YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE. PIMCO Funds: Global Investors Series plc ("Yhtiö") Euro Long Average Duration Fund

Transkriptio

1 YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISVERSIOSTA PIMCO Funds: Global Investors Series plc ("Yhtiö") Euro Long Average Duration Fund Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää tietoa Euro Long Average Duration Fund -rahastosta ("Rahasto"). Rahasto on PIMCO Funds: Global Investors Series plc:n ("Yhtiö") alarahasto. Yhtiö on Irlannin lain mukaisesti rekisterinumerolla perustettu ns. sateenvarjotyyppinen avoin osakeyhtiömuotoinen sijoitusyhtiö, jolla on vaihtuva pääoma ja jonka alarahastoilla on erillinen vastuu. Yhtiö on arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yhteissijoitusyritys, joka on perustettu Euroopan Yhteisöjen UCITS-säännösten (2003, muutoksineen) mukaisesti (irlantilainen säädösnumero 211/2003). Irlannin keskuspankki (Central Bank of Ireland) on antanut Yhtiölle toimiluvan , ja se valvoo Yhtiön toimintaa Irlannissa. Tämän Rahaston lisäksi Yhtiöllä on tällä hetkellä seuraavat alarahastot: CommoditiesPLUS Strategy, Developing Local Markets, Diversified Income, Emerging Asia Bond, Emerging Local Bond, Emerging Markets Corporate Bond, Emerging Markets Bond, EuriborPLUS, Euro Bond, Euro Credit, Euro Income Bond, Euro Liquidity, Euro Real Return, Euro Ultra Long Duration, FX Strategies, Global Advantage, Global Bond, Global Bond Ex-US, Global High Yield Bond, Global Investment Grade Credit, Global Multi-Asset, Global Real Return, High Yield Bond, Low Average Duration, Mortgage-Backed Securities, PIMCO EqS Pathfinder Europe Fund, PIMCO EqS Pathfinder Fund, PIMCO EqS Emerging Markets Fund, Socially Responsible Emerging Markets Bond, StocksPLUS, Total Return Bond, UK Corporate Bond, UK Fundamental EquityPLUS, UK Long Term Corporate Bond, UK Sterling Inflation-Linked, UK Sterling Long Average Duration, UK Sterling Low Average Duration, UK Total Return Bond, Unconstrained Bond ja US Government Money Market Fund. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan päivättyyn täydelliseen rahastoesitteeseen ("Rahastoesite") mahdollisine muutoksineen ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Rahastoesite sisältää tietoa sijoittajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä oikeudellisesta suhteesta Yhtiöön. Rahasto laskee liikkeeseen seuraavia Osuuslajeja: Institutional, Investor, Administrative, Class H Institutional, E Class, M Retail, G Retail, G Institutional ja Z Class. Yhtiö voi jokaisessa Osuuslajissa laskea liikkeelle joko tuotto-osuuksia (tuottoa jakavia osuuksia) tai kasvuosuuksia (tuottoa kartuttavia osuuksia) tai molempia. Osuuslajit määritellään sen mukaan, (i) millaiselle sijoittajalle ne on suunnattu; (ii) mikä on vähimmäismerkintämäärä; (iii) mitkä ovat kustannukset; ja (iv) miten osinkoa maksetaan. Rahaston perusvaluuttana on euro. Sijoitustavoite: Sijoituspolitiikka: Pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton pääoman säilyttäen ja huolellisella omaisuudenhoidolla. Rahasto sijoittaa vähintään kaksi kolmasosaa varoistaan hajautettuun salkkuun, joka koostuu euromääräisistä Kiinteätuottoisista Instrumenteista. Rahaston salkun keskimääräinen duraatio vaihtelee normaalisti (kuten määritelty) kahden vuoden (plus tai miinus) sisällä Citigroup Euro Broad Investment Grade AAA > 15 years Index duraatiosta. Rahasto sijoittaa pääasiassa investment grade -luokiteltuihin arvopapereihin, mutta kuitenkin enintään 10 % varoista voidaan sijoittaa sellaisiin Kiinteätuottoisiin Instrumentteihin, jotka on luokiteltu alemmaksi kuin Moody s:n Baa tai S&P:n BBB, mutta vähintään Moody's:n tai S&P:n B:ksi (tai luokittelemattomien arvopapereiden osalta Sijoituskonsultin (Investment Adviser) määrittelemiin vastaaviin) Vähintään 90 % Rahaston varoista sijoitetaan arvopapereihin, jotka on pörssinoteerattu tai joilla käydään kauppaa OECD:n Säännellyillä Markkinoilla. Rahastolla voi olla sekä ei-euromääräisiä Kiinteätuottoisia Instrumentteja että ei-euromääräisiä valuuttapositioita. Ei-euromääräinen valuuttariski on rajoitettu 20 %:iin Rahaston kaikista varoista. Tästä johtuen liikehdintä sekä ei-euromääräisissä Kiinteätuottoisissa Instrumenteissa että ei-euromääräisissä valuutoissa voi vaikuttaa Rahaston tuottoon. Valuuttariskiltä suojaudutaan ja valuuttapositioita toteutetaan käyttämällä spot- ja valuuttatermiinisopimuksia sekä valuuttafutuureja, -optioita ja -swapsopimuksia. Erilaiset tehokkaat salkunhoitotavat (mukaan lukien "when issued", viivästynyt toimitus, termiinikauppa, valuuttatransaktiot, repo-kauppa, käänteinen repo-kauppa ja arvopaperilainaus mutta rajoittumatta niihin) ovat Irlannin keskuspankin kulloinkin asettamien rajoitusten ja ehtojen alaisia ja ne on tarkemmin määritelty Rahastoesitteessä otsikon "Efficient Portfolio Management" alla. Takuita siitä, että Sijoituskonsultti pystyy hyödyntämään näitä salkunhoitotapoja menestyksekkäästi, ei voida antaa. Enintään 25 % Rahaston varoista voidaan sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat konvertoitavissa osakkeiksi. Enintään 10 % Rahaston kokonaisvaroista voi olla sijoitettuna osakkeisiin. Rahaston yhteenlasketuissa sijoituksissa olevista kokonaisvaroista enintään 1/3 voi olla (i) arvopapereissa, jotka ovat konvertoitavissa osakkeiksi, (ii) osakkeissa (mukaan lukien warrantit), (iii) talletustodistuksissa, ja (iv) pankkivekseleissä. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % nettovaroistaan muiden sijoitusrahastojen yksikköihin tai osuuksiin. Rahasto voi myös sijoittaa enintään 10 % nettovaroistaan epälikvideihin arvopapereihin ja lainaosuuksiin ja lainojen siirtoihin, jotka muodostavat rahamarkkinainstrumentteja. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan kehittyvien markkinoiden arvopapereihin. Rahastoesitteen Liitteen 4 säännösten ja Rahastoesitteessä otsikkojen "Efficient Portfolio Management" ja "Characteristics and Risks of Securities, Derivatives and Investment Techniques" alla tarkemmin esitetyn mukaisesti Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja kuten futuureja, optioita, swap-sopimuksia (jotka voivat olla listattuja tai OTC-johdannaisia) sekä myös valuuttatermiinejä. Tällaisia johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää (i) suojautumistarkoituksessa ja/tai (ii) sijoitustarkoituksessa. Rahasto voi käyttää johdannaisia (jotka perustuvat ainoastaan Rahaston sijoituspolitiikan mukaisiin kohde-etuuksiin tai - toimialoihin) esimerkiksi (i) valuuttariskiltä suojautumiseen, (ii) vaihtoehtona kohde-etuutta koskevan position

2 ottamisessa, kun Sijoituskonsultin näkemyksen mukaan kohdevarojen johdannaisriski on suositeltavampi kuin suora riski, (iii) Rahaston korkoriskin räätälöimiseen Sijoituskonsultin korkoennusteen mukaiseksi, ja/tai (iv) ottaakseen position tietyn indeksin rakenteeseen ja kehitykseen (kuitenkin siten, että Rahastolla ei voi olla epäsuoraa indeksiriskiä sellaisesta instrumentista, liikkeellelaskijasta tai valuutasta, josta sillä ei voi olla suoraa riskiä). Johdannaisinstrumenttien käyttö (joko suojautumis- ja/tai sijoitustarkoituksessa) saattaa altistaa Rahaston riskeille, joista annetaan tietoa Rahastoesitteessä otsikon "General Risk Factors" alla ja tarkempaa tietoa otsikon "Characteristics and Risks of Securities, Derivatives and Investment Techniques" alla. Positioriski johdannaisinstrumenttien kohde-etuuksista (muut kuin indeksiin perustuvat johdannaiset)(joko suojautumis- ja/tai sijoitustarkoituksessa) yhdistettynä suorista sijoituksista aiheutuviin positioihin ei ylitä sijoituslimiittejä, jotka on määritelty Rahastoesitteen Liitteessä 4. Vaikka johdannaisten käyttö (joko suojautumis- ja/tai sijoitustarkoituksessa) saattaa kasvattaa vipuriskiä, tällaiset lisäriskit katetaan ja hallitaan käyttämällä Value at Risk ("VaR") -menetelmää Irlannin keskuspankin vaatimusten mukaisesti. VaR on tilastollinen menetelmä, joka mennyttä tietoa hyödyntäen ennakoi 99 %:n varmuudella Rahaston mahdollisen päivittäisen enimmäistappion. On kuitenkin 1 %:n tilastollinen mahdollisuus, että päivittäinen VaR-luku ylittyy. Rahasto voi käyttää Suhteellista VaR-mallia tai Absoluuttista VaR-mallia. Käytettäessä Suhteellista VaRmallia Rahaston salkun VaR ei ylitä vastaavan viitesalkun tai vertailusalkun (samanlainen salkku, jossa ei ole johdannaisia) kaksinkertaista VaR:ia, mikä kuvastaa Rahaston tavoiteltua sijoituspolitiikkaa. Käytettäessä Absoluuttista VaR-mallia Rahaston salkun VaR ei voi ylittää 20 % Rahaston substanssiarvosta ja säilytysajan on oltava 20 päivää. On otettava huomioon, että nämä ovat nykyiset Irlannin keskuspankin vaatimusten mukaiset VaR-rajat. Jos Irlannin keskuspankki muuttaa kyseisiä rajoja, Rahasto voi hyödyntää uusia rajoja. Kaikkia johdannaisinstrumentteihin liittyviä riskejä arvioidaan ja valvotaan vähintään päivittäin. Määritelmä "Kiinteätuottoiset Instrumentit", jota on käytetty tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä, sisältää seuraavat sijoitusinstrumentit: Kiinteätuottoiset Arvopaperit ja johdannaisinstrumentit mukaan lukien rajoituksetta futuurit, optiot ja swapsopimukset (jotka voivat olla julkisesti noteerattuja tai noteeraamattomia), jotka on laskettu liikkeeseen Kiinteätuottoisen Arvopaperin yhteydessä tai joilla on liityntä Kiinteätuottoiseen Arvopaperiin. Määritelmä "Kiinteätuottoiset Arvopaperit", jota on käytetty tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä, sisältää seuraavat instrumentit: Jäsenvaltioiden tai ei-jäsenvaltioiden tai niiden alaisuudessa toimivien elinten, agentuurien tai muiden tahojen liikkeeseen laskemat tai takaamat arvopaperit; yritysten liikkeeseen laskemat velkakirjat ja yritystodistukset; kiinnitysvakuudelliset ja muut vakuudelliset arvopaperit, jotka ovat siirtokelpoisia arvopapereita vakuutenaan saatavia tai muita varoja; valtioiden ja yritysten liikkeeseen laskemat inflaatioon sidotut joukkovelkakirjat; valtioiden ja yritysten liikkeeseen laskemat tiettyyn tapahtumaan sidotut joukkovelkakirjat; kansainvälisten agentuurien tai ylikansallisten yhteisöjen arvopaperit; velkakirjavakuudet, joiden korko on liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirja-asiamiehen käsityksen mukaan liikkeeseenlaskuhetkellä vapautettu Yhdysvaltain liittovaltion tuloverosta (kunnalliset joukkovelkakirjat); vapaasti siirrettävissä olevat ja ei-lainoitetut strukturoidut lainat, mukaan lukien arvopaperistetut lainaosuudet; vapaasti siirrettävissä olevat ja ei-lainoitetut hybridiarvopaperit, jotka ovat perinteiseen osakkeeseen tai joukkovelkakirjaan option tai termiinin yhdistäviä johdannaisia; lainaosuudet ja lainojen siirrot, jotka muodostavat rahamarkkinainstrumentteja. Kiinteätuottoisilla Instrumenteilla voi olla kiinteä, muuttuva tai vaihtuva korko, ja ne voivat vaihdella käänteisesti viitekorkoon nähden. Riskiprofiili: Rahastoa hoidetaan aktiivisesti. Rahastoon liittyvät seuraavat riskitekijät: Sijoitusten arvo voi laskea tai nousta eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin sijoittamaansa määrää. Rahastoesite sisältää kattavan listan Rahastoon liittyvistä riskitekijöistä sekä yksityiskohtaisemman kuvauksen alla luetelluista riskitekijöistä. Korkoriski Korkotason muutoksista johtuva Kiinteätuottoisten Instrumenttien markkina-arvon heilahtelujen riski. Kun nimelliskorko nousee, on todennäköistä, että Rahaston omistamien Kiinteätuottoisten Instrumenttien arvo laskee. Luottoriski Rahasto voi menettää varoja, jos Kiinteätuottoisen Instrumentin liikkeeseenlaskija tai takaaja tai johdannaissopimuksen vastapuoli ei pysty tai ei halua täyttää taloudellisia velvoitteitaan. Markkinariski Rahaston omistamien arvopaperien arvo voi nousta tai laskea, joskus nopeasti tai odottamatta. Arvopaperien arvo saattaa laskea arvopaperimarkkinoihin yleisesti vaikuttavien tekijöiden tai tiettyihin toimialoihin vaikuttavien tekijöiden vuoksi. Liikkeeseenlaskijariski Arvopaperin arvo saattaa laskea useista välittömästi liikkeeseenlaskijaan liittyvistä eri syistä, kuten hallinnointi, rahoituksen vipuvaikutus ja liikkeellelaskijan tuotteiden tai palveluiden vähäisempi kysyntä. Likviditeettiriski 2

3 Likviditeettiriski on olemassa silloin, kun tiettyjä sijoituksia on vaikea ostaa tai myydä. Johdannaisriski Kun Rahasto sijoittaa johdannaisinstrumenttiin, se saattaa menettää enemmän kuin sijoittamansa pääoman. Johdannaisiin liittyy lukuisia riskejä, kuten likviditeetti-, korko-, markkina-, luotto-, ja hallinnointiriski. Niihin liittyy myös vääristyneen arvostuksen riski. Johdannaisen arvon muutokset eivät välttämättä täysin korreloi kohde-etuutena olevien varojen, kurssien tai indeksien kanssa. Ulkomaisen sijoituksen riski Rahasto saattaa joutua nopeampien ja voimakkaampien arvonmuutosten kohteeksi sijoittaessaan ulkomaisiin arvopapereihin. Korkean tuoton riski Rahastoon voi kohdistua suurempia korko-, luotto- ja likviditeettiriskejä kuin sellaisiin rahastoihin, jotka eivät sijoita korkean tuoton arvopapereihin. Kehittyvien markkinoiden riski Sijoitusriski voi olla erityisen korkea silloin, kun Rahasto sijoittaa kehittyvien markkinoiden arvopapereihin, joiden liikkeellelaskijat ovat sijoittuneet kehittyvän talouden maihin. Tällaisiin arvopapereihin voi liittyä markkina-, luotto-, valuutta-, likviditeetti-, oikeudellinen, poliittinen tai muunlainen riski, joka on erilainen tai suurempi kuin riski sijoitettaessa kehittyneisiin maihin. Valuuttariski Valuuttojen vaihtokurssien muutokset tai muuntamiset valuutasta toiseen saattavat aiheuttaa Rahaston sijoitusten arvon laskua tai nousua. Valuuttojen vaihtokurssit saattavat vaihdella merkittävästi lyhyillä aikaväleillä. Positioriski Tietyt transaktiot voivat altistaa positioriskeille. Vaikka johdannaisten käyttö saattaa aiheuttaa positioriskejä, johdannaisten käytöstä johtuvia positioita hallitaan käyttämällä edistyksellisiä riskinmittausmenetelmiä Irlannin keskuspankin vaatimusten mukaisesti. Rahaston arvon kehitys: 15% Euro Long Average Duration Fund, Inst, Kasvu Kehitys (%) 8.65% 6.85% 9.45% 5% % -3.31% Kalenterivuosii Kumulatiivinen keskimääräinen kehitys: Viimeisimmän vuoden aikana 9,45 % Viimeisimpien viiden vuoden aikana: Ei saatavilla Yllämainitut tiedot on ilmoitettu verot ja kulut vähennettyinä, mutta merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole vähennetty. Aikaisempi kehitys ei välttämättä kerro tulevasta arvonkehityksestä. Tyypillisen sijoittajan profiili: Osinkopolitiikka: Vanhempaa tietoa Rahaston arvon kehityksestä ei ole saatavilla, sillä Rahasto tuotiin markkinoille vuonna Sijoittajat, jotka hakevat korkeamman tuotto-odotuksen korkorahastoa ja jotka hyväksyvät pidemmän maturiteetin joukkovelkakirjoihin liittyvän suuremman volatiliteetin. Sijoittajat, joilla on aggressiivinen sijoitussalkku ja jotka haluavat tasapainottaa osakemarkkinariskiä vakaammalla joukkovelkakirjasijoitusvaihtoehdolla. Osinkoa voidaan maksaa ja jakaa Tuotto-osuuksille johdon harkinnan mukaan. Kasvuosuuksille kertyvät osingot otetaan huomioon Kasvuosuuksien osuuskohtaista substanssiarvoa korottamalla. Osingot jaetaan neljännesvuosittain osuudenomistajan valinnasta riippuen joko käteisenä tai siten, että osingot sijoitetaan jakamisen jälkeen lisäosuuksiin. Osuuslajien G Institutional ja G Retail Classes tapauksessa osingot jaetaan vuosittain osuudenomistajan valinnasta riippuen joko käteisenä tai siten, että osingot sijoitetaan lisäosuuksiin vuosittain. Osuuslajin M Retail Classes tapauksessa osingot jaetaan kuukausittain osuudenomistajan valinnasta riippuen joko 3

4 käteisenä tai siten, että osingot sijoitetaan lisäosuuksiin kuukausittain. Palkkiot ja kulut: Osinko, jota ei vaadita kuudessa vuodessa sen julkistamispäivämäärästä, menetetään ja se palautetaan Rahaston tilille. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited:lle ("Hallintoyhtiö") alla olevan mukaisesti maksettavat palkkiot eivät ylitä 2,5 % Rahaston vuotuisesta substanssiarvosta. Hallinnointi (Management Fee) (ilmaistu vuotuisena prosenttina Rahaston substanssiarvosta) Institutional, G Institutional, Investor ja Administrative Class: 0,46 % Class H Institutional: 0,63 % M Retail, G Retail ja E Class: 1,36 % Class Z: 0 %* *Class Z:n osalta Neuvontapalkkiota ei peritä tai se veloitetaan Rahaston varoista. Osuudenomistajilta voidaan veloittaa Class Z:a koskeva osuudenomistajan ja Sijoituskonsultin tai muun PIMCOn edustajan välisen sopimuksen mukainen palkkio. Palvelumaksu (Service Fee) (ilmaistu vuotuisena prosenttina Rahaston substanssiarvosta) Vain Investor Class: 0,35 % Palkkio jakelijalle (Trail Fee) (ilmaistu vuotuisena prosenttina Rahaston substanssiarvosta) Vain Administrative Class: 0,50 % Kulurajoitus (sisältäen Hallinnointipalkkion veloittamatta jättämisen ja hyvityksen) Hallintoyhtiö on sopinut Yhtiön kanssa, Yhtiön ja Hallintoyhtiön välisen päivätyn Hallinnointisopimuksen ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti, hallinnoivansa kunkin Rahaston kunkin Osuuslajin vuotuisia kokonaistoimintakuluja jättämällä veloittamatta taikka vähentämällä tai hyvittämällä kokonaan tai osan Hallinnointipalkkiosta siltä osin kuin (ja siltä ajalta, jona) toimintakustannukset ylittävät, perustamiskustannusten ja pro rata Johdon palkkioiden maksamisesta johtuen, (a) Rahaston Osuuslajin Hallinnointipalkkion (ennen sovellettavissa olevan Hallinnointipalkkion veloittamatta jättämistä koskevan ehdon soveltamista), (b) soveltuvin osin Palvelumaksun tai Jakelijan palkkion ja (c) Rahaston Osuuslajin muiden sellaisten kustannusten, joita yllä kuvattu Hallinnointipalkkio ei kata (lukuun ottamatta perustamiskustannuksia ja pro rata Johdon palkkioita), yhteismäärän lisättynä vuotuisella 0,0049 %:n määrällä (joka lasketaan päivittäin Rahaston substanssiarvon perusteella). Hallinnointisopimuksen voimassa ollessa Hallintoyhtiö voi hyvittää Rahastosta sellaisen Hallinnointipalkkion, joka on jätetty veloittamatta, vähennetty tai hyvitetty Hallinnointisopimuksen mukaisesti ("Hyvitysmäärä") edeltäneen 36 kuukauden aikana edellyttäen, että Hallintoyhtiölle näin maksettava määrä ei 1) ylitä 0,0049 % Rahaston Osuuslajin keskimääräisestä vuotuisesta nettovarallisuudesta (laskettuna päiväkohtaisesti); 2) ylitä kokonaishyvitysmäärää; 3) sisällä aiemmin Hallintoyhtiölle hyvitettyjä eriä; tai 4) johda Rahaston Osuuslajin negatiiviseen nettotuottoon. Osuudenomistajan kulut Alustava palkkio: Enintään 5 % Lunastuspalkkio: Ei palkkiota Vaihtopalkkio: Ei palkkiota Institutional, Investor ja Administrative Class -lajeissa. Enintään 1 % lajeissa Class H Institutional ja E Class. Rahastoesitteessä määritellään objektiiviset kriteerit, joihin eri lajien maksujen ja kulujen eroavaisuudet perustuvat. Kokonaiskulusuhde (TER) alkaen: Institutional, G Institutional, Investor ja Administrative Class: 0,46 % Class H Institutional: 0,63 % M Retail, G Retail ja E Class: 1,36 % Salkun kiertonopeus asti: 467 % Verotus: Osuuksien hintojen ilmoittaminen: Osuuksien ostaminen / myyminen: Tiedot Rahaston kokonaiskulusuhteesta ja salkun kiertonopeudesta aikaisemmalta ajalta ovat saatavissa Rahastonhoitajalta. Yhtiön verotuksellinen kotipaikka on Irlanti eikä se ole velvollinen maksamaan Irlannissa veroja tuotoistaan tai luovutusvoitoistaan. Irlantilaista leimaveroa ei makseta Yhtiön osuuksien liikkeeseen laskemisesta, lunastuksesta tai siirrosta. Rahastoon sijoitettaessa ei ole varmuutta siitä, että verokohtelu tai ehdotettu verokohtelu, joka on odotettavissa tehtäessä sijoitusta Yhtiöön, olisi pysyvä. Osuudenomistajien ja sijoitusta harkitsevien pitäisi kääntyä ammattimaisten neuvonantajiensa puoleen heidän omistustensa verokohteluun liittyvissä asioissa. Rahaston osuuden ajantasainen substanssiarvo on saatavissa Rahastonhoitajalta sekä seuraavasta osoitteesta: Se on saatavissa myös Bloombergilta ja Reutersilta. Lisäksi Rahaston Institutional Accumulation -Osuuslajin osuuskohtainen substanssiarvo julkistetaan kutakin kaupankäyntipäivää kohden Financial Timesissa. Osuuksia voi ostaa, myydä ja vaihtaa päivittäin. Kaupankäyntipyynnöt tulee lähettää Rahastonhoitajalle. 4

5 Muita tärkeitä tietoja: Hallintoyhtiö (Manager) PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Jakelijat (Distributors) PIMCO Europe Ltd Allianz Global Investors Distributors LLC PIMCO Asia Pte Ltd PIMCO Australia Pty Ltd Rahastonhoitaja (Administrator) Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited Tilintarkastajat (Auditors) PricewaterhouseCoopers Sijoituskonsultit (Investment Advisers) Pacific Investment Management Company LLC PIMCO Europe Ltd Sihteeri (Secretary) Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited Säilytysyhteisö(Custodian) Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited Arvopaperinvälittäjä (Sponsoring Brokers) Goodbody Stockbrokers Oikeudellinen neuvonantaja Irlannin lainsäädäntöön liittyvissä asioissa Dillon Eustace Lisätietoja Kopioita perustamiskirjasta ja yhtiöjärjestyksestä, viimeisimmästä vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta sekä Rahastoesitteestä voi tilata maksutta Rahastonhoitajalta tai Jakelijalta normaalin työajan puitteissa: Jakelija Yhdistyneet Kuningaskunnat PIMCO Europe Ltd Puh Sähköposti: Shareholderserviceslondon@pimco.com Rahastonhoitaja Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited Puh tai faksi: Sähköposti: PIMCOTeam@bbh.com 5