Vuosikertomus 2017 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2017 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

2

3 Vuosikertomus 2017

4 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 5 Jäsenet ja hallinto ja henkilökunta... 6 Energiahuolto... 7 Vesihuolto... 9 Vesilaitoksen toimintakertomus Vesilaitoksen tuloslaskelma Vesilaitoksen tase Vesilaitoksen rahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus Kuvat: Kansikuva Kirsti Alavuoma Painopaikka: Koillismaan Kirjapaino Oy Kuusamo 2018

5 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2017 oli Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan 67. toimintavuosi. Suomi vietti itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa toimintavuotena. Energia- ja vesiosuuskunnalle vuosi oli merkityksellinen, koska vuoden aikana tuli täyteen 40 vuotta kaukolämpötoimintaa ja Rukan puhdistamo valmistui ja päästiin aloittamaan koekäyttö. Rukan puhdistamo otettiin käyttöön lokakuussa 2016 ja koekäytöt jatkuvat aina vuoden 2018 loppupuolelle saakka. Puhdistamoprosessia on ajettu lopulliseen muotoonsa eri kuormituksilla ja prosessi on toiminut odotetusti lupaehtojen mukaisesti. Kantoaineprosessi on ollut mielenkiinnon kohteena ja olemme saaneet esitellä laitosta ja prosessia lukuisille vierailijoille. Puhdistamoalue saatiin lopulliseen muotoonsa kesällä, kun alueelta purettiin vanha puhdistamorakennus pois ja piha-alue asfaltoitiin. Rukan puhdistamon rakentaminen oli taloudellisesti suuri koetus vesilaitokselle ja siitä johtuen vesilaitoksen tulos poistojen kautta muodostui tappiolliseksi. Kaupungin uuden puhdistamon suunnittelu on aloitettu ja kaupungilta on päätetty vuokrata maa-alue puhdistamon sijoituspaikaksi nykyisen kompostikentän vierestä. Puhdistamolle haetaan ympäristölupa alkuvuodesta Aluehallintoviraston v myöntämä Torangin puhdistamon jatkolupa on KHO:n käsittelyssä ja sille odotetaan päätöstä kuluvan vuoden aikana. Rakentaminen on vilkastumaan päin, josta osoituksena on Kuusamon kaupungin allekirjoittamat maankäyttösopimukset Rukakeskus Oy:n ja Metsähallituksen kanssa Rukan kaava-alueen laajentamisesta Itä-Rukalla. Samalla Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta sitoutuu toimittamaan alueille vesi- ja lämpöhuollon. Työt käynnistyvät kesällä Kuusamon voimalaitoksen omistaa Adven Oy, jonka kanssa osuuskunnalla on ollut lämmönostosopimukset. Voimalaitoksen kautta toimitettiin 82 % kaukolämmöstä (n.109 GWh) ja loput tuotettiin omilla laitoksilla. Alkuperäiset sopimukset, jotka on allekirjoitettu Fortum Oy:n kanssa v ja jotka sellaisenaan oli siirtyneet Adven Oy:lle voimalaitoskaupan yhteydessä, olivat päättymässä ja sen vuoksi käynnistettiin neuvottelut Adven Oy:n kanssa jatkosopimuksista. Nyt solmitut uudet sopimukset turvaavat lämmönoston seuraavat 10 vuotta kuusamolaisille edulliseen hintaan. Tulevana kesänä on päättymässä kohdaltani yksi aikakausi, kun siirryn viettämään eläkepäiviä. Osuuskunnalle on valittu jatkajakseni DI Mika Mankinen, joka aloitti työt vuoden vaihteessa ja aloittaa toimitusjohtajana alkaen. Kiitän kaikkia tahoja kuluneista vuosista. On ollut hienoa työskennellä kanssanne, kiitos! Keijo Pesonen, toimitusjohtaja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 5

6 Jäsenet, hallinto ja henkilökunta JÄSENET Jäsenmäärä, omistus ja osuusmaksu Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on perustettu 1950 ja sen omistaa jäsenet. Jäsen määrä vuoden 2017 lopussa oli 4155 ja osuuksia oli yhteensä kpl. Osuusmaksua peritään 0,25 /rakennus-m 3 ja se suoritetaan vesi- ja/tai viemäriliittymän yhteydessä. Osuusmaksupääoma on ,08. Osakkaiden maksamia siirto- ja palautuskelpoisia jäsenmaksuja on yhteensä ,18. HALLINTO Osuuskuntakokous Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen kohdassa 17 määrätyt asiat sekä sääntömuutosesitys ensimmäistä kertaa. Sääntömuutos käsiteltiin ja hyväksyttiin ylimääräisessä osuuskuntakokouksessa Säännöt päivitettiin vastaamaan voimassa olevaa osuuskuntalakia ja vesihuoltolakia sekä osuuskunnan vesi- ja energiahuollon sopimus- ja toimitusehtoja vastaaviksi, alennettiin valittavien varajäsenten määrä kuudesta kahteen, alennettiin tilintarkastajien määrä kahdesta yhteen sekä tehtiin sääntöihin teknisluontoisia päivityksiä. Hallitus varsinainen jäsen varajäsen puheenjohtaja Jukka Kihlman Sakari Siikaluoma varapj. Mika Mankinen Jyrki Saarela jäsen Harri Kemppainen Jarmo Paloniemi jäsen Kimmo Korpua Jari Heikkala jäsen Henrik Karvonen Tuure Turunen jäsen Risto Rontti Juha Lehtoaho jäsen, sihteeri Keijo Pesonen Hallituksen kokouksia toimintavuoden aikana oli 9 ja pöytäkirjoihin kirjattiin 87 kohtaa Sisäinen tarkastaja: Hallituksen kutsumana sisäisenä tarkastajana toimii talousjohtaja Esa Niinisalo Johtoryhmä Toimitusjohtaja Keijo Pesonen, toimistopäällikkö Kirsti Alavuoma, vesihuoltopäällikkö Kimmo Viinikka, käyttöpäällikkö Lauri Kilpijärvi ja työnjohtaja Ari Hentilä. HENKILÖKUNTA Jäsenmäärän kehitys Osuuskunnan palveluksessa oli toimintavuonna vakituisessa työsuhteessa 28 henkilöä, 1 henkilö määräaikaisessa työsuhteessa ja yksi henkilö vuokratyösuhteessa. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Keijo Pesonen jää eläkkeelle vuoden 2018 puolella. Kesällä käynnistettiin uuden toimitusjohtajan rekrytointi ja toimeen valittiin DI Mika Mankinen alkaen. Koulutukset ja ansiomerkit Kirjanpitäjä, tradenomi Taina Syrjälä suoritti taloushallinnon erikoisammattitutkinnon. Tasavallan Presidentti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1 luokan mitalin kultaristein toimistopäällikkö Kirsti Alavuomalle ja työnjohtaja Ari Hentilälle. Tilintarkastajat ja sisäinen tarkastaja Varsinaiset tilintarkastajat: Tapio Raappana (KHT) Benjamin Aapaoja (HT) varatilintarkastajat: Pekka Alatalo (KHT) Ville Tyni (HT) 6 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

7 Energiahuolto ENERGIAHUOLTO Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta osti Kuusamon kaupungilta kaukolämpötoiminnot vuonna 1977, joten kulunut vuosi oli 40. toimintavuosi kaukolämmön saralla. TUOTANTO Torangin laitokset ja Rukan bio-laitos: Vuosi 2017 oli Torangin voimalaitoksen 24. käyttövuosi. Laitoksen omistaa Adven Oy. Kaukolämpö tuotetaan pääasiassa Torangin voimalaitoksella (18 MW + 5 MW). Kesäseisokin ajan lämmön tuotanto tehtiin omalla kpa-laitoksella (7,5 MW + 12 MW + 6MW + 4 MW) ja lisäksi sillä tasataan huipputehojen tarpeita pakkaskausina. Rukan alueen energia tuotetaan biolämpökeskuksessa (4 MW + 3 MW). Kaukolämpöenergian kokonaishankinta vuonna 2017 oli MWh ja bruttosähkön tuotanto MWh. Torangin voimalaitos tuotti kaukolämmöstä MWh eli 82 %. Rukalla tuotettiin MWh. Biopolttoaineilla (puru, puunkuori, hake) ja turpeella tuotettiin 97,2 % vuosienergiasta. Rukan kaukolämpötuotannossa bioenergian osuus oli käytännössä 100 %. Turpeen osuus tuotannosta oli 26 %. Kotimaisia polttoaineita käytettiin lämmön ja sähkön tuotantoon yhteensä n i-m 3. Lisäksi kaukolämpöenergiaa ostettiin Kuusamon Juusto Oy:tä 1350 MWh. Varaöljylaitokset: Kaikki öljylaitokset ovat varalla ja ne on otettavissa käyttöön tarvittaessa. Öljylaitoksia ei ole käytetty energian tuotantoon. Lauhdutin: Voimalaitoksen savukaasulauhdutin on ollut käytössä 6 vuotta. Kaukolämpöenergiaa tuotettiin MWh. MYYNTI Kaukolämpöenergiaa myytiin vuoden 2017 aikana MWh. Myynti kasvoi MWh eli 6,14 %. Etenkin talvi kesti pitkään ja vuoden keskilämpötila oli + 1,2 C, joka oli 1,12 astetta matalampi kuin edellisenä vuotena Kaukolämmön myyntituotot olivat 5,541 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 4,8 %. Energia- ja perusmaksuhinnat säilyivät samoina edelliseen vuoteen verraten. KULUTTAJAT Kaukolämmön myynti MWh Kaukolämpöverkostoon on liitetty yhteensä rakennuskuutiometriä ja mittauspisteitä on 1393 kpl. Tilausteho oli vuoden lopussa ,5 kw ja tilausvesivirta 1.742,92 m 3 /h. Vuoden 2017 aikana liitettiin verkostoon 19 uutta kuluttajaa, yhteensä rakennus-m 3. Rakennustyypeittäin kaukolämpöverkostoon liitetyt kulutuspisteet: - omakotitalot 1006 kpl m 3 - rivi- ja kerrostalot 184 kpl liike-, julkiset- ja lomarakenn. 203 kpl yht kpl m 3 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 7

8 VERKOSTOT, LÄMPÖKESKUKSET, SÄILIÖT Toimintavuoden lopussa oli osuuskunnan omistuksessa: - runkoverkostoa 57,08 km - talojohtoa 47,91 km - kiinteän polttoaineen lämpökeskus 29,5 MW polttoainesiilo m 3 öljysäiliö 100 m 3 - Rukan bio-lämpökeskus 4 MW + 3 MW polttoainesiilo 400 m 3 kevytöljysäiliö 50 m 3 - Rukan lämpökeskus 3 MW + 1,4 MW raskasöljysäiliö 25 m 3 kevytöljysäiliö 5 m 3 - Louhen siirrettävä lämpökeskus 0,8 MW (vara) kevytöljysäiliö m 3 - Torangin lämpökeskus (vara) 1,4 MW kevytöljysäiliö 3 m 3 - Ammattikoulun lämpökeskus (vara) 8,6 MW raskasöljysäiliö 300 m 3 kevytöljysäiliö 50 m 3 - Tolpanniemen lämpökeskus (vara) 4 MW raskasöljysäiliö 50 m 3 kevytöljysäiliö 5 m 3 - siirrettävä lämpökeskus (vara) 0,47 MW kevytöljysäiliö 5 m 3 - Kylpylän varalämpökeskus 1,25 + 1,25 MW (vara) kevytöljysäiliö 20 m 3 - Kirkkotien paineenkorotusasema - Uimahallin paineenkorotusasema - savukaasulauhdutin 5 MW LÄMPÖINDEKSIT Normeeratut lämpöindeksit rakennustyypeittäin: - omakotitalot 74 kwh/rak.m 3 /a - rivitalot 86 - kerrostalot 71 - liike- ja julkiset rakennukset 55 RAKENTAMINEN Vuoden 2017 aikana rakennettiin kaukolämpöverkostoa 100 m ja talohaaroja 350 m. Lämmöntoimituksen varmentamiseksi tehtiin normaaleja huolto- ja korjaustöitä verkostossa. 8 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

9 Vesihuolto VEDEN KULUTUS JA MYYNTI Toimintavuotena vedenottamoilta verkostoon pumpattu vesimäärä oli m 3 eli keskiarvona m 3 vuorokaudessa. Laskutettu vesimäärä oli m 3. Laskutettu vesimäärä väheni 3,89 %. Rukan osuus laskutetusta vesimäärästä oli m 3 joka on 21,12 % kokonaismäärästä. Myynti laski Rukan alueella 2,06 %. Kaikki verkostoon toimitettava vesi on erittäin hyvälaatuista, lisäaineistamatonta pohjavettä. Talousvettä myydään myös Kuolion, Iivaaran ja Itä- Kuusamon vesiosuuskunnille yhteensä m 3 Vesihuollon myyntituotot olivat 1,062 milj., jossa laskua edelliseen vuoteen verrattuna 2,2 %. Vesihuollon uudet toimitusehdot astuvat voimaan Ehdot päivitettiin vastaamaan uutta vesihuoltolakia. Vesihuoltolain mukainen hulevesien viemäröinti ei kuulu Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimintaan. MAKSUT Hinnasto Osuusmaksu Liittymismaksu - okt, vesijohto kaava-alue, 1 asuntoinen - okt, vesijohto haja-as.alue, 1asuntoinen - vesijohto kaava-alueella - okt, viemäri kaava-alue, 1 asuntoinen - okt, viemäri haja-as.alue, 1 asuntoinen - viemäri kaava-alueella - vesijohto haja.as.alueella ja Rukalla - viemäriverkosto haja.as.alueella ja Rukalla - loma-asunnot vesiverkosto - loma-asunnot viemäriverkosto - kaukolämpöliittymä, okt - muut rakennukset erillistariffin mukaan Mittarimaksu koosta riippuen Vesimaksu kaupunki Vesimaksu Ruka Jätevesimaksu kaupunki Jätevesimaksu Ruka perusmaksu vesih., haja-as.alue, loma-as. Kaukolämmön energiamaksu Kaukolämmön perusmaksu - omakotitalo - muut rakennukset erillistariffin mukaan JÄTEVEDEN KÄSITTELY JA MYYNTI Jäteveden puhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä m 3 eli keskimäärin m 3 vuorokaudessa. Laskutettu jätevesimäärä oli m 3 ja laskua edelliseen vuoteen oli m 3 eli 0,92 %. Rukan osuus laskutetusta jätevesimäärästä oli m 3 eli 19,65 %. Jäteveden myyntituotot olivat 1,764 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,47 % Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo , , ,35 4,70 4,70 10,34 10, ,00 1,12 1,90 2,05 0,16 3, ,34 Myyty talousvesi m3 vuosina yksikkö /rak.m 3 kpl kpl /rak.m3 kpl kpl /rak.m3 /rak.m3 /rak.m3 /rak.m3 /rak.m3 kpl kpl /m3 /m3 /m3 /m3 /rak.m3/a snt/kwh Hinnat pysyivät samoina kuin vuonna 2016 lukuun ottamatta jätevesihintoja. Rukan jätevesihintaa korotettiin 0,20 /m 3 ja kaupungin jätevesihintaa 0,05 /m 3. /a alv veroton veroton veroton veroton veroton veroton veroton veroton veroton veroton veroton veroton veroton alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0% MYYTY m3

10 RAKENTAMINEN Rukan puhdistamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan historian mittavimman ja kalleimman rakennuskohteen, Rukan jätevedenpuhdistamon rakentaminen oli aloitettu huhtikuussa 2015 ja se vastaanotettiin lokakuussa Puhdistamolla on 2 vuoden koekäyttöaika, jonka aikana prosessia koeajetaan. Ensimmäisen koekäyttövuoden aikana laitos on toiminut suunnitellun mukaisesti. Kesän aikana puhdistamon alueelta purettiin vanha puhdistamo ja saatettiin pihatyöt kuntoon. Verkostot: Vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu ja rakentaminen tehtiin omana työnä. Vesi- ja viemäriverkostoa laajennettiin mm. Virkkulantin varteen 500 m, Onkerniemenalueelle 450 m, keskustan alueelle 200 m, Meskusvaaraan vesijohtoa 400 metriä ja paineviemäriä 550 m, Ronkaisenniementien varteen vesijohtoa 200 m ja viemäriä 300 m, Kurkijärventien varteen vesijohtoa 500 m ja paineviemäri välille Pyhäjärvi Losola 2040 m. Liittymät: Vesijohtoverkostoon liitettiin yhteensä rakennuskuutiometriä (52 liittymää) ja viemäriverkostoon rakennuskuutiometriä (51 liittymää). Vesi- ja viemärihuollon käytössä on: - vesijohtoverkostoa 597,5 km - viemäriverkostoa 494,5 km - pohjavedenottamoita 14 kpl - vesitorni 1850 m 3 - Rukan alavesisäiliö ja huoltorakennus 800 m 3 - paineenkorottamoita 13 kpl - Kaupungin biol.-kemiallinen puhdistamo - Rukan biol.-kemiallinen puhdistamo - Rukan jätevesien tasausallas - viemärivedenpumppaamoita 127 kpl - Pajatien varasto-, huolto- ja väestönsuojaraken nus 2375 m 3 - Pajatien kylmävarasto m m 3 - toimitalo 1624 m 3 JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA JOHTAMINEN Torangin puhdistamo Kuusamon kaupungin ja meijerin jätevedet käsitellään Torangin jätevesipuhdistamolla, josta ne johdetaan Torankijärveen. Lupaehtojen mukaan vesistöön johdettavien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) saa olla enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,5 mg/l. Puhdistustehon tulee olla vähintään 90 % neljännesvuosikeskiarvona laskettuna. Puhdistamoa on hoidettu hyvin ja puhdistamolta vuosikeskiarvona mitattuna lähtevien jätevesien biologin hapenkulutus (BOD7ATU) oli 23 mg/l ja kokonaisteho 99 % Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,19 mg/l ja kokonaisteho 98,5 %. Torangin puhdistamon ympäristöluvalle on haettu jatkolupa joulukuussa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Torangin puhdistamolle ympäristöluvan seuraavin ehdoin: Pitoisuus Puhdistusteho BOD7ATU 10 mg/l O2 ja 95 % Kokonaisfosfori 0,4 mg/l ja 95 % Kiintoaine 15 mg/l tai 95 % CODCr 70 mg/l ja 85 % alkaen Pitoisuus talvi/kesä Puhdistusteho BOD7ATU 10 mg/l O2 15/10 ja 95 % Kokonaisfosfori 0,3 mg/l 0,3/0,2 ja 95 % Kokonaistyppi 15 mg/l 15/15 tai 70 % Ammoniumtyppi 8 mg/l 8/6 tai 90 % Kiintoaine 15 mg/l 15/15 ja 90 % CODCr 70 mg/l 25/125 ja 85 % Lisäehtona on luvassa määrätty, että Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan on mennessä toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle selvitys, jossa esitetään toimenpiteet, joilla puhdistamon toimintaa tehostetaan lupamääräyksen 2 mukaisten vaatimusten täyttämiseksi sekä selvitys vaihtoehtoisista purkupaikoista Torankijärven ulkopuolella ja arvio purkupaikan siirtämisestä saavutettavista hyödyistä ja mahdollisesti aiheutuvista haitoista. Selvityksessä on lisäksi esitettävä yhteenveto toiminnasta ja tarkkailusta vuosina Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on hakenut muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta vaihtoehtoisten purkupaikkojen selvityksen osalta. Purkupaikkoja on selvitelty viimeisen 20 vuoden aikana useaan otteeseen. Lisäksi hakija ei näe typen poistovelvoitetta Torangissa tarpeelliseksi. 10 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

11 Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä odotetaan vuoden 2018 aikana. Rukan puhdistamo: Rukan alueen jätevedet puhdistetaan Rukan puhdistamolla ja johdetaan jälkivalutuskentän kautta Kesäjokeen. Lupa on voimassa alla olevilla ehdoilla 2027 loppuun asti. Puhdistamon lupaehdot: Enimmäispitoisuus Talvi kesä Vähimmäis teho BOD 7ATU 15 mg/l O2 10 mg/l O2 ja 95 % Kok fosfori 0,30 mg/l 0,20 mg/l ja 95 % Kok typpi 15 mg/l 15 mg/l tai 70 % Ammoniumtyp 8 mg/l 6 mg/l tai 90 % * Kiintoaine 15 mg/l 15 mg/l ja 90 % CODcr 125 mg/l O2 125 mg/l O2 ja 75 % * laskettuna käsittelemättömän jäteveden kokonaistypen ja laitokselta lähtevän veden ammoniumtypen määrästä. Toteutettava 3 vuoden kuluessa tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Raja-arvot tulee saavuttaa kokonaistypen osalta vuosikeskiarvoina ja ammoniumtypen osalta puolivuosikeskiarvoina laskettuna ja muilta osin neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna, ohijuoksutukset ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Puhdistamolta lähtevä kokonaisfosforikuormitus saa olla enintään 40 kg vuodessa. Rukan puhdistamoa on hoidettu hyvin ja puhdistustulokset täyttäneet lupaehdot. Rukan puhdistamoilta vuosikeskiarvona mitattuna lähtevien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 4,4 mg/l ja kokonaisreduktio 99 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,12 mg/l ja kokonaisreduktio 99,2 %. Ammoniumtyppipitoisuus oli 4,8 mg/l ja reduktio 95 %. Kiintoainepitoisuus oli 6,5 mg/l ja reduktio 99%. CODcr, kemiallinen hapen kulutus oli 36 mg/l ja reduktio 95 %. Kokonaistypen osalta ei päästy lupaehtoihin kaikilla näytteenotto kerroilla. Laitoksella on kolme vuotta aikaa saada prosessi lupaehtojen määräämään tasoon. Rukan uudessa puhdistamossa on käytössä ensimmäisenä Suomessa ns. kantoaineprosessi, jossa biologisen osan altaissa on noin 1/3 osa tilavuudesta täytetty muovisilla kantoainekiekoilla. Ne muodostavat erittäin suuren pinta-alan biologiselle kasvustolle. Näin allastilavuus on pienempi kuin perinteisissä prosesseissa. Jälkipäässä lietekasvusto erotetaan puhdistetuista jätevesistä JÄSENYYDET JA YHTEISTYÖ Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa: - Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY ry - Pohjois-Suomen Vesivaliokunta OUKE - Pohjanmaan kaukolämpö ry - Oulun kauppakamari - Koillismaan Osuuskauppa - Kuusamon Yrittäjät ry - Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys Yhteistyö Adven Oy:n kanssa jatkuu voimalaitoksen käytön osalta. Yhteistyöstä vastaa käyttötoimikunta. SUUNNITTELU JA VALVONTA Yleinen suunnittelu ja valvonta Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan verkostosuunnittelu toteutetaan omana työnä. Rukan puhdistamon suunnittelutyöstä ja valvonnasta on vastannut Pöyry Finland Oy. Rakentamista ja laitosten toimintaa ovat valvoneet Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Kuusamon kaupungin ympäristötoimi. Vesistötarkkailut ja jätevedenpuhdistamoiden näytteiden analysoinnin on suorittanut Rukan puhdistamon osalta Pöyry Finland Oy ja Torangin puhdistamon osalta Eurofins Ahma Oy. Talousvesianalysoinnin on hoitanut Eurofins Ahma Oy valvontatutkimus-ohjelman mukaisesti. Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Toiminta-alueen hyväksymisen myötä kiinteistölle tulee liittymisvelvollisuus ja vesihuoltolaitokselle tulee vesihuollon huolehtimisvelvollisuus alueella. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 11

12 TUNNUSLUKUJA Käyttökate-% 23,06 24, ,30 23,22 Omavaraisuusaste 25,79 25,38 24,44 23,22 22,12 20,74 Velkaantumisaste 2,88 2,94 3,09 3,31 3,52 3,82 Maksuvalmius 17,73 14,82 19,40 20,30 22,45 15,76 Nettotulos % 4,56 8,21 9,05 9,41 9,51 9,66 LV/työntekijä Tunnuslukujen laskentakaavat: Käyttökate % (liiketulos+ poistot) / liikevaihto * 100 Omavaraisuusaste 100 * Oma pääoma / taseen loppusumma Velkaantumisaste kokonaisvelat / oma pääoma maksuvalmius, quick ratio rahoitusomaisuus / lyhytaikaiset velat nettotulos 100 * nettotulos/liikevaihto liikevaihto työntekijää kohden liikevaihto / henkilökunnan keskim. lukumäärä 12 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

13 Vesihuoltolain 20 :n mukainen vesihuoltoa koskeva eriyttäminen kirjapidosta: - toimintakertomus - tuloslaskelma - tase - rahoituslaskelma Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 13

14 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS (VHL 20 a ) Liiketoiminnan tulos Tilivuoden 2017 liikevaihto oli 2,826 milj.. Liikevaihto kasvoi 0,019 milj. edelliseen vuoteen verrattuna. Muita liiketuottoja kirjattiin 0,192 milj., jotka laskivat 0,014 milj. edelliseen vuoteen verrattuna. Materiaalien ja palveluiden osuus oli 1,021 milj.. Kulut kasvoivat 0,255 milj. edelliseen vuoteen verrattuna. Kuluja kasvattivat Rukan vanhan puhdistamon purkukulut ja uuden puhdistamon käyttökustannukset. Kiinteät henkilöstökulut olivat 0,877 milj.. Kulut laskivat 0,044 milj.. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 0,457 milj. Kulut kasvoivat 0,061 milj.. Kasvu johtui velkasaneerauksesta johtuneesta tappiokirjauksesta ja yleisestä kulujen kasvusta. Käyttökatteeksi muodostui 0,664 milj., jossa laskua edelliseen vuoteen 0,240 milj.. Käyttökateprosentti on 24 % ja edellisenä vuotena 31 %. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin toimintavuonna 1,134 milj.. Poistot kasvoivat 0,346 milj.. Suunnitelman mukaiset poistot ovat samat kuin EVL-poistot lukuun ottamatta Rukan uutta puhdistamoa, jossa käytetään 5 % menojäännöspoistoa. Rukan puhdistamon poisto oli 0,444 milj.. Tappio ennen rahoitustuottoja ja kuluja on 0,469 milj.. Edellisenä vuotena voitto oli 0,117 milj.. Tappio johtuu Rukan puhdistamon poistosuunnitelmasta ja muuttuneesta kulurakenteesta. Rahoitustuotot olivat 0,002 milj.. Tuotot vähenivät 0,012 milj.. Tappio ennen varauksia ja veroja oli 0,468 milj.. Edellisen vuoden ylijäämä oli 0,130 milj.. Tappion vuoksi tilikaudelle ei kirjattu tuloveroja. Edellisenä tilikautena tuloveroja maksettiin 0,056 milj. ja tilikauden voitto oli 0,073 milj taseen loppusumma on 28,290 milj.. Kasvua edelliseen tilikauteen oli 0,020 milj.. Osuuspääoma oli 1,171 milj., lisääntyi 0,016 milj. ja oli tilikauden päättyessä 1,187. Osuusmaksua peritään vesi- tai viemäriliittymän yhteydessä 0,25 /rak.m 3 ja vähintään 200 osuutta/liittymä. Osuuksien määrä oli toimintavuoden lopussa kpl. Osuuskunnassa on 4155 jäsentä toimintavuoden lopussa. Rahoitus Toimintavuoden 2017 investoinnit rahoitettiin liittymismaksutuloilla ja kassavaroilla. Vesihuollon liittymismaksuja perittiin toimintavuoden aikana 0,529 milj.. Liittymismaksut taseessa ovat yhteensä 23,970 milj.. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Likvidit rahavarat kasvoivat toimintavuoden aikana 0,891 milj.. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 10,595 milj.. Lainat ja vakuudet Osuuskunnalla ei ole rahoituslainoja. Kompostimullan käsittelytoiminnalle on asetettu 2500 :n vakuus Kuusamon kaupungille (tuhkan ja kompostimullan varastokentän ympäristölupa , yhteensä ). Vakuutukset Osuuskunnan rakennukset ja rakennelmat on vakuutettu Pohjola-yhtiöissä jälleen hankinta- tai päivänarvoonsa riippuen kohteesta. Työntekijät on vakuutettu Tyel osalta Ilmarisessa tai Eterassa. Muut lakisääteiset henkilövakuutukset ja vastuuvakuutukset sekä koneet ja kalusto ja ajoneuvot on vakuutettu OP Vakuutus Oy:ssä. 14 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

15 TUNNUSLUKUJA Käyttökate-% Omavaraisuusaste 13,71 15,32 15,27 14,81 Velkaantumisaste 6,29 5,23 5,55 5,75 Maksuvalmius 24,66 20,33 32,89 34,77 Nettotulos % -16,54 2,61 6,7 7,80 LV/työntekijä Tunnuslukujen laskentakaavat: Käyttökate % (liiketulos+ poistot) / liikevaihto * 100 Omavaraisuusaste 100 * Oma pääoma / taseen loppusumma Velkaantumisaste kokonaisvelat / oma pääoma maksuvalmius, quick ratio rahoitusomaisuus / lyhytaikaiset velat nettotulos 100 * nettotulos/liikevaihto liikevaihto työntekijää kohden liikevaihto / henkilökunnan keskim. lukumäärä LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Rakentaminen on vilkastunut, mutta uusien liittymien määrän ei arvioida lisääntyvän vielä oleellisesti. Osuuskunta panostaa hiljaisempana rakennuskautena olemassa olevan infran kunnossapitoon ja kehittämiseen. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on sopeuttanut toimintansa tilanteeseen toimintojen ja henkilöstön osalta. Osuuskunnan säännöt päivitettiin osuuskuntalain, uuden vesihuoltolain ja vesilaitoksen toimitusehtojen edellyttämällä tavalla ja ne otettiin käyttöön kesällä Rukan puhdistamolla on koeajot menossa, jolloin puhdistamoprosessia testataan ja säädetään virtaamien mukaan. Puhdistamo on toiminut odotetusti ja lupaehtojen mukaisesti. Kaupungin jätevedenpuhdistamon suunnittelu aloitettiin maaliskuussa Ympäristölupahakemus jätetään alkuvuodesta Kuusamon kaupunki on vuokrannut Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnalle n. 9 ha:n määräalan puhdistamon sijoituspaikaksi (Majavasuo ) puhdistamon sijoituspaikaksi tuhkan välivarastointialueen läheisyydestä. Kaupungin puhdistamolle (Torangin puhdistamo) on myönnetty aluehallintoviraston lupa tammikuussa 2016, josta osuuskunta on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei ollut tullut toimintavuoden loppuun mennessä. Päätöstä odotetaan vuoden 2018 syksyllä. Vesihuollon valmiussuunnitelman laatiminen aloitettiin alkuvuodesta yhteistyössä Pöyry Oyj:n kanssa. Suunnitelmassa käsitellään yrityksen laitostiedot, riskikartoitus, varautuminen ja laaditaan varautumissuunnitelma. Pohjavesien suojelun tehostamiseen on kehitetty vesihuoltolaitosten käyttöön verkkopohjainen työkalu uhkien tunnistamiseen, riskin arviointiin ja riskien hallintaan. WRM Systems Oy:n ohjelma on otettu käyttöön 2/2017 ja tietokantaa päivitetään ja täydennetään. Kuusamon kaupungin kanssa on allekirjoitettu yhteistyösopimus Rukan pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta. Suunnittelu aloitetaan vuoden alusta ja 1. luonnos valmistuu heinäkuun loppuun mennessä. Suunnitelma valmistuu lopulliseen muotoonsa vuoden 2018 loppuun mennessä. Kuusamon kaupunki allekirjoitti Rukakeskus Oy:n ja Metsähallituksen kanssa maankäyttösopimukset tammikuussa 2018 Rukan kaava-alueen laajentamisesta Itä-Rukalla. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta sitoutuu rakentamaan vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkostot alueille. Suunnittelu aloitetaan välittömästi. Osuuskunnan toimitusjohtajaksi on valittu DI Mika Mankinen. Nykyinen toimitusjohtaja Keijo Pesonen siirtyy eläkkeelle heinäkuun lopussa. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 15

16 Vesilaitoksen tuloslaskelma Vesi- ja perusmaksut , ,43 Jätevesi- ja perusmaksut , , , ,51 LIIKEVAIHTO , ,51 Muut liiketuotot Vesilaitos , ,67 Viemärilaitos , , , ,47 Materiaalit ja palvelut Vesilaitos , ,56 Viemärilaitos , , , ,30 BRUTTOTULOS , ,68 Henkilöstökulut Vesilaitos , ,20 Viemärilaitos , , , ,10 Suunnitelman mukaiset poistot Vesilaitos , ,66 Viemärilaitos , , , ,89 Liiketoiminnan muut kulut Vesilaitos , ,53 Viemärilaitos , , , ,18 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,51 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 1 767, ,31 Korkokulut 40, ,73 72, ,45 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,96 Tilikauden verot Tilikauden tuloverot ,18 Verot aik. vuosilta 0, ,18 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,78 16 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

17 Vesilaitoksen tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut osakkeet ja osuudet 66,68 66,68 Liittymismaksut , ,69 Atk-ohjelmat 3 813, , , ,04 Rukan jälkivalutuskenttä , ,03 Maa-alueiden vuokraoikeudet , , , ,04 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet , ,58 Rakennukset , ,00 Vesilaitos rakennelmat , ,69 Viemärilaitos rakennelmat , ,22 Koneet ja kalusto , ,59 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,33 Pysyvät vastaavat , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Muut pitkäaikaiset saamiset 2 500, ,00 Myyntisaamiset , ,40 Siirtosaamiset , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,74 VASTATTAVAA Oma pääoma Osuuspääoma , ,83 Vararahasto , ,58 Ylijäämä ed. vuosilta , ,32 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,51 Vieraspääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , , , ,62 Lyhytaikainen Ennakkomaksut , ,88 Ostovelat , ,20 Muut velat , ,01 Siirtyvät palkat+sos.kulut , ,06 Siirtovelat 4 514, , , , , ,74 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 17

18 Vesilaitoksen rahoituslaskelma 2017 VESILAITOS RAHOITUSLASKELMA TULORAHOITUS Ylijäämä/Alijäämä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot Yhteensä Käyttöpääoman muutos Liikesaamisten lisäys -/vähennys Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Käyttöomaisuuden lisäys Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Lyhytaikaisten velkojen lis+/väh Liittymismaksut lis/väh Osuuspääoman lis/väh Yhteensä Laskelman mukainen likvidien varojen lis/väh Taseen mukainen varojen lisäys+/vähennys- Likvidit varat tilikauden lopussa Likvidit varat tilikauden alussa Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

19 Kirjanpitolain mukainen tilinpäätös toimintavuodelta Tuloslaskelma - Tase - Rahoituslaskelma Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 19

20 Tuloslaskelma Vesi- ja perusmaksut , ,43 Jätevesi- ja perusmaksut , ,08 Energia- ja perusmaksut , , , ,62 LIIKEVAIHTO , ,62 Muut liiketuotot , , , ,36 Materiaalit ja palvelut Vesilaitos , ,56 Viemärilaitos , ,74 Lämpölaitos , , , ,52 BRUTTOTULOS , ,46 Henkilöstökulut Vesilaitos , ,20 Viemärilaitos , ,90 Lämpölaitos , , , ,64 Suunnitelman mukaiset poistot Vesilaitos , ,66 Viemärilaitos , ,23 Lämpölaitos , , , ,49 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,83 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,50 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 3 264, ,09 Korkokulut 90, ,26 108, ,46 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,96 Tilikauden verot Tilikauden tuloverot , ,85 Verot aik. vuosilta , ,85 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,11 20 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

21 Tase T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut osakkeet ja osuudet 100,00 100,00 Liittymismaksut , ,51 Atk-ohjelmat 5 720, , , ,51 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,04 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet , ,85 Rakennukset , ,00 Vesilaitos rakennelmat , ,69 Viemärilaitos rakennelmat , ,22 Kaukolämpö rakennelmat , ,25 Koneet ja kalusto , ,38 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,81 Pysyvät vastaavat , ,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Muut pitkäaikaiset saamiset 5 000, ,00 Myyntisaamiset , ,48 Siirtosaamiset , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,16 VASTATTAVAA Oma pääoma Osuuspääoma , ,83 Vararahasto , ,24 Ylijäämä ed. vuosilta , ,03 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,21 Vieraspääoma Pitkäaikainen Vesijohtoverk. liittymismaksut , ,74 Viemäriverk. liittymismaksut , ,88 Kaukolämpöverk. liittymismaksut , , , ,57 Lyhytaikainen Ennakkomaksut , ,88 Ostovelat , ,64 Muut velat , ,52 Siirtyvät palkat+sos.kulut , ,94 Siirtovelat , , , , , ,16 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 21

22 Rahoituslaskelma 2017 RAHOITUSLASKELMA TULORAHOITUS Ylijäämä/Alijäämä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot Yhteensä Käyttöpääoman muutos Liikesaamisten lisäys -/vähennys Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Käyttöomaisuuden lisäys Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Lyhytaikaisten velkojen lis+/väh Liittymismaksut lis/väh Osuuspääoman lis/väh Yhteensä Laskelman mukainen likvidien varojen lis/väh Taseen mukainen varojen lisäys+/vähennys- Likvidit varat tilikauden lopussa Likvidit varat tilikauden alussa Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

23 HALLITUKSEN ESITYS OSUUSKUNTAKOKOUKSELLE Hallitus esittää, että vuoden 2017 ylijäämästä siirretään sääntöjen mukaisesti vararahastoon 10 % ,26 ja loput ,38 siirretään edellisten kausien voitto/tappio tilille. Kuusamossa 13. maaliskuuta 2018 Jukka Kihlman Kimmo Korpua Mika Mankinen Henrik Karvonen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen Harri Kemppainen Risto Rontti Keijo Pesonen jäsen jäsen toimitusjohtaja, jäsen Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 23

24 24 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

25 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 25

26 26 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

27 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 27

28 Erauspojantie 3, Kuusamo puh Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo