KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1
Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2
Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Ennuste (Bud/Enn) Myyntituotot 15 735-1,6 % 16 049 15 480 26 851 27 300 26 986-1,2 % Maksutuotot 4 254-24,4 % 4 368 4 492 9 125 8 262 8 261 0,0 % Tuet ja avustukset 1 768-22,5 % 766 1 908 4 516 2 807 2 805-0,1 % Muut toimintatuotot 23 651 7,7 % 23 037 26 387 41 702 39 795 41 129 3,4 % TOIMINTATUOTOT 45 407 6,5 % 44 220 48 266 82 195 78 164 79 181 1,3 % Henkilöstökulut -61 824 0,9 % -61 494-61 911-102 551-103 107-103 524-0,4 % Palkat ja palkkiot -47 082 0,9 % -46 766-47 344-77 824-78 366-78 945-0,7 % Henkilösivukulut -14 742 1,0 % -14 728-14 567-24 727-24 741-24 579 0,7 % Palvelujen ostot -179 277-3,1 % -185 365-183 009-310 494-318 391-318 000 0,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 634 1,8 % -8 381-7 482-14 207-15 154-14 976 1,2 % Avustukset -5 191 8,7 % -5 088-4 997-7 963-8 266-8 226 0,5 % Muut toimintakulut -15 957-5,0 % -16 567-17 237-28 598-29 473-29 480 0,0 % TOIMINTAKULUT -269 883-1,9 % -276 895-274 635-463 814-474 392-474 206 0,0 % TOIMINTAKATE -224 475-1,0 % -232 675-226 368-381 619-396 228-395 025 0,3 % Verotulot 177 994 2,8 % 175 999 179 200 296 962 294 600 294 274-0,1 % Valtionosuudet 58 188-2,2 % 62 300 62 921 99 980 106 800 107 843 1,0 % Korkotuotot 4 827-0,7 % 4 819 4 825 8 514 8 366 8 342-0,3 % Muut rahoitustuotot 6 613 81,9 % 6 400 6 509 7 380 7 260 7 317 0,8 % Korkokulut -1 376 14,3 % -1 660-1 190-3 440-3 444-3 074 10,7 % Muut rahoituskulut -401 3,3 % -390-364 -1 048-782 -1 066-36,3 % VUOSIKATE 21 369 25,8 % 14 793 25 533 26 728 16 572 18 611 12,3 % Poistot ja arvonalentumiset -11 821-10,8 % -11 667-11 441-22 091-20 000-20 000 0,0 % Poistoeron lisäys tai vähennys 0 /0 0 0-120 0 0 Varausten lisäys tai vähennys 0 /0 0 0 158 0 0 TILIKAUDEN TULOS 9 548 77,9 % 3 126 14 092 4 675-3 428-1 389 59,5 % 3
Kaupungin lainamäärä 2012 2016 + ennuste Lainamäärä: milj. eur 240,0 230,0 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 tammi.12 helmi.12 maalis.12 huhti.12 touko.12 kesä.12 heinä.12 elo.12 syys.12 loka.12 marras.12 joulu.12 tammi.13 helmi.13 maalis.13 huhti.13 touko.13 kesä.13 heinä.13 elo.13 syys.13 loka.13 marras.13 joulu.13 tammi.14 helmi.14 maalis.14 huhti.14 touko.14 kesä.14 heinä.14 elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 6/2011 12/2011 6/2012 12/2012 6/2013 12/2013 6/2014 12/2014 6/2015 12/2015 6/2016 12/2016 Lainamäärä (M ): 183,7 179,9 182,6 202,4 219,3 218,8 219,2 219,3 211,5 203,9 192,2 197,8 Kasvu -%: -2 % 2 % 11 % 8 % 0 % 0 % 0 % -4 % -7 % -6 % -3 % 2683 /as. 2725 /as. 2012: +22,3 milj.eur 2013: +15,3 milj.eur 2014: -2,9 milj.eur 2015: -15,4 milj.eur 2016*: -6,1 milj.eur 4
Toimintakate vuoden alusta 7/2016 100 - Konsernijohto ja - hallinto (ilman työllisyyttä) 200 - Sosiaali- ja terveystoimi 350 - Kotikuntakorvaukset (opetust.) 400 - Kasvatus- ja opetustoimi 500 - Kulttuuritoimi Budjetti vuoden alusta Toteuma vuoden alusta % ero (Tot/Bud) Toteuma edellisen vuoden alusta Muutos % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 toteumasta Tot - Bud Toimintatuotot yhteensä 2 126 2 199 72 3,4 % 2 037 8,0 % 3 982 4 002 Toimintakulut yhteensä -13 716-12 475 1 241 9,0 % -12 132-2,8 % -22 851-22 814 TOIMINTAKATE -11 590-10 277 1 313 11,3 % -10 095-1,8 % -18 869-18 812 Palkat ja palkkiot -3 082-3 093-11 -0,4 % -2 957-4,6 % -5 404-5 404 Toimintatuotot yhteensä 0 10 10 #JAKO/0! 40-74,3 % 0 0 Toimintakulut yhteensä -143 062-142 965 98 0,1 % -140 767-1,6 % -245 353-245 353 TOIMINTAKATE -143 062-142 955 108 0,1 % -140 728-1,6 % -245 353-245 353 Palkat ja palkkiot 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! 0 0 Toimintatuotot yhteensä 328 313-15 -4,6 % 326-4,0 % 563 537 Toimintakulut yhteensä -1 832-1 687 144 7,9 % -1 629-3,6 % -3 140-2 893 TOIMINTAKATE -1 503-1 374 129 8,6 % -1 303-5,4 % -2 577-2 356 Palkat ja palkkiot 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! 0 0 Toimintatuotot yhteensä 3 404 4 556 1 152 33,8 % 4 388 3,8 % 6 050 6 050 Toimintakulut yhteensä -61 489-62 269-780 -1,3 % -60 303-3,3 % -105 210-105 210 TOIMINTAKATE -58 085-57 712 372 0,6 % -55 915-3,2 % -99 160-99 160 Palkat ja palkkiot -29 048-29 805-757 -2,6 % -28 961-2,9 % -48 516-48 656 Toimintatuotot yhteensä 980 791-189 -19,3 % 704 12,4 % 1 656 1 342 Toimintakulut yhteensä -7 921-7 664 257 3,2 % -7 239-5,9 % -12 842-12 624 TOIMINTAKATE -6 940-6 873 67 1,0 % -6 535-5,2 % -11 186-11 282 Palkat ja palkkiot -3 062-2 917 145 4,7 % -3 050 4,3 % -5 073 5-5 058
Toimintakate vuoden alusta 7/2016 560 - Nuoriso- ja liikuntatoimi 600 - Tekninen toimi 715 - Tilakeskus 795 - Maakunn.palv.toim. maksuosuudet Budjetti vuoden alusta Toteuma vuoden alusta % ero (Tot/Bud) Toteuma edellisen vuoden alusta Muutos % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 toteumasta Tot - Bud Toimintatuotot yhteensä 1 185 1 135-49 -4,2 % 1 184-4,1 % 2 179 2 179 Toimintakulut yhteensä -7 280-7 046 234 3,2 % -7 009-0,5 % -12 621-12 621 TOIMINTAKATE -6 096-5 911 185 3,0 % -5 825-1,5 % -10 442-10 442 Palkat ja palkkiot -1 716-1 653 63 3,7 % -1 680 1,6 % -2 850-2 850 Toimintatuotot yhteensä 6 465 7 365 901 13,9 % 7 155 2,9 % 13 433 13 433 Toimintakulut yhteensä -14 679-15 000-321 -2,2 % -13 501-11,1 % -25 601-25 601 TOIMINTAKATE -8 215-7 635 580 7,1 % -6 346-20,3 % -12 168-12 168 Palkat ja palkkiot -3 518-3 547-29 -0,8 % -3 459-2,5 % -5 889-5 889 Toimintatuotot yhteensä 19 025 19 213 188 1,0 % 19 385-0,9 % 32 614 32 614 Toimintakulut yhteensä -11 591-10 540 1 051 9,1 % -10 378-1,6 % -21 182-21 182 TOIMINTAKATE 7 434 8 673 1 239 16,7 % 9 007-3,7 % 11 432 11 432 Palkat ja palkkiot -428-389 39 9,1 % -1 104 64,8 % -705-705 Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0,0 % 0 #JAKO/0! 0 0 Toimintakulut yhteensä -5 652-4 858 795 14,1 % -5 084 4,5 % -9 245-9 245 TOIMINTAKATE -5 652-4 858 795 14,1 % -5 084 4,5 % -9 245-9 245 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 % 0 #JAKO/0! 0 0 6
Toimintakate vuoden alusta 7/2016 800 - Maakunnallinen palvelutoiminta 850 - Kiinteistöjen myynti 100 - Työllisyys Yhteensä Budjetti vuoden alusta Toteuma vuoden alusta % ero (Tot/Bud) Toteuma edellisen vuoden alusta Muutos % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 toteumasta Tot - Bud Toimintatuotot yhteensä 8 994 8 724-269 -3,0 % 8 763-0,4 % 14 857 14 857 Toimintakulut yhteensä -8 378-8 371 7 0,1 % -8 595-2,6 % -14 181-14 181 TOIMINTAKATE 616 354-262 42,6 % 168 110,0 % 676 676 Palkat ja palkkiot -5 036-4 995 41 0,8 % -4 926 1,4 % -8 485-8 485 Toimintatuotot yhteensä 1 458 2 954 1 496 102,6 % 689 328,9 % 2 065 3 400 Toimintakulut yhteensä 0-204 -204 #JAKO/0! -95-114,3 % 0-250 TOIMINTAKATE 1 458 2 750 1 292 88,6 % 594 363,3 % 2 065 3 150 Palkat ja palkkiot 0 0 0 #JAKO/0! 0 100,0 % 0 0 Toimintatuotot yhteensä 255 422 167 65,4 % 290 45,6 % 765 765 Toimintakulut yhteensä -1 295-1 265 30 2,3 % -1 271-0,5 % -2 230-2 230 TOIMINTAKATE -1 040-843 196 18,9 % -982-14,1 % -1 465-1 465 Palkat ja palkkiot -876-945 -69-7,8 % -887 6,5 % -1 444-1 444 Toimintatuotot yhteensä 44 220 47 683 3 463 7,8 % 44 960 6,1 % 78 164 79 179 Toimintakulut yhteensä -276 895-274 345 2 550 0,9 % -268 004-2,4 % -474 392-474 204 TOIMINTAKATE -232 675-226 662 6 014 2,6 % -223 044-1,6 % -396 228-395 025 Palkat ja palkkiot -46 766-47 344-578 -1,2 % -47 025-0,7 % -78 366-78 491 7
Budjettierot 1000 7/2016 Konsernijohto- ja hallinto Sosiaali- ja terveystoimi Kotikuntakorvaukset Kasvatus- ja opetustoimi Kulttuuritoimi Nuoriso- ja liikuntatoimi ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 Myyntituotot 7 0-15 -58-204 0 Maksutuotot 20 0 0 272-2 -47 Tuet ja avustukset 167 10 0 935 31-24 Muut toimintatuotot 45 0 0 3-14 22 Henkilöstökulut -38 0 0-806 191 72 Palvelujen ostot 1 526 31 144 62 70 92 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 0 0-145 -20 1 Avustukset -108 66 0 153-4 42 Muut toimintakulut -95 0 0-45 20 27 Toimintakate 1 509 108 129 372 67 185 Tekninen toimi Tilakeskus Maksuosuudet Maakunnallinen palvelutoiminta Kiinteistöjen myynti KOKO KAUPUNKI YHT ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 Myyntituotot -514 55 0-464 0-1 194 Maksutuotot -193-2 0 167 0 217 Tuet ja avustukset 70 5 0-52 0 1 142 Muut toimintatuotot 1 537 130 0 79 1 496 3 298 Henkilöstökulut -61 170-69 125 0-417 Palvelujen ostot -354 225 837 13 0 2 646 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 119 983 0-24 0 899 Avustukset 22 0 0-80 0 91 Muut toimintakulut -48-326 27-26 -204-670 Toimintakate 580 1 239 795-262 1 292 6 014 8
Investoinnit 7/2016 Budjetti Toteutunut Ero Tot.edell. Ennuste 1 000 vuoden alusta 1 000 vuoden alusta 2 016 Aineeton omaisuus 300 391 91 258 400 Kiinteä omaisuus 2 513 1 396-1 117 1 931 2 200 Rakennukset,kons.hall. 1 543 1 653 110 903 1 490 Rakennukset,eksote 616 180-435 241 440 Rakenn.,kasvatus-ja opetustoim 17 570 6 346-11 224 2 428 12 600 Rakennukset, kulttuuritoimi 0 3 3 973 0 Rakennukset, vapaa-aikatoimi 1 568 906-662 39 1 530 Rakennukset yhteensä 21 297 9 088-12 208 4 584 16 060 Liikuntapaikkarakentaminen 344 44-300 156 300 Liikenneväylät 6 253 2 465-3 788 3 481 4 453 Lpr seudun ympäristötoimi 249 42-207 399 249 Irtain omaisuus 1 386 354-1 032 46 800 E-K pelastuslaitos 549 180-369 127 350 Yhteensä 32 891 13 960-18 930 10 982 24 812 Talonrakennuksen pieninvestoinnit/kaupunki 2 915 874-2 041 554 2 700 Talonrakennuksen pieninvestoinnit/eksote 0 0 0 0 0 Yhteensä 35 806 14 834-20 971 11 536 27 512 EU-hankkeet 2 253 0-2 253 0 9
Kaupungin henkilöstö 2015/7 2016/7 MUUTOS 15/16 HTK2 VAKIT. MÄÄRÄ- AIKAISET TYÖLL. YHT VAKIT. MÄÄRÄ- AIKAISET TYÖLL. YHT VAKIT. MÄÄRÄ- AIKAISET TYÖLL. YHT 100 - Konsernijohto ja -hallinto 109 23 12 144 114 29 11 154 5 7-2 10 400 - Kasvatus- ja opetustoimi 935 140 0 1 075 970 124 7 1 101 35-16 7 26 500 - Kulttuuritoimi 117 25 6 148 113 18 8 139-4 -7 2-9 560 - Nuoriso- ja liikuntatoimi 71 31 0 102 68 18 11 97-4 -13 11-6 600 - Tekninen toimi 136 49 18 203 133 61 23 217-4 12 6 14 715 - Tilakeskus 12 3 0 15 12 1 0 13-1 -2 0-2 800 - Maakunnallinen palvelutoiminta 143 23 2 168 166 27 5 197 22 3 3 29 Lappeenrannan kaupunki 1 524 294 38 1 856 1 574 278 65 1 918 50-16 27 62 MITTARINA HENKILÖTYÖKUUKAUDET HTK 2 HTK2 -(Teoreettiset palvelujakson päivät kk palkattomat poissaolopäivät) / Kuukauden kalenteripäivät -Vain palkattomat poissaolot vähentävät HTK2:sta Teor. HTK -(Palvelujaksopäivät tarkasteluajanjaksolla/kalenteripäivät )* työaika%*osuus% 10
Kaupungin henkilöstö 2013-2016 11
Työttömyysaste heinäkuu 2016 12
Työttömyysaste Lappeenrannassa 2013 2016 13
Yhteenveto 2016 Hankerahan käyttö Lappeenrannan kaupunki
Hankerahan käyttö rahoitusohjelmittain Maaseutuohjelma 4 % Energiankäytön investointituki 1 % EAKR 2 % Erasmus+ 5 % ESR 11 % Investointiavustus 7 % Valtionavustus 47 % Valtion erityisavustus 23 %
Hankerahan käyttö ilman valtionosuuksia Energiankäytön investointituki 3 % Maaseutuohjelma 14 % EAKR 7 % Erasmus+ 18 % Investointiavustus 22 % ESR 36 %
Hankerahan hyödyntäminen toimialoittain (ei valtionapua) Kasvatus- ja opetustoimi 18 % Tekninen toimi 39 % Konsernihallinto 19 % Nuoriso- ja liikuntatoimi 17 % Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 7 %
Hankkeille myönnetyt avustukset ( ) (ilman valtionosuuksia) 529879 239894 264730,5 225000 95775 Kasvatus- ja opetustoimi Konsernihallinto Kulttuuritoimi Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Nuoriso- ja liikuntatoimi Tekninen toimi
Valtionavustusten käyttö Nuoriso- ja liikuntatoimi Valtionavustus 3 % Kulttuuritoimi Valtionavustus 5 % Tekninen toimi Valtionavustus 9 % Kasvatus- ja opetustoimi Valtion erityisavustus 29 % Yleisavustus on tarkoitettu toiminnan rahoittamiseen ja kustannusten kattamiseen. Erityisavustusta myönnetään erilaisiin kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeisiin. Sitä ei voi käyttää organisaation oman toiminnan rahoittamiseen. Kulttuuritoimi Valtion erityisavustus 4 % Konsernihallinto Valtionavustus 3 % Kasvatus- ja opetustoimi Valtionavustus 47 %
Hankkeiden lukumäärä (ilman valtionavustuksia) Tekninen toimi; 4 Nuoriso- ja liikuntatoimi; 1 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi; 1 Kasvatus- ja opetustoimi; 12 Konsernihallinto; 2
Kansainväliset hankkeet 18 000 226 404 Kansainvälinen Erasmus+ Kansainvälinen Valtionavustus