KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS
LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Henkilöstökulut: Täyttämättä olevien avonaisten vakanssien (4 kpl) palkkakulujen säästöt noin 10.000 eur. Palvelujenostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yhteiskoulun sisäilma-ongelmien lieventämiseksi ilmanvaihtoa on tehostettu, joka näkyy kohteen merkittävänä energian kulutuksen lisääntymisenä ja ylimääräisenä kustannuksena. 1 Talousraportti 4/2016
LISÄTIETOJA: Talousarvio toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti. Henkilöstönsivukulut (KuEL- maksut) ovat kohollaan väärinkirjauksesta johtuen. 1.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Metsien myyntituottoja on 2 Talousraportti 4/2016
kertynyt jo kevätkaudella MHY:n metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yleensä toteuma tasoittuu ennusteen mukaiseksi keväällä ja kesän kynnyksellä. Raskasta kalustoa on huollettu vuodenaikaan ja ajankohtaan nähden normaalia enemmän. 1.2 Vesihuollon palvelualue LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Ensimmäinen laskutuserä kirjaantunut 3/2016. Henkilöstökulut: Palvelualueella on kaksi täyttämätöntä vakanssia. Säästö alkuvuodesta noin 10.000 eur, joka tulee tasaantumaan myöhemmin tehtävien rekrytointien vuoksi. 1.3 Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue 3 Talousraportti 4/2016
LISÄTIETOJA: Myyntituotot: Ajankohtaan 4/2016 nähden vuokratulojen kertymä on ennusteen mukainen. Tiedossa ei ole siihen tulevia poikkeamia seuraavien kuukausien aikana. Maksutuotot: Sijaintipalvelutuotteiden kysyntä on jatkunut edelleen hieman arvioitua vähäisempänä (taksatuotot). Muut toimintatuotot: Kuluvan vuoden tonttien vuokralaskutus toteutuu kokonaisuudessaan 6/2016. Palvelujen ostot: Palvelualueen ajankohdan 4/2016 nähden ylitys 30.000 euroa (3,1 %) aiheutuu Yläaste-Lukion musiikki- ja atk luokkien kattojen ääneneristysvillasaneerauksesta, mistä kuluna 8.830 euroa. Haukkamäen koulun keittiön ilmastoinnin välttämättömästä korjaamisesta 5.226. Terveyskeskuksen sairaalakaasujärjestelmän korjaus 2.656 euroa, yht. 16.711. Yläaste-lukion 24/7 ilmanvaihdon lisäämisen viikonloppuisin kustannusvaikutus noin 10.000 / talvikuukausi, käyttökulujen lisäkustannus vaikutus 3/2016 on ollut arvioituna n. 20.000 euroa ja koko vuodelle noin 40.000 euron suuruusluokkainen lisäkustannus vuoden loppuun mennessä, jota ei ole huomioitu budjetoinnissa. Ruokapalveluun on jouduttu hankkimaan Aromi-raaka-aineiden hankintaohjelma 9.428 euroa (ei hyväksytty investointina vuodelle 2016). Mittaustoimiston 4/2016 ylitys (30 %) aiheutuu siitä, että 20.000 euron ohjelmistolisenssit laskutettu kaikki heti alkuvuodesta. Tasoittuu loppupuoliskolla 6-12. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ajankohtaan 4/2016 nähden n. 35.000 euron ylitys (2,8%) johtuu kiinteistöjen ylläpidon edellyttämien ja ennalta-arvaamattomien huoltojen ja palvelurakennusten välttämättömistä rak.materiaalien hankinnoista pakollisiin korjauksiin (mm. lvv- ja kylmäkalusteet). Määräraha tulee ylittymään tämän n. 35.000 osuuden. Avustukset: Maksetaan koko vuoden osalta 6/2016. Muut toimintakulut: Toteuma tavoitteen mukainen, pysyy raamissa. Toimintakate: Tavoitteessa pysyminen vaatii ostopalvelujen ja toimintojen pitämistä vain välttämättömissä hankinnoissa. Ostopalvelut tulevat ylittymään vuoden loppuun mennessä näinkin n. 30.000 euroa, vaikka niitä sopeutetaan vuoden loppupuoliskolla 6-12/2016. Toimintakatteen ennuste on sen ylittyminen kokonaisuudessaan n. 65.000 eurolla. Määräraha on liian pieni pakollisten 4 Talousraportti 4/2016
asioiden vastuulliseen hoitamiseen. 5 Talousraportti 4/2016
2 INVESTOINTIOSA 6 Talousraportti 4/2016
7 Talousraportti 4/2016
8 Talousraportti 4/2016