LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI HELMIKUU 2015 TASAPAINOINEN TALOUS TAVOITTEENA (pun=huono/vihr=hyvä/kelt=neutraaero ( 15-14)

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI HELMIKUU 215 TASAPAINOINEN TALOUS TAVOITTEENA (pun=huono/vihr=hyvä/kelt=neutraaero ( 15-14) ULKOISET TULOT (1 ) TA TOT % HUOMIO Varsinainen toiminta Toimintatuotot Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet Korkotuotot 8 Muut rahoitustuotot Satunnainen tuotto Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys,vast.hyöd luovutustulot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8 9 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman po/muut maksuv.muutokset KOKONAISTULOT Ero ( 15-14) ULKOISET MENOT (1 ) TA TOT % HUOMIO Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut valmistus omaan käyttöön -25 Korkokulut Muut rahoituskulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen väh. 214 Oman po/muut maksuv.muutokset KOKONAISMENOT ERO TULOT - MENOT = rahavarojen muutos Lainamäärä (1 ) TP ja Kassavarat (1 ) TP ja Taseen alijäämä-/ ylijäämä TP Vesilaitoksen lainaa Virallinen lainamäärä

2 Akselin otsikko Sivun 1 taulukossa seurataan 1 tarkkuudella ulkoisten tulojen ja ulkoisten menojen kehitystä vuodelta 215. Taulukossa on yhdistetty sekä tulos- että rahoituslaskelman erät yhdeksi laskelmaksi. Laskelman lopputuloksen pitää olla sama kuin rahoituslaskelman viimeisen erän eli rahavarojen muutoksen. Värillä arvioidaan TOT 214-> TOT 215kehityssuunnan vaikutusta tulokseen ja rahoitusasemaan (Punainen on tulosta/rahoitusasemaa heikentävä ja vihreä tulosta/rahoitusasemaa vahvistava kehityssuunta). Kirjanpidollinen tilanne kirjanpitotietojen mukainen Raportissa ei seurata Loimaan veden osuutta. 1. Talouden ja toiminnan toteumatiedot 1.1. Verotulot ja valtionosuudet ja muut tulot Budjetoiduista 53,5 milj. euron verotuloista on vuodelle 215 kertynyt 9,7 milj. euroa (18,1 %). Kertymä helmikuussa 215 on -3,3 % ja -,33 M vuoden 214 helmikuuta alhaisempi 2 Verotulokertymät kuukaus YHT Verotulot 212 (1 ) Verotulot 213 (1 ) * Verotulot 214 (1 ) Verotulot 215 (1 ) Kumul.kertymä Kumul.kertymä Kumul.kertymä Kumul.kertymä * kursivoitu värillinen teksti on arviointia vuoden 214 verotilityksistä arvio perustuu kuntaliiton veroennustekehikkoon Kumul.kertymä Kumul.kertymä Kumul.kertymä Kumul.kertymä Talouteen ja toimintaan liittyvät merkittävät poikkeamat ja muutokset 1.3. Käyttösuunnitelmien ja talousarvion olennaiset muutostarpeet Vuoden 214 käytön ja helmikuun 215 toteuman perusteella koulutuslautakunnan määrärahavaraus vuodelle 215 on kireä. Koulutuslautakunnan henkilöstökustannusten toteuma-aste vuodelta 214 oli 12,9 prosenttia. 2. Henkilöstö: Vuodelle 215 budjetoitu palkkasumma (35,4 M ) on 1,1 M pienempi kuin vuonna 214 toteutunut palkkasumma (36,5 M ). Helmikuun 215 palkkojen ja palkkioiden käyttöaste oli 16,3 % (käyttöaste 2/ 214 oli 16,1 %). Helmikuun 215 palkkasumma oli,1 M helmikuun 214 palkkasummaa pienempi. Kaupunginhallituksen päättämien henkilöstökulujen vähennysten vaikutus vuonna 215

3 on sosiaali- ja terveyspalveluissa 554. euroa (25-26 henkilöä) ja hallintopalveluissa 81. euroa (2 henkilöä). Esitysten kokonaisvaikutus vuoden 216 alusta alkaen euroa. Esitykseen sisältyvät erikseen sivistyspalvelukeskuksen 136. euron sekä teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen 37. euron henkilöstökuluvähennykset. Vuoden 215 henkilöstösäästötavoite oli mennessä toteutunut seuraavasti: sotepalvelukeskuksen tavoitteesta 25,65 henkilöä oli toteutunut 21,65 henkilöä ja hallintopalvelukeskuksen tavoitteesta 2 henkilöä oli toteutunut 1 henkilö. Palkkasumman seuranta (ei sisälllä henkilösivukuluja) tarkkuus 1 : vuosi 214 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran vuosi 215 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran Merkittävät henkilöstömuutokset ja henkilöstömäärä Palvelussuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärä oli 117. Kokonaismäärässä on 7 henkilön kasvu tammikuun vertailulukuun verrattuna. Pitkillä työvapailla olevia henkilöistä oli yhteensä 78 kpl (vertailuluku 1/215 oli 66). Työvapailla olevien määrän lisäys näkyy määräaikaisten sijaisten määrän lisäyksenä kymmenellä hengellä (168 ->178). Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus ** Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus**** Ympäristöpalvelukeskus Vesi-Liikelaitos V akinaiset V akinais et M ääräai kaiset M ääräa ikaiset V akinai set V akinai set M ääräa ikaiset M ääräa ikaiset T yö ll T yö ll YHTEENSÄ Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Ero tus

4 Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvel Sivistyspalvelukeskus Ympäristöpalvelukeskus Vesi-Liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen seurant * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Ympäristöpalvelukeskus Vesi-Liikelaitos YHTEENSÄ Henkilöstön määrä tulostetaan AGS-raportoinnilla. Raporttiin tulee valitun päivän mukaan kaikki palvelussuhteessa olevat, joiden työsopimukset on sillä hetkellä siirretty henkilöstöhallintoon. Raportista poistetaan tai yhdistellään henkilöt, jotka esiintyvät useammassa kohdassa. Henkilöstömääristä poistetaan myös kaikki sivutoimiset tuntiopettajat. Materiaali suodatetaan palveluyksiköittäin kokoaikaisiin ja osa-aikaisiin, jotka taas jaetaan vakinaisiin ja määräaikaisiin. Terveysperusteiset poissaolot ja talkoovapaat kumulatiivinen seuranta Keskeytykset 214 yht %-214 toteumasta Sairauslomat kpv ,3 Tapaturmat kpv ,7 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja ,2 Kuntoutustuki kpv ,9 Talkoovapaat kpv ,4 Talkoovapaat sivukuluineen euroa ,2 Kumulatiivinen seuranta

5 5 Tilinpäätöksissä ja talousarviossa seurataan virkoja- ja toimia vakanssiperusteisesti: LOIMAAN KAUPUNGIN JA LOIMAAN VEDEN HENKILÖSTÖ Talousarvion mukaan TP 212 TP 213 TP 214 TA 215 ERO tp14/ta15 Muutos % KOKONAISMÄÄRÄ 156,42 128,59 994,69 989,81-4,88 -,46 Hallintopalvelukeskus 31,5 32,5 33,35 31,85-1,5-4,76 Sosiaalipalvelukeskus 465,25 459,5 433,25 424,75-8,5-1,83 Soten hallinto 12, 12, 11, 1, -1, -8,33 Sosiaalityö 16, 16, 19, 3, Perhepalvelut* Sos.ty 9,,,,,, Perhetukikeskus 8, 8, 7, 7,,, Aikuissos.työ sos.työ 7,,,,,, Vammaispalvelut 42, 39,5 38,5 38,5,, Terveys- ja hoivaphallinto ** 4, 4, 4, 3,5 -,5-12,5 Avoterveydenhuolto 47, 47, 49, 47, -2, -4,26 Terapiapalvelut 8,75 8,25 8,25 8,25,, Suun terveydenhuolto 26, 26, 26, 26,,, Erityispalveluyksikkö 13, 12, 12, 14, 2, 15,38 Hoito-osastot 55, 57,5 56,5 56,5,, Kotihoito 86,5 85, 86, 84, -2, -2,31 Omaishoito Tammikoti (Pikkukartano) 18,5 15,5 15,5, Palveluasuminen 65,5 48,5 37,5 53,5 16, 24,43 Vanhainkodit / laitokset 52,5 51,5 38,5 17,5-21, -4, Työkymppi 29, 25,75 27,5 24,5-3, -1,34 Sivistyspalvelukeskus 44,45 392,5 41, 43,3 2,3,57 Varhaiskasvatus 145, 134, 138, 143, 5, 3,45 Perusopetus ja lukiokoulutus 22,4 21,6 196,5 195, -1,5 -,74 Vapaa-aikalautakunta 57,5 56,9 66,5 65,3-1,2-2,1 Tekninen ja ympäristöpk 141,72 131,59 114,59 116,91 2,32 1,64 Tekninen lautakunta 134,72 124,59 18,59 11,91 2,32 1,72 Ympäristölautakunta 7, 7, 6, 6,,, Loimaan Vesi-liikelaitos 13,5 12,5 12,5 13,,5 3,7 Henkilömäärä on henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi lasketaan siten, että henkilön työaika muutetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanoksek LÄHDE: Tilinpäätökset ja talousarvio Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet Soten kustannus- ja tuloksellisuusselvityksen / hyvinvointipalveluselvityksen väliraportti esitettiin valtuustolle ja käsiteltiin taloustyöryhmässä Hyvinvointipalveluselvitykseen liittyvistä toimenpiteistä päätettiin valtuustossa Hyvinvointipalveluselvityksen mukaisia toimenpiteitä käsiteltiin hallituksen iltakoulussa Työterveyspalvelut kokonaisuudessaan on kilpailutettu ja päätösehdotus käsitellään kokouksessa

6 6 4. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit Yleisen talouskehityksen epävarmuus ja julkisen talouden kestävyysvaje Henkilöstön ja esimiesten jaksaminen haastavassa muutostilanteessa 5. Investoinnit ja investointihankkeet ja muut merkittävät hankinnat Alastaron päiväkodin rakentaminen palvelutuottajan toimesta käynnissä Hirvikosken yhtenäiskoulun rakentaminen on käynnissä Uimahallin korjauskustannukset ovat laskennassa Puistokadun liikuntatilojen katto-ongelmat selvitetty, jatkotoimenpiteet ja vastuut selvittelyssä. 6. Tulosarvio ja rahoitusarvio Talousarvion mukainen. 8. Rahoitus- ja lainatilanne Lainamäärä 2/215 on 4,6 milj. euroa (helmi 14/ 38,9 milj. euroa). Lainamäärä sisältää lainaa Loimaan Vedeltä 5,7 milj. euroa. Virallinen lainamäärä on 35,2 milj. euroa (helmi 14/35,4 milj.euroa). 9. Muut olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot Asukasmäärä Työttömyysaste työvoimasta ( työvoima on noin7437 henkeä) 213 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 1,5 9,1 9,1 8,7 9,8 1, ,6 1,3 9,3 8,7 8,5 9,6 1,5 9,3 9,5 9,7 1,1 11, ,5 Työttömien määrä(henkilöä) Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä)

7 Vuoden 215 alusta pitkäaikaistyöttömyyden raja on putosi 5 päivästä 3 päivään. Lakimuutos toi 3 päivää työmarkkinatukea saaneet osittain kuntien maksaman työmarkkinatuen piiriin ja lisäksi yli 1 päivää työmarkkinatukea saaneiden (69 henkilöä) työmarkkinatuesta kunta maksaa nyt suuremman osuuden eli 7 %. Vuoden ensimmäisellä kela-listalla (=sakkolista) on 175 henkilöä, eli kasvua joulukuusta 214 on 45 %, euroissa tämä merkitsee 29. euron kasvua maksuosuuteen. Tällä hetkellä kaupungin järjestämässä kuntouttavassa työtoiminnassa yhdistysten pajoilla ja kaupungin yksiköissä on 6 7 henkilöä ja nämä henkilöt ovat poissa sakkolistoilta. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, Talousarviovaraus vuodelle 215 on 65. euroa. Nykyisellä käytöllä määrärahatarve olisi 84. euroa (12*7.). 7 Loimaalla Jari Rantala kaupunginjohtaja Tuija Ojala talousjohtaja LIITTEET Tuloslaskelma 2/215 Rahoituslaskelma 2/215

8 TULOSLASKELMA 2/215 8 LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 213 TP 214 TOT 214 TOT % TA+M 215 TOT 215 TOT % ERO Ero TOIMINTATUOTOT /215 % Myyntituotot , ,5 5 62,6 Maksutuotot , , ,5 Tuet ja avustukset , , ,1 Muut toimintatuotot , , , TOIMINTATUOTOT , , ,1 Valmistus omaan käyttöön , , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , , ,3 Palvelujen ostot , , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,7 Avustukset , , ,6 Muut toimintakulut , , ,5 TOIMINTAKULUT , , ,1 TOIMINTAKATE/Jäämä , , ,2 Verotulot , , ,3 Valtionosuudet , , ,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot , , ,7 Korkokulut , , ,6 Muut rahoituskulut , , ,1 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,4 VUOSIKATE , , , Suunnitelman mukaiset pois , ,6, Kertaluonteiset poistot Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS , , , Poistoeron lisäys (-) tai vähe , ,, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,9 Loimaan Veden tulosvaikutu , , ,3 TILIKAUDEN TULOS , ,8

9 RAHOITUSLASKELMA 2/215 9 RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR TOIMINNAN RAHAVIRTA TP 213 TP 214 TOT 214 TOT % TA+ M 215 TOT 215 TOT % Ero Ero % /215 14/15 VUOSIKATE , , ,2 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ,6-54 9, 1 12 TOIMINNAN RAHAVIRTA , , ,67 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , , ,79 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIH , PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVU ,1 69 9, , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , ,97 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAV , , ,56 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET , , ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS , , 3 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET , LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 8 5 5, 8 9, PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNY , ,7-3 25,7 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS , #JAKO/! LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,4 1-83,55 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄO , ,57 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS , ,91 SAAMISTEN MUUTOS , ,3 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , ,1 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE , ,86 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , , ,76 RAHAVAROJEN MUUTOS , , ,87 RAHAVARAT , ,68 RAHAVARAT , ,45 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,87 Loimaan veden rahavarat , ,76 Rahavarat yhteensä , ,82