Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9.
Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 257 709 254 195 3 514 386 272 382 595 3 677 379 718 6 554 1,7 % Muut myyntituotot 8 907 7 870 1 038 13 927 13 284 643 14 389-462 -3,2 % Myyntituotot 266 616 262 065 4 552 400 199 395 879 4 320 394 107 6 092 1,5 % Maksutuotot 20 689 19 917 771 30 965 29 837 1 129 29 917 1 049 3,5 % Tuet ja avustukset 6 379 6 771-392 9 968 10 312-344 9 883 85 0,9 % Muut toimintatuotot yhteensä 2 373 2 611-238 5 522 6 001-479 3 553 1 969 55,4 % TOIMINTATUOTOT 296 057 291 364 4 693 446 654 442 029 4 625 437 459 9 195 2,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 80 57 24 109 85 24 4 105 2762,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -146 501-144 651-1 850-216 636-214 024-2 612-212 708-3 928 1,8 % Palvelujen ostot -81 789-81 754-35 -124 156-123 825-331 -122 342-1 814 1,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 793-21 841-952 -35 089-32 807-2 282-33 944-1 145 3,4 % Avustukset -21 142-21 193 51-32 267-32 075-192 -28 749-3 518 12,2 % Muut toimintakulut -13 351-14 013 662-20 532-21 351 819-20 222-310 1,5 % TOIMINTAKULUT -285 576-283 452-2 124-428 680-424 083-4 598-417 965-10 715 2,6 % TOIMINTAKATE 10 561 7 968 2 593 18 083 18 031 51 19 498-1 416-7,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -145-145 0-388 -408 20-323 -65 20,2 % VUOSIKATE 10 416 7 824 2 592 17 694 17 623 71 19 175-1 481-7,7 % Poistot ja arvonalentumiset -6 025-6 167 142-9 125-9 251 126-7 762-1 363 17,6 % TILIKAUDEN TULOS 4 391 1 656 2 734 8 570 8 372 197 11 413-2 844-24,9 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 269-86 -32,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 391 1 656 2 734 8 752 8 555 197 11 682-2 930-25,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -253 318-252 539-779 -377 520-374 041-3 480-368 036-9 485 2,6 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -238 385-239 463 1 078-355 748-354 427-1 321-347 206-8 542 2,5 %
Eksoten tulos tammi-elokuu ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 257,7 254,2 +3,5 386,3 382,6 +3,7 Nettotoimintamenot 253,3 252,5-0,8 377,0 374,0-3,5 Yli-/Alijäämä +4,4 +1,7 +2,7 8,8 8,6 +0,2
Eksote yhteensä Tammi-elokuun tulos +2,7 milj. EUR käyttösuunnitelmaa parempi Myyntituotot jäsenkunnilta (Imatra) +3,5 milj. Henkilöstökulut olivat -1,9 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Palkat ja palkkiot -0,6 milj., erilliskorvaukset -1,1 milj. sekä henkilösivukulut -0,2 milj. Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 66 enemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat budjetoidulla tasolla Alitus lääkäri- ja hoitajapalvelujen ostoissa +1,3 milj. (huom! Silmäklinikka), mutta myös mm. muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,6 milj. Ylitystä sairaalapalvelujen ostoissa -1,9 milj. Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -1,0 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Silmäpoliklinikan ulkoistukseen liittyvät menot oli budjetoitu kaikki palvelujen ostoihin; osa toteutuu nyt myös aineissa ja tarvikkeissa Muu ylitys pääosin akuuttisairaalassa Avustukset olivat hiukan (0,1 milj. ) käyttösuunnitelmaa pienemmät. Työmarkkinatuen kuntaosuus -0,1 milj. Perustoimeentulotuki +0,3 milj. Omaishoidon tuki ja palvelusetelit -0,4 milj.
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna 4 200 Eksote Maksettu työpanos HTK2 4 100 4 000 3 900 3 800 3 700 3 600 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 3 903 3 886 3 906 3 935 3 946 4 162 4 160 4 013 0 0 0 0 Ed.vuosi 3 831 3 823 3 838 3 893 3 897 4 129 4 133 3 997 3 865 3 838 3 848 3 924 Bud 3 837 3 810 3 810 3 865 3 928 4 067 4 050 4 017 3 844 3 779 3 786 3 841 Bud Ero -66-75 -96-71 -18-95 -110 4 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. k.a budjettiylitys 1-8/ on 66 henkilö/kk
Nettotoimintamenojen budjettiero Toteuma -0,8 ja ennuste -3,5 milj. EUR yli budjetin EKSOTE 1000 EUR Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 Muutos E vs. TP 2014 TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -253 318-252 539-779 -377 520-374 041-3 480-368 036-9 485 2,6 % Sisäiset erät ja vyörytykset 0-12 12-101 0-101 0-101 165166 % Ulkoiset nettotoimintamenot -253 318-252 527-791 -377 420-374 041-3 379-368 036-9 384 2,5 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -96 498-95 908-589 -140 171-139 527-644 -138 208-1 963 1,4 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -15 048-13 949-1 099-24 565-22 866-1 699-23 412-1 153 4,9 % HTV, ilman vyöryjä 3 989 3 923-66 3 886 3 918 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -3 024-3 056 32-2 992-2 940 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -81 789-81 744-46 -124 167-123 825-341 -122 342-1 825 1,5 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 0-10 11 11 0 11 0 10 4030 % Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -21 035-20 905-130 -31 636-31 197-439 -28 078-3 558 12,7 % Asiakaspalvelujen ostot -38 759-37 489-1 270-58 460-56 489-1 970-56 825-1 635 2,9 % Poistot ja arvonalentumiset -6 025-6 167 142-9 125-9 251 126-7 762-1 363 17,6 % heidi.sinkkonen@eksote.fi
Nettotoimintamenojen budjettiero vastuualueittain TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -138 347 1 233-264 1 179 Henkilöstökulut -40 971-2 632-148 -1 850 Palvelujen ostot 303 116 254-708 -35 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 204-11 -1 059-87 -952 Avustukset -2 215-171 10 51 Muut toimintakulut 24 235 354 48 662 Poistot, korot ym. 0 23 0 143 165 KULUT 488 1 549-3 253-743 -1 958 YHTEENSÄ 351 1 896-2 020-1 006-779 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -267 192 1 255-232 948 Henkilöstökulut -120 1 193-3 690 5-2 612 Palvelujen ostot 391-361 449-809 -331 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 138-44 -2 361-14 -2 282 Avustukset -7-26 -219 60-192 Muut toimintakulut 37 276 416 90 819 Poistot, korot ym. 0 23 0 146 170 KULUT 438 1 061-5 405-522 -4 428 YHTEENSÄ 172 1 253-4 150-754 -3 480
Mittarit kuukausittain - Vanh. palv. Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 998,14 954,5 938,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 Tehostetun kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-elokuu TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 168 645 164 145 4 500 252 301 247 213 5 089 252 045 257 0,1 % Muut myyntituotot 7 858 7 252 606 12 237 11 923 314 12 503-266 -2,1 % Myyntituotot 176 503 171 396 5 106 264 538 259 136 5 402 264 548-10 0,0 % Maksutuotot 17 919 17 335 584 26 844 25 943 901 25 971 873 3,4 % Tuet ja avustukset 1 592 1 243 349 2 365 1 869 496 1 934 431 22,3 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 122 1 428-306 1 716 2 172-457 1 726-11 -0,6 % TOIMINTATUOTOT 197 136 191 402 5 733 295 464 289 120 6 344 294 180 1 284 0,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -101 966-99 335-2 632-150 854-147 164-3 690-147 976-2 878 1,9 % Palvelujen ostot -54 426-54 681 254-82 147-82 596 449-80 771-1 376 1,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 082-18 023-1 059-29 554-27 193-2 361-28 571-983 3,4 % Avustukset -4 082-3 911-171 -6 192-5 973-219 -6 045-148 2,4 % Muut toimintakulut -12 685-13 039 354-18 945-19 361 416-18 863-82 0,4 % TOIMINTAKULUT -192 241-188 988-3 253-287 692-282 286-5 405-282 226-5 466 1,9 % TOIMINTAKATE 4 895 2 414 2 481 7 772 6 834 938 11 954-4 182-35,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,5 % VUOSIKATE 4 894 2 414 2 480 7 772 6 834 938 11 953-4 181-35,0 % Poistot ja arvonalentumiset -2 235-2 235 0-3 352-3 352 0-2 858-494 17,3 % TILIKAUDEN TULOS 2 659 179 2 480 4 420 3 481 938 9 095-4 675-51,4 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 659 179 2 480 4 420 3 481 938 9 095-4 675-51,4 % NETTOTOIMINTAMENOT -165 985-163 966-2 020-247 882-243 731-4 150-242 950-4 932 2,0 %
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-elokuu PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 66 192 67 532-1 340 99 380 101 339-1 960 95 839 3 541 3,7 % Muut myyntituotot 794 521 273 1 369 1 215 154 1 522-153 -10,1 % Myyntituotot 66 986 68 053-1 067 100 748 102 554-1 806 97 361 3 388 3,5 % Maksutuotot 2 041 1 858 183 2 997 2 764 232 2 925 72 2,5 % Tuet ja avustukset 3 462 3 622-161 5 356 5 515-159 5 120 236 4,6 % Muut toimintatuotot yhteensä 968 917 51 1 395 1 430-35 1 398-3 -0,2 % TOIMINTATUOTOT 73 457 74 450-993 110 496 112 264-1 768 106 803 3 693 3,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -29 661-30 631 971-43 956-45 149 1 193-43 197-759 1,8 % Palvelujen ostot -20 729-20 845 116-31 873-31 511-361 -32 876 1 003-3,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -747-736 -11-1 142-1 098-44 -933-208 22,3 % Avustukset -16 928-17 143 215-25 511-25 485-26 -22 131-3 380 15,3 % Muut toimintakulut -3 996-4 231 235-6 054-6 330 276-5 972-82 1,4 % TOIMINTAKULUT -72 060-73 586 1 526-108 536-109 574 1 037-105 110-3 427 3,3 % TOIMINTAKATE 1 396 864 532 1 960 2 690-730 1 694 266 15,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0-2 2-94,7 % VUOSIKATE 1 396 864 532 1 960 2 690-731 1 692 268 15,8 % Poistot ja arvonalentumiset -229-253 24-355 -379 24-315 -41 13,0 % TILIKAUDEN TULOS 1 167 611 556 1 605 2 311-707 1 377 227 16,5 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 167 611 556 1 605 2 311-707 1 377 227 16,5 % NETTOTOIMINTAMENOT -65 025-66 921 1 896-97 775-99 028 1 253-94 461-3 314 3,5 %
Kuntoutuksen tulos tammi-elokuu KUNTOUTUS 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 14 032 13 678 354 21 331 20 783 548 17 946 3 385 18,9 % Muut myyntituotot 222 69 152 274 104 170 283-8 -2,9 % Myyntituotot 14 254 13 748 506 21 605 20 887 718 18 228 3 377 18,5 % Maksutuotot 640 639 1 954 958-5 892 62 6,9 % Tuet ja avustukset 139 437-298 261 700-439 35 226 641,3 % Muut toimintatuotot yhteensä 7 0 7 7 0 7 7 0-5,7 % TOIMINTATUOTOT 15 040 14 823 216 22 827 22 546 281 19 163 3 664 19,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -9 247-9 206-40 -13 744-13 624-120 -13 103-641 4,9 % Palvelujen ostot -2 436-2 740 303-3 806-4 196 391-2 795-1 011 36,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 116-1 320 204-1 856-1 994 138-1 845-11 0,6 % Avustukset -131-129 -2-202 -195-7 -172-30 17,2 % Muut toimintakulut -1 359-1 384 24-2 039-2 076 37-1 871-167 8,9 % TOIMINTAKULUT -14 290-14 779 489-21 647-22 085 439-19 786-1 861 9,4 % TOIMINTAKATE 750 45 705 1 180 460 720-624 1 804-289,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 750 45 705 1 180 460 720-624 1 804-289,3 % Poistot ja arvonalentumiset -56-56 0-84 -84 0-65 -19 29,6 % TILIKAUDEN TULOS 694-11 705 1 096 377 719-688 1 784-259,3 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 694-11 705 1 096 377 719-688 1 784-259,3 % NETTOTOIMINTAMENOT -13 338-13 689 351-20 235-20 406 172-18 634-1 601 8,6 %
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-elokuu STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 8 840 8 840 0 13 261 13 261 0 13 889-629 -4,5 % Muut myyntituotot 34 28 6 47 42 5 81-34 -42,2 % Myyntituotot 8 874 8 868 6 13 307 13 302 5 13 970-663 -4,7 % Maksutuotot 88 85 3 171 171 0 129 42 32,7 % Tuet ja avustukset 1 186 1 469-283 1 985 2 227-243 2 793-808 -28,9 % Muut toimintatuotot yhteensä 276 266 10 2 404 2 399 6 422 1 983 470,3 % TOIMINTATUOTOT 10 425 10 689-264 17 867 18 099-232 17 314 554 3,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 80 57 24 109 85 24 4 105 2762,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -5 627-5 479-148 -8 082-8 087 5-8 432 350-4,2 % Palvelujen ostot -4 198-3 489-708 -6 331-5 522-809 -5 901-430 7,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 848-1 761-87 -2 537-2 523-14 -2 594 57-2,2 % Avustukset -1-11 10-361 -421 60-401 40-9,9 % Muut toimintakulut 4 689 4 641 48 6 506 6 416 90 6 485 21 0,3 % TOIMINTAKULUT -6 985-6 099-885 -10 806-10 137-668 -10 843 38-0,3 % TOIMINTAKATE 3 521 4 646-1 125 7 171 8 047-876 6 474 696 10,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -145-145 0-388 -408 20-321 -67 21,0 % VUOSIKATE 3 376 4 501-1 125 6 782 7 639-856 6 153 629 10,2 % Poistot ja arvonalentumiset -3 505-3 624 119-5 333-5 436 103-4 524-809 17,9 % TILIKAUDEN TULOS -129 877-1 006 1 449 2 203-754 1 630-180 -11,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 269-86 -32,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -129 877-1 006 1 631 2 385-754 1 898-267 -14,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -8 970-7 963-1 006-11 629-10 875-754 -11 991 362-3,0 %