Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen

Transkriptio

1 1 9 TYTÄRYHTIÖT Kajaanin Teknologiakeskus Oy Osakeyhtiö Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena on saada aikaan osaamista sekä kannattavaa ja kasvavaa elinkeinotoimintaa Kajaanin kaupunkiseudun alueella. Palvelut tuotetaan itse tai verkostoissa muiden toimijoiden kanssa. Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Perustehtävä Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen Kaupungin elinkeinopalvelujen kokonaisvaltainen tuottaminen. Visio 2012 Strategiset tavoitteet 2008 Toimenpiteet Henkilöstö, htv Kaupungin netto-osuus, euroa Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan keskeisenä toimijana Kajaani parantaa nykyisten ja aloittavien sekä alueelle siirtyvien yritysten toimintaedellytyksiä. Lisätään yritystoimintaa parantamalla olemassa olevien yritysten liiketoimintaedellytyksiä, hankkimalla uusia yrityksiä alueelle, kehittämällä uusia yritysideoita elinvoimaisiksi yrityksiksi ja tuotteistamalla innovatiivisia ideoita liiketoiminnaksi. Näin parannetaan työllisyyttä, luodaan myönteistä kuntakuvaa ja pidetään maaseutu elinvoimaisena. Toteutetaan hyväksyttyä elinkeinostrategiaa. Käynnistetään Intotalo-hankkeen ja yrityshautomo Innovan palvelujen pohjalta uusi Yrittäjyyden kehittämispalvelut. Osaamis- ja aluekeskusohjelmien hallinnointitehtäviä yhdistetään uudella ohjelmakaudella 2007 alkaen. Generaattori-hanke päättyy Kainuun Edun projektirahoitus muuttuu kuntien kesken sovitulla tavalla kiinteäksi uudella sopimuskaudella 2007 alkaen. Mittalaitelaboratorion toimintaavustusta voidaan supistaa vuodesta 2007 alkaen, mikäli OPM:n rahoitus sen toiminnalle kasvaa merkittävästi. Kaupungin elinkeinokeskuksen tilat vuokrataan ulkopuolisille Kainuun Etu Oy:n rahoitus on siirretty kaupunginhallituksen raamiin v

2 2 Kajaanin Teknologiakeskus Oy Tuloslaskelmaosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Kajaanin kaupungin avustus Muut liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot Muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ Investointiosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 Muut pitkävaikutteiset menot Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä Rahoitusosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät + Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta = Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset: Pääomalainojen palautukset tytäryhtiöt Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaik.lainojen nostot(+)/takaisinmaksut(-) Lainakannan muutokset yhteensä = Oman pääoman muutokset: Maksullinen osakeanti Muut maksuvalmiuden muutokset: Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä = Rahoitustoiminnan nettokassavirta =

3 3 Kiinteistöyksikkö Tavoitteet Rakennetaan lämmin yhdyskäytävä Kehräämöntie 5:n ja 3:n välille. Yhdyskäytävän ansiosta Elektrobitille voidaan tarjota lisätilaa Metsolta vapautuneista tiloista. Hankkeen kustannusarvio on noin 0,15 M. 2. Tutkitaan mahdollisuus perustaa yhteinen kiinteistöyhtiö kaupungin kanssa Linnan lukiosta. Teknologiakeskukselle tulevaan osuuteen on tarkoitus muutostöillä toteuttaa toimitilat it-alan yrityksille. Muutostöitä varten pyydetään kaupungilta takaus noin 1 miljoonan lainalle. 3. Vuokrausaste pyritään pitämään korkeana, noin 97 %:ssa. Lisäksi tavoitteena on saada vuokrattua keskustasta pitkäaikaisella sopimuksella vuokratut vapaana olevat 121 m2. 4. Laaditaan autojen testitunnelin kannattavuuslaskelmat ja selvitetään sen toteuttamismahdollisuus. 5. Muita rakennushankkeita varaudutaan toteuttamaan kysynnän mukaan pikaisella aikataululla. Hankkeiden rahoitusta varten tarvitaan kaupungin takausta. Tavoitteet Vuokrausaste pyritään pitämään korkeana. 2. Varaudutaan rakentamaan Merc-hankkeen edellyttämä noin m2:n ja 3,3 M :n uudisrakennus. Hankkeen omarahoitusosuus, noin 2,3 M, on tarkoitus hoitaa kaupungin takauksella nostettavalla lainalla. 3. Varaudutaan autojen testitunnelin toteuttamiseen. 4. Muita rakennushankkeita varaudutaan toteuttamaan kysynnän mukaan pikaisella aikataululla. Hankkeiden rahoitusta varten tarvitaan kaupungin takausta Tyhjät tilat Investoinnit 1,5 milj. euroa 3,0 milj. euroa 3,0 milj. euroa

4 4 Kajaanin Elokuvakeskus Oy Tavoitteet Yhtiön tavoitteena on pitää tilat vuokrattuina ja varmistaa vuokrien saanti ajoissa. 2. Yhtiön tavoitteena on pystyä maksamaan lainanantajalle Kajaanin kaupungille lainan korot ja mahdollisuuksien mukaan hieman lyhennystä. 3. Yhtiö tulee tekemään vuonna 2006 tappiota noin euroa. 4. Yhtiö joutuu jatkossa pyytämään omistajaltaan, Kajaanin kaupungilta, osan lainoista muuttamista pääomalainaksi. Kajaanin Elokuvakeskus Oy Tuloslaskelmaosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron vähennys TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ Investointiosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Rakennusten koneet ja laitteet Taideteokset Investoinnit yhteensä

5 5 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Tavoitteet Asuntojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana Käyttöasteprosentti Tavoite: alle 3 % tyhjäkäyntiaste 2. Vuokrasaatavien määrä mahdollisimman pienenä Prosenttiosuus koko vuokratulosta Tavoite: 2,8 % vuokratuotoista 3. Talous pysyy vakaana Sijoitetun pääoman tuotto Tavoite: Sijoitetun pääomantuotto lainojen keskikoron suuruinen n. 3.5 % 4. Asuntojen kunnosta huolehditaan suunnitelmallisen peruskorjauksen avulla Peruskorjatut asunnot/kaikki asunnot Tavoite: Suhdeluku kasvaa Tavoitteiden mittariarvot lasketaan Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tilinpäätöstiedoista. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin asunnot ovat aravarajoitusten alaisia, joissa asetetaan rajoituksia esim. asukasvalintaan ja vuokrien määritykseen.

6 6 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari euroina Tuloslaskelmaosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 LIIKEVAIHTO Käyttömenot Käyttökate Poistot Liike yli-/alijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Varaukset TULOS Investointiosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 Menninkäisentie 2 peruskorjaus Erityisryhmien asunnot ja osakkeet Kaupungilta Menninkäisentie 4 peruskorjaus Menninkäisentie 6 peruskorjaus Timperintie 1 peruskorjaus Maahisentie 1 peruskorjaus Kaikukatu 8 talot 5-6 peruskorjaus Kaikukatu 4 peruskorjaus 437 Rahoitusosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät + Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta = Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset: Lainan lyhennykset Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos - Oman pääoman muutokset: Muut maksuvalmiuden muutokset: Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoitustoiminnan nettokassavirta = Tunnusluvut TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 Peruskorjatut huoneistot Peruskorjaus hankintameno Uudisrakennus asunnot Uudisrakennus hankintameno Vuokratut asuinneliöt (m2) Vuokratulot Henkilöstömäärä Henkilöstökustannukset (1 000 e)