NetTikon RAPORTTI. Ajantasainen näkymä yrityksesi talouteen Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta. 1

Transkriptio

1 NetTikon RAPORTTI Ajantasainen näkymä yrityksesi talouteen 1

2 NetTikon Päivittäinen talous loppukäyttäjän hyppysissä MYYNTILASKU OSTOLASKU RAPORTTI TOSITE Helppoa, tehokasta ja ajantasaista laskutusta Nopea tarkastus ja hyväksyntä kertakäsittelyllä Ajantasainen näkymä yrityksesi talouteen Sujuvaa yhteistyötä tilitoimiston kanssa PALKKA Palkka-aineiston hyväksyntä turvallisesti AIKA Työaikatiedot joustavasti työajan seurantaan ja palkanlaskentaan KULU JA MATKA Kulu- ja matkalaskujen hallinta helposti PANKKI Näkymä yrityksesi maksuliikenteeseen ja tileihin

3 NetTikon RAPORTTI - PÄÄTOIMINNOT Tikon kirjanpidon, reskontrien ja palkanlaskennan raporttien selaus Raportit julkaistaan käyttäjäryhmittäin. Jokaisella käyttäjällä on näkyvilla vain tarvitsemansa raportit Raportteja voi tarkastella kuluvalta ja edellisiltä vuosilta, tulostaa paperille tai ladata työasemalle Arkiston selaus Käyttäjä voi selailla Tikon kirjanpidon sekä reskontran ja/tai palkanlaskennan arkistoa Kirjanpidon arkistossa voi porautua raportilta yksittäisiin tositteisiin sekä mahdollisiin liitteisiin Graafiset raportit Käyttäjä voi tarkastella olemassa olevia näkymiä ja luoda omia graafisia raportteja laskutuksen ja reskontrien tiedoista Kyselyt Tositteiden selaus Osto- ja myyntilaskujen ja suoritusten selaus Kyselyt voi tallentaa csv-tiedostoon Online raportointi Käyttäjä voi tulostaa reaaliaikaisia rivi- ja grafiikkaraportteja valitsemaltaan raportointijaksolta Tikon kirjanpidosta ja laskutuksesta Raporteilta voi porautua tapahtumatasolle

4 KÄYTTÖÖNOTTO Pääkäyttäjän tehtävät 4

5 PÄÄKÄYTTÄJÄN TEHTÄVÄT Etäkäytön tilaaminen asiakassivut ( Yleiset parametrit Siirtotiedostot Käyttäjät Käyttäjäryhmät Selausryhmät, yrityskohtaiset Ketjutusmääritykset ja ajastukset Online raportoinnin käyttöönotto Käyttäjätiedot Omat raportit Pääkäyttäjille pidetään oma Pääkäyttäjä webinaari

6 KÄYTTÖÖNOTTO Yrityskohtaiset asetukset 6

7 YRITYSKOHTAISET ASETUKSET Ylläpito - NetTikon Sovellusten käyttöönotto RAPORTTI käytössä Kirjanpidon pdf-raportit Kirjanpidon ja reskontran tapahtumien selaus Palkanlaskennan pdf-raportit Tilaustenkäsittelyn graafiset raportit Kirjanpidon, reskontran sekä palkanlaskennan arkiston selailu ja porautuminen Online-raportoinnin osoite Online raportoinnin Web-osoite Lisämoduuli 7

8 TULOSTUS NetTikoniin PDF-raportit 8

9 KIRJANPITO PDF-RAPORTIT Ketjutus Vain valmiit - Raportti tulostetaan, jos kausi on merkitty kirjanpidossa valmiiksi Nimeä raportin nimi muodostuu Selite ja Jakso Mistä Mihin -kenttien arvoista Portti / tiedosto - Tikon Pdf KPRE Sivu / ali-hakem Haluttu alihakemisto, \ -merkki ennen hakemiston nimeä Kuukausikohtainen alihakemisto \KK Käyttäjäryhmillä voidaan rajata oikeudet eri alikansioihin 9

10 RESKONTRA PDF-RAPORTIT Reskontran raporteista oma ketju Voidaan suorittaa ajastuksella esim. kerran päivässä Kirjanpidon raportit ajetaan kerran kuukaudessa 10

11 PALKANLASKENTA PDF-RAPORTIT Ketjutus Nimeä raportin nimi muodostuu Selite ja Jakso Mistä Mihin -kenttien arvoista Portti / tiedosto - Tikon Pdf PL Alihakem. Haluttu alihakemisto, syötettävä \ -merkki ennen hakemiston nimeä Kuukausikohtainen alihakemisto \kk Käyttäjäryhmillä voidaan rajata oikeudet eri alikansioihin 11

12 KETJUTUKSEN AJASTUS Pääkäyttäjä/Käyttäjä määrittelee ketjutukselle tulostettavat raportit Pääkäyttäjä ajastaa ketjutuksen ylläpito sovelluksessa, Asetukset Eräajotiedot Kirjanpidon ketjutuksen ajastukset Palkanlaskennan ketjutuksen ajastukset Ajastus tuottaa määritellyt raportit sovittuna aikana asiakasyritykselle NetTikon RAPORTTI toiminallisuuteen 12

13 PDF-RAPORTTIEN HAKEMISTORAKENNE Ketjutus tekee alikansiot Pdf-hakemistoon Kirjanpidossa tilikausikohtaiset + ketjutuksessa annetut alikansiot Palkanlaskennassa vuosikohtaiset + ketjutuksessa annetut alikansiot Hakemistoihin voidaan tallentaa myös muita kuin pdf-muotoisia raportteja 13

14 TULOSTUS NetTikoniin Arkisto 14

15 KIRJANPITO ARKISTO - KUUKAUSI Ketjutus Vain valmiit Arkistointi tehdään, jos kausi on merkitty kirjanpidossa valmiiksi Portti / tiedosto - ARKISTO Sivu / ali-hakem. Haluttu alihakemisto, \ -merkki ennen hakemiston nimeä Kuukausikohtainen alihakemisto \KK 15

16 KIRJANPITO ARKISTO - VUOSI Ketjutus Vain valmiit Arkistointi tehdään, jos kausi on merkitty kirjanpidossa valmiiksi Portti / tiedosto - ARKISTO Sivu / ali-hakem. Haluttu alihakemisto, \ -merkki ennen hakemiston nimeä Kuukausikohtainen alihakemisto \KK Kuukausittaiset tulosteet tulee huomioida ketjutuksessa 16

17 PALKANLASKENTA ARKISTO Ketjutus Kauden ketju Ennen palkkakauden päivitystä Kuukauden ketju Ennen kuukauden päivitystä Vuosiketju Portti / tiedosto ARKISTO Ali-hakem. Haluttu alihakemisto, \ -merkki ennen hakemiston nimeä Kuukausikohtainen alihakemisto \KK 17

18 ARKISTON SISÄLLYSLUETTELO Arkiston Sisällysluettelo = indeksisivut Ketjutuksen tyyppi 999 Arkistohakemistoon on kopioitu resurssinhallinnalla lisää raportteja Kannattaa määritellä ajastettavaksi päivittäin Normaalisti indeksisivut muodostuvat ketjutettaessa mikä tahansa arkistoraportti 18

19 KETJUTUKSEN AJASTUS Pääkäyttäjä/Käyttäjä määrittelee ketjutukselle tulostettavan arkistoaineiston Pääkäyttäjä ajastaa ketjutuksen ylläpito sovelluksessa, Asetukset Eräajotiedot Kirjanpidon ketjutuksen ajastukset Palkanlaskennan ketjutuksen ajastukset Ajastus tuottaa arkistoaineiston sovittuna aikana asiakasyritykselle NetTikon RAPORTTI sovellukseen 19

20 ARKISTON HAKEMISTORAKENNE Ketjutus tekee alikansiot Arkisto -hakemistoon Kirjanpidossa tilikausikohtaiset + ketjutuksessa annetut alikansiot Palkanlaskennassa vuosikohtaiset + ketjutuksessa annetut alikansiot Hakemistoihin voidaan tallentaa myös muita kuin arkistoajon tuottamia raportteja 20

21 KIRJAUTUMINEN NetTikoniin 21

22 NetTikon RAPORTTI KIRJAUTUMINEN Kirjautuminen NetTikoniin 22

23 NetTikon RAPORTTI SALASANA Salasana unohtunut? Linkistä avautuu ikkuna, josta voi pyytää uuden salasanan Sama sähköpostiosoite, joka on annettu Tikonissa ko. käyttäjätunnukselle Viisi virheellistä kirjautumista lukitsee käyttäjätunnuksen 23

24 NetTikon ETUSIVU JA MENU 24

25 NetTikon ETUSIVU Tiedotteet Ylläpito NetTikon Yhteiset Avoimet tehtävät Käyttäjän roolin mukaisesti Siirtyminen NetTikon sovellukset 25

26 NetTikon MENU NetTikon sovellukset Sovelluksen toiminnot Menusta Päänäkymän linkeistä Silverlight-sovellukset Sovellusvalinnat muuttuvat ikoneiksi 26

27 KÄYTTÄJÄASETUKSET JA ULOSKIRJAUTUMINEN Käyttäjäasetukset Näppäinasetukset Käytä kosketusnäyttöä valinnalla tapahtumaa syötettäessä esim. tunnit ja minuutit voidaan valita pop up ikkunasta Salasanan vaihto Uloskirjautuminen 27

28 YRITYKSEN VAIHTO Yritysluettelo Käyttäjälle sallitut yritykset Suodatus nimellä 28

29 NetTikon RAPORTTI PÄÄSIVU 29

30 GRAAFISET RAPORTIT Laskutus ja Reskontra 30

31 GRAAFISET RAPORTIT Graafiset raportit Ruudulle voidaan määritellä haluttu määrä näkymiä Laskutus ja tilaustenkäsittely Reskontrat 31

32 GRAAFISET RAPORTIT Asettelu Määritellään monessako sarakkeessa raportteja ruudulla näytetään + Lisää uusi raportti toiminnolla näkymään lisätään graafinen raportti Laskutus Laskutus ja tilauskanta Laskutus vuosivertailu Laskutus- ja tilauskanta suurimmat asiakkaat Reskontra Avoimet ostolaskut Avoimet myyntilaskut Avoimet osto- ja myyntilaskut 32

33 GRAAFISET RAPORTIT -painikkeella raportti muodostetaan tehdyillä valinnoilla -painikkeella raportin voi poistaa näytöltä -painikkeella raportin valintoja voidaan muuttaa Raportille annettu nimi näkyy graafisen näkymän yläreunassa Napsauttamalla ruudulla olevaa raporttia, suurenee sen koko näytölle 33

34 GRAAFISET RAPORTIT - LASKUTUS Laskutus ja tilauskanta raportti Raportilla valittu vuosi sinisellä, edellinen vuosi vihreällä ja tilauskanta oranssilla Raportin voi halutessaan ottaa vain valituista asiakkaasta / asiakkaista Esim. oma näkymä koko yrityksen laskutuksesta ja oma näkymä valituista asiakkaista 34

35 GRAAFISET RAPORTIT - LASKUTUS Laskutus vuosivertailu Kuluvan vuoden myyntiä verrataan raportille annettuun vertailuvuoteen 35

36 GRAAFISET RAPORTIT - LASKUTUS Suurimmat asiakkaat Raportilla valittu vuosi sinisellä ja edellinen vuosi vihreällä Asiakkaiden määrän voi valita (5/10/15/20) 36

37 GRAAFISET RAPORTIT - LASKUTUS 37

38 GRAAFISET RAPORTIT - RESKONTRA Avoimet ostolaskut tai myyntilaskut Kaikista tai valituista toimittajista/asiakkaista Käteisalennukset Tarkastelujakso Yksi viikko Kaksi viikkoa Kolme viikkoa Kymmenen viikkoa 38

39 GRAAFISET RAPORTIT - RESKONTRA Avoimet osto- ja myyntilaskut Kaikista tai valituista liikekumppaneista Käteisalennukset Tarkastelujakso Yksi viikko Kaksi viikkoa Kolme viikkoa Kymmenen viikkoa Ostolaskut näytetään vihreällä ja myyntilaskut sinisellä pylväällä 39

40 GRAAFISET RAPORTIT - RESKONTRA 40

41 RAPORTIT Kirjanpito ja Reskontra Palkanlaskenta 41

42 KIRJANPITO JA RESKONTRA Raportit - Kirjanpito ja reskontra Valitaan tilikausi minkä raportteja halutaan tarkastella Tarkasteltavat raportit voidaan hakea myös alikansion mukaan Käyttäjäoikeuksien mukaiset kansiot ja raportit ovat näkyvissä 42

43 PALKANLASKENTA Raportit - Palkanlaskenta Valitaan vuosi minkä raportteja halutaan tarkastella Tarkasteltavat raportit voidaan hakea myös alikansion mukaan Käyttäjäoikeuksien mukaiset kansiot ja raportit ovat näkyvissä 43

44 NetTikon RAPORTTI Raportin tulostus Raportin rivillä tulostuspainike Lataa Pdf-tiedosto tallennetaan omalle työasemalle Tulosta Raportti tulostetaan kirjoittimelle 44

45 KYSELYT Tositteiden selaus Ostolaskut ja suoritukset Myyntilaskut ja suoritukset 45

46 TOSITTEIDEN SELAUS Hakuehdot Valitaan ja syötetään sopivat hakuehdot, väri muuttuu siniseksi Lisää / Piilota Hae etsitään hakukriteerien mukaiset tapahtumat Muokkaa hakua painikkeella voidaan rajauksia muuttaa Hakuehdon syöttö Hakuehdoksi voidaan antaa yksittäinen arvo tai arvoväli Nimihaku esim. asiakaskentässä Kalenterihaku päivämääräkentässä 46

47 TOSITTEIDEN SELAUS Samat toimintopainikkeet kuin raporttien katselussa Lataus painikkeella taulukkonäkymän rivit CSV-tiedostoon 47

48 TOSITTEIDEN SELAUS Ryhmittely saraketiedoilla Sarake raahataan ryhmittelyalueelle Summatieto ryhmittelyn mukaan 48

49 TOSITTEIDEN SELAUS painikkeella voidaan avata tositteen kuva Infoalueella näkyy tositteen tiedot sekä mahdolliset liitteet 49

50 OSTOLASKUT painikkeella voidaan avata ostolaskun kuva Infoalueella näkyy tositteen tiedot sekä mahdolliset liitteet 50

51 OSTOLASKUT Jos ostolaskulle on kirjattu suoritus, rivin alussa on nuolipainike, josta suorituksen tiedot saa näkyviin 51

52 OSTOLASKUJEN SUORITUKSET Hakuehdot Toimittaja, laskun numero, suorituspäivä ja suorituksen määrä Lajittelu ja ryhmittely Sarakkeiden järjestys ja poisto Sarakkeen tiedot nousevaan tai laskevaan järjestykseen 52

53 MYYNTILASKUT -painikkeella voidaan avata myyntilaskun kuva Infoalueella näkyy tositteen tiedot sekä mahdolliset liitteet Suorituksen tiedot saa näkyviin rivin alun nuolipainikkeella 53

54 MYYNTILASKUJEN SUORITUKSET Hakuehdot Asiakas, laskun numero, suorituspäivä ja suorituksen määrä Lajittelu ja ryhmittely Sarakkeiden järjestys ja poisto Sarakkeen tiedot nousevaan tai laskevaan järjestykseen Ryhmittely saraketiedolla 54

55 ARKISTO Kirjanpito ja reskontra Palkanlaskenta 55

56 ARKISTO Kirjanpidon, reskontran ja palkanlaskennan arkiston selailu käyttöoikeuksien rajoissa Porautuminen linkkien avulla yksittäiseen tositteeseen/liitetiedostoon Navigointi arkiston hakemistorakenteessa Tiedostojen lataaminen tiedostoksi sekä tulostaminen kirjoittimelle Tiedon hakeminen hakutoiminnolla CTRL + F Tiedostojen/kansioiden suodattaminen 56

57 ARKISTO 57

58 ARKISTO - KIRJANPITO Sarakeotsikkoa napsauttamalla nousevaan / laskevaan järjestykseen tiedostot sekä kansiot Navigointipolku ruudun vasemmassa yläkulmassa Voidaan valita haluttu taso navigointipolusta tai käyttää selaimen edellinen/seuraava -painikkeita Tietojen suodatus syöttämällä haluttu suodatusehto 58

59 ARKISTO - KIRJANPITO Selaushistoria Navigointi halutulle tasolle kansiopolussa Katselu voidaan sulkea tai ESC painikkeella Tiedoston lataaminen tiedostoon / tulostaminen paperille 59

60 ARKISTO - KIRJANPITO Porautuminen raportin linkkien avulla yksittäiseen tosite-/liitetiedostoon asti Porautuminen esim. seuraavissa raporteissa: Pääkirja => Päiväkirja => Tosite/Tiliote Tase => Pääkirja => Päiväkirja => Tosite/Tiliote Tuloslaskelma => Pääkirja => Päiväkirja => Tosite/Tiliote Päiväkirjalla linkki tositteeseen tositenumeron kohdalla ja tiliotteeseen tositelajin kohdalla 60

61 ARKISTO KIRJANPITO Tiedon haku näytölle avatusta raportista CTRL + F 61

62 ARKISTO - PALKANLASKENTA 62

63 ARKISTO - PALKANLASKENTA 63

64 ONLINE-RAPORTOINTI 64

65 ONLINE-RAPORTOINTI Erikseen hankittava lisäpiirre Kirjapidon, Tilaustenkäsittelyn, Laskutuksen ja Palvelulaskutuksen tietoja Tilitoimistolla tulee olla osaaminen Vision raportoinnin käyttöön Valmiiksi määritellyt raportit Reaaliaikaisia rivi- ja grafiikkaraportteja Porautuminen luvuilta ja kaavioista ylemmältä ryhmittelytasolta alemmalle Raportointijakso tai grafiikkakaavion tyyppi vaihdettavissa Tulostaa raportin paperille tai pdftiedostoksi Vakioraporttien kuvaukset -sivuston Extranet 65

66 ONLINE-RAPORTOINTI NetTikon ohjelmassa valitaan Onlineraportointi Käyttäjältä kysytään käyttäjätunnus ja salasana (tilitoimistosi ilmoittanut) Yrityksen kansiosta valitaan haluttu raportti Suorita painikkeella raportin muodostus käynnistyy 66

67 MUISTILISTA 67

68 MUISTILISTA NetTikon RAPORTTI Käyttöönotto Pääkäyttäjän toimenpiteet NetTikon RAPORTTI sovelluksen käyttöönotto yritykselle PDF raportointi ketjutus (yrityksen lisääminen Arkistoraportointi - ketjutus NetTikon RAPORTTI Käyttö NetTikon kirjautuminen ja salasana NetTikon ETUSIVU ja Menu Graafiset raportit Raportit Kyselyt Arkisto NetTikon RAPORTTI materiaalit ja videot 68

69 KIITOS! SUOMEN TEHOKKAIN TALOUSHALLINNON PALVELUALUSTA.