LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Helmikuu 2018/

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Helmikuu 2018/ Helmikuun 2018 tulos on parempi kuin vuoden 2017 helmikuussa. Verotuloja on kertynyt 0,6 M alkuvuotta 2017 enemmän. Loimaan kertymä on 6,7 % ja valtakunnallinen kertymä on 9,5 % viime vuotista parempi, selittäjiä on kaksi: Vuoden 2016 tammikuussa jäi verohallinnon järjestelmäuudistuksen vuoksi veroja kunnille tilittämättä, nyt oltiin normaalitasolla. Yhteisöjen ennakoiden täydennysmaksuihin liittyvän muutoksen seurauksena yhteisöt maksoivat verovuoden 2017 lisäennakot tammihelmikuussa Toukokuun 2018 verotilitys jää siis vastaavasti pienemmäksi, rytmihäiriä korjaantuu. Maaliskuussa 2018 esitetään nostettavaksi talousarviolainaa euroa. Laina nostetaan investointien rahoittamiseen ensivaiheessa maksetaan lyhyttä lainaa pois. Korkokiinnityksellä parannetaan suojausastetta. vaikkakin Taloustyöryhmä 7.2. ohjeisti mm. että vuoden 2018 olennaiset tiedossa olevat poikkeamat valmistellaan valiokunnissa hyvissä ajoin. Jo päätettyjen ja valmisteluun tulossa olevien rakenteellisten muutosten valmistelua ja täytäntöönpanoa seurataan ja reagoidaan tarpeen mukaan. Listaus talousarvioon 2018 tehtävistä korjauksista: Martinhakan myyntivoitto 0,7 milj.euroa (kauppa toteutui ) Äijät esiin hankkeen poisto talousarviosta, menot 0,1 tulot 0,07 milj.euroa Liiketoimintasiirron 2M-IT:lle aiheuttamat kirjaustavan muutokset (oma työ -> palvelujen ostoon) ei tulosvaikutusta Poistotason oikaisut, elinympäristövaliokunnalle lisätään poistoihin 0,4 milj.euroa Päivähoidon myyntituloista poistetaan 0,2 milj.euroa, maksuperustemuutos ei toteutunut. Erityisessä seurannassa ovat kelan sakkomaksut, lastensuojelu, terveys- ja hoivapalvelut. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaviuhka raportin perusteella Loimaan käyttö tammi-helmikuussa oli 12,5 % tasa-erälaskutusta alempi. Raportista puuttui vielä ensihoidon kustannukset. Kaupungin sisäilmaongelmakiinteistöihin kohdentuvista ratkaisuvaihtoehdoista valmistellaan esitys tulevia investointisuunnitelmia varten Kunta-alan neuvottelutulos kasvattaa vuoden 2018 palkkakustannuksia keskimäärin 0,86 %, nousuun on varauduttu budjetissa 1

2 TULOSLASKELMA, toteuma (kirjanpito ennakoinnit) Loimaan kaupunki, tuloslaskelmavertailu (1000 euroa) TULOSLASKELMA TOT 2017 TOT 2018 Tot.muutos TP 2017 TA 2018 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji % (ero ta 2018/tp Toimintatuotot , ,5 15,6 14,6 Tomintakulut , ,3 16,1 16,4 TOIMINTAKATE , ,4 16,2 16,8 VEROTULOT , ,4 17,8 19,1 VALTIONOSUUDET , ,5 16,7 16,7 Rahoitustuotot ja-kulut , ,4-29,7-8,9 VUOSIKATE , ,5 58,9 58,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 16,0 17,9 TILIKAUDEN TULOS , ,6-129,5-3613,3 Poistoeron muutos , ,2 16,7 16,8 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ , ,2-136, ,0 LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS , ,6 681,2-3457,6 YHTEENSÄ , ,0-78,7 4756,

3 RAHOITUSLASKELMA, toteuma (kirjanpito ennakoinnit) RAHOITUSLASKELMA TOT 2017 TOT 2018 Tot.muutos TP 2017 TA 2018 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji % (ero ta 2018/tp TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Vuosikate , ,5 58,9 58,2 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0, ,0 0,0 0,0 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,0 65,1 66,8 Investointimenot , ,5 3,4 1,1 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 #JAKO/0! ,1 0,0 Pysyvien vastaavien myynnit/ 0 0 #JAKO/0! ,0 0,0 0,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,6 3,9 1,3 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAH , ,8-318,5-285,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Antolainasaamisten lisäykset 0 0 #JAKO/0! ,0 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset , ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET #JAKO/0! ,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,7 100,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,6 26,3 28,9 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,0 5307,7 #JAKO/0! LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,4 97,2 29,0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTO , ,0-17,5 #JAKO/0! RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: , ,6 59,3-71,9 RAHAVAROJEN MUUTOS: , ,3 162,5 311,4 RAHAVARAT tai 31.kk , ,7 123,4 115,2 RAHAVARAT , ,0 100,0 100,0 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,3 162,5 311,4 LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT* , ,7 20,0 2,5 RAHAVARAT YHTEENSÄ , ,0 111,0 109,

4 LAINAT JA KASSAVARAT Lainat joulu.15 maalis.16 kesä.16 syys.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 elo.17 syys.17 loka.17 marras.17 joulu.17 tammi.18 helmi.18 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Loimaan Vedeltä Loimaan kaupunki joulu.15 maalis.16 kesä.16 syys.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 elo.17 syys.17 loka.17 marras.17 joulu.17 tammi.18 helmi.18 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT LEASINGVASTUUT Vieras pääoma ja leasing vastuut Leasingvastuut (vesi) Puhdistamo Leasingvastuut (kakh / PuistokPuistometsän päiväkoti Joulukuusta 2017 alkaen leasingvastuissa on mukana kinteistövastuiden lisäksi konevastuut (puhdistamo 10,8 +päiväkoti 2,2 + laitteetja kalusto 0,3) joulu.15 maalis.16 kesä.16 syys.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 elo.17 syys.17 loka.17 marras.17 joulu.17 tammi.18 helmi.18 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT

5 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä Tammikuun 2017 verotilityksestä puuttuu osa työnantajasuorituksista (järjestelmämuutoshäiriöitä). EROTUS Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä EROTUS Valtionos 2016 (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä Valtionos (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä Lukion toiminta ja valtionosuudet Novidalle alkaen EROTUS Valtionos (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä EROTUS

6 Henkilöstön poissaolojen hallinta 2015 % % Henkilöt %-2017 helmikuus Keskeytykset kertymä toteumasta kertymä asti toteumasta kertymä asti toteumasta sa Sairauslomat kpv , , ,8 258 Tapaturmat kpv , , ,9 8 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja , , ,1 Kuntoutustuki kpv , , ,0 7 Talkoovapaat kpv , , ,7 45 Talkoovapaat sivukuluineen euroa , , ,6 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot

7 Työvoiman käyttö Työvoiman käytön seuranta Tammi-helmikTammi-helmikTammi-helmik%-muutos Työvoiman käyttö, htv 185,97 169,21 182,97 8,1 Työpanos, htv 141,3 140,73 145,41 3,3 Työpanoksen osuus, % 75,98 83,17 79,50-4,4 Vakituisten osuus, % 80,65 82,05 79,90-2,6 Avoimen vakanssin hoitajien osu 0,54 1,11 0,40-64,0 Sijaisten osuus, % 12,12 11,29 11,90 5,4 Määräaikaisten osuus, % 4,52 4,72 6,20 31,4 Työllistettyjen osuus, % 0,36 0,46 1,10 139,1 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,81 0,37 0,50 35,1 Sairauspoissaolot, % 4,47 3,16 3,10-1,9 Tapaturmapoissaolot, % 0,34 0,09 0,40 344,4 Terminologiaa: Työvoiman käyttö, htv = teoreettinen henkilötyövuosi (ei ole vähennetty virkavapaita). Osa-aikaisen htv on laskettu työajan suhteessa Työpanos,htv = htv:stä (kokoaikaisella 0,1616) on vähennetty kaikki palkalliset ja palkattomat virkavapaat Työpanoksen osuus,% = montako % työpanos on teoreettisesta htv:stä Vakituisten yms. muut osuudet, % on laskettu kuun viimeisen päivän koko henkilökunnan määrästä Poissaoloissa on verrattu sairauskalenteripäivien määrää kokonaiskalenteripäiviin (64473 pv)esim 2040 pv/644,

8 Henkilöstömäärä toimielimittäin TAMMIKUU HELMIKUU 2018 Palvelukeskus Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos Ko ko aikaiset V akinaiset V akinaiset M ääräaikais et M ääräaikais et Osa-aikaiset V akinaiset V akinaiset M ääräaikais et M ääräaikais et T yö llistetyt T yö ll T yö ll Ero tus YHTEENSÄ Muutos edelliseen kuukauteen -3 0 Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * Helmikuun 2018 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 76 henkilöä. Huomio! Helmikuun raportti sisältää työllisyyspalvelujen ( 5 henkilöä) siirron hyvinvointivaliokunnalta kaupunginhallitukselle. Virhe henkilöstöraportissa tammikuussa Palkkakulut kohdentuneet oikein alkaen

9 Henkilöstökehityksen aikajana Palvelukeskus Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen seurantaan k * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos YHTEENSÄ

10 Työllisyyden ja asukasluvun kehitys Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10, ,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11, ,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9, ,7 12, ,4 11,9 10,9 10,1 9, ,6 10 9,2 9,8 9,8 11, ,1 10 9,5 8,6 8,7 10,2 10,4 9,1 8,2 8,5 8,6 9, ,9 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Pitkäaikaistyöttömät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avoimet työpaikat Tammikuun työllisyyskatsaus Varsinais-Suomen työ ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa työtöntä työnhakijaa. Tammikuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee nyt henkilöllä. Vuotta aiemmasta määrä väheni 18 prosentilla (eli henkilöllä), kun koko maassa työttömien määrä väheni 17 prosentilla. Työttömien osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa VarsinaisSuomessa 10,4 % (2,4 %yksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin). Työttömien osuus on VarsinaisSuomessa pienempi kuin koko maan vastaava (10,9 %). Tammikuussa työttömien määrä väheni viime vuodesta kaikissa VarsinaisSuomen seutukunnissa. VakkaSuomen seudulla työttömien määrä väheni ripeimmin 26 prosentilla, kun taas Turunmaan saaristossa alenemistahti jäi 13 prosenttiin. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (12,4 %) ja Turun kaupungissa (13,5 %). Pienin työttömyysaste oli VakkaSuomessa (6,5 %) sekä kunnista Paimiossa (5,1 %)

11 Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki Vuoden 2017 tukimenot euroa (2016/ ) Vuodelle 2018 tukimenoihin on varattu euroa eli /kk Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, Työmarkkinatuen Loimaan osuus,