Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu Säilytä asti

2 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Sisällysluettelo Tilikausi Sivu Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5-6 Rahoituslaskelma 7 Liitetiedot 8-9 Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilyttämistapa 10 Tilinpäätöksen allekirjoitus 11 Tilinpäätösmerkintä 11 Tilinpäätöksen laatija: Ville Kärkkäinen Hallintojohtaja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Torikatu 34 B JOENSUU

3 TOIMINTAKERTOMUS Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy:ntoimintakertomusvuodelta2014 Yleistätoiminnasta Vuosi2014olimaakunnallisentietohallintoyksikönviidestoimintavuosi. Vuoden2014aikanajatkettiinmm.seuraaviatietotekniikkaanjatietojärjestelmiinliittyviä harmonisointi-jakehittämistoimenpiteitä: 1) Jatkettiinperustietotekniikanjatietojärjestelmienyhtenäistämistä 2) AsiakkuudenhoidossavakiinnutettiinkäyttööntyövälineenäSharePointillatoteutetut asiakkaidentyötilat 3) Maakunnallinenwww-julkaisualusta(Liferay)laajennettiinkokoasiakaskunnalle 4) TehtiinIntranetkäyttöönottojamaakunnalliselleSharePointalustalle 5) Otettiinkäyttöönyhtiöntoimintaakuvaaviamittareita 6) MaakunnallinentavoitettavuuspalveluOrangeContactlaajennettiinkaikillemediatri käyttäjillejaotettiinkäyttöönsiihenliittyväpuhelinintegraatio 7) Sähköinenterveystilijärjestelmä(Medinet)laajennettiinkokomaakunnankäyttöön 8) MediOralhammashuolto-ohjelmistootettiinkäyttöönkokomaakunnassa 9) Taloudenosaltakokomaakuntaonsaatettusamanjärjestelmäkokonaisuudenpiiriin 10) OsallistuttiinSiunSotesuunnitteluunICT:nosalta 11) Tietoturvassapäivitettiinuudettietoturvapolitiikatja-suunnitelmatkokomaakuntaan sekäosallistuttiinpoka2014harjoitukseen 12) Sähköisessäasioinnissaotettiinkäyttöönuusiapalveluja 13) WindowsXPkoneetvaihdettiintaipäivitettiinuudempaankäyttöjärjestelmään 14) TehtiinPTTKOy:nICT-ympäristönkypsyydenarviointijakehittämiskohteiden määrittely 15) Käynnistettiinpotilastietojärjestelmientietokantojenversiopäivityksetja kahdentaminenkahteenkonesaliin 16) ToteutettiinensimmäisetversiotJoensuuntietovarastosta 17) Asiakastyytyväisyyttäjahenkilöstötyytyväisyyttäsaatiinparannettua 18) Hankinta-kokoonpanojatoimitusketjuonsaavuttanutyli4:nkeskiarvon tyytyväisyydessä 19) JoensuunTiedepuistoOy:nprojektisihteeripalvelusiirrettiinTaHeyksikölle 20) Valmisteltiinyhtiönstrategia jaotettiinkäyttöönsevuoden2015alusta Vuonna2015jatketaanyllämainittujaharmonisointi-jakehittämistoimenpiteitä.Lisäksiisona suunnittelu/toteutusprojektinajatkuuuudensote:ntoteuttaminen. Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy Käyntiosoite:Torikatu34,80100JoensuuToimisto(013) Laskutusosoite:PL191,80101JoensuuY-tunnus

4 TOIMINTAKERTOMUS Osakkeet Yhtiölläonosakkeitayhteensä346kappaletta,joidennimellisarvoonnoin168,19euroa. Yhtiönkaikillaosakkeillaonsamanlainenoikeusosinkoonjayhtiönvaroihin.Yhtiön osakkeitakoskeeyhtiöjärjestyksenlunastuslauseke,jonkamukaanmuillaosakkaillaon lunastusoikeus,jososakevaihtaaomistajaa.tilikaudenpäättyessäyhtiönosakkuudet ovatseuraavat: Osakkaannimi osakkeidenlkm Joensuu ,15% P-K:nkoulutuskuntayhtymä 80 23,12% P-K:n sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 80 23,12% Kitee 16 4,62% Lieksa 11 3,18% Ilomantsi 5 1,45% Liperi 4 1,16% Nurmes 4 1,16% Rääkkylä 4 1,16% Kontiolahti 2 0,58% Tohmajärvi 2 0,58% Valtimo 2 0,58% Juuka 1 0,29% Outokumpu 1 0,29% P-K:nmaakuntaliitto 1 0,29% Polvijärvi 1 0,29% Yhteensä ,00% Yhtiölläeioletutkimus-jakehitystoimintaa. Toimitusjohtaja YhtiöntoimitusjohtajanatoimiKariAlvila. Pääomalainat Yhtiölläeiolluttilikaudella2014pääomalainoja. Ulkomaisetsivuliikkeet Yhtiölläeiollutulkomaisiasivuliikkeitätilikaudella2014. Lähipiirilainat Yhtiönhenkilöstö Yhtiölläeiollutlähipiirilainoja,vastuitataivastuusitoumuksialähipiiriin kuuluville. Yhtiönpalveluksessaolleidenhenkilöidenkeskimääräinenluku tilikaudella2014oli126.vuonna2013henkilöstöäolikeskimäärin133ja vuonna2012keskimäärin Palkatjapalkkiot , , ,90 Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy Käyntiosoite:Torikatu34,80100JoensuuToimisto(013) Laskutusosoite:PL191,80101JoensuuY-tunnus

5 TOIMINTAKERTOMUS Hallitus Yhtiökokouksen( )valitseminahallituksen jäseninä/varajäseninäovattoimineetanunäätänen/satuhuikuri,esko Lehto/AskoSaatsi,PenttiKeskisalo/AnssiTörmälä,UrhoMäenpää/Pia Hiltunen,RistoLantto/MarkusHirvonen,EijaHämäläinen/Matti KontiainenjaHelenaKaasinen/PauliinaPietikäinen. Yhtiökokouksen( )valitseminahallituksen jäseninä/varajäseninäovattoimineetristoväänänen/satuhuikuri,esko Lehto/AskoSaatsi,PenttiKeskisalo/AnssiTörmälä,UrhoMäenpää/Ilkka Pirskanen,RistoLantto/AnttiTurunen,EijaHämäläinen/MattiKontiainen jahannuraninen/helenakaasinen.. Hallituksenpuheenjohtajanaontilikaudella2014toiminutRistoVäänänen yhtiökokoukseensaakkajaanunäätänenhallituksen järjestäymiskokouksenjälkeen.hallituksenvarapuheenjohtajanaonkoko vuodentoiminuteskolehto. Tilintarkastajat YhtiöntilintarkastajanaontoiminutKHT-yhteisöBDOOy päävastuullisenatilintarkastajanakhtpasituuvajahtm,jhtt JohannaLundström,varamiehinäänJHTT,KHTUlla-MaijaTuomela jahtm,jhttakirusanen. Esitysvoiton/tappionkäsittelystä Hallitusesittää,ettätilikauden2014voitto168215,22euroakirjataan kokonaisuudessaanvoitto/tappiotilillejaosinkoaeijaeta. Arviojatunnusluvutasemastajatuloksestasekämuistaliiketoiminnankehittymiseenvaikuttavista seikoista Liikevaihto , , ,91 Liikevoitto , , ,77 Liikevoitto-% 0,89%1,54% 1,12% Omanpääomantuotto-% 25,59%47,86% 80,79% Omavaraisuusaste 10,83%7,19% 3,41% Arviotoiminnanmerkittävimmistäriskeistäjaepävarmuustekijöistä Yhtiönriskitjaepävarmuustekijätliittyvätomistajientalouden tilanteeseen.muitariskejä,eikäepävarmuustekijöitäyhtiölläole näkyvissä. Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy Käyntiosoite:Torikatu34,80100JoensuuToimisto(013) Laskutusosoite:PL191,80101JoensuuY-tunnus

6 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O , ,03 Liiketoiminnan muut tuotot 8 960, ,58 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,42 Ulkopuoliset palvelut , ,93 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,35 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,32 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,64 Muut henkilösivukulut , ,09 Henkilöstökulut yhteensä , ,05 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,23 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,23 Liiketoiminnan muut kulut , ,97 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) , ,01 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rah.tuotot 18,31 23,99 Korkokulut ja muut rah.kul , ,53 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,54 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,47 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,47 Tilinpäätössiirrot Tuloverot , ,26 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,21

7 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,91 Aineelliset hyödykkeet , ,14 Sijoitukset 5 000,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,05 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,54 Muut saamiset , ,29 Siirtosaamiset , ,29 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , ,72 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,84 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,89

8 TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Omien osakkeiden rahasto 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,61 Tilikauden voitto (tappio) , ,21 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pääomalainat 0,00 0,00 Ostovelat , ,98 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,98 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,00 Muut velat , ,31 Siirtovelat , ,02 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,33 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,31 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,89 6

9 149 PTTK OY RAHOITUSLASKELMA 1-12/ LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA : MYYNNISTÄ SAADUT MAKSUT LIIKETOIMINNAN MUISTA TUOTOISTA SAADUT MAKSUT MAKSUT LIIKETOIMINNAN KULUISTA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA MAKSETUT KOROT JA MAKSUT MUISTA LIIKETOIMINNAN RAHOITUSKULUISTA SAADUT KOROT LIIKETOIMINNASTA SAADUT OSINGOT LIIKETOIMINNASTA MAKSETUT VÄLITTÖMÄT VEROT RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTA ERISTÄ JOHTUVA RAHAVIRTA (NETTO) , , , , , , , , , ,53 18,31 23,99 0,00 0, , , , ,60 0,00 0,00 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) , ,60 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA : INVESTOINNIT AINEELLISIIN JA AINEETTOMIIN HYÖDYKKEISIIN INVESTOINNIT MUIHIN SIJOITUKSIIN , , ,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) , ,66 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA : PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN NOSTOT MAKSETUT OSINGOT JA MUU VOITONJAKO , ,19 0, ,79 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) , ,98 RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) , ,24 RAHAVARAT , , , , , ,24

10 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 8 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (KPA 2:2 ) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäispoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä. Tuloslaskelman esittämistavassa on tehty muutos, jossa liiketoiminnan muista kuluista on siirretty Ostoihin tilikauden aikana ohjelmistojen ylläpito ja - leasing kuluja. Tämä koskee ohjelmistoja joista saatavat tulot esitetään liikevaihdossa. Hyödyke arvioitu poistoprosentti pitoaika ja -menetelmä Koneet ja kalusto n. 5-7 vuotta 25 % menojäännöspoisto Siirtyvät koneet, laitteet ja ohjelmistot 5 vuotta 5 vuoden tasapoisto TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain Tietojärjestelmät-yksikkö , ,41 Infra-yksikkö , ,67 Tahe-yksikkö , ,95 Yhteensä , ,03 Korkotuottojen ja - kulujen yhteismäärä Korkotuotot 18,31 23,99 Korkomenot , ,53 Yhteensä , ,54 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Pysyvien vastaavien liitetiedot Aineettomat oikeudet , ,36 Lisäykset , ,56 Menojäännös ennen poistoa , ,92 Tilikauden poisto , ,01 Aineettomat oikeudet , , Aineelliset hyödykkeet , ,26 Lisäykset , ,10 Vähennykset ,09 0,00 Menojäännös ennen poistoa , ,36 Tilikauden poisto , ,22 Aineelliset hyödykkeet , ,14 Muut osakkeet ,00 0,00 Lisäykset 5 000,00 0,00 Muut osakkeet ,00 0,00

11 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Sosiaalikulujaksotukset 6 639,95 193,29 Muut menoennakot , ,00 Yhteensä , ,29 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman tase-eräkohtainen muutosten erittely Oma pääoma Osakepääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Vararahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto , ,40 Ed.tilikausien oman pääoman oikaisu , ,79 Edellisten tilikausien voitto , ,61 Tilikauden voitto/tappio , ,21 Pääomalaina 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,58 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista (OYL 13:5 ) Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,61 Tilikauden voitto/tappio , ,21 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä , ,82 Pitkäaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,98 josta yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osuus 0,00 0,00 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lomapalkat , ,75 Tuloverot 0, ,50 Muut menojäämät 0, ,00 Sosiaalikulujaksotukset , ,77 Siirtovelat , ,02 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIETO Tililuotto Limiitti Käytössä Nordea FI ,00 0,00 OP FI ,00 0,00 Yhteensä ,00 0,00 Leasingsopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat , , , ,19 Muut vastuut Yrityskortti 1 246,40 0,00 TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT Lakisääteinen tilintarkastus 1 590, ,00 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Palkat , ,30 Hallituksen kokouspalkkiot/ansionmenetykset 6 023, ,02 Eläkekulut , ,64 Muut sivukulut , ,09 Yhteensä , ,05

12 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 10 KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILYTYS Käytetyt tilikirjat Kirjanpitokirjat: Ostoreskontra sähköisessä muodossa Palkkakortisto ATK-tulosteina ja palkkalaskenta sähköisessä muodossa Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Tositelajit Raindance: Avaava tase Pankki sähk.muodossa Ostot sähk.muodossa Omaksut sähk.muodossa Myyntilaskut sähk.muodossa Muistiotos. sähk.muodossa Populus: Palkat sähk.muodossa Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

13