Tilapalvelut - liikelaitos 1 (8) TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2016

Transkriptio

1 Tilapalvelut - liikelaitos 1 (8) TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2016 TOIMINTA, KESKEISET MUUTOKSET JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Tilapalvelut-liikelaitos aloitti toimintansa vuonna 2016, kun kaupunginhallitus päätti , että Tilakeskus-liikelaitos ja Espoo Kiinteistöpalvelut-liikelaitos yhdistyvät alkaen yhdeksi liikelaitokseksi. Vuoden 2016 ennakkotilinpäätös on liikelaitoksen ensimmäinen. Liikelaitoksessa on tilahallinnasta, rakennuttamisesta, kiinteistönhoidosta, siivouksesta, aulaja turvallisuuspalveluista sekä toiminnan tuki- ja kehittämispalveluista vastaavat yksiköt. Toiminnan tuki- ja kehittämispalveluissa kehitettiin toimintaa entistä enemmän asiakaspalvelulähtöiseksi kun yksikössä aloitti kolme asiakaspäällikköä vuoden alussa. Asiakaspäälliköt suorittivat vuoden aikana yhteensä 115 tapaamista kohteissa. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä Tilahallinnassa otettiin käyttöön graafinen tilahallintaohjelmisto ja pilottina tehtiin 17 erilaista toimitilakohdetta. Graafisen tilanhallinnan varsinainen käyttöönotto tapahtuu 2017 ja järjestelmän piiriin liitetään yli 60 kohdetta. Graafisen tilahallinnan tavoitteena on saada aikaan tilatehokkuutta ja kustannussäästöjä. Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS2008) sopimuskausi päättyi Sopimuskauden aikana käsiteltiin yli 600 energiatehokkuustoimenpidettä, joista yli 300 oli erisuuruisia energiantehokkuusinvestointeja, jotka sisälsivät uusiutuvan energianhankkeita mm. Villa Elfvikin maalämpölaitos ja Mankkaan varikon aurinkosähkölaitos sähköautojen latausasemineen. Päättyneen sopimuskauden tulokset julkaistaan toukokuussa Espoo myös sitoutui mukaan uuteen KETS sopimukseen. Rakennusteknisessä ja taloteknisessä kunnossapidossa kehitettiin tiedottamista ja asiakasyhteistyötä. Tuotannonohjausjärjestelmä käyttöönotettiin kunnossapidossa ja järjestelmän käyttöä laajennettiin käyttäjäpalvelujen laskutukseen ja sähköiseen tilaamisen. Järjestelmäongelmien vuoksi sähköinen tilaamisen kehittäminen jatkuu seuraavalle vuodelle. Kiinteistönhoidossa valmisteltiin Espoon pohjoisen alueen kiinteistönhoidon hankintaa siten, että alue kilpailutetaan kahtena hoitoalueena. Tarkoitus on saada uusi palveluntuottaja aloittamaan heinä-elokuussa Pohjoisen alueen ulkoistamisella ei ole henkilöstövaikutuksia, alueella nyt työskentelevät kiinteistönhoitajat jatkavat työtään Tilapalveluiden muissa kiinteistönhoitokohteissa. Apuvälinekorjauspalveluissa ja huoltokuljetuksissa valmisteltiin toiminnan muuttumista Espoon sairaalan valmistumisen jälkeen. Sekä huoltokuljetus- että apuvälinekorjauspalveluista siirtyy osa henkilöstöstä HUS:n palvelukseen Espoon sairaalan valmistuttua. Tilapalveluille jäävä huoltokuljetuspalvelu tulee päättymään kokonaan keväällä Tässä yksikössä oleva henkilöstö tullaan siirtämään kiinteistönhoitoon. Siivouspalveluissa muutettiin liikuntapaikkojen työmäärämitoituksia ja palvelumuotoilua. Samalla päivitetään liikuntapalvelujen siivoussopimusta. Espoo Catering Oy:n siivouspalvelusopimuksen päivitys saatiin valmiiksi. Vuoden alussa käynnistettiin Leppävaaran uimahallin siivous ja kesällä maauimalan siivous. Ison Omenan palvelutorin siivous käynnistyi elokuun alussa. Siivouksen sisäilmaprosessiin liittyviä raportteja on vuoden aikana tehty 68 kpl. Syksyn aikana valmisteltiin palveluntuottajan vaihtumista

2 Tilapalvelut - liikelaitos 2 (8) kilpailutuksen myöstä noin 40 kohteessa. Valmisteltiin siivouksen laadunvarmistuksen ja raportoinnin siirtymistä Granlund Manageriin. Aluepäälliköiden määrä väheni syksyllä viidestä neljään. Aula- ja turvallisuuspalvelujen toimesta otettiin kaupungissa käyttöön elektroninen lukitus iloq. Kulunvalvonta-asiat keskitettiin yksikköön. Liikelaitoksen henkilökuntamäärä on laskenut vuoden alun 642 (685) henkilömäärästä, ollen vuoden lopussa 599 (647). Trendi henkilöstömäärän kehityksessä on laskeva, koska omaa tuotantoa korjausrakentamisen, siivouksen ja aulaja turvallisuuspalveluiden osalta ei ylläpidetä aikaisemmalla tasolla ja tarvittava lisäkapasiteetti palveluiden tuottamiseen ostetaan markkinoilta. TALOUS JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMIS- JA TUOTTAVUUSOHJELMA Liikelaitoksen toiminnalle on asetettu tavoitteeksi tuottavuuden kasvattaminen sekä säästöjä vuosina 2016 ja 2017 yhteensä 5 milj. eurolla. Tavoite: Optimoitu tilapalveluiden oman tuotannon ja ostopalveluiden tuottavuutta. Toteuma: Siivouspalvelujen ostopalvelujen osuus koko tuotannosta on noussut noin 48 %:iin. Yhteistyössä Hankintakeskuksen kanssa kehitetään siivouspalvelujen kilpailutusta. Vuoden 2016 noin 40 kohteen kilpailutus viivästyi Hankintakeskuksen resurssipulan vuoksi. Uudet sopimukset saatiin voimaan vasta vuoden 2017 alussa, ei syksystä Tämän kilpailutuksen mahdolliset säästöt kohdistuvat vasta vuodelle Vuoden 2016 aikana laitoshuoltajien lukumäärä väheni 28 henkilöllä. Poistunut henkilöstöresurssi korvattiin ostamalla työpanos kilpailutetuilta puitesopimustoimittajilta. Lisäksi noin 80 kohteessa tehtiin työmäärämitoitus ja tai palvelumuotoilua. Näillä toimenpiteillä saatiin toteutumaan asetettu 3 % tavoite yksikköhintojen laskemiseksi. Kiinteistönhoidossa valmistellaan Pohjois-Espoon alueen osalta kiinteistönhoidon hankintaa. Omaa tuotantoa on kehitetty ja yksikön toimintakate oli talousarviota parempi 1,6 milj. euroa. Tavoite: Tilapalveluiden yhdistymisen vaikutus; henkilöstösäästöt. Toteuma: Henkilöstökustannukset ovat 24,7 milj. euroa ja ovat pudonneet verrattuna edelliseen vuoteen noin 2,5 milj. euroa. Yhdistymisen yhteydessä tarkastettiin joidenkin yksiköiden tehtäviä ja tehtiin työntekijöille tehtävämuutoksia, esimerkiksi kolme asiakaspäällikköä aloitti toimintansa. Rakennusalan korkeasuhdanne on aiheuttanut lisäksi henkilöstön siirtymistä yksityiselle sektorille ja rekrytoinnin vaikeus on ollut huomattava. Esimerkkinä tästä on hankepäälliköiden tehtävät, jotka ovat olleet koko vuoden vajaat. Tavoite: Tilahankkeiden hankekustannukset alenevat. Toteuma: Jokaisessa Tilapalvelujen hankkeessa on tavoitteen tilakustannuksiltaan tehokkaat muuntojoustavat tilat. Kaikissa ratkaisuissa suositaan kustannusvaikuttavia tyyppipäiväkoteja ja tyyppikouluja. Osassa kiireellisiä toteutuksia noudatetaan ketterää vuokraus ja lunastusmallia, joka mahdollistaa nopean reagoinnin. Ensimmäiset tyyppikoulut rakennetaan Karhusuolle ja Niipperiin. Karhusuon 1. vaihe valmistuu syksyllä 2017 (Vaihe 2. valmistuu 2018 ja vaihe 3. viimeistään 2020). Tilahankkeiden hankekustannusten aleneminen näkyy niissä kohteissa, joissa on suunnittelu aloitettu vuonna Tästä esimerkkinä Niipperin ja Karhusuon koulun tyyppikouluratkaisut, joissa lunastuskustannukset ovat keskimäärin 2400 euroa/brm 2

3 Tilapalvelut - liikelaitos 3 (8) vastaten noin euroa/oppilas ja keskimäärin 16,5 euron neliövuokraa. Lunastusajankohta on erikseen sovittavissa nopeallakin aikataululla. Vertailutaso aiemmin toteutuneissa uudiskoulukohteissa on ollut luokkaa 2800 euroa/brm 2 ja euroa/oppilaspaikka. Karhusuon koulun tyyppikouluratkaisulla kyettiin lisäksi korvaamaan yhden väistökoulun kustannukset. Tilapalveluissa on myös aloitettu päiväkotien suunnitteluohjeiden päivitys, joka konkretisoituu seuraavan vuoden hankkeissa. Jokaisessa hankkeessa toteutetaan kustannussäästöjä sekä tilaohjelman että suunnitteluratkaisujen tarkalla suunnittelulla. Toteutusvaiheessa olevat hankkeet etenevät aiemmin laadittujen suunnitelmien ja sopimusten mukaan. Tilapalvelujen rakennuttamisen, hankeohjauksen ja valvonnan roolia on myös näissä kohteissa kehitetty. Tavoite: Tarve- ja hankesuunnittelun omistajaohjauksen kehittäminen. Toteuma: Tarve- ja hankesuunnittelun kehittäminen on aloitettu ja työ jatkuu seuraavana vuonna toiminnan muun kehittämisen yhteydessä. Hankkeiden valmistelussa tapahtuvaa esisuunnittelua on tarkoitus prosessoida ja linjata. Hankesuunnitelmavaihetta on jo yksinkertaistettu ja selkeytetty ja sen on näkynyt päätettäväksi viedyissä hankesuunnitelmissa. Tavoitteena on lyhentää ja tehostaa hankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitelma vaihetta. Tavoite: Sisäilmaprosessin kehittäminen ja hätäväistöjen vähentäminen. Toteuma: Sisäilmaprosessin kehittäminen aloitettiin ja menettelytapaohje saatiin päivitettyä heti vuoden alussa. Menettelytapaohjeen pääkohdat olivat prosessin vasteaikojen nopeuttaminen ja erityisesti tiedottamisen parantaminen. Tilapalvelujen sisäilmakohteiden selvityksien ja korjauksen prosessia kehitettiin ja luotiin selkeä malli miten sisäilmakohteiden osalta toimitaan. Voidaan myös todeta, että on selkeästi huomattu, että tiedottamiseen tarvitaan kokonaan oma resurssi. Prosessin kehittäminen jatkuu edelleen. Hätäväistöjen vähentämiseksi aloitettiin koko Espoon alueen kartoittaminen mahdollisten pysyvien väistöilojen löytämiseksi olemassa olevista kiinteistöistä. Selvitystyön tulokset näkyvät seuraavana vuonna. Käyttötalous

4 Tilapalvelut - liikelaitos 4 (8) 1000 euroa TalousarvioMuutokset/ Muutettu TA Toteuma Poikkeama 2016 Korotukse Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset 0 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat Muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Liikevaihdon toteuma oli 237,2 milj. euroa (233,4 milj. euroa). Liikevaihto toteutui yli budjetin johtuen pääasiassa Keskuskeittiöhankkeen keskeneräisten investointien myynnistä Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiölle. Liikevaihdon toteuma olisi ollut 1,1 milj. euroa suurempi, ellei Sosiaali- ja terveystoimelle olisi annettu alennusta Espoon sairaalasta. Liiketoiminnan muiden tuottojen toteuma oli 0,9 milj. euroa (0 euroa), josta osake- ja vuokrakohteilta laskutettu energian sekä ylläpitomenojen osuus oli 0,5 milj. euroa ja asuntoosakkeiden myyntivoitot 0,3 milj. euroa. Aine-, tarvike- ja tavarakulujen toteuma on 20,2 milj. euroa (20,1 milj. euroa). Kulut koostuvat pääasiassa lämmitys-, sähkö- ja vesikuluista. Palvelujen ostojen toteuma on 40,5 milj. euroa (31 milj. euroa). Palvelujen ostot sisältävät Keskuskeittiöhankkeen keskeneräisiä investointimenoja 3,9 milj. euroa, joista on saatu vastaava myyntitulo. Vuosikorjauksiin käytettiin 2,4 milj. euroa enemmän kuin budjetoitu, yhteensä 11,7 milj. euroa (9,3 milj. euroa) sekä hankkeiden esisuunnitteluun ja tutkimukseen 0,9 milj. euroa enemmän kuin budjetoitu, yhteensä 1,7 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Lisäksi

5 Tilapalvelut - liikelaitos 5 (8) palvelujen ostoihin on kirjattu Keskuspaloasemahankkeen pilaantuneiden maiden puhdistus 0,3 milj. euroa, Hansakallion koulun lisätilojen rakennuskuluja 0,2 milj. euroa, eri rakennusten purkukuluja 0,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa), suurimpina Pohjois-Tapiolan päiväkoti ja entinen Poliisiopistorakennus. Henkilöstökulujen toteuma oli 24,7 milj. euroa (27,3 milj. euroa), koska budjetoidut luvut eivät ottaneet täysin huomioon yhdistymisen vaikutusta henkilöstövahvuuteen ja siten kuluihin. Suunnitelman mukaisten poistojen toteuma on tammi marraskuulta 43,2 milj. euroa, josta kertaluonteiset poistot puretuista rakennuksista sekä aktivointikelvottomista menoista ovat 0,3 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 42,8 milj. euroa. Joulukuun poistoja ei ole kirjattu kirjanpitoon. Vuokra- ja vastikekulujen toteuma on 65,9 milj. euroa (61,9 milj. euroa). Omistetuille kiinteistöosakeyhtiöille maksettiin 4 milj. euroa enemmän vastikkeita budjettiin verrattuna. Kiinteistö Oy Espoon sairaalalle on maksettu 1,4 milj. euroa ja WeeGee Oy:lle 0,7 milj. euroa enemmän vastikkeita kuin mihin varauduttiin. Ero toteuman ja talousarvion välillä selittyy sillä, että vastikkeet ovat olleet alibudjetoituja. Ennakkotilinpäätöslukujen perusteella tilikauden ylijäämä ennen varauksia on 14,8 milj. euroa (15,9 milj. euroa), alittaen tulostavoitteen 1,2 milj. eurolla. Kuluja lisäävistä kirjauksista on kirjaamatta joulukuun poistot. Tilikauden ylijäämä on 20,2 milj. euroa, tulosta parantaa peruspalvelujen kehittämisrahaston investointiavustuksilla katettujen investointien poistoihin liittyvä poistoeron muutos 5,5 milj. euroa. Käytössä olevien tilojen kehitys Tunnuslukuja Toimitilat - oma rakennuskanta m² osaketilat m² vuokratilat m² Yhteensä Kaupungin kasvusta johtuva toiminnan kasvu on pääasiassa vaikuttanut tilatarpeisiin. Omien tilojen rakennuskannan kehitykseen on vaikuttanut Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan ja Nuumäen päiväkodin ten valmistuminen sekä Keskuspaloaseman ja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjausten ja laajennusten valmistumiset. Vuoden 2016 aikana puretut rakennukset kuten Pohjois-Tapiolan päiväkoti ja entinen poliisiopisto vähentävät oman rakennuskannan neliöitä. Osaketilat ovat kasvaneet, koska Kiinteistö Oy Espoon sairaalan rakennus on valmistunut sekä otettu käyttöön vuoden 2016 jälkimmäisellä puoliskolla ja Espoon Elä ja Asu Oy:n Leppävaaran rakennus, Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiön Keskuskeittiörakennus sekä Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen Päivänkehrän koulurakennus on huomioitu neliötiedoissa. Investoinnit

6 Tilapalvelut - liikelaitos 6 (8) EUR AlkuperäinenTA TAToteuma Muutokset KorotuksetMuutettu /2016 Jäljellä INVESTOINTIOSA UUDISRAKENTAMINEN Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Muu talonrakentaminen Joukkoliikenteen pienkohteet Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen Siirtokelpoisten toimitilojen perustukset ja pihatyöt Toimitilojen muutos SITO/SOTE, palveluverkkoselvitys Elinkaarta jatkavat investoinnit Esisuunnittelu ja suunnittelu (ei käyt.) Konsernipalvelut PERUSPARANTAMINEN KONEET JA KALUSTO OSAKKEET JA OSUUDET Toteutuneet investointimenot ovat 69,3 milj. euroa (97,7 milj. euroa). Investointimenot toteutuivat 28,4 milj. euroa budjetoitua alhaisempana. Uudisrakentamisessa toteutuneet investointimenot alittivat budjetin, koska seuraavien investointihankkeiden suunnittelu ja rakentaminen on siirtynyt tai pitkittynyt, määräraha on ylimitoitettu tai hanke on siirretty selvityskohteeksi tai myöhemmin toteutettavaksi. - Matinkylän terveysasema - Riilahden terveysasema - Pohjois-Tapiolan Päiväkoti, Uusi - Suviniityn Päiväkoti - Paapuurin Päiväkoti - Matinraitin päiväkoti - Tapiolan koulu ja lukio - Pentalan Saaristomuseo - Auroran Koulu, Päiväkoti Ja Neuvola - Träskändan kartano - Furuholmin rakennukset Valmistuneet - ja peruskorjaus-, laajennus- sekä perusparannuskohteet: - Auroran koulu, päiväkoti ja neuvola / korvaava - Nuumäen päiväkoti / - Keskuspaloasema / peruskorjaus ja laajennus - Suvelan asukaspuiston varastotila / - Tapion kentän huoltorakennus 2 / - Tapiolan koulu ja lukio / peruskorjaus ja laajennus Valmistuneet väistötilat ja lisätilat:

7 Tilapalvelut - liikelaitos 7 (8) - Ymmerstan siirtokelpoinen koulu / - Hansakallion siirtokelpoinen koulu / Valmistuneet elinkaarta jatkavat hankkeet ja palveluverkon vaatimat-muutostyöt: - Haukilahden kotihoidon tilojen PaVemuutostyöt - Pohjois-Tapiolan koulun hammashoitolan PaVe-muutostyöt - Tapiolan uimahalli/elinkaarta jatkava hanke - Tiistilän koulu/elinkaarta jatkava hanke - Nöykkiön koulu/ elinkaarta jatkava hanke - Sepon koulu/elinkaarta jatkava hanke - Mankkaan yläaste/elinkaarta jatkava hanke - Pakankylän koulu/elinkaarta jatkava hanke - Lähderannan koulu/elinkaarta jatkava hanke - Aallonhuipun päiväkoti/elinkaarta jatkava hanke - Espoonlahden uimahalli/elinkaarta jatkava hanke - Taavin muistipalvelukeskus/elinkaarta jatkava hanke Vuonna 2016 jatkuvat - ja peruskorjaus-, laajennus- sekä perusparannuskohteet : - Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila / korvaava - Paapuurin päiväkoti / - Riilahden toimintakeskus / peruskorjaus ja laajennus - Pikku-Aurora / peruskorjaus - Furuholmin rakennukset, henkilöstön virkistysalue / peruskorjaus - Pohjois-Tapiolan päiväkoti / korvaava - Järvenperän asukaspuisto ja nuorisotila / Toteutuneet perusparannusinvestoinnit ovat 7,8 milj. euroa (9 milj. euroa). Perusparannusinvestoinnit alittuivat 1,2 milj. eurolla, koska käyttö painottui enemmän vuosikorjausluonteisiin töihin, mikä osittain selittää vuosikorjausten toteuman yli talousarvion. Kone ja kalustoinvestointien määrärahaa on valtuusto päättänyt korottaa 2,5 milj. eurolla, käytettäväksi Keskuskeittiön keittiölaiteinvestointeihin. Määräraha on siirretty peruskaupungin ruokapalveluilta liikelaitokselle. Keskuskeittiön keittiölaiteinvestointien arvioitu jakautuminen vuosille 2016 ja 2017 on perustunut käyttäjän arvioon. Rakennus, johon laitteet tulevat, rakennetaan ajalla 5/2016-7/2017. Osakeinvestointeihin on kirjattu: - Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen ja WeeGee Oy:n rahastoidut rahoitusvastikkeet 9,5 milj. euroa. - Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti on liikelaitos tehnyt 1,6 milj. euron pääomasijoituksen Kiinteistö Oy Niittykummun Metropysäköinti-

8 Tilapalvelut - liikelaitos 8 (8) nimiseen yhtiöön, joka vastaa kaupungin omistusosuuden mukaista osuutta, yhtiön pysäköintilaitoksen investointimenoista. - Kaupungin 25 % omistusosuus Otahalli Oy:stä on siirretty kaupunginhallituksen päätöksellä peruskaupungilta liikelaitokselle ja siirtoa varten on valtuusto päättänyt osakeinvestointien määrärahan korotuksesta eurolla. - Kaupunginhallitus on päättänyt ostaa Otahalli Oy:n osakekannasta 25 % Suomen Urheiluliitto r.y:ltä 1,1 milj. euron kauppahinnalla. Osakekauppa toteutui Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen vuoden 2016 tulostavoite on 15,9 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Ennakkotilinpäätöksen tulos ennen varauksia on 14,8 milj. euroa ja joulukuun poistoja ei ole vielä kirjattu. Tulostavoite ei toteudu, koska Sosiaali- ja terveystoimelle annettiin 1,1 milj. euron alennus Espoon sairaalan vuokrasta, vuosikorjauksiin käytettiin 2,4 milj. euroa ja esisuunnitteluun 0,9 milj. euroa enemmän kuin budjetoitu sekä maksettiin Kiinteistö Oy Espoon sairaalalle 1,4 milj. euroa ja WeeGee Oy:lle 0,7 milj. euroa enemmän vastikkeita kuin mihin varauduttiin. 2. Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvio sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Tulostavoite ei toteutunut, koska osalla talonrakennushankkeiden suunnittelu ja tai rakentaminen siirtyi, johtuen joko käyttäjätoimialan muuttuneista tarpeista tai urakkatarjousten ylittäessä kustannusarvion.