Tilausten toteutuminen

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 62 Tilausten toteutuminen Asianro 117/ /2014 Päätöshistoria Kaupunginhallitus : "Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Talousarvion toteutuma tilauksineen maaliskuun lopun tilanteesta on valmistunut. Sen talousarvioluvuissa ei vielä näy maaliskuussa päätetyt henkilöstösäästöt, vaan näistä johtuvat talousarviomuutokset näkyvät vasta puolivuotistoteutumassa. Valtuuston talousarviossa päättämä 0,8 miljoonan euron henkilöstösäästö on siis edelleen konsernihallinnossa varauksena, eikä jaettuna keskuksille. Koko kaupunki Laskennallinen toteutuma maaliskuun lopussa on 25%. Koko kaupungin tuloslaskelma löytyy liitteen ensimmäiseltä sivulta. Koko kaupungin tasolla toimintatulot ovat 11,9 miljoonaa euroa (kasvu edelliseen vuoteen 6,5%) ja toteutumaprosentti 23,2%. Toimintakulut ovat -39,3 miljoonaa euroa, ja 23,6% talousarvioista (kasvu edelliseen vuoteen -0,3%). Menojen toteutuma on pienempi kuin laskennallinen prosentti, mutta lomarahojen keskitetty maksu kesäkuussa tulee vaikuttamaan puolivuotistoteutumaan menopiikkinä. Tulojen kertymisessä on kiritty huomattavasti maaliskuun aikana, joten toimintakate on -27,3 miljoonaa euroa, toteutumaprosentti on 23,7% ja kasvu edelliseen vuoteen nähden -3,1%. Vuosikate on tässä vaiheessa vuotta 4,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos +2,4 miljoonaa euroa. Molemmat luvut ovat parempia kuin vuonna 2013 vastaavaan aikaan. Verotulot Verotulokehityksen vertailu edelliseen vuoteen on kunnallis- ja yhteisöverojen osalta hieman hankalaa muuttuneen tilitysaikataulun vuoksi. Helmikuussa saatiin kassaan eriä, jotka ovat aiemmin tulleet vasta maaliskuussa, joten toteutumaprosentit sekä vertailuprosentit edelliseen vuoteen ovat suuria, jotka tasaantuvat vuoden kuluessa. Liitteenä olevassa verojen toteutumataulukossa on mukana myös huhtikuun verotilitykset, jotka jo tasaavat kasvua. Toukokuussa saadun verotuloennusteen mukaan verotulotavoitteesta tullaan tänä vuonna jäämään 2,0 miljoonaa euroa. Kunnallisverotavoitteesta jäädään 2,1 miljoonaa euroa, mutta yhteisövero paikkaa tästä 0,2 miljoonaa euroa. Pääsyy verotulojen arvioitua hitaampaan kasvuun on työttömyys sekä eläköi-

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) tyminen. Viime vuoden verotuksen ennakkotietojen mukaan palkkatulot kasvoivat -0,9%, eläketulot 6,4% ja työttömyysturva 18,2%. Näistä johtuen marraskuussa tilitetään jälleen suurempi summa takaisin verottajalle ja sitä kautta kuntalaisille. Palkkatulojen kehitys jatkuu plussan puolella tänä vuonna, mutta edelleen se on pienempää kuin eläketulojen ja työttömyysturvan kasvu. Sillä on vaikutusta myös lopulliseen verotukseen kuluvan vuoden osalta, jonka lopullinen vaikutus nähdään vasta ensi vuonna. Kiinteistöveroa ennustetaan saatavan kassaan budjetoitu määrä. Se tilitetään kunnille pääosin syys-lokakuussa. Konsernihallinto Konsernihallinnosta maksetaan mm. koko kaupungin jäsenmaksut erilaisissa yhteisöissä, ja niiden eräpäivät ovat alkuvuodesta. Menojen toteutuma on 31,7% talousarviosta ja 10,2% edelliseen vuoteen nähden. Tulopuoli laahaa perässä, sillä toteutuma on 9,9% talousarviosta, -22,5% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Konsernihallinnon tulot sisältävät maanmyyntivoittoja 2,4 miljoonaa euroa. Se on kova tavoite näissä yleisen taloudellisen tilanteen olosuhteissa, ja sen toteutumiseen sisältyy riski. Sosiaali- ja terveys Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan menot ovat kasvaneet 3,0% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja ovat 23,6% talousarviosta. Tulot eivät juurikaan laahaa enää perässä, joten tulot ovat 10,5% suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja 23,2% talousarviosta. Sivistys (sis. vapaa-aika) Sivistyskeskuksen tilaustaulukot ovat uudistuneet, eli ne on tehty Kuntamaiseman uudella ohjelmaversiolla. Sivistyslautakunnan tulot ovat tulleet etupainotteisesti mm. hankerahoituksesta johtuen. Sama tahti ei jatku läpi vuoden. Tulot ovat toteutuneet 53,2% talousarviosta ja ovat 19,2% suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Menot ovat nousseet 1,4% verrattuna edelliseen vuoteen, ja ne ovat 23,6% talousarviosta. Vapaa-aikalautakunta on kerännyt 3,2% enemmän tuloja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, ja menot ovat 9,4% pienemmät kuin viime vuonna. Talousarvioon nähden tulojen toteutuma on yli laskennallisen toteutuman ja menot alle sen. Teke (sis. ympla) Ympäristölautakunnan tulot ovat 30,7% talousarviosta ja menot 20,2% Edelliseen vuoteen verrattuna sekä tulot että menot ovat kehittyneet paremmin. Teknisen lautakunnan menot ovat 22,4% talousarviosta ja 8,1% pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tässä on auttanut suuresti vähälumi-

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) nen ja lämmin talvi. Tulot laahaavat perässä laskutuskausista johtuen, tulot ovat kuitenkin kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 8,8%. Muut (Investoinnit, myynnit) Investoinneista on toteutunut 7,7% talousarviosta eli 0,8 miljoonaa euroa. Myyntitavoitteen ( ) saavuttaminen tulee olemaan erittäin haasteellista. Tonttikauppa on tällä hetkellä hiljaista yleisestä taloustilanteesta johtuen. Myöskään vähennykset TSJ:n osakekannassa eivät tule toteutumaan lähiaikoina. Villan tilan kaupasta saatava tuotto parantaa tilannetta hieman, mutta muilta osin myyntitavoitteen toteutuminen vaikuttaa erittäin epävarmalta. Sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiiri julkaisee kuukausittain jäsenkuntalaskutuksen poikkeamat tasaerälaskutuksesta kaavion. Maaliskuun kaavion mukaan Raision osalta sairaanhoitopiirin laskutus poikkeaa peräti 9,2% talousarviossa ennakoidusta laskutuksesta. Tämä tarkoittaa siis 9,2% ylitysuhkaa sairaanhoitopiirin kustannuksissa. Mikäli tämä jatkuisi koko vuoden, se tarkoittaisi 2,4 miljoonan euron ylitystä erikoissairaanhoidon kustannuksissa Raisiolle. Ruskon osalta poikkeamaprosentti on 12,8%, ja se tarkoittaisi koko vuoden tasolla lähes 0,75 miljoonan euron lisälaskua Ruskolle. Johtava ylilääkäri Arto Raassina on selvittänyt syitä seuraavasti : Nousua on usealla erikoisalalla ja sekä poliklinikkakäynneissä että hoitopäivissä. Viime vuonna nousu painottui vain poliklinikkakäynteihin. Edelleen nousu keskittyy erikoisaloille, joissa meillä ei ole omaa toimintaa, kuten kirurgia, lastentaudit, neurologia, keuhkosairaudet. Alkuvuosi käyntiluvuissa ei ole verrannollinen, koska päivystys siirtyi TYKS:n. Muutenkin VSSHP ilmoittaa, että käyntiluvut ovat verrannollisia viime vuoteen vasta 1.4 alkaen. Psykiatrian osalta aikuispsykiatriassa on selvitys käytön lisääntymisestä meneillään. Kesäksi VSSHP on luvannut laajempia sulkuja ja toiminnan supistamista kuin aiemmin, joten vasta puolen vuoden ennuste kertoo tilanteesta tarkemmin. Huhtikuussa tilanne näyttää hieman paremmalta: erotus laskennalliseen toteutumaan nähden on hieman parempi eli Raision osalta 7,5% ja Ruskon osalta 10,1%. Sairaanhoitopiirin kesäsulut saattavat pienentää prosentteja jonkin verran. Sairaanhoitopiiriin sisältyy kuitenkin suurin menoriski tällä hetkellä. Lautakuntakohtaiset tilausten toteutumat ovat liitteenä. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä asian tiedokseen. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti." Oheismateriaali 5 Tilausten toteutuma_ pdf Päätösehdotus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä asian tiedokseen. Päätös Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5)