Vuoden 2015 tilinpäätös

Transkriptio

1 Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus

2 Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen Palvelujen tarve kasvaa, mutta talouden kasvu niukkaa Työttömyysaste 1,9 % (kasvu 1,1 prosenttiyksikköä) Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vuoden 215 lopussa oli 1 4. Kasvu tämän osalta on taittunut. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6 25 eli 4,4 % työttömistä Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen voimakkaasti Pitkäaikaistyöttömistä 26 % on korkeasti koulutettuja ja 3 % maahanmuuttajia 2

3 Olennaista tilinpäätöksestä (1/2) Kaupungin vuosikate 155 milj. euroa. Tilikauden tulos 28 milj. euroa. rahoitustuotot ja kiinteistöveron alarajan korotus paransivat tulosta oman toiminnan tehokkuus ja työtyytyväisyys paranivat Kaupungin investointitaso ennätyksellisen korkea, nettoinvestoinnit 315 milj. euroa Tulos ennakoitua parempi, mutta riittämätön investointitasoon nähden Lainaa nostettiin 269 milj. euroa ja rahastoja purettiin 4 milj. eurolla Verorahoitus milj. euroa -> 8 % kaupungin tuloista Verotulojen tasaus n.16 milj. euroa. 2,5 kunnallisveroprosenttiyksikköä 3

4 Olennaista tilinpäätöksestä (2/2) Kaupungin lainakanta 628 milj. euroa eli 2 33 euroa per asukas Sis. konsernitili 112 milj. euroa Konsernin lainakanta milj. euroa eli 1 11 euroa per asukas Kaupungin lainakanta kasvoi 26 milj. eur, Länsimetro Oy 25 milj. eur sekä KOY Espoon sairaala 75 milj. eur Konsernin bruttoinvestoinnit 776 milj. euroa ja ne kasvoivat 57 milj. euroa vuodessa Eniten investointeja tytäryhtiöistä toteuttivat Länsimetro, Espoon Asunnot Oy ja Koy Espoon Sairaala. 4

5 Tilikauden tulos milj. euroa Tilikauden tulos 28 milj. euroa - Viime vuosien tuloksissa useita kertaluonteisia eriä, jotka kasvattivat tulosta 5

6 Tuloksen muodostuminen milj. euroa Muutos Peruskaupunki -35,1-57,5 22,4 Rahastot 29,6 39,5-9,9 Taseyksiköt 15,2 9,8 5,4 Liikelaitokset 18,5 7,7 1,8 Yhteensä 28,1 -,5 28,6 6

7 Vuosikate 1 euroa euroa/asukas Vuosikate Vuosikate/asukas - Kaupungin vuosikate oli 155 milj. euroa - Vuosikate riittämätön investointitasoon nähden 7

8 Toimintatuotot ja -kulut Milj. euroa Toimintatuotot Toimintakulut sis. ulk. tuotot ja kulut 8

9 Toimintatuotot tiliryhmittäin v. 215 (milj. euroa ja %-osuus) Muut toimintatuotot 75 milj. eur (25 %) Tuet ja avustukset 38 milj. eur (13 %) Myyntituotot 75 milj. eur (25 %) Maksutuotot 112 milj. eur (37 %) - Toimintatuotot yht 3 milj. eur, - Kasvu 29 milj. eur eli 1,6 % - Toimintatuotoissa myös eriä, jotka aiheuttavat vastaavat kustannukset toimintakuluihin tai investointeihin - Muihin toimintatuottoihin sis. maanmyyntivoittoja 35 milj. euroa 9

10 Toimintakulut tiliryhmittäin Milj. euroa Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Muut kulut yht. sis. ulkoiset kulut 1

11 Kulut tiliryhmittäin v. 215 (milj. euroa ja %-osuus) Avustukset 162 milj. eur (9 %) Aineet ja tarvikkeet 73 milj. eur (4 %) Palveluiden ostot 781 milj. eur (45 %) Muut kulut 7 milj. eur (4 %) Henkilöstökulut 632 milj. eur (37 %) - Ulkoiset toimintamenot milj. euroa - Kasvu 9 milj. euroa eli 5,5 % - Vertailukelpoiset ulkoiset toimintakulut (valmistus omaan käyttöön eliminoitu) kasvoivat 2,9 % eli 45 milj. euroa. - Henkilöstökulut ja henkilöstömäärä pysyivät hallinnassa kasvaneesta palvelutarpeesta huolimatta - Palveluiden ostoissa erikoissairaanhoidon kustannukset 252 milj. euroa, kasvua 5,2 % 11

12 Palvelussuhteiden määrä Palvelussuhteiden määrä toimialoittain joulukuussa vuosina sekä ajankohtien väliset muutokset Toimiala Muutos Muutos Muutos Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimen toimiala Yhteensä Muutoksia alkaen: suomenkielisen työväenopiston ja aikuislukion henkilöstöä siirtyi Omnian palvelukseen noin 8 henkilöä. Muilta toimialoilta ja konserniesikunnasta siirtyi palveluliiketoimeen noin 3 tietohallinnon työntekijää. Yhteispalvelupisteiden henkilöstö (32 hlöä) siirtyi alkaen sivistystoimesta palveluliiketoimeen. Sivistystoimen aula- ja turvallisuuspalveluhenkilöstö (43 työntekijää) siirtyi palveluliiketoimeen alkaen. Muutoksia alkaen: suuri osa konsernipalveluista (n. 37 työntekijää) siirtyi keskushallinnosta palveluliiketoimeen. Toimialoilta siirtyi 43 taloushallinnon henkilöä palveluliiketoimeen. Henkilöstömäärissä ovat mukana yli 5 %:n työaikaa tekevät. - Muutokset turvapaikanhakijamäärissä edellyttäneet nopeaa, pääsääntöisesti määräaikaisen lisähenkilöstön palkkausta kaupungin palvelujen turvaamiseksi perhe- ja sosiaalipalveluissa. - Henkilöstökulut 632 milj. euroa, kasvu,6 % - Työvoimavuokrakustannukset 27 milj. euroa, kasvu n. 2 milj. euroa eli 8 % 12

13 Verotulojen rakenne ja kehitys Milj. euroa Muutos -% Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulojen muutos-% - Verotuloja tilitettiin 1 393,8 milj. euroa, kasvua 61 milj. euroa eli +4,6 % - Kiinteistöveron tilityksen kasvu pääosin kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksesta 13

14 Rahastojen sijoitusvarallisuus (kirjanpitoarvo) 1 euroa Elinkeino ja työll. Vahinkorahasto Investointirahasto Peruspalvelujen keh.r. PP+maanh. rah. - Vuosi 215 oli rahastoille kohtuullinen - Peruspalvelujen kehittämisrahastoa purettiin vuoden aikana 4 milj. eur 14

15 Rahastojen sijoitusvarallisuus (markkina-arvo) - Vuosi 215 oli rahastoille kohtuullinen sijoitusvuosi - Peruspalvelujen ja maahankinnan investointirahaston vuotuinen tuotto oli 5,2 % 15

16 Milj. euroa Kaupungin ja konsernin lainakanta euroa/ asukas Kaupungin lainakanta Lainat euroa/asukas, kaupunki Konsernin lainakanta Lainat euroa/asukas, konserni - Kaupungin lainakantaa kasvatti suuri investointiohjelma ja vuosikatteen riittämättömyys - Konsernin lainakantaa kasvattivat erityisesti Länsimetron lainakannan kasvu 25 milj. eur sekä KOY Espoon sairaalan lainakannan kasvu 75 milj. eur 16

17 Takaukset Milj. euroa Espoon Asunnot Kiint.yhtiöt Muut, sis. Täytetakaukset Muut ei nostettu Länsimetro Yhteensä 17

18 Konsernin lainakanta Milj. euroa euroa/ asukas Oikaistu lainakanta Lainakanta Oikaistu lainakanta / asukas, eur Lainakanta / asukas eur Oikaistu lainakanta= konsernin lainakanta vähennettynä Espoon Asunnot Oy:n ja HSY:n lainakannalla. EA ja HSY rahoittavat investointinsa ja toimintansa pitkällä aikavälillä pääasiassa omalla tulorahoituksellaan. 18

19 Kaupungin nettoinvestoinnit Milj. euroa % Nettoinvestoinnit Investointien tulorahoitus 19

20 Kaupungin nettoinvestoinnit Milj. euroa Vuosikate Nettoinvestoinnit 2

21 Kaupungin nettoinvestoinnit Milj. euroa Kiinteät rakenteet ja laitteet Rakennukset Muut 21

22 Tytäryhteisöt (23+3) Espoon Asunnot Oy Espoo Catering Oy (Espoon kaupungin liikelaitos asti) Espoon Elä ja Asu Oy Espoon Marketing Oy (Espoon Matkailu Oy) Espoon Toimistotalo Oy Kaupinkallion Paikoitustalo Oy KOY Espoon keskuksen pysäköintitalo KOY Espoon sairaala KOY Espoon Suviniityn Pysäköinti KOY Espoon Toimitilat KOY Jousenpuiston Pysäköinti KOY Koskelonteollisuus 3 KOY Olarinluoma 15 KOY Opinmäen Kampus KOY Otaniemen tiedeasunnot KOY Sokinsuonkuja 4 KOY Tapiolan Kulttuuriaukio KOY WLC Leppävaaran Pysäköinti Oy Länsimetro Oy Suurpellon Markkinointi Oy Tapiolan Keilahalli Oy Tapiolan Urheilutalo Oy Weegee Oy Säätiöt Espoon Kaupunginteatterisäätiö Espoon taidemuseosäätiö Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Kuntayhtymät (1) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Eteva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Kårkulla Samkommun Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola Uudenmaan liitto Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Osakkuusyhteisöt (19) Asunto Oy Raijalax Helsinki Business Hub Ltd Oy (aiemmin Greater Helsinki Promotion) KOY Espoon Asematori KOY Espoon Niittykummun Metropysäköinti KOY Espoon Terminaali KOY Merenpauhu KOY Merenselkä KOY Soukan Liiketalo KOY Soukan Pienteollisuustalo LAUREA-ammattikorkeakoulu Oy Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Nuuksiokeskus Oy Otahalli Oy Otaniemen kehitys Oy Papinniityn Paikoitus Oy Suurpellon jätehuolto Oy Tapiolan Harjoitusareena Oy Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Tapiolan Keskustavalvomo Oy Tapiolan Teollisuustalo Oy Valurinkujan Paikoitus Oy Tytäryhtiöt (+/- ) - KOY Tapiolan Kulttuuritorin ja Tapiolan Liiketalo Oy:n fuusioituminen KOY Tapiolan kulttuuriaukioksi - Tapiolan Keilahalli Oy (uusi) Kuntayhtymät (-1) - EVTEK-kuntayhtymän purkautuminen Uudet osakkuusyhtiöt (+2) - Tapiolan Keskustavalvomo Oy - KOY Espoon Niittykummun Metropysäköinti 22

23 Suuret infrahankkeet vuonna 215 Länsimetron rakentaminen, 243 M Tapiolan keskuksen kehittäminen, 6,5 M Keilaniemen kehittäminen, 6,5 M Turvesolmun eritasoliittymä ja Turveradantie, 8,6 M Matinkylän keskuksen kehittäminen, 9,7 M Niittykummun keskuksen kehittäminen, 6, M Perkkaan alueen kehittäminen, 5,1 M Suomenlahdentie siltoineen, 4,6 M Saunaniemen rakentaminen, 4,1 M 23

24 Suuret rakennushankkeet vuonna 215 Koulut Opinmäen koulu (yhtiöhanke), 1, M Mainingin koulun peruskorjaus (Elinkaari 2-hanke), 7, M Lintuvaaran koulun ja päiväkodin peruskorjaus ja laajennus (Elinkaari 3- hanke), 12, M Tapiolan koulu ja lukio / peruskorjaus ja laajennus, 11, M Auroran koulu / korvaava uudisrakennus, 11,4 M Päivänkehrän koulu / peruskorjaus ja laajennus (Elinkaari 3-hanke), 4, M Päiväkodit Painiityn päiväkoti ja avoin päiväkoti,,4 M Liikunnan tilat Leppävaaran uimahalli / peruskorjaus, laajennus ja maauimala, 9, M Sosiaali- ja terveystoimen tilat + paloasemat Espoon sairaala Jorviin (yhtiöhanke), 41, M Leppävaaran Elä ja Asu-seniorikeskus (yhtiöhanke), 13,6 M Keskuspaloasema / peruskorjaus ja laajennus, 6,1 M 24

25 Strategian tulostavoitteiden toteutuminen - Kokonaisuus toteutui hyvin, 11 osalta tulostavoite ei täysin toteutunut Vaikea taloudellinen toimintaympäristö näkyi talouteen ja tuottavuuteen liittyvien tulostavoitteiden toteutumisessa - Lisäksi tavoitteita, jotka eivät valtuustoon nähden sitovia Näkökulma Tulostavoite toteutui Tulostavoite ei toteutunut Resurssit ja johtaminen (16) 9 7 Asukkaat ja palvelut (8) Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys (7) Yhteensä