Tammikuun tulos 2017
Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot 32,1 33,2 1,1 437,8 437,8 0,0 Yli-/Alijäämä 4,6 3,5 1,1 2,4 2,4 0,0 8,0 6,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma 4,0 2,0 0,0 0,0 1,1-0,0 0,3-0,0 0,3-0,0 0,1-0,0 0,1-0,0 0,1-0,0 0,1-0,0 0,1-0,0 0,1-0,0 0,1-0,0 0,1-0,0 0,1 2,4-2,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2017 Tammikuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -32 079-33 219 1 140-437 777-437 777 0-436 763-1 014 0,2 % Sisäiset erät ja vyörytykset 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulkoiset nettotoimintamenot -32 079-33 219 1 140-437 778-437 778 0-436 763-1 015 0,2 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -12 768-13 289 520-167 600-167 600 0-161 857-5 743 3,5 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -205-106 -99-27 590-27 590 0-28 510 920-3,2 % HTV, ilman vyöryjä 4 577 4 721 144 4 786 4 600 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 790-2 815 25-2 918-2 932 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -11 224-12 050 826-145 702-145 702 0-143 986-1 716 1,2 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -2 461-2 966 505-27 705-27 705 0-39 038 11 333-29,0 % Asiakaspalvelujen ostot -4 741-5 487 746-66 654-66 654 0-66 312-342 0,5 % Poistot ja arvonalentumiset -815-821 6-9 850-9 850 0-9 404-447 4,7 % liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT 1-388 159-84 -312 Henkilöstökulut 1 113 90 160 364 Palvelujen ostot 7 151 702-34 826 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 59-9 -252 10-192 Avustukset 0 375 70 2 447 Muut toimintakulut 4 1 12-21 -4 Poistot, korot ym. 0 0 15-4 11 KULUT 70 630 638 113 1 452 YHTEENSÄ 72 242 797 29 1 140 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 Poistot, korot ym. 0 0 0 0 0 KULUT 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR Muutos 2017 Tammikuu 2017 Koko vuosi TP E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 36 686 36 683 3 440 196 440 196 0 451 135-10 939-2,4 % Muut myyntituotot 839 840-1 11 256 11 256 0 13 965-2 709-19,4 % Myyntituotot 37 525 37 523 2 451 452 451 452 0 465 100-13 648-2,9 % Maksutuotot 3 302 3 152 150 37 978 37 978 0 38 353-375 -1,0 % Tuet ja avustukset 338 816-478 7 632 7 632 0 11 961-4 329-36,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 419 402 17 4 675 4 675 0 6 298-1 623-25,8 % TOIMINTATUOTOT 41 584 41 893-309 501 737 501 737 0 521 712-19 975-3,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 8 7 1 85 85 0 131-46 -35,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -17 018-17 381 364-252 943-252 943 0-252 017-926 0,4 % Palvelujen ostot -11 224-12 050 826-145 702-145 702 0-143 986-1 716 1,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 241-3 049-192 -36 288-36 288 0-37 049 760-2,1 % Avustukset -2 577-3 024 447-28 626-28 626 0-40 021 11 395-28,5 % Muut toimintakulut -2 120-2 115-4 -25 894-25 894 0-24 989-905 3,6 % TOIMINTAKULUT -36 179-37 620 1 441-489 453-489 453 0-498 061 8 609-1,7 % TOIMINTAKATE 5 413 4 280 1 133 12 369 12 369 0 23 782-11 413-48,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 9 5 4-268 -268 0-150 -118 78,6 % VUOSIKATE 5 422 4 285 1 137 12 101 12 101 0 23 632-11 531-48,8 % Poistot ja arvonalentumiset -815-821 6-9 850-9 850 0-9 404-447 4,7 % TILIKAUDEN TULOS 4 607 3 464 1 143 2 251 2 251 0 14 228-11 978-84,2 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 168 168 0 144 24 16,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 607 3 464 1 143 2 418 2 418 0 14 372-11 954-83,2 % NETTOTOIMINTAMENOT -32 079-33 219 1 140-437 777-437 777 0-436 763-1 014 0,2 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -30 805-31 430 626-416 313-416 313 0-414 255-2 058 0,5 %
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1/2017 olivat +0,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 144 vähemmän kuin budjetissa. Merkittävää eroa tukityöllistettyjen määrässä tot n. 14 HTK BU 61 HTK
Eksote yhteensä Tammikuun tulos +1,1 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat -0,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Toimeentulotuen maksatukseen liittyvät avustukset (KS 0,3 milj. tammikuu) puuttuvat vielä tammikuulta; prosessi selvityksessä Nettotoimintamenot +1,1 milj. ja toimintakulut +1,4 milj. alle käyttösuunnitelman Laskutuksessa ja jaksotuksessa voi olla vielä joitain viiveitä Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +0,4 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +0,4 milj. alle, erilliskorvaukset -0,1 milj. ja henkilösivukulut -0,1 milj. yli Kuntien laskuttamissa eläkemenoperusteisten maksujen ennakoissa ei ole huomioitu vielä ennustettuja kustannusten alenemia Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 144 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +0,8 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta sairaalapalvelujen ostoissa 0,5 milj., muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,1 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +0,2 milj. Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -0,2 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Avustukset toteutuivat -0,1 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina Työmarkkinatuen kuntaosuus (0,8 milj. ) -0,1 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Perustoimeentulotuki (0,3 milj. ) +0,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (0,7 milj. ) +0,1 milj. alle käyttösuunnitelman
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammikuu 2017 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR 2017 Tammikuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 24 762 24 759 3 297 112 297 112 0 299 729-2 617-0,9 % Muut myyntituotot 764 760 4 9 726 9 726 0 11 635-1 909-16,4 % Myyntituotot 25 527 25 519 7 306 838 306 838 0 311 364-4 527-1,5 % Maksutuotot 2 872 2 728 144 32 708 32 708 0 32 983-275 -0,8 % Tuet ja avustukset 184 185-1 2 221 2 221 0 2 424-203 -8,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 251 240 11 2 963 2 963 0 3 737-774 -20,7 % TOIMINTATUOTOT 28 833 28 672 162 344 729 344 729 0 350 509-5 779-1,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -11 269-11 359 90-171 867-171 867 0-174 743 2 876-1,6 % Palvelujen ostot -7 979-8 681 702-106 055-106 055 0-105 329-726 0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 743-2 492-252 -30 055-30 055 0-30 920 864-2,8 % Avustukset -642-712 70-9 404-9 404 0-8 689-715 8,2 % Muut toimintakulut -1 849-1 862 12-22 316-22 316 0-22 064-252 1,1 % TOIMINTAKULUT -24 482-25 105 623-339 697-339 697 0-341 745 2 047-0,6 % TOIMINTAKATE 4 352 3 567 785 5 032 5 032 0 8 764-3 732-42,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0-1 1-100,0 % VUOSIKATE 4 352 3 567 785 5 032 5 032 0 8 763-3 731-42,6 % Poistot ja arvonalentumiset -333-349 15-4 183-4 183 0-3 751-432 11,5 % TILIKAUDEN TULOS 4 018 3 218 800 849 849 0 5 012-4 163-83,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 018 3 218 800 849 849 0 5 012-4 163-83,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -20 744-21 541 797-296 263-296 263 0-294 717-1 546 0,5 %
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammikuu 2017 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR 2017 Tammikuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 10 071 10 071 0 120 851 120 851 0 132 425-11 573-8,7 % Muut myyntituotot 67 65 2 1 314 1 314 0 1 937-623 -32,2 % Myyntituotot 10 138 10 136 2 122 165 122 165 0 134 362-12 196-9,1 % Maksutuotot 318 335-17 4 019 4 019 0 4 068-49 -1,2 % Tuet ja avustukset 47 429-382 2 688 2 688 0 6 590-3 902-59,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 132 124 8 1 250 1 250 0 2 059-809 -39,3 % TOIMINTATUOTOT 10 636 11 024-388 130 123 130 123 0 147 079-16 956-11,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -3 872-3 985 113-54 024-54 024 0-53 191-832 1,6 % Palvelujen ostot -3 835-3 986 151-48 043-48 043 0-44 973-3 069 6,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -119-110 -9-1 331-1 331 0-1 268-62 4,9 % Avustukset -1 935-2 310 375-18 993-18 993 0-30 981 11 989-38,7 % Muut toimintakulut -607-608 1-7 294-7 294 0-7 087-207 2,9 % TOIMINTAKULUT -10 369-10 999 630-129 684-129 684 0-137 501 7 818-5,7 % TOIMINTAKATE 267 25 242 439 439 0 9 577-9 138-95,4 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 267 25 242 439 439 0 9 577-9 138-95,4 % Poistot ja arvonalentumiset -37-37 0-439 -439 0-446 7-1,6 % TILIKAUDEN TULOS 231-11 242 0 0 0 9 131-9 131-100,0 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 231-11 242 0 0 0 9 131-9 131-100,0 %
Kuntoutuksen tulos tammikuu 2017 KUNTOUTUS 1000 EUR 2017 Tammikuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 1 722 1 722 0 20 663 20 663 0 18 981 1 682 8,9 % Muut myyntituotot 7 12-5 176 176 0 322-146 -45,3 % Myyntituotot 1 729 1 734-5 20 839 20 839 0 19 303 1 536 8,0 % Maksutuotot 112 89 23 1 069 1 069 0 1 045 24 2,3 % Tuet ja avustukset 0 18-18 327 327 0 390-63 -16,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 0 1 0 0 0 13-13 -100,0 % TOIMINTATUOTOT 1 842 1 841 1 22 235 22 235 0 20 752 1 483 7,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -1 119-1 119 1-15 282-15 282 0-14 646-635 4,3 % Palvelujen ostot -189-196 7-2 513-2 513 0-1 593-920 57,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -123-181 59-2 187-2 187 0-2 089-98 4,7 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -179-182 4-2 186-2 186 0-2 128-58 2,7 % TOIMINTAKULUT -1 609-1 679 70-22 168-22 168 0-20 456-1 711 8,4 % TOIMINTAKATE 233 161 72 68 68 0 296-228 -77,1 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 233 161 72 68 68 0 296-228 -77,1 % Poistot ja arvonalentumiset -6-6 0-68 -68 0-65 -3 3,9 % TILIKAUDEN TULOS 227 156 72 0 0 0 231-231 -100,0 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 227 156 72 0 0 0 231-231 -100,0 %
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-marraskuu STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Muutos 2017 Tammikuu 2017 Koko vuosi TP E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 131 131 0 1 569 1 569 0 0 1 569 Muut myyntituotot 0 3-3 40 40 0 71-31 -43,5 % Myyntituotot 131 134-3 1 609 1 609 0 71 1 539 2173,0 % Maksutuotot 0 0 0 181 181 0 257-75 -29,4 % Tuet ja avustukset 107 184-77 2 396 2 396 0 2 556-160 -6,3 % Muut toimintatuotot yhteensä 35 39-4 463 463 0 489-26 -5,4 % TOIMINTATUOTOT 273 357-84 4 649 4 649 0 3 372 1 277 37,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 8 7 1 85 85 0 131-46 -35,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -758-918 160-11 770-11 770 0-9 436-2 335 24,7 % Palvelujen ostot 779 813-34 10 909 10 909 0 7 910 2 999 37,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -256-267 10-2 715-2 715 0-2 772 56-2,0 % Avustukset 0-2 2-229 -229 0-350 121-34,6 % Muut toimintakulut 515 537-21 5 902 5 902 0 6 290-388 -6,2 % TOIMINTAKULUT 280 163 117 2 096 2 096 0 1 642 454 27,7 % TOIMINTAKATE 561 527 35 6 830 6 830 0 5 146 1 685 32,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 9 5 4-268 -268 0-149 -119 79,7 % VUOSIKATE 570 532 39 6 562 6 562 0 4 996 1 566 31,3 % Poistot ja arvonalentumiset -439-430 -9-5 160-5 160 0-5 141-20 0,4 % TILIKAUDEN TULOS 131 102 29 1 402 1 402 0-144 1 546-1072,9 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 168 168 0 144 24 16,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 131 102 29 1 569 1 569 0 0 1 569##########
Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572
Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 hlö/ pv (Cognos) 9,67 hlö/ pv (PM) 11,96 hlö/ pv (Cognos) 9,79 hlö /pv (PM) 11,77 hlö/ pv (Cognos) 9,74 hlö /pv (PM) 9,88 hl ö/pv (PM) (EI sis. 9,66 hlö /pv (PM) (EI sis. 9,64 hlö/ pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 1191,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis. 1754 (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis. 2036 (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.
Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 10,15 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,04 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,43 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,19 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös 10,21 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös 10,10 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. 444), 149,18) 18 (EI sis. 1691 (EI sis. 26 (sis. Imatra 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. 444), 204,35) 18 (sis. Imatra (myös ) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 837,05 (sis. 444), 141,71) 18 (sis. Imatra myös 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 1016,99 (sis. 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös 2101 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. 444), 148,29) 18 (sis. Imatra myös 1971 (sis. Imatra 436) 10 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. 444), 167,20) 18 (sis. Imatra myös 1831 (sis. Imatra 390) 11 (sis. 1034 (sis. 1098,65 (sis. Imatra (kp 444), 185,78) 18 (sis. Imatra myös 1944 (sis. Imatra 391) 10 (sis. 1068 (sis.
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 2017 kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 10,29 hlö /pv (PM) (sis. Imatra myös Joulu 10,53 hlö /pv (PM) (sis. Imatra myös Tammi 2017 10,54 hlö /pv (PM) Helmi 2017 Maalis 2017 Huhti 2017 Touko 2017 Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 1424,55 (sis. 444), 283,98) 18 (sis. Imatra myös 1900 (sis. Imatra 415) 13 (sis. 1087 (sis. 1407,70 (sis. 444), 362,50) 1102,82 18 (sis. Imatra myös 18 2070 (sis. Imatra 432) 2253 13 (sis. 13 944 (sis. 1114