TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat 376 472 475 505 473 678 473 678 henkilöstökustannukset 219 410 314 789 313 579 313 579 vuokrat (* 0 0 0 0 palvelujen ostot 675 103 733 009 730 192 730 192 poistot 3 515 4 449 4 432 4 432 muut erilliskustannukset 275 682 372 586 371 154 371 154 Erilliskustannukset yhteensä 1 550 182 1 900 337 1 893 034 1 893 034 KÄYTTÖJÄÄMÄ 368 534 211 663 218 966 218 966 aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 792 3 253 3 241 3 241 henkilöstökustannukset 62 916 90 363 90 016 90 016 vuokrat 31 166 39 757 39 605 39 605 palvelujen ostot 42 594 78 874 78 570 78 570 poistot 4 743 4 638 4 620 4 620 Muut tukitoimintojen kustannukset 6 778 2 926 2 915 2 915 yhteensä 150 988 219 811 218 966 218 966 Kokonaiskustannukset yhteensä 1 701 170 2 120 148 2 112 000 2 112 000 YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-) 217 546-8 148 0 0 Kustannusvastaavuus-% 113 % 100 % 100 % 100 % (* Toimitilavuokrat esitetään kaikissa laskelmissa yhteiskustannuksissa
TAULUKKO 2. BIOVARMENTEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA BIO-VARMENNE 2015 2016 2017 2018 TUOTOT 2 976 186 3 000 000 2 700 000 2 445 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 538 5 274 4 624 4 187 henkilöstökustannukset 714 100 728 304 638 549 578 241 vuokrat 0 0 0 0 palvelujen ostot 1 329 711 1 344 615 1 178 907 1 067 566 poistot 19 604 14 252 12 495 11 315 muut erilliskustannukset 125 318 154 656 135 596 122 790 Erilliskustannukset yhteensä 2 194 270 2 247 101 1 970 171 1 784 099 KÄYTTÖJÄÄMÄ 781 916 752 899 729 829 660 901 aineet, tarvikkeet ja tavarat 17 317 13 015 11 411 10 333 henkilöstökustannukset 367 476 361 940 317 335 287 364 vuokrat 193 315 170 380 149 383 135 275 palvelujen ostot 220 384 254 667 223 282 202 194 poistot 29 419 19 874 17 425 15 779 muut tukitoimintojen kustannukset 32 712 12 538 10 993 9 955 yhteensä 860 623 832 414 729 829 660 901 Kokonaiskustannukset yhteensä 3 054 893 3 079 515 2 700 000 2 445 000 YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-) -78 707-79 515 0 0 Kustannusvastaavuus-% 97 % 97 % 100 % 100 %
TAULUKKO 3. LIIKETALOUDELLISTEN ORGANISAATIOVARMENTEIDEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIIKETALOUDELLISET ORGANISAATIOVARMENTEET 2015 2016 2017 2018 TUOTOT 1 630 459 1 299 761 1 255 275 1 436 470 aineet, tarvikkeet ja tavarat 555 224 417 707 391 698 408 226 henkilöstökustannukset 197 127 207 339 194 429 202 633 vuokrat 0 0 0 0 palvelujen ostot 552 683 504 406 472 999 492 957 poistot 4 323 4 824 4 524 4 714 muut erilliskustannukset 131 332 111 584 104 636 109 051 Erilliskustannukset yhteensä 1 440 690 1 245 860 1 168 286 1 217 582 KÄYTTÖJÄÄMÄ 189 770 53 901 86 989 218 888 aineet, tarvikkeet ja tavarat 615 577 541 564 henkilöstökustannukset 15 032 16 015 15 018 15 651 vuokrat 6 860 7 046 6 607 6 886 palvelujen ostot 15 944 14 022 13 149 13 704 poistot 1 044 822 771 803 muut tukitoimintojen kustannukset 1 492 519 486 507 yhteensä 40 986 39 000 36 572 38 115 Kokonaiskustannukset yhteensä 1 481 676 1 284 860 1 204 858 1 255 697 YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-) 148 784 14 901 50 417 180 773 Kustannusvastaavuus-% 110 % 101 % 104 % 114 %
TAULUKKO 4. LIIKETALOUDELLISTEN PALVELUVARMENTEIDEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIIKETALOUDELLISET PALVELUVARMENTEET 2015 2016 2017 2018 TUOTOT 102 920 150 000 196 200 196 200 aineet, tarvikkeet ja tavarat 858 6 397 8 382 7 291 henkilöstökustannukset 40 649 38 033 49 836 43 350 vuokrat 0 0 0 0 palvelujen ostot 112 338 83 067 108 847 94 681 poistot 1 758 1 233 1 616 1 406 muut erilliskustannukset -41 216 20 735 27 171 23 634 Erilliskustannukset yhteensä 114 386 149 465 195 851 170 361 KÄYTTÖJÄÄMÄ -11 466 535 349 25 839 aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 8 10 9 henkilöstökustannukset 313 214 280 244 vuokrat 149 94 123 107 palvelujen ostot 345 201 264 230 poistot 23 11 14 13 muut tukitoimintojen kustannukset 32 7 9 8 yhteensä 875 535 701 610 Kokonaiskustannukset yhteensä 115 261 150 000 196 552 170 971 YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-) -12 341 0-352 25 229 Kustannusvastaavuus-% (* 89 % 100 % 100 % 115 %
TAULUKKO 5. TERVEYDENHUOLLON VARMENTAMISEN TULOT JA Käyttömaksutulojen ja käyttökustannusten kohdentaminen 2015 2016 arvio 2017 arvio 2018 arvio Käyttökustannukset yhteensä 1 865 085 2 623 378 2 740 306 3 781 461 Käyttömaksutulot yhteensä 1 865 085 2 623 378 1 802 859 3 581 461 Tulot terveydenhuollon erikseen laskutettavista 58 203 50 000 50 000 50 000 varmennepalvelutuotteista Kelalta laskutettavat käyttömaksut 1 806 882 2 573 378 1 752 859 3 531 461 Budjettisiirrosta jäljellä vuoden lopussa 1 137 447 1 137 447 200 000 0 TAULUKKO 6. YHTEENVETO VARMENNEPALVELUIDEN MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUDESTA Varmennepalvelut / 2015 2016 2017 2018 Julkisoikeudelliset suoritteet euro euro euro euro Tulot (* 6 759 987 7 735 378 7 552 306 8 338 461 Erillismenot (** 5 566 034 6 682 264 6 511 012 7 330 951 Käyttöjäämä 1 193 952 1 053 114 1 041 294 1 007 510 1 055 113 1 140 777 1 041 294 1 007 510 Kokonaiskustannukset 6 621 148 7 823 041 7 552 306 8 338 461 Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) 138 839-87 663 0 0 Kustannusvastaavuus % 102 % 99 % 100 % 100 % Varmennepalvelut / 2015 TOTEUMA 2016 Arvio 2017 Ennuste 2018 Ennuste Liiketaloudelliset suoritteet euro euro euro euro Tulot 1 733 379 1 449 761 1 451 475 1 632 670 Erillismenot 1 555 076 1 395 325 1 364 138 1 387 944 Käyttöjäämä 178 303 54 436 87 337 244 726 41 861 39 535 37 272 38 724 Kokonaiskustannukset (* 1 596 937 1 434 860 1 401 410 1 426 668 Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) 136 442 14 901 50 065 206 002 Kustannusvastaavuus % (*** 109 % 101 % 104 % 114 % (* Tuloihin on lisätty terveydenhuollon erikseen laskutettavien tuotteiden tulot (** Erillismenoihin on lisätty terveydenhuollon erikseen laskutettavien tuotteiden tuotantokustannukset (*** Vuoden 2013 liiketaloudellisen suoritemyynnin kustannusvastaavuuteen vaikutti laskutusjärjestelmän kehityshanke, joka kohdistui liiketaloudellisen myynnin kustannuksiin. Kustannukset kohdistuivat vuodelle 2013.
Terveydenhuollon erikseen laskutettavien ja Kelalta laskutettavien yhteissumma eroaa käyttökustannuksista (=terveydenhuollon varmentamisen kokonaiskustannukset) siltä osin kuin Kelalta laskutettavasta summasta vähennetään budjettisiirron osuus. Kyseisellä, taulukossakin viitatulla budjettisiirrolla tarkoitetaan Väestörekisterikeskukselle vuoden 2014 toimintamenoihin siirrettyä summaa, 2.040.000 euroa, joka on/oli tarkoitettu terveydenhuollon varmentamisen käyttöönottovaiheen rahoitukseen. Siirto tehtiin momentilta 33.10.60. TAULUKKO 7. JULKISOIKEUDELLINEN TIETOPALVELU 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA ENNUSTE ENNUSTE ENNUSTE Tuotot 970 907 1 201 779 1 040 000 1 054 000 Kustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 125 0 0 0 Henkilöstökustannukset 174 355 222 207 183 008 0 Vuokrat 0 0 0 183 008 Palvelujen ostot 536 275 414 560 341 429 0 Poistot 0 0 341 429 Muut erilliskustannukset 417 788 649 0 Erilliskustannukset yhteensä 711 171 637 556 525 086 524 437 Käyttöjäämä 259 736 564 223 514 914 529 563 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 031 4 569 3 763 0 Henkilöstökustannukset 146 917 180 090 148 320 3 763 Vuokrat 45 554 46 990 38 701 148 320 Palvelujen ostot 320 520 396 867 326 857 38 701 Poistot 53 959 15 781 12 997 326 857 Muut yhteiskustannukset 35 523-19 092-15 724 12 997 yhteensä 607 504 625 204 514 914 530 638 Kokonaiskustannukset yhteensä 1 318 675 1 262 760 1 040 000 1 055 075 Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) -347 768-60 981 0-1 075 Kustannusvastaavuus % 74 % 95 % 100 % 100 %
TAULUKKO 8. LIIKETALOUDELLINEN TIETOPALVELU 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA ENNUSTE ENNUSTE ENNUSTE Tuotot 8 407 427 9 062 330 9 060 000 9 060 000 Kustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 478 0 0 0 Henkilöstökustannukset 545 049 670 662 684 075 684 075 Vuokrat 0 0 0 0 Palvelujen ostot 5 620 6 441 6 569 6 569 Poistot 0 0 Muut erilliskustannukset 1 654 2 711 2 765 2 765 Erilliskustannukset yhteensä 552 801 679 813 693 409 693 409 Käyttöjäämä 7 854 626 8 382 517 8 368 921 8 368 921 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 379 18 792 19 168 19 168 Henkilöstökustannukset 599 918 740 626 755 439 755 439 Vuokrat 174 035 192 780 196 636 196 636 Palvelujen ostot 1 306 548 1 915 269 1 953 574 1 953 574 Poistot 206 148 65 824 67 141 67 141 Muut yhteiskustannukset 135 713-157 692-160 846-160 846 yhteensä 2 442 741 2 775 599 2 831 111 2 831 111 Kokonaiskustannukset yhteensä 2 995 542 3 455 412 3 524 520 3 524 520 Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) 5 411 885 5 606 918 5 535 480 5 535 480 Kustannusvastaavuus % 281 % 262 % 257 % 257 %