Vuosikertomus 2016 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2016 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

2 Vuosikertomus 2016

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Jäsenet ja hallinto Energiahuolto Vesihuolto Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Vesilaitoksen tilinpäätöstiedot Vesilaitoksen toimintakertomus Vesilaitoksen tuloslaskelma Vesilaitoksen tase Vesilaitoksen rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus Vuosi 2016 oli Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan 66. toimintavuosi. Kulunut toimintavuosi antoi merkkejä talouden uudesta noususta. Sekä veden että lämmön kulutus kasvoi hieman. Myös uusien rakennettujen liittymien määrä vahvistaa edellä mainittua. Rukan puhdistamoinvestointi ajoittui suhdanteiden valossa juuri oikeaan ajankohtaan ja se näkyi rakennuskustannuksissa. Rukan uuden puhdistamon rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2015 ja laitos vastaanotettiin Rakennuskohde on Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan historian mittavin investointi. Puhdistamon kustannusarvio on n.10 milj. johtuen mm tiukoista lupaehdoista. Rukan puhdistamon lisäksi rakennettiin purkuputki ja jälkivalutuskentän rakenteet, jotka valmistuivat keväällä Kaupungin jätevedet puhdistetaan Torangin puhdistamolla, jolle on haettu ympäristöluvan jatkolupaa vuonna Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Torangin puhdistamolle ympäristöluvan Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan hallitus on hakenut muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta vaihtoehtoisten purkupaikkojen selvityksen osalta. Purkupaikkoja on selvitelty viimeisen 20 vuoden aikana useaan otteeseen. Lisäksi hallitus ei näe typen poistovelvoitetta Torangissa tarpeelliseksi. Uusi tuhkan välivarastointialue otettiin käyttöön alkuvuodesta Lehtovaarassa. Kaatopaikka-alueella sijaitsevan kompostikentän ympäristölupa on käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa. Vuonna 2016 hinnoittelua tarkistettiin vesi- ja viemärihuollon kulutusmaksujen osalta n 4 %:lla. Perusmaksut ja kaukolämpökulutusmaksu säilyvät edelleen v tasolla. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan jatkaa erittäin maltillinen hinnoittelu, joka on parasta alueen elinkeinopolitiikkaa taantuman aikana. Kuvat:Jussi Finnilä. Muut kuvat Kirsti Alavuoma Painopaikka: Koillismaan Kirjapaino Oy Kuusamo 2017 Kuluneen vuoden aikana päivitettiin vesihuollon toimitusehdot uutta vesihuoltolakia vastaavaksi. Toimitusehdot on postitettu kaikille osakkaille ja ne tulevat voimaan Toimitusjohtaja kiittää asiakkaita, henkilökuntaa, hallintoa ja yhteistyötahoja haasteellisesta vuodesta. Keijo Pesonen toimitusjohtaja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 5

4 Jäsenet ja hallinto Jäsenmäärä Energiahuolto JÄSENET Jäsenmäärä, omistus ja osuusmaksu Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on perustettu 1950 ja sen omistaa jäsenet. Jäsen määrä vuoden 2016 lopussa oli 4104 ja osuuksia oli yhteensä kpl. TUOTANTO MYYNTI Osuusmaksua peritään 0,25 /rakennus-m 3 ja se suoritetaan vesi- ja/tai viemäriliittymän yhteydessä. Osuusmaksupääoma on ,83. Osakkaiden maksamia siirto- ja palautuskelpoisia jäsenmaksuja on yhteensä ,57. HALLINTO Osuuskuntakokous Varsinainen osuuskunta kokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen kohdassa 17 määrätyt asiat. Hallitus varsinainen jäsen varajäsen puheenjohtaja Markku Kämäräinen Jyrki Saarela varapuheenjoht. Jukka Kihlman Henrik Karvonen jäsen Harri Kemppainen Jouko Manninen saakka Jarmo Paloniemi alkaen jäsen Kimmo Korpua Jari Heikkala jäsen Risto Rontti Juha Lehtoaho jäsen Pekka Riipinen Sakari Siikaluoma jäsen, sihteeri Keijo Pesonen Hallituksen kokouksia toimintavuoden 2016 aikana oli 10 ja pöytäkirjoihin kirjattiin 93 kohtaa. Tilintarkastajat ja sisäinen tarkastaja Varsinaiset tilintarkastajat: Tapio Raappana (KHT) Benjamin Aapaoja (HTM) varatilintarkastajat: Pekka Alatalo (KHT) Ville Tyni (HTM) Sisäinen tarkastaja: Hallituksen kutsumana sisäisenä tarkastajana toimii talousjohtaja Esa Niinisalo. Johtoryhmä toimitusjohtaja Keijo Pesonen, toimistopäällikkö Kirsti Alavuoma, vesihuolto- päällikkö Kimmo Viinikka, käyttöpäällikkö Jukka Romppainen saakka, käyttöpäällikkö Lauri Kilpijärvi alkaen ja työnjohtaja Ari Hentilä. HENKILÖKUNTA Osuuskunnan palveluksessa oli 28 henkilöä. Toimintavuotena vesilaitoksen pitkäaikainen työnjohtaja Keijo Haataja jäi eläkkeelle. Haatajan työura osuuskunnassa kesti yli 41 vuotta. Vakuutukset Osuuskunnan rakennukset ja rakennelmat on vakuutettu Pohjola-yhtiöissä jälleen hankinta- tai päivänarvoonsa riippuen kohteesta. Työntekijät on vakuutettu Tyel osalta Ilmarisessa tai Eterassa. Muut lakisääteiset henkilövakuutukset ja vastuuvakuutukset ovat OP-Pohjolassa. Torangin laitokset ja Rukan bio-laitos: Vuosi 2016 oli Torangin voimalaitoksen 23. käyttövuosi. Laitoksen omistaa Adven Oy. Kaukolämmön tuotetaan pääasiassa Torangin voimalaitoksella (18 MW + 5 MW). Kesäseisokin ajan lämmön tuotanto tehtiin omalla kpa-laitoksella (7,5 MW + 12 MW + 6MW + 4 MW) ja lisäksi sillä tasataan huipputehojen tarpeita pakkaskausina. Rukan alueen energia tuotetaan biolämpökeskuksessa (4 MW + 3 MW). Kaukolämpöenergian kokonaishankinta vuonna 2016 oli MWh ja bruttosähkön tuotanto MWh. Torangin voimalaitos tuotti kaukolämmöstä MWh eli 84 %. Rukalla tuotettiin MWh. Biopolttoaineilla (puru, puunkuori, hake) ja turpeella tuotettiin 97,8 % vuosienergiasta. Rukan kaukolämpötuotannossa bioenergian osuus oli käytännössä 100 %. Turpeen osuus tuotannosta oli 23,7 %. Kotimaisia polttoaineita käytettiin lämmön ja sähkön tuotantoon yhteensä n i-m 3. Lisäksi kaukolämpöenergiaa ostettiin Kuusamon Juusto Oy:tä 1294 MWh. Varaöljylaitokset: Kaikki öljylaitokset ovat varalla ja ne on otettavissa käyttöön tarvittaessa. Öljylaitoksia ei ole käytetty energian tuotantoon. Lauhdutin: Voimalaitoksen savukaasulauhdutin on ollut käytössä 4 vuotta. Kaukolämpöenergiaa tuotettiin MWh. Kaukolämpöenergiaa myytiin vuoden 2016 aikana MWh. Myynti kasvoi MWh eli 3,99 %. Vuosi oli leuto ja vuoden keskilämpötila oli + 2,4 C, joka oli 0,3 astetta matalampi kuin edellisenä vuotena. Kaukolämmön myyntituotot olivat 5,286 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 3,2 % KULUTTAJAT Kaukolämpöverkostoon on liitetty yhteensä rakennuskuutiometriä ja mittauspisteitä on 1378 kpl. Tilausteho oli vuoden lopussa ,5 kw ja tilausvesivirta 1.749,01 m 3 /h. Vuoden 2016 aikana liitettiin verkostoon 9 uutta kuluttajaa, yhteensä rakennus-m 3. Rakennustyypeittäin kaukolämpöverkostoon liitetyt kulutuspisteet: - omakotitalot 993 kpl m 3 - rivi- ja kerrostalot 183 kpl m 3 - liike-, julkisetja lomarakenn. 202 kpl m 3 yht kpl m 3 Talousneuvos Markku Kämäräinen Työnjohtaja Keijo Haataja 6 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 7

5 Vesihuolto VERKOSTOT, LÄMPÖKESKUKSET, SÄILIÖT Toimintavuoden lopussa oli osuuskunnan omistuksessa: - runkoverkostoa 56,98 km - talojohtoa 47,56 km - kiinteän polttoaineen lämpökeskus 29,5 MW polttoainesiilo m 3 öljysäiliö 100 m 3 - Rukan bio-lämpökeskus 4 MW + 3 MW polttoainesiilo 400 m 3 kevytöljysäiliö 50 m 3 - Rukan lämpökeskus 3 MW + 1,4 MW raskasöljysäiliö 25 m 3 kevytöljysäiliö 5 m 3 - Louhen siirrettävä lämpökeskus 0,8 MW (vara) kevytöljysäiliö m 3 - Torangin lämpökeskus (vara) 1,4 MW kevytöljysäiliö 3 m 3 - Ammattikoulun lämpökeskus (vara) 8,6 MW raskasöljysäiliö 300 m 3 kevytöljysäiliö 50 m 3 - Tolpanniemen lämpökeskus (vara) 4 MW raskasöljysäiliö 50 m 3 kevytöljysäiliö 5 m 3 - siirrettävä lämpökeskus (vara) 0,47 MW kevytöljysäiliö 5 m 3 - Kylpylän varalämpökeskus 1,25 + 1,25 MW (vara) kevytöljysäiliö 20 m 3 - Kirkkotien paineenkorotusasema - Uimahallin paineenkorotusasema - savukaasulauhdutin 5 MW LÄMPÖINDEKSIT Normeeratut lämpöindeksit rakennustyypeittäin: - omakotitalot 50 kwh/rak.m 3 /a - rivitalot 59 kwh/rak.m 3 /a - kerrostalot 48 kwh/rak.m 3 /a - liike- ja julkiset rakennukset 36 kwh/rak.m 3 /a RAKENTAMINEN Vuoden 2016 aikana rakennettiin kaukolämpöverkostoa 15 m ja talohaaroja 377 m. Lämmöntoimituksen varmentamiseksi tehtiin normaaleja huolto- ja korjaustöitä verkostossa. VEDEN KULUTUS JA MYYNTI Toimintavuotena vedenottamoilta verkostoon pumpattu vesimäärä oli m 3 eli keskiarvona m 3 vuorokaudessa. Laskutettu vesimäärä oli m 3. Laskutettu vesimäärä kasvoi 3,2 %. Rukan osuus laskutetusta vesimäärästä oli m 3 joka on 20,7 % kokonaismäärästä. Myynti kasvoi Rukan alueella 1,23 %. Kaikki verkostoon toimitettava vesi on erittäin hyvälaatuista, lisäaineistamatonta pohjavettä. Talousvettä myydään myös Kuolion, Iivaaran ja Itä- Kuusamon vesiosuuskunnille yhteensä m 3. Vesihuollon myyntituotot olivat 1,086 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 6,8 %. Toimintavuoden aikana päivitettiin vesihuollon toimitusehdot vastaamaan uutta vesihuoltolakia. Toimitusehdot astuvat voimaan Vesihuoltolain mukainen hulevesien viemäröinti ei kuulu Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimintaan. MAKSUT Hinnasto Osuusmaksu Liittymismaksu - okt, vesijohto kaava-alue, 1 asuntoinen - okt, vesijohto haja-as.alue, 1asuntoinen - vesijohto kaava-alueella - okt, viemäri kaava-alue, 1 asuntoinen - okt, viemäri haja-as.alue, 1 asuntoinen - viemäri kaava-alueella - vesijohto haja.as.alueella ja Rukalla - viemäriverkosto haja.as.alueella ja Rukalla - loma-asunnot vesiverkosto - loma-asunnot viemäriverkosto - kaukolämpöliittymä, okt - muut rakennukset erillistariffin mukaan Mittarimaksu koosta riippuen Vesimaksu kaupunki Vesimaksu Ruka Jätevesimaksu perusmaksu vesih., haja-as.alue, loma-as. Kaukolämmön energiamaksu Kaukolämmön perusmaksu - omakotitalo - muut rakennukset erillistariffin mukaan JÄTEVEDEN KÄSITTELY JA MYYNTI Jäteveden puhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä m 3 eli keskimäärin m 3 vuorokaudessa. Laskutettu jätevesimäärä oli m 3 ja kasvua edelliseen vuoteen oli m3 eli 2,25 %. Rukan osuus laskutetusta jätevesimäärästä oli m 3 eli 20,4 %. Jäteveden myyntituotot olivat 1,722 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 6,4 %. 8 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 9 0, , ,35 4,70 4,70 10,34 10, ,00 1,12 1,85 0,16 3, ,34 yksikkö kpl kpl kpl kpl kpl kpl /m 3 /m 3 /m 3 /a snt/kwh /a alv alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0%

6 RAKENTAMINEN Rukan puhdistamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan historian mittavimman ja kalleimman rakennuskohteen, Rukan jätevedenpuhdistamon. rakentaminen oli aloitettu huhtikuussa Työmaa oli jaettu seuraaville urakoitsijoille: pääurakoitsija: SL Urakointi Oy, MBBR-prosessiurakka: Aquaflow Ltd Veolia prosessiputkisto- ja koneistourakka: T & A Mämmelä Oy, LVIA-urakka: Juhatek Oy SIA-urakka: Slatek Oy Urakkasumma oli yhteensä noin 9,5 milj.. Urakka vastaanotettiin ja vihittiin käyttöön marraskuussa Rukan puhdistamon yhteyteen on rakennettu myös jälkivalutuskenttä. Verkostot: Vesi- ja viemäriverkostojen rakentamissuunnittelu ja rakentaminen tehtiin omana työnä. Vesijohtoverkostoa laajennettiin 2,3 km mm. Saukkolammelle, Mustosenvaarantien varteen ja Kääpävitunahoon. Viemäriverkostoa ja paineviemäriä rakennettiin Rukan puhdistamon työmaa yhteensä 2,5 km. Pisimmät verkostot rakennettiin Erkkorannalle ja Kääpävitunahoon. Rukan Juhannuskallion kiertoliittymän teon yhteydessä uusittiin noin 130 metriä vesi- ja viemärijohtoa. Verkostoa kaivettiin 90 metrin matkalla kallion läpi, syvimmillään 7 metrissä. Liittymät: Vesijohtoverkostoon liitettiin yhteensä rakennuskuutiometriä (42 liittymää) ja viemäriverkostoon rakennuskuutiometriä (35 liittymää). Vesi- ja viemärihuollon käytössä on: - vesijohtoverkostoa 594 km - viemäriverkostoa 489 km - pohjavedenottamoita 14 kpl - vesitorni 1850 m 3 - Rukan alavesisäiliö ja huoltorakennus 800 m 3 - paineenkorottamoita 13 kpl - Kaupungin biol.-kemiallinen puhdistamo - Rukan biol.-kemiallinen puhdistamo - Rukan jätevesien tasausallas - viemärivedenpumppaamoita 127 kpl - Pajatien varasto-, huolto- ja väestönsuojarakennus 2375 m 3 - Pajatien kylmävarasto m m 3 - toimitalo 1624 m 3 JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA JOHTAMINEN Torangin puhdistamo Kuusamon kaupungin ja meijerin jätevedet käsitellään Torangin jätevesipuhdistamolla, josta ne johdetaan Torankijärveen. Lupaehtojen mukaan vesistöön johdettavien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) saa olla enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,5 mg/l. Puhdistustehon tulee olla vähintään 90 % neljännesvuosikeskiarvona laskettuna. Puhdistamoa on hoidettu hyvin ja puhdistamolta vuosikeskiarvona mitattuna lähtevien jätevesien biologin hapenkulutus (BOD7ATU) oli 2,6 mg/l ja kokonaisteho 98,8 % Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,16 mg/l ja kokonaisteho 98,9 %. Torangin puhdistamon ympäristöluvalle on haettu jatkolupa joulukuussa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Torangin puhdistamolle ympäristöluvan seuraavin ehdoin: Pitoisuus Puhdistusteho BOD7ATU 10 mg/l O2 ja 95 % Kokonaisfosfori 0,4 mg/l ja 95 % Kiintoaine 15 mg/l tai 95 % CODCr 70 mg/l ja 85 % alkaen Pitoisuus talvi/kesä Puhdistusteho BOD7ATU 10 mg/l O2 15/10 ja 95 % Kokonaisfosfori 0,3 mg/l 0,3/0,2 ja 95 % Kokonaistyppi 15 mg/l 15/15 tai 70 % Ammoniumtyppi 8 mg/l 8/6 tai 90 % Kiintoaine 15 mg/l 15/15 ja 90 % CODCr 70 mg/l 25/125 ja 85 % Lisäehtona on luvassa määrätty, että Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan on mennessä toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle selvitys, jossa esitetään toimenpiteet, joilla puhdistamon toimintaa tehostetaan lupamääräyksen 2 mukaisten vaatimusten täyttämiseksi sekä selvitys vaihtoehtoisista purkupaikoista Torankijärven ulkopuolella ja arvio purkupaikan siirtämisestä saavutettavista hyödyistä ja mahdollisesti aiheutuvista haitoista. Selvityksessä on lisäksi esitettävä yhteenveto toiminnasta ja tarkkailusta vuosina Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan hallitus on hakenut muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta vaihtoehtoisten purkupaikkojen selvityksen osalta. Purkupaikkoja on selvitelty viimeisen 20 vuoden aikana useaan otteeseen. Lisäksi hallitus ei näe typen poistovelvoitetta Torangissa tarpeelliseksi. Rukan puhdistamo: Rukan puhdistamolle ympäristölupa on myönnetty KHO vahvisti päätöksen siten että lupa on voimassa alla olevilla ehdoilla 2027 loppuun asti. Uuden puhdistamon lupaehdot: Enimmäispitoisuus Talvi kesä Vähimmäis teho BOD 7ATU 15 mg/l O2 10 mg/l O2 ja 95 % Kok fosfori 0,30 mg/l 0,20 mg/l ja 95 % Kok typpi 15 mg/l 15 mg/l tai 70 % Ammoniumtyp 8 mg/l 6 mg/l tai 90 % Kiintoaine 15 mg/l 15 mg/l ja 90 % CODcr 125 mg/l O2 125 mg/l O2 ja 75 % * laskettuna käsittelemättömän jäteveden kokonaistypen ja laitokselta lähtevän veden ammoniumtypen määrästä. Toteutettava 3 vuoden kuluessa tämän päätöksen * tultua lainvoimaiseksi. Raja-arvot tulee saavuttaa kokonaistypen osalta vuosikeskiarvoina ja ammoniumtypen osalta puolivuosikeskiarvoina laskettuna ja muilta osin neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna, ohijuoksutukset ja poikkeustilanteetmukaan lukien. Puhdistamolta lähtevä kokonaisfosforikuormitus saa olla enintään 40 kg vuodessa. Rukan alueen jätevedet puhdistetaan Rukan puhdistamolla ja johdetaan jälkivalutuskentän kautta Kesäjokeen. Rukan molempia puhdistamoita on hoidettu hyvin ja puhdistustulokset täyttäneet lupaehdot. Rukan puhdistamoilta vuosikeskiarvona mitattuna lähtevien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 7,7 mg/l ja kokonaisreduktio 97 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,19 mg/l ja kokonaisreduktio 98 %. Rukan uudessa puhdistamossa on käytössä ensimmäisenä Suomessa ns. kantoaineprosessi, jossa biologisen osan altaissa on noin 1/3 osa tila vuudesta täytetty muovisilla kantoainekiekoilla. Ne muodostavat erittäin suuren pinta-alan biologiselle kasvustolle. Näin allastilavuus on pienempi kuin perinteisissä prosesseissa. Jälkipäässä lietekasvusto erotetaan puhdistetuista jätevesistä flotaatiossa. 10 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 11

7 JÄSENYYDET JA YHTEISTYÖ Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa: - Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY ry - Pohjois-Suomen Vesivaliokunta OUKE - Pohjanmaan kaukolämpö ry - Oulun kauppakamari - Koillismaan Osuuskauppa - Kuusamon Yrittäjät ry - Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys - Kitkan Viisaat ry. Yhteistyö Adven Oy:n kanssa jatkuu voimalaitoksen käytön osalta. Yhteistyöstä vastaa käyttötoimikunta. SUUNNITTELU JA VALVONTA Yleinen suunnittelu ja valvonta Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan verkostosuunnittelu toteutetaan omana työnä. Rukan puhdistamon suunnittelutyöstä ja valvonnasta on vastannut Pöyry Finland Oy. Rakentamista ja laitosten toimintaa ovat valvoneet Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Kuusamon kaupungin ympäristötoimi. Vesistötarkkailut ja jätevedenpuhdistamoiden näytteiden analysoinnin on suorittanut Rukan puhdistamon osalta Pöyry Finland Oy ja Torangin puhdistamon osalta Ahma Ympäristö Oy. Talousvesianalysoinnin on hoitanut Ahma ympäristö Oy valvontatutkimus-ohjelman mukaisesti. Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Toiminta-alueen hyväksymisen myötä kiinteistölle tulee liittymisvelvollisuus ja vesihuoltolaitokselle tulee vesihuollon huolehtimisvelvollisuus alueella. Tuloslaskelma Vesi- ja perusmaksut , ,91 Jätevesi- ja perusmaksut , ,18 Energia- ja perusmaksut , , , ,33 LIIKEVAIHTO , ,33 Muut liiketuotot , , , ,61 Materiaalit ja palvelut Vesilaitos , ,30 Viemärilaitos , ,62 Lämpölaitos , , , ,32 BRUTTOTULOS , ,62 Henkilöstökulut Vesilaitos , ,67 Viemärilaitos , ,02 Lämpölaitos , , , ,74 Suunnitelman mukaiset poistot Vesilaitos , ,61 Viemärilaitos , ,63 Lämpölaitos , , , ,79 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,89 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,20 TUNNUSLUKUJA Käyttökate-% 24, ,30 23,22 23,73 Omavaraisuusaste 25,38 24,44 23,22 22,12 20,74 19,50 Velkaantumisaste 2,94 3,09 3,31 3,52 3,82 4,13 Maksuvalmius 14,82 19,40 20,30 22,45 15,76 14,43 Nettotulos % 8,21 9,05 9,41 9,51 9,66 8,57 LV/työntekijä Tunnuslukujen laskentakaavat: Käyttökate % (liiketulos+ poistot) / liikevaihto * 100 Omavaraisuusaste 100 * Oma pääoma / taseen loppusumma Velkaantumisaste kokonaisvelat / oma pääoma maksuvalmius, quick ratio rahoitusomaisuus / lyhytaikaiset velat nettotulos 100 * nettotulos/liikevaihto liikevaihto työntekijää kohden liikevaihto / henkilökunnan keskim. lukumäärä Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,32 Korkokulut 108, ,46 53, ,18 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,38 Tilikauden verot Tilikauden tuloverot , ,92 Verot aik. vuosilta ,85 776, ,38 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,00 12 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 13

8 Tase Rahoituslaskelma 2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut osakkeet ja osuudet 100,00 100,00 Liittymismaksut , ,41 Atk-ohjelmat 5 860, , , ,41 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,59 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet , ,85 Rakennukset , ,24 Vesilaitos rakennelmat , ,10 Viemärilaitos rakennelmat , ,20 Kaukolämpö rakennelmat , ,94 Koneet ja kalusto , ,19 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,04 Pysyvät vastaavat , ,04 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Muut pitkäaikaiset saamiset 5 000,00 Myyntisaamiset , ,22 Siirtosaamiset 7 811, ,66 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,17 VASTATTAVAA Oma pääoma Osuuspääoma , ,08 Vararahasto , ,34 Ylijäämä ed. vuosilta , ,93 Tilikauden yli/alijäämä , , , , TULORAHOITUS Ylijäämä/Alijäämä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot Yhteensä Käyttöpääoman muutos Liikesaamisten lisäys -/vähennys Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Käyttöomaisuuden lisäys Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Lyhytaikaisten velkojen lis+/väh Liittymismaksut lis/väh Osuuspääoman lis/väh Yhteensä Laskelman mukainen likvidien varojen lis/väh Taseen mukainen varojen lisäys+/vähennys- Likvidit varat tilikauden lopussa Likvidit varat tilikauden alussa Vieraspääoma Pitkäaikainen Vesijohtoverk. liittymismaksut , ,20 Viemäriverk. liittymismaksut , ,61 Kaukolämpöverk. liittymismaksut , , , ,89 Lyhytaikainen Ennakkomaksut , ,88 Ostovelat , ,32 Muut velat , ,15 Siirtyvät palkat+sos.kulut , ,79 Siirtovelat , , , , , ,17 14 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 15

9 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS (VHL 20 a ) Vesihuoltolain 20 :n mukainen vesihuoltoa koskeva eriyttäminen kirjapidosta: - toimintakertomus - tuloslaskelma - tase - rahoituslaskelma Liiketoiminnan tulos Tilivuoden 2016 liikevaihto oli 2,808 milj.. Liikevaihto kasvoi 0,172 milj. edelliseen vuoteen verrattuna. Muita liiketuottoja kirjattiin 0,179 milj., jotka laskivat 0,003 milj. edelliseen vuoteen verrattuna. Materiaalien ja palveluiden osuus oli 0,766 milj.. Kulut laskivat 0,011 milj. edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteät henkilöstökulut olivat 0,920 milj.. Kulut kasvoivat 0,025 milj.. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 0,395 milj. Kulut kasvoivat 0,075 milj.. Käyttökatteeksi muodostui 0,904milj., mikä on 0,081 milj. suurempi kuin edellisenä vuonna. Käyttökateprosentti on 31 % ja samoin edellisenä vuotena myös 31 %. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin toimintavuonna 0,788 milj.. Poistot kasvoivat 0,061 milj.. Suunnitelman mukaiset poistot ovat samat kuin EVL-poistot lukuun ottamatta Rukan uutta puhdistamoa, jossa käytetään 5 % menojäännöspoistoa. Poisto tehtiin puhdistamon osalta 2 kk. Voitto ennen rahoitustuottoja ja kuluja on 0,117 milj.. Edellisenä vuotena voitto oli 0,096 milj.. Rahoitustuotot olivat 0,0138 milj.. Tuotot vähenivät 0,126 milj., johtuen alentuneesta korkotasosta ja likvidien rahavarojen vähentymisestä. Ylijäämä ennen varauksia ja veroja oli 0,130 milj.. Edellisen vuoden ylijäämä oli 0,236 milj.. Tuloslaskelmassa tuloverot olivat 0,056 milj.. Tilikauden voitto rahoituserien ja varauksien jälkeen oli 0,073 milj.. Edellisen tilikauden voitto oli 0,235 milj taseen loppusumma on 28,269 milj.. Kasvua edelliseen tilikauteen oli 0,436 milj.. Osuuspääoma oli ,08, lisääntyi 6.453,75 ja oli tilikauden päättyessä ,83. Osuusmaksua peritään vesi- tai viemäriliittymän yhteydessä 0,25 /rak.m3 ja vähintään 200 osuutta/liittymä. Osuuksien määrä oli toimintavuoden lopussa kpl. Osuuskunnassa on 4104 jäsentä toimintavuoden lopussa. Rahoitus Toimintavuoden 2016 investoinnit rahoitettiin liittymismaksutuloilla ja kassavaroilla. Vesihuollon liittymismaksuja perittiin toimintavuoden aikana 0,118 milj. ja viemärihuollon 0,114 milj.. Liittymismaksut taseessa ovat yhteensä 23,441 milj.. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Likvidit rahavarat vähenivät toimintavuoden aikana 5,192 milj.. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 9,704 milj.. Lainat ja vakuudet Osuuskunnalla ei ole lainoja. Jätteen käsittelytoiminnalle on asetettu 5000 :n vakuus Kuusamon kaupungille (tuhkan ja kompostimullan varastokentän ympäristölupa ) Vakuutukset Osuuskunnan rakennukset ja rakennelmat on vakuutettu Pohjola-yhtiöissä jälleen hankinta- tai päivänarvoonsa riippuen kohteesta. Työntekijät on vakuutettu Tyel osalta Ilmarisessa tai Eterassa. Muut lakisääteiset henkilövakuutukset ja vastuuvakuutukset ovat OP-Pohjolassa. TUNNUSLUKUJA Käyttökate-% Omavaraisuusaste 15,32 15,27 14,81 Velkaantumisaste 5,23 5,55 5,75 Maksuvalmius 20,33 32,89 34,77 Nettotulos % 2,61 6,7 7,80 LV/työntekijä Tunnuslukujen laskentakaavat: Käyttökate % (liiketulos+ poistot) / liikevaihto * 100 Omavaraisuusaste 100 * Oma pääoma / taseen loppusumma Velkaantumisaste kokonaisvelat / oma pääoma maksuvalmius, quick ratio rahoitusomaisuus / lyhytaikaiset velat nettotulos 100 * nettotulos/liikevaihto liikevaihto työntekijää kohden liikevaihto / henkilökunnan keskim. lukumäärä 16 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 17

10 Vesilaitoksen tuloslaskelma LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Rakentaminen on hieman vilkastunut, mutta uusien liittymien määrän ei arvioida lisääntyvän oleellisesti. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan tulee sopeuttaa toimintansa tilanteeseen toimintojen ja henkilöstön osalta. Osuuskunta panostaa enemmän olemassa olevan infran kunnossapitoon ja kehittämiseen. Suuria hankkeita ovat Rukan puhdistamon lopputyöt (vanhan puhdistamon purku ja piha-alueiden laitto) sekä kaupungin jätevedenpuhdistamon rakentaminen, josta on aloitettu suunnittelu (3/2017). Kaupungin puhdistamolle on myönnetty aluehallintoviraston lupa tammikuussa 2016, josta osuuskunta on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan oikeuteen (3/2017). Pohjavesien suojelun tehostamiseen on kehitetty vesihuoltolaitosten käyttöön verkkopohjainen työkalu uhkien tunnistamiseen, riskin arviointiin ja riskien hallintaan. WRM Systems Oy:n ohjelma on otettu käyttöön 2/2017. Vesihuoltolain mukaan vastuu hulevesien viemäröinnistä kuuluu kunnille ja kiinteistöltä ei saa johtaa vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin hulevesiä. Osuuskunta on ottanut käyttöön uudet vesihuollon toimitusehdot Osuuskunnan säännöt tullaan päivittämään voimaantulleen osuuskuntalain, uuden vesihuoltolain ja vesilaitoksen toimitusehtojen edellyttämällä tavalla Vesi- ja perusmaksut , ,91 Jätevesi- ja perusmaksut , , , ,09 LIIKEVAIHTO , ,09 Muut liiketuotot Vesilaitos , ,81 Viemärilaitos , , , ,84 Materiaalit ja palvelut Vesilaitos , ,30 Viemärilaitos , , , ,92 BRUTTOTULOS , ,01 Henkilöstökulut Vesilaitos , ,67 Viemärilaitos , , , ,69 Suunnitelman mukaiset poistot Vesilaitos , ,61 Viemärilaitos , , , ,24 Liiketoiminnan muut kulut Vesilaitos , ,95 Viemärilaitos , , , ,01 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,07 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,52 Korkokulut 72, ,45 60, ,76 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,83 Tilikauden verot Tilikauden tuloverot , ,46 Verot aik. vuosilta , ,46 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,37 18 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 19

11 Vesilaitoksen tase Vesilaitoksen rahoituslaskelma 2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut osakkeet ja osuudet 66,68 66,68 Liittymismaksut , ,59 Atk-ohjelmat 3 906, , , ,27 Rukan jälkivalutuskenttä ,03 628,58 Maa-alueiden vuokraoikeudet , , , ,59 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet , ,58 Rakennukset , ,84 Vesilaitos rakennelmat , ,10 Viemärilaitos rakennelmat , ,20 Koneet ja kalusto , ,92 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,08 Pysyvät vastaavat , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Muut pitkäaikaiset saamiset 2 500,00 Myyntisaamiset , ,27 Siirtosaamiset 7 586, ,35 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,61 VASTATTAVAA Oma pääoma Osuuspääoma , ,08 Vararahasto , ,04 Ylijäämä ed. vuosilta , ,49 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,98 Vieraspääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , , , ,81 Lyhytaikainen Ennakkomaksut , ,88 Ostovelat , ,53 Muut velat , ,76 Siirtyvät palkat+sos.kulut , ,08 Siirtovelat , , , , , , TULORAHOITUS Ylijäämä/Alijäämä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot Yhteensä Käyttöpääoman muutos Liikesaamisten lisäys -/vähennys Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Käyttöomaisuuden lisäys Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Lyhytaikaisten velkojen lis+/väh Liittymismaksut lis/väh Osuuspääoman lis/väh Yhteensä Laskelman mukainen likvidien varojen lis/väh Taseen mukainen varojen lisäys+/vähennys- Likvidit varat tilikauden lopussa Likvidit varat tilikauden alussa HALLITUKSEN ESITYS OSUUSKUNTAKOKOUKSELLE Hallitus esittää, että vuoden 2016 ylijäämästä siirretään sääntöjen mukaisesti vararahastoon 10 % ,81 ja loput ,30 siirretään edellisten kausien voitto/tappio tilille. Kuusamossa Jukka Kihlman Mika Mankinen Kimmo Korpua Henrik Karvonen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen Harri Kemppainen Risto Rontti Keijo Pesonen jäsen jäsen toimitusjohtaja, jäsen 20 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 21

12 22 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 23

13 Erauspojantie 3, Kuusamo puh Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo