Fennia Varainhoito Oy

Transkriptio

1 Fennia Varainhoito Oy

2 Fennia Varainhoito Oy Fennia Varainhoito on ryhmän varainhoitopalvelua tarjoava sijoituspalveluyhtiö (Henki-Fennian 100-prosenttisesti omistama). Tarjoamme asiakkaillemme, yrittäjille ja heidän perheilleen samaa erinomaista palvelua, kuin vakuuttamisessa. TAVOITTEEMME ON: asiakkaidemme varallisuuden kasvattaminen pitkäaikainen kumppanuus ja varojen suunnitelmallinen hoitaminen hyvä palvelu ja asiakkaan tilanteen huomioiminen. ASIAKASVARANHOITO - mallisalkut ja asiakkaille räätälöidyt varainhoitosalkut KIINTEISTÖRAHASTOTOIMINTA - erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I

3 Fennia Varainhoito Varainhoitoratkaisut > > 1 milj. > 2 milj. Varainhoitosalkut Yksilöidyt ratkaisut Konsultoiva varainhoito Globaalisti hajautetut sijoitussalkut asiakkaan tavoitteiden ja sijoitushorisontin mukaisesti 6 eri riskitason mallisalkkua Räätälöidyt ratkaisut, sijoittajan erityispiirteet tai rajoitukset huomioiden Yksilöllinen varainhoitomalli, jossa asiakas tekee sijoituspäätökset Fennia Varainhoidon ratkaisut hyödyntävät sijoitusrahastoja ja ETF:iä (indeksiosuusrahastoja). Salkunhoito seuraa systemaattisesti Fennian oman taseen sijoitusten allokaatiopainotuksia. Varainhoitomallit voidaan toteuttaa vakuutusten Varainhoitosalkut alkaen Yksilölliset salkut alkaen 1 milj. ---Konsultoidut salkut alkaen 2 milj. etuja hyödyntäen. 3

4 Varainhoitosalkuilla hyvät vuosituotot Toiminnan alusta 10/2011 2/2015 OSAKE Osakepaino 100 % Tuotto alusta 19,2 % p.a. KORKO JVK:t ja yrityslainat 100 % Tuotto alusta 5,9 % p.a. KASSA Tehostettu rahamarkkina Tuotto alusta 2,6 % p.a. Yli 12 kk euribor 2,9 % 3 % TUOTTO Osakepaino 80 % Vaihteluväli % Tuotto alusta 15,7 % p.a. TASAPAINO Osakepaino 50 % Vaihteluväli 0 70 % Tuotto alusta 12,7 % p.a. MALTTI 7,7 % Osakepaino 20 % Vaihteluväli 0 40 % Tuotto alusta 9 % p.a. 4,0 % 5 % 7,2 % 6,5 % 8 % 9,2 % 70%10 % Toteutunut vuotuinen lisätuotto Tuottotavoite (Pitkä aikaväli p.a.) KASSA KORKO MALTTI TASAPAINO TUOTTO OSAKE Varainhoidon mallisalkut *) Tuotot toiminnan alusta 10/ /2015. Tuotossa huomioitu rahasto- ja etf-sijoitusten palkkiot, mutta ei varainhoitopalkkioita, jotka vaihtelevat asiakaskohtaisesti salkun koon mukaan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea tulevaisuudessa.

5 Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I Sijoituskohteena toimitilat Tavoitteena hyvä tuotto ja tasainen kassavirta Suomalaiset toimisto-, liike-, logistiikka-, majoituskiinteistöt pääkaupunkiseudulla ja suurissa kasvukeskuksissa. Rahasto harjoittaa aktiivista sijoitusomaisuuden hallinnoimista ja pyrkii toiminnallaan kehittämään sen sijoituskohteita näiden arvonkehityksen parantamiseksi. Rahaston tilanne (12/2014): 13 kiinteistöä arvoltaan 123,1 milj., joiden nettotuotto n. 7 % 97 vuokralaista, käyttöaste 98 % ja sopimukset maturiteetiltaan 6,7 vuotta (keskimäärin) Pitkän aikavälin tuottotavoite sijoittajalle vuotuisena kassavirtana on yli 7 %. Rahasto tehostaa toimintaansa vieraalla pääomalla (enintään 50 % rahaston kokonaisarvosta). Rahasto jakaa vähintään 75 % vuotuisesta nettotuotostaan sijoittajille. Sijoita suursijoittajan mukana Alla rahaston sijoituskohteita : Hopeatie 2 Fennia on ammattimainen ja menestynyt kiinteistösijoittaja, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa sijoitusstrategiansa puitteissa. Rahastoa hallinnoi Elite Rahastohallinto Oy ja salkunhoidosta ja myynnistä vastaa Fennia Varainhoito Oy. Koy Paciuksenkatu 29 Koy Pasilanraitio 9 Koy Kalevankatu 9 Koy Villankulma, Kaupintie 2 Koy Munkkiluodontie 44 Espoo Koy Lohjan Yrittäjätalo Lohja 5 Plaza Tuike Aviapolis Vantaa Koy Biolinja 27 Turku Koy Treen Rautatienkatu 23 Tampere Koy Kaakkurin liikekeskus Oulu