yhteensä kalenteripäivää Yhteensä kalenteripäivää palkaton esimiehen lupa muu todistus lääkärintodistus palkaton esimiehen lupa muu todistus lääkärintodistus