TILINPÄÄTÖS

Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä.

Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) ) 1.1.2015-31.12.2015 (EUR) Sivu 2/110 300 000 300 000 250 000 250 000 200 000 200 000 150 000 150 000 100 000 100 000 50 000 50 000 0 0115 0215 0315 0415 0515 0615 0715 0815 0915 1015 1115 1215 0-50 000 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM -50 000-100 000-100 000-150 000-150 000-200 000-200 000 VUOSIKATE Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi (ennuste ed. tilik. perusteella) TALGRAF TULOSLASKELMA - JOULUKUU 2015 (EUR) JOULUKUU 2015 vuoden alusta JOULUKUU 2014 vuoden alusta 2015 talousarvio Käyttö-% talousarviosta TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 17 046 987.09 16 561 853.31 16 525 612 103 Tuet ja avustukset 19 708.26 15 586.30 15 000 131 Vuokratuotot 47 717.21 73 744.01 44 650 107 Muut toimintatuotot 15 504.15 79 870.92 13 004 119 TOIMINTATUOTOT 17 129 916.71 16 731 054.54 16 598 266 103 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 813 025.09-10 886 017.57-10 770 594 100 Palvelujen ostot -2 002 165.06-1 834 093.05-1 899 305 105 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 331 591.40-1 312 361.12-1 076 534 124 Avustukset -1 350.00-300.00 0 0 Vuokrakulut -2 677 569.26-2 537 259.31-2 788 676 96 Muut toimintakulut -13 574.82-30 529.97-6 795 200 TOIMINTAKULUT -16 839 275.63-16 600 561.02-16 541 904 102 TOIMINTAKATE 290 641.08 130 493.52 56 362 516 Rahoitustuotot ja -kulut 27.79 1 285.42 0 0 VUOSIKATE 290 668.87 131 778.94 56 362 516 Poistot ja arvonalentumiset -135 224.40-129 196.32-84 250 161 TILIKAUDEN TULOS 155 444.47 2 582.62-27 888-557 Poistoeron muutos 27 888.00 27 888.00 27 888 100 Varausten muutos -145 452.00 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 37 880.47 30 470.62 0 0

Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) ) 1.1.2015-31.12.2015 Sivu 3/110 TASE - JOULUKUU 2015 (EUR) JOULUKUU 2015 vuoden alusta VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT: JOULUKUU 2014 vuoden alusta 2014 TILINPÄÄTÖS MUUTOS vuoden alusta AINEETTOMAT HYÖDYKKEET: AINEELLISET HYÖDYKKEET: Kiinteät rakenteet ja laitteet 23 568 27 289 27 289-3 721 Koneet ja kalusto 546 153 598 826 598 826-52 673 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT. 569 721 626 115 626 115-56 394 SIJOITUKSET: PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 569 721 626 115 626 115-56 394 TOIMEKSIANTOJEN VARAT: VAIHTUVAT VASTAAVAT: VAIHTO-OMAISUUS: PITKÄAIKAISET SAAMISET: LYHYTAIKAISET SAAMISET: Myyntisaamiset 199 131 137 792 137 792 61 339 Muut saamiset 574 910 1 303 523 1 303 523-728 613 Siirtosaamiset 45 134 62 600 62 600-17 466 LYHYTAIKAISET SAAMISET YHT. 819 175 1 503 915 1 503 915-684 740 SAAMISET YHTEENSÄ 819 175 1 503 915 1 503 915-684 740 RAHOITUSARVOPAPERIT: RAHAT JA PANKKISAAMISET: Rahat ja pankkisaamiset 1 082 200 288 485 288 485 793 716 RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT. 1 082 200 288 485 288 485 793 716 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 1 901 375 1 792 400 1 792 400 108 976 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 471 096 2 418 515 2 418 515 52 582

Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) ) Tase - ryhmittäin, 16.2.2016 13:20:38 Sivu 4/110 (EUR) JOULUKUU 2015 vuoden alusta JOULUKUU 2014 vuoden alusta 2014 TILINPÄÄTÖS MUUTOS vuoden alusta VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA: Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 334 963 304 493 304 493 30 471 Tilikauden yli- / alijäämä 37 880 30 471 30 471 7 410 Kertynyt yli- / alijäämä yhteensä 372 844 334 963 334 963 37 880 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 372 844 334 963 334 963 37 880 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET: Poistoero 316 854 199 290 199 290 117 564 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR. YHT. 316 854 199 290 199 290 117 564 PAKOLLISET VARAUKSET: TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT: PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA: LYHYTAIKAINEN VPO: Saadut ennakot 84 000 5 760 5 760 78 240 Ostovelat 381 374 630 237 630 237-248 863 Siirtovelat 1 316 024 1 248 264 1 248 264 67 760 LYHYTAIKAINEN VPO YHT. 1 781 398 1 884 261 1 884 261-102 863 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 781 398 1 884 261 1 884 261-102 863 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 471 096 2 418 515 2 418 515 52 582

Sivu 5/110 Lapin liitto / Lapin pelastuslaitos 31.12.2015 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 2015 2014 TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate 290 668,87 131 778,94 Tulorahoituksen korjauserät 13 444,55 277 224,32 38 048,56 93 730,38 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -1 464 305,94-1 994 188,68 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 327 188,70 1 696 668,15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 71 731,65-65 385,59 64 016,31-233 504,22 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 211 838,73-139 773,84 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.varojen ja pääomien mu -45 108,00 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos 684 739,69-787 045,69 Korottomien velkojen muutos -102 862,85 581 876,84-19 757,68-851 911,37 Rahoituksen rahavirta 581 876,84-851 911,37 RAHAVAROJEN MUUTOS 793 715,57-991 685,21 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 1 082 200,34 288 484,77 Rahavarat 1.1. 288 484,77 793 715,57 1 280 169,98-991 685,21

Sivu 6/110 Lapin liitto / Lapin pelastuslaitos 31.12.2015 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.12.2015 KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio Toteuma Poikkeama Toteuma- % HALLINTO Toimintatuotot 706 933,00 731 881,10 24 948,10 100,5 Toimintakulut 700 558,56 617 150,23-83 408,33 92,8 Toimintakate 6 374,44 114 730,87 PELASTUSTOIMI Toimintatuotot 15 620 517,00 16 049 749,64 429 232,64 101,4 Toimintakulut 15 570 528,71 15 937 379,69 366 850,98 101,6 Toimintakate 49 988,29 112 369,95 ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUS Toimintatuotot 270 816,00 348 106,65 77 290,65 139,1 Toimintakulut 270 816,50 284 745,71 13 929,21 105,2 Toimintakate -0,50 63 360,94 VARS. TOIMINNAN KÄYTTÖTALOUSTUOTOT 1 272 275,71 VARS. TOIMINNAN KÄYTTÖTALOUSMENOT 16 839 275,63 VARS. TOIMINNAN NETTOMENO -15 566 999,92 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS 15 857 641,00 TOIMINTAKATE 290 641,08 TULOSLASKELMA TOIMINNALLISET TUOTOT 17 129 916,71 TOIMINNALLISET KULUT 16 839 275,63 TOIMINTAKATE 290 641,08 RAHOITUSTUOTOT/-KULUT 27,79 VUOSIKATE 290 668,87 POISTOT -135 224,40 SATUNNAISET KULUT 0,00 POISTOERON MUUTOS 27 888,00 VARAUSTEN MUUTOS -145 452,00 TILIKAUDEN TULOS 37 880,47 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 37 880,47

Sivu 7/110 Pelastuslaitosten tietoverkkoprojekti II Paineilmalaitteet Sammutusauto SISU AFF-582 vara-auto Ke-To alueen kemikaalitorjuntakontti

Sivu 8/110 Kemin koukkulavalaite Kemin LA116 peruskorjaus Ke-To alueen öljynkeräyslaitteisto, meri Ke-To alueen alkusammutusperävaunu

Sivu 9/110 Läntisen toimialueen sammutusasut Ylitornion johtoauto Itäisen toimialueen sammutusasut

Sivu 10/110 Räisälän LA511 peruskorjaus Posion johtoauto Savukosken säiliöauto (BUY-593) Rovaniemen letkunhuoltolinjasto

Sivu 11/110 Rovaniemen LA406 peruskorjaus Rovaniemen tarkastusauto Rovaniemen kemikaalisuojausvarusteet

Sivu 12/110 Sodankylän suuronnettomuuskontti P-toimialueen savusukelluskontti LA7012 palopumpun vaihto Utsjoen johtoauto

Sivu 13/110 Enontekiön miehistöauto Kittilän sammutusauto Kittilän johtoauto

Sivu 14/110 Kittilän hydr.pel.välinesarja Kittilän kemikaalisuojausvarusteet Kolarin johtoauto

Sivu 15/110 Pohjoisen toimialueen sammutusasut Pohjoisen toimialueen lämpökamerat Lapin liitto/lapin pelastuslaitos

Sivu 16/110 Lapin liitto / Lapin pelastuslaitos Henkilöstökulut Pelastuslaitoksen henkilöstökulut 2015 2014 Maksetut palkat ja palkkiot 6 929 435,42 6 934 137,86 Jaksotetut palkat 61 571,15 95 319,75 Henkilöstökorvaukset -64 705,25-79 197,06 Eläkekulut 1 283 148,29 1 274 016,91 Muut henkilöstösivukulut 485 991,20 416 096,22 Henkilöstökulut yhteensä 8 695 440,81 8 640 373,68 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2015 166 164 Sijaismaksajana suoritetut henkilöstökulut Maksetut palkat ja palkkiot 1 710 488,11 1 822 839,64 Eläkekulut 302 072,20 317 592,46 Muut henkilöstösivukulut 105 023,97 105 211,79 Henkilöstökulut yhteensä 2 117 584,28 2 245 643,89 Maksettu palkkaa v. 2015 919 1 438 Kaikki henkilöstökulut yhteensä Maksetut palkat ja palkkiot 8 639 923,53 8 756 977,50 Jaksotetut palkat 61 571,15 95 319,75 Henkilöstökorvaukset -64 705,25-79 197,06 Eläkekulut 1 585 220,49 1 591 609,37 Muut henkilöstösivukulut 591 015,17 521 308,01 Henkilöstökulut yhteensä 10 813 025,09 10 886 017,57 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2015 1 085 1 602 Maksetut puolueverot 2015 2014 Vasemmistoliiton Lapin Piiri Ry 112,00 140,00 Lapin Sosialidemokraattinen Piiri Ry 42,00 42,00 Kansallinen Kokoomus 21,00 10,50 Keskusta Lapin Piiri 262,00 290,00 437,00 482,50

Sivu 17/110 Lapin liitto / Lapin pelastuslaitos KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Kiinteät rakenteet ja laitteet 01.01.2015 27 288,80 lisäykset 0,00 poistot -3 721,20 Kiinteät rakenteet ja laitteet 31.12.2015 23 567,60 KULJETUSVÄLINEET Koneet ja kalusto 01.01.2015 598 826,34 lisäykset 78 830,14 poistot -131 503,20 Koneet ja kalusto 31.12.2015 546 153,28 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 569 720,88 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet * muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet ** tasapoisto 10 vuotta 3 721,20 Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet * muut kuljetusvälineet, ajoneuvot yli 3.5 tn ** tasapoisto 10 vuotta 55 933,74 * muut kuljetusvälineet, ajoneuvot alle 3.5 tn **tasapoisto 4 vuotta 15 834,60 Muut koneet ja kalusto * muut koneet ja kalusto ** tasapoisto 3 vuotta 59 734,86 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT YHTEENSÄ 135 224,40 LEASING -VASTUUT 31.12.2015 Tukirahoitus DanskeBank Siemens LapIt Yhteensä v. 2016 3 872,68 14 815,73 4 341,34 38 653,12 61 682,87 2-5 vuotta 8 498,79 21 142,30 4 178,24 47 145,61 80 964,94 Yhteensä 12 371,47 35 958,03 8 519,58 85 798,73 142 647,81