OSAVUOSIKATSAUS 1/2012. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS 1/2012 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA

SISÄLLYSLUETTELO 1 KATSAUS TARKASTELUKAUTEEN 1.1. - 30.4.2014... 2 2 TOIMINNAN TUNNUSLUVUT... 4 3 TALOUDEN TUNNUSLUVUT... 6 3.1. TALOUSKATSAUS... 6 3.2. TULOSLASKELMA... 9 3.3. INVESTOINTIHANKKEET... 12 1

1 Katsaus tarkastelukauteen 1.1. - 30.4.2014 Sipoo liittyi vuoden alussa HSL-kuntayhtymän jäseneksi. HSL:n hallitus päätti 17.4.2012 esittää Yhtymäkokoukselle talousarvion muuttamista Sipoon liittymisen johdosta. Liittymisen myötä HSL:n taksa- ja lippujärjestelmää sovelletaan myös Sipoon alueella ja HSL on tehnyt sopimukset Sipoon liikenteen hankinnasta liikennöitsijöiden kanssa. Helsingin seudun asukasmäärä kasvoi vuonna 2011 edellisvuodesta 1,2 prosentilla. Vuoden 2012 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kasvu on jatkunut vakaana, pääkaupunkiseudun kuntien väestö lisääntyi 0,3 % ja KUUMA-kuntien väestö 0,2 %. HSL:n matkustajamäärä kasvoi vuonna 2011 2,8 %. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana matkustajamäärä on kasvanut 4,2 %. Vuositasolla arvioidaan päästävän edellisvuoden tasoisiin kasvulukemiin, jos seudun talous ei vaivu taantumaan, mikä johtaisi työllisten ja työpaikkojen määrän ja samalla lipputulojen vähenemiseen. Vuoden 2012 talousarvio perustuu joukkoliikenteen kustannusindeksin nousuun keskimäärin 4,2 %:lla, mikä sisältää vuoden alun dieselveron korotuksen 11 sentillä/litra. Vuoden alkukuukausina bussiliikenteen kustannusindeksi nousi arvioitua enemmän dieselöljyn korkean hinnan vuoksi. Hinnan nousu on kuitenkin kevättä kohti tultaessa tasaantunut ja kääntynyt hienoiseen laskuun. Myös sähkön hinnan nousu on ollut maltillista. Joukkoliikenteen operoinnin kustannusten arvioidaankin pysyvän vuositasolla talousarvion puitteissa. Joukkoliikenteen luotettavuus jäi vuonna 2011 selvästi alle tavoitetason. Kovat pakkaset ja runsas lumi aiheuttivat vaikeuksia erityisesti juna- ja raitioliikenteessä. Liikennehäiriöitä oli runsaasti myös vuoden 2012 alkukuukausina, joskin selvästi edellisvuotta vähemmän. Junaliikenteessä toteutetaan yhdessä VR:n kanssa valmistellun junaliikenteen luotettavuuden parantamissuunnitelman toimenpiteitä. Koko HSL-liikennettä koskeva luotettavuuden kehittämissuunnitelma valmistui ja käsiteltiin HSL:n hallituksessa 17.4.2012. Vuoden 2011 lopulla valmistuneen joukkoliikenteen turvallisuusstrategiaa toteutetaan. Siihen liittyen toteutettiin useissa eri medioissa näkynyt "Matkarauhaa" - kampanja. Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseen tähtäävää aiesopimusta (MALaiesopimus) valmistellaan yhteistyössä valtion ja kuntien kanssa. Seuraavan liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015 ohjelmointia valmistellaan. Työn ohjausryhmänä toimii HLJ-toimikunta, jossa on kuntien, valtion ja muiden tärkeiden sidosryhmien edustajat. HLJ 2015 valmistelutyö ohjelmoidaan siten, että suunnitelman puiteohjelma on valmis vuoden 2012 kesään mennessä. TLJ- ja LIJ-2014 hankkeet etenevät. HSL:n hallitus päätti tammikuussa valita lippu- ja informaatiojärjestelmän toimittajaksi Tieto Oy:n. Päätöksestä tehtiin kaksi valitusta markkinatuomioistuimeen, joka kuitenkaan ei kieltänyt päätöksen toimeenpanoa. Sopimusneuvottelut toimittajan kanssa ovat käynnissä. Kuntarajojen sijasta kaarimaisiin vyöhykkeisiin perustuva taksa- ja lippujärjestelmämalli on jäsenkunnissa lausunnoilla ja päätös tulevasta vyöhykemallista on tarkoitus viedä HSL:n hallituksen käsittelyyn kesäkuussa. 2

HSL koulutti 12 uutta matkalippujen tarkastajaa, jotka aloittivat tehtävissään 20.2.2012. Matkalippujen tarkastusyksikössä on 116 tarkastajan virkaa, joista tarkastajakurssin valmistumisen jälkeen on täytettynä 106 virkaa. Uusi tarkastajalaite otettiin käyttöön maaliskuun alussa. Talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon uusien järjestelmien käyttöönotto 1.1.2012 onnistui hyvin. Toiminnan ja talouden ohjauksen järjestelmien uudistamishanke (Toimi!-hanke) jatkuu taloussuunnittelun ja raportoinnin, hankintojen, projektien hallinnan ja henkilöstösuunnittelun osajärjestelmien projekteissa. 3

2 Toiminnan tunnusluvut 2.1. Matkustajamäärät ja lipputulot Nousut tammi-maaliskuu (ilman junaliikennettä) 2012 2011 muutos % Ratikka 14 640 13 736 6,6 Metro 16 772 16 063 4,4 Bussi yht. 49 019 47 420 3,4 Hki sis. 24 793 24 338 1,9 Espoo sis. 4 331 4 264 1,6 Vantaa sis. 3 466 3 346 3,6 Kerava sis. 75 68 10,3 K-nummi sis. 123 114 7,9 Seutuliikenne 15 729 14 895 5,6 U-liikenne 489 395 23,8 Sipoo 13 0 SL-lautta 204 196 4,1 YHT. 80 635 77 415 4,2 Nousijamäärät tilastoidaan kuukausittain lukuun ottamatta VR:n lähiliikennettä, jossa nousijamäärät tilastoidaan toistaiseksi vain vuositasolla. Maaliskuun 2012 loppuun mennessä HSL:n joukkoliikenteessä (VR:n lähiliikennettä lukuun ottamatta) tehtiin 80,6 miljoonaa matkaa, mikä on 4,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Matkustus lisääntyi kaikissa liikennemuodoissa. Lipputulot 1.1. - 30.4. 1.1.- 30.4.2011 1.1.- 30.4.2012 Ero 2011-2012 % Lipputulot yhteensä 85 327 354 91 160 847 5 833 493 6,8 % Seutuliikenteen lipputulot 32 419 319 34 644 925 2 225 606 6,9 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS2) 546 890 621 439 74 549 13,6 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS3) 2 413 377 2 948 040 534 663 22,2 % Helsingin sisäiset lipputulot 41 197 279 43 882 891 2 685 612 6,5 % Espoon sisäiset lipputulot 4 791 889 5 116 450 324 561 6,8 % Kauniaisten sisäiset lipputulot 33 942 31 180-2 762-8,1 % Vantaan sisäiset lipputulot 3 621 110 3 596 413-24 697-0,7 % Keravan-Sipoon sisäiset lipputulot 137 343 168 949 31 606 23,0 % Kirkkonummen sisäiset lipputulot 166 205 150 560-15 645-9,4 % 4

2.2. Asiakastyytyväisyys Helsinki on mukana BEST- asiakastyytyväisyystutkimuksessa, jossa vuonna 2012 on mukana kaikkiaan kuusi kaupunkia: Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, Geneve ja Wien. Lisäksi Göteborg liittyi tänä vuonna osaksi BEST-verkostoa. HSL on BEST-tutkimuksen puheenjohtajana kaksivuotiskauden 2011-2012. BEST-tutkimuksen tavoitteena on selvittää asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen ja sitä kautta antaa lisää tietoa aiheista, joita kehittämällä voidaan lisätä joukkoliikenteen käyttöä. Asukastyytyväisyyden ja toimintatapojen vertailun avulla pyritään saamaan ideoita muilta kaupungeilta ja oppimaan uusia toimintatapoja ja käytäntöjä. Maaliskuussa toteutettiin asukastyytyväisyystutkimus, jossa kysyttiin asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteen seuraaviin osatekijöihin: kokonaistyytyväisyys, tarjonta, luotettavuus, informaatio, henkilöstö, turvallisuus, mukavuus, rahalle saatu vastine, sosiaalinen merkitys ja joukkoliikenneuskollisuus. Kokonaistyytyväisyydellä mitattuna Helsinki (Helsingin seutu) oli paras joukkoliikennekaupunki jo kolmatta vuotta peräkkäin. Helsingin seudun asukkaista 81 prosenttia on tyytyväisiä joukkoliikenteeseen. Tyytyväisten asukkaiden osuus on ollut tasaisesti kahdeksankymmenen prosentin tuntumassa jo useita vuosia. 5

3 Talouden tunnusluvut 3.1. Talouskatsaus Osavuosikatsauksen sisältämä vuosiennuste perustuu huhtikuun 2012 toteutumatietoihin. Ennusteen vertailussa on käytetty hallituksen 17.4.2012 ( 69) yhtymäkokoukselle esittämän muutetun talousarvion tietoja. Toimintatulot HSL:n toimintatulojen arvioidaan olevan yhteensä 564,3 milj. euroa. Ennuste ylittää muutetun talousarvion 3,1 milj. eurolla (0,6 %). Tuloista 48,1 % on lipputuloja ja 49,2 % kuntaosuuksia. Lipputulot HSL:n matkustajamäärä kasvoi vuonna 2011 2,8 %. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä sama trendi on jatkunut ja matkustajamäärän arvioidaan vuositasolla kasvavan yli 2 %. Lipputuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 271,2 milj. euroa, 2,8 milj. euroa (1,0 %) talousarviossa arvioitua enemmän. Lippujen hintoja korotettiin vuoden alussa keskimäärin yhdellä prosentilla. Kuntaosuudet HSL:n jäsenkunnat maksavat kuntaosuuksina ne HSL:n menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla ja muilla tuloilla. Kuntaosuudet muodostuvat operointikustannusten, yleiskustannusten ja infrakustannusten kuntaosuuksista. Kuntaosuudet ovat yhteensä 277,8 milj. euroa. Muut toimintatulot Muut toimintatulot, yhteensä 15,3 milj. euroa, koostuvat pääosin valtion tuista, tarkastusmaksutuloista ja liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteista ja taukotilojen vuokrista. Valtion tuki suurten kaupunkien joukkoliikenteelle, 5,6 milj. euroa, toteutunee talousarvion mukaisesti. Tarkastusmaksutulojen arvioidaan olevan yhteensä 4,8 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 0,2 milj. euroa. Tarkastusmaksutuloista muihin kuluihin kirjattavien luottotappioiden ja luottotappiovarauksen määrän arvioidaan olevan yhteensä noin 1,9 milj. euroa. Vuokratuottoja arvioidaan kertyvän 2,2 milj. euroa, 0,05 milj. euroa talousarviota vähemmän. 6

Toimintamenot HSL:n toimintamenojen arvioidaan olevan yhteensä 560,5 milj. euroa (muutettu TA 560,8 milj. euroa). Toimintamenoista 536,2 milj. euroa on palvelujen ostomenoja (95,7 %). Operointikustannukset Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat ennusteen mukaan 440,9 milj. euroa, 78,7 % toimintamenoista. Bussiliikenne Bussiliikenteen kustannukset ovat ennusteen mukaan yhteensä 297,0 milj. euroa, 2,2 milj. euroa talousarviota enemmän. Bussiliikenteen kustannustason arvioidaan nousevan 5,9 % lähinnä polttoaineiden hintojen nousun seurauksena. Talousarviossa on varauduttu 5,1 %:n nousuun. Bussiliikenteen kustannusten nousua hillitsee myös se, että niillä linjoilla jotka muuttuvat sopimuskauden aikana uusien ratahankkeiden valmistumisen myötä liityntälinjoiksi, on käytetty mahdollisuuksien mukaan kilpailuttamisen sijaan osto-optioita. Junaliikenne Junaliikenteen kustannukset ovat arvion mukaan yhteensä 66,0 milj. euroa, 0,4 milj. euroa talousarviota vähemmän. Korvauksia pienentävät liikennehäiriöt, joiden vuoksi vuoroja jäi ajamatta ja jotka johtavat myös sanktioihin. Metro-, raitio- ja lauttaliikenne Metroliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 24,6 milj. euroa, 0,7 milj. euroa talousarviota vähemmän. Raitioliikenteen kustannuksiksi arvioidaan 48,5 milj. euroa, 1,5 milj. euroa talousarviota vähemmän. Lauttaliikenteen kustannuksiksi on arvioitu 4,2 milj. euroa, 0,3 milj. euroa talousarviota enemmän.. Metropol-liikenteen kustannuksiksi on arvioitu 0,6 milj. euroa, 0,4 milj. euroa talousarviota vähemmän. Metropol-liikenteen pilotointi alkaa 1.10.2012. Infrakustannukset Infrakustannuksiksi on arvioitu talousarvion mukaiset 68,2 milj. euroa. Infrakustannukset sisältävät kustannukset Helsingiltä 64,7 milj. euroa, Espoolta 2,5 milj. euroa, Vantaalta 0,8 milj. euroa, Keravalta 0,06 milj. euroa sekä Kirkkonummelta 0,03 milj. euroa. Muut toimintamenot Muiden toimintamenojen kuin operointi- ja infrakustannusten määräksi arvioidaan 51,4 milj. euroa (Muut.TA 51,1 milj. euroa). Henkilöstökulujen arvioidaan olevan 16,5 milj. euroa ja ylittävän muutetun talousarvion 0,1 milj. eurolla. Muiden ulkopuolisilta hankittavien palvelujen ostojen arvioidaan olevan yhteensä 27,0 milj. euroa, 1,6 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Muut palvelujen ostot sisältävät mm. IT-palvelut, laitteiden huoltopalvelut, matkakortin jälleenmyyjille maksettavat lipunmyyntipalkkiot, painatukset, 7

ilmoitus- ja mainospaikat, kaupungeille maksettavat korvaukset staattisen informaation hoidosta, HKL:lle maksettavat korvaukset infolaitteista ja Helmistä sekä vartiointipalvelut. Muut palvelut sisältävät myös Helsingin palvelutason korotusvaran 4,3 milj. euroa, jonka käyttö vuoden 2012 ennusteessa tarkentuu operointikustannusten tarkistuksissa. Vuokrakulujen arvioidaan olevan yhteensä 4,3 milj. euroa, 0,9 milj. euroa yli talousarvion. Vuokrakulut sisältävät mm. kaupungeille maksettavat kuljettajien sosiaalitilojen vuokrat ja HKL:lle maksettavat korvaukset informaatiojärjestelmistä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannusten arvioidaan olevan 1,1 milj. euroa sekä muiden kulujen 2,5 milj. euroa. Näiden erien ennustetaan ylittävän talousarvio 0,8 milj. eurolla. Ylityksestä 0,6 milj. euroa johtuu tarkastusmaksuista kirjattavan luottotappiovarausennusteen tarkentamisesta ja 0,2 milj. euroa muista tarvikehankinnoista. Muut toimintamenot sisältävät myös Metropol-hankkeen kuluja noin 0,4 milj. euroa (TA 0,09 milj. euroa). Rahoitustuotot ja -kulut HSL:n rahoitustilanne on säilynyt hyvänä raportointijaksolla, eikä lainaa ole vielä tarvinnut nostaa. Rahoituksen nettokustannuksiksi on arvioitu talousarviossa 0,04 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa investointeihin arvioidaan loppuvuodesta tarvittavan 12 milj. euroa. Korkotuotot ylittänevät rahoituskulut ja rahoituksen nettotuotoiksi arvioidaan jäävän 0,3 milj. euroa. Poistot Suunnitelmapoistot ovat yhteensä 5,9 milj. euroa, ja ne toteutunevat talousarvion mukaisesti. Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Tilikauden tuloksen rahoituserien ja poistojen jälkeen arvioidaan jäävän 1,7 milj. euroa alijäämäiseksi, kun muutettu talousarvio on 5,6 milj. euroa alijäämäinen. Investoinnit Suunnitelmakauden merkittävin investointi on lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistaminen (TLJ/LIJ 2014), jonka toteuttajaksi valittiin Tieto Oy. Kokonaiskustannusarvio vuoteen 2015 on noin 100 milj. euroa mukaan lukien kolmen vuoden käyttökustannukset. Vuoden 2012 investointimenojen arvioidaan olevan yhteensä 15,7 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 3,2 milj. eurolla (25,3 %). Investointimenoista, 12,0 milj. euroa liittyy nykyisen matkakorttijärjestelmän ylläpitoon ja lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ 2014) rakentamiseen liittyviin hankintoihin, talousarviossa näihin investointeihin oli varattu 8,8 milj. euroa. Muiden operatiivisten tietojärjestelmien, lähiverkon kehittämiseen ja ylläpitoon käytetään arvion mukaan 3,7 milj. euroa. Talousarvion ylittyminen aiheutuu tarkentuneista LIJ2014 hankkeen kuluista. Ylitysesitys investointien ylittämisestä valmistellaan syksyllä yhtymäkokoukselle. Investointien poistot ja rahoituksen nettomenot sisältyvät kuntaosuuslaskennassa yleiskustannuksiin. 8

3.2. Tuloslaskelma TP TA 2012 Muut. TA 2012 1) ENN. 2012 ERO ENN2012/Muut. TA2012 TOT. 2012 TOT.2012/ TOT.2012/ 2011 Q1 Eur % 1.1.-30.4.2012 Muut. TA2012 ENN2012 Toimintatuotot 520 323 890 558 228 863 561 179 863 564 308 555 3 128 692 0,6 % 186 390 071 33,2 % 33,0 % Myyntituotot 253 525 801 267 906 000 269 026 000 271 860 000 2 834 000 1,1 % 91 393 927 34,0 % 33,6 % Seutuliikenteen lipputulot 96 869 227 102 529 000 102 529 000 102 915 000 386 000 0,4 % 34 644 924 33,8 % 33,7 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS 2) 1 586 867 1 850 000 1 918 000 2 100 000 182 000 9,5 % 621 439 32,4 % 29,6 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS 3) 7 198 230 7 400 000 8 012 000 8 845 000 833 000 10,4 % 2 948 040 36,8 % 33,3 % Helsingin sisäiset lipputulot 123 162 707 130 322 000 130 612 000 132 173 000 1 561 000 1,2 % 43 882 891 33,6 % 33,2 % Espoon sisäiset lipputulot 13 201 687 14 103 000 14 103 000 14 092 000-11 000-0,1 % 5 116 450 36,3 % 36,3 % Kauniaisten sisäiset lipputulot 85 876 92 000 92 000 90 000-2 000-2,2 % 31 180 33,9 % 34,6 % Vantaan sisäiset lipputulot 9 978 171 10 023 000 10 023 000 10 034 000 11 000 0,1 % 3 596 413 35,9 % 35,8 % Keravan ja Sipoon sisäiset lipputulot 319 851 358 000 508 000 394 000-114 000-22,4 % 168 949 33,3 % 42,9 % Kirkkonummen sisäiset lipputulot 429 127 402 000 402 000 457 000 55 000 13,7 % 150 560 37,5 % 32,9 % Metropol-lipputulot 0 157 000 157 000 60 000-97 000-61,8 % 0 0,0 % 0,0 % Lipputulot yhteensä 252 831 744 267 236 000 268 356 000 271 160 000 2 804 000 1,0 % 91 160 847 34,0 % 33,6 % Korttimaksut 694 057 670 000 670 000 700 000 30 000 4,5 % 233 080 34,8 % 33,3 % Muut myyntituotot yhteensä 694 057 670 000 670 000 700 000 30 000 4,5 % 233 080 34,8 % 33,3 % Kuntaosuudet 250 811 000 276 080 000 277 771 000 277 771 000 0 0,0 % 92 377 668 33,3 % 33,3 % Korvaukset kunnilta 250 811 000 276 080 000 277 771 000 277 771 000 0 0,0 % 92 377 668 33,3 % 33,3 % Muut myyntituotot 1 249 163 1 195 308 1 195 308 1 300 000 104 692 8,8 % 447 684 37,5 % 34,4 % Muut myyntitulot 1 249 163 1 195 308 1 195 308 1 300 000 104 692 8,8 % 447 684 37,5 % 34,4 % Valtion tuki 6 696 187 5 603 500 5 743 500 5 583 500-160 000-2,8 % 0 0,0 % 0,0 % Muut tuet ja avustukset 201 209 182 500 182 500 32 500-150 000-82,2 % 52 005 28,5 % 160,0 % Tuet ja avustukset 6 897 396 5 786 000 5 926 000 5 616 000-310 000-5,2 % 52 005 0,9 % 0,9 % Rakennusten vuokrat 751 098 880 000 880 000 880 000 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 324 821 1 400 000 1 400 000 1 350 000-50 000-3,6 % 467 159 33,4 % 34,6 % Vuokratuotot 2 075 919 2 280 000 2 280 000 2 230 000-50 000-2,2 % 467 159 20,5 % 20,9 % Tarkastusmaksut 4 841 310 4 600 000 4 600 000 4 800 000 200 000 4,3 % 1 437 548 31,3 % 29,9 % Maksumuistutusmaksut 213 0 0 0 0-0 - - Muut tuotot 923 088 381 555 381 555 731 555 350 000 91,7 % 214 080 56,1 % 29,3 % Muut toimintatuotot 5 764 611 4 981 555 4 981 555 5 531 555 550 000 11,0 % 1 651 628 33,2 % 29,9 % 9

TP TA 2012 Muut. TA 2012 1) ENN. 2012 ERO ENN2012/Muut. TA2012 TOT. 2012 TOT.2012/ TOT.2012/ 2011 Q1 Eur % 1.1.-30.4.2012 Muut. TA2012 ENN2012 Toimintakulut -514 579 796-558 232 425-560 822 425-560 478 539 343 886-0,1 % -180 787 389 32,2 % 32,3 % Henkilöstökulut -16 000 203-16 386 297-16 386 297-16 512 174-125 877 0,8 % -5 357 937 32,7 % 32,4 % Palvelujen ostot -493 354 788-535 768 495-538 358 495-536 181 012 2 177 483-0,4 % -173 225 232 32,2 % 32,3 % Bussiliikenteen operointikustannukset -270 957 079-292 770 000-294 913 000-297 070 000-2 157 000 0,7 % -96 985 672 32,9 % 32,6 % Junaliikenteen operointikustannukset -61 258 324-66 217 000-66 348 000-65 993 000 355 000-0,5 % -21 899 228 33,0 % 33,2 % Metroliikenteen operointikustannukset -24 874 271-25 310 000-25 372 000-24 603 000 769 000-3,0 % -8 300 402 32,7 % 33,7 % Raitioliikenteen operointikustannukset -46 524 423-49 964 000-50 005 000-48 500 000 1 505 000-3,0 % -15 894 058 31,8 % 32,8 % Lauttaliikenteen operointikustannukset (hlökulj.) -3 899 609-3 897 000-3 918 000-4 193 000-275 000 7,0 % -1 299 000 33,2 % 31,0 % Metropol -operointikustannukset 0-957 000-969 000-590 000 379 000-39,1 % 0 0,0 % 0,0 % Liikenteen operointikustannukset yhteensä -407 513 706-439 115 000-441 525 000-440 949 000 576 000-0,1 % -144 378 361 32,7 % 32,7 % Bussiliikenteen infrapalvelut -3 719 997-3 788 000-3 791 000-3 868 000-77 000 2,0 % -755 818 19,9 % 19,5 % Junaliikenteen infrapalvelut -2 130 532-2 323 000-2 325 000-2 323 000 2 000-0,1 % -299 297 12,9 % 12,9 % Metroliikenteen infrapalvelut -40 684 537-43 258 000-43 314 000-43 258 000 56 000-0,1 % -14 395 727 33,2 % 33,3 % Raitioliikenteen infrapalvelut -16 558 862-18 551 000-18 568 000-18 551 000 17 000-0,1 % -6 183 720 33,3 % 33,3 % Lauttaliikenteen infrapalvelut -139 745-239 000-241 000-239 000 2 000-0,8 % -79 676 33,1 % 33,3 % Muut infrapalvelut 0 0 0 0 0 - -1 044 768 - - Infrapalvelut yhteensä -63 233 674-68 159 000-68 239 000-68 239 000 0 0,0 % -22 759 005 33,4 % 33,4 % Lipunmyyntipalkkiot -5 271 408-5 355 000-5 355 000-5 355 000 0 0,0 % -1 933 968 36,1 % 36,1 % Toimistopalvelut -67 672-76 000-76 000-212 000-136 000 178,9 % -57 624 75,8 % 27,2 % Pankkipalvelut -61 195-71 500-71 500-70 000 1 500-2,1 % -9 951 13,9 % 14,2 % IT-palvelut -5 331 209-5 623 828-5 623 828-5 801 578-177 750 3,2 % -1 592 299 28,3 % 27,4 % Asiantuntijapalvelut -2 686 592-3 842 000-3 842 000-4 012 000-170 000 4,4 % -441 176 11,5 % 11,0 % Painatukset -1 206 816-1 194 500-1 194 500-1 196 500-2 000 0,2 % -105 397 8,8 % 8,8 % Ilmoitukset ja mainonta -824 478-690 500-690 500-931 500-241 000 34,9 % -173 127 25,1 % 18,6 % Posti- ja telepalvelut (tietoliikennepalvelut) -680 552-875 572-875 572-817 972 57 600-6,6 % -183 521 21,0 % 22,4 % Vakuutukset -44 711-58 700-58 700-53 700 5 000-8,5 % -21 459 36,6 % 40,0 % Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -83 856-97 500-97 500-103 000-5 500 5,6 % -27 331 28,0 % 26,5 % Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv. -33 611-27 000-27 000-25 000 2 000-7,4 % -16 981 62,9 % 67,9 % Koneiden, kaluston ja laitt. rak.- ja kunn.pitopalv. -1 838 410-1 758 600-1 758 600-1 904 600-146 000 8,3 % -553 679 31,5 % 29,1 % Staattisen informaation hoitopalvelut -1 769 431-1 440 000-1 440 000-1 383 000 57 000-4,0 % -285 795 19,8 % 20,7 % Majoitus- ja ravitsemispalvelut -117 267-96 100-96 100-146 100-50 000 52,0 % -31 142 32,4 % 21,3 % Lounassetelit -258 462-241 500-241 500-247 111-5 611 2,3 % -95 000 39,3 % 38,4 % Matkustuspalvelut -182 767-217 000-217 000-241 000-24 000 11,1 % -48 984 22,6 % 20,3 % Kuljetuspalvelut/tavarakuljetukset -170 759-200 700-200 700-81 700 119 000-59,3 % -31 577 15,7 % 38,6 % Koulutuspalvelut -201 475-311 000-311 000-301 255 9 745-3,1 % -88 075 28,3 % 29,2 % Terveyspalvelut -321 889-255 295-255 295-277 576-22 281 8,7 % -104 217 40,8 % 37,5 % Vartiointipalvelut -82 049-287 000-287 000-352 000-65 000 22,6 % -23 420 8,2 % 6,7 % Muut palvelut -1 372 799-5 775 200-5 875 200-3 480 419 2 394 781-40,8 % -263 141 4,5 % 7,6 % Muut palvelujen ostot yhteensä -22 607 408-28 494 495-28 594 495-26 993 012 1 601 483-5,6 % -6 087 865 21,3 % 22,6 % Toimisto- ja atk-tarvikkeet -68 083-93 000-93 000-96 500-3 500 3,8 % -22 737 24,4 % 23,6 % Atk-ohjelmat/laitteet -34 629-93 500-93 500-189 000-95 500 102,1 % -20 123 21,5 % 10,6 % Matkakortit ja liput -303 018-260 000-260 000-290 000-30 000 11,5 % -69 444 26,7 % 23,9 % Kirjallisuus -14 289-16 800-16 800-16 500 300-1,8 % -5 807 34,6 % 35,2 % Elintarvikkeet -50 664-55 500-55 500-55 700-200 0,4 % -18 388 33,1 % 33,0 % Vaatteisto -137 448-79 700-79 700-83 700-4 000 5,0 % -28 090 35,2 % 33,6 % Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -634-1 100-1 100-1 100 0 0,0 % -3 090 280,9 % 280,9 % Siivous- ja puhdistusaineet -5 805-4 100-4 100-4 100 0 0,0 % -2 118 51,7 % 51,7 % Poltto- ja voiteluaineet -18 134-21 500-21 500-21 500 0 0,0 % -4 551 21,2 % 21,2 % Lämmitys, sähkö ja vesi -39 180-36 500-36 500-52 000-15 500 42,5 % -8 094 22,2 % 15,6 % Kalusto -66 292-74 000-74 000-84 000-10 000 13,5 % -29 230 39,5 % 34,8 % Rakennus- ja korjausmateriaali -11 175-16 500-16 500-16 000 500-3,0 % -709 4,3 % 4,4 % Muu materiaali -99 832-97 100-97 100-103 100-6 000 6,2 % -35 686 36,8 % 34,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -849 183-849 300-849 300-1 013 200-163 900 19,3 % -248 067 29,2 % 24,5 % Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -1 742 988-2 353 200-2 353 200-2 435 320-82 120 3,5 % -655 276 27,8 % 26,9 % Koneiden, laitteiden ja autojen vuokrat -228 874-437 000-437 000-1 582 500-1 145 500 262,1 % -414 152 94,8 % 26,2 % 10

TP TA 2012 Muut. TA 2012 1) ENN. 2012 ERO ENN2012/Muut. TA2012 TOT. 2012 TOT.2012/ TOT.2012/ 2011 Q1 Eur % 1.1.-30.4.2012 Muut. TA2012 ENN2012 Koneiden, laitteiden ja autojen leasing -46 509-208 808-208 808-205 308 3 500-1,7 % -15 356 7,4 % 7,5 % Muut vuokrat -55 545-394 500-394 500-58 500 336 000-85,2 % -15 824 4,0 % 27,0 % Vuokrakulut -2 073 916-3 393 508-3 393 508-4 281 628-888 120 26,2 % -1 100 608 32,4 % 25,7 % Välilliset verot -1 947-3 375-3 375-3 250 125-3,7 % -1 292 38,3 % 39,8 % Jäsen- ja vuosimaksut -43 375-45 180-45 180-45 180 0 0,0 % -23 180 51,3 % 51,3 % Lunastus-, perintä- ja lupamaksut -134 509-126 550-126 550-218 050-91 500 72,3 % -127 240 100,5 % 58,4 % Luottotappiot myyntisaamisista 0-100 000-100 000-100 000 0 0,0 % -2 034 2,0 % 2,0 % Luottokortti- ym. provisiot -186 377-200 000-200 000-200 125-125 0,1 % -67 210 33,6 % 33,6 % Luottotappiovaraukset -1 900 000-1 335 000-1 335 000-1 900 000-565 000 42,3 % -633 000 47,4 % 33,3 % Muut kulut -35 498-24 720-24 720-23 920 800-3,2 % -1 590 6,4 % 6,6 % Muut kulut -2 301 707-1 834 825-1 834 825-2 490 525-655 700 35,7 % -855 546 46,6 % 34,4 % Toimintakate 5 744 094-3 562 357 438 3 830 016 3 472 578 971,5 % 5 602 682 1567,5 % 146,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 527 118-40 000-40 000 320 000 360 000-900,0 % 22 916-57,3 % 7,2 % Vuosikate 6 271 212-43 562 317 438 4 150 016 3 832 578 1207,3 % 5 625 598 1772,2 % 135,6 % Poistot -4 678 757-5 895 438-5 895 438-5 895 438 0 0,0 % -1 850 000 31,4 % 31,4 % Tilikauden tulos 1 592 455-5 939 000-5 578 000-1 745 422 3 832 578-68,7 % 3 775 598-67,7 % -216,3 % Tilikauden yli-/alijäämä 1 592 455-5 939 000-5 578 000-1 745 422 3 832 578-68,7 % 3 775 598-67,7 % -216,3 % Toimintatuotot / Toimintakulut, % -101,1 % -100,0 % -100,1 % -100,7 % -0,6 % 0,6 % Toimintatuotot ilman kuntaosuuksia 269 512 890 282 148 863 283 408 863 286 537 555 3 128 692 1,1 % - ilman kuntaosuuksia, % -52,4 % -50,5 % -50,5 % -51,1 % -0,6 % 1,2 % Toimintakate, % 1,1 % 0,0 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 965,6 % Vuosikate, % 1,2 % 0,0 % 0,1 % 0,7 % 0,7 % 1200,1 % Vuosikate / Poistot, % -134,0 % 0,7 % -5,4 % -70,4 % -65,0 % 1207,3 % 1) HSL:n hallituksen esitys Yhtymäkokoukselle talousarviomuutoksista 17.4.2012 11

3.3. Investointihankkeet Hankeryhmä TP 2011 TA 2012 ENN2012 Muutos ENN12/TA12 TOT.1.1. - 30.4.12 Tot.-%/ % TA Tot.- %/ENN. Toimiala-IT 1 068 447 1 291 000 1 300 000 9 000 0,7 % 211 984 16,4 % 16,3 % Asiakassovellukset 216 662 350 000 350 000 0 0,0 % 23 735 6,8 % 6,8 % Matkakorttijärjestelmä (nykyinen) 635 816 645 000 1 310 000 665 000 103,1 % 126 717 19,6 % 9,7 % LIJ2014 959 494 8 100 000 10 689 000 2 589 000 32,0 % 166 350 2,1 % 1,6 % Muut informaatiojärjestelmät 632 727 1 390 000 1 290 000-100 000-7,2 % 166 227 12,0 % 12,9 % Muut IT-investoinnit 1 241 874 654 500 656 500 2 000 0,3 % 149 648 22,9 % 22,8 % Muut yhteiset hankinnat -409 549 100 000 100 000 0 0,0 % 67 185 67,2 % 67,2 % Investointimenot yhteensä 4 345 471 12 530 500 15 695 500 3 165 000 25,3 % 911 847 7,3 % 5,8 % 12