TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16 henkeä Verotulorahoitus 2016 kertyy budjetoidusti Toimintamenoissa ei muutospaineita Investointimenoissa ei muutospaineita

2 TULOSLASKELMA (kirjanpitotilanne ) TP 201 TOT 2016 Tot.muutos TP 201 TA 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji % Toimintatuotot , , 8,4 6, Valmistus omaan käyttöön 0 0 0, ,6 0,0 0,0 Tomintakulut , ,6 7,8 7,3 TOIMINTAKATE , ,1 7,7 7,4 VEROTULOT , ,4 8,4 8,9 VALTIONOSUUDET , ,1 8,3 8,3 Rahoitustuotot ja-kulut , ,2-3,0-17,2 VUOSIKATE , ,0 2,8 43,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 7,7 10,2 TILIKAUDEN TULOS , , 103,4 20,7 Poistoeron muutos , , 8,3 8, TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ , ,6 98,9 194,4 LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS , ,6-12,3 18,8 YHTEENSÄ , ,2 4,4 196,

3 RAHOITUSLASKELMA Kirjanpitotilanne TP 201 TOT 2016 Tot.muutos TP 201 TA 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Vuosikate , ,0 2,8 43,9 Tulorahoituksen korjauserät , ,4 0,6 0,0 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,7 27,1 1,9 Investointimenot , ,8 3,7 1,1 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 #JAKO/0! ,0 0,0 Pysyvien vastaavien myynnit/ , ,2 1, 0,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,4 4,9 1,3 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAH , ,3 63,7-1279,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Antolainasaamisten lisäykset , ,0-11,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0, ,0 0,0 0,0 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET , ,0-20,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 #JAKO/0! ,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,7 6,1 3,6 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,2 200,0 0,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,2 210,0-6,3 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTO , ,0 348,9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: , ,1 436,4-496,0 RAHAVAROJEN MUUTOS: , ,6 17,1-139, RAHAVARAT tai 31.kk , ,4 7,7 87,7 RAHAVARAT , ,4 100,0 100,0 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,6 17,1-139, LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT , ,7 36,3 12, RAHAVARAT YHTEENSÄ , ,0 70,9 90,

4 LAINAT JA KASSAVARAT tammi.1 helmi.1 maalis.1 huhti.1 touko.1 kesä.1 heinä.1 elo.1 syys.1 loka.1 marras.1 joulu.1 tammi.16 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT Lin. (LAINAMÄÄRÄ) Lin. (RAHAVARAT)

5 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä EROTUS Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä EROTUS

6 Käyttötalouden toteuma palvelukeskuksittain Kirjanpitotilanne TP 201 TOT 2016 Tot.muutos TP 201 TA 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Palvelukeskus % Hallintopalvelukeskus Tulot #JAKO/0! ,6 0,0 0,3 Menot , ,3 11,9 11,1 Netto/ toimintakate , ,4 14,0 13,1 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Tulot , ,3 9,0 6,6 Menot , ,0 7,8 7,3 Netto/ toimintakate , ,7 7,6 7,4 Sivistyspalvelukeskus Tulot , , 11,2 9,1 Menot , ,7 7,9 7, Netto/ toimintakate , ,9 7,4 7,3 Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Tulot , ,3,1,0 Valmistus omaan käyttöön ,6 0,0 Menot , , 6,0,1 Netto/ toimintakate , ,2 6,2,1 Loimaan kaupunki Tulot , , 8,4 6, Menot , ,6 7,8 7,3 Netto/ toimintakate , ,1 7,7 7,4 * luottotappiot

7 Seurannassa 2016 Akuutit kuntoutusosastot aloittivat toimintansa Loimaan kaupungin palvelukseen siirtyi sairaanhoitopiiriltä 4 vakituista ja 4 määräaikaista työntekijää/viranhaltijaa. Seurantatyöryhmä asetettu. Erikoissairaanhoidon tammikuun raportti kertoo Loimaan käytön olevan -14,8 % alle tasaerälaskutuksen. Vuoden 201 osalta Loimaan erikoissairaanhoidon käyttö jäi -0,9 % alle tasaerälaskutuksen Kuntariita (Loimaa/ Koski tl) kahden huostaanotetun lapsen kulujen korvaamisesta kesken Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiri korvausvaade Hanhenpuiston väistötilana toimineen Kuuselan kosteusvaurion aiheuttamista lisäkustannuksista Listalle nousemassa: Lastensuojelun kokonaistilanteen seuranta Kotihoidon kehittäminen vuoden 2016 aikana

8 Henkilöstön poissaolojen hallinta Seuranta 201 (poistuu) Keskeytykset kertymä kertymä %-2014 toteumasta Sairauslomat kpv ,2 Tapaturmat kpv ,2 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja ,6 Kuntoutustuki kpv ,2 Talkoovapaat kpv ,0 Talkoovapaat sivukuluineen euroa ,4 Seuranta 2016 Keskeytykset kertymä asti %-201 toteumasta Sairauslomat kpv ,0 Tapaturmat kpv ,8 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja ,6 Kuntoutustuki kpv ,3 Talkoovapaat kpv ,2 Talkoovapaat sivukuluineen euroa ,

9 MARRAS - JOULUKUU 201 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus* Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukeskus Vesi liikelaitos V akinais et V akinais et M ääräa ikaiset M ääräa ikaiset V akinai set V akinai set M ääräa ikaiset M ääräai kaiset T yö ll T yö ll YHTEENSÄ Muutos edelliseen kuukauteen kpl JOULUKUU TAMMIKUU 2016 Ero tus Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus* Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukeskus Vesi liikelaitos V akinais et V akinais et M ääräa ikaiset M ääräa ikaiset V akinai set V akinai set M ääräa ikaiset M ääräai kaiset T yö ll YHTEENSÄ Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * sairaanhoitopiiriltä siirtyi kaupungille 4 vakituista ja 4 määräaikaista työntekijää * Tammikuun 2016 lopussa oli pitkillä palkallisissa ja palkattomilla vapailla yhteensä 68 henkilöä. T yö ll Ero tus

10 Henkilöstökehityksen aikajana Palvelukeskus Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut* Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen seurantaan k * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut* Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Lin. (YHTEENSÄ)

11 Palkkakertymän seuranta kuukausittain vuosi 201 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran Ero Työkymppi alkaen liiketoimintasiirtona attendolle (palkkasumma euroa/kk) Akuutit kuntoutusosastot 1 ja 2 palkkasumma tammikuussa 2016 yhteensä euroa

12 Työllisyyden ja asukasluvun kehitys Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työttömyysaste työvoimasta ( työvoima on noin7437 henkeä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10, 9,1 9,1 8,7 9,8 10, ,6 10,3 9,3 8,7 8, 9,6 10, 9,3 9, 9,7 10,1 11, , 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10, 9, ,7 12, Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Alle 2-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

13 Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, julkaistaan myöhemmin