ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille KUNTAYHTYMÄ

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän yhtymäkokous

2 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ Laadintaperusteet Keskeiset talousarvioluvut Talousarvion rakenne Talousarvion käsittely ja sitovuustaso Kuntayhtymän sitovat tavoitteet KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA Kiinteistöt ja huoneistot Miljöö Savonlinna Pieksämäki Mamk Oy:n tilat INVESTOINTIOSA Investoinnit vuonna Investoinnit vuonna Investoinnit vuonna LIITTEET 1 TULOSLASKELMAOSA 2 RAHOITUSOSA 3 TULOSBUDJETTI 2015

3 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille YLEISTÄ 1.1 Laadintaperusteet Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän) jäsenkuntia ovat alkaen Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit. Kuntayhtymä muodostaa yhden toimi-elimen. Kuntayhtymä omistaa kiinteistöjä tontteineen Mikkelissä ja Savonlinnassa sekä keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeita Pieksämäellä sekä muita osakehuoneistoja Mikkelissä. Pääosan omistamistaan tiloista kuntayhtymä vuokraa Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön ja osittain myös edelleen vuokrattavaksi muihin tarkoituksiin. Lisäksi kuntayhtymä vastaa Mikkelin ammattikorkeakoulun tarvitsemien tilojen rakennuttamisesta. Kuntayhtymän tulot muodostuvat Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n maksamasta kiinteistöjen ja toimitilojen vuokrasta euroa sekä muilta saatavista vuokratuloista ja muista tuloista yhteensä noin euroa. 1.2 Keskeiset talousarvioluvut Kuntayhtymän toimintatuotot vuoden 2015 talousarviossa ovat 4,6 milj. euroa ja toimintamenot 1,5 milj. euroa. Vuosikatteen arvioidaan olevan noin 2,2 milj. euroa. Rakennusten poistojen 1,9 milj. euroa kattamisen jälkeen kuntayhtymän tulos on 0,38 milj. euroa. Kuntayhtymän vuoden 2015 vuosikatteella 2,2 milj. euroa voidaan rahoittaa lainojen lyhennykset 2,16 milj. euroa ja siitä jää investointien rahoittamiseen 0,04 milj. euroa. Kuntayhtymän talousarvioon esitetyillä investoinneilla 3,2 milj. euroa toteutetaan mm. Mikkelin ammattikorkeakoulun toimintojen tehostamisesta johtuvat tilamuutokset sekä Savonlinnassa Savonniemen kampuksella tarvittavat toimitilamuutokset. 3 (12)

4 Kuntayhtymän kiinteistöjen esittely on kohdassa Kuntayhtymän toiminta ja vuoden 2015 investointisuunnitelman esittely on kohdassa 3 Investoinnit. Kuntayhtymä pystyy pitkällä tähtäimellä rahoittamaan investoinnit Mikkelin ammattikorkeakoulun ja muiden vuokralaisten vuokratuloilla. Lainojen lyhennysohjelmaa muokataan siten, että se jättää enemmän varaa vuosikatteesta erilaisiin investointeihin. Mahdollisien uusien investointien toteuttamisesta kuntayhtymä ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy sopivat erikseen. 1.3 Talousarvion rakenne Talousarvio muodostuu tuloslaskelma-, investointi- sekä rahoitusosasta. Kuntayhtymä muodostaa talousarviossa yhden toimielimen. Talousarviossa tavoitteet asetetaan toimielintasolle. Investointien aktivointirajaksi esitetään euroa. Aktivointirajan ylittäville investoinneille lasketaan poistosuunnitelman mukaiset poistot. Kuntayhtymän investoinnit ovat pääosin kiinteistöjen perusparantamista ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n tilamuutoksia. 1.4 Talousarvion käsittely ja sitovuustaso Yhtymäkokouksen hyväksymän talousarvion pohjalta yhtymän hallitus vahvistaa kuntayhtymän talousarvion käyttösuunnitelman. Talousarvioon sovelletaan nettositovuutta. Tällöin kuntayhtymän menojen ja tulojen erotus on sitova yhtymäkokoukseen nähden. 4 (12)

5 1.5 Kuntayhtymän sitovat tavoitteet Yhtymäkokouksen hyväksymä talousarvio toimii kuntayhtymän taloudenhoidon perusteena. Yhtymähallitus voi tarvittaessa antaa talousarvion noudattamista koskevia ohjeita. Yhtymäkokous asettaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä kuntayhtymälle seuraavat sitovat tavoitteet: Vuosikate euroa Tilikauden ylijäämä euroa. 2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA Kuntayhtymä omistaa kiinteistöjä tontteineen Mikkelissä ja Savonlinnassa sekä toimitilaosakkeita. Kuntayhtymä edistää toiminnallaan erityisesti Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n toimintaedellytyksiä vuokraamalla, kunnostamalla ja peruskorjaamalla Mikkelin ammattikorkeakoululle toimitiloja. Kuntayhtymässä on osa-aikainen kuntayhtymän johtajan virka ja toimistosihteerin toimi. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy ostaa kuntayhtymän ulkoisen kirjanpidon ja teknisen palkanlaskennan palvelut Kunnan Taitoa Oy:ltä. 2.1 Kiinteistöt ja huoneistot Kuntayhtymä toimii mm. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevien kiinteistöjen omistajana Mikkelissä ja Savonlinnassa. Yhtymä omistaa kiinteistöjä yhteensä noin m² ja vuokraa niistä Mikkelin ammattikorkeakoululle noin m² ja muille tahoille noin m². Mikkelissä kuntayhtymän Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:lle vuokraamat tilat sijaitsevat pääasiassa Kasarmin kampuksella. Kampusalueella sijaitsevat rakennukset on merkitty kuvaan n:o 1 kirjaintunnuksin. 5 (12)

6 Kuva 1. Kasarmin kampus Mikkelin ammattikorkeakoulun käyttöön vuokrattuja tiloja Kasarmin kampuksella ovat A-rakennus m², CDEXrakennus m², sekä osittain Mikpoli eli M-rakennus m² ja N-rakennuksessa oleva Xinno 775 m² sekä Puupoli eli P- rakennus m² osittain. Lisäksi kampuksella ovat rakennukset B (Ravintola Kasarmina), F (opiskeluterveydenhuolto), H (Hallinto), J (Ympäristölaboratorio), K (Kirjasto), L (oppilasyhdistykset) ja T (Ravintola Talli) ammattikorkeakoulun käytössä. Kasarmin kampuksella sijaitsevassa U-rakennuksessa toimii vuokralla m²:n tiloissa Puolustushallinnon Vaatetuskorjaamo ja m²:n tiloissa Mikkelin Keilahalli. Lisäksi Mikkelin ammattikorkeakoululle on vuokrattu 2.krs:n tiloja 970 m², jossa sijaitsee mm. kuntosali U2 ja ryhmäliikuntatiloja. 6 (12)

7 Kasarmin kampuksella N-rakennuksessa (Prikaatinkatu 3) ja Tarkk ampujankuja 1:ssa olevat tilat on pääosin vuokrattu ulkopuolisille. N-rakennuksen B-osassa vuokralaisena on julkishallinnolle taloushallinnon palveluja tuottava Kunnan Taitoa Oy. N-rakennuksen C-osan 1. ja 2. kerroksiin saneerattiin uusi oppimisympäristö Xinno vuoden 2014 aikana Mikkelin ammattikorkeakoulun käyttöön. Kuntayhtymän omistukseen vuonna 2013 siirtyneistä Mikkelin vanhan kasarmialueen rakennuksista 11 ja 13, eli Puukasarmeista, rakennus 11 on vuokrattu Mikkelin kaupungin tilahallinnolle museon varastoksi ja rakennus 13 tullee olemaan Mikkelin ammattikorkeakoulun varastokäytössä. Välskärien talo Kasarmin kampuksella on suojeltu rakennussuojelulailla. Alueen asemakaavan piti vahvistua alkuvuonna 2013, mutta asemakaava on edelleen vahvistamatta vuoden 2014 lopussa. Rakennus tullaan mahdollisesti kunnostamaan myöhemmin. Kuntayhtymän Mikkelissä Porrassalmenkatu 26:ssa omistamassa osakehuoneistossa toimii Mikkelin Ammattikorkeakoulun Oy:n palvelukeskus Elixiiri. Kuntayhtymä omistaa myös Porrassalmenkatu 28 osakehuoneiston, joka on toistaiseksi tyhjänä ja jonka käyttötarkoituksen suunnittelu on vielä kesken. Jääkärinkatu 31:ssä sijaitseva kuntayhtymän omistama m²:n tontti on vuokrattu julkishallinnolliselle yhtiölle, Naistinki Oy:lle, pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Tontilla olevassa rakennuksessa toimii turvallisuus- ja materiaalitekniikan keskus TUMA. 2.2 Miljöö Kasarmin kampuksen alueelle on teetetty miljöösuunnitelma. Kampusalue saadaan vastaamaan sinne sijoittuneita toimintoja ja samalla ulkoasultaan yhtenäiseksi. Miljöötöiden vaihe 2 toteutettiin vuonna Kampuksen koko miljöösuunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi vuosien aikana. Kuntayhtymän tavoitteena on kehittää Kasarmin kampuksen aluetta toimivaksi kokonaisuudeksi. 7 (12)

8 2.3 Savonlinna Savonlinnassa kuntayhtymä vuokraa Mikkelin ammattikorkeakoulun käyttöön Savonniemen kampuksen tiloja, yhteensä m². Tilat sisältävät päärakennuksen lisäksi 397 m²:n suuruisen Pihapuuteri rakennuksen, jossa toimii ammattikorkeakoulun kirjasto. Rakennukset näkyvät kuvasta n:o 2. Kuva 2. Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonniemen kampus 2.4 Pieksämäki Kuntayhtymä hallitsee Pieksämäellä Latomon tiloja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkaana. Tiloja vuokrataan liiketoiminnan käyttöön. 2.5 Mamk Oy:n tilat Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy vastaa vuokraamiensa kiinteistöjen ja toimitilojen kaikista kiinteistöihin liittyvistä ylläpitokuluista mukaan lukien niissä tehtävien pienten muutos-, perusparantamis-, ym. töiden kustannuksista. Talousarviossa mahdollistetaan Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:lle vuokratuissa tiloissa tarvittavia muutos- ja muita töitä, joilla on suotuisa vaikutus ammattikorkeakoulun toimintaan. Em. 8 (12)

9 töiden suorittamisesta ja niiden kustannusten maksamisesta kuntayhtymä ja osakeyhtiö sopivat erikseen ennen töiden suorittamista. Kuntayhtymällä on määrärahat kiinteistöistä aiheutuviin pakollisiin kustannuksiin, kiinteistöveroihin, tontin vuokriin sekä kiinteistöihin kohdistuvien asiantuntijapalveluiden käyttämiseen. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevista kiinteistöistä aiheutuvat kustannukset, kiinteistöinvestointeihin otettujen lainojen korot sekä lainojen lyhennykset katetaan Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:ltä perittävällä kiinteistöjen vuokralla, joka on n. 3,5 milj. euroa vuonna Muussa kuin ammattikorkeakoulutoiminnassa käytettävien kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen tulot kattavat kohteista aiheutuvat menot. 3 INVESTOINTIOSA Kuntayhtymän suurimman vuokralaisen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminnot Mikkelissä ja Savonlinnassa on keskitetty paikkakuntakohtaisille kampuksille. Kasarmin kampuksella D-rakennuksen 1. kerros ja E- rakennuksen 0 kerros tullaan saneeraamaan Mikkelin ammattikorkeakoulun käyttöön paremmin sopivaksi. Kampuksen muissa rakennuksissa tehdään normaaleja vuosittaisia kunnostustöitä. A-rakennuksen pysäköintikatoksen yhteyteen rakennetaan Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n autojen käyttöön autotalli. N-rakennuksen A-osan peruskorjaukseen on talousarviossa varauduttu n. 1 milj. eurolla. Työssä muutetaan nyt tyhjänä olevat 1. ja 2. kerroksen tilat nykyaikaisiksi avokonttoreiksi ulkopuolisille tahoille vuokrattavaksi. Määräraha oli jo vuoden 2014 talousarviossa ja siirtyy nyt vuodelle Kasarmin kampuksen miljöörakentaminen jatkuu 3-vaiheella vuonna 2015, jolloin toteutetaan A-rakennuksen ympäristön kunnostus. Myöhemmät miljöön työvaiheet käsittävät mm. C- ja H-rakennusten välisen alueen ja H-rakennuksen ympäristön. 9 (12)

10 Savonniemen kampuksen tiloissa tehdään vuonna 2015 kunnostus- ja muutostöitä, joilla tilat saadaan paremmin opetukseen soveltuviksi. Osa vanhoista vesikatoista uusitaan. 3.1 Investoinnit vuonna 2015 Varaus Kasarmin kampusalueen investointeihin: Miljöörakentaminen 3-vaihe: Kasarmin kampusalue Rakennukset A, E, M, P ja U välttämättömät rakennusten korjaustyöt Rakennus A: Autotalli Rakennus D, CD- ja DE- nivelet: Rakennus N osan A: 1. ja 2 kerros, peruskorjaus Siirtyy vuodelta 2014 Rakennus N osan B: Kellarin arkiston kunnostus Rakennus N osa C 3.kerroksen korjaus Rakennus Puupoli: Tilamuutokset tiloissa P128 + P130 Rakennus U: Vesikaton vahvistaminen Tilamuutokset: Kasarmin kampusalue Varaus Savonniemen kampuksen tilamuutokset Savonniemen kampus Vanhan vesikaton peruskorjaus euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa 10 (12)

11 Savonniemen kampus 1.krs aulan kunnostus (pinnat + iv) euroa Vuosi 2015 yhteensä euroa 3.2 Investoinnit vuonna 2016 Varaus Kasarmin kampusalueen investointeihin: euroa Miljöörakentaminen 4-vaihe Kasarmin kampusalue Rakennus D Tilamuutokset Kasarmin kampusalue Pyloni Puukasarmi 11 (vuokrattu museolle) Vesikatto, korjaus Välskärien talo (peruskorjaus, yhtymän osuus) euroa euroa euroa euroa euroa Rakennus N osa C: 3. kerroksen saneeraus loppuun euroa Rakennus N osa C ullakko: IV-konehuoneen laajennus Varaus Savonniemen kampuksen rakennuskorjauksiin: Savonniemen kampus Vanhan vesikaton peruskorjaus Savonniemen kampus 1.krs kirjasto + vastakkaiset luokat euroa euroa euroa euroa Vuosi 2016 yhteensä euroa 11 (12)

12 3.3 Investoinnit vuonna 2017 Varaus Kasarmin kampusalueen investointeihin: Rakennus L Vesikaton uusiminen Puukasarmi 13: Vesikaton korjaus Vuosi 2017 yhteensä euroa euroa euroa euroa 12 (12)