TA19 Työvaliokunta 13.3.2019 11.3.2019 Paula Ryynänen
TA19, talousjohtajan arvio TP18 TA19 TPE19 TA vaje Toimintatuotot 732,5 727,1 723,9-3,3 JK-tulot 623,7 621,5 621,5 Muut toimintatuotot 108,8 105,6 102,3 Toimintakulut -726,4-720,6-736,8-16,2 Toimintatuotoissa riskiä asiakasmaksutuotoissa ja ulkokuntamyynnissä. Toimintakuluissa ylityspainetta lähes kaikissa tiliryhmissä. Toimintakate 6,1 6,5-13,0-19,5 Rahoitustuotot ja -kulut -0,3-0,7-0,5 0,2 Poistot -11,8-13,7-13,7 0,0 Tilikauden tulos -5,9-7,9-27,2-19,3 Poistoeron muutos 0,0 0,2 0,2 0,0 Tilikauden yli/alijäämä -5,9-7,7-27,0-19,3 Toimialojen sopeutukset 5,6 Yhteensä sopeutukset huoimioituna -13,7 Lisäksi alijäämän kattaminen = rahoitustarve yhteensä -21,4
Toimintakulujen kasvu Vuonna 2018 kulut kasvoivat 3,8 % (26,5 miljoonaa euroa), kertaluonteiset erät huomioiden 3,1 % (21,5 miljoonaa euroa). Toimintakuluennuste 736,8 miljoonaa euroa tarkoittaa 1,4 % (10,4 miljoonan euron) kulukasvua vuoteen 2018. Kertaluontoisilla erillä oikaistuun tilinpäätökseen 2,1 % kasvu (15,4 miljoonaa euroa). Toimialojen sopeutussuunnitelmat huomioiden toimintakuluennuste 731,2 miljoonaa euroa 0,7 % kasvu tilinpäätökseen 2018 1,4 % kasvu oikaistuun tilinpäätökseen 2018 (9,8 miljoonaa euroa) => ennuste tehty tiukoin kriteerein
Toimialojen suunnittelemat sopeutustoiminpiteet Toimiala Toimenpiteiden vaikutus M Terveyden- ja sairaanhoidon toimiala 1,1 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 1,2 Perhe- ja sosiaalipalvelut 2,0 Strategia ja tukipalvelut 1,3 Yhteensä 5,3
Henkilöstökulut TP 2018 TA 2019 TPE 2019 324,4 M 327,5 M 332,2 M Ylityspaine 4,7 miljoonaa euroa. Palkkojen ja palkkioiden kasvu edelliseen vuoteen arviolta 4,1 %, 10,7 miljoonaa euroa. Järjestelyvaraerä Lomapalkkavelka; lomarahan palautuminen 100 % palkankorotukset Eläkemenoperusteinen maksu muuttunut ja tarkentunut, talousarviossa liikaa 1,5 M Sivukulut tarkentuneet, talousarviossa n 1,0 M liian alhaiset sivukulut
Asiakaspalveluiden ostot ja avustukset TP18 TA19 TPE19 161,6 M 165,9 M 166,0 M Ei merkittävää ylityspainetta talousarvioon nähden, mutta edellyttää maltillista kasvua. Kasvu vuonna 2018 + 4,2 % Vuoden 2019 talousarviossa + 2,7 % (4,4 miljoonan euron) kasvu Palveluseteli siirtää kuluja asiakaspalveluiden ostoista avustuksiin, siksi tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.
Muiden palvelujen ostot TP18 TP18, oikaistu TA19 TPE19 136,6 M 129,6 M 124,6 M 133,0 M Ylityspaine 8,4 miljoonaa euroa Kasvua 3,4 miljoonaa euroa, 1,9 % oikaistuun tilinpäätökseen Muissa palveluissa vuonna 2018 Arviolta 3,0 M kertaluonteisia ICT-kuluja 4,0 miljoonaa euroa liikelaitoksesta yhtymään siirtyneiden laboratoriopalveluiden ostoja TA19 sisältää kertaluonteisena purettavien rakennusosien purkukustannuksia noin 1,0 miljoonaa euroa.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa yli 2,0 miljoonan euron ylityspaine talousarvioon nähden. TP18 TP18, oikaistu TA19 TPE19 61,9 M 59,7 M 58,1 M 61,0 M Muissa kuluissa ei erityistä ylityspainetta Erityisesti nousseet vuokrakustannukset nostavat muita kuluja vuoteen 2018 verrattuna arviolta 6,3 %, 2,7 miljoonaa euroa. TP18 TA19 TPE19 41,9 M 44,5 M 44,6 M
Arvio jäsenkuntien maksuosuuksista 2019 Jäsenkuntien maksuosuudet esitetty seuraavalla dialla seuraavasti Tilinpäätös 2018 toteuma Talousarvio 2019, palvelusopimusneuvottelujen mukaiset summat Talousarvio 2019 yhteensä jaettuna jäsenkunnille tilinpäätöksen 2018 maksuosuuksien suhteessa TA19 + 14,0 M jaettuna tilinpäätöksen 2018 maksuosuuksien suhteessa TA19 + 21,0 M jaettuna tilinpäätöksen 2018 maksuosuuksien suhteessa. Oletus kolmessa viimeisessä, että palvelujen käytön jakauma jäsenkuntien kesken olisi sama kuin vuonna 2018 kustannusten kasvu tapahtuisi palvelukokonaisuuksille tasaisesti
Maksuosuudet 2019 Palvelujen käyttö kuten vuonna 2018 TA2019 jako 2018 palvelunkäytön suhteessa LISÄRAHAN TARVE 14,0 M TP18 suhteessa LISÄRAHAN TARVE 21,0 M TP18 suhteessa TP 2018 TA 2019 Asikkala 27 839 336 28 046 870 27 743 141 28 368 047 28 680 500 Hartola 12 930 864 12 672 883 12 886 183 13 176 441 13 321 569 Heinola 23 064 347 23 943 400 22 984 651 23 502 374 23 761 235 Hollola 69 271 492 71 500 000 69 032 134 70 587 062 71 364 526 Iitti 24 836 699 24 000 000 24 750 879 25 308 385 25 587 138 Kärkölä 14 599 898 14 900 000 14 549 450 14 877 172 15 041 033 Lahti 369 079 021 364 000 000 367 803 720 376 088 390 380 230 725 Myrskylä 6 517 086 6 936 368 6 494 567 6 640 855 6 714 000 Orimattila 50 937 656 51 251 653 50 761 648 51 905 039 52 476 735 Padasjoki 12 985 349 13 351 515 12 940 480 13 231 960 13 377 700 Pukkila 5 985 251 5 437 131 5 964 569 6 098 920 6 166 095 Sysmä 5 647 913 5 500 000 5 628 397 5 755 175 5 818 564 YHTEENSÄ 623 694 911 621 539 820 621 539 820 635 539 820 642 539 820 Kasvu% -0,3 % 1,9 % 3,0 %
Vaikutus jäsenkunnan maksuosuuteen eri skenaarioissa Muutos suhteessa vuoden 2019 palvelusopimuksen mukaiseen euromäärään. palautusta + lisäkantoa TA2019 jako 2018 palvelunkäytön suhteessa LISÄRAHAN TARVE 14,0 M TP18 suhteessa LISÄRAHAN TARVE 21,0 M TP18 suhteessa Asikkala -303 729 321 177 633 630 Hartola 213 300 503 558 648 686 Heinola -958 749-441 026-182 165 Hollola -2 467 866-912 938-135 474 Iitti 750 879 1 308 385 1 587 138 Kärkölä -350 550-22 828 141 033 Lahti 3 803 720 12 088 390 16 230 725 Myrskylä -441 801-295 513-222 368 Orimattila -490 005 653 386 1 225 082 Padasjoki -411 035-119 555 26 185 Pukkila 527 438 661 789 728 964 Sysmä 128 397 255 175 318 564 YHTEENSÄ 0 14 000 000 21 000 000
TA 2020
TA 2020 Vuoden 2019 tilanteesta kokonaisuutena saadaan kuvaa vasta tammi-maaliskuun raportoinnissa. Tulojen osalta vertailutiedon puute haittaa koko vuoden ajan. Jäsenkuntakohtainen toteuma voi elää alkuvuonna vielä varsin paljon mm. palveluostojen jaksottumisesta ja toteutumisesta riippuen. Palkkaratkaisu vasta vuoden lopulla
Väestön ikääntymisen kustannusvaikutus ikäkunto-toimialalla TA2020 Yli 75-vuotiaiden väestömäärä kasvaa ennusteen mukaan vuosien 2019-2020 välillä noin 1100:lla Tehostetun palveluasumisen kattavuus yli 75-vuotiaissa laskee, jolloin asiakasmäärän oletetaan pysyvän ennallaan 2019-2020 (kattavuus nykyisin 7,8 % ja tavoitteena < 7 %) Kotihoito Mikäli kotihoidon kattavuus pysyy enintään nykyisellä tasolla (noin 10 % yli 75- vuotiaissa) noin 100 uutta asiakasta säännöllisen kotihoidon piiriin = nettokustannus 1,3 M Mikäli kotihoidon asiakasmäärän kasvu jatkuu samansuuruisena kuin vuosien 2017-2018 välillä (+ 14 %) noin 300 uutta asiakasta säännöllisen kotihoidon piiriin = nettokustannus 4,0 M Kustannusten kasvussa ei ole huomioitu kotihoidon asiakkaiden hoitoisuuden kasvua Edellytyksenä tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon kattavuuden laskuun on erilaisten asumismuotojen kehittäminen yhteistyössä kuntien kanssa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhdessä kuntien kanssa
Väestön ikääntymisen kustannusvaikutus ikäkunto-toimialalla TA2020 Omaishoidon tuen kattavuuden nosto nykyisestä noin 2,6 %:sta noin 4 %:iin = lisäkustannus noin 6-7 M (ikäkunnon ja peson osuus yhteensä) Ikäihmisten apuvälinelainaukset kasvavat suurin piirtein samassa suhteessa kuin ikääntyneiden väestömäärä = vuosittainen lisäkustannus noin 0,5 M Tehpa mitoituksen kasvattaminen 0,7 => vaikutus arviolta + 10,9 M