NetTikon PANKKI. käyttöohje

Transkriptio

1 Toukokuu (17) NetTikon PANKKI käyttöohje

2 Toukokuu (17) 1 Aloitus Kirjautuminen sisään Salasana unohtunut Salasanan vaihtaminen Käyttäjätunnuksen lukkiutuminen Sovelluksen aikakatkaisu Etusivu ja menu Etusivu Tiedotteet Avoimet tehtävät Menu Silverlight-sovellukset Yrityksen vaihto Kirjautuminen ulos ja käyttäjäasetukset Päänäkymä ja toiminnot Uusi maksu Tilien saldot Maksuhistoria Maksupohjat Turvakoodit Turvakoodisarjan luominen Käyttäjäasetukset... Error! Bookmark not defined.

3 Toukokuu (17) Johdanto NetTikon PANKKI on web-selaimessa toimiva sovellus, jonka avulla tilitoimiston asiakasyrityksien käyttäjät voivat muodostaa kotimaisia SEPA tilisiirtoja/yksittäismaksuja ja tarkistaa pankkitilien saldot ennen maksuja tileillä olevan viimeisen saldokyselyn tai uuden reaaliaikaisesti haettavan saldotiedon mukaisesti. Keskeisiä ominaisuuksia: Yrityksen edustajille voidaan luoda useita käyttäjätunnuksia erilaisin käyttäjäoikeuksin Web-käyttöliittymän kautta voidaan käsitellä usean eri yrityksen tietoja Käyttäjä voi luoda yksittäismaksuja Käyttäjä voi hakea pankkitilien saldoja 1 Aloitus 1.1. Kirjautuminen sisään NetTikon PANKKI -sovellusta voi käyttää monenlaiset käyttäjät monissa eri yrityksissä. Tästä syystä käyttäjän on kirjauduttava sisään sovellukseen saadakseen tarvitsemansa käyttöoikeudet. Jos käyttäjä yrittää kirjautua viisi kertaa väärällä salasanalla hänen käyttäjätunnus lukkiintuu ja hänen on pyydettävä pääkäyttäjää avaamaan lukitus. Turvallisuussyistä johtuen Tiko-käyttäjän pääsy sovellukseen on estetty. NetTikon PANKKI -sovelluksen sisäänkirjautumisikkuna näkyy seuraavassa kuvassa.

4 Sisäänkirjautumisikkuna näyttää seuraavat tiedot käyttäjälle: Toukokuu (17) Kentät käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä varten Lippu-ikonit käyttöliittymän kielen vaihtamiseksi Salasana unohtunut -linkki uuden salasanan luontia varten. Ohje-linkki, josta avautuu ohje sovelluksen käyttämisesta eri selaimilla 1.2. Salasana unohtunut NetTikon PANKKI -sovellukseen on mahdollista luoda uusi salasana entisen unohduttua. Käyttäjä voi myös halutessaan vaihtaa automaattisesti generoidun salasanan haluamakseen kirjauduttuaan sisään sovellukseen. Uuden salasanan luominen tapahtuu sisäänkirjautumisikkunassa syöttämällä ensin käyttäjätunnus ja tämän jälkeen valitsemalla Salasana unohtunut? -linkki, jolloin ruudulle avautuu syöttöruutu käyttäjän sähköpostiosoitetta varten. Tämän annettuaan käyttäjä voi generoida uuden salasanan painamalla Luo uusi salasana -painiketta, jolloin järjestelmä luo käyttäjälle uuden salasanan ja lähettää sen käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Annetun sähköpostiosoitteen tulee olla sama kuin ko. käyttäjän tietoihin on Tikon-ohjelmiston ylläpidossa määritelty Salasanan vaihtaminen Käyttäjä voi vaihtaa käytössä olevan NetTikon PANKKI -sovelluksen salasanan haluamaansa uuteen salasanaan. Tämä tapahtuu kirjautumalla sovellukseen ja valitsemalla valikosta Käyttäjäasetukset ja syöttämällä nykyisen salasanansa sekä halutun uuden salasanan Vaihda salasana -kohdassa Käyttäjätunnuksen lukkiutuminen Turvallisuussyistä johtuen käyttäjän käyttäjätunnus lukkiutuu, jos salasana on syötetty väärin viisi kertaa peräkkäin. Tällöin käyttäjä saa viestin tunnuksen sulkemisesta ja kehotuksen olla yhteydessä järjestelmän ylläpitäjään käyttäjätunnuksen vapauttamiseksi.

5 Toukokuu (17) 1.5. Sovelluksen aikakatkaisu Tietoturvan vuoksi sovelluksessa on aikakatkaisu. Tämä ominaisuus pakottaa käyttäjän kirjautumaan uudestaan sovellukseen, mikäli sovellukseen kirjautunut käyttäjä ei ole määritellyn aikakatkaisuarvon aikana käyttänyt sovellusta. Aikakatkaisun aika voidaan määritellä Tikon ylläpito -ohjelmassa. 2. Etusivu ja menu Etusivu Etusivu on NetTikon-sovellusten oletusnäkymä sisäänkirjautumisen jälkeen. Etusivulla esitetään erilaisia tiedotteita ja käyttäjän avoimet tehtävät eri NetTikon sovelluksissa. Etusivu muuttuu käyttäjän oikeuksista sekä käytössä olevista NetTikon-sovelluksista riippuen. Etusivun tietojen päivitys tapahtuu - ikonista. Tiedotteet NetTikon-etusivun Tiedotteet-osiossa esitetään sekä Tikon Oy:n julkaisemat että Tikon Ylläpito - sovelluksen kautta loppukäyttäjille laaditut tiedotteet. Tiedotteet näkyvät osiossa julkaisujärjestyksessä uusin aina päällimmäisenä.

6 Toukokuu (17) Tiedote avautuu ruudulle klikkaamalla haluttua tiedotetta. Avoimet tehtävät Etusivun Avoimet tehtävät-osiossa esitetään ko. käyttäjän avoimet tehtävät eri NetTikon-sovelluksissa. Osio koostuu sovelluskohtaisista tiilistä, joissa on näkyvillä linkit käyttäjän toimenpiteitä vaativiin töihin kyseisessä sovelluksessa sekä pikalinkit sovelluksen yleisimpiin toimintoihin. Osion sovelluskohtaisten tiilien määrä ja sisältö vaihtelee käytössä olevien NetTikon-sovellusten mukaan sekä käyttäjän avoimien töiden mukaan.

7 Toukokuu (17) Menu Etusivun vasemmassa laidassa olevasta menusta valitaan haluttu NetTikon-sovellus. Sovelluksen valinnan jälkeen ko. sovelluksen toimintonäytöt ovat valittavissa joko menusta tai päänäkymässä esitettävien linkkien kautta. Silverlight-sovellukset Mikäli valitaan jokin Silverlight-sovelluksista (TOSITE, PALKKA, OSTOLASKU, MYYNTILASKU) menun sovellusvalinnat muuttuvat ikoneiksi ja ko. menun rinnalle avautuu valitun Silverlight-sovelluksen menu valintoineen. Huomioi, että Silverlight-sovellukset ovat valittavissa vain selaimillla jotka tukevat Silverlight-liitännäistä (IE ja Firefox). Alla kuva avatusta OSTOLASKU-sovelluksen Silverlight-menusta.

8 Toukokuu (17) Valitsemalla jokin HTML-sovellus (ETUSIVU, MYYNTILASKU Mobiili, OSTOLASKU Mobiili, RAPORTTI, AIKA, PANKKI tai KULU JA MATKA) Silverlight-menu sulkeutuu ja menun ulkoasu palautuu oletustilaansa. Yrityksen vaihto Yrityksen vaihto NetTikon menussa tapahtuu klikkaamalla menun yläosassa sijaitsevaa yritys-osiota, jolloin ruudulle avautuu lista käyttäjälle sallituista yrityksistä. Käyttäjä voi valita haluamansa yrityksen listasta klikkaamalla. Yrityslistaa voi myöskin suodattaa syöttämällä haluttu nimi listan näytön yläsosassa olevaan suodatuskenttään.

9 Toukokuu (17) Kirjautuminen ulos ja käyttäjäasetukset NetTikon menun yläosasta löytyvät painikkeet uloskirjautumiselle sekä käyttäjäasetuksille. - Uloskirjautuminen NetTikonista - Käyttäjäasetukset. NetTikon käyttäjäasetusten muokkaus ja NetTikon-sovelluksien salasanan vaihtaminen.

10 3 Päänäkymä ja toiminnot Toukokuu (17) Käyttäjän kirjautuessa NetTikon PANKKI -sovellukseen, aukeaa näytölle sovelluksen päänäkymä. Näkymä on jaettu ruudun vasemmassa laidassa sijaitsevaan toimintovalikkoon ja päänäyttöön, joissa esitetään sovelluksen toimintonäytöt. - ikonin takaa aukeaa PALKKA-sovelluksen käyttöohje. Maksut ja Saldot-linkin takaa päästään näkymään, josta löytyy maksuihin liittyvät toiminnot: uuden maksun luominen, tilien saldot, maksuhistorian selaus sekä maksupohjien selaus.

11 Toukokuu (17)

12 Toukokuu (17) Uusi maksu Uusi maksu painikkeesta avautuu maksun syötön dialogi, jossa käyttäjä voi syöttää tarvittavat tiedot tilisiirtoa varten. Tietojen syöttämisen ja hyväksymisen jälkeen maksu siirtyy Tikon Pankkipalvelujen maksujonoon ja siitä edelleen ajastetusti pankkiin. Tililtä valikosta valitaan haluttu yrityksen maksutili. Pakollinen tieto. Maksupohja valikosta valitaan haluttu maksupohja, mikäli käyttäjä on tallentanut maksupohjia aikaisempien maksujen yhteydessä. Maksun saajan nimi syötetään maksun saajan nimi. Pakollinen tieto. Tilille syötetään maksun saajan tilinumero. Pakollinen tieto. Saajan pankin BIC-koodi näytetään vain mikäli saajan tili on muu kuin suomalainen tilinumero. Sovellus osaa täydentää suomalaisen BIC-koodin automaattisesti maksun käsittelyn yhteydessä. Pakollinen tieto mikäli edelliseen Saajan tili-kenttään on syötetty muu kuin suomalainen tilinumero. Maksun määrä syötetään maksun summa. Pakollinen tieto. Eräpäivä valitaan haluttu maksupäivä, oletuksena kuluva päivä. Pakollinen tieto. Viite syötetään maksun viitenumero. Pakollinen tieto mikäli viestiä ei anneta. Viesti syötetään viesti maksulle. Pakollinen tieto mikäli viitettä ei anneta.

13 Toukokuu (17) Tallenna maksupohja mikäli käyttäjä haluaa tallettaa lomakkeelle syöttämänsä tiedot maksupohjaksi, tulee tämä kenttä olla valittuna ennen yksittäismaksun suorittamista. Mikäli joku maksupohja on valittu, tämä valinta on Päivitä maksupohja mikäli maksupohja on valittu, voidaan päivittää valittu maksupohjaa. Turvakoodi kenttä turvakoodin syöttämistä varten. Turvakoodi kysytään aina yksittäismaksun yhteydessä. Tilien saldot NetTikon PANKKI -sovelluksessa on mahdollista tarkastella yrityksen maksutilien saldoja käyttäen hyväksi Tikon Pankkipalveluja. Tilien saldot näytetään listassa ja saldon alla näkyy sen viimeisin päivitys ajankohta. Saldot voidaan ajastaa haettavaksi Tikon Pankkipalveluiden puolelta esim. kerran päivässä tai useammin. Tällöin Pankkitilien saldot-näkymässä näkyy pankkitilien viimeksi haetut saldotiedot sekä päivitysaika. Kun tilien saldo näkymä avataan, pankkitileistä näytetään pankkiohjelmiston tietokannassa oleva saldo ja päivitysaika. Ajantasainen saldotieto voidaan hakea pankista valitsemalla halutut tilit ja painamalla Päivitä saldo - painikkeesta. HUOM! Jokainen ajantasaisten saldotietojen kysely maksaa pankin hinnaston mukaisen määrän. Maksuhistoria Maksuhistoriassa esitetään tietoa käyttäjän tekemistä yksittäismaksuista. Välilehdelle päivittyy myös Tikon Pankkipalveluista saatu tieto tilisiirron käsittelystä pankissa ja siihen liittyvät tilat (Maksun tilat - kenttä).

14 Maksuja voi hakea eräpäivän ja luontipäivän mukaan. Toukokuu (17) Maksuhistoria listassa näytetään maksun perustiedot: saaja, eräpäivä, summa sekä tila. Riviä painamalla saa näkyviin maksun muut tiedot. Maksupohjat

15 Toukokuu (17) Käyttäjän tallettamat maksupohjat näkyvät Maksupohjat-näkymässä. Käyttäjä voi poistaa valitsemansa maksupohjat Poista-painikkeella. Maksupohjan lisätieto rivin saa näkyviin painamalla riviä.

16 Toukokuu (17) 4 Turvakoodit Turvakoodisarjan luominen Uuden turvakoodisarjan luominen tapahtuu valitsemalla toimintovalikosta Turvakoodit. Turvakoodisarjan luominen on kaksi vaiheinen ja sisältää sekä uuden turvakoodisarjan tulostamisen että aktivoinnin. Jotta käyttäjä pystyy tulostamaan ja aktivoimaan uuden turvakoodisarjan, tulee käyttäjällä olla vähintään 4 käyttämätöntä turvakoodia aktiivisessa turvakoodisarjassa. Turvakoodisarjan tulostuksen ensimmäisessä vaiheessa kysytään käyttäjältä kaksi turvakoodia aktiivisesta turvakoodisarjasta. Kun käyttäjä on antanut kaksi turvakoodia, tuodaan näytölle uusi turvakoodisarja. Turvakoodisarja tulostetaan Tulosta painikkeesta haluttuun tulostimeen. Kun turvakoodisarja on tulostettu, uusi turvakoodi sarja tulee aktivoida. Aktivoinnin jälkeen tulostaminen ei ole enää mahdollista. Näytön alareunassa näytetään aktivoinnin ensimmäinen vaihe jossa kysytään turvakoodia.

17 Toukokuu (17) Kun turvakoodi on annettu, kysytään vielä toinen turvakoodi aktiivisesta turvakoodisarjasta. Tämän jälkeen näytölle tulee ilmoitus onnistuneesta turvakoodisarjan aktivoinnista. Mikäli turvakoodisarjan aktivointi on jostain syystä keskeytynyt tai epäonnistunut, turvakoodisarjan luomisen ensimmäisessä vaiheessa on mahdollisuus siirtyä suoraan aktivoimaan jo aiemmin tulostettu turvakoodisarja tai vaihtoehtoisesti tulostaa täysin uusi turvakoodisarja.