HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 10/2015 10/12kk ~ 83,3 % 12.11.2015 Huom. TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000 10 kk/1000 +muutokset 10 kk % 110 YLEISHALLINTO MYYNTITUOTOT 1 419 1 176 1 112 160 834 819 75,1 MAKSUTUOTOT 0 0 0 270 0,0 TUET JA AVUSTUKSET 856 22 786 200 68 229 8,7 MUUT TOIMINTATUOTOT 9 5 8 800 4 336 49,3 TULOT 1 2 284 1 204 1 907 160 907 655 47,6 PALKAT JA PALKKIOT -1 897-1 591-2 634 280-1 555 511 59,0 ELÄKEKULUT -442-365 -933 520-346 000 37,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -90-80 -136 510-83 533 61,2 HENK.KORVAUKSET JA MUUT 11 9 0 5 619 0,0 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 2-2 418-2 027-3 704 310-1 979 425 53,4 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 3-3 584-2 934-3 440 440-2 339 292 68,0 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -87-68 -81 470-50 875 62,4 AVUSTUKSET 4-52 -55-2 110 000-1 677 646 79,5 VUOKRAKULUT -197-166 -169 290-147 084 86,9 MUUT TOIMINTAKULUT -45-27 -26 850-146 828 546,8 MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0-9 376 0,0 MENOT 5-6 383-5 276-9 532 360-6 350 526 66,6 NETTO -4 100-4 072-7 625 200-5 442 871 71,4 Huomiot (1) Tulojen vähäinen kertymä johtuu työllistämisen ja työterveydenhuollon tukien tilitysviiveistä sekä elinkeinohankkeiden keskeneräisyydestä. (2) Henkilöstömenojen ta-2015 lukuun sisältyy siirtämättömiä käyttövarauksia 1,3 M. Nämä poislukien henkilöstömenojen toteutuma on 82,5 % (3) Muuut palvelut koostuvat pääosin verotuksen, työterveydenhuollon, ylikunnallisten organisaatioiden ja ICT:n kustannuksista. Varaukset vaikuttavat riittävän. (4) Avustuksissa on laskutettu passiivisen TM-tuen maksua 10 kk:lta 1,618 M ; käyttö alittanee varauksen (5) Henkilöstömenojen kätyttövaraukset eliminoiden määrärahasta on käytetty 77,1 %. Määrärahan käyttö alittuu todennäköisesti 0,2-0,4 M
HEINOLAN KAUPUNKI ULKOINEN TULOSLASKELMA 10/2015 12.11.2015 Huom. TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000 10 kk/1000 +muutokset 10 kk % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 5 956 4 569 5 894 240 4 345 637 73,7 Maksutuotot 7 350 5 883 7 279 150 5 921 694 81,4 Tuet ja avustukset 3 711 2 009 2 834 750 2 290 157 80,8 Vuokratuotot 2 958 2 118 3 173 110 2 218 966 69,9 Muut toimintatuotot 402 213 311 000 397 976 128,0 6 20 377 14 791 19 492 250 15 174 430 77,8 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 401 321 354 500 400 714 113,0 20 778 15 112 19 846 750 15 575 144 78,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -42 824-35 994-44 367 330-36 046 393 81,2 Eläkekulut -11 466-9 574-11 671 110-9 645 054 82,6 Muut henkilösivukulut -2 417-1 964-2 423 970-2 084 789 86,0 7-56 707-47 533-58 462 410-47 776 236 81,7 Palvelujen ostot -50 359-40 203-49 615 480-40 536 986 81,7 Aineet,tarvikkeet ja tavarat -7 631-6 189-7 604 110-5 523 515 72,6 Avustukset -7 505-6 189-8 567 330-7 017 000 81,9 Vuokrakulut -1 635-1 359-1 757 730-1 492 794 84,9 Muut toimintakulut -374-250 -235 070-341 641 145,3 8-124 210-101 723-126 242 130-102 688 172 81,3 TOIMINTAKATE -103 432-86 611-106 395 380-87 113 028 81,9 VEROTULOT 9 71 926 62 859 70 850 000 62 734 581 88,5 VALTIONOSUUDET 10 38 385 32 073 38 400 000 31 162 536 81,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 102 79 46 000 88 573 192,6 Muut rahoitustuotot 4 155 3 930 2 782 000 3 764 494 135,3 Korkokulut -1 061-623 -1 167 000-406 322 34,8 Muut rahoituskulut -704-590 -333 000-1 391 817 418,0 11 2 492 2 796 1 328 000 2 054 929 154,7 VUOSIKATE 9 370 11 118 4 182 620 8 839 018 211,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 12-5 073 0-5 200 000-4 333 333 83,3
SATUNNAISET ERÄT / TUOTOT 0 0 0 1 195 558 0,0 TILIKAUDEN TULOS 13 4 297 11 118-1 017 380 5 701 243 Huomiot (6) Toimintatuotojen laskutuksissa ja tilityksissä on viiveitä. Tuloarvio toteutunee (7) Henkilöstökulut alittuvat todennäköisesti 1 M (8) Tiedossa olevat laskutusviiveet huomioiden muiden kulujen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintakuluissa saavutettaiisn siten n. 1 M :n alitus (9) Verotulojen arvioidaan ylittyvän 0,7 M (10) Valtionosuuksien arvioidaan alittuvan 1,0 M (11) Rahoitustuotoissa ja -kuluissa korkomenot kertyvät loppuvuonna ennkoidun suuruisina.sijoitustoiminnassa ei ole kirjattu vielä lokakuun positiivisia muutoksia. Markkinatilannne parantunee loppuvuotta kohti ja budjetoidut tuotot kertyvät. (12) Poistojen kertymä on laskettu kaavamaisesti (8/12* 5,1 M ). TA:ssa arvioitu 5,1 M ylittynee 0,4 M purettavien rakennusten kertapoistoista johtuen. (13 )Ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittämiseen liittyen on kirjattu 1,2 M :n satunnainen myyntivoitto. (14) Edellä esitetyt arviot yhteen laskien tilikauden tulos muodostuisi 0,8 M voitolliseksi.
HEINOLAN ENERGIARAHASTON VARAT (MILJ. EUROA) 31.10.2015 Talouspalvelut 9.11.2015 Energiarahaston pääoma sijoitustoiminnan alkaessa v.1999: 51,634M - vuosina 2001-2008 on kotiutettu yhteensä 21,868 M Jakautuma sijoitusrahastolajeittain (perusallokaatio) 1.6.2010 31.12.2014 30.9.2015 31.10.2015 Tuotto pitkä korko lyhyt korko osakkeet muut käteinen SALKUNHOITAJA Alkupääoma alk. 6/2010 12 kk (70%) (10%) (20%) - - ALFRED BERG 20,200 24,782 24,824 25,557 26,5 % 4,2 % 18,056 1,838 5,662 0,000 0,000 OMAISUUDENHOITO OY 71 % 7 % 22 % 0 % 0 % EVLI 20,253 24,846 25,026 25,741 27,1 % 5,3 % 18,115 1,321 6,137 0,000 0,169 VARAINHOITO OY 70 % 5 % 24 % 0 % 1 % SEB 20,239 24,916 25,164 25,815 27,5 % 4,0 % 15,096 3,456 5,929 0,828 0,505 VARAINHOITO OY 58 % 13 % 23 % 3 % 2 % YHTEENSÄ 60,693 74,544 75,013 77,112 27,1 % 4,5 % YHT. 51,267 6,615 17,728 0,828 0,674 66 % 9 % 23 % 1 % 1 % KORKORAHASTOT OSAKERAHASTOT Alfred Berg Alfred Berg Parvest Eq High Div. Europe I Cap 2,2 % Parvest Bond Euro Government I 19,5 % Parvest Bd Euro HY 4,9 % A. Berg Finland B 6,3 % Parvest Eqty World L Volat I Cap 4,6 % Parvest Bond Euro Corp.I Cap 30,2 % Parvest Bd Wld EM IH Eur 0,6 % A. Berg Europe B 2,9 % Parvest Eqty Wld EM L Volat I Cap 2,0 % Parvest Bond Euro Infl.-linked I 3,5 % Parvest Eq Europe Small Cap I 1,6 % Parvest Aqua I cap 1,1 % Parvest Bond World HY I Cap 11,4 % Parvest Eq Nordic Small Cap Cap I 0,7 % Parvest Eq Best Sel Asia Ex-Japan 0,8 % Parvest Bd Asia Ex-Jpn IH Eur 0,6 % Parv. Money Mark. Euro I (lyh.) 7,2 % Evli Evli Evli Pohjois-Amerikka B 1,9 % Evli Valtionobligaatio IB 17,1 % Evli HY Yrityslaina B 15,1 % Evli Suomi Select B 3,8 % BGIF EM Eq. Ind. A2 Acc USD 1,9 % Evli Lyhyt Yrityslaina B 16,6 % Evli Yrityslaina A 6,7 % Evli Suomi Pienyhtiöt B 3,8 % Carnegie Worldwide Asia Acc USD 1,2 % Evli IG-Yrityslaina B 9,6 % Evli Eurooppa B 3,8 % I-sh Barc.Eur Corp ex Fin.Etf(GR) 6,3 % Evli Euro Likvidi B (lyhyt) 5,3 % DB X-Trackers DJS 600 ETF 6,1 % SEB SKY Harb. Sh.Dur.HY.F eur hdg 9,4 % SEB SEB Euro Bond 19,6 % Bluebay Em.M. Loc. Bond R 0,4 % SEB Finlandia B 7,4 % SEB US All Cap Class C USD 1,2 % Bluebay Inv.Gr. Bond I perf. 5,7 % Bluebay Em.M.Bond R Eur 0,9 % SEB Finland Small Cap B 1,8 % Goldm.Sachs US Core Eq.Base A. $ 2,3 % Muzinich Ench.yld. Sh-Trm.B.EUR 10,5 % SEB European Opportunity F. C Eur 2,5 % W.Blair US All Cap Growth D 1,8 % Muzinich HY Short Duration R 8,1 % SEB European Equity B 2,2 % Macquarie Asia New Stars A Eur 2,1 % Muzinich Europeyield HY Bond 1,7 % SEB Money Manager B (lyh) 1,1 % SEB European Eq. Small Caps D 1,5 % SEB Global High Yield B 2,1 % SEB Mon. Man. Plus B (lyh) 12,3 %
Rahastossa voi olla päivittäin vaihtelevia määriä eri allokaatioluokkiin ja eri markkina-alueille tehtyjä sijoituksia. Talouspalvelut 9.11.2015 Raportointipäivälle laskettu allokaatio voi olla tästä syystä hieman epätarkka. 31.10.2015 Pitkien korkosijoituksien allokaatio Alfred Berg Evli SEB Perusall. % Vähintään % Enintään % EMU- valtion obligaatiot 25 0 100 23 % 17 % 20 % yrityslainat (investment grade) 30 0 50 *) 30 % 29 % 16 % yrityslainat (high yield / luokittelematon) 15 30 *) 16 % 24 % 21 % kehittyvien maiden lainat 0 0 5 1 % 0 % 1 % *) yrityslainat yhteensä max 60% Yhteensä koko sijoitussalkusta 70 0 100 yht 70 % 70 % 58 % 31.10.2015 Osakesijoitusten allokaatio Alfred Berg Evli SEB Perusall. % Vähintään % Enintään % suomalaiset osakkeet 8 0 20 6 % 8 % 9 % eurooppalaiset osakkeet 5 0 20 7 % 11 % 6 % muut kehittyneiden markk. osakk. 4 0 20 6 % 3 % 5 % kehittyvien maiden osakkeet 3 0 5 3 % 2 % 2 % Yhteensä koko sijoitussalkusta 20 0 30 yht 22 % 24 % 22 % Vaihtoehtoiset sijoitukset Vaihtoehtoiset sijoituskohteet antavat mahdollisuuden laajentaa hajautusvaihtoehtoja sekä muotoilla koko salkun tuotto- ja riskiprofiilia tehokkaammin tavoitteiden mukaiseksi. 31.10.2015 Perusall. % Vähintään % Enintään % Alfred Berg Evli SEB vaihtovelkakirjalainat, yhdistelmärahastot 0 0 5 0 % 0 % 0 % indeksilainat, po-turvatut rahastot 0 0 10 0 % 0 % 3 % yht 0 % 0 % 3 % Vaihtiovelkairjat ovat velkakirjoja, joissa on sekä velkakirjan että osakesijoittamisen piirteitä. Indeksilainat ovat pankkien liikkeeseen laskemia velkakirjoja, joiden kehitys on sidottu velkakirjan ehdoissa määriteltyihin osakkeisin, osakeindekseihin, hyödykkeisiin, korkoinstrumentteihin tai
HEINOLAN ENERGIARAHASTON SIJOITUKSET 13.9.1999-31.10.2015 (MILJ. EUR) 85 80 75 70 65 60 55 50 45 kotiutus 1,7 kotiutus 3,0 kotiutus 6,4 kotiutus 1,7 kotiutus 4,2 kotiutus 4,9 Markkina-arvo Tuottokäyrä 6 %/v Tuottokäyrä 5 %/v