LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Joulukuu 2016

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Joulukuu 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 ENNUSTE 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,4 TOIMINTATUOTOT ,7 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/Jäämä ,3 Verotulot ,6 Valtionosuudet ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,1 VUOSIKATE ,6 Suunnitelman mukaiset poistot ,7 Kertaluonteiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,3 Poistoeron lisäys (-) tai vähenny ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Loimaan Veden tulosvaikutus ,1 Kirjaustilanteen perusteella tilikauden 2016 tulos muodostunee 0,5 milj.euroa alijäämäiseksi. Toimintatuottoja ja tulooikaisuja arvioidaan olevan laskuttamatta /kirjaamatta vielä noin 0,6 milj.euron edestä. Toimintakuluja ja kuluoikaisuja arvioidaan olevan kohdentamatta noin + 0,5 milj.euron arvosta netto (sis kuntayhtymäoikaisut). TILIKAUDEN TULOS ,

2 TULOSLASKELMA (kirjanpitotilanne ja tilinpäätösennnuste) TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TA+M 2016 ENNUSTE 2016 Toteuma% Kustannuslaji % 2016 Toimintatuotot , ,7 Valmistus omaan käyttöön , ,0 Tomintakulut , ,7 TOIMINTAKATE , ,3 VEROTULOT , ,6 VALTIONOSUUDET , ,2 Rahoitustuotot ja-kulut , ,1 VUOSIKATE , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 TILIKAUDEN TULOS , ,3 Poistoeron muutos , ,5 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ , ,7 LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS , ,1 YHTEENSÄ , ,8 Huom! Vesiliikelaitoksen tilannetta heikentää kasvaneet henkilöstökulut (väliaikainen tilanne), leasingvuokrat ja poistot Maksetut jätevedenpuhdistamon leasingvuokrat mennessä euroa, mennessä euroa. Loimaan kaupunki, rahoituslaskelmavertailu (1000 euroa)

3 RAHOITUSLASKELMA Kirjanpitotilanne , ja tilinpäätösennuste RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TA+M 2016 ENNUSTE 2016 Toteuma% Kustannuslaji % 2016 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Vuosikate , ,6 Tulorahoituksen korjauserät , ,1 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,4 Investointimenot , ,3 Rahoitusosuudet investointeihin ,0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit/ , ,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,2 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAH , ,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Antolainasaamisten lisäykset , ,9 Antolainasaamisten vähennykset , ,0 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET , Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,3 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,9 LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTO , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: , ,5 RAHAVAROJEN MUUTOS: , ,3 RAHAVARAT tai 31.kk , ,1 RAHAVARAT , ,0 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,3 LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT* , ,2 RAHAVARAT YHTEENSÄ , ,

4 LAINAT JA KASSAVARAT Lainat marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Loimaan Vedeltä Loimaan kaupunki marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT LEASINGVELKOJEN SEURANTA ALOITETAAN TAMMIKUUN 2017 RAPORTISSA LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT Lin. (LAINAMÄÄRÄ) Lin. (RAHAVARAT)

5 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä EROTUS Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä

6 Seurannassa TALOUSARVIOSSA PYSYMINEN Ostolaskujen vastaanotto vuodelle 2016 lopetetaan ja ulkoiset laskutukset tehdään mennessä. Tilinpäätöksen valmistumista seurataan jatkossa vuoden 2017 katsausten yhteydessä. Erikoissairaanhoidon joulukuun raportti kertoo Loimaan käytön laskeneen -5,8 % vuoden 2016 joulukuuhun verrattuna (rahassa 1,2 milj.euroa). Loimaan käyttö joulukuussa oli -5,2 % alle tasaerälaskutuksen, marraskuussa oli -2,6 % alle tasaerälaskutuksen, lokakuussa -3,0 % alle tasaerälaskutuksen, syyskuussa- 3,3 % alle tasaerälaskutuksen ja heinäkuussa -5 % alle tasaerälaskutuksen. 2. TOIMINNAN KEHITYS Investointimenojen käyttöaste kirjaustilanteen mukaan on 73 % oikaistusta talousarviosta. 3. RISKIT Sisäilmaongelmista on oma seurantataulukko Loimaan Talohuolto Oy on esittänyt Loimaan kaupungille vahingonkorvausvaatimuksen puitesopimusrikkomuksesta työkone-ja kuljetuspalvelujen hankinnasta vuosina Kysymyksessä on yksityisoikeudellinen riita-asia jonka selvittely on aloitettu

7 Henkilöstön poissaolojen hallinta Keskeytykset 2014 kertymä 2015 kertymä asti %-2015 toteumasta Henkilöt joulukuussa Sairauslomat kpv ,5 226 Tapaturmat kpv ,9 2 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja ,9 Kuntoutustuki kpv ,3 7 Talkoovapaat kpv ,5 78 Talkoovapaat sivukuluineen euroa ,8 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot

8 Työvoiman käytön seuranta Työvoiman käytön seuranta 2016 Tammi-heinäkuu Tammi-elokuu Tammi-syyskuu Tammi-lokakuu Tammi-marraskuu Tammi-joulukuu Työvoiman käyttö, htv 665,64 759,36 852,86 951, , ,15 Työpanos, htv 479,34 552,86 635,47 707,52 791,10 856,86 Työpanoksen osuus, % 72,01 72,81 74,51 74,35 75,56 74,89 Vakituisten osuus, % 78,69 79,77 78,60 79,89 81,32 80,64 Avoimen vakanssin hoitajien osuu 0,97 0,90 0,88 0,99 0,99 0,89 Sijaisten osuus, % 13,97 11,19 11,76 11,40 11,64 12,58 Määräaikaisten osuus, % 4,16 6,00 6,45 6,19 5,41 5,19 Työllistettyjen osuus, % 0,35 0,36 0,44 0,27 0,09 0,26 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,86 1,78 1,87 1,26 0,55 0,44 Sairauspoissaolot, % 5,36 5,22 5,21 5,23 5,26 5,39 Tapaturmapoissaolot, % 0,31 0,29 0,26 0,26 0,26 0,

9 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN MARRASKUU JOULUKUU 2016 Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukeskus Vesi liikelaitos V akinaiset V akinaiset M ääräaikai set M ääräaikai set V akinaiset V akinaiset M ääräaikai set M ääräaikai set T yö ll T yö ll YHTEENSÄ Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * sairaanhoitopiiriltä siirtyi kaupungille 54 vakituista ja 4 määräaikaista työntekijää * Joulukuun 2016 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 105 henkilöä. Ero tus Vapaa / henkilöittäin Sairausloma (palkaton) Työtapaturma (palkaton) Kuntoutustuki (palkaton) Perhevapaat (palkallinen ja palkat Vuorotteluvapaa (palkaton) Opintovapaa (palkaton) Muu palkaton vapaa YHTEENSÄ

10 Henkilöstökehityksen aikajana Palvelukeskus Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen seurantaan k * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ

11 Palkkakertymän seuranta kuukausittain Palkkasumman seuranta kuukausittain (seuranta ei sisällä hlösivukuluja) 1000 vuosi 2014 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä vuosi 2015 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran Ero Heinäkuun palkkasummaan sisältyy lomarahojen euroa maksatus. Työkymppi alkaen liiketoimintasiirtona attendolle (palkkasumma euroa/kk) Akuutit kuntoutusosastot 1 ja 2 palkkasumma 2016 yhteensä euroa. Joulukuun palkkasummassa luottamushenkilöpalkkioita euroa. Kaavoitus siirtyi hallintopalvelukeskukselle alkaen

12 Työllisyyden ja asukasluvun kehitys Joulukuun katsaus ei vielä käytettävissä Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10, ,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11, ,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9, ,7 12, ,4 11,9 10,9 10,1 9, ,6 10 9,2 9,8 9,8 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde) Varsinais-Suomen trendit: Työttömyys alenee yleisesti seuduilla Alle 30vuotiailla työttömyys väheni laajasti koulutustaustasta riippumatta Nuorten työttömyys väheni 18 kunnassa eli yli joka toisessa kunnassa Pitkäaikaistyöttömyyskin laskussa 18 kunnassa ja yleisesti kasvuvauhti on hidastumassa Työvoiman kysyntä vilkastunut kuluvan vuodenajan myös viimeksi kuluneen 3 kk aikana lähes kolmannes enemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuotta aiemmin Merkkejä kysynnän laajenemisesta myös palvelusektorille. Lähde : Ely työllisyyskatsaus 11/2016 Taulukon avoimien työpaikkojen määrä suuri marraskuussa. Tällä hetkellä avoimia työpaikkoja on 31 kpl

13 Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki (kelan raportti tilapäisesti pois käytöstä, tiedot kirjanpidosta) Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, Työmarkkinatuen Loimaan osuus,

14 SISÄILMAONGELMAISET KIINTEISTÖT Kiinteistö Hyöd.nro Tasearvo Käyttö Väistötila Kiireelisyys / Aikataulu Toimenpiteet H:kosken yhtenäiskoulun vanha osa 12, 210, ,41 koulu Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimukset aloitettu ja raportti valmistuu tammikuun 2017 loppuun mennessä. 2. Kitkonpuiston ryhmäkoti 20,938, 1463, 1664, ,24 Vammaispalvelut Huvilakatu 33, Kiireellinen. Korjaustarpeen Ruusurinne ja laajuuden selvittäminen Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus koko rakennuksesta (myös Mirjakoti kuntotutkimuksen valmistuttua. päiväkodin osalta). Lisätutkimuksia rakenteista tilattu. Tutkimus raportointivaiheessa ja valmistuu vko Kaupungintalo 3, 934, 1466, 1413, ,54 toimisto ei tarvetta Edellinen selvitys tehty v Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus valmistunut. 4. Taidetalo / Työväenopisto 1.krs 26, 943, 1567, ,48 työ-, toimisto ei tarvetta 1 krs. Ilmanvaihto ja tilaratkaisut Hirvikosken kunnantalo 1, ,80 toimisto Saman talon uusi osa 6. Kartanonmäen rivitalo 935, ,61 Kotihoidon eteläinen yksikkö Selvitetään 1. krs tilojen tilanne Kiireellinen. Korjaustarpeen Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen laajuuden selvittäminen kuntotutkimus. Tutkimukset käynnissä ja raportti kuntotutkimuksen valmistuttua. valmistuu tammikuun 2017 loppuun mennessä. Korjaukset Ei kiirellinen. Purku. Kotihoidon väistötilat virastotalosta. 7. Mahlapuiston päiväkoti 19, 1416, ,61 päivähoito Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus valmistunut. Ongelmatiloihin hankittu kuntotutkimuksen valmistuttua. ilmanpuhdistimet. Korjaussuunnittelu käynnistyy tammikuussa. Korjausten aikataulutus keväälle/kesälle. 8. Pikkukartano 164, 877, 1728, 1718, ,64 tyhjennetty, päivähoito Selvitys valmistunut 9. Kuusela ,98 ei käyttöä 10. H:kosken koulun asuntola ,97 päivähoito Selvityksiä tehty. Kuntotutkimuksen tulosten jälkeen selvitettään mahdollinen korjaustarve. Ei toimenpiteitä toistaiseksi. Selvitettävä mihin tarkoitukseen soveltuu ja onko korjaustoimenpiteiden laajuuden vuoksi taloudellista korjata. Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimukset käynnissä ja raportti valmis maalis-huhtikuussa. 11. Lastentalo 0,00 päivähoito Tuulensuun koulu Toiminta päättynyt lokakuun alussa 12. Peltoisten päiväkoti ,40 päivähoito Selvitys tehty WC-tilan korjaustoimenpiteet valmistuneet. Ilmanpuhdistimet käytössä. Purku 13. Metsämaan päiväkoti ,26 päivähoito Selvitys aloitettu 14. Hirvikosken kirjasto 15, ,00 kirjasto Tilataan sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Yhteensä ,