Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014 03/2014 Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 182 446 199 651 927 135 106 860 11,53 Täyd. Valtiolta saadut korvaukset 13 580 11 565 60 850 13 916 22,87 Korvaukset kunnilta ja kuntayht. 51 162 70 216 364 390 53 900 14,79 Muut suoritteiden myyntituotot 141 087 120 101 522 291 140 704 26,94 Myyntituotot 388 275 401 533 1 874 666 315 380 16,82 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 30 112 33 420 114 700 31 813 27,74 Sosiaalitoimen maksut 50 221 53 949 224 600 65 471 29,15 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15 472 12 105 98 240 19 874 20,23 Yhdyskuntapalvelujen maksut 595 1 192 3 000 476 15,87 Muut palvelumaksut 11 570 Maksutuotot 96 400 100 666 452 110 117 634 26,02 Tuet ja avustukset 121 745 27 643 166 250 58 465 35,17 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 312 888 280 844 1 301 771 330 545 25,39 Muut toimintatuotot 29 782 9 749 42 900 23 058 53,75 Muut toimintatuotot 342 670 290 593 1 344 671 353 603 26,30 TOIMINTATUOTOT 949 090 820 435 3 837 697 845 082 22,02 Valmistus omaan käyttöön 22 648 15 345 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 210 248-1 114 503-4 406 471-1 012 059 22,97 Henkilösivukulut -379 665-358 316-1 459 891-247 567 16,96 Henkilöstökulut -1 589 913-1 472 819-5 866 362-1 259 626 21,47 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 014 120-1 036 849-4 388 971-1 127 988 25,70 Sivu 1 / 13

Muiden palvelujen ostot -511 993-493 295-2 053 591-431 605 21,02 Palvelujen ostot -1 526 113-1 530 144-6 442 562-1 559 593 24,21 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -316 825-253 520-1 117 850-286 618 25,64 Avustukset Avustukset kotitalouksille -77 639-107 280-492 000-117 699 23,92 Avustukset yhteisöille -26 954-19 578-83 029-24 173 29,11 Avustukset -104 593-126 858-575 029-141 872 24,67 Muut toimintakulut Vuokrat -232 175-245 765-1 053 925-257 985 24,48 Muut toimintakulut -3 121-5 265-30 750-6 196 20,15 Muut toimintakulut -235 296-251 030-1 084 675-264 181 24,36 TOIMINTAKULUT -3 772 740-3 628 472-13 694 732-3 511 890 25,64 TOIMINTAKATE -2 801 000-2 790 761-11 248 781-2 666 805 23,71 Verotulot 1 104 605 1 098 419 4 417 000 1 176 864 26,64 Valtionosuudet 1 809 030 1 909 806 7 697 000 1 903 977 24,74 Rahoitustuotot ja -kulut 7 622 15 301 0 12 289 VUOSIKATE 120 257 232 765 865 219 426 325 49,27 Poistot ja arvonalentumiset -162 362-165 278-803 517-200 895 25,00 TILIKAUDEN TULOS -42 105 67 487 61 702 225 430 Poistoeron muutos 3 167 3 167 12 667 3 167 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -38 938 70 654 74 369 228 597 Tilikauden 3 (maaliskuu) laskennallinen keskiarvo toteumassa olisi 25,00 %. Tilikauden 3 tuloksen muodostumisessa myyntituotot ovat toteutuneet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hieman edellisvuosia huonommin. Kokonaisuudessaan toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Toimintakulut ovat tämänhetkisen toteuman mukaan yhä pysyneet suunnitellulla tasolla. Sivu 2 / 13

2 500 00 Myyntituotot 2 000 00 1 500 00 1 000 00 500 00 Myyntituottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 86.153 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa vähemmän. 600 00 500 00 400 00 300 00 200 00 100 00 Maksutuotot Maksutuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 16.968 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa enemmän. Sivu 3 / 13

5 000 00 Toimintatuotot 4 000 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 31.183 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa enemmän. 6 000 00 5 000 00 4 000 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 Palkat ja palkkiot Palkkoja ja palkkioita on maksettu maaliskuun loppuun mennessä 113.535 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa vähemmän. Sivu 4 / 13

7 000 00 6 000 00 5 000 00 4 000 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 Palvelujen ostot Palveluita on ostettu maaliskuun loppuun mennessä 29.450 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa enemmän. 1 400 00 1 200 00 1 000 00 800 00 600 00 400 00 200 00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineita, tarvikkeita ja tavaroita hankittu maaliskuun loppuun mennessä 33.098 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa enemmän. Sivu 5 / 13

1 400 00 1 200 00 1 000 00 800 00 600 00 400 00 200 00 Muut toimintakulut Muita toimintakuluja kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 10.050 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa enemmän. 18 000 00 16 000 00 14 000 00 12 000 00 10 000 00 8 000 00 6 000 00 4 000 00 2 000 00 Toimintakulut Toimintakuluja kertynyt yhteensä maaliskuun loppuun mennessä 116.582 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa vähemmän. Sivu 6 / 13

Toimintakate tammi-kesäkuu -1 000 00-2 000 00-3 000 00-4 000 00-5 000 00-6 000 00 tammi helmi maalis huhti touko kesä 2011-897 135-1 766 974-2 745 985-3 732 356-4 601 935-5 453 442 2012-875 279-1 825 308-2 801 000-3 790 562-4 641 338-5 454 525 2013-956 657-1 826 084-2 790 761-3 836 788-4 786 420-5 543 391 2014-897 156-1 759 299-2 666 805 Toimintakate heinä-joulukuu -2 000 00-4 000 00-6 000 00-8 000 00-10 000 00-12 000 00 heinä elo syys loka marras joulu 2011-6 356 58-7 237 57-7 999 59-8 809 37-9 627 05-10 395 6 2012-6 455 25-7 395 62-8 216 44-9 081 16-9 926 18-11 178 2 2013-6 553 67-7 308 91-8 161 50-9 063 83-9 801 35-10 770 0 Toimintakate oli maaliskuun lopussa 123.956 euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Sivu 7 / 13

4 500 00 4 000 00 3 500 00 3 000 00 2 500 00 2 000 00 1 500 00 1 000 00 500 00 Verotulot 4 000 00 3 500 00 3 000 00 2 500 00 2 000 00 1 500 00 1 000 00 500 00 Kunnallisveron kertymä Kunnallisveroa on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 1.052.041 euroa. Tämä on 41.028 euroa enemmän kuin vuoden 2013 maaliskuun loppuun mennessä. Sivu 8 / 13

Yhteisövero-osuus 600 00 500 00 400 00 300 00 200 00 100 00 Kiinteistöveron kertymä 350 00 300 00 250 00 200 00 150 00 100 00 50 00 Maaliskuun tilityksen mukaan verotuloja oli kertynyt maaliskuussa 2014 78.578 euroa enemmän kuin maaliskuussa 2013. Yhteensä maaliskuu mukaan lukien veroja on kunnalle tilitetty 1.176.997 euroa. Sivu 9 / 13

8 000 00 7 000 00 6 000 00 5 000 00 4 000 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 Valtionosuudet Valtionosuuksia oli kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 0,3 % vähemmän kuin vuonna 2013 vastaavaan ajankohtaan mennessä. 1 200 00 1 000 00 800 00 600 00 400 00 200 00 Vuosikate Sivu 10 / 13

1 200 00 1 000 00 800 00 600 00 400 00 200 00 Vuosikate Vuosikatetta oli kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 194.330 euroa enemmän kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana. 70 Henkilöstön poissaolot kalenteripäivissä tammimaaliskuulta 2014 60 50 40 30 20 10 0 Keskushallinto Perusturva Sivistystoimi Tekninen toimi Sivu 11 / 13

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä hallintokunnittain tammimaaliskuu 2014 Keskushallinto 0 Perusturva 64 Sivistystoimi 38 Tekninen toimi 3 tammi-maaliskuu Sairauspoissaolot kalenteripäivinä hallintokunnittain 2014 Keskushallinto 0 Perusturva 64 Sivistystoimi 38 Tekninen toimi 3 Yhteensä 105 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Sairauspoissaolot hallintokunnittain kalenteripäivinä vuosina 2007-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Keskushallinto Perusturva Sivistystoimi Tekninen toimi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Keskushallinto 92 44 26 64 303 118 Perusturva 1734 1710 1797 2927 2675 2216 Sivistystoimi 152 207 586 219 412 524 Tekninen toimi 246 54 178 36 69 74 Yhteensä 2224 2015 2587 3246 3459 2932 Sivu 12 / 13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Keskushallinto 92 44 26 64 303 118 Perusturva 1734 1710 1797 2927 2675 2216 Sivistystoimi 152 207 586 219 412 524 Tekninen toimi 246 54 178 36 69 74 Yhteensä 2224 2015 2587 3246 3459 2932 Muutos-% -9,40 % 28,40 % 25,50 % 6,60 % -15,20 % Vertailutietoa sairauspoissaolojen määrästä: Sairauspoissaolot kalenteripäivinä vuodessa yhteensä per työntekijä 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kinnula 20,4 18,9 24,3 31,8 32,7 22,3 Wiitaunioni 17,7 16 16,6 19,3 16,1 13,6 35 Sairauspoissaolot per työntekijä (kalenteripäivinä) 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kinnula Wiitaunioni Sivu 13 / 13