OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen tulevat Laskutus -ohjelmasta. Raportoivan yrityksen ALV-tunniste määritellään toiminnossa Asetukset Perusasetukset Yritystiedot. Myös asiakkailla pitää olla määriteltynä ALV-tunnistetieto, joka on uusi kenttä asiakaskortin Perustiedot-välilehdellä toiminnossa Rekisterit Asiakkaat Asiakkaat: ALV-tunnistetiedossa pitää käyttää kaksikirjaimista maatunnusta, esimerkiksi: Belgia BE Espanja ES Hollanti NL Irlanti IE Iso-Britannia GB Italia IT Itävalta AT Kreikka EL Luxemburg LU Portugali PT Ranska FR Ruotsi SE Saksa DE Tanska DK Viro EE Slovakia SK Latvia LV Slovenia SI Liettua LT Unkari HU Puola PL Malta MT Tsekki CZ Kypros CY Bulgaria BG Romania RO Lisäksi laskun myyntiriveillä pitää olla käytettynä kirjanpidon tilejä, joilla on määritykset kauppatapaa varten. Tämä on uusi määritys tilikartassa:
OHJE 2(5) Verokoodeja ylläpidetään toiminnossa Asetukset Myynnin asetukset Ulkomaan rekisterit Verokoodit. Laskujen ja suoritusten tiliöintitaulussa näytetään niillä käytetyt kauppatavat: Myyntireskontran suorituksista huomioidaan ne tilien saldot, joilla on kauppatapa määriteltynä tilikartassa ja tilejä on käytetty suoritusten kirjauksissa (esim. alennukset).
OHJE 3(5) ALV-yhteenvetoilmoituksen luonti Raportoitava kuukausi valitaan aikajakson valintaikkunassa. Vuosi-valikossa näytetään kuluvan vuoden lisäksi 3 edellistä vuotta. Kun työaseman kalenteri vaihtuu seuraavalle vuodelle, valikko päivittyy automaattisesti. ALV-yhteenvetoilmoitus-taulussa raportointijakso näytetään sen mukaan, miten edellisessä taulussa valittiin. Raportti saadaan tulostettua tulostuspainikkeella. Taulussa ja raportilla näytetään sekä tiedostoon viedään taulussa näytettävät rivitiedot. Ohjelma erittelee asiakkaittain raportoitavan aikajakson yhteissummat kauppatavoittain huomioiden laskurivit ja suoritukset. Asiakkaista näytetään Maatunnus, ALV-tunniste, myynnit yhteensä sekä käytetty kauppatapa. Hyväksy ja luo tiedosto -toiminnolla raportointi hyväksytään ja tiedosto luodaan. Myöhemmin voidaan luoda sama tiedosto uudelleen Luo tiedosto -toiminnon kautta. Näytä-painikkeella voidaan porautua ko. rivin perusteisiin (laskut ja suoritukset). Näyttötaulussa näytetään dokumentin tyyppinä ko. tieto:
OHJE 4(5) Valitse-painikkeella voidaan porautua alkuperäiseen laskuun tai suoritukseen saakka: ALV-yhteenvetoilmoitus-taulun tiedot päivittyvät automaattisesti jokaisen toiminnon avauksen yhteydessä niin kauan, kunnes aikajakson tiedot hyväksytään ja tiedosto luodaan. Kun aineisto on hyväksytty, painike muuttuu ei aktiiviseksi eikä aineistoa voi enää luoda päivitetyillä tiedoilla. Muodostettavan tiedoston tallennuspolku ja tiedostonimi täytetään taulun yläosaan ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Ohjelma antaa oletustiedostonimen käyttäen yrityksen numeroa ja raportoitavaa kuukautta ja vuotta. ALV-yhteenvedon korjausilmoitus Korjausilmoitus tehdään, mikäli aikaisemmin ilmoitettuihin tietoihin on tullut muutoksia. ALV-yhteenvedon korjausilmoitustaulussa näytetään aikajaksolta hyväksytty raportoitu tieto. Ilmoitettua tietoa voidaan muuttaa kolmen pisteen painikkeen takaa. Tiedosto hyväksytään ja luodaan kuten alkuperäinenkin yhteenvetoilmoitus.
OHJE 5(5) ALV-tunnistetieto asiakasrekisterissä Toiminnossa Rekisterit Asiakkaat Asiakkaat voidaan Muokkaa-painikkeella nostaa ALV-tunniste näkymään asiakaslistauksessa. Tilikartan kauppatapa Tilikartta voidaan suodattaa näyttämään vain ne tilit, joille on määritelty kauppatapakoodi: