KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00 - puheenjohtaja, Rääkkylä Jumppanen Alpo 15:00 - varapuheenjohtaja, Kitee Kankkunen Jukka 15:00 - jäsen, Kitee Huhtilainen Ulla - jäsen, Kitee Mikkonen Sari 15:00 - tilitoimiston johtaja Isotalus Anna-Maija - henkilöstön edustaja POISSA Hämäläinen Eija jäsen, Kesälahti Holopainen Nina kehitysjohtaja Torni Agnes henkilöstön edustaja Hämäläinen Kirsi kaupunginjohtaja Muukkonen Birgitta kaupunginhallituksen pj. Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-7 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa Allekirjoitus Virka-asema:
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 2 17.04.2012 Tilike-johtokunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Tilike-kuntatilitoimiston talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2012 4 Sisäisen valvonnan ohje ja Tilike-kuntatilitoimiston sisäisen valvonnan toteuttamissuunnitelma vuodelle 2012 5 Tilinpäätös vuodelta 2011 7 6 Talouden toteutuma ajalta 1-3/2012 8 7 Kehittämisprojekti 9 5 6
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 3 Tilike-johtokunta 1 17.04.2012 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tilike-johtokunta 1 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 4 Tilike-johtokunta 2 17.04.2012 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tilike-johtokunta 2 Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Alpo Jumppanen ja Ulla Huhtilainen. hyväksyttiin yksimielisesti.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 5 Tilike-johtokunta 3 17.04.2012 Tilike-kuntatilitoimiston talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Tilike-johtokunta 3 Kiteen kaupungin hallintosäännön mukaisesti toimielimet hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman oman toimialansa tehtäväalueille ja tulosyksiköille tammikuun loppuun mennessä tai toimielimen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Käyttösuunnitelmassa tulee varmistaa, että toimintaan varatut määrärahat riittävät valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen sekä tehtäväalueiden muiden taloudellisten velvoitteiden hoitamiseen. Tilike-kuntatilitoimiston käyttösuunnitelmana on vuodelle 2012 vahvistettu tilikohtainen talousarvio, koska tässä vaiheessa ei ole tarpeen teh dä muu toksia. Valmistelija: tilitoimiston johtaja Sari Mikkonen, p. 040 105 1302 Johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2012. Johtokunta hyväksyi talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2012.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 6 Tilike-johtokunta 4 17.04.2012 Sisäisen valvonnan ohje ja Tilike-kuntatilitoimiston sisäisen valvonnan toteuttamissuunnitelma vuodelle 2012 Tilike-johtokunta 4 Kiteen kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2011 :ssä 318 Sisäisen valvonnan ohjeen. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan Kiteen kaupungin ja liikelaitosten operatiivisen johdon suorittamia valvontatoimenpiteitä, joilla varmistetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla varmistetaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus se kä raportoinnin lukujen oikeellisuus.sisäisestä valvonnasta laaditaan vuosittain toteuttamissuunnitelmat, jotka kukin toimielin hyväksyy omalta osaltaan. Tilike-kuntatilitoimiston sisäisen valvonnan toteuttamissuunnitelma vuodelta 2012 on laadittu Kiteen kaupunginhallituksen antaman sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. Valmistelija: tilitoimiston johtaja Sari Mikkonen, p. 040-105 1302 Tilikkeen johtokunta merkitsee tiedokseen ja hyväksyy toteutettavaksi Tili ke-kun ta ti li toi mis ton si säisen valvonnan toteuttamissuunni telman vuodelle 2012. Tilikkeen johtokunta merkitsi tiedokseen sisäisen valvonnan toteuttamissuunnitelman vuodelle 2012 ja hy väk syi to teu tet ta vak si Tilike-kun tati litoi miston si säi sen val von nan to teut ta mis suun ni tel man vuodelle 2012. Keskei sim miksi pai no piste alueik si joh tokun ta ni mesi Kaa ri-mallin mukaisen toi min nan, työnte kijöiden osaami sen ja pereh dyttämisen varmistami sen sekä Tili ke-kuntatili toimistolle ase tettujen henkilöstö säästöta voittei den seu raamisen.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 7 Tilike-johtokunta 5 17.04.2012 Tilinpäätös vuodelta 2011 Tilike-johtokunta 5 Tilike-kuntatilitoimiston tilinpäätös vuodelta 2011 jaetaan kokouksessa. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, talouden toteumatiedot sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Tilike-kuntatilitoimiston asiakaskohtaiset lopulliset maksuosuudet vuodelta 2011 on laskutettu sopimuksen mukaisilla jakoperusteilla. Valmistelija: tilitoimiston johtaja Sari Mikkonen, p. 040 105 1302 Johtokunta allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja päättää antaa sen edelleen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja kaupunginvaltuus tolle hyväksyttäväksi. Johtokunta allekirjoitti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja päätti antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Johtokunnan jäsenille sovittiin lähetettäväksi lisäselvitys sähköpostilla kuntien maksuosuusennakoista. Lisäksi vuoden 2011 tilinpäätöksessä esitettyjen lopullisten palvelukohtaisten suoritehintojen kohtaan laaditaan lisäselvityksiä.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 8 Tilike-johtokunta 6 17.04.2012 Talouden toteutuma ajalta 1-3/2012 Tilike-johtokunta 6 Tilike-kuntatilitoimiston talouden toteuma ajalta 1-3/2012 on valmistunut. Maksuosuudet on laskutettu ennakkomaksuina eli myyntituotot vastaavat täy sin talousarviota.kirjanpidosta puuttuvat lomapalkkavelan muutoskirjaukset tilanteessa 31.03.2012. Valmistelija: tilitoimiston johtaja Sari Mikkonen, p. 040 105 1302. Johtokunta merkitsee tiedokseen talouden toteuman ajalta 1-3/ 2012. Johtokunta merkitsi Tilike-kuntatilitoimiston 1-3/2012 talouden toteuman tiedokseen ja velvoittaa, että talousarviossa pysytään.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 9 Tilike-johtokunta 7 17.04.2012 Kehittämisprojekti Tilike-johtokunta 7 Tilikkeen johtokunta on 20.12.2011 kokouksessaan päättänyt käynnistää Tilikkeen sisäisten prosessien kehittämisprojektin talousprosessien virtaviivaistamiseksi. Tilikkeen henkilökunta on yhdessä Ki teen kaupungin taloustiimin kanssa päivittänyt Tilikkeen tuottamien palveluiden vastuunjako- ja vasteaikataulukot ja testannut niiden käytännön toimivuutta ta loustiimin jä sen ten avulla sekä samalla läpikäynyt taloushallinnon prosesseja yksi tyis kohtaisel la ta solla. Valmistelija: tilitoimiston johtaja Sari Mikkonen, p. 040 105 1302 Johtokunta merkitsee kehittämisprojektin edistymisen tiedokseen. Johtokunta merkitsi kehittämisprojektin edistymisen tiedokseen.