KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Transkriptio

1 TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin merkittävät panokset elinkeinotoimeen luovat pohjaa kehityssuunnan muutokselle. Irtisanomisuutisilta ei ole kuitenkaan alkuvuodestakaan vältytty. Asukasluku on edelleen laskenut, mutta työttömyysluvuissa on tapahtumassa käänne parempaan. Työttömyys oli v. 217 heinäkuussa 15, % eli työttömiä oli henkilöä (vuotta aikaisemmin 4.222). Pitkäaikaistyöttömiä oli 242 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllisyyden hoitoa on resursoitu. Toimenpiteet on kohdennettu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen. Tavoitteena oli taittaa työmarkkinatuen kuntaosuuden useita vuosia jatkunut kasvu. Osuutta on maksettu ajalta tammikuu-kesäkuu yhteensä 2,4 milj. euroa, joka on n.,2 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän. Asukasluku uusimman ennakkotilaston mukaan oli kesäkuun lopussa jossa vähennystä vuoden alusta -218 henkilöä. Vuoden 217 talousarvion verotulokertymään liittyy riski, koska väkiluvun lasku ja huoltosuhteen heikkeneminen syövät pohjaa verotulokertymästä. Maakuntauudistukseen valmistautuminen aikataulumuutoksesta huolimatta jatkuu. Tähän työhön on tarkoituksenmukaista panostaa, jotta kaupunginhallituksen asettamat tavoitteet uudistukselle tulevat huomioitua. Maakuntauudistausta valmisteleviin työryhmiin valitut salolaiset edustajat raportoivat valmistelun etenemisestä johtoryhmälle.

2 2. Uudistuvat palvelut ja kuntalisten hyvinvointi Strategiset lähtökohdat vuodelle 217 ovat uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja palveluverkkoa. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa sekä edistää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Salo 221 työryhmä valmistelee maakuntauudistuksen jälkeistä henkilöstöorganisaatiota. Uudistuksen viivästyminen ei keskeytä tätä työtä. Tulevaisuuden Salo strategiatyö on aloitettu avaamalla mm. kuntalaiskysely netissä. Salo on osallistunut aktiivisesti Kuntaliiton USO (Uuden Sukupolven Kunta) hankkeeseen. 3. Vakavarainen talous VAKAVARAINEN TALOUS Ulk.tuotot (milj.euroa) TA /217 Tot-% 1-7/216 Toimintatuotot 53,3 27,8 52,2 28,2 Kunnallisvero 164,5 11,8 67,4 11,6 Kiinteistövero 14,3,4 2,8,3 Yhteisövero 8, 7,9 98,8 6,8 Valtionosuudet 15, 62,5 59,5 63,2 Rahoitustuotot,6,2 33,3,2 Yhteensä 345,7 29,6 6,6 29,3 Ulk.kulut (milj.euroa) TA /217 Tot-% 1-7/216 Toimintakulut 336,8 194,8 57,8 195,7 * Henkilöstökulut 161,8 94,5 58,4 97, * Palvelujen ostot 134,1 79, 58,9 74,9 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 17,1 9,8 57,3 9,3 * Avustukset 18,3 8,4 45,9 11,3 * Muut toimintakulut 5,5 3,1 56,4 3,2 Investoinnit (netto) 2,3 9,4 46,3 3,7 Rahoituskulut 2,3,5 21,7,6 Yhteensä 359,4 24,7 57, 2, Vuosikate Vuoden 216 tilinpäätöksen mukaan talous oli tasapainossa eli vuosikate oli suurempi kuin poistot. Tämä johtuu pitkälti verotulojen budjetoitua suuremmasta kertymästä. Heinäkuun ennusteen mukaan talous ei ole tasapainossa vuonna 217, mutta tulos on jonkin verran budjettia parempi. Ohjelmistouudistuksesta johtuen tulojen kertymässä on vielä vähän viivettä. Henkilöstökuluja on kirjattu n. 2,5 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kiky-sopimuksen johdosta lomarahoja maksettiin n.1,7 milj. euroa viime vuotista vähemmän (ei sisällä henkilösivukuluja). Sekä kunnallisveroja että yhteisöveroja on kertymässä yli ennusteen. Kertymä arvio on 191, milj. euroa eli n. 4, milj. yli talousarvion. Ennuste on yhtäpitävä Kuntaliiton laskeman arvion kanssa. Vuoden 216 toteutuma oli 196,9 milj. euroa. Verottajan tilastojen mukaan Salon kunnallisverotuotot kasvoivat v. 216,2 prosenttia, mutta tulonsaajien muutos oli -1,2 prosenttia. Myös työttömyyskorvausten ja sosiaalietuuksien saajien määrä laski, mutta eläketuloja saavien lisäys oli1,4 prosenttia. Eläketuloista maksettujen verojen muutos oli +3,1 prosenttia. Salossa palkkaverojen osuus oli 64,3 prosenttia ja eläkeverojen 28,6 prosenttia. Vastaavat luvut keskimäärin ovat 69, ja 24,6 prosenttia. Lainojen muutos 12,9-2,1-16,3 Nettokassavirta -28,1 7, -24,9

3 7 7 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI VEROTUOTOT; ENNUSTE 217 KUNNALLISVERO Ennuste 217 Tot 217 Ennuste 217 Tot 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 217; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 217 Tot Tammi TammiHelmi Maalis Helmi Huhti Maalis Touko Kesä Huhti Heinä Verotuottoennuste v. 217; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 217 Tot Tammi Tammi Helmi Maalis Helmi Huhti Maalis Touko Kesä Huhti Heinä YHTEISÖVERO Ennuste 217 Tot 217 Ennuste 217 Tot 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 217; Yhteisövero (1 ) Ennuste 217 Tot Tammi TammiHelmi Maalis Helmi Huhti Maalis Touko Kesä Huhti Heinä Verotuottoennuste v. 217; Yhteisövero (1 ) Ennuste 217 Tot Tammi Tammi Helmi Maalis Helmi Huhti Maalis Touko Kesä Huhti Heinä KIINTEISTÖVERO Ennuste 217 Tot 217 Ennuste 217 Tot 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 217; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 217 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 217; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 217 Tot Tammi Tammi Helmi Maalis Helmi Huhti Maalis Touko Kesä HuhtiHeinä VEROT YHTEENSÄ Ennuste 217 Tot 217 Ennuste 217 Tot 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 217 (1 ) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ennuste 217 Tot Verotuottoennuste v. 217 (1 ) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ennuste 217 Tot 217

4 SOSIAALIETUUDET TYÖTTÖMYYSKORVAUKSET ELÄKETULOT PALKKATULOT Verotettava tulo Veron maksajien lukumäärän kehitys SOSIAALIETUUDET TYÖTTÖMYYSKORVAUKSET ELÄKETULOT PALKKATULOT Verotulolajien osuuden kehitys SOSIAALIETUUDET 1,91% 2,3% 2,11% TYÖTTÖMYYSKORVAUKSET 5,21% 5,59% 6,1% ELÄKETULOT 28,63% 27,9% 27,46% PALKKATULOT 64,26% 64,47% 64,33%,% 1,% 2,% 3,% 4,% 5,% 6,% 7,%

5 Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaista lainaa on nostettu osaamiskeskittymän rahoitukseen 4,5 milj. euroa. Loppua nostovaltuudesta käytetään vain, jos maksuvalmius sitä edellyttää. Pitkäaikaista lainaa oli vuoden lopussa n. 94,9 milj. euroa eli n euroa/asukas. Lainoja on vuoden alusta lyhennetty 6,7 milj. euroa. Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat heinäkuun lopussa 18,5 milj. euroa. Nettokassavirta oli 7, milj. euroa positiivinen. Kuntamallin eli taloushallinnon järjestelmät otettiin käyttöön vuoden alusta. Raportoinnin osalta käyttöönottoprojekti jatkuu. 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Henkilöstökuluja on seitsemän kuukauden aikana kirjattu 94,5 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityiskohtaisempaan tarkasteluun palataan tulevissa raporteissa. Kesän jälkeen henkilöstöhallinnon ohjelmistouudistus keskittyy raportointijärjestelmien rakentamiseen. HENKILÖSTÖKULUT TA Tot TYÖLLISTÄMISTUKI 217 (tammi-heinäkuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 4,- /kk/työllistettävä. TA 217 määräraha ( ) 7, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) 59 71,8 Määrärahaa jäljellä ( ) 1 289,2 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 4 842,35 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 23 Hylätyt yhteensä 2

6 Henkilöstömäärä Vakinainen Määräaikainen Sijainen Työllistetty Yhteensä Heinäkuu Kokonaishenkilömäärä ilmenee viereisestä taulukosta Henkilöstö Henkilöstön määrä yhteensä Henkilöstömäärissä ja sairaspoissaoloissa ei ole alkuvuoden osalta merkittäviä muutoksia Vakinainen Määräaikainen Sijainen Työllistetty

7 Tuloslaskelmaennuste (ulkoinen) TP216 TA217 Kesäkuu Heinäkuu TP ennuste TA 217 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate TP216 TA217 Kesäkuu Heinäkuu TP ennuste TA 217 Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate

8 SALO Väestön ennakollinen ikärakenne, neljännesvuosittain; (Lähde: Tilastokeskus PX-Web-tietokanta, tieto noudettu ) Ikäluokka Muutos (hlö) Muutos (%) -15,13 % -,66 % -,91 % -1,8 % -5,76 % -3,4 % -7,8 % -5,13 % -1,5 % -4,3 % Muutos (hlö) Muutos (%) -3,52 % -4,2 %,92 %,56 %,84 % -1,59 % -3,16 % -2,75 % 1,3 % -1,19 % Ikäluokka Yht Muutos (hlö) Muutos (%) 1,52 % -3,49 % -1,64 %,93 % 17,67 % 4,76 % 2,73 % 7,41 % 9,25 % -1,26 % Muutos (hlö) Muutos (%),74 % -,54 % -1,19 % -1,63 % 7,49 % -,41 %,97 % -1,43 % 5,1 % -,41 %