TOIMITILOJEN KOKONAISOHJELMA 2015-2021

TOIMITILOJEN KOKONAISOHJELMA 2015-2021

MIKÄ ON KOKONAISOHJELMA? Talousarvio 2015: Vuosien 2016 ja 2017 osalta laaditaan kokonaisohjelma, joka käsitellään erikseen Samassa ohjelmassa ensimmäistä kertaa Investoinnit omaan taseeseen Leasing-rahoituskohteet Mahdollisesti vuokrattavat kohteet Myytävät/purettavat toimitilat Vuokratiloista luopumiset Samassa ohjelmassa Muutokset tilamäärässä, hoitomenoissa, poistoissa ja koroissa sekä purkukustannukset

MIHIN OHJELMAA TARVITAAN? Kaupungilla iso taloudellinen haaste erityisesti koulujen ja päiväkotien tilajärjestelyissä Hankesuunnitelmasta tai investointiohjelmasta ei voi päätellä niiden vaikutusta kaupungin kokonaistalouden viimeiselle riville Talousvaikutusten kokonaisuuden hahmottamiseksi ohjelma on välttämätön!

1. Investointikustannukset, 1000 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelukeskus Papinkatu 3 (lukio), muutos ja laajennus 3 704 Uimaharjun koulu, pkor ja laajennus 928 Gävlen päiväkoti, pkor ja laajennus 500 2 000 Reijolan koulu, pkor ja laajennus 200 3 800 2 000 Enon koulukeskuksen tilaratkaisu 1 000 1 000 Kiihtelysvaaran koulukeskus, tilaratkaisu 2 000 Tuupovaaaran koulukeskus, tilaratkaisu 2 000 Rantakylän koulu (Pataluodonkatu 6), laajennus 300 3 000 5 000 Rantakylän koulu (Pataluodonkatu 6), peruskorjaus 2 400 2 400 Uusi päiväkoti (Pataluodonkatu 4) 1 500 3 000 Multimäen uusi päiväkoti 200 2 000 Ollilan päiväkoti, laajennus 1 000 Vesikkopuiston päiväkoti, pkor ja laajennus 1 500 2 000 Sinkkola päiväkoti 1 934 Niinivaaran vuoropäiväkoti Karsikon koulu/sirkkala/multimäki tilaratkaisut 200 7 000 7 800 Koulun liikuntasali (Pataluodonkatu 2) 1 800 1 800 Pataluodon koulun korjaus 2 100 Rantakylän koulun pihan kunnostus toimintapihaksi lis.12.8 690 Hukanhaudan päiväkoti 7-os 2 100 2 100 Hammaslahden päiväkoti, 5-os 2 700 Marjalan koulu, laajennus 1 540 Tuulikanteleen päiväkoti, laajennus 1 200 Nepenmäen koulu, uusdisrakennus (kiinteistöleasing) 500 7 000 11 300 3 922 Karhunmäen koulu, uudisrakennus (kiinteistöleasing) 4 400 5 885 Kiinteistöleasing yhteensä (ei summissa mukana) 4 900 12 885 11 300 3 922 0 0 0 Sosiaali- ja terveystoimi Siilaisen terveysasema, pkorj ja laajennus 13 900 16 900 9 700 Kulttuuri ja liikuntatoimi Taidemuseo, sisäp. korjaus- ja muutostyöt Rantakylän kirjasto ja aulatilat, peruskorjaus 3 000 Kilpajäähallin peruskorjaus ja laajennus Liikelaitokset ja osakeyhtiöt Tikkarinne (AMK), korjaus- ja muutostyö 380 Wärtsilätalo, keittiön saneeraus 200 800 Muut Pienet hankkeet 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1. Investointikustannukset, 1000 yhteensä 24 836 23 800 22 200 19 140 17 800 14 700 7 200 Investoinnit 130 milj.

Myytävät tai muutoin poistettavat/luovutettavat kohteittain ja peruste 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6. Arvioitu myyntitulo, 1000 * Uimaharjun ent. ortodoksinenrukoushuone (Kasari) 24 * Oravanpyörä, osakehuoneisto 70 * Kiint. Oy Reijolan risteys/nuorisotalo 80 * Hukanhaudan koulu 100 * Mutalantie 19, kiinteistö 130 * Ukkolan koulu 40 * Sepänkatu 40, talot 2 ja 3 160 * Tuupovaaran nuorisotalo 25 * Niinivaaran koulu (Tikkamäentie 17) 350 * Rantakatu 30/konservatorio 800 *Rantakatu 31, konservatorio (talo 1), 350 * Kotilahden sairaala 500 * Kanavarannan kiinteistö/eno 50 * Utran työnopetusrakennus yms. 170 * Sepänkadun kerhotalo 200 * Hasanniemi 5 ns. Pursiseuran talo 75 * Kauppahalli (purkuvastuu ja rakennusoikeus) 56 * Torikatu 17 osakkeet (kaupunki jää vuokralaiseksi) 783 * Koy Enon Kauppakeskus 85 * Koy Enon Liikekeskus 50 * Koy Uimaharjun Liikekulma 73 * Uimaharjun lähipalvelukeskus 300 * As oy Enon Tuuliharju 270 * Keskinäinen kiint. Oy Harpatinharju 270 * Hammaslahden kunnantalo 0 * Vaahterapihan vanhainkoti, ent. navetta -40 * Yläsatamakatu 28 100 * Hasanniementie 1 40 * Suvantokatu 1-3 750 * Rantakatu 9 300 6. Arvioitu myyntitulo, 1000 yhteensä 1 483 915 613 1 550 1 250 350 0 7. Arvioitu myyntivoitto/-tappio (myyntitulo- tasearvo), 1000 yhteensä -74 171-251 -3 332-43 -300 0 8. Arvioitu purkumeno, 1000 yhteensä 250 370 812 325 0 160 500 Purku ja alaskirjaus yht. 6,5 milj.

9. Poistuvat neliöt, m2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * Uimaharjun ent. ortodoksinenrukoushuone (Kasari) 150 * Oravanpyörä, osakehuoneisto 130 * Kiint. Oy Reijolan risteys/nuorisotalo 136 * Hukanhaudan koulu 536 * Mutalantie 19, kiinteistö 458 * Ukkolan koulu 716 * Sepänkatu 40, talot 2 ja 3 622 * Tuupovaaran nuorisotalo 261 * Niinivaaran koulu (Tikkamäentie 17) 4 801 * Rantakatu 30/konservatorio 1 644 * Konservatorio (talo 1), Rantakatu 31 3 735 * Kotilahden sairaala 5 784 * Kanavarannan kiinteistö/eno 102 * Utran työnopetusrakennus yms. 1 754 * Sepänkadun kerhotalo 686 * Hasanniemi 5 ns. Pursiseuran talo 136 * Kauppahalli (purkuvastuu ja rakennusoikeus) 877 * Torikatu 17 osakkeet (kaupunki jää vuokralaiseksi) 1 065 * Koy Enon Kauppakeskus 203 * Koy Enon Liikekeskus 461 * Koy Uimaharjun Liikekulma 182 * Uimaharjun lähipalvelukeskus 736 * As oy Enon Tuuliharju 275 * Keskinäinen kiint. Oy Harpatinharju 2 692 * Hammaslahden kunnantalo 2 134 * Vaahterapihan vanhainkoti, ent. navetta 330 * Yläsatamakatu 28 120 * Hasanniementie 1 135 * Suvantokatu 1-3 892 * Rantakatu 9 536 * Uimaharjun yläkoulu 3 570 * Paavolan Huoltokoti, Meijerintie 2 243 * Tuupovaaran ylä- tai alakoulu 1 920 * Niinivaaran koulu liikuntasali 516 * Pyhäselän lukio 1 120 * Kiihtelyksen koulu 1 962 * Niinivaaran päiväkoti 574 * Niinivaaran kirjasto/tikkamäen päiväkoti 1 108 * Suhmuran vanha koulu 927 * Sortavalatalo 7 130 * Siilin päiväkodin ent. asunto 74 * Suvantokatu 3, parakit 311 * Nepenmäen koulu 4 846 * Rantakylän päiväkoti 792 * Rantakylän koulu 5 058 *Siilaisen ta, osat ABC 8 290 * Siilin päiväkoti 600 * Mutalan päiväkoti 412

Toimitilojen kokonaisohjelma ja taloudelliset vaikutukset 2015-2020 ver 19.8.2015 Investoinnit kohteittain ja peruste 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Investointikustannukset, 1000 yhteensä 16 660 26 800 25 800 21 240 17 800 14 700 7 200 2. Laajuus, m2 yhteensä 4 617 5 725 0 16 515 5 000 4 900 1 300 3. Poistot valmistumisen jälkeen, 1000 / vuosi yhteensä 1 036 851 555 1 607 538 1 150 503 4. Hoitomenot, 1000 /vuosi yhteensä 238 295 206 852 258 253 67 5. Pääomavuokramenot, 1000 /vuosiyhteensä 334 1 180 1 124 2 762 1 905 982 434 Myytävät tai muutoin poistettavat/luovutettavat kohteittain ja peruste 6. Arvioitu myyntitulo, 1000 yhteensä 1 483 915 613 1 550 1 250 350 0 7. Arvioitu myyntivoitto/-tappio (myyntitulo- tasearvo), 1000 yhteensä -74 171-251 -3 332-43 -300 0 8. Arvioitu purkumeno, 1000 yhteensä 250 370 812 325 0 160 500 9. Poistuvat neliöt, m2 9.1. Omistuksesta luopumisen johdosta, yhteensä 17 754 10 718 15 471 11 025 5 915 4 801 5 058 9.2. Vuokrakohteista luopumisen johdosta, m2 1 054 663 691 4 209 578 1 032 0 Kohta 9 yhteensä (9.1.+9.2.) 18 808 11 381 16 161 15 234 6 493 5 833 5 058 10. Poistojen vähentyminen, 1000 /vuosi yhteensä 92 122 133 320 359 98 0 11. Hoitomenojen vähentyminen, 1000 /vuosi 11.1. Omistuksesta luopumisen johdosta 639 386 557 397 213 173 182 11.2. Vuokrakohteista luopumisen johdosta 306 65 280 1 175 137 367 0 Kohta 11 yhteensä (11.1+11.2.) 945 451 837 1 572 350 540 182 Yhteensä 12. Investointikustannukset (kohta 1 yhteensä) 16 660 26 800 25 800 21 240 17 800 14 700 7 200 13. Arvioidut myyntitulot (kohta 6 yhteensä) 1 483 915 613 1 550 1 250 350 0 14. Lisäpääoman tarve (kohta 12 - kohta 13) 15 177 25 885 25 188 19 690 16 550 14 350 7 200 15. Tilamäärän muutos (kohta 2 -kohta 9) -14 191-5 656-16 161 1 281-1 493-933 -3 758 16. Vaikutus kaupungin tulokseen vuositasolla, 1000 16.1. Hoitomenojen nettomuutos (kohta 4 -kohta 11) -707-155 -630-720 -92-287 -115 16.2. Poistojen nettomuutos (kohta 3 - kohta 10) 944 729 422 1 287 179 1 052 503 16.4. Myyntivoitot-/tappiot netto (kohta 7) -74 171-251 -3 332-43 -300 0 16.5. Purkumenot (kohta 8) 250 370 812 325 0 160 500 16.6. Jos lisäpääoma lainalla, lainan korot (2 % korolla, kohta 14 * 2 %) 304 518 504 394 331 287 144 Vaikutus kaupungin tulokseen vuodessa -866-1 290-1 359-4 618-461 -1 511-1 032

TILAMÄÄRÄN MUUTOS JA VAIKUTUS TALOUTEEN Uutta tai peruskorjattavaa tilaa 38 000 m2 Poistuvaa tilaa 79 000 m2 Vaikutus tulokseen 2015-2021: Hoitomenojen vähennys Myyntitappiot (alaskirjaukset) Purkumenot Poistojen kasvu Korkomenojen lisäys (r=2 %) Yhteensä, kumulatiivinen Vaikutus tilikauden tulokseen vuonna 2021 2,7 milj. 3,8 milj. 2,4 milj. 5,2 milj. 2,5 milj. - 11,2milj. -5,4 milj. Lisäpääoman tarve (=laina) 123,5 milj.

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUN JA HALLINNAN LINJAUKSIA/MENETTELYJÄ Jokaisella omistetulla toimitilalla on arvo kaupungin taseessa Kun toimitila myydään alle tasearvon tai se puretaan, syntyy tappio (=alaskirjaus). Purkutilanteessa tulee lisäksi purkukustannukset Purkamisen ja luopumisen yhteydessä selvitetään, onko esim. maankäyttömuutoksilla mahdollista kattaa syntyneitä kuluja ja parantaa ympäristöä Tilajärjestelyjä tutkitaan alueellisesta näkökulmasta Muutostilanteessa käydään läpi hallintokuntien tilat ko. alueella Keskittäminen samoihin tiloihin vähentää kustannuksia, lisää henkilöstön turvallisuutta ja palvelee asiakkaita paremmin Uudet tilat suunnitellaan useamman toimijan käyttöön ja tutkitaan myös asukkaiden käyttömahdollisuus Hankesuunnittelun perusteita päivitetään syksyn 2015 aikana