UB Sijoitusrahastot. Elokuu United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki

Samankaltaiset tiedostot
UB Sijoitusrahastot. Maaliskuu United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Syyskuu United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS

Erikoissijoitusrahasto UB Reaaliomaisuus

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

Handelsbanken Rahastosalkku -

Vihreä kulta: sijoittaminen metsään rahaston kautta

Visio Allocator-erikoissijoitusrahasto. Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita.

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2018

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ

erikoissijoitusrahasto investium osakevarainhoito

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

Hajauttamisen perusteet

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Hajauttamisen perusteet

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH , KH (esitys muutoksin)

Aamuseminaari

Rahastosäästämisen ABC

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

UB KORKOSALKKU. Aktiivinen korkorahasto. Mitä joukkovelkakirjalainat ovat? UB Korkosalkku -rahaston sijoituspolitiikka

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

ASIAKKAAN SIJOITUSKOKEMUS JA VAROJEN ALKUPERÄ YRITYKSET JA MUUT YHTEISÖT

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY

eq Hoivakiinteistöt Toimitilaratkaisuja hoivayrityksille Amos Janhunen Salkunhoitaja

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB POHJOISMAISET LIIKEKIINTEISTÖT

ASIAKKAAN SIJOITUSKOKEMUS JA VAROJEN ALKUPERÄ YRITYKSET JA MUUT YHTEISÖT

AVAINTIETOESITE SIJOITUSRAHASTO AKTIA EUROPE SMALL CAP, OSUUSLAJIT JA -SARJAT A, B, C JA D

JOM SILKKITIE -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 280,67

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

Nordnetin luottowebinaari

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski- ja tuottoprofiili

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22 A, Helsinki

Ålandsbankenin erikoissijoitusrahastot Asuntorahasto ja Tonttirahasto

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Rahastosäästämisen ABC

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Kansainväliset Kiinteistöt

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

United Bankers Oyj. Johtava pohjoismainen reaaliomaisuuden asiantuntija. Patrick Anderson, toimitusjohtaja Pörssin pienet yhtiöt 18.3.

Muutoksia sijoitusjakaumassa. Salkusta on kevennetty (viikolla 6) Nokiaa ja lisätty Fortumin osakkeita noin 10,2 prosentin painoon.

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Erikoissijoitusrahasto Investium Osakevarainhoito. Kuukausiraportti - toukokuu

United Bankers Oyj. Yritysjärjestelyt tukevat kasvun edellytyksiä. Patrick Anderson, toimitusjohtaja

Parempi suunnitelma varoillesi

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015

erikoissijoitusrahasto investium kiinteistövarainhoito

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto

Alfred Berg Katsaus eurooppalaisiin osakkeisiin. Lokakuu Kaisa Kivipelto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22 A, Helsinki

Fennia Varainhoito Oy

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

Erikoissijoitusrahasto Investium Osakevarainhoito. Kuukausiraportti - kesäkuu

Kanssasijoittamisella erinomaista tuottoa

Puolivuotiskatsaus 2019

Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Trendi Sijoitusrahastoon.

Sijoitusten hoitopalvelu

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Tammikuu Aalto Varovainen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Korko Sijoitusrahastoon.

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Vastuullinen Sijoittaminen

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Voiko korkosijoituksilla vaurastua?

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Osakemarkkinoiden näkymät ja suositukset

Sijoitustuotteet tutuiksi. Rahamuseon Studia monetaria

Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastoon

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Transkriptio:

UB Sijoitusrahastot Elokuu 2016 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets UB Nordic Forest

UB Sijoitusrahastot 2

UB Metsä Metsäkiinteistöjen hintakehitys Rahaston varat sijoitetaan suoraan tai välillisesti Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Tuottoa hankintaan ensisijaisesti metsäkiinteistöistä saatavista hakkuutuloista. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan kohteita, joissa on arvonnousupotentiaalia puuston kasvun seurauksena sekä hakkuutuloista saatava tasainen kassavirta. Rahasto voi ottaa lainaa enintään määrän, joka vastaa puolta rahaston kokonaisvaroista. Perustamispäivä: 15.12.2015 Morningstar-luokitus: - TER (2015): - Rahastopääoma (31.7.2016): 27,5 mio Osuudenomistajien lkm: 513 Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Bloomberg-koodi: - ISIN-koodi: - Sarja Minimimerkintä Hallinnointipalkkio (p.a.) I 1 000 000 1,10 % A* 5 000 1,35 % *Lisäksi tuottopalkkio 20 % tuotosta, joka ylittää 5 % vuotuisen tuoton sisältäen high watermark -ehdon. 3

UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa likvidisti eurooppalaisiin kiinteistöihin ja välttää mahdollisimman tehokkaasti osakeja korkomarkkinoiden aiheuttamaa vaihtelua. Tämän vuoksi sijoituskohteita valittaessa huomioidaan erityisesti yrityksen osingonmaksukyky. Sijoituksissa painotetaan yhtiöitä, joilla on REIT-status. Perustamispäivä: 10.5.2004 Morningstar-luokitus: **** TER (2015): 0,70 % (K&T-osuudet) Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Tässä indeksiä on käytetty ainoastaan kuvaamaan rahaston toteutunutta tuottoa suhteutettuna tyypillisesti käytettyyn rahaston kohdemarkkinan kehitystä kuvaavaan indeksiin. Rahastopääoma (31.7.2016): 43,8 mio Osuudenomistajien lkm: 239 Bloomberg-koodi: CELKIIN FH ISIN-koodi: FI0008807318 Sarja Minimimerkintä Hallinnointipalkkio (p.a.) K & T 500 000 0,70 % A 1 000 1,20 % 4

UB Aasia REIT Plus Rahaston varat sijoitetaan listattujen kiinteistö-sijoitusyhtiöiden osakkeisiin Aasiassa ja kehittyvillä markkinoilla. Rahastossa voidaan aktiivisesti nostaa tai laskea eri markkina-alueiden ja maiden osuutta sijoituksista. Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää eurooppalaisen listatun kiinteistösijoitusyhtiömarkkinan tuoton. Rahaston perustamispäivä: 9.2.2007 Morningstar-luokitus: **** TER (2015): 0,90 % (K&T-osuudet) Rahastopääoma (31.7.2016): 55,4 mio Osuudenomistajien lkm: 268 Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Tässä indeksiä on käytetty ainoastaan kuvaamaan rahaston toteutunutta tuottoa suhteutettuna tyypillisesti käytettyyn rahaston kohdemarkkinan kehitystä kuvaavaan indeksiin. Bloomberg-koodi: CEASREP FH ISIN-koodi: FI0008811773 Sarja Minimimerkintä Hallinnointipalkkio (p.a.)* K & T 500 000 0,90 % A 1 000 1,70 % *Lisäksi tuottopalkkio 10 % tuotosta, joka ylittää 8 % vuotuisen tuoton sisältäen high watermark -ehdon. 5

UB Global REIT Rahaston varat sijoitetaan listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin OECD-alueella. Rahasto tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa likvidisti ja hajautetusti kiinteistöihin ja välttää mahdollisimman tehokkaasti osakeja korkomarkkinoiden aiheuttamaa vaihtelua. Sijoituskohteita valittaessa huomioidaan erityisesti yrityksen osingonmaksukyky. Sijoituksissa painotetaan yhtiöitä, joilla on REIT-status. Perustamispäivä: 7.2.2005 Morningstar-luokitus: *** TER (2015): 0,80 % (K&T-osuudet) Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Tässä indeksiä on käytetty ainoastaan kuvaamaan rahaston toteutunutta tuottoa suhteutettuna tyypillisesti käytettyyn rahaston kohdemarkkinan kehitystä kuvaavaan indeksiin. Rahastopääoma (31.7.2016): 77,2 mio Osuudenomistajien lkm: 244 Bloomberg-koodi: CELGREI FH ISIN-koodi: FI0008808480 Sarja Minimimerkintä Hallinnointipalkkio (p.a.) K & T 500 000 0,80 % A 1 000 1,40 % 6

UB Pohjois-Amerikka REIT Rahaston varat sijoitetaan NAFTA-alueen (Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon) kiinteistöihin pääasiassa verotehokkaiden ja likvidien listattujen REIT:ien kautta. REIT:it (Real Estate Investment Trust) ovat yhteisöverovapaita kiinteistöportfolioita, jotka maksavat lähes koko tuloksensa osinkoina sijoittajille. Perustamispäivä: 15.12.2014 Morningstar-luokitus: n.a. TER (2015): 0,70 % (K&T-osuudet) Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Tässä indeksiä on käytetty ainoastaan kuvaamaan rahaston toteutunutta tuottoa suhteutettuna tyypillisesti käytettyyn rahaston kohdemarkkinan kehitystä kuvaavaan indeksiin. Rahastopääoma (31.7.2016): 32,8 mio Osuudenomistajien lkm: 279 Bloomberg-koodi: UBNREIT FH ISIN-koodi: FI4000122858 Sarja Minimimerkintä Hallinnointipalkkio (p.a.) K & T 500 000 0,70 % A 1 000 1,20 % 7

UB Real REIT Erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pääasiallisesti kiinteistösijoitus- toimintaan ja kiinteistöjen omistamiseen liittyviin sijoituskohteisiin, kuten esim. REIT- ja kiinteistö-kehitysyhtiöiden osakkeisiin ja osuuksiin. Varoja voidaan sijoittaa myös vastaavien yhtiöiden liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin, kuten esim. joukko- ja vaihtovelkakirjalainoihin sekä hybridilainoihin. Lisäksi voidaan sijoittaa myös muihin osakkeisiin, osuuksiin, korkoinstrumentteihin ja johdannaisiin. Rahaston perustamispäivä: 12.6.2012 Morningstar-luokitus: ** Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Tässä indeksiä on käytetty ainoastaan kuvaamaan rahaston toteutunutta tuottoa suhteutettuna tyypillisesti käytettyyn rahaston kohdemarkkinan kehitystä kuvaavaan indeksiin. Hallinnointipalkkio: 1,45 % p.a. + tuottopalkkio 20 % tuotosta, joka ylittää referenssituoton sisältäen high watermark -ehdon. Referenssituotto: TyEL perustekorko + 2 %-yksikköä TER (2015): 4,85% Minimimerkintä: 5.000 Kasvuosuus Rahastopääoma (31.7.2016): 33,9 mio Osuudenomistajien lkm: 129 Bloomberg-koodi: UBREALR FH ISIN-koodi: FI4000044045 8

UB Infra Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti infrastruktuuritoimialalla toimivien listattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa likvidisti ja hajautetusti infrastruktuuriyhtiöihin ja välttää mahdollisimman tehokkaasti osake- ja korkomarkkinoiden aiheuttamaa vaihtelua. Rahasto tavoittelee osakemarkkinoiden yleistä kehitystä tasaisempaa tuottoa. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Tässä indeksiä on käytetty ainoastaan kuvaamaan rahaston toteutunutta tuottoa suhteutettuna tyypillisesti käytettyyn rahaston kohdemarkkinan kehitystä kuvaavaan indeksiin. Perustamispäivä: 17.1.2006 Morningstar-luokitus: ***** TER (2015): 0,80 % (K&T-osuudet) Rahastopääoma (31.7.2016): 24,3 mio Osuudenomistajien lkm: 220 Bloomberg-koodi: CELINFF FH ISIN-koodi: FI0008810270 Sarja Minimimerkintä Hallinnointipalkkio (p.a.) K & T 500 000 0,80 % A 1 000 1,40 % 9

UB EM Infra Rahaston varat sijoitetaan listattujen infrastruktuuritoimialalla toimivien yhtiöiden osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla. Rahasto tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa likvidisti ja hajautetusti voimakkaasti kasvavien kehittyvien markkinoiden infrastruktuuriyhtiöihin. Rahasto tavoittelee kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoiden yleistä kehitystä tasaisempaa tuottoa. Perustamispäivä: 30.10.2007 Morningstar-luokitus: **** TER (2015): 3,24 % (K&T-osuudet) Rahastopääoma (31.7.2016): 67,7 mio Osuudenomistajien lkm: 440 Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Tässä indeksiä on käytetty ainoastaan kuvaamaan rahaston toteutunutta tuottoa suhteutettuna tyypillisesti käytettyyn rahaston kohdemarkkinan kehitystä kuvaavaan indeksiin. Bloomberg-koodi: AVEMKIA FH ISIN-koodi: FI0008812219 Sarja Minimimerkintä Hallinnointipalkkio (p.a.)* K & T 500 000 0,90 % A 1 000 1,70 % *Lisäksi tuottopalkkio 10 % tuotosta, joka ylittää 8 % vuotuisen tuoton sisältäen high watermark -ehdon. 10

UB HR Suomi Rahaston varat sijoitetaan listattujen suomalaisyhtiöiden osakkeisiin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on Suomen osakemarkkinan keskimääräistä tuottoa korkeampi tuotto markkinoiden keskimääräistä riskiä alhaisemmalla riskillä. Rahaston sijoitustoiminnassa kiinnitetään erityishuomiota kohdeyritysten vastuulliseen henkilöstöpolitiikkaan. Tämän toteutuksesta vastaa sijoitustoimikunta, johon kuuluu kolme edustajaa Suomen Henkilöstörahastojen yhdistyksestä. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Tässä indeksiä on käytetty ainoastaan kuvaamaan rahaston toteutunutta tuottoa suhteutettuna tyypillisesti käytettyyn rahaston kohdemarkkinan kehitystä kuvaavaan indeksiin. Perustamispäivä: 30.4.2004 Morningstar-luokitus: **** TER (2015): 0,78 % (K&T-osuudet) Rahastopääoma (31.7.2016): 3,4 mio Osuudenomistajien lkm: 128 Bloomberg-koodi: CELHRSU FH ISIN-koodi: FI0008807334 Sarja Minimimerkintä Hallinnointipalkkio (p.a.) K & T 500 000 0,775 % A 1 000 1,00 % 11

UB Smart Erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Neutraalissa allokaatiossa osake-, korko- ja reaaliomaisuussijoitusten paino on kullakin noin 1/3 rahaston arvosta. Rahasto hajauttaa sijoituksensa laajasti eri omaisuusluokkiin ja sen tavoitteena on saavuttaa tarkkaan harkitun allokaation avulla 5 10 %:n suuruinen vuosituotto. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella 0 100 %:n välillä. Perustamispäivä: 11.12.2006 Morningstar -luokitus: n.a. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Tässä indeksiä on käytetty ainoastaan kuvaamaan rahaston toteutunutta tuottoa suhteutettuna tyypillisesti käytettyyn rahaston kohdemarkkinan kehitystä kuvaavaan indeksiin. Hallinnointipalkkio: 1,5 % (A-sarja) Tuottosidonnainen palkkio A-sarjassa: 15 % palkkio 5 % vuosituoton (referenssituotto) ylittävästä tuotosta. Referenssituotto ja tuottosidonnainen palkkio lasketaan päivittäin. TER (2015): 1,82 % (A-sarja) Minimimerkintä: 1.000 Kasvuosuus Rahastopääoma (31.7.2016): 7,9 mio Osuudenomistajien lkm: 156 Bloomberg-koodi: AUBGLOB FH ISIN-koodi: FI0008811484 12

UB Amerikka UB Amerikka sijoittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille. Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tuoton. UB Amerikan salkunhoidossa hyödynnetään Yhdysvalloissa patentin saanutta osakepoimintamenetelmää, jossa analysoidaan amerikkalaisten sisäpiiritahojen ja suursijoittajien toimia. Tämä niin sanottu kompetenssianalyysi perustuu kaikkien yli 100 miljoonan dollarin varallisuuksia hallinnoivien salkunhoitajien tekemien arvopaperikauppojen tietojen keräämiseen ja analysointiin. Seurattavia salkkuja on yli 12 000. Perustamispäivä: 31.12.2004 Morningstar-luokitus: *** Rahastopääoma (31.7.2016): 14,0 mio Osuudenomistajien lkm: 250 Bloomberg-koodi: CELAMCF FH ISIN-koodi: FI0008808399 Sarja Minimimerkintä Hallinnointipalkkio (p.a.) K & T 500 000 0,80 % A* 1 000 1,00 % *Lisäksi tuottopalkkio 15 % tuotosta, joka y littää 5 % vuotuisen tuoton sisältäen high w atermark - ehdon. 13

UB Pension Kansainvälinen yhdistelmärahasto, jolla on absoluuttinen tuottotavoite. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saada rahastoon sijoitetuille varoille kaikissa markkinatilanteissa työeläkelaitosten laskuperustekoron ylittävä tuotto yli taloussyklin. Perustamispäivä: 1.12.2003 Hallinnointipalkkio: 0,80 % p.a. + tuottopalkkio 25 % rahaston vertailutuoton ylittävästä tuotosta high watermark -ehto huomioiden. Vertailutuotto: Sosiaali- ja Terveysministeriön eläkesijoittajille määrittämä perustekorko, tällä hetkellä 4,50 %. TER (2015): 0,86 % Minimimerkintä: 1000 Kasvuosuus Rahastopääoma (31.7.2016): 7,9 mio Osuudenomistajien lkm: 204 Bloomberg-koodi: CELPENS FH ISIN-koodi: FI0008806963 14

UB View Erikoissijoitusrahasto, jonka tavoitteena on ylittää osakemarkkinoiden tuotto keskimääräistä pienemmällä riskillä. Rahaston varat sijoitetaan globaalisti pääasiassa osakkeisiin, korkoinstrumentteihin ja raaka-aineisiin. Rahaston nettosijoitusaste voi vaihdella -150 +250 % välillä Perustamispäivä: 28.9.2007 Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Tässä rahaston toteutunutta tuottoa on verrattu Suomen ja Euroopan osakemarkkinoiden tuottoihin rahaston toiminta-ajalta. Hallinnointipalkkio: 1,00 % p.a. + tuottopalkkio 10 % 12 kuukauden euriborkoron ylittävästä tuotosta high watermark - ehto huomioiden. TER (2015): 1,34% Rahasto on auki kerran kuukaudessa merkinnöille ja lunastuksille Minimimerkintä: 10.000 Kasvuosuus Rahastopääoma (31.7.2016): 41,8 mio Osuudenomistajien lkm: 68 Bloomberg-koodi: UBVIEWF FH ISIN-koodi: FI0008813068 15

UB Korkosalkku Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkolainoihin. Markkinatilanteesta riippuen rahaston varat voidaan myös sijoittaa kokonaan matalariskisiin korkoinstrumentteihin tai talletuksiin. Rahaston varat pyritään hajauttamaan näkemyksen mukaan aina kulloinkin parhaiten tuottaviin korkoluokkiin ja -instrumentteihin. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä, mutta tavoitteena on 12 kk euriborin ylittävä tuotto. Perustamispäivä: 17.11.2010 Morningstar-luokitus: * Hallinnointipalkkio: 0,65 % TER (2015): 0,66 % Minimimerkintä: 1.000 Kasvuosuus Rahastopääoma (31.7.2015): 5,5 mio Osuudenomistajien lkm: 98 16

UB Korko Plus Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa pankkitalletuksiin sekä likvideihin ja matalariskisiin korkoinstrumentteihin. Korkoinstrumenteista käytetään pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkolainoja ja korkositoumuksia, joiden jäljellä oleva laina-aika on alle kahden vuoden mittainen. Lisäksi rahaston varoja voidaan sijoittaa mm. alle kahden vuoden mittaisiin strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin. Markkinatilanteesta riippuen rahaston varat voidaan myös sijoittaa kokonaan pankkitalletuksiin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa vuosittain 12 kuukauden euriborin ylittävä tuotto. Tällä hetkellä tavoitteena on 1 2 %:n vuotuinen tuotto. Perustamispäivä: 8.10.2015 Hallinnointipalkkio: 0,35 % Minimimerkintä: 10.000 Kasvuosuus Rahastopääoma (31.7.2016): 31,3 mio Osuudenomistajien lkm: 103 17

VISIO Allocator 200 180 160 140 120 100 80 60 VISIO Allocator OMX Helsinki Cap TyEL perustekorko + 0,5 % Sijoitusprosessi: Tavoitteena on etsiä hyvän tuotto/riskisuhteen omaavia sijoituskohteita ja hyvän suhteellisen tuotto-odotuksen omaavia osakepareja ja suojata tehtyjen sijoitusten osakemarkkina- ja valuuttariskiä salkunhoitajien näkemysten mukaisesti. Absoluuttisen tuoton rahasto, joka keskittyy Pohjois-Euroopan osake- ja korkomarkkinoille Tavoitetuotto 12 % p.a. 10 % volatiliteetilla Perustamispäivä: 15.4.2010 Hallinnointipalkkio: 1,25 % p.a. (1,00 % sijoituksen ollessa yli 500.000) + tuottopalkkio 20 % referenssituoton ylittävästä tuotosta merkintäkohtainen high watermark -ehto huomioiden. Referenssituotto: viimeisin virallinen TyEL perustekorko lisättynä 0,50 % marginaalilla (referenssituotto H1 2016 on 5,00 %) TER (2015): 3,64 % Morningstar-luokitus: ***** Rahasto on auki kerran kuukaudessa merkinnöille ja lunastuksille Minimimerkintä: 50.000 Rahaston salkunhoidosta vastaa VISIO Varainhoito Oy Rahastopääoma (31.7.2015): 124,4 mio Bloomberg-koodi: VISIOAL FH 18

VISIO EM Multi Strategy 150 140 130 120 110 100 90 VISIO EM Multi Strategy B MSCI EM TyEL perustekorko + 0,5 % Sijoitusprosessi: Tavoitteena on saada merkittävää ylituottoa passiiviseen perusallokaatioon verrattuna aktiivisten allokaatiopäätösten, yksittäisten positioiden sekä suojaustoiminnan avulla. Tavoitteena kehittyvien markkinoiden sijoituksissa on etsiä hyvän riski/tuottosuhteen omaavia paikallisia osakemarkkinoita ja sijoittaa niihin joko indeksien (ETF) tai ylituottoa tavoittelevien rahastojen kautta. Länsimaisten yritysten osalta sijoitukset kohdistuvat large cap yhtiöihin, joissa arvioidaan olevan Vision omien mallien mukaisesti eniten nousupotentiaalia. Tehtyjen sijoitusten osakemarkkina- ja valuuttariskiä suojataan salkunhoitajien näkemysten mukaisesti. Absoluuttisen tuoton rahasto, jonka sijoitustoiminta keskittyy kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoille sekä kehittyvien markkinoiden talouskasvusta hyötyviin länsimaisiin yrityksiin. Tavoitetuotto 12 % p.a. 10 % volatiliteetilla Aloituspäivä: rahaston uuden strategian mukainen toiminta alkoi 2.1.2012 Hallinnointipalkkio: 1,00 % p.a. + tuottopalkkio 10 % referenssituoton ylittävästä tuotosta merkintäkohtainen high watermark -ehto huomioiden. Referenssituotto: viimeisin virallinen TyEL perustekorko lisättynä 0,50 % marginaalilla (referenssituotto H1 2016 on 5,00 %) TER (2015): 3,21 % Rahasto on auki kerran kuukaudessa merkinnöille ja lunastuksille Minimimerkintä: 5.000 Rahaston salkunhoidosta vastaa VISIO Varainhoito Oy Rahastopääoma (31.7.2016): 42,2 mio Bloomberg-koodi: UBWAVEF FH 19

Taustaksi esityksen lukijalle Tämä esitys on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan omaan käyttöön. Sitä ei saa kopioida, siteerata eikä antaa eteenpäin ilman UB Omaisuudenhoito Oy:n lupaa. Tässä raportissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämiin lähteisiin ja UB Omaisuudenhoito Oy:n omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti ja UB Omaisuudenhoito Oy voi muuttaa mielipidettään tai markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. UB Omaisuudenhoito Oy tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää arvopaperin osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Tämän materiaalin kaikkinainen kopiointi ja levittäminen on ilman kirjallista lupaa kielletty sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella. Sijoituskohteina olevien rahastojen rahastoesitteet ovat saatavilla UB Omaisuudenhoidosta. Aiemman tuottokehityksen perusteella ei voi muodostaa luotettavia UB:n sijoitusrahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy, UB Securities Oy tarjoaa välityspalveluja ja UB Omaisuudenhoito Oy puolestaan tarjoaa omaisuudenhoitopalveluja sekä kehittää ja myy strukturoituja sijoitustuotteita. UB Real Asset Management Oy vastaa reaaliomaisuusrahastojen salkunhoidosta. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla sivulta www.unitedbankers.fi. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena. 20