TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~ 75,0 % HALLITUSTASO

01-09/2016

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2016 Tot.% ~ 75,0 % HALLITUSTASO Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -135 180-46 624,96-88 555,04 34,5 Toimintakate/-jäämä -135 180-46 624,96-88 555,04 34,5 Kuntayhtymäjohto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 319 476,04-319 476,04 0,0 Toimintakulut -282 536-283 860,16 1 324,16 100,5 Toimintakate/-jäämä -282 536 35 615,88-318 151,88-12,6 KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 319 476,04-319 476,04 0,0 Toimintakulut -417 716-330 485,12-87 230,88 79,1 Toimintakate/-jäämä -417 716-11 009,08-406 706,92 2,6 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 417 716 28 022,03 389 693,97 6,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 0 17 012,95-17 012,95 0 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 4,20-4,20 0,0 Toimintakulut -129 116-31 527,22-97 588,78 24,4 Toimintakate/-jäämä -129 116-31 523,02-97 592,98 24,4 Aikiuislukio/Ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 85 000 74 901,00 10 099,00 88,1 Toimintakulut -189 231-121 953,95-67 277,05 64,4 Toimintakate/-jäämä -104 231-47 052,95-57 178,05 45,1 Ruoveden lukio/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 011 638 116 534,00 895 104,00 11,5 Toimintakulut -1 011 638-124 984,33-886 653,67 12,4 Toimintakate/-jäämä 0-8 450,33 8 450,33 0,0 Taiteen perusopetus/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 761 400 550 652,57 210 747,43 72,3 Toimintakulut -750 810-548 805,53-202 004,47 73,1 Toimintakate/-jäämä 10 590 1 847,04 8 742,96 17,4 Vapaa sivistystyö/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 095 711 752 054,64 343 656,36 68,6 Toimintakulut -1 002 162-648 853,92-353 308,08 64,7 Toimintakate/-jäämä 93 549 103 200,72-9 651,72 110,3 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 953 749 1 494 146,41 1 459 602,59 50,6 Toimintakulut -3 082 957-1 476 124,95-1 606 832,05 47,9 Toimintakate/-jäämä -129 208 18 021,46-147 229,46-13,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät -80 827-48 479,40-32 347,60 60,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -210 035-30 457,94-179 577,06 14,5

Opetus ja opetuksen tukitoiminta/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 31 000 24 120,23 6 879,77 77,8 Toimintakulut -557 923-423 564,48-134 358,52 75,9 Toimintakate/-jäämä -526 923-399 444,25-127 478,75 75,8 Tekniikan ja liikenteen ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 565 904 1 846 599,49 719 304,51 72,0 Valmistevarastojen muutos 51 150 0,00 96 400,00 0,0 Toimintakulut -2 338 066-1 587 774,31-750 291,69 67,9 Toimintakate/-jäämä 278 988 258 825,18 20 162,82 92,8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 449 871 312 399,58 137 471,42 69,4 Toimintakulut -368 644-220 998,24-147 645,76 59,9 Toimintakate/-jäämä 81 227 91 401,34-10 174,34 112,5 Luonnonvara- ja ympäristöala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 376 990 1 653 872,44 723 117,56 69,6 Toimintakulut -1 910 015-1 313 012,20-597 002,80 68,7 Toimintakate/-jäämä 466 975 340 860,24 126 114,76 73,0 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 304 948 211 308,00 93 640,00 69,3 Toimintakulut -230 698-88 129,49-142 568,51 38,2 Toimintakate/-jäämä 74 250 123 178,51-48 928,51 165,9 Kulttuuriala/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 4 261 973 3 131 698,85 1 130 274,15 73,5 Toimintakulut -3 682 209-2 711 053,22-971 155,78 73,6 Toimintakate/-jäämä 579 764 420 645,63 159 118,37 72,6 Yhteisk.tiet., liik. ja hallinnon ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 812 785 610 461,71 202 323,29 75,1 Toimintakulut -807 065-561 506,39-245 558,61 69,6 Toimintakate/-jäämä 5 720 48 955,32-43 235,32 855,9 Luonnontieteiden ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 409 768 308 575,56 101 192,44 75,3 Toimintakulut -404 266-248 145,47-156 120,53 61,4 Toimintakate/-jäämä 5 502 60 430,09-54 928,09 1098,3 Valma/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 13 929 12 069,00 1 860,00 86,6 Toimintakulut -16 341-109 827,69 93 486,69 672,1 Toimintakate/-jäämä -2 412-97 758,69 95 346,69 4053,0 Tukipalvelutoiminnot/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 142 497 223 707,18-81 210,18 157,0 Toimintakulut -203 854-99 609,00-104 245,00 48,9 Toimintakate/-jäämä -61 357 124 098,18-185 455,18-202,3 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö

Toimintatuotot 11 369 665 8 334 812,04 3 034 852,96 73,3 Valmistevaraston muutos 51 150 0,00 51 150,00 0,0 Toimintakulut -10 519 081-7 363 620,49-3 155 460,51 70,0 Toimintakate/-jäämä 901 734 971 191,55-69 457,55 107,7 Poistot ja arvonalentumiset -916 218-680 354,06-235 863,94 74,3 Vyörytyserät -653 444-340 103,96-313 340,04 52,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -667 928-49 266,47-618 661,53 7,4 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 62 000 8 994,32 53 005,68 14,5 Toimintakulut -875 267-694 497,43-180 769,57 79,3 Toimintakate/-jäämä -813 267-685 503,11-127 763,89 84,3 Tekniikan ja liikenteen ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 182 141 2 433 663,77 748 477,23 76,5 Valmistevaraston muutos 80 000 0,00 80 000,00 0,0 Toimintakulut -1 860 589-1 388 922,75-471 666,25 74,6 Toimintakate/-jäämä 1 401 552 1 044 741,02 356 810,98 74,5 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 818 739 558 680,38 260 058,62 68,2 Toimintakulut -548 182-396 914,96-151 267,04 72,4 Toimintakate/-jäämä 270 557 161 765,42 108 791,58 59,8 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 914 624 671 022,35 243 601,65 73,4 Toimintakulut -487 584-379 723,33-107 860,67 77,9 Toimintakate/-jäämä 427 040 291 299,02 135 740,98 68,2 Valma/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut 0-85 110,61 85 110,61 0,0 Toimintakate/-jäämä 0-85 110,61 85 110,61 0,0 Tukipalvelutoiminnot/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 357 293 247 174,19 110 118,81 69,2 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00-36,15 0,0 Toimintakulut -1 101 822-869 640,20-232 181,80 78,9 Toimintakate/-jäämä -744 529-622 466,01-122 062,99 83,6 VAMMALAN AMMATTIKOULU TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 334 797 3 919 535,01 1 415 261,99 73,5 Valmistevaraston muutos 80 000 0,00 80 000,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00-36,15 0,0 Toimintakulut -4 873 444-3 814 809,28-1 058 634,72 78,3 Toimintakate/-jäämä 541 353 104 725,73 436 627,27 19,3 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 769,98-769,98 0,0 Toimintakulut -262 455-203 106,43-59 348,57 77,4 Toimintakate/-jäämä -262 455-202 336,45-60 118,55 77,1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 249 874 178 512,40 71 361,60 71,4

Toimintakulut -190 807-125 572,39-65 234,61 65,8 Toimintakate/-jäämä 59 067 52 940,01 6 126,99 89,6 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 592 733 1 143 395,80 449 337,20 71,8 Toimintakulut -727 468-511 856,71-215 611,29 70,4 Toimintakate/-jäämä 865 265 631 539,09 233 725,91 73,0 Tekniikan ja liikenteen ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut 0-10 048,70 10 048,70 0,0 Toimintakate/-jäämä 0-10 048,70 10 048,70 0,0 Tukipalvelutoiminnot/KOSOL TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 120 459 88 825,29 31 633,71 73,7 Toimintakulut -444 763-295 016,62-149 746,38 66,3 Toimintakate/-jäämä -324 304-206 191,33-118 112,67 63,6 KARKUN KOTITALOUS- JA SOS.ALAN OPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 963 066 1 411 503,47 551 562,53 71,9 Toimintakulut -1 625 493-1 145 600,85-479 892,15 70,5 Toimintakate/-jäämä 337 573 265 902,62 71 670,38 78,8 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tkto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 1 700,00-1 700,00 0,0 Toimintakulut -248 460-139 233,06-109 226,94 56,0 Toimintakate/-jäämä -248 460-137 533,06-110 926,94 55,4 Kulttuuriala/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 106 333 822 771,89 283 561,11 74,4 Toimintakulut -445 228-350 095,48-95 132,52 78,6 Toimintakate/-jäämä 661 105 472 676,41 188 428,59 71,5 Tukipalvelutoiminnot/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 38 200 22 947,32 15 252,68 60,1 Toimintakulut -200 402-167 721,15-32 680,85 83,7 Toimintakate/-jäämä -162 202-144 773,83-17 428,17 89,3 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 144 533 847 419,21 297 113,79 74,0 Toimintakulut -894 090-657 049,69-237 040,31 73,5 Toimintakate/-jäämä 250 443 190 369,52 60 073,48 76,0 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 8 442 396 6 178 457,69 2 263 938,31 73,2 Valmistevaraston muutos 80 000 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -7 393 027-5 617 459,82-1 775 567,18 76,0 Toimintakate/-jäämä 1 129 369 560 997,87 568 371,13 49,7 Poistot ja arvonalentumiset -1 054 332-766 790,40-287 541,60 72,7 Vyörytyserät -500 882-221 307,72-279 574,28 44,2 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -425 845-427 100,25 1 255,25 100,3 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö

Toimintatuotot 0 9 163,57-9 163,57 0,0 Toimintakulut -762 257-520 098,78-242 158,22 68,2 Toimintakate/-jäämä -762 257-510 935,21-251 321,79 67,0 Tekniikan ja liikenteen ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 013 564 1 483 847,82 529 716,18 73,7 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -1 028 434-926 882,74-101 551,26 90,1 Toimintakate/-jäämä 985 130 556 965,08 428 164,92 56,5 Tekniikan ja liikenteen ala/leko/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 770 043 557 539,00 212 504,00 72,4 Toimintakulut -396 025-331 355,71-64 669,29 83,7 Toimintakate/-jäämä 374 018 226 183,29 147 834,71 60,5 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 674 899 488 108,81 186 790,19 72,3 Toimintakulut -369 803-310 442,96-59 360,04 83,9 Toimintakate/-jäämä 305 096 177 665,85 127 430,15 58,2 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 046 287 753 874,58 292 412,42 72,1 Toimintakulut -645 750-464 709,34-181 040,66 72,0 Toimintakate/-jäämä 400 537 289 165,24 111 371,76 72,2 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 833 181 633 383,32 199 797,68 76,0 Toimintakulut -405 213-342 016,47-63 196,53 84,4 Toimintakate/-jäämä 427 968 291 366,85 136 601,15 68,1 Luonnontieteiden ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 233 842 176 687,00 57 155,00 75,6 Toimintakulut -145 950-124 305,26-21 644,74 85,2 Toimintakate/-jäämä 87 892 52 381,74 35 510,26 59,6 Valma/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 90 539 78 471,00 12 068,00 86,7 Toimintakulut -53 190-39 002,23-14 187,77 73,3 Toimintakate/-jäämä 37 349 39 468,77-2 119,77 105,7 Tukipalvelutoiminnot/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 137 764 117 527,61 20 236,39 85,3 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00-2 105,69 0,0 Toimintakulut -1 303 531-912 521,25-391 009,75 70,0 Toimintakate/-jäämä -1 165 767-794 993,64-370 773,36 68,2 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 800 119 4 298 602,71 1 501 516,29 74,1 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -5 110 153-3 971 334,74-1 138 818,26 77,7 Toimintakate/-jäämä 689 966 327 267,97 362 698,03 47,4 Poistot ja arvonalentumiset -383 345-244 491,93-138 853,07 63,8 Vyörytyserät -356 745-171 927,42-184 817,58 48,2

Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -50 124-89 151,38 39 027,38 177,9 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 10 000 32,25 9 967,75 0,0 Toimintakulut -122 950-103 763,80-19 186,20 84,4 Toimintakate/-jäämä -112 950-103 731,55-9 218,45 91,8 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 992 919 752 251,19 240 667,81 75,8 Toimintakulut -693 998-619 882,35-74 115,65 89,3 Toimintakate/-jäämä 298 921 132 368,84 166 552,16 44,3 Luonnontieteiden ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 535 454 404 290,00 131 164,00 75,5 Toimintakulut -433 104-325 152,41-107 951,59 75,1 Toimintakate/-jäämä 102 350 79 137,59 23 212,41 77,3 Luonnonvara- ja ympäristöala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 259 737 2 354 724,00 905 013,00 72,2 Toimintakulut -2 839 373-1 933 048,71-906 324,29 68,1 Toimintakate/-jäämä 420 364 421 675,29-1 311,29 100,3 Tekniikan ja liikenteen ala/haoy TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 395 427 300 858,75 94 568,25 76,1 Toimintakulut -372 431-266 658,96-105 772,04 71,6 Toimintakate/-jäämä 22 996 34 199,79-11 203,79 148,7 Tukipalvelutoiminnot/HAYO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 321 185 249 416,81 71 768,19 77,7 Toimintakulut -533 055-388 274,08-144 780,92 72,8 Toimintakate/-jäämä -211 870-138 857,27-73 012,73 65,5 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 514 722 4 061 573,00 1 453 149,00 73,6 Toimintakulut -4 994 911-3 636 780,31-1 358 130,69 72,8 Toimintakate/-jäämä 519 811 424 792,69 95 018,31 81,7 Poistot ja arvonalentumiset -221 246-168 773,81-52 472,19 76,3 Vyörytyserät -285 455-127 721,25-157 733,75 44,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 13 110 128 297,63-115 187,63 978,6 Oppisopimuskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 507 161 1 901 682,00 605 479,00 75,9 Toimintakulut -2 320 480-1 427 463,39-893 016,61 61,5 Toimintakate/-jäämä 186 681 474 218,61-287 537,61 254,0 Lisäkoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 383 833 1 091 436,23 292 396,77 78,9 Toimintakulut -1 374 381-1 055 473,20-318 907,80 76,8 Toimintakate/-jäämä 9 452 35 963,03-26 511,03 380,5 Maksullinen palvelutoiminta/aikuiskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 89 000 86 388,08 2 611,92 97,1 Toimintakulut -56 949-105 537,87 48 588,87 185,3

Toimintakate/-jäämä 32 051-19 149,79 51 200,79-59,7 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 979 994 3 079 506,31 900 487,69 77,4 Toimintakulut -3 751 810-2 588 474,46-1 163 335,54 69,0 Toimintakate/-jäämä 228 184 491 031,85-262 847,85 215,2 Poistot ja arvonalentumiset -19 096-14 420,41-4 675,59 75,5 Vyörytyserät -206 323-100 440,09-105 882,91 48,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 2 765 376 171,35-373 406,35 13604,8 Hallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 90 000 0,00 90 000,00 0,0 Toimintakulut -762 610-591 069,65-171 540,35 77,5 Toimintakate/-jäämä -672 610-591 069,65-81 540,35 87,9 Taloushallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 34,81-34,81 0,0 Toimintakulut -353 620-246 706,76-106 913,24 69,8 Toimintakate/-jäämä -353 620-246 671,95-106 948,05 69,8 Kiinteistönhallintapalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -83 590-56 450,78-27 139,22 67,5 Toimintakate/-jäämä -83 590-56 450,78-27 139,22 67,5 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 90 000 34,81 89 965,19 0,0 Toimintakulut -1 199 820-894 227,19-305 592,81 74,5 Toimintakate/-jäämä -1 109 820-894 192,38-215 627,62 80,6 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 1 109 820 716 126,27 393 693,73 64,5 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 0-178 066,11 178 066,11 0,0 Kuntayhtymän kehittämistoiminnat TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -105 587-60 112,30-45 474,70 56,9 Toimintakate/-jäämä -105 587-60 112,30-45 474,70 56,9 Kuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 530 615 127 835,54 402 779,46 24,1 Toimintakulut -1 148 462-710 255,02-438 206,98 61,8 Toimintakate/-jäämä -617 847-582 419,48-35 427,52 94,3 KEHITTÄMISTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 530 615 127 835,54 402 779,46 24,1 Toimintakulut -1 254 049-770 367,32-483 681,68 61,4 Toimintakate/-jäämä -723 434-642 531,78-80 902,22 88,8 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 545 342 265 831,54 279 510,46 48,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -178 092-376 700,24 198 608,24 211,5 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 38 681 260 27 894 444,55 10 786 815,45 72,1 Valmistevarastojen muutos 131 150 0,00 131 150,00 0,0

Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -37 723 524-26 648 874,40-11 074 649,60 70,6 Toimintakate/-jäämä 1 088 886 1 245 570,15-156 684,15 114,4 Poistot ja arvonalentumiset -2 594 237-1 874 830,61-719 406,39 72,3 Vyörytyserät 0 0,00 0,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -1 505 351-629 260,46-876 090,54 41,8

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2016 Tot.% ~ 75,0 % HALLITUSTASO KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 319 476,04-319 476,04 0,0 Toimintakulut -417 716-330 485,12-87 230,88 79,1 Toimintakate/-jäämä -417 716-11 009,08-406 706,92 2,6 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 417 716 28 022,03 389 693,97 6,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 0 17 012,95-17 012,95 0 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 953 749 1 494 146,41 1 459 602,59 50,6 Toimintakulut -3 082 957-1 476 124,95-1 606 832,05 47,9 Toimintakate/-jäämä -129 208 18 021,46-147 229,46-13,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät -80 827-48 479,40-32 347,60 60,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -210 035-30 457,94-179 577,06 14,5 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 11 369 665 8 334 812,04 3 034 852,96 73,3 Valmistevaraston muutos 51 150 0,00 51 150,00 0,0 Toimintakulut -10 519 081-7 363 620,49-3 155 460,51 70,0 Toimintakate/-jäämä 901 734 971 191,55-69 457,55 107,7 Poistot ja arvonalentumiset -916 218-680 354,06-235 863,94 74,3 Vyörytyserät -653 444-340 103,96-313 340,04 52,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -667 928-49 266,47-618 661,53 7,4 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 8 442 396 6 178 457,69 2 263 938,31 73,2 Valmistevaraston muutos 80 000 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -7 393 027-5 617 459,82-1 775 567,18 76,0 Toimintakate/-jäämä 1 129 369 560 997,87 568 371,13 49,7 Poistot ja arvonalentumiset -1 054 332-766 790,40-287 541,60 72,7 Vyörytyserät -500 882-221 307,72-279 574,28 44,2 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -425 845-427 100,25 1 255,25 100,3 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 800 119 4 298 602,71 1 501 516,29 74,1 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -5 110 153-3 971 334,74-1 138 818,26 77,7 Toimintakate/-jäämä 689 966 327 267,97 362 698,03 47,4 Poistot ja arvonalentumiset -383 345-244 491,93-138 853,07 63,8 Vyörytyserät -356 745-171 927,42-184 817,58 48,2 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -50 124-89 151,38 39 027,38 177,9 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 514 722 4 061 573,00 1 453 149,00 73,6 Toimintakulut -4 994 911-3 636 780,31-1 358 130,69 72,8 Toimintakate/-jäämä 519 811 424 792,69 95 018,31 81,7 Poistot ja arvonalentumiset -221 246-168 773,81-52 472,19 76,3 Vyörytyserät -285 455-127 721,25-157 733,75 44,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 13 110 128 297,63-115 187,63 978,6

AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 979 994 3 079 506,31 900 487,69 77,4 Toimintakulut -3 751 810-2 588 474,46-1 163 335,54 69,0 Toimintakate/-jäämä 228 184 491 031,85-262 847,85 215,2 Poistot ja arvonalentumiset -19 096-14 420,41-4 675,59 75,5 Vyörytyserät -206 323-100 440,09-105 882,91 48,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 2 765 376 171,35-373 406,35 13604,8 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 90 000 34,81 89 965,19 0,0 Toimintakulut -1 199 820-894 227,19-305 592,81 74,5 Toimintakate/-jäämä -1 109 820-894 192,38-215 627,62 80,6 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 1 109 820 716 126,27 393 693,73 64,5 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 0-178 066,11 178 066,11 0,0 KEHITTÄMISTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 530 615 127 835,54 402 779,46 24,1 Toimintakulut -1 254 049-770 367,32-483 681,68 61,4 Toimintakate/-jäämä -723 434-642 531,78-80 902,22 88,8 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 545 342 265 831,54 279 510,46 48,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -178 092-376 700,24 198 608,24 211,5 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 38 681 260 27 894 444,55 10 786 815,45 72,1 Valmistevarastojen muutos 131 150 0,00 131 150,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -37 723 524-26 648 874,40-11 074 649,60 70,6 Toimintakate/-jäämä 1 088 886 1 245 570,15-156 684,15 114,4 Poistot ja arvonalentumiset -2 594 237-1 874 830,61-719 406,39 72,3 Vyörytyserät 0 0,00 0,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -1 505 351-629 260,46-876 090,54 41,8

KUNTAYHTYMÄN JOHTO 400 000 300 000 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000-400 000-500 000 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 0-417 716-417 716 Toteutuma 319 476,04-330 485,12-11 009,08 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000-3 000 000-4 000 000 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 2 953 749-3 082 957-129 208 Toteutuma 1 494 146,41-1 476 124,95 18 021,46 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0-5 000 000-10 000 000-15 000 000 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET Toimintatuotot Valmistevaraston muutos Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 11 369 665 51 150-10 519 081 901 734 Toteutuma 8 334 812,04 0,00-7 363 620,49 971 191,55

10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0-2 000 000-4 000 000-6 000 000-8 000 000-10 000 000 Toimintatuotot SASTAMALAN OPPILAITOKSET Valmistevaraston muutos Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 8 442 396 80 000-7 393 027 1 129 369 Toteutuma 6 178 457,69 0,00-5 617 459,82 560 997,87 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0-2 000 000-4 000 000-6 000 000 Toimintatuotot MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate/- jäämä TA 5 800 119 0 0-5 110 153 689 966 Toteutuma 4 298 602,71 0,00 0,00-3 971 334,74 327 267,97 HUITTISTEN AMMATTI JA YRITTÄJÄOPISTO 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0-2 000 000-4 000 000-6 000 000 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 5 514 722-4 994 911 519 811 Toteutuma 4 061 573,00-3 636 780,31 424 792,69

5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000-3 000 000-4 000 000-5 000 000 AIKUIS- JA OPPISOPIMUSKOULUTUS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä Ta 3 979 994-3 751 810 228 184 Toteutuma 3 079 506,31-2 588 474,46 491 031,85 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000-1 200 000-1 400 000 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 90 000-1 199 820-1 109 820 Toteutuma 34,81-894 227,19-894 192,38 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000-1 200 000-1 400 000 KEHITTÄMISTOIMINNOT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 530 615-1 254 049-723 434 Toteutuma 127 835,54-770 367,32-642 531,78

50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0-10 000 000-20 000 000-30 000 000-40 000 000-50 000 000 Toimintatuotot KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate/- jäämä TA 38 681 260 131 150 0-37 723 524 1 088 886 Toteutuma 27 894 444,55 0,00 0,00-26 648 874,40 1 245 570,15

1 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2016 VAMMALAN AMMATTIKOULU Kuulutusjärjestelmä Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 40 000 40 000 0,00-40 000,00 0,0 Nettomeno 40 000 40 000 0,00-40 000,00 0,0 Yhdistelmäuuni Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suurkeittiö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 22 000-22 000 0 0,00 0,00 0,0 Nettomeno 22 000-22 000 0 0,00 0,00 0,0 Tasohiomakone Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kiviosasto talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 0 47 500 47 500 38 000,00-9 500,00 80,0 Nettomeno 0 47 500 47 500 38 000,00-9 500,00 80,0 Keittiön kylmäkalusteet Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suurkeittiö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 0 35 000 35 000 8 856,10-26 143,90 25,3 Nettomeno 0 35 000 35 000 8 856,10-26 143,90 25,3 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS Leko-hallin Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma rakentaminen talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 1 800 000-20 000 1 780 000 1 569 653,59-210 346,41 88,2 Nettomeno 1 800 000-20 000 1 780 000 1 569 653,59-210 346,41 88,2 Kauppaoppilaitoksen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma muutostyö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 50 000 50 000 49 967,86-32,14 99,9 Nettomeno 50 000 50 000 49 967,86-32,14 99,9 Työstökeskus Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kone- ja metalliala talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 35 000 35 000 0,00-35 000,00 0,0 Nettomeno 35 000 35 000 0,00-35 000,00 0,0 Leko-hallin Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kalustohankinnat talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 35 000 35 000 27 595,16-7 404,84 78,8 Nettomeno 35 000 35 000 27 595,16-7 404,84 78,8 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO Kasvihuoneen kate Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Luva talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 0 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 0 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0

LVI-opetuksen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma IV laitteisto talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta 2 Menot 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Videoneuvottelulaitteisto Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 0 17 000 17 000 0,00-17 000,00 0,0 Nettomeno 0 17 000 17 000 0,00-17 000,00 0,0 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET Autokatos muurausoppimisympäristöllä Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 30 000 30 000 17 278,12-12 721,88 57,6 Nettomeno 30 000 30 000 17 278,12-12 721,88 57,6 Sähkökeskusmuutos Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osara talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 30 000 30 000 275,00-29 725,00 0,9 Nettomeno 30 000 30 000 275,00-29 725,00 0,9 Lämmitysverkoston laajennus Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma tallit, Osara talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 70 000 70 000 0,00-70 000,00 0,0 Nettomeno 70 000 70 000 0,00-70 000,00 0,0 Sekoittava pata Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suurkeittiö, Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 15 000 15 000 11 496,85-3 503,15 76,6 Nettomeno 15 000 15 000 11 496,85-3 503,15 76,6 Hoitolaboratorio oppimisympäristö Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Soteala, Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 CNC-sorvi Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Asesepäntyö, Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 45 000 45 000 38 707,00-6 293,00 86,0 Nettomeno 45 000 45 000 38 707,00-6 293,00 86,0 Purunpoistojärjestelmä Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kielisoitinrakennus, Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 35 000 35 000 0,00-35 000,00 0,0 Nettomeno 35 000 35 000 0,00-35 000,00 0,0 KEHITTÄMISTOIMINNOT 3D-Invest Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma hanke talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 250 000 250 000 0,00-250 000,00 0,0 125 000 125 000 0,00-125 000,00 0,0 Nettomeno 125 000 125 000 0,00-125 000,00 0,0

3 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Yhteensä rakentaminen Menot 2 020 000 0 2 020 000 1 637 174,57-382 825,43 81,0 0 0 0 0,00 0,00 0,0 Nettomeno 2 020 000 0 2 020 000 1 637 174,57-382 825,43 81,0 Yhteensä kalusto-, laite- ja muut hankinnat Menot 477 000 77 500 554 500 124 655,11-429 844,89 22,5 125 000 0 125 000 0,00-125 000,00 0,0 Nettomeno 352 000 77 500 429 500 124 655,11-304 844,89 29,0 Kaikki yhteensä Menot 2 497 000 77 500 2 574 500 1 761 829,68-812 670,32 68,4 125 000 0 125 000 0,00-125 000,00 0,0 Nettomeno 2 372 000 77 500 2 449 500 1 761 829,68-687 670,32 71,9

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tuloslaskelma; kauden ja vuoden tulos SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 092016 LASKENNALLINEN 17/11/16 07:24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kauden tulos Vuoden tulos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 2.974.880,90 25.124.893,73 * Maksutuotot 12.872,75 221.270,25 * Tuet ja avustukset 7.049,83 2.018.848,39 * Vuokratuotot 36.531,32 379.968,89 * Muut toimintatuotot 5.806,40 107.799,15 ** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3.037.141,20 27.852.780,41 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot 1.432.099,11-13.873.186,13- Henkilösivukulut * Eläkekulut 319.702,93-3.055.941,89- * Muut henkilösivukulut 88.564,04-851.477,22- * Palvelujen ostot 505.285,19-4.228.433,48- * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 456.806,97-3.173.630,06- * Avustukset 1.125,20-86.932,87- * Vuokrat 83.097,41-830.360,73- * Muut toimintakulut 244.444,72-507.247,88- ** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3.131.125,57-26.607.210,26- TOIMINTAKATE 93.984,37-1.245.570,15 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoitustuotot 337,90 8.974,03 * Korkokulut 543,00-90.434,57- * Muut rahoituskulut 187,73-4.402,46- VUOSIKATE 94.377,20-1.159.707,15 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot 207.043,26-1.874.830,61- Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 301.420,46-715.123,46- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 301.420,46-715.123,46-

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tase; kauden ja vuoden alusta SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 092016 LASKENNALLINEN 17/11/16 07:34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avaustase Vuoden alusta Muutos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T A S E VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet * 2. Muut pitkävaikutteiset meno 2.798,00 508,76 2.289,24- ** Aineettomat hyödykkeet yht. 2.798,00 508,76 2.289,24- II Aineelliset hyödykkeet * 1. Maa- ja vesialueet 989.286,66 989.286,66 0,00 * 2. Rakennukset 32.292.143,86 31.050.495,94 1.241.647,92- * 3. Kiinteät rakenteet ja laitt 1.429.616,32 1.318.512,22 111.104,10- * 4. Koneet ja kalusto 1.598.632,99 1.146.248,35 452.384,64- * 6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis 1.150.655,15 2.837.551,17 1.686.896,02 ** Aineelliset hyödykkeet yht 37.460.334,98 37.342.094,34 118.240,64- III Sijoitukset * 1. Osakkeet ja osuudet 1.880.070,80 1.880.070,80 0,00 * 4. Muut saamiset 11.570,00 19.098,95 7.528,95 ** Sijoitukset yhteensä 1.891.640,80 1.899.169,75 7.528,95 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 39.354.773,78 39.241.772,85 113.000,93- B TOIMEKSIANTOJEN VARAT * 2. Lahj.rahastojen erityiskatt 50.745,03 50.110,63 634,40- **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT 50.745,03 50.110,63 634,40- C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus * 1. Aineet ja tarvikkeet 8.145,00 8.145,00 0,00 * 2. Keskeneräiset tuotteet 855.004,15 855.004,15 0,00 * 4. Muu vaihto-omaisuus 42.500,00 42.500,00 0,00 *** Vaihto-omaisuus yhteensä 905.649,15 905.649,15 0,00 II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset * 1. Myyntisaamiset 665.797,00 160.072,20 505.724,80- * 2. Lainasaamiset 0,00 1.667,17 1.667,17 * 3. Muut saamiset 322.065,19 362.759,01 40.693,82 * 4. Siirtosaamiset 318.634,04 167.120,44 151.513,60- ** Lyhytaikaiset saamiset yht. 1.306.496,23 691.618,82 614.877,41- *** Saamiset yhteensä 1.306.496,23 691.618,82 614.877,41- III Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset ** Rahat ja pankkisaamiset yht. 8.822.858,88 6.639.559,28 2.183.299,60- **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11.035.004,26 8.236.827,25 2.798.177,01- ***** VASTAAVAA YHTEENSÄ 50.440.523,07 47.528.710,73 2.911.812,34-

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tase; kauden ja vuoden alusta SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 092016 LASKENNALLINEN 17/11/16 07:34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avaustase Vuoden alusta Muutos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA * I Peruspääoma 23.353.826,70-23.353.826,70-0,00 * III Muut omat rahastot 135.239,50-135.239,50-0,00 * IV Ed.tilikausien yli/alijäämä 6.791.119,57-6.791.119,57-0,00 * V Tilikauden yli/alijäämä 304.174,98-410.948,48 715.123,46 *** OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 30.584.360,75-29.869.237,29-715.123,46 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET * 1. Poistoero 5.837.734,11-5.837.734,11-0,00 * 2. Vapaaehtoiset varaukset 1.700.000,00-1.700.000,00-0,00 *** POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT 7.537.734,11-7.537.734,11-0,00 PAKOLLISET VARAUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * 2. Lahjoitusrahastojen pääoma 50.745,03-50.110,63-634,40 * 3. Muut toimeksiantojen pääoma 54.506,29-0,00 54.506,29 *** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT. 105.251,32-50.110,63-55.140,69 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen * 2. Lainat vakuutus- ja rah.lai 5.065.895,00-5.065.895,00-0,00 * 5. Saadut ennakot 10.000,00-10.000,00-0,00 * 7. Muut velat 80.327,50-78.841,42-1.486,08 ** Pitkäaikainen vieras po. yht. 5.156.222,50-5.154.736,42-1.486,08 II Lyhytaikainen * 2. Lainat rahoitus- ja vak.lai 637.014,00-36.842,00-600.172,00 * 5. Saadut ennakot 141.810,26-207.380,54-65.570,28- * 6. Ostovelat 2.385.411,72-1.151.301,03-1.234.110,69 * 7. Muut velat 464.275,72-474.950,88-10.675,16- * 8. Siirtovelat 3.428.442,69-3.046.417,83-382.024,86 ** Lyhytaikainen vieras po. yht. 7.056.954,39-4.916.892,28-2.140.062,11 *** VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 12.213.176,89-10.071.628,70-2.141.548,19 ***** VASTATTAVAA 50.440.523,07-47.528.710,73-2.911.812,34 ****** 0,00 0,00 0,00

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Rahoituslaskelma; kauden ja vuoden SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 092016 LASKENNALLINEN 17/11/16 07:39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kuluva Vuoden kausi alusta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAHOITUSLASKELMA KUNTA Toiminnan rahavirta ** Vuosikate 94.377,20 1.159.707,15- ** Tulorahoituksen korjauserät 0,00 79.500,00 Investointien rahavirta * Investointimenot 62.286,84 1.754.300,73 Pysyvien vastaavien * hyödykkeiden luovutustulot 0,00 79.500,00- *** Toiminnan ja invest. rahavirta 156.664,04 594.593,58 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset * Antolainojen lisäykset 7.528,95 7.528,95 Lainakannan muutokset * Pitkäaikaisten lainojen vähenn 30.000,00 600.172,00 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0,00 54.506,29 * Saamisten muutos 148.843,44 614.877,41- * Korottomien velkojen muutos 69.408,19-1.541.376,19 *** Rahoituksen rahavirta 116.964,20 1.588.706,02 ***** RAHAVAROJEN MUUTOS 273.628,24 2.183.299,60 * RAHAVAROJEN MUUTOS 273.628,24-2.183.299,60-