Perusturvapalvelujen toimialan 1. osavuosikatsaus 2016 / Vuoden 2016 talousarvion määrärahamuutokset

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvapalvelujen toimialan 1. osavuosikatsaus 2016 / Vuoden 2016 talousarvion määrärahamuutokset 268/02.02/2015 Perusturvalautakunta Talousarvion 2016 täytäntöönpano-ohjeen mukaan ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan huhtikuun toteuman pohjalta. Liitteenä 1. on tulosaluetasoinen Perusturvapalvelujen toimialan osavuosikatsaus 1/2016 tekstiosa. Liitteenä 2. on käyttötalousosan toteutuma (kirjaustilanne ) ennusteineen. Huhtikuun kirjanpidon toteuma ei ollut täysin valmis esityslistaa valmisteltaessa. Huhtikuun kirjanpito valmistuu lautakunnan kokoukseen mennessä ja kokouksessa jaetaan korjatut taulukot keskushallinnolle palautettavaa versiota varten. Liitteenä 3. on tulosyksikkötason Pornaisten säästö- ja siitä johtuvat muutosesitykset vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan. Käyttötalous Toimintakulujen toteutuma kirjaustilanteen mukaisesti on 30,43 % ja Pornaisten osalta 25,34 %. Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi tilanteessa 33,3 %. Toimintatuottojen toteutuma on 24,67 % ja Pornaisten osalta 30,77 %. Perusturvalautakunta käsitteli kokouksessaan kunnanvaltuuston asettamien säästötavoitteiden kohdennukset. Samassa yhteydessä lautakunta päätti, että Pornaisten määrärahojen tarkempi uudelleentarkastelu tehdään vuoden 2016 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Perusturvan ja Pornaisten lukujen uudelleen tarkastelu on tehty vuoden 2015 toteutuneiden ja kuluvan alkuvuoden suoritteiden sekä vuoden 2015 tilinpäätöksen ja alkuvuoden toteutumien perusteella. Talousarvion käyttösuunnitelman muutosesitys pienentää Pornaisten maksuosuutta euroa sekä pienentää perusturvan toimintakatetta euroa. Talousarvion sitovien määrärahojen muutoksien vuoksi talousarvion käyttösuunnitelman muutos tulee saattaa kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston käsittelyyn. Liite 3. havainnollistaa käyttösuunnitelmaan tehtyjä muutosesityksiä. Muutosten kohdennukset perustuvat tulosalueilla tehtyihin arviointeihin todellisista mahdollisuuksista. Muutoksia on tarkasteltu tarkemmin alla. Investoinnit Alkuvuoden aikana ei investointeja ole tehty. ICT:n osalta investoinnit painottuvat syksyyn sekä loppuvuoteen, jolloin realisoituvat ekanta

2 kakkosvaiheen toteutukset (mm. suun terveydenhuollon liittyminen sähköiseen arkistoon, tahdonilmaisut, lomakkeet ja mahdollisesti myös ekansan toteutuksen osa-alueita). Lisäksi tulossa on kotihoidon mobiilihankkeen kehittämisen jatkaminen mm. sähkölukot ja optimointi ja mahdollisesti sähköiset digihankkeet. Perusturvan investointien arvioidaan pysyvän määrärahojen sisällä. Käyttötalous Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle on palkattu palkkatukityöntekijöitä purkamaan kertynyttä työruuhkaa ja osin sijaistamaan pitkiä sairauslomia aiheuttaen paineita henkilöstökulujen ylitykseen. Toimintakulujen ylityksen ehkäisemiseksi on muita kuluja karsittava. Perusturvan tietohallinnon alkuvuoden toteumassa näkyy ICT-menojen asiantuntijapalveluiden kasvu, minkä on aiheuttanut edellisenä vuonna tehdyt investoinnit mm. kotihoidon ja varhaiskasvatuksen mobiilit ja sovellusten uuden ominaisuudet, tietovarastot ja sähköiset palvelut. Perusturvan tietohallinnon toimintakulujen arvioidaan pysyvän annetun talousarvion sisällä. Alkuvuoden toteuman perusteella lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tulosalueen talousarviossa pystytään. Määrärahavarausta ei kuitenkaan ole kuin siihen asiakasmäärään ja palvelutarpeeseen, mikä oli talousarviota laadittaessa tiedossa. Mahdolliset ennakoimattomat menoerät työmarkkinatuen, toimeentulotuen, lastensuojelun, vammaispalvelun tai muun palvelun osalta saattavat aiheuttaa riskin talousarvion määrärahojen ylitykseen, mikäli vastakkaisissa toimenpiteissä ei onnistuta. Tavoitteena on pyrkiä pysymään annetussa talousarviossa kohdistamalla resurssi oikein. Painopiste on edelleen asiakkuuksien johtamisessa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen lastensuojelun sosiaalityön, lastensuojelun perhetyön, avopäihdetyön yhteisten palvelujen käyttö on Pornaisten osalta ollut vähäisempää kuin budjetoinnin yhteydessä arvioitiin. Pornaisten perhehoidon ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä. Myös Pornaisten hyvinvointineuvolan käyttö on ollut vähäisempää kuin budjetoidessa arvioitiin. Näiden muutosten vaikutus Pornaisten maksuosuuteen on yhteensä euroa. Lisäksi Mäntsälän vammaispalvelujen asumispalvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä, vaikutus kustannuksiin euroa. Hoito- ja hoivapalveluiden vastuualueelta Kotokartanon palveluasuminen päättyy omana toimintana syksyllä 2016 (kh ja ). Palveluasumisen asiakkaat siirtyvät yksityisiin palveluasumisyksiköihin. Kotokartanoon jää hoivaosasto, jonka arvioitu paikkamäärä on Ylijäävä henkilökunta siirretään kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tulosalueen muihin yksikköihin. Henkilöstöä ei irtisanota (kh ). Palveluasumisen päättyminen omana toimintana aiheuttaa muutosvaiheessa päällekkäisiä kustannuksia ja sisältää riskin Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvion käyttösuunnitelman ylitykseen. Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella Isokodossa on ollut budjetoitua vähemmän pornaislaisia asiakkaita, vastaavasti Pellavakodissa ja

3 Aurinkomäessä on ollut budjetoitua vähemmän mäntsäläläisiä asiakkaita. Aurinkomäen henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan budjetoituun nähden. Edellä mainitut muutokset nettovaikutuksina vähentävät Pornaisten maksuosuutta yhteensä euroa. Perusterveydenhuollon palvelujen tulosalueen toiminta sisältää henkilöstömäärärahan vajauksesta sekä useista vaikeasti ennakoitavista muuttuvista elementeistä johtuvia riskejä, jotka vaikeuttavat budjetissa pysymistä. Näitä on tarkemmin käsitelty osavuosikatsauksen tekstiosassa. Perusterveydenhuollon tulosalueella Pornaisten vastaanoton lääkäripalvelujen käyttö on vähentynyt budjetoidusta, lisäksi Pornaisten suun terveydenhuollon ostopalvelujen toteuman arvioidaan toteutuvan arvioitua pienempänä. Pornaisten muutosten nettovaikutukset vähentävät maksuosuutta euroa. Lääkäripalvelujen henkilöstökulujen toteuman arvioidaan jäävän alle budjetoidun. HUS:n hallitus on kokouksessaan tehnyt kokoontuvalle HUS:n valtuustolle esityksen vuoden 2015 ylijäämän palauttamisesta kesäkuussa jäsenkunnille. Erikoissairaanhoidon kuntakohtainen palautussumma Mäntsälän osalta on euroa ja Pornaisten osalta euroa. Ylijäämän palautusta ei ole huomioitu perusturvan 2015 tilinpäätöksessä, mistä johtuen erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen tilinpäätöksen toteuma talousarviovuonna tulee molempien kuntien osalta alittumaan edellä mainituilla summilla. Lisäksi erikoissairaanhoidon maksutuottoja ennustetaan kertyvän hieman budjetoitua enemmän. Varhaiskasvatuksen kysynnän vaihtelut vaikeuttavat talousarvion ennustamista varhaiskasvatuksessa. Alkuvuoden toteuman perusteella varhaiskasvatuksen menot ja tulot näyttävät alittuvan. Syksyllä päivitettävien asiakasmaksujen ja valtuuston päättämän päivähoitooikeuden rajaamisen vaikutuksia on tässä vaiheessa talousarviovuotta ja puuttuvia valtakunnallisia päätöksiä (asiakasmaksut) vaikea arvioida. Varhaiskasvatuksen tulosalueella Pornaisten kotihoidontuen arvioidaan tilinpäätöksen sekä alkuvuoden perusteella toteutuvan budjetoitua pienempänä. Pornaisten perhepäivähoidon, Aurinkolinnan ja Linnunlaulun päiväkotien henkilökustannuksien arvioidaan jäävän budjetoitua pienemmiksi. Lisäksi kysynnän vaikutuksesta arvioidaan yhteistoimintaalueen ostojen jäävän budjetoitua pienemmäksi. Pornaisten muutosten nettovaikutukset vähentävät maksuosuutta euroa. Muualla varhaiskasvatuksessa arvioidaan kysynnän vaikutuksesta aiheutuvan säästöjä henkilöstömenoissa sekä yhteistoiminta-alueen sisäisissä palvelujen ostoissa. (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen, puh ja perusturvajohtaja Eija Rintala, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: 1. Perusturvalautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen liitteiden mukaisesti. 2. Perusturvalautakunta päättää, että viranhaltijat voivat tehdä liitteisiin tarvittavat tekniset korjaukset. 3. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen

4 kunnanvaltuustolle liitteen 3. mukaisten muutoksien toimintatuottoihin euroa, toimintakuluihin euroa vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelmaan hyväksymistä. Edellä mainitut summat sisältävät euroa vähennyksen Pornaisten maksuosuuteen. Käsittely: Talouspäällikkö Satu Komulainen esitteli asiaa kokouksessa. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen. Kunnanhallitus Liite 1. Tulosaluetasoinen Perusturvapalvelujen toimialan osavuosikatsaus 1/2016 tekstiosa Liite 2. Käyttötalousosan toteuma ennusteineen Liite 3. Tulosyksikkötason Pornaisten säästö- ja siitä johtuvat muutosesitykset vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuo delle 2016 käyttötalousosan eri tulosalueiden toimintakate on valtuustoon näh den sitova määräraha (pl. toimitilapalvelut, jossa tilikauden tulos on sito va määräraha). Oheisessa päätösesityksessä on perusturvalautakunnan kohdentamat talous ar vio muu tok set esitetty eri tulosalueilla sisältäen mm. valtuuston 1,4 milj. euron säästön eri tulosalueille. Laskennassa on huomioitu myös erikois sai raan hoi don tulosalueella HUS:n vuoden 2015 ylijäämän palautus Mänt sä län kunnalle euroa ja Pornaisille euroa. Mää rä raha muu tok set ovat yhteensä euroa netto (säästö), jolloin pe rus turva pal ve lui den toi min ta ka te on muutetussa talousarviossa yhteensä -69,9 milj. euroa (muu tos tp ,4 milj. euroa, 3,5 %, muutos alkuperäinen TA ,7 milj. euroa, -1 %). Pornaisten kuntaosuutta on vähennetty eu roa 14,7 milj euroon. Pornaisten kuntaosuus kasvaa 0,4 milj. eu roa (2,6 %) vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna. (valmistelija: kunnankamreeri Anja Tupamäki, ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi pe rus tur va lauta kun nan esityksen mukaisesti Mustijoen perusturvan eri tulosaluille ta lousar vio muu tok set netto (säästö) jakautuen seuraavasti: Toimintakate (sis. + ulk.) TA 2016/ltk. TA 2016 TA-muutokset Muutettu TA 2016 Johto ja hallinto toimialan menoväh./tulolis Lasten, nuorten, perheiden palvelut Varhaiskasvatuspalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Perusterveydenhuoltopalvelut Erikoissairaanhoito Yhteensä

5 - muutos, euroa; tp muutos, %, tp ,9 4,6 3,5 Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kunnanvaltuusto 60 Esitys: Kunnanvaltuusto myöntää Mustijoen perusturvan eri tulosalueille talousarviomuutokset netto (säästö) kunnanhallituksen esityksen mukaan. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkittiin, että Pekka Kärkkäinen saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo Liite 1. Tulosyksikkötason Pornaisten säästö- ja siitä johtuvat muutosesitykset vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan