Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL Vuoden 2018 talousarvion toteutumisen seurannan perusteella on havaittu tar vet ta muuttaa talousarviota. Tilivelvolliset ovat arvioineet määrärahojen riit tä vyy den loppuvuoden osalta ja tehneet muutosesityksiä. Käyttötalousosa: Kehittäminen tulosalueella oleva määrärahavaraus "Kulttuurikampuksen hankesuunnitelman tekeminen euroa" voidaan poistaa ja siirtää hanke tulevaisuuteen. Tuoreimman PoSan talousarvion seurantaraportin mukaan Kankaanpään jä sen kun ta las ku tus tulee olemaan yli euroa enemmän kuin talous ar vios sa on arvioitu. Kankaanpään kaupungin talousarviossa on va rattu os toi hin PoSalta euroa. Vuonna 2017 ostoihin PoSalta kului euroa. Satakunnan sairaanhoitopiirin talouden ja kuntalaskutuksen seu ran ta ra portin mukaan Kankaanpään laskutus elokuun loppuun mennessä on ollut euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kankaanpään kau pungin talousarviossa erikoissairaanhoidon menoihin on varattu eu roa. Vuonna 2017 erikoissairaanhoitoon kului euroa. Varhaiskasvatuksen tuloarviota tulee alentaa, esiopetuksen kuljetusmenot, si jais ten palkkamenot ja palvelusetelivaraus tulevat ylittymään. Lukion oppilaille tarjottavien kannettavien tietokoneiden hankintaan tar vitaan euron lisämääräraha, koska hankittavia koneita (käytetyt ns. te ho kan net ta vat) ei voida ottaa vuokrattuina, mutta vastaavasti hankinta pie nen tää vuosittaista vuokrauskulua. Kuntatekniikan määrärahaa tulee korottaa lumisen talven ja tavoitteeksi ase te tun liikenneväylien ja yleisten alueiden hyvän tason säilyttämiseksi. Myös tilapalvelujen määrärahaa tulee korottaa edellisen talven ai heut tamien kunnossapito- ja lämmitysmenojen kasvun myötä. Investointiosa: Keskustan koulun viherrakennustöiden määrärahaa tulee korottaa, samoin kir jas ton viherrakennustöiden. Kaupunginmuseon valaistuksen pa ran ta minen vaatii lisämäärärahaa. Nämä investointiosan määrärahalisäykset voidaan kattaa alentamalla Niinisalon koulun suunnittelumäärärahaa, koska han ke ei etene suunnitellussa aikataulussa.

2 Tuloslaskelmaosa: Jämin hiihtoputki Oy:n osakkeiden myynti alle kirjanpitoarvon aiheuttaa ylimää räi sen poiston ja tappion. Rahoituslaskelmaosa: Käyttötalouden määrärahojen korotukset alentavat vuosikatetta, joten rahoi tus va je tulee kattaa korottamalla pitkäaikaista lainanottoa. Yhdistelmä määrärahamuutoksista: Talousarvio 2018 muutokset Käyttötalousosa määrärahan sitovuus tulot menot nettomeno muutos N=netto B=brutto Tulosalue 14 Kehittäminen N 25 Perusturvapalvelut N 38 Erikoissairaanhoito N 26 Varhaiskasvatus N 42 Toisen asteen koulutus N 62 Kuntatekniikka N 66 Tilapalvelut B Yhteensä Investointiosa Hanke 8054 Keskustan koulu N 8170 Kirjaston saneeraus N 8107 Kultt.- ja vapaa-aika kalusto N 8105 Niinisalon koulu N Yhteensä Tuloslaskelmaosa Poistot B Rahoituslaskelmaosa Pitkäaikaisten lainojen lisäys B Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 2017 tilinpäätöksessä, 2018 ta lous arvios sa, muutokset ja talousarvio 2018 muutettuna:

3 TULOSLASKELMA TP 2017 TA 2018 muutokset TA 2018 muutettuna TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikk,tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ Taseessa ylijäämää TP 2017 TA 2018 muutokset TA 2018

4 RAHOITUSLASKELMA muutettuna TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet inv.men Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 Investointien rahavirta Toiminnan ja invest. rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamist.vähennys Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen vähennys Lyhytaik.lainojen muutos Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.varat/po muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Esityslistan liitteet: - RAHAVAROJEN MUUTOS Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2018 talousarvion määrärahoja seuraavilta osin: Käyttötalousosa 14 Kehittäminen

5 Kaupunginjohtajan ehdotus: 25 Perusturvapalvelut Erikoissairaanhoito Varhaiskasvatus Toisen asteen koulutus Kuntatekniikka Tilapalvelut Investointiosa 8054 Keskustan koulu Kirjaston saneeraus Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kalusto Niinisalon koulu Tuloslaskelmaosa Poistot Rahoituslaskelmaosa Pitkäaikaisten lainojen lisäys Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho, Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, Tilivelvolliset viranhaltijat omien tulosalueittensa osalta, KVALT Esityslistan liitteet: - Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuoden 2018 talousarvion mää rä raho ja seuraavilta osin: Käyttötalousosa 14 Kehittäminen Perusturvapalvelut Erikoissairaanhoito Varhaiskasvatus Toisen asteen koulutus Kuntatekniikka Tilapalvelut Investointiosa 8054 Keskustan koulu Kirjaston saneeraus 5 000

6 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kalusto Niinisalon koulu Tuloslaskelmaosa Poistot Rahoituslaskelmaosa Pitkäaikaisten lainojen lisäys