Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 10 KESKUSHALLINTO 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 5.587.043,00 0,00 86.071,70 5.673.114,70 5.637.637,13 35.477,57 * Toimintakulut 7.103.110,00-85.000,00 139.373,28-7.157.483,28-7.056.294,86-101.188,42- Toimintakate 1.516.067,00-85.000,00 53.301,58-1.484.368,58-1.418.657,73-65.710,85- * Poistot 25.548,00-0,00 0,00 25.548,00-27.133,74-1.585,74 Netto 1.541.615,00-85.000,00 53.301,58-1.509.916,58-1.445.791,47-64.125,11- Toimintatuotot alittuivat 35 477,57 euroa, koska monipalvelukeskuksen sisäinen myynti jäi alle talousarvion ja vastaavasti menot jäivät myös alle talousarvion (henkilökunta väheni). 120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT * Toimintatuotot 46.300,00 0,00 0,00 46.300,00 192.883,13 146.583,13- * Toimintakulut 3.104.399,00-642.000,00-0,00 3.746.399,00-3.356.286,11-390.112,89- Toimintakate 3.058.099,00-642.000,00-0,00 3.700.099,00-3.163.402,98-536.696,02- * Poistot 1.673,00-0,00 0,00 1.673,00-82.230,99-80.557,99 Netto 3.059.772,00-642.000,00-0,00 3.701.772,00-3.245.633,97-456.138,03- Poistot ylittyivät, koska poistettiin Savonlinnan seudun kuntayhtymän kuntaosuus 80 557,71 euroa. Savonlinnan seudun kuntayhtymä purettiin ja purkusopimuksen mukaisesti varat ja vastuut siirtyivät jäsenkunnille, Savonlinnan kaupungin osuus oli 88,68 %. 130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT * Toimintatuotot 1.344.796,00 0,00 8.128,55 1.352.924,55 1.409.934,48 57.009,93- * Toimintakulut 3.390.502,00-24.000,00 12.089,43-3.378.591,43-3.398.982,07-20.390,64 Toimintakate 2.045.706,00-24.000,00 3.960,88-2.025.666,88-1.989.047,59-36.619,29- * Poistot 16.622,00-0,00 0,00 16.622,00-16.621,56-0,44- Netto 2.062.328,00-24.000,00 3.960,88-2.042.288,88-2.005.669,15-36.619,73- Toimintakulut ylittyivät, koska SaaS pilvipalvelu ei tuottanut säästöä talous- ja henkilöstöpalveluihin. Säästöä tuli atk-palveluihin, kun ei tarvinnut hankkia uutta Personec F ja ESS palvelinalustaa eikä palvelinta Citrix-ympäristöä varten.
Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 2 20 PERUSTURVAN TOIMIALA 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 200 HALLINTOPALVELUT 200 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ * Toimintatuotot 373.718,00 0,00 0,00 373.718,00 431.435,38 57.717,38- * Toimintakulut 1.221.399,00-17.640,00 0,00 1.203.759,00-1.261.868,66-58.109,66 Toimintakate 847.681,00-17.640,00 0,00 830.041,00-830.433,28-392,28 * Poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 6.491,04-6.491,04 Netto 847.681,00-17.640,00 0,00 830.041,00-836.924,32-6.883,32 Hallintopalvelujen tuotot ylittyivät 57 717,38 euroa ja menot ylittyivät 58 109,66 euroa. Tulojen ylittymiseen vaikutti perusturvajohtajan työpanoksen myynti Itä-Savon sairaanhoitopiirille. Menojen ylitys johtui Kanava-, Kuntakokeilu- ja Paalupaikka hankkeiden Savonlinnan kaupungin omarahoitusosuudesta, jota ei ollut huomioitu talousarviossa (sisäiset menot hallintopalveluille/tulot hankkeille). 211 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT 2602 Lastensuojelun sosiaalityö * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00- * Toimintakulut 529.147,00-0,00 0,00 529.147,00-595.596,00-66.449,00 Toimintakate 529.147,00-0,00 0,00 529.147,00-595.576,00-66.429,00 Netto 529.147,00-0,00 0,00 529.147,00-595.576,00-66.429,00 Aikaisemmin lastensuojelun sosiaalityötä ei ollut talousarviossa eriytetty, joten kustannusjaossa aikuissosiaalityön kesken ei kaikkia kustannuseriä ole otettu huomioon, mutta aikuissosiaalityössä toimintakulut alittuivat vastaavasti. 2605 Perhekeskus uusi * Toimintatuotot 12.950,00 0,00 10.734,65 23.684,65 189.745,51 166.060,86- * Toimintakulut 679.549,00-40.000,00 13.962,38-653.511,38-687.823,66-34.312,28 Toimintakate 666.599,00-40.000,00 3.227,73-629.826,73-498.078,15-131.748,58- * Poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 4.999,95-4.999,95 Netto 666.599,00-40.000,00 3.227,73-629.826,73-503.078,10-126.748,63- Uuden perhekeskuksen toimintakulut ylittyivät 34 312,28 euroa johtuen toiminnan käynnistämisestä 1.4.2014. Toimintatuotot ylittyivät 166 060,86 euroa hoitomaksujen osalta. 2614 Mielenterv. asumispalvelut * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 7.389,26 7.389,26- * Toimintakulut 1.785.042,00-50.000,00-0,00 1.835.042,00-1.909.132,08-74.090,08 Toimintakate 1.785.042,00-50.000,00-0,00 1.835.042,00-1.901.742,82-66.700,82 Netto 1.785.042,00-50.000,00-0,00 1.835.042,00-1.901.742,82-66.700,82 Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ylittyivät 74 090,08 euroa, syynä asiakkaiden siirtyminen psykiatrisesta osastohoidosta asumispalveluihin, joka säästää vastaavasti erikoissairaanhoidosta. 2620 Työvoiman palvelukeskus * Toimintatuotot 30.000,00 0,00 10.140,93 40.140,93 60.028,81 19.887,88- * Toimintakulut 168.893,00-0,00 18.319,57-187.212,57-199.566,22-12.353,65 Toimintakate 138.893,00-0,00 8.178,64-147.071,64-139.537,41-7.534,23- Netto 138.893,00-0,00 8.178,64-147.071,64-139.537,41-7.534,23- Työvoiman palvelukeskuksen toimintakulut ylittyivät 12 353,65 euroa, koska TE-toimisto ei enää palkannut neuvontahenkilöä palvelukeskuksen aulaan, vaan kaupunki joutui palkkaamaan ko. henkilön. Tulot ylittyivät vastaavasti 19 887,88 euroa. 2630 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno * Toimintakulut 1.164.874,00-550.000,00-0,00 1.714.874,00-1.725.621,65-10.747,65 Toimintakate 1.164.874,00-550.000,00-0,00 1.714.874,00-1.725.621,65-10.747,65 Netto 1.164.874,00-550.000,00-0,00 1.714.874,00-1.725.621,65-10.747,65 Työmarkkinatuen kuntaosuus KELA:lle ylittyi vaikeutuneen työllisyystilanteen johdosta 64 312 euroa, mutta ostopalveluista säästyi 51 656 euroa, joten toimintakulut ylittyivät 10 747,65 euroa.
Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 3 2631 Kuntakokeiluna työllistetyt * Toimintatuotot 1.777.034,00 0,00 1.700.463,05-76.570,95 0,00 76.570,95 * Toimintakulut 3.624.926,00-100.000,00 3.387.966,74 136.959,26-110,00-136.959,26- Toimintakate 1.847.892,00-100.000,00 1.687.503,69 60.388,31-110,00-60.278,31- Netto 1.847.892,00-100.000,00 1.687.503,69 60.388,31-110,00-60.278,31- Tämä kustannuspaikka oli katteena kaupungin toimialojen työllistämisessä. Katetta on siirretty toimialojen kustannuspaikoille. 2650 Varsin. toimeentulotuki * Toimintatuotot 1.820.000,00 100.000,00-0,00 1.720.000,00 1.658.644,51 61.355,49 * Toimintakulut 3.614.395,00-200.000,00 0,00 3.414.395,00-3.321.701,13-92.693,87- Toimintakate 1.794.395,00-100.000,00 0,00 1.694.395,00-1.662.056,62-31.338,38- Netto 1.794.395,00-100.000,00 0,00 1.694.395,00-1.662.056,62-31.338,38- Toimeentulotuen valtionosuus jäi arvioitua pienemmäksi, koska toimeentulotukimenojen kasvu jäi arvioitua pienemmäksi ja se vaikutti valtionosuutta pienentävästi. Nettomenot kuitenkin alittuivat 31 338,38 euroa johtuen ennaltaehkäisevän toimeentulotuen arvioitua vähäisemmästä käytöstä. 2670 Tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminta * Toimintakulut 112.128,00-58.000,00-0,00 170.128,00-196.866,78-26.738,78 Toimintakate 112.128,00-58.000,00-0,00 170.128,00-196.866,78-26.738,78 Netto 112.128,00-58.000,00-0,00 170.128,00-196.866,78-26.738,78 Tukihenkilöpalvelujen tarve on kasvanut ja toimintakulut ovat ylittyneet 26 738,78 euroa. Tukipalveluja jouduttu ostamaan perhekodeilta, koska tukihenkilöperheitä ei riittävästi. Tukihenkilöpalvelujen tarjoaminen ehkäisee kalliita sijoituksia. 2701 Kehitysvamm. sosiaalityö * Toimintatuotot 0,00 0,00 6.949,60 6.949,60 7.549,60 600,00- * Toimintakulut 89.076,00-0,00 6.193,00-95.269,00-101.600,88-6.331,88 Toimintakate 89.076,00-0,00 756,60 88.319,40-94.051,28-5.731,88 Netto 89.076,00-0,00 756,60 88.319,40-94.051,28-5.731,88 Toimintakulut ylittyivät 6 331,88 euroa johtuen mm. matkakorvausten määrästä, sekä lakisääteisten maksujen ja sosiaalipäivystyskulujen ylittymisestä. 2702 Keh.vam. pv- ja työtoim. ostop * Toimintatuotot 0,00 0,00 15.189,43 15.189,43 39.155,06 23.965,63- * Toimintakulut 438.071,00-0,00 27.866,43-465.937,43-485.391,59-19.454,16 Toimintakate 438.071,00-0,00 12.677,00-450.748,00-446.236,53-4.511,47- Netto 438.071,00-0,00 12.677,00-450.748,00-446.236,53-4.511,47- Kehitysvammaisten päivätoiminnan ja työtoiminnan ostopalvelut ylittyivät 19 454,16 euroa. On jouduttu käyttämään ostopalveluita lakisääteisen pv-toiminnan järjestämiseen, koska ei ollut riittävästi omia resursseja. Pääskylän toiminnan siirto ei vielä toteutunut vuonna 2014. Toisaalta tulojen ylitys 23 965,63 eurolla kattoi menojen ylityksen. 2703 Kehitysvamm. perhehoito * Toimintatuotot 0,00 0,00 6.793,80 6.793,80 16.654,00 9.860,20- * Toimintakulut 57.361,00-0,00 12.879,35-70.240,35-95.515,55-25.275,20 Toimintakate 57.361,00-0,00 6.085,55-63.446,55-78.861,55-15.415,00 Netto 57.361,00-0,00 6.085,55-63.446,55-78.861,55-15.415,00 Perhehoidon kulut ylittyivät 25 275,20 euroa, koska perhehoitoa käytetty lasten tilapäishoitoon laitoshoitoa edullisempana vaihtoehtona. 2705 Työpaja Telakka * Toimintatuotot 263.960,00 0,00 170.165,49 434.125,49 330.090,49 104.035,00 * Toimintakulut 902.937,00-0,00 319.904,17-1.222.841,17-1.012.749,29-210.091,88- Toimintakate 638.977,00-0,00 149.738,68-788.715,68-682.658,80-106.056,88- Netto 638.977,00-0,00 149.738,68-788.715,68-682.658,80-106.056,88- Työpaja Telakan ensimmäinen toimintavuosi. Toimintakulut ylittyivät 210 091,88 euroa. Talousarvio oli alimitoitettu, koska asiakasmäärä on ollut huomattavasti arvioitua suurempi, jolloin mm. kuljetus- ja ateriakustannukset ovat kasvaneet. Myös työosuusrahan tarve on arvioitu pienemmälle asiakasmäärälle. Myös tilojen muutostöitä on jouduttu teettämään. Asiakasmäärän kasvu on lisännyt myös ohjaajien tarvetta.
Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 4 2706 Kehitysvamm. muut asumispalvelut * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 12.238,44 12.238,44- * Toimintakulut 3.501.674,00-0,00 0,00 3.501.674,00-3.553.563,53-51.889,53 Toimintakate 3.501.674,00-0,00 0,00 3.501.674,00-3.541.325,09-39.651,09 Netto 3.501.674,00-0,00 0,00 3.501.674,00-3.541.325,09-39.651,09 Kehitysvammaisten asumispalvelut ylittyivät 51 889,53 euroa, koska laitoksesta on kotiutunut useita asiakkaita, joka vastaavasti on säästänyt laitosasumisen kustannuksissa. 2707 Keh.vamm.lasten pv ja ip-toim * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 2.882,28 2.882,28- * Toimintakulut 253.839,00-0,00 0,00 253.839,00-262.697,05-8.858,05 Toimintakate 253.839,00-0,00 0,00 253.839,00-259.814,77-5.975,77 Netto 253.839,00-0,00 0,00 253.839,00-259.814,77-5.975,77 Opetusyksikkö Pohjanlinnussa kuluylitys aiheutui koulu- ja pv-toiminnan kyytien ylityksenä. Kyydit ovat lakisääteisiä menoja, mutta ne oli arvioitu liian pieniksi talousarviossa. 2708 Keh.vam. poliklinikk. palvelut * Toimintatuotot 44.800,00 0,00 558,45 45.358,45 23.125,44 22.233,01 * Toimintakulut 369.369,00-0,00 1.271,24-370.640,24-394.376,60-23.736,36 Toimintakate 324.569,00-0,00 712,79-325.281,79-371.251,16-45.969,37 Netto 324.569,00-0,00 712,79-325.281,79-371.251,16-45.969,37 Päivätoiminnassa ylitykset ovat aiheutuneet ravitsemuspalveluissa sekä asiakkaiden kuljetuksissa. Ylitys yhteensä 23 736,36 euroa. 2711 VPL sosiaalityö * Toimintakulut 185.907,00-0,00 0,00 185.907,00-188.328,76-2.421,76 Toimintakate 185.907,00-0,00 0,00 185.907,00-188.328,76-2.421,76 Netto 185.907,00-0,00 0,00 185.907,00-188.328,76-2.421,76 Vammaispalvelun sosiaalityö ylittyi 2 421,76 euroa, johtuen sisäisten atk-palvelujen ja vuokrien arvioitua suuremmista kustannuksista. 2712 Vammaisten asumispalv. VPL * Toimintatuotot 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 176.221,41 86.221,41- * Toimintakulut 1.519.553,00-40.000,00 0,00 1.479.553,00-1.756.459,66-276.906,66 Toimintakate 1.429.553,00-40.000,00 0,00 1.389.553,00-1.580.238,25-190.685,25 Netto 1.429.553,00-40.000,00 0,00 1.389.553,00-1.580.238,25-190.685,25 Vammaisten asumispalvelut ovat ylittyneet 276 906,66 eurolla. Palvelut on järjestetty pelkästään ostopalveluin, koska kaupungilla ei ole omaa palveluasumistuotantoa. Tuloja kertyi 86 221,41 euroa arvioitua suurempina kotikuntalain mukaisina korvauksina. 2714 Vammaisten tukitoimet, oma * Toimintatuotot 34.100,00 0,00 54.508,94 88.608,94 54.856,65 33.752,29 * Toimintakulut 636.897,00-0,00 50.509,40-687.406,40-709.519,67-22.113,27 Toimintakate 602.797,00-0,00 3.999,54 598.797,46-654.663,02-55.865,56 Netto 602.797,00-0,00 3.999,54 598.797,46-654.663,02-55.865,56 Vammaisten tukitoimet ovat ylittyneet 22 113,27 eurolla. Ylitys johtuu omaishoidontuen ylityksestä. Omaishoidontuki on edullisin tapa järjestää vammaisen hoito tai hoiva. 2720 Henkilökohtiset avustajat * Toimintatuotot 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 52.365,02 22.365,02- * Toimintakulut 3.226.270,00-22.024,00 0,00 3.204.246,00-3.459.553,47-255.307,47 Toimintakate 3.196.270,00-22.024,00 0,00 3.174.246,00-3.407.188,45-232.942,45 Netto 3.196.270,00-22.024,00 0,00 3.174.246,00-3.407.188,45-232.942,45 Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on pysynyt suunnilleen samana, mutta vaativampaa hoivaa tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvanut. Osa kustannuksista palautuu, kun asiakkaan kotikunta maksaa asiakkaan käyttämästä palvelusta. Toimintakulut ylittyivät 255 307,47 eurolla.
Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 5 2721 Henkilökohtainen apu, ostopalv * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 64.017,08 64.017,08- * Toimintakulut 483.681,00-0,00 0,00 483.681,00-668.902,13-185.221,13 Toimintakate 483.681,00-0,00 0,00 483.681,00-604.885,05-121.204,05 Netto 483.681,00-0,00 0,00 483.681,00-604.885,05-121.204,05 Ostopalvelujen osuus henkilökohtaisen avun järjestämisessä on kasvanut vaativien asiakkaiden myötä. Henkilöt, jotka eivät voi toimia työnantajina, mutta tarvitsevat vahvaa hoiva- ja huolenpitoa, ovat saaneet avun ostopalvelujen avulla. Oman toiminnan vahvistaminen voisi alentaa kustannuksia. Ostopalvelut ylittyivät 185 221,13 euroa. 2722 Sopeutumisvalmennus * Toimintakulut 50.737,00-0,00 0,00 50.737,00-68.404,36-17.667,36 Toimintakate 50.737,00-0,00 0,00 50.737,00-68.404,36-17.667,36 Netto 50.737,00-0,00 0,00 50.737,00-68.404,36-17.667,36 Sopeutumisvalmennuksen toimintakulut ylittyivät 17 667,36 euroa. Sopeutumisvalmennusta on myönnetty lastenkommunikaation vahvistamiseen. Palvelulla tuetaan lapsen oppimista sekä lähiympäristöä sekä ennalta ehkäistään tulevaisuuden tuomia haasteita. 2723 Asunnon muutos, välineet, lait * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 12,08 12,08- * Toimintakulut 61.264,00-0,00 92,05-61.356,05-122.436,72-61.080,67 Toimintakate 61.264,00-0,00 92,05-61.356,05-122.424,64-61.068,59 Netto 61.264,00-0,00 92,05-61.356,05-122.424,64-61.068,59 Asunnonmuutostyöt ylittyivät 61 080,67 eurolla. Asunnonmuutostyöt on toteutettu lakisääteisesti. Loppuvuonna oli muutama erittäin suuri muutostyö, jotta vammautuneet asiakkaat pääsivät kotiutumaan laitoksesta. Mikäli näitä muutostöitä ei olisi tehty, joutuisi kunta maksamaan korkeita laitoshoitopäivähintoja. 2725 Kuljetuspalvelut VPL * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 2.413,30 2.413,30- * Toimintakulut 1.174.194,00-5.000,00 0,00 1.169.194,00-1.311.779,54-142.585,54 Toimintakate 1.174.194,00-5.000,00 0,00 1.169.194,00-1.309.366,24-140.172,24 Netto 1.174.194,00-5.000,00 0,00 1.169.194,00-1.309.366,24-140.172,24 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ylittyivät 142 585,54 eurolla. Kuljetuspalveluissa odotettiin kustannusten pienenemistä asiointiliikenteen lisääntymisen myötä. Asiointiliikenne ei kuitenkaan ole toteutunut suunnitellusti suunnitelmien karsinnan johdosta. Asiointiliikenne ei ole myöskään tavoittanut vpl-kuljetusten käyttäjiä. Palvelu on lakisääteisesti myönnettävä palvelu. 211 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT YHTEENSÄ (kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha) * Toimintatuotot 6.231.594,00 10.000,00-1.418.720,36-4.802.873,64 4.714.916,37 87.957,27 * Toimintakulut 35.079.285,00-610.724,00 2.926.289,31 31.542.271,69-31.582.998,66-40.726,97 Toimintakate 28.847.691,00-600.724,00 1.507.568,95 26.739.398,05-26.868.082,29-128.684,24 * Poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 6.049,59-6.049,59 Netto 28.847.691,00-600.724,00 1.507.568,95 26.739.398,05-26.874.131,88-134.733,83
Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 6 290 SOSIAALIPALVELUT TERVEYSPIIRIL YHTEENSÄ * Toimintatuotot 1.155.000,00 0,00 0,00 1.155.000,00 936.738,64 218.261,36 * Toimintakulut 24.695.305,00-3.000.000,00-0,00 27.695.305,00-28.569.592,90-874.287,90 Toimintakate 23.540.305,00-3.000.000,00-0,00 26.540.305,00-27.632.854,26-1.092.549,26 Netto 23.540.305,00-3.000.000,00-0,00 26.540.305,00-27.632.854,26-1.092.549,26 Vanhusten sosiaalipalvelut ylittyivät yhteensä 874 287,90 eurolla, johtuen pääosin siitä, että Sosterin talousarvioesityksessä ei ole mukana omaishoidontuki, joten kaupungin talousarvio oli jo lähtökohdiltaan alimitoitettu. Tulot alittuivat 218 261,36 euroa pääosin siitä syystä, että inkeriläisveteraaneja oli aiempaa vähemmän. Lisäksi Kerimäen palvelutalojen ostopalvelut ylittyivät 192 790,81 euroa ja sos.palvelujen vanhat eläkevastuut ylittyivät 128 696 euroa. 291 TERVEYSPALVELUT 2911 Erikoissairaanhoito * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 356.233,51 356.233,51- * Toimintakulut 59.361.463,00-0,00 0,00 59.361.463,00-61.520.568,98-2.159.105,98 Toimintakate 59.361.463,00-0,00 0,00 59.361.463,00-61.164.400,73-1.802.937,73 Netto 59.361.463,00-0,00 0,00 59.361.463,00-61.164.400,73-1.802.937,73 Erikoissairaanhoito ylittyi 2 159 105,98 euroa. Kaupungin talousarvio oli jo lähtökohdiltaan pienempi kuin Sosterin talousarvio. Lisäksi Sosteri ei saavuttanut Savonlinnan kaupunginvaltuuston asettamaa 1 650 000 euron tasapainotustavoitetta vuonna 2014. 291 TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ (kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha) * Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 356.233,51 356.233,51- * Toimintakulut 87.596.208,00-3.000.000,00 0,00 84.596.208,00-86.054.375,98-1.458.167,98 Toimintakate 87.596.208,00-3.000.000,00 0,00 84.596.208,00-85.698.142,47-1.101.934,47 Netto 87.596.208,00-3.000.000,00 0,00 84.596.208,00-85.698.142,47-1.101.934,47 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 7.760.312,00 10.000,00-1.418.720,36-6.331.591,64 6.439.323,90 107.732,26- * Toimintakulut 148.592.197,00-628.364,00 2.926.289,31 145.037.543,69-147.468.836,20-2.431.292,51 Toimintakate 140.831.885,00-618.364,00 1.507.568,95 138.705.952,05-141.029.512,30-2.323.560,25 * Poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 12.540,63-12.540,63 Netto 140.831.885,00-618.364,00 1.507.568,95 138.705.952,05-141.042.052,93-2.336.100,88 Vuoden 2014 alkuperäisestä talousarvioesityksestä on karsittu 4.10.2013 perusturvalautakunnassa 397 092 euroa talouden tasapainottamiseksi ja Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä ostettaviin sos.- ja terveyspalveluihin varattiin 1 643 301 euroa vähemmän kuin sairaanhoitopiirin kuntalaskutusbudjetissa (huom. kaupunginvaltuuston hyväksymä terveyspalvelujen ostojen 1 650 000 euron tasapainotusvaatimus). Työllisyyskate oli perusturvan budjetissa ja se siirrettiin toimialoille vasta tilinpäätösvaiheessa. Jatkossa toimialojen on seurattava kuukausittain työllisyyskatteensa käyttöä.
Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 7 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 477.333,00 0,00 15.822,75 493.155,75 492.572,40 583,35 * Toimintakulut 1.041.900,00-5.262,00 27.508,27-1.064.146,27-941.623,15-122.523,12- Toimintakate 564.567,00-5.262,00 11.685,52-570.990,52-449.050,75-121.939,77- Netto 564.567,00-5.262,00 11.685,52-570.990,52-449.050,75-121.939,77- Toimintatuottojen alitus 583,35 euroa: - sisäiset keskitetyt kustannukset (KEKUT) jäivät 1 183,35 euroa alle talousarvion (Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014, vastaava menoalitus perusopetuksen tulosalueella) Toimintakulut vastaavasti alittuivat 122 523,12 euroa, joten toimintakate jäi 121 939,77 euroa alle talousarvion. 310 VARHAISKASVATUS * Toimintatuotot 1.897.079,00 0,00 179.153,30 2.076.232,30 1.908.444,42 167.787,88 * Toimintakulut 18.108.752,00-268.398,00 322.326,32-18.162.680,32-18.019.359,16-143.321,16- Toimintakate 16.211.673,00-268.398,00 143.173,02-16.086.448,02-16.110.914,74 24.466,72 * Poistot 50.374,00-0,00 0,00 50.374,00-39.631,69-10.742,31- Netto 16.262.047,00-268.398,00 143.173,02-16.136.822,02-16.150.546,43-13.724,41 Toimintatuottojen alitus 167 787,88 euroa: - hoitopäivämaksutuotot jäivät 191 229,77 euroa arvioitua pienemmiksi Toimintakulut vastaavasti alittuivat 143 321,16 euroa, joten toimintakate ylittyi 24 466,72 euroa. 330 LUKIOKULUTUS * Toimintatuotot 128.800,00 20.000,00 6.009,62 154.809,62 199.487,13 44.677,51- * Toimintakulut 6.312.568,00-45.530,00 14.660,83-6.281.698,83-6.346.097,35-64.398,52 Toimintakate 6.183.768,00-65.530,00 8.651,21-6.126.889,21-6.146.610,22-19.721,01 * Poistot 4.894,00-0,00 0,00 4.894,00-6.193,49-1.299,49 Netto 6.188.662,00-65.530,00 8.651,21-6.131.783,21-6.152.803,71-21.020,50 Toimintakulujen ylitys 64 398,52 euroa: - henkilöstökulut ylittyivät 54 729,00 euroa. Talouden tasapainottamiseksi henkilöstökuluja jouduttiin leikkaamaan jo ennen talousarvion hyväksymistä 121 005 euroa ja sitten vielä talousarviomuutoksena 34 530 euroa (kv 7.2.2014 9). - palvelujen ostot ylittyivät yhteensä 11 247,21 euroa Toimintatuotot vastaavasti ylittyivät 44 677,51 euroa, joten toimintakate ylittyi 19 721,01 euroa. 340 MUU KOULUTUS * Toimintatuotot 63.500,00 0,00 0,00 63.500,00 68.351,29 4.851,29- * Toimintakulut 934.759,00-48.111,00 0,00 886.648,00-890.032,40-3.384,40 Toimintakate 871.259,00-48.111,00 0,00 823.148,00-821.681,11-1.466,89- Netto 871.259,00-48.111,00 0,00 823.148,00-821.681,11-1.466,89- Toimintakulujen ylitys 3 384,40 euroa: - henkilöstökulut ylittyivät 26 159,98 euroa. Talouden tasapainottamiseksi henkilöstökuluja jouduttiin leikkaamaan jo ennen talousarvion hyväksymistä 8 479,00 euroa ja sitten vielä talousarviomuutoksena 38 163,00 euroa (kv 7.2.2014 9/6.663,00 euroa ja kv 9.6.2014 43/31 500,00 euroa). Toimintatuotot vastaavasti ylittyivät 4 851,29 euroa, joten toimintakate jäi 1 466,89 euroa alle talousarvion. 350 KULTTUURIPALVELUT * Toimintatuotot 258.177,00 0,00 156.063,87 414.240,87 403.250,76 10.990,11 * Toimintakulut 3.877.888,00-78.261,00 279.035,15-4.078.662,15-4.051.355,87-27.306,28- Toimintakate 3.619.711,00-78.261,00 122.971,28-3.664.421,28-3.648.105,11-16.316,17- * Poistot 92.140,00-0,00 0,00 92.140,00-87.910,90-4.229,10- Netto 3.711.851,00-78.261,00 122.971,28-3.756.561,28-3.736.016,01-20.545,27- Toimintatuottojen alitus 10 990,11 euroa: - tuet ja avustukset jäivät 38 596,44 euroa arvioitua pienemmiksi Toimintakulut vastaavasti alittuivat 27 306,28 euroa, joten toimintakate jäi 16 316,17 euroa alle talousarvion.
Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 8 360 VAPAA-AIKAPALVELUT * Toimintatuotot 661.500,00 65.000,00 112.650,32 839.150,32 802.156,12 36.994,20 * Toimintakulut 3.202.589,00-31.815,00 246.251,67-3.417.025,67-3.324.539,53-92.486,14- Toimintakate 2.541.089,00-96.815,00 133.601,35-2.577.875,35-2.522.383,41-55.491,94- * Poistot 125.445,00-0,00 0,00 125.445,00-176.635,01-51.190,01 Netto 2.666.534,00-96.815,00 133.601,35-2.703.320,35-2.699.018,42-4.301,93 Toimintatuottojen alitus 36 944,20 euroa: - maksutuotoista uimahallin palvelumaksut jäivät 39 896,74 euroa alle talousarvion Toimintakulut vastaavasti alittuivat 92 486,14 euroa, joten toimintakate jäi 55 491,94 euroa alle talousarvion.
Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 9 40 TEKNINEN TOIMIALA 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 2.028.520,00 10.000,00 15.884,80 2.054.404,80 1.660.987,30 393.417,50 * Toimintakulut 6.618.811,00-70.850,00 29.712,24-6.577.673,24-6.099.126,68-478.546,56- Toimintakate 4.590.291,00-80.850,00 13.827,44-4.523.268,44-4.438.139,38-85.129,06- * Poistot 4.759,00-0,00 0,00 4.759,00-4.758,92-0,08- Netto 4.595.050,00-80.850,00 13.827,44-4.528.027,44-4.442.898,30-85.129,14- Joukko- ja paikallisliikenteen tuet ja avustukset olivat ennakoitu vuoden 2014 talousarvioon 511 844 eurona. Pohjois-Savon Ely:ltä 20.10.2014 on saatu 275 000 euron valtionavustuspäätös vuodelle 2014, päätöksestä on tehty 24.10.2014 oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on luvattu käsitellä Ely:ssä vasta helmi- maaliskuussa 2015. Vuodelle 2014 on tukia ja avustuksia viety 237 707,55 euroa. Joukkoliikenteen muiden suoritteiden tulot (lipputulot) ovat vuoden 2014 talousarviossa 478 380 euroa, niitä on toteutunut 289 867,26 euroa, uusi sopimus tuli voimaan vasta 1.7.2014, jolloin tulot kertyivät vain puolelta vuodelta. Hankintatoimen vuoden 2014 menoihin perustuva laskutus ulkopuolisilta asiakkailta jäi 12 539,56 euroa alle arvioidun. Pysäköintilippuautomaattien tulot jäivät alle arvioidun 5 683,67 euroa. 410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT * Toimintatuotot 1.678.669,00 0,00 394.806,85 2.073.475,85 1.704.391,25 369.084,60 * Toimintakulut 5.378.835,00-122.706,00 859.519,55-6.115.648,55-5.076.891,13-1.038.757,42- Toimintakate 3.700.166,00-122.706,00 464.712,70-4.042.172,70-3.372.499,88-669.672,82- * Poistot 2.020.471,00-0,00 0,00 2.020.471,00-2.020.007,56-463,44- Netto 5.720.637,00-122.706,00 464.712,70-6.062.643,70-5.392.507,44-670.136,26- Jätehuollon tulot, jotka perustuva jätehuollosta aiheutuneisiin menoihin laskutetaan edelleen Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:tä. Tulot jäivät 203 084,95 euroa alle arvioidun, vastaavasti myös menot alittuivat. Biojätemaksutulot jäivät alle talousarviossa arvioidun 27 468,95 euroa. Liikenneväylien hoidossa oli vielä talousarviossa merkitty työllistämistuloja 22 100 euroa. Työllistäminen vuonna tapahtui kuntakokeilun kautta eikä toimialan omassa talousarviossa ollut tulo toteutunut. Autojen ja koneiden sisäiset tulot jäivät alle talousarviossa arvioidun 147 322,89 euroa. Kerimäen varikon 10 000 euron tulot eivät toteutuneet. 420 MAANKÄYTTÖPALVELUT * Toimintatuotot 5.619.080,00 684.500,00-68.919,17 5.003.499,17 5.026.535,76 23.036,59- * Toimintakulut 3.284.168,00-136.190,00 152.075,14-3.300.053,14-3.120.953,84-179.099,30- Toimintakate 2.334.912,00 548.310,00-83.155,97-1.703.446,03 1.905.581,92 202.135,89- * Poistot 152.543,00-0,00 0,00 152.543,00-166.179,90-13.636,90 Netto 2.182.369,00 548.310,00-83.155,97-1.550.903,03 1.739.402,02 188.498,99-430 TOIMITILAPALVELUT * Toimintatuotot 22.986.091,00 206.755,44-270.077,03 23.049.412,59 22.633.143,90 416.268,69 * Toimintakulut 16.598.998,00-316.915,05-653.667,59-17.569.580,64-17.109.149,52-460.431,12- Toimintakate 6.387.093,00 523.670,49-383.590,56-5.479.831,95 5.523.994,38 44.162,43- * Poistot 3.988.171,00-0,00 0,00 3.988.171,00-4.398.956,90-410.785,90 Netto 2.398.922,00 523.670,49-383.590,56-1.491.660,95 1.125.037,48 366.623,47 Ruoka- ja siivouspalveluiden sisäiset tulot jäivät alle talousarviossa arvioidun, myös toimitilapalveluiden ja ruoka- ja siivouspalveluiden menot alittuivat. 500 SAVONLINNAN VESI * Toimintatuotot 6.856.785,00 10.000,00 0,00 6.866.785,00 6.699.300,92 167.484,08 * Toimintakulut 3.361.003,00-12.784,00 0,00 3.348.219,00-3.315.484,68-32.734,32- Toimintakate 3.495.782,00 22.784,00 0,00 3.518.566,00 3.383.816,24 134.749,76 * Poistot 1.603.181,00-0,00 0,00 1.603.181,00-1.645.888,98-42.707,98 Netto 1.892.601,00 22.784,00 0,00 1.915.385,00 1.737.927,26 177.457,74 Savonlinnan Veden (nettotulosyksikkö) vesi- ja jätevesimaksut jäivät alle talousarviossa arvioidun 152 829,73 euroa ja muut liiketoiminnan tulot 25 050,08 euroa. 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 39.169.145,00 871.255,44-749.687,85 39.047.577,41 37.724.359,13 1.323.218,28 * Toimintakulut 35.241.815,00-25.614,95 1.694.974,52-36.911.174,57-34.721.605,85-2.189.568,72- Toimintakate 3.927.330,00 845.640,49-945.286,67-2.136.402,84 3.002.753,28 866.350,44- * Poistot 7.769.125,00-0,00 0,00 7.769.125,00-8.235.792,26-466.667,26 Netto 3.841.795,00-845.640,49-945.286,67-5.632.722,16-5.233.038,98-399.683,18-
Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 10 41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN 440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT * Toimintatuotot 565.360,00 130.000,00-0,00 435.360,00 428.962,55 6.397,45 * Toimintakulut 606.375,00-0,00 0,00 606.375,00-585.375,77-20.999,23- Toimintakate 41.015,00-130.000,00-0,00 171.015,00-156.413,22-14.601,78- Netto 41.015,00-130.000,00-0,00 171.015,00-156.413,22-14.601,78- Rakennusvalvonnan tulot jäivät rakennustoiminnan hiljaisuuden vuoksi alle talousarviossa arvioidun vielä talousarviomuutoksenkin jälkeen 6 397,45 euroa. 450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT * Toimintatuotot 215.000,00 0,00 6.793,80 221.793,80 251.982,61 30.188,81- * Toimintakulut 404.717,00-0,00 14.743,06-419.460,06-411.395,90-8.064,16- Toimintakate 189.717,00-0,00 7.949,26-197.666,26-159.413,29-38.252,97- * Poistot 3.370,00-0,00 0,00 3.370,00-3.370,20-0,20 Netto 193.087,00-0,00 7.949,26-201.036,26-162.783,49-38.252,77-41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ * Toimintatuotot 780.360,00 130.000,00-6.793,80 657.153,80 680.945,16 23.791,36- * Toimintakulut 1.011.092,00-0,00 14.743,06-1.025.835,06-996.771,67-29.063,39- Toimintakate 230.732,00-130.000,00-7.949,26-368.681,26-315.826,51-52.854,75- * Poistot 3.370,00-0,00 0,00 3.370,00-3.370,20-0,20 Netto 234.102,00-130.000,00-7.949,26-372.051,26-319.196,71-52.854,55-40 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 39.949.505,00 1.001.255,44-756.481,65 39.704.731,21 38.405.304,29 1.299.426,92 * Toimintakulut 36.252.907,00-25.614,95 1.709.717,58-37.937.009,63-35.718.377,52-2.218.632,11- Toimintakate 3.696.598,00 975.640,49-953.235,93-1.767.721,58 2.686.926,77 919.205,19- * Poistot 7.772.495,00-0,00 0,00 7.772.495,00-8.239.162,46-466.667,46 Netto 4.075.897,00-975.640,49-953.235,93-6.004.773,42-5.552.235,69-452.537,73-