Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä
Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot 436,8 442,7 5,9 Yli-/Alijäämä 14,4 8,1 6,2 18,0 16,0 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0-2,0-4,0 1,4 0,1-0,2 0,9-0,8 0,1 0,2 0,4 BUDJETTIERO, MILJ. EUR 1,9 1,0 Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma Yli-/alijäämä, kumul. budjetti - 0,2 0,8 0,4-1,2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 14,4 8,1
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015 TOIMINNAN TULOS Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -436 762-442 695 5 932-377 833-58 929 15,6 % Sisäiset erät ja vyörytykset 1 0 1 0 1 334 % Ulkoiset nettotoimintamenot -436 763-442 695 5 932-377 833-58 930 15,6 % HENKILÖSTÖ Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -161 857-165 891 4 034-140 453-21 403 15,2 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -28 510-26 943-1 567-24 331-4 179 17,2 % HTV, ilman vyöryjä 4 614 3 918 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 996-2 987 OSTOT Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -143 986-146 235 2 250-126 144-17 842 14,1 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 1 0 1 0 1 293 % Muut Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -39 038-39 706 667-31 620-7 418 23,5 % Asiakaspalvelujen ostot -66 312-68 290 1 977-59 373-6 940 11,7 % Poistot ja arvonalentumiset -9 404-9 851 447-8 951-453 5,1 % * Henkilöstökulut sisältävät v. 2017 maksuun menevän lomarahan leikkauksen jaksotusta vuodelle 2016 +2,3 milj. (sivukuineen) liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos T2016 vs. TP 2015 Toteuma Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 451 135 450 838 297 388 332 62 804 16,2 % Muut myyntituotot 13 965 12 770 1 195 15 391-1 426-9,3 % Myyntituotot 465 100 463 608 1 492 403 722 61 378 15,2 % Maksutuotot 38 353 38 024 329 30 929 7 424 24,0 % Tuet ja avustukset 11 961 11 945 16 10 059 1 901 18,9 % Muut toimintatuotot yhteensä 6 298 6 411-113 5 708 590 10,3 % TOIMINTATUOTOT 521 712 519 989 1 724 450 419 71 293 15,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 131 85 46 123 8 6,8 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -252 017-253 850 1 833-217 129-34 887 16,1 % Palvelujen ostot -143 985-146 235 2 251-126 144-17 841 14,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 049-37 067 18-34 855-2 194 6,3 % Avustukset -40 021-40 291 270-32 136-7 885 24,5 % Muut toimintakulut -24 989-24 572-417 -20 717-4 272 20,6 % TOIMINTAKULUT -498 061-502 015 3 955-430 981-67 080 15,6 % TOIMINTAKATE 23 783 18 058 5 725 19 561 4 222 21,6 % Rahoitustuotot ja -kulut -150-246 96-269 119-44,2 % VUOSIKATE 23 633 17 812 5 820 19 292 4 341 22,5 % Poistot ja arvonalentumiset -9 404-9 851 447-8 951-453 5,1 % TILIKAUDEN TULOS 14 229 7 962 6 267 10 341 3 888 37,6 % Varausten ja rahastojen muutos 144 182-38 157-13 -8,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 14 373 8 144 6 229 10 499 3 875 36,9 % NETTOTOIMINTAMENOT -436 762-442 695 5 932-377 833-58 929 15,6 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -414 254-421 255 7 001-354 708-59 547 16,8 %
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-12/2016 Henkilötyövuodet Toteuma 4600 Budjetti 4614 Erotus 14 olivat +1,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 14,4 vähemmän kuin budjetissa. Tästä ulkoistetun silmäpkl:n osuus on n. 5,2.
Eksote yhteensä Tammi-joulukuun tulos +6,2 milj. talousarviota parempi Toimintatuotot toteutuivat +1,7 milj. käyttösuunnitelmaa parempina. Nettotoimintamenot +5,9 milj. ja toimintakulut +3,9 milj. alle käyttösuunnitelman. Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +1,8 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +4,0 milj. alle, erilliskorvaukset -1,6 milj. ja henkilösivukulut -0,6 milj. yli Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 14,4 vähemmän kuin budjetissa. Kikyn osuus n. 2,3 milj. yhteensä Palvelujen ostot olivat +2,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Ylitystä -1,1 milj. sairaalapalvelujen ostoissa ja alitusta muiden asiakaspalvelujen ostoissa +1,5 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +1,5 milj. ja muiden palvelujen ostoissa +0,3 milj. (alituksia mm. toimisto-,pankki- ja asiantuntijapalveluissa, muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoissa ja koulutuspalveluissa; ylitystä lääkäripalvelujen ostoissa (silmäklinikka) ja kuljetuspalveluissa) Aineet ja tarvikkeet alittivat käyttösuunnitelman toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina Alitusta hoitotarvikkeissa +0,3 milj., ylitystä lääkkeissä -0,3 milj. Uuden varastoseurannan käyttöönotto anestesia- ja leikkausosastolla tammikuussa aiheutti alkuvuodesta siirtymäkaudella positiivista budjettieroa. Järjestelmän käyttö ei ole sujunut ongelmitta. Käyttöjä ei kaikilta osin oltu osattu kirjata ja inventaarierot heikensivät joulukuun tulosta
Eksote yhteensä Tammi-joulukuun tulos +6,3 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Avustukset toteutuivat +0,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (9,3 milj. ) +0,4 milj. alle käyttösuunnitelman Perustoimeentulotuki (11,6 milj. ) +1,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (9,7 milj. ) -1,1 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Omaishoidontuen jaksotuskorjauksesta johtuen vuodelle 2016 kirjautui 13 kk:n omaishoidontuki.