HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä - paikallisesti!

Transkriptio

1 HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä - paikallisesti! TILINPÄÄTÖS AJALTA Humppilan Vesihuolto Oy Yritystie 2, HUMPPILA Kotipaikka: Humppila

2 Humppilan Vesihuolto Oy Tilinpäätöksen sisältö Tilikausi Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-8 Tuloslaskelma vesiliiketoiminnasta ja LV-liiketoiminnasta 9 Tase vesiliiketoiminnasta ja LV-liiketoiminnasta Rahoituslaskelma vesiliiketoiminnasta ja LV-liiketoiminnasta 12 Tilinpäätöksen allekirjoitus 13 Tilinpäätösmerkintä 13 Luettelo kirjanpitokirjoista ja aineistosta 14 Liitteet 15- Tämä tilinpäätös on säilytettävä asti. Yhtiö on kirjanpitolain mukainen mikroyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksiä koskevan asetuksessa 1753/2015 olevaa 4 luvun mikroyrityssäännöstöä.

3 Humppilan Vesihuolto Oy 1 Y-tunnus TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta VESIHUOLTOLAIN MUKAISET TUNNUSLUKUTIEDOT (VHL 20a ) Toiminnan kuvaus Verkkojen pituudet (km) Vesijohtoverkko 252, , ,4 250,7 Talousvesimäärät (kuutiota/vuosi) Verkostoon pumpattu vesimäärä Omilta asiakkailta laskutettu Tukkuvesimyynti, netto Laitoksilla tapahtunut juoksutusvesimäärä Investoinnit Uusinvestoinnit Korvausinvestoinnit Investoinnit yhteensä Omistajan tuki investointeihin Muut tuki investointeihin Perittävät maksut (sis. ALV) Verkko Kiinteistö Maksut Talousvesi Kerrostalo 2500 m 2 Liittymismaksu , , ,00 Perusmaksu /vuosi 111,6 111,60 111,60 111,60 Käyttömaksu /m 3 1,43 1,43 1,24 1,24 Talousvesi Omakotitalo 150 m 2 Liittymismaksu 818,4 818,40 818,40 818,40 Perusmaksu /vuosi 37,2 37,20 37,20 37,20 Käyttömaksu /m 3 1,43 1,43 1,24 1,24 Talousvesi Rivitalo 600 m 2 Liittymismaksu , , ,00 Perusmaksu /vuosi 37,2 37,20 37,20 37,20 Käyttömaksu /m 3 1,43 1,43 1,24 1,24 Tunnusluvut Vedenjakelu Laskuttamaton talousvesi (%) 11,92 10,58 12,80 12,80 Laskuttamaton talousvesi (%) pl. tukkuvesimyynti 17,50 15,80 19,50 16,90 Laskuttamattoman talousveden osuus (m 3 ) Vesijohtoverkoston uusiutumisaika (v) Putkirikkojen määrä (kpl/km/v) 0 0,01 0 0,02 Toiminnan volyymi ja tekniikka Veden ominaiskäytttö (l/as/d) Talous Toiminnan tuotot suhteutettuna toiminnan kuluihin (%) Omakustannushinta (kokonaiskustannukset/verkostoon pumpatut m3) 0,96 0,86 0,8 0,64 Omakustannushinta (hlöstökulut+muut kulut/omilta asiakk. laskutetut m3) 1,54 1,41 1,51 0,99 Kokonaisinvestoinnit suhteutettuna poistoihin 1,06 2,01 1,64 2,10 Investointien tulorahoitusprosentti (%)

4 Humppilan Vesihuolto Oy 2 TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O , ,50 Liiketoiminnan muut tuotot 8 538, ,98 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,66 Varastojen muutos 3 200, ,69 Ulkopuoliset palvelut , ,14 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,95 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,94 Muut henkilösivukulut , ,80 Henkilöstökulut yhteensä , ,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,42 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,42 Liiketoiminnan muut kulut , ,03 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) , ,85 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 52,00 52,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 2 048, ,96 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,26 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 389, ,70 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,55 Tuloverot , ,06 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,49

5 Humppilan Vesihuolto Oy 3 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 622,30 622,30 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 622,30 622,30 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,57 Rakennukset ja rakennelmat , ,21 Koneet ja kalusto , ,75 Muut aineelliset hyödykkeet , ,16 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,59 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,28 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,58 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,60 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,60 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 1 000, ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1 000, ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,05 Siirtosaamiset 5 137, ,71 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,12 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,48 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,06

6 Humppilan Vesihuolto Oy 4 TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , ,00 Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 6 500, ,00 Muut rahastot , ,04 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,96 Tilikauden voitto (tappio) , ,49 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,57 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,97 Muut velat , ,61 Siirtovelat , ,91 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,49 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,49 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,06

7 Humppilan Vesihuolto Oy 5 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 :n mukaisesti. Taseeseen merkittyjen aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Poistot tehdään EVL:n mukaisina maksimipoistoprosentteina lukuunottamatta seuraavia omaisuuseriä: - rakennukset, joista tehty 2% menojäännöspoisto - runkoputkisto, josta tehty 3% menojäännöspoisto - auto, josta tehty 20% menojäännöspoisto Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien-ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 4 luvussa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä. Pitkäaikaiset lainat Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvä pitkäaikainen vieras pääoma Yhtiöllä on 1 laina. Lainasta FI erääntyy maksettavaksi 5.000,00 euroa myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. OP Humppila / investointi-/korjauslaina FI : - pääoma yhteensä euroa - lainan viimeinen takaisinmaksupäivä lainan vakuutena yhtiön kiinteistöihin haetut panttikirjat sekä Humppilan kunnan antama omavelkainen takaus euron lainapääoman osalta - lyhennys euroa puolivuosittain ja korkokulut ja muut lainanhoitokulut vuoden 2019 aikana arviolta 1.429,71 euroa Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt ja eläkevastuut Annetut vakuudet lajeittain Velan tai sitä pienemmän vakuuden määrä Kiinteistökiinnitykset ,00 Yhteensä ,00

8 Humppilan Vesihuolto Oy 6 LIITETIEDOT Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä Laitevuokrasopimukset ,00 Tilavuokrasopimukset ,00 Sitoumusten yhteismäärä ,00 Yhtiöllä on toimitiloistaan (Yritystie 2) 7 vuoden pitkäaikainen vuokrasopimus Humppilan Teräshallit Oy:n kanssa. Vuokra-aika alkoi ja se voidaan irtisanoa ensimmäisen kerran 7 vuoden vuokra-ajan täytyttyä. Tämän jälkeen vuokrasopimus on voimassa vuoden kerrallaan. Irtisanomisaika on 6 kuukautta ennen kunkin vuokrakauden päättymistä. Yhtiö on vuokrannut Humppilan kunnalta Koiviston vedenottamon yhteydessä sijaitsevan varavoimakoneen suojarakennuksineen. Vuokrasopimus on kestoltaan 10 vuotta ja se alkoi Vuokrasopimuksen päätyttyä vuokrakohde siirtyy vuokraajan omaisuudeksi. Henkilöstö Verkosto-asentaja 100% työ Toimistosihteeri 60% osa-aikainen työ , ja 80% osa-aikainen työ Toimitusjohtaja 60% osa-aikainen työ Kustannusten jakoperusteet Liiketoimintojen eriyttämisen vuoksi yhtiön yhteiset kustannukset tulee jakaa liiketoimintojen kesken. Liikevaihtoa, kustannuksia ja työaikaa on seurattu vuosien aikana, minkä perusteella on saatu arvioitua seuraavat jakoperusteet: - Hallin kiinteät kulut (vuokra, sähkö, lämmitys, puhtaanapito, jätehuolto): vesiliiketoiminta 3/4, LV-liiketoiminta 1/4 - Auton kulut: vesiliiketoiminta 3/4, LV-liiketoiminta 1/4 - Puhelin, sähköposti, varmennus, valokuitu: vesiliiketoiminta 3/4, LV-liiketoiminta 1/4 - Lounassetelit: vesiliiketoiminta 7/10, LV-liiketoiminta 3/10 - Palkkakulut seuraavasti: Putki-/verkostoasentaja: vesiliiketoiminta 3/5, LV-liiketoiminta 2/5 Toimistosihteeri: vesiliiketoiminta 5/7, LV-liiketoiminta 2/7 Toimitusjohtaja: vesiliiketoiminta 5/6, LV-liiketoiminta 1/6 - Henkilösivukulut: vesiliiketoiminta 7/10, LV-liiketoiminta 3/10

9 Humppilan Vesihuolto Oy 7 LIITETIEDOT Oma pääoma Oma pääoman muutokset Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma , ,00 Muutokset 0,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Vararahasto , ,00 Muutokset 0,00 0,00 Vararahasto , ,00 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,00 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,96 Osingonjako 0,00 0,00 Omien osakkeiden hankinta/lunastus 0,00 0,00 Edellisten tilikausien virheiden oikaisut 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,96 Tilikauden voitto/tappio , ,49 Uudistus- ja laajennusrahasto , ,00 Muutokset 0,00 0,00 Uudistus- ja laajennusrahasto , ,00 Liittymismaksurahasto , ,04 Muutokset 0,00 0,00 Liittymismaksurahasto , ,04 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,57 Oma pääoma yhteensä , ,57 Laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,96 Tilikauden voitto/tappio , ,49 Uudistus- ja laajennusrahasto 6 500, ,00 Liittymismaksurahasto , ,04 Jakokelpoiset varat yhteensä , ,57

10 Humppilan Vesihuolto Oy 8 LIITETIEDOT Hallituksen ehdotus jakokelpoisesta vapaan oman pääoman käytöstä Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama ,99 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti: - Hallitus esittää, että osinkoa eikä muita varoja jaeta.

11 Humppilan Vesihuolto Oy 9 VESIHUOLLON JA LV-ASENNUSTEN TULOSLASKELMA VESILIIKETOIMINTA LV-LIIKETOIMINTA BRUTTOTULOS , ,56 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,28 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,27 Muut henkilösivukulut , ,21 Henkilöstökulut yhteensä , ,76 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,37 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,37 Liiketoiminnan muut kulut , ,59 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) ,36 1,84 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 52,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 2 038,77 10,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,15-16,10 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 395,62-6,10 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,98-4,26 Tuloverot ,30 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,68-4,26

12 Humppilan Vesihuolto Oy 10 VESIHUOLLON JA LV-ASENNUSTEN TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT VESILIIKETOIMINTA LV-LIIKETOIMINTA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 622,30 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 622,30 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ,57 0,00 Rakennukset ja rakennelmat ,71 0,00 Koneet ja kalusto , ,26 Muut aineelliset hyödykkeet ,90 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,26 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,30 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,30 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 1 000,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1 000,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,11 Siirtosaamiset 5 137,26 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,11 Rahat ja pankkisaamiset , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,97 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,23

13 Humppilan Vesihuolto Oy 11 VESIHUOLLON JA LV-ASENNUSTEN TASE V a s t a t t a v a a VESILIIKETOIMINTA LV-LIIKETOIMINTA OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,00 0,00 Vararahasto ,00 0,00 Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 6 500,00 0,00 Siirto muille liiketoiminnoille , ,60 Muut rahastot ,04 0,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,13 Tilikauden voitto (tappio) ,68-4,26 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,21 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Muut velat ,00 0,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,84 Muut velat , ,48 Siirtovelat , ,70 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,02 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,02 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,23

14 Humppilan Vesihuolto Oy 12 Y-tunnus VESIHUOLLON JA LV-ASENNUSTEN RAHOITUSLASKELMA VESILIIKETOIMINTA LV-LIIKETOIMINTA Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,66 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 8 538,05 0,00 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,43 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,23 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista ,15-16,10 Saadut korot liiketoiminnasta 2 038,77 10,00 Saadut osingot liiketoiminnasta 52,00 0,00 Maksetut välittömät verot ,30 0,00 Liiketoiminnan rahavirta , ,13 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -906,00 0,00 Investointien rahavirta -906,00 0,00 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot ,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ,00 0,00 Siirto muille liiketoiminnoille , ,10 Rahoituksen rahavirta , ,10 Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - ) , ,23 Rahavarat tilikauden alussa , ,33 Rahavarat tilikauden lopussa , ,56 Rahavarat Rahoituslaskelmassa , ,56 Rahavarat Taseessa , ,56 Erotus, tulee olla 0,00 0,00 0,00