Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 146,7 146,7 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot 137,6 140,6 3,0 437,8 437,8 0,0 Yli-/Alijäämä 9,1 6,1 3,0 2,4 2,4 0,0 1,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Yli-/alijäämä ENNUSTE Kumulatiivinen yli-/alijäämä BUD kumulatiivinen yli-/alijäämä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2,4 2,4

Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2017 Tammi-huhtikuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -137 595-140 585 2 990-437 778-437 778 0-436 763-1 015 0,2 % Sisäiset erät ja vyörytykset 0 46-46 0 0 0 0 0 Ulkoiset nettotoimintamenot -137 595-140 631 3 036-437 778-437 778 0-436 763-1 015 0,2 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -51 955-53 146 1 191-167 600-167 600 0-161 857-5 743 3,5 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -7 477-6 652-825 -27 590-27 590 0-28 510 920-3,2 % HTV, ilman vyöryjä 4 620 4 715 95 4 786 4 600 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 811-2 818 7-2 918-2 932 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -46 247-48 507 2 260-145 702-145 702 0-143 986-1 716 1,2 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -9 488-10 403 916-27 705-27 705 0-39 038 11 333-29,0 % Asiakaspalvelujen ostot -20 501-22 118 1 617-66 654-66 654 0-66 312-342 0,5 % Poistot ja arvonalentumiset -3 244-3 283 40-9 850-9 850 0-9 404-447 4,7 % liisa.manttari@eksote.fi

Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR Muutos 2017 Tammi-huhtikuu 2017 Koko vuosi TP E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 146 735 146 732 3 440 196 440 196 0 451 135-10 939-2,4 % Muut myyntituotot 3 629 3 400 229 11 256 11 256 0 13 965-2 709-19,4 % Myyntituotot 150 364 150 132 232 451 452 451 452 0 465 100-13 648-2,9 % Maksutuotot 12 643 12 620 23 37 978 37 978 0 38 353-375 -1,0 % Tuet ja avustukset 2 064 2 891-827 7 632 7 632 0 11 961-4 329-36,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 661 1 575 86 4 675 4 675 0 6 298-1 623-25,8 % TOIMINTATUOTOT 166 731 167 217-485 501 737 501 737 0 521 712-19 975-3,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 33 28 5 85 85 0 131-46 -35,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -76 773-77 872 1 099-252 943-252 943 0-252 017-926 0,4 % Palvelujen ostot -46 246-48 507 2 260-145 702-145 702 0-143 986-1 716 1,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 306-12 299-1 008-36 288-36 288 0-37 049 760-2,1 % Avustukset -9 798-10 640 843-28 626-28 626 0-40 021 11 395-28,5 % Muut toimintakulut -8 246-8 418 172-25 894-25 894 0-24 989-905 3,6 % TOIMINTAKULUT -154 369-157 736 3 366-489 453-489 453 0-498 061 8 609-1,7 % TOIMINTAKATE 12 396 9 510 2 886 12 369 12 369 0 23 782-11 413-48,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -12-79 67-268 -268 0-150 -118 78,6 % VUOSIKATE 12 384 9 430 2 953 12 101 12 101 0 23 632-11 531-48,8 % Poistot ja arvonalentumiset -3 244-3 283 40-9 850-9 850 0-9 404-447 4,7 % TILIKAUDEN TULOS 9 140 6 147 2 993 2 251 2 251 0 14 228-11 978-84,2 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 168 168 0 144 24 16,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 140 6 147 2 993 2 418 2 418 0 14 372-11 954-83,2 % NETTOTOIMINTAMENOT -137 595-140 585 2 990-437 778-437 778 0-436 763-1 015 0,2 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -130 826-133 430 2 605-416 313-416 313 0-414 255-2 058 0,5 %

Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 4/2017 olivat +1,1 milj. 5 200 5 000 4 800 4 600 4 400 4 200 4 000 3 800 3 600 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 4 575 4 533 4 641 4 732 Ed.vuosi 4 519 4 508 4 546 4 555 4 561 4 814 4 868 4 712 4 526 4 499 4 508 4 581 Bud 4 721 4 701 4 701 4 738 4 841 4 973 4 954 4 918 4 766 4 686 4 683 4 751 Bud Ero 146 168 60 6 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 95 vähemmän kuin budjetissa. Merkittävää eroa tukityöllistettyjen määrässä

Eksote yhteensä Tammi-maaliskuun tulos +3,0 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Toimeentulotuen maksatukseen liittyvät avustukset -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät (samoin avustuskulut) Nettotoimintamenot +3,0 milj. ja toimintakulut +3,4 milj. alle käyttösuunnitelman Alitusta erityisesti sairaalapalvelujen ostoissa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelujen ostoissa Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +1,1 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +1,2 milj. alle, erilliskorvaukset -0,8 milj. yli ja henkilösivukulut +0,7 milj. alle Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 95 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +2,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta sairaalapalvelujen ostoissa 0,4 milj., muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,3 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +0,9 milj. (josta merkittävä osa Perhe- ja sosiaalipalveluissa) Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -1,0 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Avustukset toteutuivat +0,8 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (3,3 milj. ) -0,6 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Perustoimeentulotuki (-0,4 milj. ) +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (-3,1 milj. ) +0,2 milj. alle käyttösuunnitelman

Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572

Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 pv (Cognos) 9,67 pv (PM) 11,96 pv (Cognos) 9,79 hlö 11,77 pv (Cognos) 9,74 hlö 9,88 hl ö (EI sis. 9,66 hlö (EI sis. 9,64 pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 1191,29 (SIS. (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 27 (SIS. 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. (kp444) 187) 18 (EI sis. 1754 (EI sis. 20 (SIS. 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. (kp444, 145) 18 (Ei sis. 2036 (EI sis. 15 (SIS. 7) 975 (EI sis.

Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 10,15 ( ) 10,04 ( ) 10,43 ( ) 10,19 10,21 10,09 Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. 444), 149,18) 18 (EI sis. 1691 (EI sis. 26 (sis. 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. 444), 204,35) ( ) 1981 (sis. 266) 25 (sis. 13) 899 (sis. 837,05 (sis. 444), 141,71) 2124 (sis. 379) 19 (sis. 936 (sis. 1016,99 (sis. 444), 168,24) 2101 (sis. 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. 444), 148,29) 1971 (sis. 436) 10 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. 444), 167,20) 1831 (sis. 390) 11 (sis. 1034 (sis. 1098,65 (sis. (kp 444), 185,78) 1944 (sis. 391) 10 (sis. 1068 (sis.

Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 2017 kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 10,32 hlö (sis. Joulu 10,54 hlö (sis. Tammi 2017 10,67 hlö Helmi 2017 10,80 hlö Maalis 2017 10,82 pv (PM) Huhti 2017 11,32 pv (PM) Touko 2017 Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 1424,55 (sis. 444), 283,98) 1900 (sis. 415) 13 (sis. 1087 (sis. 1407,70 (sis. 444), 362,50) 1156,82 1196,08 1118,40 836,48 18 18 18 18 2070 (sis. 432) 2259 1673 2034 2146 13 (sis. 13 14 6 10 944 (sis. 1120 1047 1270 871