Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2016 talousarvion muutos 7431/ /2016 KH

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2016 talousarvion muutos 7431/ /2016 KH Vuoden 2016 talousarvio on maaliskuun talousarviomuutoksen jälkeen lii ke laitok set ja rahastot huomioiden 0,2 milj. euroa ylijäämäinen. Peruskaupungin alijää mä on 6,3 milj. euroa. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien tulee päät tää talousarvioon esitettävistä muutoksista elokuun loppuun. Sosiaali- terveys lau ta kun ta, vapaa-aikalautakunta ja liiketoiminnan johtokunta ovat esit täneet muutoksia talousarvioon. Lisäksi on tarpeen tehdä eräitä muita muutoksia. Talousarviomääräysten mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston on val mis tel ta va välittömästi toimenpiteet, jos kaupungin tulosennuste näyttää vähin tään 1 milj. euroa heikennystä tai peruskaupungin toimintakate uhkaa hei ke tä vähintään 1 %:lla (3,8 milj. euroa) talousarvioon verrattuna. Kahdeksan kuukauden ennusteen perusteella näyttää, että peruskaupungin käyt tö ta lous on ylittymässä runsaalla 3 milj. eurolla. Verotuloja kertynee ko konai suu te na talousarviossa arvioitua enemmän ja korkomenot toteutuvat ar vioitua pienempänä. Tuloksen ennustetaan kuitenkin kokonaisuutena jäävän hieman talousarviossa arvioitua heikommaksi. KÄYTTÖTALOUS Kaupunginhallitus Talousarvion mukainen tonttien myyntivoittoarvio on 3,0 milj. euroa. Myyn ti voitto ja kertynee n. 1 milj. euroa arvioitua enemmän. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt Ekokem Oyj:n osakkeiden myynnistä Fortum Oyj:lle. Kau pas ta syntyy runsaan 0,5 milj. euron myyntivoitto. Myyntivoittotavoitetta voi daan nostaa 1,5 milj. euroa. Kaupunginhallitus on päättänyt osallistua Enon Vanhustentuki ry:n terapia-allasosaston investointi- ja käyttökustannuksiin. Vuoden 2016 osuudek si on arvioitu n euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää euron toiminta-avustuksen Vanhusten Tuki ry:lle Ho pea rin teen altaan käyttökustannuksiin. Kaupunginhallitus on käsitellyt keskusta-alueen ulkopuolella toimivien van hus ten tu ki yh dis tysten tilannetta. Kaupunginhallitus päätti teettää vanhustentukiyhdistysten suostu muk sel la niiden omistamia kiinteistöjä koskevan kuntoarvion. Kuntoarvioiden teet tä mi seen ei ole varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa. Yleishallinnon talous ar vi oon on tarpeen lisätä vanhustentukiyhdistysten avustuksiin sekä kun toar vioi den teettämiseen yhteensä euroa.

2 Joensuun laite- ja väestönsuojaan, jossa sijaitsee kaupungin poikkeusolojen johto kes kus, joudutaan vuoden 2016 aikana tekemään välttämättömiä korjaus- ja muu tos töi tä. Tehtävien muutosten kustannusarvio on yhteensä euroa, jos ta kaupungin osuus euroa. Kaupungin osuus määräytyy kaupungin omis tus osuu den perusteella. Muutostöihin ei ole varauduttu vuoden 2016 ta lousar vios sa. Tulosalueen yleishallinto (yleiset väestönsuojat) talousarvioon tar peen lisätä kaupungin osuutta vastaava määräraha euroa. Omistajaohjausjaosto on käsitellyt Kiinteistö Oy Enon Jäähallin avus tus ha ke mus ta. Päätöksen mukaan talousarviomuutoksen yhteydessä esi tetään varattavaksi euron määräraha Kiinteistö Oy Enon Jäähallille myönnet tä vää avustusta varten edellyttäen, että yhtiö teettää mennessä hal lin kuntoarvion. Tulosalueen talousarvion määrärahoja on tarpeen korottaa eurolla muutoksen johdosta. Työllistämisen talousarvion toteutuma on nousemassa haasteellisen työ mark kina ti lan teen johdosta 0,7 milj. euroa talousarviossa arvioitua suuremmaksi. Eri tyises ti kaupungin osuus työmarkkinatuen rahoitusosuudesta on ylittämässä ar vioidun. Tulosalueen talousarvion toimintamenoja on tarpeen lisätä eu rol la. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt vuoden 2016 ta lous ar vio muu tosta. Maahanmuuttajapalveluiden resursseihin liittyviin talousarviomuutoksiin on todettu palattavan syksyn talousarviomuutoksen yhteydessä, kun kaupungin saa mien korvausten ja tarvittavan lisäresurssin määrä on arvioitavissa tar kemmin. Maahanmuuttajapalveluiden tarkentumisen johdosta konsernihallinnon tulos alu eel le on tarpeen tehdä muutoksia sekä tulosalueen toimintatuloihin että toi min ta me noi hin. Kaupunginhallitus on käsitellyt sopimukset oleskeluluvan saa neiden turvapaikanhakijanuorten perheryhmäkotitoiminnasta. Konsernihallinnon tu los alu een (maahanmuuttajapalvelut) tuloja ja menoja on tarpeen korjata perhe ryh mä ko ti toi min nan osalta 0,559 milj. eurolla. Kaupunki on saanut ra hoi tuksen maahanmuuttajapalveluiden kehittämishankkeelle, jonka oma ra hoi tus osuuteen on varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa. Hankkeen tulot ja menot ovat tarkentuneet ja maahanmuuttajapalveluiden talousarvio on tarpeen korjata täl tä osin. Lisäksi maahanmuuttajapalveluiden muussa talousarviossa on eräitä tar kis tus tar pei ta. Nettovaikutus tämän vuoden talousarvioon on euroa. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on esittänyt teknisenä korjauk se na tilavuokrien varauksen siirtoa koulutuspalveluiden tulosalueelta kan salais opis ton tulosalueelle. Kansalaisopiston ja Yhteiskoulun lukion yh teis ti lo jen vuokrat on sovittu jaettavaksi käyttömäärien mukaisesti. Tilojen vuokrien nou su on huomioitu kokonaisuutena koulutuspalveluiden talousarviossa (osana ns. muutospakettia). Käytännössä osa vuokrakuluista kuitenkin kohdistuu kan sa laisopis tol le, mistä johtuen on tarpeen siirtää kansalaisopistolle kohdistuva osuus, 0,13 milj. euroa, koulutuspalveluiden tulosalueelta kansalaisopiston tu los alu eel le.

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt muutoksia sosiaali- ja ter veys pal ve lui den tilaukseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto on hyväk sy nyt tilausmuutoksen Muutoksen seurauksena Joensuun mak su osuus kasvaa 5,49 milj. euroa. Tästä 1,32 milj. euroa on Siun soten val miste lu kus tan nus ten ja maakunnallisten ict-hankkeiden osuutta, johon on va rau duttu kaupunginhallituksen toimialueen 192 Sote-yhteistoiminta-alueen mak suosuus talousarviossa. Varaus esitetään siirrettäväksi tilausmuutoksen yh tey des sä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaukseen. Varsinainen lisäys talousarvioon nähden on siten kokonaisuutena 4,2 milj. euroa. Täs tä 2,9 milj. euroa kohdistuu erikoissairaanhoidon tilaukseen ja 1,3 milj. euroa muun, ns. oman toiminnan tilaukseen. Oman toiminnan tilausmuutoksista 0,85 milj. kohdistuu sosiaalipalveluiden tilaukseen, 0,35 milj. euroa hoidon ja hoivan tilauk seen ja 0,05 milj. euroa terveyspalveluiden tilaukseen. Sosiaalipalveluiden yli tyk ses tä vajaat 0,3 milj. euroa aiheutuu aikuissosiaalityön, erityisesti so si aa lisen asumisen ylityksestä, runsas 0,4 milj. euroa vammaispalveluiden tilauksen ylit ty mi ses tä (mm. henk.koht.apu) ja perhepalveluiden tilauksesta vajaat 0,2 milj. euroa (terapiapalvelut). Terveyspalveluiden ylityspaineet kohdistuvat aikuis psy ko so si aa lis ten palveluiden tilaukseen (asumispalvelut) ja hoidon ja hoi van osalta sisäisiin ravintopalveluihin sekä arvioitua suurempaan Joensuun osuu teen yhteistoiminta-alueen laitoshoidon käytöstä. Tulosalueen 290 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto tulo- ja menoarvioita kor ja taan tilausmuutoksia vastaavasti. Tulosalueen toimintakate on 0, joten muu tok sel la ei ole nettovaikutusta. Myös sosiaali- ja terveyslautakunnan alais ten tulosalueiden tulo- ja menoarviot muuttuvat. Tulosalueen 192 muutostarve on yhteensä 4,169 milj. euroa Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta on esittänyt talousarviomuutosta lii kun tapal ve lui den tulosalueelle jäähallin budjetoimattomiin määräaikaishuollon kustan nuk siin. Vuoden 2016 talousarvio ei sisältänyt jäähallin määräaikaishuollon kus tan nuk sia, koska huollon toteuttamisen ajankohta ja huollon kustannusten suu ruus ei ollut talousarvion valmisteluvaiheessa tiedossa. Lautakunnan arvion mu kaan toimialan talous on kuitenkin toteutumassa talousarvion mukaisesti, vaik ka liikuntapalveluiden talousarviota rasittaa budjetoimaton jäähallin mää räai kais huol lon kuluerä. Huomioiden lautakunnan talouden kokonaisuus, ei tässä vaiheessa ta lous ar viomuu tos ta ole tarpeen tehdä. Liiketoiminnan johtokunta Liiketoiminnan johtokunta on esittänyt teknisen keskuksen ra vinto pal ve lui den talousarvion tulo- ja menoarvion korjaamista 0,12 milj. eurolla. Talous ar vion laadintavaiheessa sosiaali- ja terveyspalveluiden uusien kohteiden ta-

4 lous ar vion tuotot ja kulut on arvioitu liian alhaisiksi aiemman toteutumatiedon puut tu mi sen johdosta, minkä johdosta tulosalueen tuloja ja menoja on tarpeen li sä tä 0,12 milj. eurolla. Muutoksella ei ole nettovaikutusta teknisen keskuksen toi min ta kat tee seen. INVESTOINTIOSA Yleishallinnon tulosalueelle on varattu 4,5 milj. euroa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen kuntayhtymän peruspääomaan. Kuntayhtymän pe rus so pimuk sen muutoksen (KV ) myötä peruspääoma on muutettu lai naeh toi sek si. Siun sotelle annettavan lainan suuruus on kokonaisuutena 10 milj. euroa ja jakautuu asukaslukujen suhteessa. Investointiosaan varattuja in ves toin time no ja on tarpeen muutoksen myötä pienentää 4,5 milj. eurolla, mutta vas taavas ti rahoituslaskelman antolainoja tulee lisätä 4,5 milj. eurolla. Konsernihallinnon investointiosan kalustohankintoihin ei kuluvana vuonna ole ta lous ar vio va raus ta, investointimenoihin on tarpeen varata euroa. Teknisen keskuksen investointiosan talousarviossa on varattu ra vin to pal ve lui den omavalvonnan kehittämistä varten 0,124 milj. euroa. Hankkeen suun ni tel tiin jakautuvan kahdelle vuodelle, mutta ravinto-, laitoshuolto- ja sii vous pal ve lui den yhtiön perustamisen johdosta on järkevää toteuttaa hanke kokonaisuutena vuoden 2016 puolella. Vuodelle suunniteltu osuus oli 0,152 milj. euroa. Teknisen keskuk sen kuluvan vuoden muiden investointimenojen on arvioitu jäävän euroa arvioitua pienemmäksi. Tämän johdosta teknisen keskuksen in ves toin ti meno ja on tarpeen lisätä 0,102 milj. eurolla. TULOSLASKELMA Vuoden 2016 kunnallisverokertymäksi on arvioitu talousarviossa 225,8 milj. euroa. Kuntaliiton verotulokertymää koskevien arvioiden, Verohallinnon en nak kotie to jen sekä Joensuun kuluvan vuoden tilitysten perusteella verotulojen en nuste taan toteutuvan noin 1 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienempänä. Ker tymään vaikuttaa kuitenkin loppuvuoden tilitysten suuruus sekä marras- ja jou lukuus sa vuoden 2015 toteutunutta verotusta koskevien tietojen perusteella teh tävät oikaisut, joten lopullinen toteutuma voi poiketa arviosta. Tässä vaiheessa kun nal lis ve ro ar vio ta on tarpeen pienentää 1 milj. eurolla. Yhteisöveron kertymäksi on arvioitu Kuntaliiton verotuloennusteiden sekä Joensuun kuluvan vuoden tilitysten perusteella 17 milj. euroa, kun talousarviossa yhtei sö ve ron määräksi on arvioitu 14,8 milj. euroa. Yhteisöveroarviota voidaan korot taa 2,2 milj. eurolla. Korkomenot ovat jäämässä edelleen alhaisena pysyneen korkotason sekä ar vioitua pienemmän lainakannan johdosta talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Korko me no ar vio ta voidaan pienentää 0,8 milj. eurolla. RAHOITUSLASKELMA Edellä investointiosan muutosten yhteydessä esitetyn Siun soten pe rus pää-

5 omaan kohdistuvan muutoksen myötä rahoituslaskelman antolainoja on tar peen korottaa 4,5 milj. eurolla. Vuoden 2016 talousarviossa kuluvan vuoden lainakannaksi on arvioitu euroa/asu kas. Arvion pohjana oli vuoden 2015 talousarvion mukainen lainakanta. Lai na mää rän jäädessä vuonna 2015 selvästi arvioitua pienemmäksi, on vuoden 2016 laina-arvio, euroa/asukas, liian korkealla tasolla. Vuoden 2015 ti lin päätös tie to jen perusteella laskettu arvio vuoden 2016 asukaskohtaisesta lai na määräs tä on euroa. Talousarvion mukaan lainakannan muutos on kuluvana vuonna 26,5 milj. euroa. On mahdollista, että lainakanta jää hieman arvioitua pienemmäksi mm. in vestoin ti me no jen toteutuman johdosta. Investointimenot jäänevät arvioitua pienem mäk si erityisesti sen seurauksena, että osa vuodelle 2016 suunnitelluista menois ta siirtynee vuodelle 2017 (mm. Siilaisen rakennushanke). YHTEENVETO Esitetyt muutokset heikentävät peruskaupungin toimintakatetta 3,6 milj. eu rolla. Peruskaupungin tuloslaskelma on muutosten jälkeen 7,9 milj. euroa ali jää mäinen. Liikelaitokset ja rahastot huomioiden alijäämä on 1,4 milj. euroa. Esitettyjen muutosten lisäksi erityisesti koulutuspalveluiden talousarvioon kohdis tuu ylityspaineita, lisäksi mm. kasvusopimuksen toimeenpano voi aiheuttaa hie nois ta painetta vuoden 2016 toteutumaan. Pelastustoimen siirtyessä vuoden 2017 alusta lukien Siun soteen Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos pu retaan. Liikelaitoksen purkamisella sekä vireillä olevalla pelastustoimen va ral la olokor vauk siin liittyvällä kanteella on vaikutusta vuoden 2016 lopulliseen to teu tumaan. On mahdollista, että tulos jää hieman esitetty talousarviomuutosta heikom mak si. Muutokset huomioivat peruskaupungin käyttötalous-, tulos- ja ra hoi tus las kelmat sekä ulkoinen tulos- ja rahoituslaskelma ovat liitteenä Valmistelija: tilaajajohtaja (SH) Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto muuttaa peruskaupungin käyttötalousosaa, tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa liit tei den mukaisesti, pienentää tulosalueen 120 Yleishallinto investointimenoja eurolla, li sätä tulosalueen 150 Konsernihallinto investointimenoja eurolla ja tu los alueen 730 Tekninen keskus investointimenoja 102 ooo eurolla, muuttaa vuoden 2016 ulkoista tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa muutoksia vas taa vas ti liitteiden mukaisesti,

6 velvoittaa hallintokunnat korjaamaan tilaustaulukot muutoksia vastaavasti. Kaupunginhallitus edellyttää hallintokuntia ryhtymään toimenpiteisiin, jolla esite tyn talousarviomuutoksen mukaista alijäämää voidaan pienentää. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KV Tilaajajohtaja Satu Huikuri esitteli asiaa kokouksessa. Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa peruskaupungin käyttötalousosaa, tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa liit tei den mukaisesti, pienentää tulosalueen 120 Yleishallinto investointimenoja eurolla, li sätä tulosalueen 150 Konsernihallinto investointimenoja eurolla ja tu los alueen 730 Tekninen keskus investointimenoja 102 ooo eurolla, muuttaa vuoden 2016 ulkoista tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa muutoksia vas taa vas ti liitteiden mukaisesti, velvoittaa hallintokunnat korjaamaan tilaustaulukot muutoksia vastaavasti. Keskustelu: Asiassa käytiin keskustelu, jossa kymmenen valtuutettua ja tilaajajohtaja Satu Huikuri käyttivät puheenvuoroja. Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.