KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Transkriptio

1 LOKAKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin ei ole välttynyt kuluvana vuonnakaan elinkeinotoimintaa koskevilta takaiskuilta. Työpaikkoja on edelleen menetetty. Asukasluku on laskenut, työttömyysaste on pysynyt korkealla ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Työllisyyden hoitoa on alkuvuoden aikana resursoitu. Toimenpiteet on kohdennettu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen. Tavoitteena on vaikutta kaupungin työmarkkinatuen kunnan maksu osuuteen. Työttömyys oli v. 216 lokakuussa 15,1 % eli työttömiä henkilöä (syyskuussa ja vuosi sitten lokakuussa ). Salon työllisyysasteen on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on vaikutusta ensi vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt. Maakuntauudistukseen valmistautuminen on aloitettu mm. esittämällä asiantuntijaryhmiin Salon kaupungin edustajia. Siihen on myös panostettava resursseja. Haasteita riittää jatkossakin. Tilanne luo paineita menojen kasvuun samaan aikaan, kun tulopohja heikkenee.

2 LOKAKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TYÖLLISTÄMISTUKI 216 (lokakuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 4,- /kk/työllistettävä. TA 216 määräraha ( ) 8, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) , Määrärahaa jäljellä ( ) 2 35,43 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) ,82 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 22 Hylätyt yhteensä 1 VAKAVARAINEN TALOUS 2. Uudistuvat palvelut ja kuntalisten hyvinvointi Strategiset lähtökohdat vuodelle 217 ovat uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja palveluverkkoa. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa sekä edistää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Salo 221 työryhmä on valmistellut esitykset kaupungin luottamushenkilöorganisaatioksi. Henkilöstöorganisaation suunnittelu sekä hallintosäännön valmistelu ovat käynnissä. 3. Vakavarainen talous Vuosikate Lokakuun ennusteen mukaan toimintakate on muodostumassa lisätalousarviolla vahvistettua budjettia heikommaksi. Toimintakulu ylittävät vähän ja toimintatuotot alittavat talousarvion. Ylitystä on henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.. Sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta että opetuslautakunnalta on tulossa lisämäärärahaesitys. Vuosikatteesta ja tilikauden tuloksesta on syntymässä ennustettua parempi ennakoitua suuremmasta verotulokertymästä johtuen. Kunnallisveroa on ennusteen mukaan kertymässä arvioitua enemmän. Oikaisutilityksissä ei ole odotettavissa yllätyksiä suuntaan eikä toiseen. Lisätalousarviossa yhteisöverokertymää nostettiin 2,5 milj. euroa. Yhteisövero- ja kiinteistöveroennuste on talousarvion mukainen. Valtionosuuksia on tilitetty ennusteen mukaisesti.

3 LOKAKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaista korkotukilainaa on otettu,86 milj. euroa Perniön kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamiseen. Vuoden 216 aikana ei uutta pitkäaikaista lainaa enää nosteta. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-lokakuussa 9,4 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa oli lokakuun lopussa 12, milj. euroa eli 1.91 euroa/asukas. Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 31, milj. euroa. Nettokassavirta oli 9,2 milj. euroa positiivinen. Kuntamallin eli taloushallinnon järjestelmän käyttöönottoprojekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti. Uudesta raportointi- ja kassajärjestelmästä on tehty päätökset. 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Tammi-lokakuussa 216 on kirjattu henkilöstökuluja,55 milj. euroa viimevuoden tammi-lokakuuta enemmän. Tästä palkkojen osuus on n.,69 milj. euroa ja henkilösivukulujen n. -,14 milj. euroa. Palkattomilla vapailla on saavutettu n.,59 milj. euron säästö (sis. henkilösivukulut). Vuosi on alkanut työhyvinvointitoimenpiteiden suunnittelulla yhteistyössä työterveyshuollon ja liikuntapalvelujen kanssa. Esimiesten valmennusohjelman jatkosuunnittelu on edennyt ja ensimmäiset valmennuspäivät on toteutettu. Vuoden 217 alusta käyttöön otettavan henkilöstöhallinnon Personec-ohjelmiston käyttöönotto etenee projektisuunnitelman mukaisesti.

4 LOKAKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI Henkilöstömäärä Vakinainen Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Muutos edelliseen kuukauteen Vakituisen henkilöstön muutos on ollut merkittävä. Viime vuoden lokakuun lukuun verrattuna vähenemä on ollut 91. Kokonaishenkilömäärä on laskenut 21. Työllistettyjä on 98 enemmän (151 / 53) kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Määräaikaisia on vähän vähemmän ja sijaisia vähän enemmän kuin vuosi sitten. Lokakuun loppuun mennessä palkkoja on maksettu,69 milj. euroa edellistä vuotta enemmän, vaikka vakituisen henkilöstön lukumäärä ja palkkasumma on laskussa. Vuositasolla vakituisten palkkasumma on laskenut n.,4 milj. euroa (sisältää palkattomien sijaiset). Sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin on käytetty kuluvanna vuonna lokakuun loppuun,74 milj. euroa edellistä vuotta enemmän (sis. henkilösivukulut, ei sis. työllistettyjä). Sijaisten ja määräaikaisten palkkasumma on kasvanut huolimatta siitä, että sairaspoissaolot ovat vähentyneet. Esimiehen luvalla myönnettyjen sairaslomien määrä on kasvanut. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan noudatetaan alkaen sellaista menettelyä, että esimiehen luvalla ilman lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta saa olla poissa viisi peräkkäistä kalenteripäivää. Tätä sovelletaan kuluvan vuoden loppuun saakka. Menettelyn mahdollisesta jatkamisesta päätetään vuoden 216 lopussa. Sairauspoissaoloja lokakuun 216 loppuun mennessä on 13,9 kalenteripäivää/htv2. Lokakuun poissaolopäivien kertymä on vielä vajaa. Koko vuoden 215 sairauspoissaolopäivien määrä oli 16,6 kalenteripäivää/htv2

5 LOKAKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) TP215 Lokakuu Marraskuu Joulukuu TP ennuste LTA216 TA216 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate TP214 Lokakuu Marraskuu Joulukuu TP ennuste TA215 Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate

6 TYÖMARKKINAT VÄKILUKU TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1 -,3 ALLE 25 VUOTIAAT TYÖVOIMA TYÖTTÖMÄT TYÖTTÖMÄT YLI 5-VUOTIAAT Pitkäaikaistyöttömiä oli vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ensimmäisen kerran neljään vuoteen. TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN LOKAKUU 216 SALO PERUSTETUT JA LAKANNEET YRITYKSET PERUSTETUT tammi-lokakuu TOIMIVIA YRITYKSIÄ 5 49 LAKANNEET tammi-lokakuu ********************** Työpaikkoja on ollut avoimena enemmän kuin vuotta aikaisemmin neljänä kuukautena peräkkäin. Yrityksiä on myös perustettu viime vuotta enemmän. ********************** Työttömien määrä on vähentynyt kaikissa ryhmissä. Myös lomautettujen määrä on vähentynyt. Koulutuksessa sekä tukityössä oli viime vuotta enemmän henkilöitä PERUSTETUT LAKANNEET * Esityksessä on verrattu tämän vuoden tietoa viime vuoden vastaavan ajankohdan tietoon Lähteet: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus/toimiala Online/Asiakastiedon Myyntioptimi/Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-palvelu Tommi Virtanen

7 VEROTUOTOT; ENNUSTE 216 KUNNALLISVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 216 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Verotuottoennuste v. 216; Kunnallisvero (1 ) Ennuste Tot YHTEISÖVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Yhteisövero (1 ) Ennuste 216 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Verotuottoennuste v. 216; Yhteisövero (1 ) Ennuste Tot KIINTEISTÖVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 216 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Verotuottoennuste v. 216; Kiinteistövero (1 ) Ennuste Tot