TILINPÄÄTÖS

Helsingin kaupungin liikennelaitos TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2011 HKLjk 8.3.2012 Laatinut: Hallinto- ja talousyksikkö Talouspalvelut

HELSINGIN KAUPUNKI 1/38 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus -------------------------------------------------------- 2-16 Tuloslaskelma --------------------------------------------------------------- 17 Tase ----------------------------------------------------------------------- 18-19 Rahoituslaskelma ---------------------------------------------------------- 20 Tilinpäätöksen 31.12.2011 liitetiedot ------------------------------- 21-30 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista------------------------------------------------------------30-31 Investoinnit --------------------------------------------------------------- 32-33 Tunnusluvut -------------------------------------------------------------- 34-35 Suoritetilinpäätös: Matkustajamäärät ja linjakilometrit ------------------------------------- 36 Matkustajakilometrit ja paikkakilometrit-------------------------------- 37 Tilinpäätöksen allekirjoitus ----------------------------------------------- 38

HELSINGIN KAUPUNKI 2/38 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 HALLINTO Helsingin kaupungin liikennelaitos on toiminut kaupunginvaltuuston 16.11.1994 tekemän päätöksen mukaisesti 1.1.1995 alkaen kirjanpitolakia ja -asetusta sekä kaupungin taloussääntöä noudattavana nettobudjetoituna kunnan liikelaitoksena. Organisaatio, johto ja tilintarkastajat Joukkoliikenteen organisointi muuttui Helsingin seudulla 1.1.2010, kun Helsingin seudun liikenne (HSL) aloitti toimintansa. HSL:n perustajajäseniä olivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi. HSL vastaa jatkossa Helsingin seudun joukkoliikenteen suunnittelu-, tilaaja- ja asiakastoiminnoista. Samalla myös Helsingin sisäisen liikenteen suunnittelu- ja tilaajatoiminnot siirtyivät HKL:stä uuteen kuntayhtymään. HSL:ään siirtyivät suunnitteluyksikön lisäksi asiakaspalvelu- ja matkalipuntarkastustoiminnot. HKL on toiminut vuoden 2010 alusta lähtien raitiovaunu-, metro- ja lauttaliikenteen tuottajana sekä Helsingin raideliikenneinfran kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavana organisaationa. HKL tuottaa liikenne- ja infrapalveluja Helsingin Seudun Liikenne kuntayhtymälle. Liikennelaitoksen toimintaa johtavaan johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Jessica Karhu, varapuheenjohtaja Ari Lehtinen ja jäsenet Ewa Erwes, Ari Järvinen, Terhen Saarinen, Mika Ebeling, Mirva Haltia- Holmberg, Kari Kälviä, Teppo Eskelinen 1.1.-12.10.2011 ja Markku Saarinen 13.10.-31.12.2011. Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa oli Lasse Männistö 1.1.-21.11.2011 ja Lea Saukkonen 22.11.-31.12.2011. Lisäksi johtokunnan kokouksiin osallistui ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Johtokunnan varajäsenet olivat Ville Komsi, Sanna Lamminsivu, Eero Tikka, Suzana Abenet, Heikki Järvinen, Virpi Ehrnsten, Cecilia Therman, Jarmo Ailio ja Riina Simonen. Kaupunginhallituksen edustajan varaedustaja oli Sirpa Asko-Seljavaara. Johtokunta piti 19 kokousta. Liikennelaitoksessa toimi vuonna 2011 toimitusjohtajan alaisuudessa kolme taloudellisesti toisistaan eriytettyä yksikköä: HKL-Liikelaitos, HKL-Raitioliikenne ja HKL-Metroliikenne. HKL-Liikelaitos jakautuu hallinto- ja talousyksiköksi ja rakennusyksiköksi. Laitoksen johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Matti Lahdenranta, hallintojohtaja Yrjö Judström, raitioliikenneyksikön johtaja Pekka Sirviö, metroliikennejohtaja Tapio Hölttä, rakennusyksikön johtaja Juha Saarikoski ja viestintäpäällikkö Elina Maunuksela. Henkilöstön edustajina johtoryhmässä olivat Kari Uusikumpu, Hannu Nyyssölä ja Jaakko Heikkilä.

HELSINGIN KAUPUNKI 3/38 Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 20 kertaa. Helsingin kaupungin HKL-liikelaitoksen hallinnon ja talouden tarkastuksesta huolehtii valtuuston asettaman tarkastuslautakunnan 1. jaosto puheenjohtajanaan Hannele Luukkainen. Tilintarkastusyhteisönä toimii Ernst & Young Julkispalvelut Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii Tiina Lind, JHTT, KHT ja hänen varamiehenään Jarmo Lohi, JHTT, KHT. HENKILÖKUNTA JA MAKSETUT PALKAT Helsingin kaupungin liikennelaitoksen palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 1 016 henkilöä (2010: 1 016). Tilikauden lopussa henkilöstövahvuus oli 1 014 (2010: 996). Liikennelaitoksella työskenteli 3 työllistämisvaroin palkattua henkilöä vuonna 2010 (2010: 4). Palkkoja maksettiin yhteensä 37 811 433,13 (2010: 36 764 695,55) euroa. Investointikohteisiin aktivoitujen palkkojen osuus maksetuista palkoista oli 1 813 936,11 (2010: 1 931 136,84) euroa.

HELSINGIN KAUPUNKI 4/38 Henkilöstömäärän rakenteelliset muutokset vuosina 2007 2011 näkyvät seuraavasta kuvasta: 1 400 1 200 1 157 1 186 1 099 1 000 1 016 1 016 800 600 499 496 400 363 402 420 444 413 426 287 286 288 281 284 200 200 198 0 36 43 35 36 38 Kuljettajat Työntekijät Muut Määräaikaiset Yhteensä 2007 2008 2009 2010 2011 Kuva 1 HKL:n henkilöstö keskimäärin vuosina 2007 2011. TOIMIALAN KEHITYS Liikennesuoritteet Metroliikenteessä tehtiin 61,5 milj. matkaa (2010: 57,1) vuonna 2011, mikä on metroliikenteessä suurin matkustajamäärä kautta aikojen. Raitioliikenteessä matkoja tehtiin 53,7 milj. matkaa (2010: 54,5). Raitioliikenteen tarjoamat paikkakilometrit nousivat 3,4 %:lla edellisvuodesta ja olivat 558,3 milj. paikkakilometriä. Metroliikenteessä nousua oli 3,7 % ja paikkakilometrejä kertyi 2 106,1 miljoonaa (2010: 2 031,0).

HELSINGIN KAUPUNKI 5/38 Laatu- ja ympäristöasiat Laatu Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin oli hyvällä tasolla viime vuonna. Raitioliikenteen arvosana asiakastyytyväisyydessä oli 3,90 ja metroliikenteen 4,04. Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus oli raitioliikenteessä 4,12 ja metroliikenteessä 4,01. Helsinki on ollut mukana kansainvälisessä Best-tutkimuksessa vuodesta 2000 alkaen. Vuonna 2011 oli mukana viisi kaupunkia: Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma ja Geneve. Vuonna 2011 haastatteluita tehtiin kaikissa HSL:n jäsenkunnissa yhteensä 1693 kappaletta, joista Helsingissä tehtiin 757. Helsinki (HSL-alue) oli kokonaisarvosanalla mitattuna paras joukkoliikennekaupunki jo toisena vuotena peräkkäin. Joukkoliikenteen tarjonta koetaan Helsingissä parhaaksi ja Helsinki oli paras myös rahalle saadun vastineen kohdalla. Heikoimmin Helsinki sijoittui henkilöstöä koskevissa kysymyksissä. Hallinto- ja talousyksikössä sekä rakennusyksikössä tehtiin sisäinen asiakastyytyväisyyskysely. Tutkimukseen kutsuttiin kaikki ne, joilla on sähköpostiosoite eli noin 350 työntekijää. Tutkimuksen tulokset osoittivat tyytyväisyyden hallinto- ja talousyksikön sekä rakennusyksikön toimintaan hivenen parantuneen. Ympäristö HKL on pääkaupungin liikennelaitoksena merkittävä ympäristövaikuttaja joukkoliikenteessä. Helsingin joukkoliikenteen suunnittelu perustuu raideliikenneratkaisuihin. HKL:n tavoitteet vuodelle 2015 ja tärkeimmät kehittämisvalinnat 2010-2015 ohjasivat kehittämistä. Ympäristö on yksi kehittämisvalinnoista ja tavoitteena on, että HKL:n raideliikenne säilyttää asemansa seudun ympäristöystävällisimpänä liikennemuotona. Energiatehokkuutta parannetaan sekä liikennöinnissä että kiinteistöissä. HKL on sitoutunut omassa ympäristövisiossaan Helsingin kaupungin ympäristöstrategiaan, jossa kaupunkirakennetta eheytetään raideliikenneverkkoon tukeutuen ilmastomuutoksen vaikutusten vähentämiseksi. Vuonna 2008 aloitetussa raitioliikenteen kehittämissuunnitelmassa käsitellään linjastoa, kalustoa, nopeuttamista, varikkoja ja ratoja. Kehittämistä varten on perustettu projekteja, joiden vaikutukset ulottuvat vuoteen 2020 saakka. Yksi projekteista käsittelee henkilöstöä ja ympäristöä. HKL osallistuu Länsimetron rakentamisprojektiin. Länsimetron ympäristötavoitteina on torjua ilmastonmuutoksen uhkaa, lisätä joukkoliikenteen käyttäjiä, vähentää yksityisautoilua ja lyhentää matkustusaikoja. Uusien raitiovaunujen hankintaprojekti on edennyt aikataulussaan. Uudet vaunut toimittaa Transtech. Uusien vaunujen suunnittelussa ovat ympäristönäkökohdat esillä entistä laajemmin. Vaunuissa on monia

HELSINGIN KAUPUNKI 6/38 energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä ratkaisuja. Esimerkiksi jarrutusenergiaa käytetään vaunun lämmitykseen ja ilmastointiin ja vaunuissa on entistä paremmat ajoenergian takaisinsyöttömahdollisuudet. Metrojunien hankinnan valmistelussa odotetaan automaattimetroratkaisua. Metrojunien käyttöikä tulee olemaan noin 40 vuotta. Elinkaariajattelu liittyy hankintakriteereihin. Kuljettajille on annettu ennakoivan ajon koulutusta, millä vaikutetaan energiaa säästävään ajotapaan, kiskojen kulumiseen ja raitiovaunuissa jarrutushiekan kulutuksen vähentämiseen. HKL-Metroliikenne ja HKL-Raitioliikenne ovat toimineet ISO 14001 ympäristöstandardin hengen mukaisesti. Yksiköt eivät ole kuitenkaan sertifioineet järjestelmäänsä. Pääkonttorin toimistotuotantoa ja tiloja on hoidettu Green Office toimistojärjestelmän mukaisesti. Järjestelmää ei ole sertifioitu. HKL tekee ympäristöraportin vuosittain, joka on luettavissa netissä. Yhteistyö kaupungin ulkopuolisten organisaatioiden kanssa HKL:n johtokunta päätti 1.12.2011, että HKL:n eroaa Suomen Paikallisliikenneliitto ry:n varsinaisesta jäsenyydestä, ja jäsenyys muutettiin kannatusjäsenyydeksi vuoden 2013 alusta. Varsinaisesta jäsenyydestä eroamista perusteltiin seuraavasti: Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista muokata Suomen Paikallisliikenneliitto ry puhtaaksi tilaajaliitoksi, joka voi keskittyä edistämään Suomen kaupunkien paikallisliikennettä tilaajien voimin. HKL voi edelleen vaikuttaa joukkoliikenteen edistämiseen olemalla liiton aktiivinen kannatusjäsen, osallistumalla liiton järjestämiin seminaareihin sekä Paikallisliikennepäiville sekä antamalla kaiken tarpeellisen avun tilaajaliitolle tuottajanäkökulmasta. HKL on ollut tiiviissä yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, naapurikuntien joukkoliikennesuunnittelun, kaupunkiliikennettä harjoittavien liikennöitsijöiden ja kansainvälisten alan järjestöjen kanssa. Yhteistyö kaupungin konserniyhtiöiden kanssa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Vuonna 2011 HKL:n yhteistyö on ollut edelleen tiivistä Helsingin kaupungin konsernitilinpäätökseen konsolidoitavan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa. HKL ja HSL valmistelivat ja allekirjoittivat useita yhteistyösopimuksia. Niitä olivat muun muassa - Sopimus HSL:n ja HKL:n yhteistyöstä HELMI-järjestelmässä - Joukkoliikenteen informaatio- ja mainospaikat sekä kaupunkilehtien palstatilat - Joukkoliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmä MONO

HELSINGIN KAUPUNKI 7/38 - Sähköiset informaatio- ja mainosnäytöt (ENO) - Pysäkkien, asemien ja terminaalien staattinen informaatio - Sopimus joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta HKL ja HSL valmistelivat sopimuksen Suomenlinnan liikenteen tilaamisesta ja tuottamisesta niin, että HSL tilaa Suomenlinnan henkilöliikenteen HKL:ltä vuoden 2010 alusta alkaen, ja sopimus on voimassa 16.4.2017 asti. HSL:n hallitus ja liikennelaitoksen johtokunta hyväksyivät marraskuussa 2010 sopimustekstin, mutta sopimuksen allekirjoitus jäi Tilastokeskuksen indeksijärjestelmän muutoksen takia vuoden 2012 puolelle. Suomenlinnan Liikenne Oy (SLL) HKL:n kiinteistöyhtiöt Suomen valtio, edustajanaan kulttuuri- ja opetusministeriö ja Helsingin kaupunki, edustajanaan HKL allekirjoittivat 30.12.2010 vuoden 2011 alusta voimaan tulleen perussopimuksen Suomenlinnan huoltoliikenteestä aiheutuvan alijäämän korvaamisesta. SLL vuokrasi 24.3.2011 toimitilat HKL:n pääkonttorin 4. kerroksesta. SLL:n hallitus valitsi 25.3.2011 Suomenlinnan Liikenne Oy:n toimitusjohtajaksi HKL:n asiamiehen Rain Mutkan 1.5.2011 alkaen. Samana ajankohtana toimitusjohtaja Jorma Salopelto jäi eläkkeelle. HKL teki Suomenlinnan Liikenne Oy:n kanssa sopimukset IT-palvelujen ja postipalvelujen käytöstä HKL:n pääkonttorissa. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti 22.12.2011 oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään Suomenlinnan Liikenne Oy:n kanssa sopimuksen Suomenlinnan henkilöliikenteen hoitamisesta 1.1.2012 31.12.2012. HKL:n yhteistyö muiden kaupunkikonserniin ja HKL-konserniin kuuluvien tytäryhtiöidensä, Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n, Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ja Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen kanssa on jatkunut aikaisempien käytäntöjen mukaisesti. Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli pitää yllä Kaisaniemen metroasemaa ja HKL myy sille mm. erilaisia kiinteistöpalveluita. Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy on kaupungin (HKL) ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n (HelB) yhdessä omistama varikkokiinteistöyhtiö, joka ylläpitää Ruskeasuon varikkoa. Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy toteutti 2005 alkaen uuden kehittämishankkeen, jossa varikon koko rakennuskanta uudistettiin. Varikkorakennuksessa on myös liikuntavirastolle vuokrattuja salibandytiloja, jotka otettiin käyttöön syksyllä 2007.

HELSINGIN KAUPUNKI 8/38 Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos pitää yllä Vuosaaren metroaseman läheisyydessä olevaa, myös liityntäpysäköintiä palvelevaa pysäköintilaitosta. Liikennelaitos on yhtiön suurin osakas, sen omistusosuus on noin 72 % yhtiön osakekannasta. Pysäköintilaitos oli suljettuna ilkivallan johdosta 12.1.2011 alkaen koko loppuvuoden, jonka aikana valmisteltiin kevääksi 2012 ajoittuvaa peruskorjausurakkaa. Osakkuusyhtiöitä HKL:llä on kaksi: Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 ja Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki. Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 ylläpitää Puistolan aseman läheisyydessä liityntäpysäköintiä palvelevaa pysäköintilaitosta. HKL on yhtiön suurin osakas, sen omistusosuus on 36 % yhtiön osakekannasta. Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkissa HKL:llä on osakeomistuksen johdosta yhteensä 141 liityntäpysäköintipaikkaa, HKL:n vähemmistöosuus yhtiöstä on 9 %. Strategia HKL:n johtokunta hyväksyi kokouksessaan 11.3.2010 HKL:n uuden tavoiteohjelman, joka sisältää tavoitteet vuodelle 2015 sekä tärkeimmät kehittämisvalinnat vuosille 2010 2015. Tavoiteohjelma jaettiin koko henkilöstölle. Tavoiteohjelma konkretisoitiin niin, että kullekin tavoiteohjelmassa mainitulle osatavoitteelle määriteltiin kvantitatiiviset tavoitteet vuosille 2010-2015. Vastaavasti kullekin kehittämisvalinnalle määritellään toimenpideohjelmat, jotka aikataulutetaan ja vastuutetaan. KAUPUNGIN RAHOITUS Kaupunginvaltuuston 16.11.1994 tekemän päätöksen mukaisesti liikennelaitoksen aloittavaan taseeseen 1.1.1995 merkittiin valtuuston päättämää käyttöomaisuutta silloista kokonaisarvoa 296 249 072,86 euroa vastaamaan valtuuston päättämät pääomaerät, jotka jaettiin peruspääomaksi A peruspääomaksi B perustamislainaksi 102 602 708,16 177 306 066,70 16 340 298,00 Peruspääoman A, joka kattoi liikenteen tuotantopalvelujen rakennukset, kiinteät rakenteet ja liikkuvan kaluston, tuottovaatimukseksi valtuusto asetti 9 prosenttia. Peruspääomalle B, joka kattoi henkilökuljetustoiminnan radat, asemat ja pysäkit, ei asetettu tuottovaatimusta. Perustamislainan koroksi asetettiin 9 prosenttia ja lainan takaisinmaksuajaksi 25 vuotta viiden ensimmäisen vuoden ollessa lyhennyksistä vapaat. Laina oli kokonaisuudessaan HKL-Bussiliikenteen laina ja peruspääomasta A oli HKL-Bussiliikenteen pääomaa 8 798 583,18 euroa,

HELSINGIN KAUPUNKI 9/38 HKL-Raitioliikenteen pääomaa 24 839 818,18 euroa, HKL- Metroliikenteen pääomaa 33 155 431,80 euroa, HKL-Rata- ja kiinteistöpalveluiden pääomaa 1 280 627,42 euroa sekä HKL-Liikelaitoksen pääomaa 34 528 247,58 euroa. HKL-Bussiliikenne myytiin Helsingin Bussiliikenne Oy:lle 1.1.2005. Tällöin perustamislaina siirtyi Helsingin Bussiliikenne Oy:n vastuulle ja peruspääoma A palautettiin Helsingin kaupungille. Liikennelaitoksen pääomaerät olivat seuraavat 31.12.2011: peruspääoma A peruspääoma B 93 804 124,97 286 213 492,66 Peruspääoma A jakautuu seuraavasti yksiköittäin 31.12.2011: HKL- Liikelaitos 35 808 874,99 euroa, HKL-Metroliikenne 33 155 431,80 euroa ja HKL-Raitioliikenne 24 839 818,18 euroa. Peruspääoma B on kokonaisuudessaan HKL-Liikelaitoksella ja sitä on korotettu lähtötasosta 1.1.1995 yhteensä 108 907 425,96 eurolla. Vuodesta 2009 alkaen peruspääoma B:hen ei ole tehty korotuksia. Nettobudjetointiperiaatteen mukaan kaupungin vuoden 2011 talousarvion rahoitusosaan sisältyivät tuloina liikennelaitokselta peruspääoman tuotto sekä infran korkotulon palautus kaupungille. Pitkäaikaista vierasta pääomaa lyhennettiin 2,0 milj. eurolla. Erät toteutuivat seuraavasti: TP2010 TA2011 TP2011 Erotus 1000 1000 1000 1 000 Peruspääoman tuotto 8 442 8 442 8 442 0 Infran korkotulo 11 276 11 329 11 108-221 Netto 19 718 19 771 19 550-221 Pitkäaikaisen vieraan pääoman lis. 0 0 0 0 KAUPUNGIN MUU RAHOITUS HKL käytti rahoituksessa sen ja kaupungin välistä luotollista käyttötiliä 26,4 milj. euron edestä. MUU RAHOITUS HKL nosti uutta lainaa Pohjoismaiden investointipankilta 20,0 milj. euroa vuonna 2011. Lisäksi HKL on tehnyt Euroopan investointipankin (EIB) kanssa rahoitusta koskevan puitesopimuksen 250 milj. euron lainamäärästä. Laina nostetaan vuosina 2012-2017.

HELSINGIN KAUPUNKI 10/38 INVESTOINNIT HKL hankki vuonna 2011 käyttöomaisuutta 80,8 milj. eurolla. Suurin yksittäinen investointikohde oli metrovarikon laajennus- ja peruskorjaustyöt 15,8 milj. euroa. Muita suuria hankkeita olivat uusien raitiovaunujen ennakkomaksut 10,3 milj. euroa, Herttoniemen valvomorakennukset rakentaminen 7,8 milj. euroa, Kulosaaren metroaseman peruskorjaus 3,9 milj. euroa, Hakaniemen liukuportaiden peruskorjaus 3,5 milj. euroa, vanhojen raitiovaunujen väliosien asennukset 2,8 milj. euroa ja raitioratojen peruskorjaukset 2,5 milj. euroa. Valtionavustukset Länsimetron suunnitteluun ja rakentamiseen HKL on saanut valtionavustusta Länsimetron suunnitteluun ja rakentamiseen yhteensä 9 218 482,48 euroa vuonna 2011. Avustuksesta 203 974,17 euroa on vuoteen 2010 kohdistuvaa avustusta ja 9 014 508,31 euroa vuoden 2011 avustusta. Valtionavustuksista 8 308 162,10 euroa on saatu Liikennevirastolta ja 910 320,38 euroa liikenne- ja viestintäministeriöltä. Valtionavustukset ovat HKL:lle läpikulkuerä ja HKL tilittää avustukset Länsimetro Oy:lle. Tilinpäätöksessä 31.12.2011 HKL:llä on saamisissa Länsimetron valtionavustuksia 9 014 508,31 euroa ja vastaava summa siirtovelkana Länsimetro Oy:lle. Merkittävät investointipäätökset Tilivuoden aikana tehtiin edellä mainittujen hankkeiden lisäksi mm. seuraavat investointikohteita koskevat päätökset johtokunnassa: 7.4.2011 Siilitien metroaseman muutostyön hankesuunnitelman muuttaminen ja enimmäishinnan korottaminen (11,0 milj. euroa), 22.6.2011 Kamera- ja kuulutusjärjestelmän uusiminen (1,8 milj. euroa), 22.6.2011 Jätkäsaaren alueen raitioteiden syöttöasemalaitteiston rakennusurakan tilaaminen Helsingin Energialta (3,5 milj. euroa), 22.6.2011 1970-luvulla hankittujen nivelraitiovaunujen peruskorjausta ja matalalattiaisen väliosan lisäämistä koskeva hankesuunnitelma (8,1 milj. euroa), 6.8.2011 Metroasemien siivoustöiden tilaaminen (4,0 milj. euroa), 6.10.2011 lisätilaus työvaunuraitiovaunujen hankintaan (enimmäishinta lisätilauksen jälkeen 5,2 milj. euroa), 3.11.2011 Ruoholahden metroaseman pitkien liukuportaiden modernisoinnista ja huollosta päättäminen (5,3 milj. euroa), 3.11.2011 Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma (27,7 milj. euroa), 1.12.2011 Kulosaaren metroaseman muutostöiden hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottaminen (enimmäishinta korotuksen jälkeen 7,9 milj. euroa), 3.11.2011 Vuosaaren sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelma (4,0 milj. euroa) ja

HELSINGIN KAUPUNKI 11/38 1.12.2011 Metrovarikon kehittäminen, vaihe 3, urakoista päättäminen (13,3 milj. euroa). LIIKENNELAITOKSEN KÄYTTÖTALOUS Liikevaihto HKL:n tilikauden liikevaihto oli 135,4 (2010: 129,1) milj. euroa. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä: - HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 46,5 (2010: 44,8) milj. euroa, metroliikenteestä 24,9 (2010: 24,3) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteestä 3,9 (2010: 3,1) milj. euroa eli yhteensä 75,3 (2010:72,2). milj. euroa. - HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 60,0 (2010: 56,4) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja. Metroliikenteen infrakorvaus on 40,0 (2010: 38,0) milj. euroa, raitioinfran 17,4 (2010: 16,2) milj. euroa, bussi-infran 1,7 (2010: 1,5) milj. euroa, junainfran 0,6 (2010: 0,6) milj. euroa ja lauttainfran 0,2 (2010: 0,1) milj. euroa. - Muista myyntituotoista 0,1 (2010: 0,4) milj. euroa, joka sisältää raitioliikenteen tilausajotuottoja ja myytyjä ratatöitä. Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Valmistuksena omaan käyttöön on kirjattu 5,1 (2010: 4,8) milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyviä töitä sekä tarvikkeita 4,6 milj. eurolla. Vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksista kirjattiin valmistusta omaan käyttöön yhteensä 0,5 milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 19,2 (2010: 21,4) milj. euroa, joista suurimmat yksittäiset tuotot olivat vuokrat 7,1 (2010: 6,4) milj. euroa ja mainostulot 3,9 (2010: 4,1) milj. euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on tuloutettu Länsimetron suunnittelua ja rakentamisista varten saatuja valtionavustuksia 1,4 milj. euroa. Valtionavustukset on saatu vuosina 2008-2009. Lisäksi liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu vuonna 2009 tapahtuneen Rautatientorin vesivahingon korvauksia 0,2 milj. euroa. Kulut Kulut ennen liikeylijäämää olivat 131,7 (2010: 129,3) milj. euroa eli 1,8 % edellisvuotta enemmän. Aineita, tarvikkeita ja tavaroita ostettiin 14,7 (2010: 14,3) milj. eurolla.

HELSINGIN KAUPUNKI 12/38 Palveluiden ostot olivat 29,1 (2010: 29,3) milj. euroa. Palveluiden ostoihin sisältyvät mm. vartiointi 4,3 (2010: 4,1) milj. euroa, rakennusten siivous ja ulkopuhdistus 4,1 (2010: 3,8) milj. euroa, Suomenlinnan henkilö- ja tavaraliikenteestä maksetut korvaukset 3,4 (2010: 3,2) milj. euroa, liikennevälineiden korjaus- ja huolto 3,3 (2010: 3,3) milj. euroa, ratojen korjaukset ja huollot 2,5 (2010: 2,1) milj. euroa sekä rakennusten korjaus ja kunnossapito 2,1 (2010: 3,0) milj. euroa. Henkilöstökulut olivat 50,8 (2010: 49,3) milj. euroa, josta palkkojen osuus oli 37,8 (2010: 36,8) milj. euroa. HKL-konsernin henkilömäärä oli 1 014 henkilöä 31.12.2011 (31.12.2010: 996). Vuoden 2011 lopussa raitiovaunukuljettajia oli 19 henkilöä ja metrovaununkuljettajia 10 henkilö enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 29,6 (2010: 27,5) milj. euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 7,6 (2010: 9,0) milj. euroa. Vuokrakulut olivat 6,7 (2010: 5,8) milj. euroa. Liikeylijäämä oli 28,1 (2010: 26,0) milj. euroa ja liiketulosprosentti 20,7 (2010: 20,1). Rahoituskulut olivat 21,2 (2010: 20,6) milj. euroa. Infrakorkon palautus kaupungille oli 11,1 (2010: 11,3) milj. euroa, korvaus peruspääomalle 8,4 (2010: 8,4) milj. euroa sekä korkokulut lainoista 1,7 (2010: 0,9) milj. euroa. Tulos rahoituserien jälkeen eli ylijäämä ennen varausten muutoksia oli 7,2 (2010: 5,6) milj. euroa. Uutta investointivarausta on lisätty 7,2 milj. euroa, josta 3,7 milj. euroa kohdistuu HKL-Liikelaitokselle, 3,0 milj. euroa HKL-Metroliikenteelle ja 0,5 milj. euroa HKL-Raitioliikenteelle. Poistoeron ja investointivarauksen muutoksien jälkeen HKL:n tulos on 1,8 (2010: 1,7) milj. euroa. Käyttötalouteen kohdistuvat valtionavut olivat 9 114,36 euroa. HKL sai matalapalkkatukea 440,00 euroa vuonna 2011.

HELSINGIN KAUPUNKI 13/38 Käyttötalouden vertailu tulosbudjettiin Taulukko 1 Liikennelaitoksen vuoden 2011 tulosbudjetin ja tilinpäätöksen vertailu TULOSLASKELMA TB 2011 TP 2011 Erotus 1 000 1 000 1 000 Liikevaihto 134 457 135 416 959 Liikennöintikorvaustulot 74 799 75 298 499 Infrakorvaukset 59 434 59 983 549 Muut tulot 224 135-89 Valmistus omaan käyttöön 5 161 5 115-46 Liiketoiminnan muut tuotot 13 214 19 242 6 027 Varsinaiset kulut -100 200-102 107-1 907 Poistot 29 557-29 593-37 Liikeylijäämä 23 076 28 073 4 997 Rahoitustuotot ja -kulut -21 315-20 881 434 Satunnaiset tuotot ja -kulut 0 0 0 Ali-/ylijäämä ennen varauksia 1 761 7 191 5 430 Poistoeron muutos 1 808 1 350-457 Varausten muutos -3 569-6 771-3202 Tilikauden yli/-alijäämä 0 1 770 1 770 Rahoitustulos Liikennelaitoksen rahoitustulos (nettotulos + poistot) olivat 36,8 (2010: 33,1) milj. euroa eli 27,2 % (2010: 25,6) liikevaihdosta. Nettoinvestoinnit olivat samaan aikaan 80,8 (2010: 43,8) milj. euroa eli 59,7 % (2010: 33,9) liikevaihdosta.

HELSINGIN KAUPUNKI 14/38 INVESTOINNIT JA RAHOITUSTULOS 60 50 40 ta s o d ih a30 v e lik % 20 10 0 2 008 20 09 20 10 2011 Investoi nnit Rah oitustulos Kuva 2 Liikennelaitoksen nettoinvestoinnit liikevaihdosta ja rahoitustulos vuosina 2008-2011 LIIKETOIMINNAN KEHITTYMINEN VUONNA 2012 HKL:n liikevaihto on 144,3 milj. euroa vuonna 2012. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä: HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 48,3 milj. euroa, metroliikenteestä 24,4 milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteestä 3,9 milj. euroa eli yhteensä 76,7 milj. euroa. HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 63,4 milj. euroa. Infrakorvaus sisältää raitio-, metro-, bussi-, juna- ja lauttaliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja. Helsingin kaupungilta saatavasta infratuesta 4,0 milj. euroa, jolla katetaan se osuus infrakuluista, joita HSL ei maksa HKL:lle. Muista myyntituotoista 0,2 milj. euroa, joka sisältää raitioliikenteen tilausajotuottoja. Valmistusta omaan käyttöön on 5,2 milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä sekä raitiovaunujen peruskorjauksia. Liiketoiminnan muut tuotot, 15,0 milj. euroa, koostuvat pääosin vuokraja mainostuloista sekä muusta kuin infralaskutuksesta HSL:ltä.

HELSINGIN KAUPUNKI 15/38 Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 14,9 milj. euroa. Suurin erä on sähkömaksut 8,9 milj. euroa. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 30,7 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 4,8 milj. euroa, Suomenlinnan lauttaliikenteen korvaus 3,9 milj. euroa, liikennevälineiden korjaukset ja huollot 3,7 milj. euroa, ratojen korjaus ja huolto 2,7 milj. euroa, rakennusten korjaukset 2,5 milj. euroa, koneiden ja laitteiden korjaukset 2,0 milj. euroa, rakennusten ulkopuhdistus 2,0 milj. euroa ja rakennusten siivous 2,0 milj. euroa. Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 40,1 milj. euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 13,5 milj. euroa. HKL:n keskimääräinen henkilömäärä nousee 44 henkilötyövuodella vuodesta 2011, joka johtuu pääosin uusien raitiovaunu- ja metrokuljettajien palkkaamisesta. Poistot ovat 31,2 milj. euroa vuonna 2012. Poistotasoa nostavat matalaväliosien asennukset raitiovaunuihin, Herttoniemen valvomorakennuksen ja metrovarikon laajennuksen valmistuminen sekä ratojen ja rakennuksien peruskorjauksista tulevat poistot. Liiketoiminnan muissa kuluissa suurin erä on vuokrat. Liikeylijäämä on 26,4 milj. euroa. Investointeihin kohdistuvia korkokuluja on 4,0 milj. euroa vuonna 2012. Raitioliikenteen kalustohankintoihin korkokuluja kohdistuu 1,3 milj. euroa ja rakennusyksikön tuotanto- ja infrainfrainvestointien korkovaikutus on 2,5 milj. euroa. Metrovaunujen hankintoihin kohdistuu korkokuluja 0,2 milj. euroa. HKL:n maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 11,4 milj. euroa. Vastaavat korkotuotot ovat tulona HKL:n liikevaihdossa. Investointivarauksien lisäyksiä on budjetoitu 4,5 milj. euroa ja poistoerojen vähennyksiä 2,0 milj. euroa. HKL:n investoinnit ovat 152,4 milj. euroa. Vuoden 2012 suurimmat investointikohteet ovat automaattimetron maksut 22,0 milj. euroa, uusien metrovaunujen ennakkomaksut 17,3 milj. euroa, Jokeri 2:n tunneli 16,5 milj. euroa ja vanhojen metrovaunujen automatisointi 9,0 milj. euroa. Uutta ulkopuolista lainaa nostetaan 101,5 milj. euroa vuonna 2012. Omavaraisuusaste on 62,4 % vuonna 2012. Tulosbudjetin tulos- ja rahoituslaskelmat on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston laatiman kunnan liikelaitoksen kirjanpitoa koskevan yleisohjeen mukaisiksi.

HELSINGIN KAUPUNKI 16/38 Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti HKL laatii ympäristötilinpäätöksen vuoden 2012 toiminnastaan.

HELSINGIN KAUPUNKI 17/38 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO Liikennöintikorvaukset 75 298 302,68 72 201 421,31 Infrakorvaukset 59 983 338,47 56 441 244,67 Muut myyntitulot 134 672,50 422 093,26 135 416 313,65 129 064 759,24 Valmistus omaan käyttöön 5 114 778,67 4 843 402,13 Liiketoiminnan muut tuotot 19 242 119,55 21 399 668,15 24 356 898,22 26 243 070,28 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana -14 655 762,29-14 276 583,26 Ulkopuoliset palvelut SLL-korvaus -3 399 211,39-3 207 540,36 Muiden palvelujen ostot -25 662 027,76-26 056 381,61-43 717 001,44-43 540 505,23 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -37 811 433,13-36 764 695,55 Henkilösivukulut Eläkekulut -10 769 847,08-10 488 200,21 Muut henkilösivukulut -2 179 763,65-2 008 235,03-50 761 043,86-49 261 130,79 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -29 593 066,95-27 540 318,38-29 593 066,95-27 540 318,38 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut -6 674 092,02-5 830 241,54 Muut kulut -955 245,14-3 174 792,38-7 629 337,16-9 005 033,92 LIIKEYLIJÄÄMÄ 28 072 762,46 25 960 841,20 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 335 168,53 215 332,00 Muut rahoitustuotot 30 404,10 15 844,10 Korkokulut Kaupungin lainasta -519 746,76-436 745,82 Muista lainoista -1 177 677,87-476 862,33 Korvaus peruspääomalle -8 442 000,00-8 442 000,00 Infrakorko -11 107 541,12-11 276 016,00 Muut rahoituskulut -124,70-1 051,89-20 881 517,82-20 401 499,94 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 7 191 244,64 5 559 341,26 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 7 191 244,64 5 559 341,26 Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron vähennys 1 350 449,43 1 337 607,23 Vapaaehtoisten varausten lisäys -6 771 244,64-5 209 341,26-5 420 795,21-3 871 734,03 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 770 449,43 1 687 607,23

HELSINGIN KAUPUNKI 18/38 TASE VASTAAVAA 31.12.2011 31.12.2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 459 629,90 740 226,61 Muut pitkävaikutteiset menot 38 013,47 96 198,10 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 44 280,29 0,00 541 923,66 836 424,71 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 165 249 222,66 135 902 829,17 Kiinteät rakenteet ja laitteet 159 566 326,70 160 246 870,30 Koneet ja kalusto 121 689 287,97 123 547 274,65 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 61 307 209,34 41 369 021,05 507 812 046,67 461 065 995,17 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 33 282 443,58 28 557 443,58 Muut saamiset 0,00 22 733 159,65 33 282 443,58 51 290 603,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 4 593 163,12 4 197 709,85 4 593 163,12 4 197 709,85 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset konsernin muilta yrityksiltä Muut saamiset 32 581,00 0,00 32 581,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 12 285 119,68 6 719 639,75 Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä 12 723 105,23 13 528 820,70 Siirtosaamiset 49 460,96 382 949,16 Muut saamiset 191 500,32 214 529,79 25 249 186,19 20 845 939,40 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset 128 564,15 213 860,45 128 564,15 213 860,45 VASTAAVAA YHTEENSÄ 571 639 908,37 538 450 532,81

HELSINGIN KAUPUNKI 19/38 TASE VASTATTAVAA 31.12.2011 31.12.2010 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 93 804 124,97 93 804 124,97 Koroton peruspääoma 286 213 492,66 286 213 492,66 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 6 691 829,83 5 004 222,60 Tilikauden yli-/alijäämä 1 770 449,43 1 687 607,23 388 479 896,89 386 709 447,46 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Poistoero 29 771 480,52 31 121 929,95 Vapaaehtoiset varaukset Pitkäaikainen Investointivaraukset 13 831 086,65 7 059 842,01 43 602 567,17 38 181 771,96 Lainat kunnalta/kuntayhtymältä 24 998 841,84 26 986 517,33 Lainat konsernin muilta yrityksiltä Lainat rahoituslaitoksilta 50 000 000,00 30 000 000,00 74 998 841,84 56 986 517,33 Lyhytaikainen Lainat kunnalta/kuntayhtymältä 1 987 675,49 1 987 675,49 Saadut ennakot 22 716,74 22 187,27 Ostovelat 7 151 779,38 6 495 387,11 Korottomat velat kunnalta/kuntayhtym 4 274 507,74 5 406 745,73 Muut velat kunnalle 26 393 003,46 28 650 854,75 Siirtovelat 21 194 604,61 11 937 277,28 Muut lyhytaikaiset velat 3 534 315,05 2 072 668,43 64 558 602,47 56 572 796,06 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 571 639 908,37 538 450 532,81

HELSINGIN KAUPUNKI 20/38 RAHOITUSLASKELMA 1000 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 31.12.2011 31.12.2010 Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) 28 073 25 961 Poistot ja arvonalennukset 29 593 27 540 Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomalle -8 442-8 442 Infrakorko -11 108-11 276 Korkokulut kaupungin lainasta -520-437 Muut -812-247 36 784 33 100 Investoinnit Tuotantoinvestoinnit -29 874-16 307 Henkilökuljetuksen perusinvestoinnit -50 922-35 814 Rahoitusosuudet investointimenoihin 9 5 840 Pysyvien vastaavien myyntituotot 17 2 503-80 770-43 778 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -43 985-10 678 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille 0-22 733 Antolainasaamisten vähennykset muilta 22 733 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikainen Muilta saatujen lainojen lisäys 20 000 0 Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen vähennys -1 988-1 988 40 745-24 721 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -395-303 Yhdystilisaamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+) 0 28 083 Yhdystilivelkojen muutos, lis (+), väh (-) -2 258 28 651 Saamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+) -5 242 10 115 Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä 806-11 334 Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-) 11 376-19 219 Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä -1 132-862 3 155 35 131 RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 43 900 10 410 RAHAVAROJEN MUUTOS -85-268 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 129 214 Rahavarat 1.1. 214 482-85 -268

HELSINGIN KAUPUNKI 21/38 TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2011 LIITETIEDOT 1 Laadintaperiaatteet Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti ja siinä on sovellettu voimassa olevaa kirjanpitolakia ja -asetusta. Laskelmissa on noudatettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamaa yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja taseyksikkönä käsiteltävän rahaston kirjanpidollisesta käsittelystä. 2 Liikevaihto 2011 2010 Muutos euroa euroa euroa HKL-konserni 135 416 313,65 129 064 759,24 6 351 554,41 3 Henkilöstökulut ja luontoisedut HKL-konserni 2011 Investointeihin Yhteensä kohdistetut euroa euroa euroa Palkat 35 997 497,02 1 813 936,11 37 811 433,13 Eläkekulut 10 234 454,74 535 392,34 10 769 847,08 Muut henkilösivukulut 2 064 652,89 115 110,76 2 179 763,65 48 296 604,65 2 464 439,21 50 761 043,86 Luontoisedut 28 327,11 0,00 28 327,11 Yhteensä 48 324 931,76 2 464 439,21 50 789 370,97 V. 2010 46 699 216,77 2 588 510,51 49 287 727,28 Muutos edell. vuoteen 1 625 714,99-124 071,30 1 501 643,69 4 Valtionavustus Länsimetron suunnitteluun ja rakentamiseen HKL on saanut valtionavustusta Länsimetron suunnitteluun ja rakentamiseen yhteensä 9 218 482,48 euroa vuonna 2011. Avustuksesta 203 974,17 euroa on vuoden 2010 avustusta ja 9 014 508,31 euroa vuoden 2011 avustusta. Valtionavustuksista 8 308 162,10 euroa on saatu Liikennevirastolta ja 910 320,38 euroa liikenne- ja viestintämininisteriöltä. Valtionavustukset ovat HKL:lle läpikulkuerä ja HKL tilittää avustukset Länsimetro Oy:lle. Tilinpäätöksessä 31.12.2011 HKL:lla on saamisissa valtionavustuksia 9 014 508,31 euroa ja vastaava summa siirtovelkana Länsimetro Oy:lle. 5 Poistot Vuoden 1997 alusta HKL:n käyttöomaisuuden poistosuunnitelma tarkistettiin noudattamaan kaupunginvaltuuston 18.9.1996 päättämää ja 14.11.2001 sekä 18.6.2003 muuttamaa Helsingin kaupungin poistosuunnitelmaa. Poistomenetelmä on tasapoisto. Lautakunta päätti poistosuunnitelman sisällöstä 16.12.2004 (357 ), jolloin poistosuunnitelmaan lisättiin poistorajat rakennusten ja rakennelmien sekä raitioteiden peruskorjauksille 1.1.2004 alkaen.

HELSINGIN KAUPUNKI 22/38 5.1 POISTOSUUNNITELMA Kvsto 18.9.1996, 14.11.2001, 18.6.2003, 29.11.2006 ja 11.5.2011 Jlk 16.12.2004 357 Poistoryhmä Poistorajat vuotta AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet 3-5 Muut pitkävaikutteiset menot 3-5 AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset ja rakennelmat Asuinrakennukset 30-50 Asuinrak ennusten perusk orjauk set 10-50 Hallinto- ja laitosrakennukset 30-50 Hallinto- ja laitosrakennusten peruskorjaukset 10-40 Tehdas- ja tuotantorakennukset 20-40 Tehdas- ja tuotantorakennusten peruskorjaukset 10-30 Talousrakennukset 10-20 Vapaa-ajan rakennukset 20-30 Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 15-30 Ratarakenteet 30-40 Raitioteiden perusk orjauk set 35 Johtoverkostot ja laitteet 10-40 Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10-40 Liikenteen ohjauslaitteet 8-10 Sillat ja laiturit 10-30 Koneet ja kalusto Raidekalusto 30 Raidek aluston perusk orjauk set 10-15 Muut kuljetusvälineet 6-12 Muut koneet ja kalusto 3-10

HELSINGIN KAUPUNKI 23/38 5.2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 2011 2010 HKL-Liikelaitos Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Atk- ohjelmistot 264 300,54 305 862,14 Muut pitkävaikutteiset menot Muut pitkävaikutteiset menot 58 184,63 58 184,63 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Asuinrakennukset 267 922,45 251 422,19 Hallinto- ja laitosrakennukset 5 175 608,53 4 698 064,86 Tehdas- ja tuotantorakennukset 1 967 753,49 1 841 774,05 Muut rakennukset 534 149,29 506 783,51 7 945 433,76 7 298 044,61 Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 3 690 207,44 3 618 641,85 Johtoverkostot ja laitteet 762 423,09 730 737,70 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 4 506 171,21 4 285 032,22 8 958 801,74 8 634 411,77 Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet 185 644,48 169 718,95 Muut koneet ja kalusto 656 592,89 419 313,22 842 237,37 589 032,17 HKL-Liikelaitos yhteensä 18 068 958,04 16 885 535,32 HKL-Raitioliikenne Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Atk- ohjelmistot 152 218,61 131 409,26 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Liikennevälineet 5 757 684,39 5 113 483,32 Muut kuljetusvälineet 232 761,93 189 232,73 Muut koneet ja kalusto 551 187,27 504 170,81 6 541 633,59 5 806 886,86 HKL-Raitioliikenne yhteensä 6 693 852,20 5 938 296,12

HELSINGIN KAUPUNKI 24/38 Aineettomat hyödykkeet 2011 2010 Aineettomat oikeudet Atk- ohjelmistot 19 665,00 19 665,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Liikennevälineet 4 633 589,72 4 499 973,09 Muut kuljetusvälineet 24 609,80 24 957,60 Muut koneet ja kalusto 152 392,19 171 891,25 4 810 591,71 4 696 821,94 HKL-Metroliikenne yhteensä 4 830 256,71 4 716 486,94 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos 29 593 066,95 27 540 318,38 Poistot taseryhmittäin Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Atk- ohjelmistot 436 184,15 456 936,40 Muut pitkävaikutteiset menot Muut pitkävaikutteiset menot 58 184,63 58 184,63 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Asuinrakennukset 267 922,45 251 422,19 Hallinto- ja laitosrakennukset 5 175 608,53 4 698 064,86 Tehdas- ja tuotantorakennukset 1 967 753,49 1 841 774,05 Muut rakennukset 534 149,29 506 783,51 7 945 433,76 7 298 044,61 Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 3 690 207,44 3 618 641,85 Johtoverkostot ja laitteet 762 423,09 730 737,70 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 4 506 171,21 4 285 032,22 8 958 801,74 8 634 411,77 Koneet ja kalusto Liikennevälineet 10 391 274,11 9 613 456,41 Muut kuljetusvälineet 443 016,21 383 909,28 Muut koneet ja kalusto 1 360 172,35 1 095 375,28 12 194 462,67 11 092 740,97 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos 29 593 066,95 27 540 318,38

HELSINGIN KAUPUNKI 25/38 6 PYSYVIEN VASTAAVIEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN MUUTOKSET V. 2011 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Poistamaton hankintameno 1.1. 740 226,61 Lisäykset tilikaudella (+) 155 587,44 Sumu-poistot tilikaudella (-) -436 184,15 Poistamaton hankintameno 31.12. 459 629,90 Muut pitkävaikutteiset menot Poistamaton hankintameno 1.1. 96 198,10 Sumu-poistot tilikaudella (-) -58 184,63 Poistamaton hankintameno 31.12. 38 013,47 Ennakkomaksut Poistamaton hankintameno 1.1. 0,00 Lisäykset tilikaudella (+) 44 280,29 Poistamaton hankintameno 31.12. 44 280,29 AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset Poistamaton hankintameno 1.1. 135 902 829,17 Lisäykset tilikaudella (+) 25 040 272,96 Siirrot erien välillä (+/-) 12 251 554,29 Sumu-poistot tilikaudella (-) -7 945 433,76 Poistamaton hankintameno 31.12. 165 249 222,66 Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistamaton hankintameno 1.1. 160 246 870,30 Lisäykset tilikaudella (+) 7 758 238,97 Siirrot erien välillä (+/-) 520 019,17 Sumu-poistot tilikaudella (-) -8 958 801,74 Poistamaton hankintameno 31.12. 159 566 326,70

HELSINGIN KAUPUNKI 26/38 Koneet ja kalusto Poistamaton hankintameno 1.1. 123 547 274,65 Lisäykset tilikaudella (+) 8 690 304,52 Rahoitusosuudet tilikaudella (-) -9 000,00 Vähennykset tilikaudella (-) -16 998,53 Siirrot erien välillä (+/-) 1 672 170,00 Sumu-poistot tilikaudella (-) -12 194 462,67 Poistamaton hankintameno 31.12. 121 689 287,97 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Poistamaton hankintameno 1.1. 41 369 021,05 Lisäykset tilikaudella (+) 39 106 931,75 Siirrot erien välillä (+/-) -19 168 743,46 Poistamaton hankintameno 31.12. 61 307 209,34 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet Hankintameno 1.1. 27 530 099,52 Kirjanpitoarvo 31.12. 27 530 099,52 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Hankintameno 1.1. 979 854,87 Siirrot erien välillä (+/-) 4 725 000,00 Kirjanpitoarvo 31.12. 5 704 854,87 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno 1.1. 47 489,19 Kirjanpitoarvo 31.12. 47 489,19

HELSINGIN KAUPUNKI 27/38 7 Pienkalusto Kulutileille kirjattu pienkalusto 1 159 337,30 euroa Irtaimistorekisteristä poistoina kirjatut kulut 72 991,98 euroa Pienkalusto yhteensä 1 232 329,28 euroa ============== (Pienkalusto v. 2010: 790 461,70 euroa). 8 Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet Nimi ja kotipaikka: Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli, Helsinki Osakkeiden lukumäärä 9 100 Omistusosuus 59% Äänivaltaosuus 59% Osakkeiden nimellisarvo 17,00 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo 15 857 092,24 euroa, 31.12.2011 Tulos viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan 490 717,06 euroa, 31.12.2010 Oma pääoma viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan 24 206 230,19 euroa, 31.12.2010 Nimi ja kotipaikka: Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, Helsinki Osakkeiden lukumäärä 13 896 Omistusosuus 67,1 % (=12 896//20 712) Äänivaltaosuus 67,1 % Osakkeiden nimellisarvo 98,91 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo 7 181 792,65 euroa, 31.12.2011 Tulos viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan -937 431,78 euroa, 31.12.2010 Oma pääoma viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan 27 883 106,71 euroa, 31.12.2010 Nimi ja kotipaikka: Suomenlinnan Liikenne Oy, Helsinki Osakkeiden lukumäärä 6 000 kpl Omistusosuus 100 % Äänivaltaosuus 100 % Osakkeiden nimellisarvo 84,09 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo 884 811,24 euroa, 31.12.2011 Tulos viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan 815,66 euroa, 31.12.2010 Oma pääoma viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan 493 078,75 euroa, 31.12.2010

HELSINGIN KAUPUNKI 28/38 Nimi ja kotipaikka: Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos, Helsinki Osakkeiden lukumäärä 308 Omistusosuus 72 % (= 308/428) Äänivaltaosuus 72% Osakkeiden nimellisarvo 84,09 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo 3 606 403,39 euroa, 31.12.2011 Tulos viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan -50 094,77 euroa, 31.12.2010 Oma pääoma viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan 4 534 748,19 euroa, 31.12.2010 8.1 Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet Nimi ja kotipaikka: Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5, Helsinki Osakkeiden lukumäärä 40 kpl A-osakkeita 70 kpl B-osakkeita Omistusosuus 36 % (= 110/308) Äänivaltaosuus 36 % Osakkeiden nimellisarvo 33,64 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo 839 854,87 euroa, 31.12.2011 Tulos viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan -9 443,50 euroa, 31.12.2010 Oma pääoma viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan 3 277 699,80 euroa, 31.12.2010 Nimi ja kotipaikka: Länsimetro Oy, Tapiontori 3 A, 02070 Espoo Osakkeiden lukumäärä 500 kpl Omistusosuus Helsinki 28 % (= 140/500) Äänivaltaosuus 28 % Osakkeiden nimellisarvo 1 000 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo 4 865 000,00 euroa, 31.12.2011 Tulos viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan -243 195,36 euroa, 31.12.2010 Oma pääoma viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan 17 070 813,01 euroa, 31.12.2010

HELSINGIN KAUPUNKI 29/38 8.2 Muut osakkeet ja osuudet Nimi ja kotipaikka: Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki, Helsinki Osakkeiden lukumäärä 141 kpl Omistusosuus 9,22 % (=141/1.530) Äänivaltaosuus 9,22 % Osakkeiden nimellisarvo 320 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo 0,00 euroa, 31.12.2011 Tulos viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan 1 014 339,68 euroa, 31.12.2010 Oma pääoma viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan 12 253 761,65 euroa, 31.12.2010 9 Vieras pääoma Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät lainat: Euroa HKL-Metroliikenteellä on lainaa kaupungilta metrovaunuhankintojen rahoittamiseen jäljellä 4 311 541,10 HKL-Raitioliikenteellä on lainaa kaupungilta raitiovaunuhankintojen rahoittamiseen jäljellä 12 736 598,75 (Em. kaupungilta erääntyvät lainat yhteensä 17 048 139,85 ) HKL-Raitioliikenteellä on lainaa kalustohankintoihin Nordic Investment Bankilta jäljellä 26 037 735,82 HKL-Liikelaitoksella on lainaa Nordic Investment Bankilta jäljellä 17 358 490,57 Erääntyvät lainat yhteensä 60 444 366,24 ============ HKL-konsernin sisäiset lainat: HKL-Raitioliikenteellä on sisäistä lainaa HKL-Liikelaitokselta jäljellä 9 067 522,98 10 Leasing- ja vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat 322 178,06 Myöhemmin maksettavat 28 670,16 Yhteensä 350 848,22 ========= Tilinpäätös 31.12.2010: Leasing- ja vuokravastuut v. 2011 321 661,12

HELSINGIN KAUPUNKI 30/38 Leasing- ja vuokravastuut 1.1.2012 alkaen 23 912,22 345 573,34 ========= 11 Kirjanpitoaineiston säilytys Tasekirja säilytetään paperilla. Muu kirjanpitoaineisto säilytetään paperilla ja/tai tietojärjestelmissä noudattaen kirjanpitolain ja -asetuksen vaatimia säilytysaikoja. Ostolaskujen arkistointi Hankintapalvelut hoitaa HKL-yritysten ostolaskutositteiden (liitteineen) arkistoinnin sähköisesti. 12 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista 12.1 Kirjanpitokirjat Tasekirja I ja II, erikseen sidottuna Tositepäiväkirja, CD-levyllä Päiväkirja, CD-levyllä Pääkirja, CD-levyllä Ostoreskontra, paperitulosteina ja tietojärjestelmässä Saatavareskontra, paperitulosteina ja tietojärjestelmässä Käyttöomaisuusrekisteri, CD-levyllä Asuntokiinteistöjen vuokrankantoluettelot (taulukkolaskentapohjainen), tietojärjestelmässä ja paperitulosteina Kiinteistöluettelot (taulukkolaskentapohjainen), tietojärjestelmässä ja paperitulosteina Palkkatiedostot: - Henkilöstöhallinnon informaatiojärjestelmässä ja paperitulosteina - Tuntipalkkaisten työntekijöiden palkanlaskentajärjestelmässä ja paperitulosteina Vaihto-omaisuuskirjanpito, paperitulosteina ja tietojärjestelmässä Varastomäärä- ja arvoluettelot, paperitulosteina ja tietojärjestelmässä Irtaimistorekisteri, paperitulosteina ja tietojärjestelmässä. 12.2 Tositelajit Kaikki tositteet säilytetään paperitulosteina ja/tai tietojärjestelmässä. Tositelajit ovat: - Varastotositteet - Myyntitositteet - Ostotositteet - Käyttöomaisuustositteet - Kassatositteet - Pankkitositteet - Talpan tositteet - Henkilöstökassatositteet - HKL-yritysten sisäiset muistiotositteet - Valmistus omaan käyttöön -muistiotositteet

HELSINGIN KAUPUNKI 31/38 - Muistiotositteet - Liittymätositteet - Tuloksen kirjaustositteet - Korkolaskut - Kaudenvaihdekirjaus tositteet

HELSINGIN KAUPUNKI 32/38 INVESTOINNIT Toteutunut Investointibudjetti Ero 31.12.2011 2011 HKL-Liikelaitos Tuotantoinvestoinnit Aineettomat oikeudet 55 676,00 150 000,00-94 324,00 Asuinrakennukset 216 133,48 100 000,00 116 133,48 Tehdas- ja tuotantorakennukset 11 677 747,11 11 670 000,00 7 747,11 Kiinteät rakenteet, maa- ja vesirakenteet 4 499,08 0,00 4 499,08 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 1 858 715,68 800 000,00 1 058 715,68 Liikkuvat työkoneet 48 300,00 50 000,00-1 700,00 Atk-laitteet 63 138,66 40 000,00 23 138,66 Yhteensä 13 924 210,01 12 810 000,00 1 114 210,01 Joukkoliikenteen perusinvestoinnit Aineettomat oikeudet 27 224,29 100 000,00-72 775,71 Hallinto- ja laitosrakennukset 20 048 537,85 13 655 000,00 6 393 537,85 Tehdas- ja tuotantorakennukset 6 268 282,65 5 000 000,00 1 268 282,65 Muut rakennukset 2 509 969,72 4 405 000,00-1 895 030,28 Kiinteät rakenteet, maa- ja vesirakenteet 3 137 013,73 8 614 000,00-5 476 986,27 Kiinteät rakenteet, johtoverkostot ja -laitteet 1 353 033,17 3 160 000,00-1 806 966,83 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 8 442 780,55 36 314 000,00-27 871 219,45 Henkilö-, paketti- ja erikoisautot 40 638,20 65 000,00-24 361,80 Kuorma-autot 0,00 200 000,00-200 000,00 Liikkuvat työkoneet 1 708 622,07 1 760 000,00-51 377,93 Muu koneet ja kalusto 260 477,73 280 000,00-19 522,27 Osakkeet ja osuudet 7 125 033,22 0,00 7 125 033,22 Yhteensä 50 921 613,18 73 553 000,00-22 631 386,82 HKL-Liikelaitos yhteensä 64 845 823,19 86 363 000,00-21 517 176,81

HELSINGIN KAUPUNKI 33/38 HKL-RAITIOLIIKENNE Aineettomat oikeudet 116 967,44 120 000,00-3 032,56 Raitiovaunut 13 314 764,05 19 000 000,00-5 685 235,95 Raitiovaunujen vaihto-osat 476 996,97 1 425 000,00-948 003,03 Henkilö-, paketti- ja erikoisautot 236 501,37 247 000,00-10 498,63 Kuorma-autot 203 000,62 200 000,00 3 000,62 Liikkuvat työkoneet 207 980,00 238 000,00-30 020,00 Muut koneet ja kalusto 721 957,72 1 546 000,00-824 042,28 Atk-laitteet 0,00 30 000,00-30 000,00 HKL-Raitioliikenne yhteensä, brutto 15 278 168,17 22 806 000,00-7 527 831,83 Rahoitusosuudet investointeihin -9 000,00 0,00-9 000,00 Yhteensä, netto 15 269 168,17 22 806 000,00-7 536 831,83 HKL-METROLIIKENNE Metrovaunut 102 642,08 23 000 000,00-22 897 357,92 Metrovaunujen vaihto-osat 437 310,00 700 000,00-262 690,00 Henkilö-, paketti- ja erikoisautot 17 019,34 30 000,00-12 980,66 Muut koneet ja kalusto 99 836,22 180 000,00-80 163,78 Atk-laitteet 14 816,93 40 000,00-25 183,07 HKL-Metroliikenne yhteensä 671 624,57 23 950 000,00-23 278 375,43 Helsingin kaupungin liikennelaitos YHTEENSÄ, BRUTTO 80 795 615,93 133 119 000,00-52 323 384,07 Rahoitusosuudet investointeihin -9 000,00 0,00-9 000,00 Helsingin kaupungin liikennelaitos YHTEENSÄ, NETTO 80 786 615,93 133 119 000,00-52 332 384,07