POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen
Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden johtamisen tavoitteena talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen/hillintään. Yhteistyö pth:n kanssa ja erityisvastuualueen kanssa Toimintakulujen kasvu on enintään 2,0 % vuodessa (omistajastrateginen linjaus) Palvelukysynnän (ikääntyminen, krooniset sairaudet ja medikalisaatio) ja inflaation vaikutus Erikseen huomioitava uusien toimintojen ja velvoitteiden vaikutus Kaikilla organisaation tasoilla tuottavuus-, tehokkuus- ja tuloksellisuustavoitteet. Yleistavoite on lisätä tuottavuutta 1% vuosittain. 2
Talousarvion 2014 sitovat talouden tavoitteet: Kuntayhtymä Tavoite, m TA 2014 Sis. muutokset (15.12.2014) TP 2014 Poikkeama TP-TA Jäsenkuntalaskutus 365,045 366,898 Ylitys 1,853 Välitettyjen palvelujen tulojen ja menojen määrärahat 21,187 22,212 Ylitys 1,025 Toimintamenot 568,191 556,499 Alitus 11,692 Henkilöstökulut 333,419 332,353 Alitus 1,066 Tilikauden tulos -25,180-8,138 Alitus 17,042 Investointien toteuma 28,500 24,582 Alitus 3,918 Lainakannan nettomuutos 6,000 5,653 Alitus 0,347 3
Strategiasta johdetut tavoitteet Talous Tavoitearvo Toteuma Toimintamenot Toteuma 100 % tai alle KS 104,70 % Tilikauden tulos Toteuma 100 % tai alle KS -8,3 m Kustannukset /hoidettu potilas (ei sis. Kehitysvammahuoltoa eikä pth-yksiköitä) Enintään 3 % kasvu TP13 2,60 % Työpanos (talousnäkökulma) Kasvu 0 % vrt TP13 5948,7 Hoidettu potilas/työpanos (ei sis. Kehitysvammahuoltoa Lkm nousee vrt TP13 26,7
Shp:n kk-tulokset ja kumulatiivinen tulos Kumul. tulos Kk-tulos
Toimintatuotot ja -kulut TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 %-muutos Toimintatuotot Myyntituotot 518 811 992,70 503 735 491,95 2,99 % Maksutuotot 27 130 878,11 26 635 614,06 1,86 % Tuet ja avustukset 4 641 536,08 4 278 986,11 8,47 % Muut toimintatuotot 21 661 538,35 22 455 905,45-3,54 % T o i m i n t a t u o t o t 572 245 945,24 557 105 997,57 2,72 % Valmistus omaan käyttöön 1 593 780,81 1 276 067,79 24,90 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -263 053 794,68-258 737 975,64 1,67 % Henkilösivukulut Eläkekulut -60 297 718,16-59 099 753,56 2,03 % Muut henkilösivukulut -9 001 196,48-12 060 602,63-25,37 % Palvelujen ostot -119 190 972,22-109 523 073,07 8,83 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -92 601 560,60-89 953 123,08 2,94 % Avustukset -3 056 427,96-512 509,70 496,36 % Muut toimintakulut -9 304 037,94-8 664 067,53 7,39 % T o i m i n t a k u l u t -556 505 708,04-538 551 105,21 3,33 % 11
Katteet ja tulos TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 %-muutos T O I M I N T A K A T E 17 334 018,01 19 830 960,15-12,59 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 24 264,52 50 881,39-52,31 % Muut rahoitustuotot 179 846,02 117 130,95 53,54 % Korkokulut -787 357,96-810 462,50-2,85 % Muut rahoituskulut -6 764,46-7 016,37-3,59 % R a h o i t u s t u o t o t j a - k u l u t -590 011,88-649 466,53-9,15 % V U O S I K A T E 16 744 006,13 19 181 493,62-12,71 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -25 008 869,42-24 202 923,30 3,33 % T I L I K A U D E N T U L O S -8 264 863,29-5 021 429,68 64,59 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -3 373 429,14-3 543 391,06-4,80 % Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 3 500 327,46 3 551 892,70-1,45 % TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -8 137 964,97-5 012 928,04 62,34 % 12
Toimintakulujen kasvu-% v. 2014 Toimintakulujen kasvu-% vuodesta 2013: 3,33% Ilman potilasvakuutusvelan (10,3 m ) lisäkirjausta: 1,5% Ilman aikuispsykiatrian vuodeosastosiirtoa (4,1 m ): 0,7% 13
Sairaanhoitopiirien yli-/alijäämät 2014 Varsinais-Suomi Vaasa Pirkanmaa Pohjois-Karjala Länsi-Pohja Helsinki ja Uusimaa Lappi Pohjois-Savo Kainuu Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Päijät-Häme Itä-Savo Etelä-Karjala Kanta-Häme Satakunta Etelä-Pohjanmaa Kymenlaakso Keski-Suomi Pohjois-Pohjanmaa -6,9-5,6-4,4-2,6-0,6-1,4-1,7 Milj. e 0,1 0 0 1 2,7 2,5 2,1 1,8 5,6 5,1 4,9-8 -6-4 -2 0 2 4 6 8 10 7 7,9
Toimintatuotot 2014 Toimintakulut 2014 Yhteensä 572,2 milj. Yhteensä 556,5 milj. Aineet ja tarvikkeet yht. 92,6 milj. 16,7 %
Jäsenkuntalaskutus /asukas Kalajoki Kuusamo Raahe Liminka Siikajoki Pyhäntä Sievi Tyrnävä Alavieska Ylivieska Pyhäjoki Kempele Kärsämäki Nivala Muhos Oulu Merijärvi Lumijoki Taivalkoski Haapajärvi Haapavesi Oulainen Ii Utajärvi Pudasjärvi Pyhäjärvi Siikalatva Vaala Hailuoto 579,54 Jäsenkuntien keskiarvo 1.015 Kuntakohtaiset vuosimuutokset 2013-2014 välillä -21% (Pyhäntä) +10% (Siikalatva) JK-laskutuksen kasvu 3,9 %, vertailukelpoinen kasvu 2,8 % (ilman aikuispsykiatriaa) 816,55 819,91 834,47 864,85 865,72 865,76 865,86 899,81 901,04 932,94 941,13 955,89 965,31 989,92 994,83 1010,72 1012,91 1045,15 1046,51 1075,89 1083,19 1119,49 1267,54 1279,31 1303,27 1327,84 1361,00 1403,62 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
Suurimmat menoerät TOP10; m Menoerä Milj. %-osuus Henkilöstömenot 332,4 59,7% Hoitotarvikkeet 31,8 5,7% Apteekkitarvikkeet 24,6 4,4% Välitetyt palvelut + hoitotakuuostot 22,3 4,0% Laboratoriopalvelut 20,5 3,7% Vakuutukset 15,4 2,8% Ensihoito- ja ensivastepalvelut 14,6 2,6% Ohjelmisto- ja atk-palvelut 8,4 1,5% Kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet 8,2 1,5% Sähkö, lämpö, vesi ja höyry 7,6 1,4% Yhteensä 485,8 87,3% 19
Erityisen kalliit hoidot yli 100.000 euroa maksaneet hoidot yhteensä, m 35,0 30,0 27,8 31,3 25,0 20,0 20,0 21,3 22,5 15,0 10,0 5,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014
Tasausrahasto Kaikki yli 100.000 euron hoidot tasataan jäsenkuntien kesken Hoitoja yhteensä 31,3 M arvosta (27,8 M ) - kasvua 12,6 % Potilasmäärä 194 kpl (156 potilasta) - kasvua 24,4 % Maksuosuus 29,36 /asukas (30,25 /asukas) Suurimmat tasauksen maksajat (yht. 20 kuntaa) Raahe 367 t, Kalajoki 295 t, Liminka 251 t Suurimmat tasauksen saajat (yht. 9 kuntaa) Oulu 639 t, Oulainen 386 t ja Ylivieska 374 t 21
Ensihoidon nettotoimintamenot 2014, eri shp:t Lappi Kainuu Länsi-Pohja Etelä-Savo Keski-Pohjanmaa Itä-Savo Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Savo Vaasa Etelä-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Päijät-Häme Varsinais-Suomi Pirkanmaa Satakunta Kymenlaakso Kanta-Häme Keski-Suomi Pohjois-Karjala Helsinki ja Uusimaa 19 21 37 37 35 34 33 32 44 43 43 42 40 47 67 65 60 54 53 Keskim. 35 euroa 88 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Potilasvakuutusmaksuihin liittyvän vastuun määrä Potilasvakuutusmaksuihin liittyvä vastuun määrä kasvoi Suomessa vuoden 2014 aikana yhteensä 177,7 M ja PPSHP:ssä 21,8 M Koko Suomen vastuu vuoden lopussa 399,9 M Vammaispalvelulain mukaiset etuudet kasvoivat erityisen merkittävästi: tunnetut regressit 2,5 M tuleva tuettu asuminen 11,4 M (kirjataan taseen liitetietoihin) Tulosvaikutteinen vastuunkasvu 10,3 M 26
Potilasvahinkovakuutusmaksu PPSHP 2002-2014
Tilikausien yli-/alijäämät v. 2000-2014, M 4 2 0-2 -4-6 -8-10 -12-14 -16-18 -1,585 1,56 2,405-0,393-0,937-4,561 Taseen kertynyt alijäämä yhteensä: -18,324 M -16,157 2,851 3,078 3,047-9,744-5,012-8,138 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Taseen tunnusluvut INVESTOINNIT MILJ. LAINAKANTA MILJ. 45 120 40 35 30 30,99 40,74 40,18 39,5 29,4 100 80 41,58 94,66 99,9 75,51 94,3 25 20 15 22,44 23,1 24,6 60 40 14,23 10 5 20 5,83 9,86 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Konsernituloslaskelma 1 000 euroa 2014 2013 Toimintatuotot 601.719 586.559 Toimintakulut -580.974-564.013 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta 35 1.316 101 TOIMINTAKATE 22.060 22.646 Rahoitustuotot ja kulut -528-566 VUOSIKATE 21.532 22.080 Poistot -27.358-26.549 Tulos -5.825-4.469 Tp-siirrot ja väh. osuudet -264-541 Ylijäämä -6.089-5.011
Vuoden 2015 toteuma
Toiminta 1-4/2015 Lähetteet ja konsultaatiot 46.540 (+6,9%) Hoidetut potilaat 69.679 (+4,9 %) Avohoitokäynnit 201.418 (+6,2 %) Leikkaukset 11.889 (+5,8%) Hoitopäivät 87.327 (-0,5 %) Hoitojaksot 17.164 (-3,6 %)
Taloustilanne 1-4/2015 Toimintatuotot 201,5 m (104,7% TA:sta) +5,3% vs. 1-4/2014 Jäsenkuntalaskutus 134,4 m (104,0% TA:sta) +4,2% Ulkokuntamyynti 25,1 m (104,5%) +8,6% Välitetyt palvelut 9,9 m (109,9%) +41,3% Maksutuotot 9,2 m (99,1%) +6,7% Toimintakulut 180,4 m (104,8%) +3,9% Henkilöstökulut 109,8 m (107,0%) +3,4% Palvelujen ostot 35,7 m (99,8%) +7,1% Aineet ja tarvikkeet 31,8 m (106,0%) +2,8% Apteekkitarvikkeet 8,3 m (99,3%) -0,7% Hoitotarvikkeet 11,4 m (117,1%) +10,5% Toimintakate 21,1 m (18,1 m ) Vuosikate 21,0 m (18,0 m ) Ylijäämä 12,4 m (9,6 m )
Kiitos! Hyvää kesää!