KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

Transkriptio

1 KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2001

2 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet... 5 Yhtiökokous... 6 Jäsenyydet ja osakkuudet... 6 Tarkastustoimi... 6 Henkilöstö Henkilöstöryhmien edustajat... 7 Ansiomerkit... 7 Koulutus... 7 Verkkotoiminta Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Talous Käytetyt lyhenteet Yhteystiedot Kuvat: Markku Aikioniemi, Savukoski Layout, taitto, grafiikka: Graafinen toimisto Viestinet Painopaikka: Lapin Painotuote Oy 2002, Kemijärvi Paperi: 100 % uusiopaperi

3 Vuosikertomus 2001

4 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue Asukasluku: henkilöä Pinta-ala: km 2 Tunturikeskukset: - Pyhä-, Suomu- ja Sallatunturit Kansallis- ja luonnonpuistot: - osa UK-kansallispuistoa - Pyhätunturin kansallispuisto - osa Oulangan kansallispuistoa - Värriön luonnonpuisto - Maltion luonnonpuisto yhteensä km 2 Toimintavuosi lyhyesti * vuosi 2001 oli yhtiön 52. ja samalla viimeinen toimintavuosi * päätettiin yhtiön jakautumisesta vuoden 2002 alusta kolmeksi uudeksi yhtiöksi: Koillis-Lapin Sähkö Oy:ksi, Itä-Lapin Energia Oy:ksi ja Keski-Lapin Voima Oy:ksi * solmittiin omistajakuntien kanssa yhteistoimintasopimukset kaava-alueiden sähkönsiirtolaitteiden sijoittelusta ja korvauskäytännöistä Käyttöpaikat kpl*) Sähkön jakelu GWh Verkosto Sähköasemat kpl 9 9 Jakelumuuntamot kpl Alueverkko 110 kv km Jakeluverkko 45 kv km Jakeluverkko 20 kv km Jakeluverkko 0,4 kv km Talous Investoinnit milj. mk 3,0 4,3 Liikevaihto milj. mk 33,1 32,6 Taseen loppusumma milj. mk 127,7 128,9 Vakinainen henkilöstö *) käyttöpaikkojen määrä on pienentynyt usean kerrostalon muutettua sähkönostonsa yhden mittauksen kautta tapahtuvaksi 2

5 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2001 oli yhtiössämme ennakkokaavailujen mukainen. Kuluneen vuoden aikana käynnistettiin ja loppuunsaatettiin yhtiön jakautumisprosessi, Koillis-Lapin Sähkö Oy jakautui kolmeksi uudeksi yhtiöksi. Yhtiön omistajastrategian toinen osa: korvaus kaava-alueilla kunnallistekniikan toteuttamiselle aiheutuneista haitoista toteutui ensimmäisen kerran vuoden 2001 aikana. Kolmantena osana omistajastrategiaa on yhtiön osallistuminen välillisesti osakkaana toiminta-alueellaan kannattavaan sijoitustoimintaan, jolla tuetaan yhtiön liiketoiminnan, sähkönsiirron menestymistä pitkällä aikavälillä. Yhtiölle sopivia sijoituskohteita ei kuitenkaan ole toistaiseksi tullut esille. Etelä-Suomessa puhuttivat pitkät ja toistuvat sähkökatkokset koko sähköalaa. Koillis-Lapin Sähkö Oy:n diffuusiojakautuminen kolmeksi uudeksi yhtiöksi toteutettiin omistajakuntien päätöksillä. Jakautunut Koillis-Lapin Sähkö Oy purkautui samalla. Vuoden 2002 alusta jakeluverkkotoimintaa harjoittaa entisellä nimellä Koillis-Lapin Sähkö Oy. Koko henkilöstö siirtyi vanhoina työntekijöinä tähän jakeluverkkoyhtiöön. Kaikki purkautuneen yhtiön jakeluverkkotoimintaa koskevat asiakkaat, sopimukset ja omaisuus siirrettiin uuteen yhtiöön. Sähkön tuotantoa harjoittaviksi yhtiöiksi perustettiin Itä-Lapin Energia Oy ja Keski-Lapin Voima Oy. Edellinen harjoittaa sähkön tuotantoa Kemijoki Oy:n osakkuusvesivoimalla ja Tunturituuli Oy:n osakkuustuulivoimalla, jotka perustuvat Lapin Sähkövoima Oy:n osakkuuteen. Jälkimmäisen omistukseen siirtyi Juotaksen vesivoimatuotannon koneet, laitteet ja kiinteistöt. Yhtä vanhaa yhtiön osaketta kohti osakkaat saivat yhden uuden osakkeen kuhunkin uuteen yhtiöön. Aikaisemmin liiketoimintasiirtona on siirretty sähkön myyntitoiminta Isommus- Energia Oy:öön, jonka osakkaana Koillis-Lapin Sähkö Oy on. Jakeluverkoston kunto ja toimitusvarmuus olivat erittäin hyvät. Yhtään merkittävää häiriötä ei toimintavuoden aikana ilmaantunut. Keski- ja Etelä-Suomessa poikkeuksellisen kovat myrskyt aiheuttivat marraskuussa runsaasti sähköntoimituksen keskeytyksiä. Suurin osa asiakkaita kohdanneista keskeytyksistä (noin ) kesti alle tai korkeintaan 12 tuntia, näistä alle kolmen tunnin keskeytyksiä rekisteröitiin runsaat Yli vuorokauden kestäneistä sähkökatkoista tuli ilmoituksia noin , joista 80 prosenttia kesti 1-2 vuorokautta. Yli viisi vuorokautta sähköttä joutui olemaan reilut asiakasta. Asia koettiin yleisesti niin vakavaksi, että kauppa- ja teollisuusministeriö asetti selvi- tysmiehen selvittämään alan valmiutta hoitaa sähköntoimitus kaikissa olosuhteissa riittävän luotettavalla tavalla. Tuloksia on odotettavissa vuonna Yhtiö toteutti toiminta-alueen tie- ja aluevalaistushuoltojen lisäksi tievalaistushuoltoa ja verkostojen määräaikais- sekä käyttöönottotarkastuksia koko Lapin alueella. Verkoston kehittäminen keskittyi pääasiassa uusien liittymien rakentamiseen ja korvausinvestointeihin. Verkoston keskitetyn maasulkuvirran sammutuslaitteisto asennettiin Sallan alueelle. Maasulkujen aiheuttamat lyhytaikaiset katkokset ovat vähentyneet investointien seurauksena lähes olemattomiin Kemijärven ja Sallan alueilla. Koillis-Lapin Sähkö Oy:n verottomat siirtohinnat olivat muuttumattomat toimintavuoden aikana. Yhtiön siirtohinnat ovat tällä hetkellä selvästi maaseutuyhtiöiden keskimääräisen hintatason alapuolella, suurimmaksi osaksi kymmenen alimman joukossa koko Suomessa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,4 %. Kasvu johtui lähinnä sähköntuotannon edellisvuotta korkeammasta hintatasosta. Sähkön siirron määrä omalle jakeluverkkoalueelle kasvoi edellisvuodesta 6,1 %. Kasvun syinä ovat matalampi keskilämpötila ja edellisen vuoden poikkeuksellisen alhainen sähkönsiirron määrä. Lämpötilakorjattuna siirron määrä kasvoi edellisvuodesta 1,2 %. Verkkoliiketoiminnan eriytetty liikevaihto pysyi lähes ennallaan. Koko yhtiön liikevoitto pieneni edellisvuodesta ja oli noin 0,9 miljoonaa markkaa. Maksuvalmius kasvoi edellisvuodesta arvoon 8,3. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 2,1 miljoonaa markkaa. Poistoeron lisäystä kirjattiin 1,9 miljoonaa markkaa. Tilikauden voitto jäi siten lähelle nollaa. Osinkoja osakkaille ei jaettu. Investoinnit omaan jakeluverkkoon olivat hieman edellisvuotta alhaisemmalla tasolla ja taseen loppusumma pieneni noin 1,2 miljoonaa markkaa. Uusien liittymien lukumäärä oli 72. Asiakasmäärän nettomuutos oli 127 ja johtui kerros- ja rivitalojen siirtymisestä asuntokohtaisesta mittauksesta yhteismittaukseen. Tämäntyyppinen kehitystie, joka johtuu sähkön siirron perusmaksuhinnoittelun lineaarisuudesta on kuitenkin kuljettu lähes loppuun ja kehitys muuttuu toisensuuntaiseksi. Lisäksi sähkön loppukäyttäjän ase- 3

6 Toimitusjohtajan katsaus ma sähköyhtiöön on merkittävästi huonompi yhteismittaustilanteissa. Tätä seikkaa ei ole kuitenkaan taloyhtiöissä riittävästi otettu huomioon pienen säästön huumassa. Vesivoiman tuotantomäärät alenivat edellisvuoteen verrattuna. Juotaksella tuotanto oli 10 % alle keskivesivuoden tuotannon ja Kemijoen tuotanto oli 6 % keskimääräistä suurempi ja noin 12 % edellisvuotta pienempi. Tuotannon myyntihinta nousi vuoden 2001 aikana noin 30 %, joten tuotannon liikevaihto kasvoi lähes 14 %. Tilannetta helpotti edelleen se, että Kemijoki-sähkön osakashinta oli ennakoitua alhaisempi. Tulevia näkymiä Koillis-Lapin Sähkö Oy:n toiminta tulee keskittymään entistä enemmän laadukkaan jakeluverkon ylläpitämiseen ja tarvittavien uusien yhteyksien luomiseen. Siirtohinnoitteluun kohdistuu hienoinen korotuspaine, jota ehkäisemään on käynnistetty vuoden 2002 alusta tehostettu tavoitteellinen kustannusten karsintatyö. Omistajapolitiikan perusteella yhtiömme rooli ja merkitys oman toiminta-alueen kehittäjänä ja kokoajana korostuu edelleen lähivuosina. Siirtohintojen kohtuullisesta tasosta on sovittu omistajien keskuudessa ja se takaa asiakkaillemme hyvät näkymät sähkön käytössä niin kotitalouksissa kuin alueen yrityksissäkin. Jakautumisprosessi on ollut hankkeena työllistävä, etenkin kun se on toteutettu suurelta osin omana työnä. Jakautuminen antaa kuitenkin valmiudet kehittää eri yhtiöitä omistajien haluamaan suuntaan ja tarjoaa lukuisia eri mahdollisuuksia. Yhteistyö omistajien kanssa sujui koko hankkeen ajan hyvin. Myös henkilöstö suhtautui hankkeeseen luottavaisin mielin. Kiitän yhtiömme henkilöstöä, hallitusta, omistajia ja kaikkia muita yhteistyökumppaneita hyvin onnistuneesta ja työntäyteisestä vuodesta, joka oli yhtiömme 52. ja viimeinen toimintavuosi. Uskon, että perustetut, uudet yhtiöt selviävät tulevaisuudesta hyvin. Kemijärvellä Jorma Koski toimitusjohtaja Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio Käytönjohtajana toimi Jorma Koski ja sähkötöiden johtajana Seppo Pernu. Työsuojelupäällikkönä toimi Seppo Pernu. Yhtiön prokuristina toimi Seppo Pernu. Toiminimen kirjoittivat myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 4

7 Yrityshallinto Hallitus Hallitus piti kertomusvuoden aikana kuusi kokousta, joiden pöytäkirjat käsittävät yhteensä 57 pykälää. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Jorma Koski. Hallituksen jäsenet Puheenjohtaja Timo E. Korva kaupunginjohtaja, Kemijärvi Varapuheenjohtaja Veikko Lehikoinen kirvesmies, Salla Varsinaiset jäsenet Lauri Luttinen rakennusmestari, Kemijärvi Markku Helisten mittausteknikko, Kemijärvi Paavo Kauhanen opettaja, Kemijärvi Sinikka Kangas maanviljelijä, Salla Leena Rissanen suurtalousesimies, Pelkosenniemi Veli Kalliskota palotarkastaja, Savukoski Seija Kaakkurivaara henkilöstön edustaja, Kemijärvi Omistussuhteet Kemijärven kaupunki... 61,6 % Sallan kunta... 24,7 % Pelkosenniemen kunta... 10,2 % Savukosken kunta... 3,5 % Yhteensä ,00 % 5

8 kuntaa Leo Harju ja Savukosken kuntaa Aaro Hyypiö. Kokouksen puheenjohtajana toimi Urpo Alaluusua. Kokouksessa hyväksyttiin suunnitelma yhtiön jakautumisesta vuoden 2002 alusta kolmeksi yhtiöksi: Koillis- Lapin Sähkö Oy:ksi, Itä-Lapin Energia Oy:ksi ja Keski- Lapin Voima Oy:ksi. Osakkuudet Vuoden lopussa yhtiö oli osakkaana seuraavissa yhtiöissä: Kiinteistö Oy Kemijärven Toimitalo Lapin Sähkövoima Oy Fincopower Oy Isommus-Energia Oy Jäsenenä yhtiö oli seuraavissa yhteisöissä: Sähköenergialiitto ry Energia-alan Keskusliitto ry Lapin läänin Pelastusliitto r.y. Lapin Kauppakamari Kemijärven Kotikiekerö ry Sähkötarkastusyhdistys SÄTY r.y. Tarkastustoimi Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kemijärvellä. Kokouksessa olivat edustettuina kaikki neljä osakaskuntaa: Kemijärven kaupunkia edusti Urpo Alaluusua, Sallan kuntaa Urpo A. Hautala, Pelkosenniemen kuntaa Leo Harju ja Savukosken kuntaa Aaro Hyypiö. Kokouksen puheenjohtajana toimi Urpo Alaluusua. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastusyhteisönä toimi Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young KHT -yhteisö, edustajanaan Rauno Sipilä KHT, Rovaniemeltä. Tekninen tarkastus Sähkölaitteiston varmennustarkastuksen ja osan määräaikaistarkastuksesta suoritti insinööri Rauno Järviluoma Sähkötarkastuskeskus Fimtekno Oy:stä. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Kemijärvellä. Kokouksessa olivat edustettuina kaikki neljä osakaskuntaa: Kemijärven kaupunkia edusti Urpo Alaluusua, Sallan kuntaa Urpo A. Hautala, Pelkosenniemen 6

9 Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 40 (40) henkilöä. Näistä kuukausipalkkaisia oli 19 (20), tuntipalkkaisia 18 (18) ja osa-aikaisia 3 (2). Henkilöstöryhmien edustajat Teollisuustoimihenkilöt * luottamusmies Virpi Laitinen * varalla Eila Viinikka Tekniset toimihenkilöt * yhdysmies Jukka Ojala * varalla Juha Plosila Sähköalan työntekijät * pääluottamusmies Teijo Takkinen * varalla Reijo Niskala Ylemmät toimihenkilöt * yhdyshenkilö Antero Suikkanen * varalla Seppo Pernu Ansiomerkit Kertomusvuoden aikana jaettiin Keskuskauppakamarin myöntämiä ansiomerkkejä seuraavasti: Kultainen 35-vuotismerkki Kimmo Jaakkola Kultainen 30-vuotismerkki Jouko Suopajärvi Olavi Vuoni Hopeinen 20-vuotismerkki Veli Kalliskota Pronssinen 15-vuotismerkki Keijo Kulppi Pekka Puikko Kaarlo Pöyliö Jorma Sivonen Pertti Vertomaa Koulutus Oppisopimuskoulutuksena yksi asentaja suoritti sähkölaitosasentajan erikoisammattitutkinnon ja kaksi asentajaa jatkoivat opiskelua sähkölaitosasentajan ammattitutkintoa varten. Isommus Oy:n asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointikoulutukseen osallistuttiin suurehkona ryhmänä useassa eri jaksossa. Ajankohtaisia aiheita käsitteleville kursseille osallistuttiin entiseen tapaan. Koulutuskustannukset olivat mk (v mk) eli keskimäärin (14.000) mk/henkilö. 7

10 Verkkotoiminta Asiakassiirron hinta ennallaan Asiakkaille siirrettiin sähköä yhteensä 175 (v ) milj. kwh. Alueverkosta mitattu siirto verkostohäviöineen kasvoi 6,8 % edellisestä vuodesta. Lämpötilakorjattu siirto kasvoi 1,2 % (0,9 %). Koko maan sähkönkäyttö kasvoi 3 % (2 %). Siirron hinnat ja mittaus- ja palvelumaksut pidettiin ennallaan. Siirron hintaan sisällytettäviin sähköveroihin ei tullut muutoksia. Alueverkkosopimuksiin ja hintoihin ei muutoksia Alueverkkosiirron sopimuksiin ei tullut muutoksia. Sopimukset on tehty Lapin Sähköverkko Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n kanssa. Koillis-Lapin Sähkö Oy:n alueelle tulevasta sähköstä siirrettiin suurin osa eli 95,8 % Lapin Sähköverkko Oy:n verkoston kautta. PVO-Vesivoima Oy:ltä Jumiskosta siirrettiin 0,2 %, omalta Juotaksen vesivoimalaitokselta 3,9 % ja loput 0,1 % muilta verkonhaltijoilta. Alueverkon syöttöpisteiden ja asiakkaiden väliset jakeluverkoston häviöt olivat 5,7 % MWh % MWh % MWh % Muutos % Lapin Sähköverkko Oy ,6 % ,5 % ,8 +5,2 PVO-Vesivoima Oy ,9 % ,3 % 448 0,2-3,1 Juotas ,1 % ,7 % ,9-1,9 Muut 610 0,3 % 679 0,4 % 296 0,1-0,1 Yhteensä Uusi varasähkösopimus PVO-Vesivoima Oy:n kanssa tehtiin uusi varasähkösopimus. Sopimus sisältää kaksisuuntaisen 45 kv, 10 MVA siirron Jumiskon ja Kemijärven (Honkakeron) välillä ja 45 kv siirron Jumiskosta Suomun (Sallan) suuntaan sekä 20 kv kaksisuuntaisen siirron Jumiskosta Kemijärven suuntaan. Sopimus tuli voimaan

11 Palveluja Isommus- Energia Oy:lle Toimitusvelvolliselle myyntiyhtiölle Isommus-Energia Oy:lle toimitettiin markkinointi-, myynti- ja laskutuspalveluja. Tuntimittausten luentapalvelut ostettiin Koillis-Pohjan Sähkö Oy:ltä. Siirron taselaskenta tehtiin entiseen tapaan omana työnä. Verkoston tarkastus- ja huoltotarve edelleen suuri Verkostoinvestoinnit olivat 1,8 (3,5) milj.mk. Verkoston suunnitelmien mukaiset korjaus- ja kunnossapitokulut ilman vikojen korjausta, varallaoloa ja tarkastuksia olivat 2,8 milj.mk. Liittymiä rakennettiin 72 kpl (78). Urakointi rajoittui sopimusten mukaisiin tievalaistusten huolto- ja kunnossapitotöihin. Verkoston järjestelmällisiä kuntotarkastuksia tehtiin 1/6 osalle verkostoa. Jakelukeskeytykset vähenivät Keskeytyksiä oli keskimäärin 2,0 tuntia asiakasta kohti eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Oman keskijänniteverkon suunniteltuja keskeytyksiä oli 72 kpl ja vikoja 38 kpl. Pienjänniteverkossa suunniteltuja keskeytyksiä oli 19 kpl ja vikoja 17 kpl. Sallan alueella otettiin käyttöön maasulkuvirran sammutusjärjestelmä, jonka avulla saatiin vähennettyä 26 % lyhyiden noin sekunnin mittaisten keskeytysten määrää. Edellisenä vuonna Kemijärvelle hankittiin samanlainen järjestelmä. Näiden kahden järjestelmän avulla on kahden vuoden aikana saatu vähennettyä sekunnin kestäviä keskeytyksiä 48 %. Kustannuksia tästä on syntynyt noin 1 milj.mk. Sähkön laatua kehitettiin nykyisiä ja tulevaisuudessa yhä vaativampia asiakastarpeita varten. 9

12 Tietoja tilinpäätöksestä TOIMINTAKERTOMUS AJALTA Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset Vuonna 2001 kasvoi sähkön siirron volyymi 6,8 % (- 1,1,%). Oma sähköntuotanto ja Lapin Sähkövoima Oy:n tuotanto-osuus vuokrattiin ulkopuolisille sähkönostajille marraskuun alusta vuoden 2002 loppuun asti. Liikevaihto kasvoi 1,4 %. Yhtiön jakautuminen kolmeksi eri yhtiöksi tapahtui Koillis-Lapin Sähkö Oy:n jakautuminen Koillis-Lapin Sähkö Oy:n (Y-tunnus ) jakautumisen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin , jolloin Koillis-Lapin Sähkö Oy on purkautunut ja jakautumisessa perustetut, vastaanottavat yhtiöt, sähkönjakelutoimintaa harjoittava Koillis-Lapin Sähkö Oy (Y-tunnus ), sähkön tuotantotoimintaa tuotanto-osakkuudella harjoittava Itä-Lapin Energia Oy (Y-tunnus ) ja sähkön tuotantoa omassa voimalaitoksessaan harjoittava Keski-Lapin Voima Oy (Y-tunnus ) on samalla merkitty kaupparekisteriin. Investoinnit Vuoden 2001 investoinnit olivat kaikkiaan 3,0 milj. mk (4,3). Verkostossa normaalien liityntä- ja korvausinvestointien lisäksi yksittäisenä investointikohteena oli Sallan sähköaseman maasulun kompensointilaitteisto. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Uuden Koillis-Lapin Sähkö Oy:n asiakkaiden nettomäärä kasvaa alle 1 %. Arvioitu sähkön siirtovolyymi kasvaa 2 %. Koillis-Lapin Sähkö Oy:n liikevaihdoksi vuonna 2002 arvioidaan 4,3 miljoonaa euroa. Itä-Lapin Energia Oy:n liikevaihdoksi on arvioitu 1,3 miljoonaa euroa ja Keski-Lapin Voima Oy:n liikevaihdoksi arvioidaan 0,2 miljoonaa euroa. Sähkön tuotantotoiminnan tulos lähivuosina nyt tiedossa olevalla hintakehityksellä on lievästi voitollinen. Henkilöstö Vakinaisen henkilöstön määrä kokopäivätoimiseksi muutettuna oli vuoden 2001 lopussa 39. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,67 markkaa, josta tilikauden voitto on ,39 markkaa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,39 mk jätetään voitto- ja tappiotilille. Osinkoa ei jaeta. Lopputilitys Lopputilitys sisältää taseen sekä hallituksen ja toimitusjohtajan selvityksen vastikkeenjaosta. Asiakkaat Asiakasmäärän nettomuutos oli -127 kpl (-114). Määrä laski useamman kerrostalon muutettua sähkönhankintansa yhteismittauksen taakse. Siirtoliiketoiminnan tuotehinnoittelu pidettiin ennallaan vuonna Uusia liittymiä tuli 72 (78) ja liittymismaksutuloja kertyi 0,7 milj. mk (1,4). 10

13 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,17 Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,94 Ulkopuoliset palvelut , ,52 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,73 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,58 Muut henkilösivukulut , ,82 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , ,47 Liiketoiminnan muut kulut , ,76 Liikevoitto , ,55 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,40 Arvonalentumiset vaiht.vast.rahoitusarvopapereista , ,93 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,90 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,12 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,74 Tuloverot , ,00 Tilikauden voitto , ,38 11

14 TASE VASTAAVAA ja PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,04 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,84 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,47 Rakennukset ja rakennelmat , ,48 Voimalaitos , ,78 Siirto-ja jakeluverkosto , ,27 Koneet ja kalusto , ,02 Ennakkomaksut ja keskener. hank , , , ,64 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,98 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,53 Siirtosaamiset , , , ,08 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit , ,43 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,70 12

15 VASTATTAVAA ja OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Liittymismaksurahasto , ,34 Edell. tilikausien voitot/tappiot , ,90 Tilikauden voitto/tappio , , , ,62 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,22 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,95 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot ,40 Ostovelat , ,34 Muut velat , ,08 Siirtovelat , , , ,91 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,70 13

16 RAHOITUSLASKELMA mk Liiketoiminta Liikevoitto Suunnitelman mukaiset poistot Rahoituserät Verot Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuus vähennys(+) Lyhytaikaiset liikesaamiset lisäys(-), vähennys(+) Lyhytaikaiset korottomat velat vähennys(-) Liiketoiminnan nettokassavirta Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myynti 35 0 Osingonjako Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Liittymismaksujen lisäys Rahoitus yhteensä Laskelman mukainen likvidien varojen muutos lisäys(+) Likvidit varat Likvidit varat

17 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liiketoiminnan muut tuotot mk mk Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkkeet Muut henkilöstökulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstömenot Luontoisedut Henkilöstömenot yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot - hallitus ja toimitusjohtaja muu henkilöstö Tilikauden kokonaispalkat Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 19,5 19,5 Työntekijät 19,5 19,5 Yhteensä 39,0 39,0 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Voimalaitos Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muiden pysyvien vastaavien sijoituksista Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Poistoerojen muutokset Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Voimalaitos Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä

18 TASEEN LIITETIEDOT Käyttöomaisuuden muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kert. SUMU- Kirjanp.arvo poisto Aineettomat oikeudet , ,90 0, , , ,15 Muut pitkävaik. menot , ,83 0, , , ,06 Maa- ja vesialueet , ,00 0, ,47 0, ,47 Rakennukset ja rakennelm ,61 0,00 0, , , ,87 Verkosto , ,03 0, , , ,77 Koneet ja kalusto , , , , , ,04 Voimalaitos ,55 0,00 0, , , ,02 Keskeneräiset omat työt ,62 0, , ,64 0, ,64 Osakkeet ja osuudet , ,61 0, ,59 0, ,59 Tase-erät yhteensä , , , , , ,61 Osakkeet Osakkeet Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo kpl % mk mk Lapin Sähkövoima Oy , ,59 Kiinteistö Oy Kemijärven Toimitalo , ,00 Isommus-Energia Oy 58 11, ,00 Fincopower Oy 20 2, ,00 Muut , , Saamiset mk mk Myyntisaamiset Siirtosaamiset Laskuttamaton siirtopalvelu Korkotulot Sampo Muut siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Oman pääoman muutokset Voitto edellisiltä tilikausilta Osingonjako Liittymismaksurahasto Tilikauden voitto Oman pääoman muutokset yhteensä

19 mk mk Kertyneet poistoerot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Voimalaitos Verkosto Koneet ja kalusto Jakokelpoinen oma pääoma Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Jakokelpoinen pääoma yhteensä Laskennalliset verovelat Poistoeroista Siirtovelat Lomapalkkavelka Lopullinen tulovero Muut Yhteensä Vastuut Pantatut talletukset - takuuajan vakuutena Pantatut osakkeet - Lapin Sähkövoima Oy Leasing-vastuut Muut vastuut Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeisiin liittyvä rahastoonmaksuvelvollisuus Annamme lisätietoja tilinpäätöksestä pyydettäessä. 17

20 Talous VASTAAVAA TASEEN RAKENNE % VASTATTAVAA 18

21 19

22 Käytetyt lyhenteet Energia Teho Jännite Virta GWh=gigawattitunti MWh=megawattitunti kwh=kilowattitunti MW=megawatti kw=kilowatti MVA=megavolttiampeeri kv=kilovoltti A=ampeeri 1 GWh 1000 MWh= kwh 1 MW 1000 kw 1 kw 1000 W 1 MVA kva 1 Mmk mk 1 tmk mk a h vuosi tunti

23 Yhteystiedot Koillis-Lapin Sähkö Oy Vapaudenkatu 8 (PL 49) KEMIJÄRVI Puhelin (vaihde)... (016) Telefax... (016) Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@kls.kemijarvi.fi Honkakero Honkatie KEMIJÄRVI Puhelin (vaihde)... (016) Telefax... (016) Sallan palvelutoimisto Kuusamontie SALLA Fax... (016) Pelkosenniemen-Savukosken palvelutoimisto Kemijärventie PELKOSENNIEMI Fax... (016) Juotaksen voimalaitos JUOTAS Puhelin... (016) Vikailmoitukset... (016) Kaapelinnäytöt Sähkönmyynti Isommus-Energia Oy Plosila Juha, aluemyyntipääll Sähkölaskutus Virkkula Maija-Liisa, perintä Uimarihuhta Aila Muu laskutus Rantakokko Eeva Myyntisopimukset, liittymät, sähkönkäytön neuvonta Plosila Juha Puikko Pekka Asennustarkastus Puikko Pekka Mittarien lukeminen Niemelä Kari Kemijärven itäosa, Salla Takkinen Teijo Kemijärven länsiosa, Pelkosenniemi-Savukoski Tietojärjestelmät Ojala Jukka Viestiverkot, käytönvalvonta Suopajärvi Jouko Liittymät, työmaasähkö, rakentaminen Pöyliö Kaarlo Verkostosuunnittelu Vuoni Olavi, energiataseet Mäkikyrö Reijo, maankäyttöasiat Materiaalipalvelut, kuljetukset, kiinteistöt Kangas Jouni Sähköasemat Vertomaa Pertti Verkostotietojen ylläpito Tuija Korpela Eila Viinikka Laskenta Suikkanen Antero (laskentaesimies) Laitinen Virpi (ostoreskontra, kassa) Pöykiö Jaakko (palkat) Kotajärvi Leena Toimisto- ja sihteeripalvelut Kaakkurivaara Seija Verkkoliiketoiminnan johtaja Pernu Seppo TOIMITUSJOHTAJA Koski Jorma MATKAPUHELIMET Halvari Matti Jaakkola Kimmo Kangas Jouni Kantola Matti Kellokumpu Ilkka Kieksi Erkki Koski Jorma Kulppi Keijo Körkkö Aimo Laukka Pentti Maajaakkola Kauko Marjaniemi Markku Mäkikyrö Reijo Niemelä Kari Niemi Kimmo Nikka Jarmo Niskala Reijo Ojala Jukka Pernu Seppo Perävaara Markku Plosila Juha Posio Tarmo Puikko Pekka Pöyliö Kaarlo Sivonen Jorma Suikkanen Antero Suopajärvi Jouko Takkinen Teijo Vertomaa Pertti Vuoni Olavi

24 Koillis-Lapin Sähkö Oy Vapaudenkatu 8 (PL 49), KEMIJÄRVI Puhelin vaihde , Telefax Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kls.kemijarvi.fi