ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus Kunnanhallitus

2

3 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- TA Tammi-kesäkuu 2015 tot Jäljellä Toteutumis Satunnaiset erät +/- 0 0 Tulorahoituksen korjauserät +/ Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhyaikaisten lainojen lisäys/vähennys Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset Jälkikäteen maksettavat valtionosuude Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärä Lainamäärä per asukas 4 264

4 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT 101 Keskusvaalilautakunta * MYYNTITUOTOT , ,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ , ,00 0,0 * PALKAT JA PALKKIOT ,81 339,19 75,8 * HENKILÖSIVUKULUT ,16 55,84 44,2 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,79 19,2 ** MENOT YHTEENSÄ , ,82 39,6 *** NETTO YHTEENSÄ , ,18 0,0 201 Tarkastuslautakunta * PALKAT JA PALKKIOT , ,15 33,4 * HENKILÖSIVUKULUT ,43 149,57 23,7 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,40 55,4 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 100 0,00 100,00 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ , ,12 49,0

5 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 2 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT *** NETTO YHTEENSÄ , ,12 49,0 301 Hallintotoimisto * MYYNTITUOTOT ,57-946,43 5,4 * TUET JA AVUSTUKSET , ,80 4,2 * MUUT TUOTOT , ,68 49,8 ** TULOT YHTEENSÄ , ,91 47,9 * PALKAT JA PALKKIOT , ,62 49,9 * HENKILÖSIVUKULUT , ,18 28,1 * ASIAKASPALVELUJEN OSTOT ,22 819,78 50,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,53 53,0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,51 37,5 * AVUSTUKSET YHTEISÖILLE ,00 850,00 95,1 * MUUT KULUT , ,22 54,2 ** MENOT YHTEENSÄ , ,84 49,1 *** NETTO YHTEENSÄ , ,93 50,8 306 Perusturvapalvelut * HENKILÖSIVUKULUT , ,08 83,7 * ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , ,76 50,7 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,01 46,3 * AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE , ,90 55,8

6 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 3 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT ** MENOT YHTEENSÄ , ,75 51,5 *** NETTO YHTEENSÄ , ,75 51,5 307 Elinkeino- ja maaseutupalvelut * PALKAT JA PALKKIOT ,00 640,00 20,0 * HENKILÖSIVUKULUT , ,00 0,0 * ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , ,50 49,3 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,99 39,2 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 600 0,00 600,00 0,0 * AVUSTUKSET YHTEISÖILLE , ,22 34,7 * MUUT KULUT , ,26 96,0 ** MENOT YHTEENSÄ , ,97 49,3 *** NETTO YHTEENSÄ , ,97 49,3 310 Opetustoimi * MYYNTITUOTOT , ,38 23,2 * MAKSUTUOTOT , ,90 36,6 * TUET JA AVUSTUKSET , ,51 0,0 * MUUT TUOTOT , ,54 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ , ,77 126,5 * PALKAT JA PALKKIOT , ,68 51,9 * HENKILÖSIVUKULUT , ,65 59,2

7 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 4 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT * HENKILÖSTÖKORVAUKSET , ,72 133,0 * ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , ,70 34,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,61 49,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,95 45,2 * MUUT KULUT , ,34 51,1 * POISTOT , ,59 50,0 ** MENOT YHTEENSÄ , ,24 50,5 *** NETTO YHTEENSÄ , ,01 49,1 320 Vapaa-aikapalvelut * MYYNTITUOTOT , ,70 27,3 * MAKSUTUOTOT , ,98 32,2 * TUET JA AVUSTUKSET , ,98 0,0 * MUUT TUOTOT ,10 30,10 104,3 ** TULOT YHTEENSÄ , ,40 186,6 * PALKAT JA PALKKIOT , ,77 41,5 * HENKILÖSIVUKULUT , ,08 32,5 * ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , ,00 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,90 58,0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,56 63,7 * AVUSTUKSET YHTEISÖILLE , ,00 53,3 * MUUT KULUT , ,91 49,1 * POISTOT , ,37 44,3 ** MENOT YHTEENSÄ , ,59 50,9

8 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 5 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT *** NETTO YHTEENSÄ , ,99 49,2 500 Teknisen toimen * MAKSUTUOTOT , ,00 0,0 * MUUT TUOTOT 0-48,00 48,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ , ,00 3,2 * PALKAT JA PALKKIOT , ,34 46,9 * HENKILÖSIVUKULUT , ,65 13,5 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,11 30,7 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,80 11,9 * MUUT KULUT , ,83 28,1 * POISTOT , ,07 25,9 ** MENOT YHTEENSÄ , ,80 30,2 *** NETTO YHTEENSÄ , ,80 30,6 510 Yhdyskunta- * MYYNTITUOTOT , ,00 0,0 * TUET JA AVUSTUKSET , ,00 0,0 * MUUT TUOTOT , ,25 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ , ,25 0,0 * PALKAT JA PALKKIOT , ,22 23,2 * HENKILÖSIVUKULUT , ,93 22,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,37 38,9 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,54 161,5

9 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 6 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT * MUUT KULUT , ,00 14,0 * POISTOT , ,37 45,7 ** MENOT YHTEENSÄ , ,35 46,9 *** NETTO YHTEENSÄ , ,90-33,6 520 Liikenneväylät * MUUT TUOTOT ,00-100,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ ,00-100,00 0,0 * PALKAT JA PALKKIOT , ,91 41,1 * HENKILÖSIVUKULUT ,25 441,75 42,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,88 64,0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,41 35,0 * AVUSTUKSET YHTEISÖILLE ,71 647,29 98,5 * MUUT KULUT 0 179,00-179,00 0,0 * POISTOT , ,42 45,4 ** MENOT YHTEENSÄ , ,66 59,0 *** NETTO YHTEENSÄ , ,66 59,0 550 Viranomaispalvelut * MAKSUTUOTOT , ,32 38,6 * MUUT TUOTOT 0-54,00 54,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ , ,32 38,7

10 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 7 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT * PALKAT JA PALKKIOT , ,52 47,2 * HENKILÖSIVUKULUT , ,23 14,3 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,75 49,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,84 499,16 42,6 * MUUT KULUT ,96 265,04 52,7 * POISTOT , ,16 50,0 ** MENOT YHTEENSÄ , ,86 47,7 *** NETTO YHTEENSÄ , ,54 49,4 560 Toimitila- ja vuokraus- * MYYNTITUOTOT , ,27 34,9 * MAKSUTUOTOT , ,00 43,1 * MUUT TUOTOT , ,08 48,3 ** TULOT YHTEENSÄ , ,35 42,2 * PALKAT JA PALKKIOT , ,67 42,8 * HENKILÖSIVUKULUT , ,12 21,2 * HENKILÖSTÖKORVAUKSET , ,42 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,12 25,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,28 49,7 * MUUT KULUT , ,86 112,5 * POISTOT , ,01 49,9

11 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 8 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT ** MENOT YHTEENSÄ , ,76 39,1 *** NETTO YHTEENSÄ , ,41 166,1 590 Perusturvatoimen kiinteistöt * MAKSUTUOTOT ,00-486,00 11,6 * MUUT TUOTOT , ,16 50,9 ** TULOT YHTEENSÄ , ,16 50,9 * PALKAT JA PALKKIOT , ,65 51,0 * HENKILÖSIVUKULUT , ,86 44,1 * HENKILÖSTÖKORVAUKSET 0-406,68 406,68 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,76 45,6 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,70 51,4 * MUUT KULUT 0 22,13-22,13 0,0 * POISTOT , ,03 46,6 ** MENOT YHTEENSÄ , ,55 47,9 *** NETTO YHTEENSÄ , ,61 69,9 650 Vesihuolto * MYYNTITUOTOT , ,82 45,1 * MUUT TUOTOT 0-429,00 429,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ , ,82 45,2 * PALKAT JA PALKKIOT , ,14 46,8 * HENKILÖSIVUKULUT , ,10 33,8 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,18 55,1

12 Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 9 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,02 61,9 * MUUT KULUT , ,38 59,5 * POISTOT , ,18 47,1 ** MENOT YHTEENSÄ , ,00 53,8 *** NETTO YHTEENSÄ , ,82 156,6 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * MYYNTITUOTOT , ,60 37,2 * MAKSUTUOTOT , ,20 37,1 * TUET JA AVUSTUKSET , ,69 323,6 * MUUT TUOTOT , ,53 45,0 ** TULOT YHTEENSÄ , ,64 43,2 * PALKAT JA PALKKIOT , ,86 49,1 * HENKILÖSIVUKULUT , ,04 50,1 * HENKILÖSTÖKORVAUKSET , ,82 187,8 * ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , ,74 50,3 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,40 44,9 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,85 52,3 * AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE , ,90 55,8 * AVUSTUKSET YHTEISÖILLE , ,51 68,9 * MUUT KULUT , ,99 56,2 * POISTOT , ,20 47,6 ** MENOT YHTEENSÄ , ,31 49,7 *** NETTO YHTEENSÄ , ,67 51,3

13 Verotulojen seuranta 2015 Alavieska, tilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 2015 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Yhteensä Oikaisukorko Alavieska, tilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 2014 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä Oikaisukorko

14 ALAVIESKA VUOSI 2011 TYÖVOIMA 1177 Asukasluku Työttömien lkm koko maa Ylivieskan sk Pohjois- Pohjanmaa , ,1 9,1 10,7 VUOSI 2012, TYÖVOIMA 1177 Asukasluku Työttömien lkm koko maa Ylivieskan sk Pohjois- Pohjanmaa , ,4 9,5 11,4 VUOSI 2013, TYÖVOIMA 1184 Asukasluku Työttömien lkm koko maa Ylivieskan sk Pohjois- Pohjanmaa , ,2 10,8 13,6 VUOSI 2014, TYÖVOIMA 1186 Asukasluku Työttömien lkm koko maa Ylivieskan sk Pohjois- Pohjanmaa , ,7 12,4 14,6 VUOSI 2015, TYÖVOIMA 1179 Kuukausi Asukasluku Työttömien lkm koko maa Ylivieskan sk Pohjois- Pohjanmaa Tammikuu , ,7 14,2 16,1 Helmikuu , ,5 13,6 15,7 Maaliskuu , ,2 12,7 15,3 Huhtikuu , ,9 11,8 14,9 Toukokuu , ,5 12,4 14,3 Kesäkuu , ,0 14,4 16,4 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

15 Kuntien maksut ja laskutukset Shp:n oma erikoissairaanhoidon palvelujen tuotanto yhteensä Luvut eivät sisällä tk-siirtopotilaita, välitettyjä ostopalveluja, kehitysvammahuollon laskutusta eikä kalliiden hoitojen tas.rahaston vaikutusta Palvelujen myynti / Kunta ESH:n myynti 1-6/2015 Apuvälinelainaus 1-6/2015 Valmiusrahasto 1-6/2015 Laskutus yht. 1-6/2015 Myynnin tot- budj. ESH:n myynti 1-6/2014 Apuvälinelainaus 1-6/2014 Valmiusrahasto 1-6/2014 Laskutus yht. 1-6/2014 Muutos Muutos - euroa Alavieska , ,1 Haapajärvi , ,2 Haapavesi , ,4 Hailuoto , ,2 Ii , ,2 Kalajoki , ,1 Kempele , ,7 Kuusamo , ,7 Kärsämäki , ,8 Liminka , ,3 Lumijoki , ,1 Merijärvi , ,1 Muhos , ,0 Nivala , ,7 Oulainen , ,7 Oulu , ,3 Pudasjärvi , ,5 Pyhäjoki , ,5 Pyhäjärvi , ,3 Pyhäntä , ,8 Raahe , ,3 Sievi , ,2 Siikajoki , ,8 Siikalatva , ,4 Taivalkoski , ,0 Tyrnävä , ,6 Utajärvi , ,9 Vaala , ,5 Ylivieska , ,4 Jäsenkunnat , ,3 Keski-Pohjanmaan shp ,7 Kainuun shp ,7 Lapin shp ,5 Länsi-Pohjan shp ,8 EHVA shp yht , ,5 Muut shp:t ja laitokset ,6 YHTEENSÄ ,4 Oulunkaaren ky , ,3 Raahen seud.hyvinv.ky , ,0 Sos, ja terv.piiri Helmi , ,1 Peruspalv. ky Selänne , ,9 Peruspalv. ky Kallio , ,7 Kalajoen yt-alue , ,9