Vuosikertomus 2011 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 1

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 1

2

3 Vuosikertomus 2011

4 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Jäsenet ja hallinto Energiahuolto Vesihuolto Jäsenyydet ja yhteistyö Suunnittelu ja valvonta Liiketoiminnan tulos Lähitulevaisuuden näkymät Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Vuosituloksen käyttäminen Tilintarkastuskertomus Kansikuva: Matti Airisniemi Muut kuvat: Kimmo Viinikka ja Keijo Pesonen

5 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2011 oli Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan 61. toimintavuosi. Vuosi alkoi orastavan toiveikkaana niin EU:ssa kuin koko maapallonkin talouden näkökulmasta. Pian kuitenkin EU:n toimintakulttuuri ja päätöksen tekomekanismi osoitti tehottomuutensa. Muutamien EU-maiden ylivelkaantuminen näkyi Suomenkin taloudessa. Matkailu Koillismaalla ja Kuusamossa ei lähtenyt odotettuun nousuun. Em. näkyi Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnankin toiminnassa. Veden käyttö pysyi edellisen vuoden tasolla. Kaukolämmön myyntiin vaikutti merkittävästi poikkeuksellisen lämmin loppuvuosi. Lämmön myynti laski edellisestä vuodesta 12 %. Kaukolämpötuotannon tehostamiseksi rakennettiin Fortum Oyj:n kanssa savukaasulauhdutin voimalaitoksen yhteyteen. Lauhdutin ottaa talteen savukaasuista hukkalämpöä, jolla voidaan tuottaa kaukolämpöä lisää jopa 5 MW:n teholla. Lauhdutin parantaa voimalaitoksen hyötysuhdetta, vähentää polttoaineiden käyttöä ja samalla vähentää päästöjä. Kuusamon kaupungin valtuusto hyväksyi Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan esittämän toiminta-alueen marraskuussa Toiminta-aluemäärittelyt noudattavat voimassa olevaa vesihuoltolakia. Ouluntaipaleen tiejärjestelyiden yhteydessä uusittiin vesi- ja viemäriverkosto n. 1 km matkalla. Työ tehtiin yhteistyössä ELY-keskuksen ja kaupungin kanssa. Verkoston uudistaminen parantaa kaupungin länsialueen vesi- ja viemäriverkostojen toimintaa. Rukan alueen vesihuoltoa varmennettiin uudella Sivakkaharjun vedenottamolla. Kaupungin puhdistamolle on haettu ympäristöluvalle jatkoa joulukuussa 2010 ja Rukan puhdistamolle ympäristölupaa on haettu jo joulukuussa Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kahden puhdistamon linjauksen keväällä Torangin jatkolupahakemusta ei ole vielä käsitelty Aluehallintovirastossa. Rukan puhdistamon ympäristölupaan liittyen, Aluehallintovirasto suoritti katselmuksen Rukalla Aluehallintoviraston järjestämään tilaisuuteen oli kutsuttu hakija ja hakemukseen jättäneiden mielipiteiden esittäneiden edustajat. Katselmuksen jälkeen hakija on täydentänyt hakemusta. Aluehallintovirasto on pyytänyt vielä teknisiä- ja jälkivalutuskentän alueeseen kohdistuvia ympäristöselvityksiä helmikuun 2012 loppuun mennessä. Kesälahden hapetus on käynnistetty syksyllä Aluehallintoviraston lupaehdon mukaisesti. Kaukolämpöön liitettiin 47 uutta kuluttajaa, yhteensä rakennus-m 3. Vesiverkostoon liitettiin 94 uutta kuluttajaa, yhteensä rakennus-m 3 ja viemäriverkostoon 82 kuluttajaa, rakennus-m 3. Kiitos hyvin sujuneesta vuodesta asiakkaille, yhteistyökumppaneille, työntekijöille ja hallinnolle. Keijo Pesonen toimitusjohtaja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 5

6 Jäsenet ja hallinto JÄSENET Jäsenmäärä, omistus ja osuusmaksu Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on perustettu 1950 ja sen omistaa jäsenet. Vuoden 2011 jäsen määrä kasvoi 78:lla ja oli vuoden lopussa osuuksia oli yhteensä kpl. Osuusmaksun suuruus on 0,25 /rakennus-m3 ja se suoritetaan vesi- ja/tai viemäriliittymän yhteydessä. Osuusmaksupääoma on ,98. HALLINTO Osuuskuntakokous Varsinainen osuuskunta kokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen kohdassa 17 määrätyt asiat. Hallitus varsinainen jäsen varajäsen puheenjohtaja Markku Kämäräinen Jyrki Saarela varapuheenjohtaja Jukka Kihlman Henrik Karvonen jäsen Harri Kemppainen Unto Turunen jäsen Kimmo Korpua Kaino Törmälä jäsen Tapio Määttä Juhani Alatalo jäsen Pekka Riipinen Ilkka Mäkiniemi jäsen, sihteeri Keijo Pesonen Hallituksen kokouksia toimintavuoden 2011 aikana oli 10 ja pöytäkirjoihin kirjattiin 99 kohtaa. Tilintarkastajat ja sisäinen tarkastaja Varsinaiset tilintarkastajat: Tapio Raappana (KHT) Benjamin Aapaoja (HTM) Varatilintarkastajat: Sauli Tuulimo (KHT) Osmo Virranniemi (HTM) Sisäinen tarkastaja: Hallituksen kutsumana sisäisenä tarkastajana toimii talousjohtaja Esa Niinisalo. Johtoryhmä toimitusjohtaja toimistopäällikkö vesihuoltopäällikkö käyttöpäällikkö työnjohtaja Keijo Pesonen Kirsti Alavuoma Kimmo Viinikka Sami Vartiainen Ari Hentilä Jäsenmäärä HENKILÖKUNTA Taloushallinto: toimitusjohtaja toimistopäällikkö kirjanpitäjä/palkanlaskija asiakaspalvelusihteerit Keijo Pesonen Kirsti Alavuoma Taina Syrjälä Marja-Leena Maikku Armi Hietala Lämpölaitos: Toimitusjohtaja, kaukolämpöpäällikkö Keijo Pesonen Käyttöpäällikkö Sami Vartiainen Työnjohtaja Ari Hentilä Laitosmiehet: Petri Hentilä, Tapio Kajava, Sami Kolari, Mauno Pesonen, Timo Puurunen, Ilkka Tyni ja Urpo Viinikka Hitsaaja/asentajat: Markku Lehto, Arto Tauriainen ja Janne Veteläinen Vesilaitos- ja viemärilaitos: Vesihuoltopäällikkö Kimmo Viinikka Suunnitteluinsinööri Pekka Köntti Työnjohtajat Keijo Haataja (kaupunki) ja Jukka Mursu (Ruka) Puhdistamon vastaavahoitaja: Teuvo Lämsä (kaupunki) ja Esko Jumisko (Ruka) Laitosmiehet: Juha Ahonen, Vilho Alasaari, Teemu Haataja, Lauri Karjalainen, Jari Kämäräinen, Esa Paloniemi, Tero Palosaari, Jarkko Pitkänen ja Tuomo Pesonen. Siivooja Maija Haataja. Henkilökunnan kokonaisuusvahvuus 33, joista 3 tekee osa-aikaista työtä. Osastoilla on ollut lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa henkilöitä lomittamassa ja rakennussesongin aikana. VAKUUTUKSET Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan rakennukset ja rakennelmat on vakuutettu Pohjola-yhtiöissä jälleenhankinta- tai päivänarvoonsa riippuen kohteesta. Työntekijöiden eläkevakuutukset on vakuutettu Ilmarisessa ja Eterassa. 6 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

7 Energiahuolto TUOTANTO Torangin laitokset: Vuosi 2011 oli voimalaitoksen 18. käyttövuosi. Kaukolämpöenergian kokonaistuotanto oli MWh ja sähkön tuotanto MWh. Fortumin voimalaitos tuotti kaukolämmöstä MWh eli 81,6 %. Biopolttoaineilla (puru, puunkuori, hake) ja turpeella tuotettiin 98 % taajaman vuosienergiasta. Turpeen osuus tuotannosta oli 25 %. Kotimaisia polttoaineita käytettiin lämmön ja sähkön tuotantoon yhteensä n i-m 3. Lisäksi kaukolämpöenergiaa ostettiin Juusto Kaira Oy:tä MWh. Rukan laitokset: Rukan lämmön tuotanto tapahtuu bio-lämpökeskussa (4MW + 3MW), mikä on ollut tuotannollisessa käytössä 2 vuotta. Bio-polttoaineilla tuotettiin lämpöä MWh. Varaöljylaitokset:: Kaikki öljylaitokset ovat varalla ja ne on otettavissa käyttöön tarvittaessa. Öljylaitoksia ei ole käytetty energian tuotantoon. MYYNTI Kaukolämpöenergiaa myytiin vuoden 2011 aikana MWh. Myynti laski MWh eli 12,35 %. Myynnin lasku johtui korkeasta keskilämpötilasta. Tammi-maaliskuu olivat kylmiä, mutta muut kuukaudet olivat vastaavasti keskimääräistä lämpimämpiä. Vuoden keskilämpötila oli + 2,6 C. Edellisen vuoden keskilämpötila oli +0,35 C. Alueellinen lämmön myynti MWh/a: Keskusta MWh Tolpanniemi 6780 MWh Toranki 5151 MWh Lauttalampi 9058 MWh Torangintaus 1920 MWh Lahdentaus 2818 MWh Louhi 929 MWh Heliharju 1561 MWh Maikun alue 666 MWh Myllylä 2405 MWh Ruka 6839 MWh Yhteensä MWh KULUTTAJAT Kaukolämpöverkostoon on liitetty yhteensä rakennuskuutiometriä ja mittauspisteitä on 1288 kpl. Tilausteho oli vuoden lopussa ,4 kw ja tilausvesivirta 1.669,96 m 3 /h. Vuoden 2011 aikana liitettiin verkostoon 47 uutta kuluttajaa, yhteensä rakennus-m 3. Kaukolämpöverkostoon liitetyt kulutuspisteet: - omakotitalot 936 kpl m 3 - rivi- ja kerrostalot 178 kpl m 3 - liike- ja julkiset rakenn. 174 kpl m 3 yht kpl m 3 Lauhdutin. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 7

8 VERKOSTOT, LÄMPÖKESKUKSET, SÄILIÖT Toimintavuoden lopussa oli osuuskunnan omistuksessa: - runkoverkostoa 55,76 km - talojohtoa 44,78 km - kiinteän polttoaineen lämpökeskus 29,5 MW polttoainesiilo m 3 öljysäiliö 100 m 3 - Rukan bio-lämpökeskus 4 MW + 3 MW polttoainesiilo 400 m 3 kevytöljysäiliö 50 m 3 - Rukan lämpökeskus 3 MW + 1,4 MW raskasöljysäiliö 25 m 3 kevytöljysäiliö 5 m 3 - Louhen siirrettävä lämpökeskus 0,8 MW (vara) kevytöljysäiliö m 3 - Torangin lämpökeskus (vara) 1,4 MW kevytöljysäiliö 3 m 3 - Ammattikoulun lämpökeskus (vara) 8,6 MW raskasöljysäiliö 300 m 3 kevytöljysäiliö 50 m 3 - Tolpanniemen lämpökeskus (vara) 4 MW raskasöljysäiliö 50 m 3 kevytöljysäiliö 5 m 3 - siirrettävä lämpökeskus (vara) 0,47 MW kevytöljysäiliö 5 m 3 - Kylpylän varalämpökeskus 1,25 + 1,25 MW (vara) kevytöljysäiliö 20 m 3 - Kirkkotien paineenkorotusasema - savukaasulauhdutin 5 MW Kaukolämmön rakennustilavuus rakennustyypeittäin 2011 Rakennustilavuus Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

9 LÄMPÖINDEKSIT Normeeratut lämpöindeksit rakennustyypeittäin: - omakotitalot 49 kwh/rak.m 3 /a - rivitalot 57 kwh/rak.m 3 /a - kerrostalot 51 kwh/rak.m 3 /a - liike- ja julkiset rakennukset 38 kwh/rak.m 3 /a RAKENTAMINEN Kaukolämpöverkostot suunniteltiin ja rakennettiin omana työnä. Runkoverkostoa rakennettiin yhteensä 0,2 km ja talohaaroja 2,84 km. Verkostoa rakennettiin Rukan Keskusaukiolla, Katekeetantien, Reetantien, Ilmarintien, Käprykaarteen, Rinkkapolun ja Airotien alueella. Lisäksi rakennettiin talojohtoa. Mittarit luetaan Kamstrup A/S:n kaukoluentajärjestelmän kautta 77 %:sti. Järjestelmää laajennetaan jatkossa tarpeen mukaan. Kaukoluentajärjestelmä vähentää virhemahdollisuuksia, kustannuksia ja on asiakasystävällinen. Lämmöntoimituksen varmentamiseksi tehtiin normaaleja huolto- ja korjaustöitä verkostossa. Voimalaitokselle rakennettiin yhteistyössä Fortum Oyj:n kanssa lauhdutin. Lauhdutin ottaa talteen savukaasuista hukkalämpöä, jolla voidaan tuottaa kaukolämpöä lisää jopa 5 MW:n teholla. Lauhdutin parantaa voimalaitoksen hyötysuhdetta, vähentää polttoaineiden käyttöä ja samalla vähentää päästöjä. Hankkeen arvo on n. 1,6 milj., josta Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan osuus on puolet. Lauhdutin on otettu kaupalliseen käyttöön marraskuussa Lauhduttimen pääkomponentit toimitti Ehox Oy. Kaukolämmön kiintopisteen poisto. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 9

10 Vesihuolto VEDEN KULUTUS JA MYYNTI Toimintavuotena vedenottamoilta verkostoon pumpattu vesimäärä oli m 3 eli keskiarvona m 3 vuorokaudessa. Laskutettu vesimäärä oli m 3. Kulutus laski n. 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Veden kulutus on laskenut 4 vuotena peräkkäin. Rukan osuus laskutetusta vesimäärästä oli m 3 ja määrä säilyi edellisen vuoden tasolla. Kaikki verkostoon toimitettava vesi on hyvälaatuista, lisäaineistamatonta pohjavettä. Talousvettä myydään Kuolion, Iivaaran ja Itä-Kuusamon vesiosuuskunnille ympäri vuoden sekä vähäinen määrä ajoittain myös Takkusalmen vesiosuuskunnalle, yhteensä n m 3. JÄTEVEDEN KÄSITTELY JA MYYNTI Jäteveden puhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä m 3 eli keskimäärin m 3 vuorokaudessa. Laskutettu jätevesimäärä oli m 3. Rukan osuus laskutetusta jätevesimäärästä oli m 3. RAKENTAMINEN Vesi- ja viemäriverkostojen rakentamissuunnittelu ja rakentaminen tehtiin pääosin omana työnä. Vesijohtolinjaa rakennettiin 6880 m ja viemärilinjaa 6500 m. Pisimmät verkostolaajennukset tehtiin Jänkäniityntien, Kitkantien, Kumpuvaaran, Vanttajansaaren, Moisasenlammin ja Peräkorventien alueilla. Ouluntaipaleella uusittiin vesi- ja viemäriverkosto noin 1 km:n matkalla tiejärjestelyiden uusimisen yhteydessä. Vesijohtoverkostoon liitettiin yhteensä rakennuskuutiometriä ja viemäriverkostoon rakennuskuutiometriä. Sivakkaharjun uusi vedenottamo otettiin käyttöön huhtikuussa 2011 varmentamaan Rukan alueen veden toimitusta. Kaatopaikan kompostikentän asfaltointi saatettiin loppuun kesällä Sänkikankaan Jätevesiosuuskunnan kanssa allekirjoitettiin sopimus viemärilinjan omistuksesta, ylläpidosta ja käytöstä. Jätevesiosuuskunta rakentaa viemäriverkostoa n. 15 km ja liittää alueeltaan kuluttajat. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta ottaa vastaan jätevedet ja huolehtii verkoston kunnossapidosta. Verkosto siirtyy Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnalle v Vesi- ja viemärihuollon käytössä on: - vesijohtoverkostoa 572 km - viemäriverkostoa 442 km - pohjavedenottamoita 14 kpl - vesitorni 1850 m 3 - paineenkorottamoita 12 kpl - biol.-kemiallisia puhdistamoita 2 kpl - viemärivedenpumppaamoita 120 kpl - Rukan alavesisäiliö ja huoltorakennus 800 m 3 - Pajatien varasto-, huolto- ja väestönsuojarakennus 2375 m 3 - Pajatien kylmävarasto m m 3 - Rukan kylmävarasto 246 m 2 - toimitalo 1624 m 3 Talousvedenmyynti (m 3 ) Näkymä Ouluntaipaleen remontista, jonka yhteydessä uusittiin vesi- ja viemäriverkosto. 10 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

11 MAKSUT Hinnasto yksikkö alv Osuusmaksu 0,25 /rak.m 3 veroton Liittymismaksu - vesijohto kaava-alueella 2,00 /rak.m 3 veroton - viemäri kaava-alueella 2,00 /rak.m 3 veroton - vesijohto haja.as.alueella ja Rukalla 4,00 /rak.m 3 veroton - viemäriverkosto haja.as.alueella ja Rukalla 4,00 /rak.m 3 veroton - loma-asunnot vesiverkosto 8,80 /rak.m 3 veroton - loma-asunnot viemäriverkosto 8,80 /rak.m 3 veroton - kaukolämpöliittymä, okt 2200 kpl veroton - muut rakennukset erillistariffi n mukaan Mittarimaksu koosta riippuen 240 kpl alv 0 % Vesimaksu kaupunki 0,88 /m 3 alv 0 % Vesimaksu Ruka 1,0 /m 3 alv 0 % Jätevesimaksu 1,62 /m 3 alv 0 % perusmaksu vesih., haja-as.alue, loma-as. 0,15305 /m 3 /a alv 0 % Kaukolämmön energiamaksu 2,97 snt/kwh alv 0 % Kaukolämmön perusmaksu - omakotitalo 202,34 /a alv 0 % - muut rakennukset erillistariffi n mukaan Jäsenyydet ja yhteistyö Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa: - Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY ry - Pohjois-Suomen Vesivaliokunta OUKE - Pohjanmaan kaukolämpö ry - Oulun kauppakamari - Koillismaan Osuuskauppa - Kuusamon Yrittäjät ry - Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys - Kitkan Viisaat ry. Yhteistyö Fortum Oyj:n kanssa jatkui voimalaitoksen käytön ja lämmön ostamisen muodossa. Yhteistyöstä vastaa käyttötoimikunta. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 11

12 Suunnittelu ja valvonta Yleinen suunnittelu ja valvonta Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan verkostosuunnittelu toteutetaan omana työnä. Projekteihin liittyvä erikoissuunnittelu on teetetty konsulttitoimistoilla. Rakentamista ja laitosten toimintaa ovat valvoneet Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Kuusamon kaupungin ympäristötoimi. Vesistötarkkailut ja jätevedenpuhdistamoiden näytteiden analysoinnin on suorittanut Nablabs Oulu Rukan puhdistamon osalta ja Lapin Vesitutkimus Oy Torangin osalta. Talousvesianalysoinnin on hoitanut Lapin vesitutkimustoimisto Oy valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan uuden toiminta-alueen voimaan tullut vesihuoltolaki edellyttää, että kunta hyväksyy lainmukaisille vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet vesilaitoksen esityksestä. Toiminta-alueen hyväksymisen myötä kiinteistölle tulee liittymisvelvollisuus ja vesihuoltolaitokselle tulee vesihuollon huolehtimisvelvollisuus. Jätevesien käsittely ja johtaminen Kuusamon kaupungin ja meijerin jätevedet käsitellään Torangin jätevesipuhdistamolla, josta ne johdetaan Torankijärveen. Rukan alueen jätevedet puhdistetaan Rukan puhdistamolla ja johdetaan pintavalutuskentän kautta Kesäjokeen. Molempien puhdistamoiden vesistöön johdettavien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) saa olla enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,5 mg/l. Puhdistustehon tulee olla Torangin puhdistamolla vähintään 90 % neljännesvuosikeskiarvona laskettuna ja Rukalla 95 %. Molemmat puhdistamot ovat toimineet erittäin hyvin ja täyttäneet lupaehdot. Torangin puhdistamolta vuosikeskiarvona mitattuna lähtevien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 3,3 mg/l ja kokonaisteho 99 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,25 mg/l ja kokonaisteho 98 %. Rukan puhdistamolla jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 3,1 mg/l ja kokonaisteho 97 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,10 mg/l ja kokonaisteho 98 %. Kaupungin puhdistamolle on haettu ympäristöluvalle jatkoa joulukuussa 2010 ja Rukan puhdistamolle ympäristölupaa on haettu jo joulukuussa Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kahden puhdistamon linjauksen keväällä Aluehallintovirasto ei ole käsitellyt vielä Torangin lupahakemusta. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta toimittaa Rukan hakemuksen täydennyksiä helmikuun 2012 loppuun mennessä. 12 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

13 Liiketoiminnan tulos Tilivuoden 2011 liikevaihto oli 7,105 milj.. Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 1,75 %. Kaukolämmön myynnin osuus koko liikevaihdosta oli 65,4 % eli 4,647 milj.. Myynti laski edellisestä vuodesta 3,65 %. Vesi- ja jätevesimaksutulot olivat yhteensä 2,459 milj.. Liikevaihto kasvoi 0,050 milj. edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaisliikevaihto toteutui 94,2 %:sti budjetoituun verrattuna. Muut liiketuotot olivat 0,225 milj.. Muut liiketuotot ovat palveluiden ja tarvikkeiden myyntiä asiakkaille. Tuotot säilyivät edellisen vuoden tasolla. Materiaalien ja palveluiden osuus oli 3,899 milj.. Kulut laskivat 0,135 milj. edelliseen vuoteen verrattuna. Kulujen aleneminen johtui lähinnä polttoaineiden ja energian ostoissa tapahtuneessa säästössä keskimääräistä lämpimämmän vuoden johdosta. Kiinteät henkilöstökulut olivat 1,313 milj.. Henkilöstökulut kasvoivat 4,8 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 0,446 milj. Kulut vähenivät 0,036 milj. edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikki kulut olivat 92,14 % budjetoiduista kuluista. Käyttökatteeksi muodostui ,19, mikä on 0,018 milj. pienempi kuin edellisenä vuonna. Käyttökateprosentti on 23,73 % ja edellisenä vuotena 23,57 %. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin toimintavuonna 1,330 milj.. Poistot kasvoivat 0,150 milj.. Suunnitelman mukaiset poistot ovat samat kuin EVL-poistot. Voitto ennen rahoitustuottoja ja -kuluja on 0,356 milj.. Edellisenä vuotena voitto oli 0,524 milj.. Rahoitustuotot olivat 0,468 milj.. Tuotot kasvoivat 0,095 milj.. Ylijäämä ennen varauksia ja veroja oli 0,824 milj.. Edellisen vuoden ylijäämä oli 0,897 milj.. Tuloslaskelmassa tuloverot olivat 0,214 milj.. Tilikauden voitto rahoituserien ja varauksien jälkeen oli 0,609 milj.. Edellisen tilikauden voitto oli 0,663 milj taseen loppusumma on ,08. Kasvua edelliseen tilikauteen oli 1,966 milj.. Osuuspääoma oli ,22, lisääntyi 0,035 milj. ja oli tilikauden päättyessä ,98. Osuusmaksua peritään vesi- tai viemäriliittymän yhteydessä 0,25 /rak.m 3 ja vähintään 200 osuutta/liittymä. Osuuksien määrä lisääntyi kpl ja oli toimintavuoden lopussa kpl. Jäseniä osuuskunnassa on Jäseniä liittyi osuuskuntaan 78 toimintavuoden aikana. Rahoitus Toimintavuoden 2011 investoinnit rahoitettiin liittymismaksutuloilla, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen myöntämillä avustuksilla ja kassavaroilla. Vesihuollon liittymismaksuja perittiin toimintavuoden aikana 0,491 milj. ja viemärihuollon 0,452 milj.. Kaukolämmön liittymismaksuja perittiin 0,209 milj.. Kaikkiaan liittymismaksuja perittiin yhteensä 1,151 milj.. Liittymismaksut taseessa ovat yhteensä 26,890 milj.. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Avustukset on vähennetty suoraan investointien arvosta. Osuuskunnalla ei ole lainoja. Likvidit rahavarat lisääntyivät toimintavuoden aikana 1,489 milj.. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 18,218 milj.. Tunnuslukuja Käyttökate-% 23,73 23,57 19,80 19,62 18,81 Omavaraisuusaste 19,50 18,71 17,60 11,81 10,66 Velkaantumisaste 4,13 4,35 4,68 7,47 8,38 Maksuvalmius 14,43 16,67 14,69 14,50 17,17 Nettotulos % 8,57 9,17 6,70 8,74 3,57 LV/työntekijä Tunnuslukujen laskentakaavat: Käyttökate % (liiketulos + poistot) / liikevaihto * 100 Omavaraisuusaste 100 * Oma pääoma / taseen loppusumma Velkaantumisaste kokonaisvelat / oma pääoma maksuvalmius, quick ratio rahoitusomaisuus / lyhytaikaiset velat nettotulos 100 * nettotulos/liikevaihto liikevaihto työntekijää kohden liikevaihto / henkilökunnan keskim. lukumäärä Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 13

14 Lähitulevaisuuden näkymät Uusi vesilaki on astunut voimaan Lakiuudistus vaikuttaa vesilaitosten pohjavesialueiden suojeluun, vedenoton ensisijaisuusjärjestykseen ja purkuvesistöjen kalatalousvelvoitteisiin. Vesihuoltolaki on virkamiesvalmistelussa ja sen odotetaan olevan eduskunnan käsittelyssä syksyllä Pelastuslaki tuli voimaan Laki velvoittaa laatimaan sammutusvesisuunnitelman, josta pelastuslaitos vastaa yhdessä kunnan ja vesihuoltolaitosten kanssa. Suunnitelma on hyväksyttävä mennessä. Talousvesidirektiivissä tullaan vaatimaan desinfiointivalmiutta tulevaisuudessa. Juomavesidirektiivin uudistaminen on pysähdyksissä. Sähköisten johtotietojen hallinta on tulevaisuutta ja todennäköisesti mm. vesilaitokset velvoitetaan toimittamaan sähköiset johtotiedot yhteiseen järjestelmään vuoden 2014 loppuun mennessä. Lähiajan näköpiirissä verkoston/laitosten uudisrakentaminen on vähäistä. Tästä johtuen Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta keskittyy nykyisen toimintainfran ja -kulttuurin kehittämiseen. Toimintavarmuutta lisätään vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkostoissa tarkistamalla niiden dimensioita, kapasiteetti tarvetta, mahdollisia välipumppaamoita jne. Nykyisen henkilökunnan ammattitaitoa tuetaan erilaisilla koulutushankkeilla. Paraikaa on käynnissä yksi MBA- tutkinnon suoritus, työnjohtajan/esimies ammattitutkintoa suorittaa 6 henkilöä. Työnantaja osallistuu koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutus mahdollistaa mm. työnkierron. Myrskytuhojen aiheuttamat valtakunnalliset sähkökatkokset ovat panneet harkitsemaan myös toiminnassamme tarvittavaa viestintää ja keinoja siihen. Parhaillaan selvitellään mm. tekstiviesti-informaatio mahdollisuutta. Selvittelyn alla on myös nykyteknologia mahdollistama ajoneuvo/henkilöseuranta, jolla voidaan parantaa työturvallisuutta esim. yksin työskennellessä. Vuoden 2012 aikana toteutetaan varasto/sosiaalitilojen sisäpuolinen saneeraus Pajatiellä. Puhdistamohankkeita viedään eteenpäin lupaviranomaisten esittämällä tavalla. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan hallinto on linjannut helmikuussa 2012 Rukan uuden puhdistamon prosessit ja lupaehtoesitykset. Rukalle esitetään aktiivilietelaitosta, joka varustetaan hiekkasuodatuksella ja purku tapahtuu uuden jälkivalutuskentän kautta Kesäjokeen. Kun nykyiseen Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan jätevesiverkostoon liitetään myös haja-asutusalueiden verkostot ja pumppaamot, lisää se käyttöhäiriöriskejä, johon joudutaan varautumaan lisääntyneellä ennakkohuollolla ja tarkkailulla. Verkostojen kaukokäyttöjärjestelmää tullaan laajentamaan ja päivittämään. 14 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

15 Tuloslaskelma Vesi-, jätevesi- ja perusmaksut , ,27 Energia- ja perusmaksut , , , ,85 LIIKEVAIHTO , ,85 Muut liiketuotot , , , ,25 Materiaalit ja palvelut Vesilaitos , ,51 Viemärilaitos , ,49 Lämpölaitos , , , ,25 Henkilöstökulut Vesilaitos , ,87 Viemärilaitos , ,31 Lämpölaitos , , , ,41 Suunnitelman mukaiset poistot Vesilaitos , ,31 Viemärilaitos , ,47 Lämpölaitos , ,96 Muut , , , ,79 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,77 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,88 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,66 Korkokulut 723, ,26 167, ,55 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA/VEROJA , ,43 Tuloverot Tilikauden tuloverot , ,76 Verot aik. vuosilta 12, ,03 0, ,76 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,67 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 15

16 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut osakkeet ja osuudet 100,00 100,00 Liittymismaksut , ,84 Atk-ohjelmat , , , ,22 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,06 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet , ,13 Rakennukset , ,74 Vesi- ja viemäril.rakennelmat , ,25 Kaukolämpö rakennelmat , ,86 Koneet ja kalusto , ,02 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,40 Pysyvät vastaavat , ,68 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Myyntisaamiset , ,68 Siirtosaamiset , ,45 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,56 VASTATTAVAA Oma pääoma Osuuspääoma , ,22 Vararahasto , ,73 Ylijäämä ed. vuosilta , ,41 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,03 Vieraspääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , , , ,59 Lyhytaikainen Ennakkomaksut , ,88 Ostovelat , ,64 Muut velat , ,10 Siirtyvät palkat+sos.kulut , ,17 Siirtovelat 1 483, , , , , ,56 16 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

17 Rahoituslaskelma TULORAHOITUS Ylijäämä/Alijäämä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot Yhteensä Käyttöpääoman muutos Liikesaamisten lisäys - / vähennys Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Käyttöomaisuuden lisäys Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Lyhytaikaisten velkojen lis + / väh Liittymismaksut lis/väh Osuuspääoman lis/väh Yhteensä Laskelman mukainen likvidien varojen lis/väh Taseen mukainen varojen lisäys + / vähennys - Likvidit varat tilikauden lopussa Likvidit varat tilikauden alussa Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 17

18 Vuosituloksen käyttäminen Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan hallitus esittää, että vuoden 2011 ylijäämästä ,08 euroa, siirretään sääntöjen mukaisesti vararahastoon 10 % eli ,41 euroa ja loput ,67 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille. Kuusamossa 24. helmikuuta 2012 Markku Kämäräinen Jukka Kihlman Harri Kemppainen Kimmo Korpua puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen Tapio Määttä Pekka Riipinen Keijo Pesonen jäsen jäsen toimitusjohtaja, jäsen Tilintarkastuskertomus Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunnan jäsenille Olemme tilintarkastaneet Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kuusamossa 29. helmikuuta 2012 Tapio Raappana KHT, JHTT Benjamin Aapaoja HTM 18 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

19

20 Erauspojantie 3, Kuusamo puh fax