Alternative Party 2009 budjetti Tulot 1 / 7 Alternative Party 2009 Toteuma / seuranta Toteuma Kassavirtalaskelma Budjetti / tulot kesä heinä elo syys loka marras # Selite Lukumäärä Minimi Vuosi 2008 Yksikköhinta Verollinen ALV % yksikköhinta Yhteensä Minimi Vuosi 2008 Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Yhteensä % % % % % % TULOT 102 542,00 56 586,00 83 554,68 4 000,00 18 993,60 22 993,60 100 Kävijäpalvelut 1200 600 800 36 824,00 18 412,00 26 397,00 110 Ennakkomyynti (varhainen) 500 250 212 14 280,00 7 140,00 20 % 20 % 60 % 111 Normaalilippu 300 150 132 25,93 8 % 28,00 8 400,00 4 200,00 113 Normaalilippu (ryhmä) 40 20 0 21,30 8 % 23,00 920,00 460,00 115 Normaalilippu (alennuskoodi) 70 35 30 18,52 8 % 20,00 1 400,00 700,00 112 Premium lippu 50 25 50 38,89 8 % 42,00 2 100,00 1 050,00 114 Premium lippu (ryhmä) 20 10 0 35,19 8 % 38,00 760,00 380,00 116 Premiumlippu (alennuskoodi) 20 10 0 32,41 8 % 35,00 700,00 350,00 120 Ennakkomyynti (myöhäinen) 350 175 357 12 440,00 6 220,00 40 % 40 % 20 % 121 Normaalilippu 200 100 251 32,41 8 % 35,00 7 000,00 3 500,00 122 Normaalilippu (ryhmä) 50 25 14 27,78 8 % 30,00 1 500,00 750,00 123 Normaalilippu (alennuskoodi) 50 25 30 25,00 8 % 27,00 1 350,00 675,00 124 Premium lippu 30 15 62 50,93 8 % 55,00 1 650,00 825,00 125 Premium lippu (ryhmä) 10 5 0 45,37 8 % 49,00 490,00 245,00 126 Premiumlippu (alennuskoodi) 10 5 0 41,67 8 % 45,00 450,00 225,00 130 Ennakkomyynti (VIP liput ja lisäpalvelut) 20 10 9 4 104,00 2 052,00 50 % 50 % 131 Corporate VIP lippu 20 10 9 190,00 8 % 205,20 4 104,00 2 052,00 132 Superluksuslippu 0 0 0 921,30 8 % 995,00 140 Ovimyynti (normaalihinta) 330 165 222 6 000,00 3 000,00 5 425,00 30 % 70 % 141 Normaalilippu 100 50 109 37,04 8 % 40,00 4 000,00 2 000,00 3 815,00 142 Lauantailippu 50 25 78 18,52 8 % 20,00 1 000,00 500,00 1 560,00 143 Sunnuntailippu 100 50 5 9,26 8 % 10,00 1 000,00 500,00 50,00 144 Lapset ilmaiseksi 80 40 30 0 % 150 Oheistuotteet 3 600,00 1 800,00 2 122,04 30 % 70 % 151 [ALT] lehti 200 100 100 2,78 8 % 3,00 600,00 300,00 277,78 152 AltParty 2009 paita 200 100 150 12,30 22 % 15,00 3 000,00 1 500,00 1 844,26 160 Muut palvelut 2 800,00 500,00 639,34 100 % 161 Narikka 500 250 390 1,64 22 % 2,00 1 000,00 500,00 639,34 133 Illallislippu, perjantai 23.10. 20 10 0 73,77 22 % 90,00 1 800,00 900,00 200 Yrityspalvelut 46 718,00 19 174,00 48 657,68 18 993,60 18 993,60 210 Yhteistyöpaketit 21 472,00 7 564,00 21 779,44 5 709,60 5 709,60 75 % 25 % 211 Platinum Main Partner 0 0 11 500,00 22 % 14030,00 212 Gold Main Partner 3 1 3300,00 22 % 4026,00 12 078,00 4 026,00 213 Silver Partner 3 1 1 900,00 22 % 2318,00 6 954,00 2 318,00 214 Business Class 4 2 500,00 22 % 610,00 2 440,00 1 220,00 220 Lisäpalvelut 5 246,00 610,00 6 578,24 5 124,00 5 124,00 75 % 25 % 221 Kilpailut 3 1 500,00 22 % 610,00 1 830,00 610,00 222 Brändätty päälava 0 0 2 000,00 22 % 2440,00 223 Brändätty klubi (baari) 1 0 2 000,00 22 % 2440,00 2 440,00 224 Brändätty stage (kahvila) 0 0 2 000,00 22 % 2440,00 225 Brändätty netti, konepaikat, uni 0 0 2000,00 22 % 2440,00 226 Brändätty näyttely 0 0 2000,00 22 % 2440,00 227 Brändätty t paita 0 0 1 500,00 22 % 1830,00 228 Mainos kävijäoppaassa 0 0 1 000,00 22 % 1220,00 229 Oma screeni 0 0 1 200,00 22 % 1464,00 230 Oma ständi 1 0 800,00 22 % 976,00 976,00 231 Oma ohjelma 0 0 500,00 22 % 610,00 232 Päämusiikkiartistin sponsori 0 0 3 500,00 22 % 4270,00 233 Erikoisvieraan sponsori 0 0 3 500,00 22 % 4270,00 234 Mainos [ALT] lehdessä 0 0 800,00 22 % 976,00 235 Mainos www.altparty.org:ssa 0 0 1 000,00 22 % 1220,00 240 Muut tulot ja barter vaihdot 20 000,00 11 000,00 20 300,00 8 160,00 8 160,00 100 % 241 Palkinnot (käteinen) 5 000,00 3 000,00 2 300,00 3 000,00 3 000,00 242 Palkintojen ALV 22% 660,00 660,00 243 Palkinnot (barter) 5 000,00 3 000,00 3 000,00 600,00 600,00 244 Palvelut ja tuotteet (barter) 10 000,00 5 000,00 15 000,00 3 900,00 3 900,00 300 Muut rahoitus 19 000,00 19 000,00 8 500,00 4 000,00 4 000,00 310 Apurahat ym. tuet 19 000,00 19 000,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00 30 % 40 % 30 % 311 Helsingin kaupunki, kansainväliseen sisältöön (myönnetty 9.6.2009) 0 % 4000,00 4 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 312 FUUG:in säätiö (hakemus) 0 % 10000,00 10 000,00 5 000,00 313 AVEK (hakemus) 0 % 5000,00 5 000,00
Alternative Party 2009 budjetti Kumppanit 2 / 7 Alternative Party 2009 Budjetti / yhteistyökumppanit Tämän sivun tiedot vain sisäiseen käyttöön. Luottamuksellinen. Hinnat eivät sisällä ALV:tä. Kumppanin nimi OK? Rahavastine Lisänäkyvyys Palkinnot Paketti Lisänäkyvyys Palkinnot (muu) Muun vastineen arvo paketista =käteinen Platinum Gold Silver Business Kilpailu Päälava Baari Kahvila Netti+uni Näyttely T paita Kävijäopas Screeni Ständi Ohjelma Musasp. Vierassp. AltMag mainos Webbi =rahallinen arvo =tuotteet, palvelut,... 4 680,00 4 200,00 3 000,00 0 1 5 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 600,00 3 900,00 BRIIM X 1 Epson X 1 IRC Galleria X 1 1 100,00 3 900,00 Nebula Oy X 3 380,00 2 200,00 1 1 1 500,00 Oy Bulk Law Ab X 1 Turku 2011 / Live 2011 X 1 000,00 3 000,00 1 1 1 CSC X? 1 300,00 1 1 1 Sange & Soihtu X? 1 000,00 2 Cisco Codento Oy Damicon Kraa Fishpool F Secure Grip Studios Interactive Helsingin sanomat Kaapelitehdas TEK & YTN Tieto Twinkle Valuemotive Welho YLE
Alternative Party 2009 budjetti Menot (muuttuvat) 3 / 7 Alternative Party 2009 Budjetti / muuttuvat kustannukset # Selite Myynti Minimi Vuosi 2008 Yksikköhinta ALV Verollinen yks.hinta Yhteensä Minimi Vuosi 2008 Toteuma Toteuma 400 Muuttuvat kustannukset 6 798,84 3 039,42 1 000,00 410 Normaalilippu, lauantailippu, sunnuntailippu, lapset 1040 520 679 0 0 0 0 0 (ei budjetoituja yksikkökustannuksia) 1040 520 679 0 420 Premium lippu 140 70 112 1 400,00 700,00 1 000,00 0 421 Konepaikka 140 70 112 8,20 22 % 10,00 1 400,00 700,00 1 000,00 0 430 Illalliset 72 30 9 4 320,00 1 800,00 32 431 Illallinen 72 30 9 49,18 22 % 60,00 4 320,00 1 800,00 32 440 Superluksuslippu 0 0 0 0 441 Konepaikka 0 0 0 163,93 22 % 200,00 0 442 Hotelli (to ma, Holiday Inn executive 2hh x 4 yötä) 0 0 0 425,93 8 % 460,00 0 450 Lipunmyyntikustannukset (myynti) 1 078,84 539,42 451 verkkokaupan provisio 30 824,00 15 412,00 3,50 % 1078,84 539,42
Alternative Party 2009 budjetti Menot (kiinteät) 4 / 7 Alternative Party 2009 Minimibudjetti Toteuma Budjetti / kiinteät menot (Cyanilla väritetyt arvot ovat viittauksia tulot sivulla oleviin vastaaviin kenttiin.) Kassavirta # Selite Lisätiedot, kommentit Veroton hinta ALV Yhteensä Vuosi 2008 (verolliset) % Yht. kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu Toteuma kesä heinä elo syys loka marras MENOT 71 385,59 88 791,16 78 869,01 50 554,08 2 456,81 2 030,00 4 486,81 500 Sisältö 27 792,59 29 134,40 22 132,77 10 741,60 2 166,81 2 030,00 4 196,81 510 Yleiset (Sisällön yleisiin menoihin ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 0 % 100 % 520 Musiikki 9 592,59 9 966,00 12 130,65 6 872,00 1 250,00 1 490,00 2 740,00 521 Esiintymispalkkiot DSI, ym 4 000,00 0 % 4000,00 5 770,00 75 % 3000,00 2 500,00 40 % 60 % 521.1 Esiintymispalkkio DSI 1 250,00 1 250,00 522 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 6 henkilöä / Eurooppa 3 000,00 0 % 3000,00 3 300,00 80 % 2400,00 100 % 0 % 523 Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 500,00 8 % 540,00 600,00 50 % 270,00 100 % 523 Majoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 592,59 8 % 640,00 1 790,00 50 % 320,00 240,00 100 % 523.1 DSI:n hotellikulut 3 x 2hh 240,00 525 Catering (illallinen, backstage tarjoilut) 10 hlöä, à 80 /hlö 800,00 22 % 976,00 586,65 75 % 732,00 100 % 526 Teosto maksut 200,00 0 % 200,00 84,00 75 % 150,00 100 % 527 Muut kulut 500,00 22 % 610,00 0 % 100 % 530 Erikoisvieraat ja seminaarit 2 700,00 2 942,40 2 073,30 2 527,60 916,81 540,00 1 456,81 531 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) Sophie Wilson, Jeri Ellsworth, demotaiteilijat 1 000,00 0 % 1000,00 1 848,30 100 % 1000,00 916,81 100 % 0 % 531.1 Sophie Wilsonin lennot 156,00 100 % 531.2 Jeri Ellsworthin lennot 760,81 100 % 532 Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 300,00 8 % 324,00 100 % 324,00 100 % 533 Majoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 640,00 8 % 691,20 225,00 100 % 691,20 540,00 100 % 533.1 Sophie Wilsonin hotellikulut 3 x 2hh 240,00 100 % 533.2 Jeri Ellsoworthin hotellikulut 4 x 1hh 300,00 100 % 534 Catering (illallinen) 8 hlöä, à 70 /hlö 560,00 22 % 683,20 75 % 512,40 100 % 535 Muut kulut 200,00 22 % 244,00 0 % 100 % 540 Näyttely 2 700,00 2 810,00 55,00 122,00 541 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 2 henkilöä, Cube ym. 1 200,00 0 % 1200,00 0 % 100 % 0 % 542 Kuljetuskustannukset Cube kuljetus, ym 1 000,00 0 % 1000,00 0 % 100 % 543 Tarvikkeet ja muut kulut 500,00 22 % 610,00 55,00 20 % 122,00 100 % 550 Kilpailut 11 200,00 11 464,00 6 100,00 305,00 551 Palkinnot (käteinen) 5 000,00 0 % 5000,00 3 100,00 0 % 100 % 552 Palkinnot (barter: tuotteet, palvelut) 5 000,00 0 % 5000,00 3 000,00 100 % 553 Kilpailulaitteistot 1 000,00 22 % 1220,00 25 % 305,00 100 % 0 % 554 Muut kulut 200,00 22 % 244,00 0 % 100 % 560 Sosiaalinen interaktio 850,00 (Sosiaaliseen interaktioon ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 850,00 0 % 100 % 570 Muut sisältötapahtumat 1 600,00 1 952,00 923,82 915,00 571 Alternative Party 2009 Warmup Club 22.10.2009 300,00 22 % 366,00 290,77 0 % 100 % 572 Cyberpunk yrittäjäseminaari 23.10.2009 300,00 22 % 366,00 0 % 100 % 573 Alternative Party 2009 Cooldown Sauna 25.10.2009 500,00 22 % 610,00 633,05 50 % 305,00 100 % 574 Demoscene Seminar 23.10.2009 demoskene kutsuesiintyjien matkat, majoitus 500,00 22 % 610,00 100 % 610,00 50 % 50 % 600 Tuotanto 26 093,00 31 824,00 34 141,93 24 632,10 610 Yleiset 0 % 100 % 620 Päälava 10 800,00 13 176,00 17 215,00 10 540,80 621 AV tekniikka päälavan tekniikka 10 000,00 22 % 12200,00 16 239,00 80 % 9760,00 0 % 100 % 622 Pyrotekniikka 500,00 22 % 610,00 732,00 80 % 488,00 0 % 100 % 623 Backline 300,00 22 % 366,00 244,00 80 % 292,80 0 % 100 % 630 AV tuki 3 000,00 3 660,00 2 549,00 1 098,00 631 AV tekniikka salin valot, apuscreenit 3 000,00 22 % 3660,00 2 549,00 30 % 1098,00 0 % 100 % 640 Infrastruktuuri 11 100,00 13 542,00 13 623,42 12 187,80 641 Tilavuokra 5 000,00 22 % 6100,00 5 246,00 90 % 5490,00 100 % 642 Kalusteet (ei sisällä konepaikkoja) pöydät, tuolit, narikka 5 000,00 22 % 6100,00 7 035,42 90 % 5490,00 0 % 100 % 643 Siivous 700,00 22 % 854,00 854,00 90 % 768,60 0 % 100 % 644 Sähkötarvikkeet 400,00 22 % 488,00 488,00 90 % 439,20 0 % 100 % 650 Verkko (Verkkoa varten ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 0 % 100 % 660 Kuljetukset 1 050,00 1 281,00 611,51 640,50 661 Autovuokrat 750,00 22 % 915,00 373,80 50 % 457,50 100 % 662 Bensat 300,00 22 % 366,00 237,71 50 % 183,00 100 % 670 Turvallisuus 143,00 165,00 143,00 165,00
Alternative Party 2009 budjetti Menot (kiinteät) 5 / 7 671 Luvat ilmoitus yleisötilaisuudesta 43,00 0 % 43,00 43,00 100 % 43,00 100 % 672 Välineet palosammuttimet ym 100,00 22 % 122,00 100,00 100 % 122,00 100 % 700 Kävijäkokemus 17 500,00 19 150,00 19 767,13 10 276,50 710 Markkinointi 14 000,00 14 880,00 17 555,41 7 623,00 711 Painatuskulut flyerit, posterit, ALT lehti, ym 2 000,00 22 % 2440,00 2 100,00 70 % 1708,00 75 % 25 % 0 % 712 Markkinointitempaukset 1 000,00 22 % 1220,00 455,41 25 % 305,00 50 % 50 % 0 % 713 Medianäkyvyys (barter) 10 000,00 0 % 10000,00 15 000,00 5 000,00 100 % 714 Muut kulut 1 000,00 22 % 1220,00 50 % 610,00 50 % 50 % 720 Myynti 2 800,00 3 416,00 2 081,72 2 653,50 721 Pääsyliput rannekkeet 200,00 22 % 244,00 234,25 100 % 244,00 100 % 0 % 722 Oheistuotteet, hankintakulut logo vaatteita jne 2 500,00 22 % 3050,00 1 725,47 75 % 2287,50 50 % 50 % 723 Maksupäätevuokra 1 kpl, Assembly Organizing Oy 100,00 22 % 122,00 122,00 100 % 122,00 0 % 100 % 730 Kävijäpalvelut 700,00 854,00 130,00 731 Opastekyltit 100,00 22 % 122,00 130,00 0 % 100 % 732 Kävijäopas 500,00 22 % 610,00 0 % 100 % 733 Muu infomateriaali 100,00 22 % 122,00 0 % 100 % 800 Yleiset kulut 8 682,76 2 827,18 4 903,88 290,00 290,00 810 Henkilöstö 6 150,00 2 652,72 3 637,50 290,00 290,00 811 Suunnittelutapaamiset ennen tapahtumaa suunnittelu ja hengennostatustilaisuudet ym. 1 000,00 278,71 50 % 500,00 290,00 50 % 50 % 0 % 811.1 tilavuokra 190,00 811.2 juomat, eväät 100,00 812 Lounaat tapahtumapaikalla 7,5 /hlö, 300 ateriaa 2 250,00 500,00 75 % 1687,50 100 % 813 Eväät tapahtumapaikalla 300 henkilöpäivää x 3 900,00 124,01 50 % 450,00 100 % 814 Afterparty kaatajaiset järjestäjille 2 000,00 1 750,00 50 % 1000,00 0 % 100 % 820 Hallinto 900,00 450,00 821 Järjestäjien matkakulut 900,00 50 % 450,00 20 % 20 % 0 % 60 % 830 Yhteistyökumppanit 400,00 200,00 831 Yhteistyökumppanisuhteiden ylläpito 400,00 50 % 200,00 50 % 50 % 840 Riskienhallinta (ei sis. Yhdistyksen pysyviä vakuutuksia ym) 400,00 174,46 200,00 841 Vakuutukset 400,00 174,46 50 % 200,00 100 % 0 % 850 Muut kulut 832,76 416,38 851 Muut kulut 832,76 443,00 50 % 416,38 50 % 50 %
Alternative Party 2009 budjetti Tulos 6 / 7 Alternative Party 2009 Budjetti / tulos Sisältää arvonlisäverot. Toteutuma vs. tavoite Tulojen/menojen jakauma Selite Yhteensä Minimitapaus Vuosi 2008 Toteuma Tavoite Min/maks Tavoite Min/maks Tulos Tulot 100 Kävijäpalvelut 36 824,00 18 412,00 26 397,00 100 % 100 % 36 % 33 % 200 Yrityspalvelut 46 718,00 19 174,00 48 657,68 18 993,60 59 % 1 % 46 % 34 % 300 Muu rahoitus 19 000,00 19 000,00 8 500,00 4 000,00 79 % 79 % 19 % 34 % Tulot yhteensä 102 542,00 56 586,00 83 554,68 22 993,60 78 % 59 % 100 % 100,00 Menot, muuttuvat kustannukset 400 Muuttuvat kustannukset 6 798,84 3 039,42 1 000,00 100 % 100 % 7 % 6 % Menot, kiinteät kustannukset 500 Sisältö 29 134,40 10 741,60 22 132,77 4 196,81 86 % 61 % 30 % 20 % 600 Tuotanto 31 824,00 24 632,10 34 141,93 100 % 100 % 33 % 46 % 700 Kävijäkokemus 19 150,00 10 276,50 19 767,13 100 % 100 % 20 % 19 % 800 Yleiset kulut 8 682,76 4 903,88 2 827,18 290,00 97 % 94 % 9 % 9 % Menot yhteensä 95 590,00 53 593,50 79 869,01 4 486,81 95 % 92 % 100,00 100,00 Ylijäämä 6 952,00 2 992,50 3 685,67 18 506,79 166 % 518 % Ylijäämä % 7 % 5 % 4 % 80 % Tulos suhteessa lipunmyyntiin Lipunmyynti lipputyypeittäin Normaaliliput Normaalilippu 810 405 566 0 Premium lippu 140 70 112 0 Lauantailippu 50 25 78 0 Sunnuntailippu 100 50 5 0 Lapset ilmaiseksi 80 40 30 0 VIP liput Corporate VIP lippu 20 10 9 0 Superluksuslippu 0 0 0 0 maksavia kävijöitä (yksittäiset liput) 1200 600 800 0 myynti/kävijä 30,69 30,69 33,00 menot/kävijä 79,66 89,32 99,84 Ilmaisliput (yhteistyökumppanit, esiintyjät, ym) Platinum paketit (16 x cvip) 0 0 0 0 Gold paketit (8 x cvip) 24 8 0 8 Silver paketit (4 x cvip) 12 4 0 20 Business paketti (4 x cvip) 16 8 0 4 Normaaliliput (kumppanit, markkinointi) 260 200 300 200 Ilmaisliput yhteensä 312 220 300 232 Osallistujia yhteensä 1512 820 1100 232
Alternative Party 2009 Budjetti / kassavirta analyysi i Sisältää arvonlisäverot. kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu Selite Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tulos Tulot 100 Kävijäpalvelut 2 856,00 1 428,00 2 856,00 1 428,00 8 568,00 4 284,00 7 028,00 3 514,00 8 828,00 4 414,00 6 688,00 3 344,00 200 Yrityspalvelut 20 038,50 6 130,50 18 993,60 20 000,00 11 000,00 6 679,50 2 043,50 300 Muu rahoitus 4 000,00 5 700,00 5 700,00 7 600,00 7 600,00 5 700,00 5 700,00 Tulot yhteensä 2 856,00 1 428,00 4 000,00 8 556,00 7 128,00 8 568,00 4 284,00 34 666,50 17 244,50 18 993,60 28 828,00 15 414,00 19 067,50 11 087,50 Menot, muuttuvat kustannukset 400 Muuttuvat kustannukset 6 798,84 3 039,42 Menot, kiinteät kustannukset 500 Sisältö 5 600,00 4 600,00 2 166,81 2 725,00 610,00 15 809,40 5 531,60 2 030,00 5 000,00 600 Tuotanto 7 546,00 6 295,50 24 278,00 18 336,60 700 Kävijäkokemus 1 830,00 1 281,00 610,00 152,50 1 830,00 884,50 1 769,00 1 387,75 12 989,00 6 448,75 122,00 122,00 800 Yleiset kulut 680,00 340,00 290,00 1 496,38 748,19 3 766,38 2 445,69 2 740,00 1 370,00 Menot yhteensä 8 110,00 6 221,00 2 456,81 610,00 152,50 1 830,00 884,50 5 990,38 2 745,94 46 909,62 23 760,96 2 030,00 32 140,00 19 828,60 Ylijäämä 5 254,00 4 793,00 1 543,19 7 946,00 6 975,50 6 738,00 3 399,50 28 676,12 14 498,56 18 993,60 18 081,62 8 346,96 2 030,00 13 072,50 8 741,10 Ylijäämä % 184 % 336 % 39 % 93 % 98 % #DIV/0! 79 % 79 % #DIV/0! 83 % 84 % 100 % 63 % 54 % #DIV/0! 69 % 79 % #DIV/0! Kumulatiivinen kassa 5 254,00 4 793,00 1 543,19 2 692,00 2 182,50 1 543,19 9 430,00 5 582,00 1 543,19 38 106,12 20 080,56 20 536,79 20 024,50 11 733,60 18 506,79 6 952,00 2 992,50 18 506,79 45 000,00 Kumulatiivinen kassavirta 40 000,00 35 000,00 30 000,00 25 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 tavoitebudjetti minimibudjetti toteuma 5 000,00 5 000,00 kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu k marraskuu 10 000,00