Ennuste Poikkeama Liikevaihto ,8

Transkriptio

1 Tilakeskus - liikelaitos 1 (5) Tilakeskus-liikelaitos lokakuun 2013 kuukausiraportti Käyttötalous Ennuste TILAKESKUS-LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 Muutettu TA 2013 Ennuste 2013 Poikkeama 2013 Toteuma 10/2011 Toteuma 10/2012 Toteuma 10/ tot- % K% Liikevaihto ,8 Valmistus omaan käyttöön ,6 Liiketoiminnan muut tuotot ,8 Materiaalit ja palvelut ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,1 Henkilöstökulut ,3 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,4 Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Arvonalentumiset ,0 Liiketoiminnan muut kulut ,6 Avustukset ,0 Vuokrat ,0 Muut kulut ,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,2 Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,4 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,4 Liikelaitoksen sitova tulostavoite on 2,8 milj. euroa. Tämän hetkisten tietojen perusteella ennustetaan, että liikelaitos ylittää tulostavoitteen ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu 11 milj. euroa. Vuoden 2013 liikevaihdoksi on ennustettu 181,6 milj. euroa (muutettu TA 2013 liikevaihto 181,3 milj. euroa), ennusteessa on huomioitu euroa Tapiolan Liiketalo Oy:n ja Koy Tapiolan Kulttuuritorin ennakoituja vuokratuottoja, korotettu ulkoisia vuokratuottoja euroa ja lisätty palveluiden myyntituloja ja tarkistettu energian myyntituloja yhteensä 1,7 milj. euroa. Palveluiden myyntituloihin on lisätty Suurpellon päiväkodin ja Espoon sairaala Jorviin

2 Tilakeskus - liikelaitos 2 (5) hankkeiden myyntitulot palveluista ja investointihankkeiden myynnistä. Suurpellon päiväkodin valmistumisen myöhästymisen on arvioitu alentavan vuokratuottoja euroa, eliminoitu tuotoista liikelaitoksen tuotot omista tiloistaan 1,5 milj. euroa ja maksutuloja alennettu toteuman perusteella euroa. Valmistus omaan käyttöön summa on ennustettu olevan 9 milj. euroa (9,5 milj. euroa), yhtenäistetty ennustetun perusparannusinvestointien summan kanssa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on ennusteessa sisällytetty saadut vahinkokorvaukset vakuutusyhtiöltä palossa vahingoittuneesta Pellavan päiväkodista euroa, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksellä myydyn Järvenperässä sijaitsevan asuinrakennuksen kauppahinta euroa, muut toteutuneet tuotot ja ennustettu arvio energian myyntituloista euroa. Muihin tuottoihin on myös lisätty kaupungin vahinkorahaston päätös korvata euroa vahingoista jotka sattuivat vuosina 2010 ja 2011 joista suurimmat olivat Gröndals daghemin vesivahinko 2010, Karakallion koulun vesivahinko 2011 ja Koulumestarin koulun ja päiväkodin vesivahinko Tämän lisäksi on kaupungin vahinkorahastolta haettu korvauksia Mäkkylän päiväkodin leluvaraston palosta 2011, Puolarmetsän varavesijohdon vuodosta 2011 ja Lippajärven päiväkodin vesikattovuodosta yhteensä euron edestä. Aine, tavara ja tarvike ostojen on ennustettu olevan 19,1 milj. euroa (19,4 milj. euroa), veden ja muiden tarvikeostojen kuluja tarkistettu toteuman perusteella ja alennettu euroa. Palvelujen ostojen on ennustettu olevan 42,9 milj. euroa (38,6 milj. euroa), kuluihin sisällytetty toteutuneet kattolumen pudotuskulut 1,6 milj. euroa, Mikkelän tukikohdan ylläpitokulut euroa, kuljettajien taukotilojen siivouskuluja euroa, purkukuluja euroa sekä Suurpellon päiväkodin että Espoon sairaala Jorviin hankkeiden liikelaitoksen tekemät hankeinvestoinnit 2 milj. euroa, koska liikelaitos veloittaa hankkeista syntyneitä kustannuksia hankkeiden omistajilta. Jäteveden kuluja on tarkistettu toteuman perusteella ja alennettu euroa. Henkilöstökulujen on ennustettu olevan 5,5 milj. euroa (6,3 milj. euroa), kuluja alennettu ja tarkistettu euroa toteuman ja vakanssimäärän (85) arvioidun täytön perusteella. Liikelaitos on saanut 3 vakanssia lisää. Poistojen on ennustettu olevan 40,2 milj. euroa (42,5 milj. euroa). Poistoja on vähennetty 2,3 milj. euroa, koska investointihankkeita ei ole valmistunut investointisuunnitelman mukaisesti. Vuokra- ja vastikekulujen on ennustettu olevan 44,7 milj. euroa (52,3 milj. euroa). Kuluihin on lisätty As Oy Säästötiinalle maksettu lainaosuus euroa ja As Oy Espoon Kyyhkysmäki 22 maksettu lainaosuus euroa. Lisäksi vuokra- ja vastikekuluja on vähennetty yhteensä 7,8 milj. euroa. Vuokrakuluja ja hoitovastikekuluja maksetaan 2,5 milj. euroa arvioitua vähemmän ja vuokrakuluista investointeihin siirretään rahastoitavia rahoitusvastikkeita 3,8 milj. euroa arvioitua enemmän vähentää vuokrakuluja. Myös liikelaitoksen veloitukset omista tiloistaan, 1,5 milj. euroa, on eliminoitu kuluista. Kunnalle maksettavien korkokulujen ennustetaan olevan euroa ( euroa) 9 kuukauden toteuman perusteella. Muilta osin tässä vaiheessa tilikautta ja käytettävissä olevien tietojen perusteella ennustetaan muutetun talousarvion vuodelle 2013 toteutuvan suunnitellusti. Tilakeskus-liikelaitoksen tuloskortti on liitteenä josta ilmenee sitovien tulostavoitteiden toteutuminen.

3 Tilakeskus - liikelaitos 3 (5) Toteuma 1.1. Liikevaihto 149,7 milj. euroa (140,2 milj. euroa) on 9,5 milj. euroa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoa suurempi. Liikevaihdon kasvu johtuu sekä sisäisen toimitilavuokran tasokorotuksesta 5,3 milj. euroa että indeksikorotuksesta 4 milj. euroa ja toimitilakannan nettolisäyksestä euroa. Materiaalit ja palvelukulut ovat 46,5 milj. euroa (40,6 milj. euroa), kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 5,9 milj. euroa. Kulujen kasvu johtuu pääasiassa seuraavien kulujen kasvusta; asiantuntijapalvelut euroa johtuen ulkoisten vuosikorjausten kasvusta ja erinäisten suunnitteluun, rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvien konsulttipalvelujen kasvusta, omaisuusvakuutuksen korotuksesta euroa, rakentamis- ja kunnossapitopalveluostot euroa johtuen purkukuluista, sisäiset palveluostot 4,1 milj. euroa johtuen kattolumenpudotuskulujen kasvusta euroa, perusparannuskulujen kasvusta 1,6 milj. euroa, vuosikorjauskulujen kasvusta 1,8 milj. euroa ja loput euroa kiinteistönhoitokulujen kasvusta, lämmitys euroa johtuen lämmitysveloitusten korotuksista ja sähkö euroa johtuen sähköveloitusten korotuksista. Suhteessa liikevaihtoon materiaalit ja palvelut 31,1 % (29,0 %) ovat kasvaneet. Henkilöstökulut ovat 4,5 milj. euroa (4,1 milj. euroa), kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on euroa johtuen avointen vakanssien täytöistä. Suhteessa liikevaihtoon henkilöstökulut 3,0 % (2,9 %) eivät ole muuttuneet. Poistot ja arvonalentumiset ovat 34,3 milj. euroa (43,5 milj. euroa), laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 9,2 milj. euroa. Muutos johtuu sekä edellisenä vuonna tehdystä 2,3 milj. euron arvonalentumiskirjauksesta Espoon Virastotalo Oy:n osakkeista että Orkidea hankkeen 6,9 milj. euron investointimenojen kertaluonteisesta poistosta. Edellisen vuoden poistot olivat ilman kertaluonteisia eriä 34,2 milj. euroa. Suhteessa liikevaihtoon poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä 22,9 % (24,4 %) ovat alentuneet. Liiketoiminnan muut kulut ovat 43 milj. euroa (41,1 milj. euroa), kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 1,9 milj. euroa johtuen vuokra- ja vastikekorotuksista. Suhteessa liikevaihtoon liiketoiminnan muut kulut 28,7 % (29,3 %) ovat hieman alentuneet. Tilikauden ylijäämä on euroa (-2,6 milj. euroa), kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 3,2 milj. euroa. Suhteessa liikevaihtoon tilikauden ylijäämä 0,4 % (-1,8 %) on kasvanut. Toiminnan tunnusluvut: Oma rakennuskanta m² kpl m² kpl m² kpl. Osaketilat m² 104 kpl m² 97 kpl m² 96 kpl. Vuokratilat m² 261 kpl m² 258 kpl m² 253 kpl. Oman rakennuskannan kappalemääräinen kasvu johtuu siitä, että varastorakennukset on luokiteltu kiinteistötietojärjestelmässä omaksi rakennuskannaksi, aikaisemmin ovat olleet luokiteltuna muu omistus kohteeksi. Luokittelua on muutettu, jotta varastorakennuksiin kohdistuvat kulut voidaan jatkossa laskuttaa sisäisessä toimitilavuokrassa. Luokittelua ei ole kaikilta osin saatettu loppuun. Osaketilojen muutos johtuu pääasiassa Karakallion koulun ryhmittelyn muutoksesta omista rakennuksista osaketiloihin, koulu peruskorjataan.

4 Tilakeskus - liikelaitos 4 (5) Vuokratilojen muutos johtuu pääasiassa seuraavista uusista vuokratuista tiloista Miestentie 2 väistötilat Tapiolan koululle, Tuomarilantie 19 väistötilat Kirkkojärven päiväkodille, Pihatörmä 1 lasten terapiapalvelut ja Kutojantie 2 väistötilat Viherlaakson lukiolle. Toteuma 1-10/ /2013 Keskimäärin 1-10/ /2013 Sähkö MWh Sähkö kwh/m² Lämpö MWh Lämpö kwh/m² Vesi m³ Vesi l/m² Öljy MWh Öljy l/m² Tiedot pohjautuvat noin 80 % oman rakennuskannan lämmitettäviin kuutioihin. Tiedot ovat vertailukelpoisia. Kohteet joiden lukematietoja puuttuu eivät ole mukana vertailussa. Sähkön kulutus on laskenut, koska oma rakennuskanta on vähentynyt, mutta suhteutettuna neliöihin sähkön kulutus ei ole laskenut. Lämmön kulutus on noussut sekä absoluuttisesti että suhteutettuna neliöihin, koska omasta rakennuskannasta on poistunut energiatehokkaita rakennuksia. Veden kulutuksen aleneminen johtuu käyttöastemuutoksista, sillä vedensäästöinvestointeja ei ole tehty vuonna Öljyn kulutuksen nousulle ei ole määritettävissä erityistä syytä. Investoinnit alkuperäinen TA 2013 Korotukset TA Muutettu TA 2013 Toteuma /2013 Jäljellä Ennuste 719 INVESTOINTIOSA AINEETTOMAT VANHAT RAKENNUKSET UUDISRAKENTAMINEN Yleishallinnon rakennukset Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennukset Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn Ruotsinkieliset koulu- ja päivähoitoraken Kulttuuritoimen rakennukset Liikuntatoimen rakennukset Nuorisotoimen rakennukset Tilakeskuksen rakennukset Pelastuslaitoksen rakennukset Espoo Cateringin rakennukset Esisuunnittelu ja suunnittelu Rakennusten pohjatutkimukset Perusparannukset Sisäilmaperusparannukset Pihojen perusparannukset/eki Pihjojen perusparannukset/eka Liittymiskustannukset Energiataloudelliset imvestoinnit/eki Energiataloudelliset imvestoinnit/tike KONEET JA KALUSTO OSAKKEET JA OSUUDET

5 Tilakeskus - liikelaitos 5 (5) Muutetun talousarvion 2013 investoinnit ovat yhteensä 85,7 milj. euroa. Investointimenojen on ennustettu olevan 65,7 milj. euroa. Espoon kaupunki tulee jatkamaan maa-omaisuuksien ja rakennusten omistusten yhdenmukaistamista. Tilakeskus-liikelaitokselle siirtyy vuoden lopussa kirjanpitoarvosta Espoon Logistiikka-liikelaitoksen Mankkaan varikkorakennus, Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston Hotelli Kuninkaantien ja entisen Poliisiopiston rakennukset sekä Kiinteistö Oy Otaniemen tiedeasuntojen osakkeet. Investoinnit vanhoihin rakennuksiin on ennustettu olevan 12,5 milj. euroa ja osakkeisiin 2 milj. euroa enemmän verrattuna muutettuun talousarvioon Uudisrakentamisen investointien on ennustettu olevan 27,7 milj. euroa (62,1 milj. euroa). Suurimmat rakennushankkeet joiden rakentaminen on siirtynyt johtuen suunnittelun viivästymisestä, suunnittelun lisääntymisestä, rakennuslupavalituksista, kustannusarvion ylityksistä, toteutusajankohdan muutoksesta tai liian optimistisesta aikataulutuksesta, ovat Leppävaaran uimahalli, Keski-Espoon urheilupuiston huoltorakennus, Tapiolan koulu ja lukio, Painiityn päiväkoti ja avoin päiväkoti, Kannussillanmäen kalliosuoja, Puolarmetsän paikallissairaalan korjaustyöt, Pihatalon ja Virastotalo 3 lasirakenteiden peruskorjaus ja uusiminen, Laaksolahden uusi jäähalli ja Keskuspaloasema. Laajalahden päiväkodin rakentaminen jatkuu myös ensi vuonna, koska rakentaminen kestää ennakoitua pidempään. Auroran koulun suunnittelu on siirtynyt, koska aikataulutusta on pidennetty alkuperäisestä. Keskuskeittiöhankkeen aloitus on siirtynyt sekä suunnittelun että rakentamisen osalta. Uudisrakentamishankkeista on tänä vuonna valmistunut Vindängens skola och daghem perusparannus- ja muutostyöt, Lähderannan siirtokelpoinen koulun maanrakennus- ja perustustyöt sekä pihatyöt, Pikku-Aurora lasten kulttuurikeskus. Tänä vuonna valmistuvat vielä Viherkodin laajennus ja perusparannus ja Hiirisuon asukaspuistorakennus. Muilta osin tässä vaiheessa tilikautta ja käytettävissä olevien tietojen perusteella ennustetaan investointien toteutuvan vuoden 2013 muutetun talousarvion mukaisesti.

6 Tilakeskus -liikelaitos tuloskortti 2013 Talous: 1. Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa. Henkilöstö: 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti Asukaskohtainen lainamäärä ei ylitä kaupungin lainojen osalta 1800 euroa/asukas ja konsernilainojen osalta 6000 euroa/asukas. Toimialan (TYT) toimintakate Talousarvion toteutuminen Sitova tulostavoite: Tulostavoitteen arvioidaan ei heikkene vuoden 2009 Peruspääoman tuottovaatimus toteutuvan. tasosta. on 5 prosenttia Toimialan toiminnan kustannustehokkuus paranee. Investointiohjelman laajuuden ja ajoituksen systemaattinen seuranta ja arviointi Kaupunkikonsernin Seudullisten organisaatioiden toiminnan ja talouden ohjaus ja ja liikelaitoksen talousohjaus hallinta on tehokasta. on tehokasta ja tukee tilaajatuottaja -mallin mukaista toimintatapaa. 2. Kaupungilla on osaava, 2.2. Henkilöstö- ja kehittämiseen osallistuva ja osaamisrakenne tukee uudistumiskykyinen henkilöstö, palvelujen järjestämisen joka parantaa työn kehittämistä ja palvelujen tuottavuutta. tehokasta tuottamista Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Talousarvion toteutuminen Henkilöstö-, tila- ja yksikkökustannukset Investointibudjetin toteutuminen. Laadittu suunnitelma peruspääomalle. Sitova tulostavoite: Tulostavoitteen arvioidaan Liikelaitoksen tulostavoitteena toteutuvan. on 2,8 milj. euroa ylijäämäinen tulos. Espoo-strategiasta johdettu tavoite: Tavoitteena on 1,5 prosentin tuottavuuden nousu. Sitova tulostavoite: Talonrakennusinvestointien kokonaismäärä on enintään 46,5 milj. euroa. Kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausvelan kattamisesta laaditaan suunnitelma. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. Tulostavoite toteutuu. Suunnitelman laatiminen on käynnissä. Tulosyksikkötasoilla henkilöstöja Espoo-strategiasta johdettu Suunnitelmien teko on Henkilöstösuunnitelmat tehdään osaamisrakenne tukee tavoite: aloitettu. kaikissa tulosyksiköissä. palveluiden tuottamista. Henkilöstön osaamista Tulosyksiköiden johto. kehitetään ja edistetään. Toimialan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä, %. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä kasvaa. Tulostavoitteen toteutumista Huomioidaan tulosyksiköiden arvioidaan myöhemmin vuoden henkilöstösuunnitelmissa ja lopulla. rekrytointien yhteydessä.

7 Palvelujen järjestäminen: 3. Palvelurakenne on uudistettu kattavasti ja kestävästi ja palvelut järjestetään kustannustehokkaasti Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen Palveluverkkoa Palveluverkon uudistamisen suunniteltaessa lähtökohtana tukeminen. pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset. Toimialan asiakaspalvelua Käyttöönotetut palvelut / yhtenäistetään ja lisätään suunnitellut (%) sähköisiä palveluita. Toteutuneet toimenpiteet. Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti. Uusittu toimitilaprosessi on vakiintunut käyttöön. Tulostavoite toteutuu. Sähköisiä palveluja on laajennettu kehittämissuunnitelman mukaisesti. Sähköisen kiinteistöjen huoltokirjan kehittäminen etenee. Sähköisiä palveluita hyödynnetään toiminnassa mm. sähköinen rakennuslupahakemus. Tulostavoite toteutuu. Uusitun toimitilaprosessin tavoitteena on parantaa tila- ja kustannustehokkuutta sekä päätöksenteon laatua Tilasuunnittelussa parannetaan toiminnan ja tilojen käytön taloudellisuutta, muunneltavuutta ja energiatehokkuutta sekä yhteiskäyttömahdollisuuksia. Kiinteistöjen energiataloutta, tilatehokkuutta ja toiminnallisuutta kehitetään. Toteutuneet toimenpiteet. Toimitiloja kehitetään tukemaan toimintaa ja parannetaan tilojen käytön taloudellisuutta ja energiatehokkuutta Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyyssekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit Kestävä kehitys ja ympäristökriteerit on otettu huomioon palveluja tuotettaessa ja hankittaessa. Arviointivälineistö on käytössä. Keskeisillä palveluille laadittujen mittarien käyttö. Toteutuneet toimenpiteet. Tilakeskus käyttää Tulostavoite toteutuu. suunnittelussa ja mitoituksessa Yhtenäiset mittaustavat sekä tilojen ylläpidossa alan toimivat johtamisen työkaluna. yleisiä ja yhtenäisiä mittaustapoja. Espoo-strategiasta johdettu tavoite: Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa toiminnassa.

8 Tilakeskus -liikelaitos: Asiakas ja kaupunkilainen: Taulukko 1 4. Espoolaiset ovat entistä aktiivisempia ja omatoimisempia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Palvelumme laatu säilyy hyvänä molemmilla kotimaisilla kielillä Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki: 5. Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset ja yritykset juurtuvat Espooseen Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Espoolaiset ovat tyytyväisiä Asiakaspalvelun palaute. Laaja kaupungin järjestämiin asuinkuntaindeksi (asteikko 1- palveluihin. 5). Espoo-strategiasta johdettu tavoite: Asiakastyytyväisyys pysyy vähintään samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Tulostavoite arvioidaan ennakkotilinpäätöksen yhteydessä. Laaja asuinkuntaindeksin mittaus tehdään syksyllä. Tavoite on toteutunut edellisinä vuosina. Kaupungin käyttämästä CO2 -päästöjen kehityksen CO2 -päästöt ovat energiasta yli 50 % on kaupunkitasoinen raportti. vähentyneet ilmastostrategian uusiutuvaa. tavoitteiden mukaisesti. Tulostavoite arvioidaan ennakkotilinpäätöksen yhteydessä. Tulostavoitteen ei ennusteta toteutuvan. Lopulliset laskelmat valmistuvat keväällä 2014.