Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1 451,0 450,8 +0,2 Nettotoimintamenot 138,4 140,7 +2,3 440,0 442,7 +2,7 Yli-/Alijäämä 11,7 9,6 +2,1 11,0 8,1 +2,9 14,0 12,0 10,0 11,7 Yli-/alijäämä ENNUSTE Kumulatiivinen yli-/alijäämä BUD kumulatiivinen yli-/alijäämä 11,0 8,0 9,6 8,1 6,0 4,0 2,0 0,0 5,8 2,3 0,9 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -3-107 -70 42-137 Henkilöstökulut -23 330-850 124-420 Palvelujen ostot -68 1 710 43-315 1 370 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 25 79 913 23 1 040 Avustukset 0 569-503 0 66 Muut toimintakulut -20 58 25 4 67 Poistot, korot ym. -1 19 71 174 263 KULUT -89 2 765-300 10 2 387 YHTEENSÄ -91 2 658-370 52 2 250 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT 0-663 -1 320 54-1 929 Henkilöstökulut 0 943 135 124 1 202 Palvelujen ostot -196 3 141-1 504-365 1 077 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 0 1 224 53 1 275 Avustukset 0 1 449-500 0 949 Muut toimintakulut -2-29 27-39 -43 Poistot, korot ym. 0 0 0 162 162 KULUT -199 5 504-618 -65 4 622 YHTEENSÄ -199 4 841-1 938-11 2 693 heidi.sinkkonen@eksote.fi

Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-huhtikuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 150 146 150 279-133 451 038 450 838 200 388 332 62 706 16,1 % Muut myyntituotot 3 114 3 697-583 11 803 12 770-967 15 391-3 588-23,3 % Myyntituotot 153 261 153 977-716 462 841 463 608-767 403 722 59 119 14,6 % Maksutuotot 13 217 12 563 655 38 386 38 024 362 30 929 7 457 24,1 % Tuet ja avustukset 3 601 3 995-393 11 395 11 945-550 10 059 1 336 13,3 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 810 1 626 184 5 637 6 411-774 5 708-71 -1,2 % TOIMINTATUOTOT 171 889 172 159-270 518 259 519 989-1 729 450 419 67 841 15,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 40 28 12 97 85 12 123-26 -21,2 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -77 573-77 153-420 -252 648-253 850 1 202-217 129-35 519 16,4 % Palvelujen ostot -47 201-48 571 1 370-145 159-146 235 1 077-126 144-19 015 15,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 539-12 579 1 040-35 791-37 067 1 275-34 855-937 2,7 % Avustukset -12 908-12 974 66-39 342-40 291 949-32 136-7 207 22,4 % Muut toimintakulut -7 923-7 990 67-24 615-24 572-43 -20 717-3 898 18,8 % TOIMINTAKULUT -157 144-159 268 2 124-497 555-502 015 4 460-430 981-66 574 15,4 % TOIMINTAKATE 14 786 12 920 1 866 20 801 18 058 2 743 19 561 1 240 6,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 6-25 31-226 -246 20-269 43-15,9 % VUOSIKATE 14 792 12 895 1 897 20 575 17 812 2 762 19 292 1 283 6,6 % Poistot ja arvonalentumiset -3 064-3 283 219-9 721-9 851 130-8 951-770 8,6 % TILIKAUDEN TULOS 11 728 9 611 2 116 10 854 7 962 2 892 10 341 513 5,0 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 157 25 15,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 11 728 9 611 2 116 11 036 8 144 2 892 10 499 538 5,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -138 419-140 668 2 250-440 002-442 695 2 693-377 833-62 169 16,5 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -130 636-133 522 2 885-418 562-421 255 2 693-354 708-63 855 18,0 %

Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna k.a budjettialitus 3 hlö/kk Imatran toteumatietoja v. 2015 ei ainakaan toistaiseksi ole saatavilla, koska toteutuneita henkilötyövuosia ei laskettu

Eksote yhteensä Tammi-huhtikuun tulos +2,1 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot alittuivat 0,3 milj. :lla. Nettotoimintamenot alittivat käyttösuunnitelman 2,3 milj. :lla ja toimintakulut 2,1 milj. :lla. Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -0,4 milj. :lla Palkat ja palkkiot (sis. sv-korvaukset) +0,5 milj. alle, erilliskorvaukset -0,7 milj. sekä henkilösivukulut -0,2 milj. yli Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 3 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat 1,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Ylitystä -0,6 milj. sairaalapalvelujen ostoissa ja alitusta muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,7 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +0,6 milj. ja muiden palvelujen ostoissa +0,7 milj. (alituksia tasaisemmin useammalla alueella) Aineet ja tarvikkeet alittivat käyttösuunnitelman 1,0 milj. :lla. Alitus aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja implanteista. Uuden varastoseurannan käyttöönotto anestesia- ja leikkausosastolla tammikuussa aiheutti siirtymäkaudella positiivista budjettieroa Avustukset toteutuivat 0,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (3,1 milj. ) käyttösuunnitelman mukainen Perustoimeentulotuki (3,9 milj. ) +0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Omaishoidontuen jaksotuskorjauksesta johtuen vuodelle 2016 kirjautuu 13 kk:n omaishoidontuki.

Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-huhtikuu 2016 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 99 359 99 276 82 298 424 297 828 596 256 959 41 465 16,1 % Muut myyntituotot 2 742 3 309-567 10 339 10 998-659 13 191-2 852-21,6 % Myyntituotot 102 100 102 585-485 308 763 308 826-63 270 151 38 613 14,3 % Maksutuotot 11 490 10 929 561 33 106 32 942 164 26 731 6 375 23,8 % Tuet ja avustukset 668 823-155 2 476 2 476 0 2 457 19 0,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 988 896 91 3 398 4 224-826 1 654 1 743 105,4 % TOIMINTATUOTOT 115 245 115 233 13 347 743 348 467-724 300 993 46 750 15,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -53 679-52 829-850 -174 848-174 983 135-151 280-23 568 15,6 % Palvelujen ostot -34 246-34 290 43-105 403-103 900-1 504-83 967-21 437 25,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 368-10 281 913-29 755-30 980 1 224-29 441-314 1,1 % Avustukset -3 052-2 549-503 -8 553-8 052-500 -6 511-2 042 31,4 % Muut toimintakulut -7 285-7 310 25-22 001-22 028 27-19 086-2 915 15,3 % TOIMINTAKULUT -107 630-107 258-371 -340 560-339 942-618 -290 284-50 276 17,3 % TOIMINTAKATE 7 616 7 974-359 7 183 8 525-1 342 10 708-3 525-32,9 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 7 615 7 974-359 7 183 8 525-1 342 10 708-3 525-32,9 % Poistot ja arvonalentumiset -1 211-1 283 72-3 849-3 849 0-3 317-532 16,0 % TILIKAUDEN TULOS 6 405 6 692-287 3 334 4 676-1 342 7 391-4 057-54,9 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 405 6 692-287 3 334 4 676-1 342 7 391-4 057-54,9 % NETTOTOIMINTAMENOT -92 954-92 584-370 -295 090-293 152-1 938-249 568-45 522 18,2 % 2016 Tammi-huhtikuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-huhtikuu 2016 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR 2016 Tammi-huhtikuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 44 437 44 536-99 133 212 133 608-396 101 201 32 011 31,6 % Muut myyntituotot 253 306-54 1 216 1 525-309 1 777-562 -31,6 % Myyntituotot 44 690 44 842-152 134 428 135 133-705 102 978 31 450 30,5 % Maksutuotot 1 366 1 305 61 4 114 3 915 199 3 057 1 056 34,6 % Tuet ja avustukset 2 247 2 427-179 6 646 7 182-537 5 178 1 468 28,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 661 596 65 1 773 1 789-16 1 563 209 13,4 % TOIMINTATUOTOT 48 964 49 170-206 146 960 148 019-1 059 112 776 34 184 30,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -16 533-16 863 330-53 788-54 731 943-44 411-9 377 21,1 % Palvelujen ostot -14 690-16 399 1 710-46 160-49 301 3 141-31 888-14 272 44,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -369-448 79-1 360-1 360 0-1 030-329 31,9 % Avustukset -9 856-10 425 569-30 439-31 888 1 449-25 274-5 165 20,4 % Muut toimintakulut -2 310-2 368 58-7 131-7 102-29 -6 220-911 14,6 % TOIMINTAKULUT -43 757-46 503 2 747-138 876-144 380 5 504-108 823-30 053 27,6 % TOIMINTAKATE 5 207 2 667 2 541 8 084 3 639 4 445 3 953 4 131 104,5 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 5 207 2 667 2 541 8 084 3 639 4 445 3 953 4 131 104,5 % Poistot ja arvonalentumiset -134-153 19-460 -460 0-352 -108 30,6 % TILIKAUDEN TULOS 5 073 2 513 2 559 7 624 3 179 4 445 3 601 4 023 111,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 5 073 2 513 2 559 7 624 3 179 4 445 3 601 4 023 111,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -39 364-42 023 2 658-125 588-130 429 4 841-97 600-27 988 28,7 %

Kuntoutuksen tulos tammi-huhtikuu 2016 KUNTOUTUS 1000 EUR 2016 Tammi-huhtikuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 6 351 6 467-117 19 402 19 402 0 19 840-438 -2,2 % Muut myyntituotot 113 76 37 229 229 0 355-126 -35,4 % Myyntituotot 6 464 6 544-80 19 631 19 631 0 20 195-564 -2,8 % Maksutuotot 361 327 34 982 982 0 937 45 4,8 % Tuet ja avustukset 97 170-73 510 510 0 298 212 71,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 63,8 % TOIMINTATUOTOT 6 922 7 041-119 21 123 21 123 0 21 430-307 -1,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -4 445-4 421-23 -14 477-14 477 0-13 076-1 401 10,7 % Palvelujen ostot -824-756 -68-2 317-2 121-196 -3 596 1 279-35,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -678-702 25-2 132-2 130-2 -1 931-201 10,4 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -700-679 -20-2 040-2 038-2 -1 960-79 4,1 % TOIMINTAKULUT -6 647-6 559-87 -20 965-20 766-199 -20 563-402 2,0 % TOIMINTAKATE 275 482-207 158 357-199 867-709 -81,8 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 275 482-207 158 357-199 867-709 -81,8 % Poistot ja arvonalentumiset -24-23 -1-69 -69 0-72 3-4,2 % TILIKAUDEN TULOS 251 459-208 89 288-199 795-706 -88,8 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 251 459-208 89 288-199 795-706 -88,8 % NETTOTOIMINTAMENOT -6 100-6 009-91 -19 313-19 114-199 -19 045-268 1,4 %

Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-huhtikuu 2016 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR 2016 Tammi-huhtikuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 0 0 0 0 0 0 10 332-10 332-100,0 % Muut myyntituotot 7 6 1 19 18 1 67-48 -72,0 % Myyntituotot 7 6 1 19 18 1 10 399-10 380-99,8 % Maksutuotot 0 2-2 185 186-2 204-19 -9,4 % Tuet ja avustukset 590 575 15 1 763 1 777-13 2 127-364 -17,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 161 133 28 467 399 68 2 490-2 024-81,3 % TOIMINTATUOTOT 758 716 42 2 433 2 379 54 15 220-12 787-84,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 40 28 12 97 85 12 123-26 -21,2 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -2 916-3 040 124-9 536-9 660 124-8 363-1 173 14,0 % Palvelujen ostot 2 559 2 874-315 8 722 9 087-365 -6 693 15 415-230,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 124-1 148 23-2 545-2 598 53-2 452-93 3,8 % Avustukset 0 0 0-351 -351 0-351 0 0,1 % Muut toimintakulut 2 371 2 367 4 6 556 6 595-39 6 549 8 0,1 % TOIMINTAKULUT 889 1 053-164 2 846 3 073-227 -11 311 14 157-125,2 % TOIMINTAKATE 1 688 1 797-110 5 376 5 537-161 4 033 1 344 33,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 7-25 32-226 -246 20-268 42-15,7 % VUOSIKATE 1 694 1 772-78 5 150 5 291-141 3 764 1 386 36,8 % Poistot ja arvonalentumiset -1 694-1 824 130-5 343-5 473 130-5 210-134 2,6 % TILIKAUDEN TULOS 0-52 52-193 -182-11 -1 445 1 252-86,6 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 157 25 15,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-52 52-11 0-11 -1 288 1 277-99,1 % NETTOTOIMINTAMENOT 0-52 52-11 0-11 -11 620 11 609-99,9 %