Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016

Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 75 094 75 140-45 450 838 450 838 0 388 332 62 507 16,1 % Muut myyntituotot 1 363 1 804-442 12 770 12 770 0 15 391-2 621-17,0 % Myyntituotot 76 457 76 944-487 463 608 463 608 0 403 722 59 886 14,8 % Maksutuotot 6 643 6 270 373 38 024 38 024 0 30 929 7 095 22,9 % Tuet ja avustukset 1 501 2 066-565 11 945 11 945 0 10 059 1 886 18,7 % Muut toimintatuotot yhteensä 901 810 91 6 411 6 411 0 5 708 703 12,3 % TOIMINTATUOTOT 85 502 86 090-587 519 989 519 989 0 450 419 69 570 15,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 15 14 1 85 85 0 123-38 -30,9 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -37 103-37 150 47-253 850-253 850 0-217 129-36 721 16,9 % Palvelujen ostot -22 934-24 179 1 245-146 235-146 235 0-126 144-20 092 15,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 386-6 182 797-37 067-37 067 0-34 855-2 212 6,3 % Avustukset -6 536-6 391-145 -40 291-40 291 0-32 136-8 155 25,4 % Muut toimintakulut -3 971-3 946-25 -24 572-24 572 0-20 717-3 855 18,6 % TOIMINTAKULUT -75 930-77 848 1 918-502 015-502 015 0-430 981-71 035 16,5 % TOIMINTAKATE 9 587 8 255 1 331 18 058 18 058 0 19 561-1 503-7,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 14 9 5-246 -246 0-269 23-8,6 % VUOSIKATE 9 601 8 265 1 336 17 812 17 812 0 19 292-1 479-7,7 % Poistot ja arvonalentumiset -1 528-1 642 113-9 851-9 851 0-8 951-900 10,1 % TILIKAUDEN TULOS 8 072 6 623 1 449 7 962 7 962 0 10 341-2 380-23,0 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 157 25 15,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 8 072 6 623 1 449 8 144 8 144 0 10 499-2 355-22,4 % NETTOTOIMINTAMENOT -67 022-68 516 1 495-442 695-442 695 0-377 833-64 862 17,2 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -63 472-64 943 1 471-421 255-421 255 0-354 708-66 547 18,8 %

Eksoten tulos tammi-helmikuu ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 75,1 75,1 0 450,8 450,8 0 Nettotoimintamenot 67,0 68,5 +1,5 442,7 442,7 0 Yli-/Alijäämä 5,8 4,5 +1,3 8,1 8,1 0 TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT 9-142 -463 54-542 Henkilöstökulut -90 179-132 90 47 Palvelujen ostot -36 645 604 32 1 245 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 52 56 880-191 797 Avustukset 0 320-465 0-145 Muut toimintakulut -5 25-34 -11-25 Poistot, korot ym. -1 9 36 75 119 KULUT -80 1 234 889-6 2 037 YHTEENSÄ -71 1 092 426 48 1 495

Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna 5 000 Eksote Maksettu työpanos HTK2 4 800 4 600 4 400 4 200 4 000 3 800 3 600 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 4 521 4 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ed.vuosi 3 903 3 886 3 906 3 936 3 945 4 162 4 160 4 015 3 836 3 812 3 818 3 916 Bud 4 550 4 511 4 521 4 565 4 639 4 798 4 800 4 767 4 586 4 519 4 519 4 595 Bud Ero 28 3 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. k.a budjettialitus 15 hlö/kk Imatran toteumatietoja v. ei ainakaan toistaiseksi ole saatavilla, koska toteutuneita henkilötyövuosia ei laskettu

Eksote yhteensä Tammi-helmikuun tulos +1,5 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot alittuivat 0,6 milj. :lla. mm. ensihoidon avustustuotoissa KELA:lta viivettä Nettotoimintamenot alittivat käyttösuunnitelman 1,5 milj. :lla ja toimintakulut 1,9 milj. :lla. Henkilöstökulut toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina Palkat ja palkkiot +0,4 milj. alle, erilliskorvaukset -0,2 milj. sekä henkilösivukulut -0,1 milj. yli Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 15 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat 1,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Suurin alitus, 0,5 milj., oli asiakaspalveluiden ostoissa Aineet ja tarvikkeet alittivat käyttösuunnitelman 0,8 milj. :lla. Alitus aiheutui pääosin hoitotarvikkeista. Uuden varastoseurannan käyttöönotto anestesia- ja leikkausosastolla tammikuussa aiheutti siirtymäkaudella positiivista budjettieroa, koska käytöt ovat aiemmin kirjautuneet suoraan kuluksi, mutta varaston perustamisen yhteydessä tavarat kulkevat nyt varaston kautta ja kirjautuvat käytöksi vasta kulutuksen, ei tavaran varastotoimituksen, mukaan. Avustukset olivat -0,2 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Työmarkkinatuen kuntaosuus (1,5 milj. ) käyttösuunnitelman mukainen Perustoimeentulotuki (1,8 milj. ) +0,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Omaishoidontuen jaksotuskorjauksesta johtuen vuodelle 2016 kirjautuu 13 kk:n omaishoidontuki. Yhden kuukauden tuen suuruus on n. 400 000.

Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-helmikuu 2016 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 49 604 49 638-34 297 828 297 828 0 256 959 40 869 15,9 % Muut myyntituotot 1 127 1 625-498 10 998 10 998 0 13 191-2 194-16,6 % Myyntituotot 50 731 51 263-533 308 826 308 826 0 270 151 38 676 14,3 % Maksutuotot 5 777 5 453 324 32 942 32 942 0 26 731 6 210 23,2 % Tuet ja avustukset 25 411-385 2 476 2 476 0 2 457 19 0,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 542 446 96 4 224 4 224 0 1 654 2 569 155,3 % TOIMINTATUOTOT 57 075 57 572-497 348 467 348 467 0 300 993 47 475 15,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -25 398-25 266-132 -174 983-174 983 0-151 280-23 703 15,7 % Palvelujen ostot -16 318-16 923 604-103 900-103 900 0-83 967-19 933 23,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 242-5 122 880-30 980-30 980 0-29 441-1 538 5,2 % Avustukset -1 708-1 242-465 -8 052-8 052 0-6 511-1 541 23,7 % Muut toimintakulut -3 681-3 647-34 -22 028-22 028 0-19 086-2 942 15,4 % TOIMINTAKULUT -51 347-52 200 853-339 942-339 942 0-290 284-49 658 17,1 % TOIMINTAKATE 5 728 5 372 356 8 525 8 525 0 10 708-2 183-20,4 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 5 728 5 372 356 8 525 8 525 0 10 708-2 183-20,4 % Poistot ja arvonalentumiset -605-641 36-3 849-3 849 0-3 317-532 16,0 % TILIKAUDEN TULOS 5 123 4 731 392 4 676 4 676 0 7 391-2 715-36,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 5 123 4 731 392 4 676 4 676 0 7 391-2 715-36,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -44 481-44 907 426-293 152-293 152 0-249 568-43 584 17,5 %

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-helmikuu 2016 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 22 260 22 268-8 133 608 133 608 0 101 201 32 408 32,0 % Muut myyntituotot 157 138 20 1 525 1 525 0 1 777-252 -14,2 % Myyntituotot 22 418 22 406 12 135 133 135 133 0 102 978 32 155 31,2 % Maksutuotot 677 652 24 3 915 3 915 0 3 057 857 28,0 % Tuet ja avustukset 1 133 1 288-155 7 182 7 182 0 5 178 2 005 38,7 % Muut toimintatuotot yhteensä 268 298-30 1 789 1 789 0 1 563 226 14,4 % TOIMINTATUOTOT 24 495 24 645-150 148 019 148 019 0 112 776 35 243 31,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -8 067-8 246 179-54 731-54 731 0-44 411-10 320 23,2 % Palvelujen ostot -7 485-8 130 645-49 301-49 301 0-31 888-17 413 54,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -168-224 56-1 360-1 360 0-1 030-329 31,9 % Avustukset -4 828-5 149 320-31 888-31 888 0-25 274-6 613 26,2 % Muut toimintakulut -1 159-1 184 25-7 102-7 102 0-6 220-882 14,2 % TOIMINTAKULUT -21 707-22 932 1 225-144 380-144 380 0-108 823-35 557 32,7 % TOIMINTAKATE 2 788 1 713 1 075 3 639 3 639 0 3 953-314 -8,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 2 788 1 713 1 075 3 639 3 639 0 3 953-314 -7,9 % Poistot ja arvonalentumiset -67-77 9-460 -460 0-352 -108 30,6 % TILIKAUDEN TULOS 2 720 1 636 1 084 3 179 3 179 0 3 601-422 -11,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 720 1 636 1 084 3 179 3 179 0 3 601-422 -11,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -19 540-20 632 1 092-130 429-130 429 0-97 600-32 829 33,6 %

Kuntoutuksen tulos tammi-helmikuu 2016 KUNTOUTUS 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 3 230 3 234-4 19 402 19 402 0 19 840-438 -2,2 % Muut myyntituotot 77 38 39 229 229 0 355-126 -35,4 % Myyntituotot 3 308 3 272 36 19 631 19 631 0 20 195-564 -2,8 % Maksutuotot 189 164 25 982 982 0 937 45 4,8 % Tuet ja avustukset 29 85-56 510 510 0 298 212 71,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 63,8 % TOIMINTATUOTOT 3 526 3 521 5 21 123 21 123 0 21 430-307 -1,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -2 238-2 147-90 -14 477-14 477 0-13 076-1 401 10,7 % Palvelujen ostot -404-368 -36-2 121-2 121 0-3 596 1 475-41,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -298-350 52-2 130-2 130 0-1 931-199 10,3 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -345-340 -5-2 038-2 038 0-1 960-78 4,0 % TOIMINTAKULUT -3 284-3 205-79 -20 766-20 766 0-20 563-203 1,0 % TOIMINTAKATE 241 315-74 357 357 0 867-510 -58,8 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 241 315-74 357 357 0 867-509 -58,8 % Poistot ja arvonalentumiset -12-12 -1-69 -69 0-72 3-4,2 % TILIKAUDEN TULOS 229 304-75 288 288 0 795-506 -63,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 229 304-75 288 288 0 795-506 -63,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -3 001-2 930-71 -19 114-19 114 0-19 045-68 0,4 %

Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-helmikuu 2016 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 0 0 0 0 0 0 10 332-10 332-100,0 % Muut myyntituotot 1 3-2 18 18 0 67-50 -73,8 % Myyntituotot 1 3-2 18 18 0 10 399-10 382-99,8 % Maksutuotot 0 1-1 186 186 0 204-17 -8,6 % Tuet ja avustukset 314 282 32 1 777 1 777 0 2 127-351 -16,5 % Muut toimintatuotot yhteensä 91 66 25 399 399 0 2 490-2 092-84,0 % TOIMINTATUOTOT 406 352 54 2 379 2 379 0 15 220-12 841-84,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 15 14 1 85 85 0 123-38 -30,9 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -1 400-1 491 90-9 660-9 660 0-8 363-1 296 15,5 % Palvelujen ostot 1 272 1 241 32 9 087 9 087 0-6 693 15 780-235,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -678-486 -191-2 598-2 598 0-2 452-146 5,9 % Avustukset 0 0 0-351 -351 0-351 0 0,1 % Muut toimintakulut 1 214 1 225-11 6 595 6 595 0 6 549 47 0,7 % TOIMINTAKULUT 408 489-81 3 073 3 073 0-11 311 14 384-127,2 % TOIMINTAKATE 829 855-26 5 537 5 537 0 4 033 1 504 37,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 15 9 5-246 -246 0-268 23-8,4 % VUOSIKATE 844 865-21 5 291 5 291 0 3 764 1 527 40,6 % Poistot ja arvonalentumiset -844-912 69-5 473-5 473 0-5 210-264 5,1 % TILIKAUDEN TULOS 0-48 48-182 -182 0-1 445 1 263-87,4 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 157 25 15,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-48 48 0 0 0-1 288 1 288-100,0 % NETTOTOIMINTAMENOT 0-48 48 0 0 0-11 620 11 620-100,0 %

Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 Tehostetun kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572

Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Syys Mittarit kuukausittain - Hoiva 11,26 Loka 11,54 hlö /pv (Cognos) 9,67 hlö /pv (PM) Marras 11,96 h lö/pv (Cognos) 9,79 h lö/pv (PM) Joulu 11,77 h lö/pv (Cognos) 9,74 h lö/pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 Tehostetun kotisairaanhoidon käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 664 635 792 772 Tammi 2016 9,91 hlö/ pv (PM) (EI sis. 1198,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. Helmi 2016 9,64 hlö/ pv (PM) (EI sis. 1150,32 (SIS. Imatra (kp444) 165) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 960 (EI sis. Maalis 2016